财务记账表(自动计算)
K3财务功能介绍
能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。
自动化程度高
能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未 达账。
票据管理功能
系统为出纳人员提供了严格的一套票据管理体系，管理广义上的各类票据，使出纳人员 能够清楚的掌握票据的使用情况。票据信息和应收应付系统的票据信息同步
计分析，提供各种组合报表，便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。 集成 NT 的操作系统级访问机制控制，更加保证财务信息安全性。
凭证管理
用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。 凭证检查条件自由确定，凭证录入提供资金赤字，预算控制等控制，加强凭证
的及时检查控制，确保凭证正确无误。 凭证录入提供智能输入预测提示，提供录入界面自由设置，形成操作员自我工
功能特性
操作简单，灵活 首创自动填充功能，大大减少报表编制工作量。 采用 Excel 风格，可自定义工具条，形成自己的操作风格。 预设符合企业会计准则、小企业会计制度、国家标准数据接口的各类报表模板，
直接调用、随意修改，简化报表操作过程。
操作简单，方便的公式向导，易于报表编制。自动计算和手工计算方式任意设 置，数据结果动态显示。取数函数公式系统内置，扩展使用功能。
1 财务管理
1.1 关键业务需求
实现业务系统的核算功能,提高核算准确性和高效性 对业务系统进行适当的监控和审计功能 全面了解企业的资金情况,加强资金控制 应收账款账龄分析和催收 强化资产管理力度
1.2 关键业务流程
总账系统应用流程
初始设置
科目 币别 凭证字 结算方式 核算项目 现金流量项目 系统参数 初始余额
财务流程及表格模板
财务流程一、出纳岗位流程（一）款项的收付1.收款收款时应根据收到的款项不同而选择开具相应的收据。
图1 单栏式收据（1）单栏式收据一般情况下不涉及数量金额，只针对于特定的项目。
1）单栏式收据的填写要求A.填写收款日期（必须为收款当日）；B.填写收款人名称（被收款单位的全称，不得简写）；C.填写具体的收款方式；D.填写实际的收款金额（需注意大写数字的正确书写规范）；E.小写金额的填写需要与大写金额一致；F.收款事由尽可能详细。
备注：1.壹佰贰拾叁万肆仟伍佰陆拾柒元捌角玖分，零，整/正；2.如果大写数字前无人民币，需手动添加；3.如果没有小数位数，元后边需加整/正字；4.小写数字前必须有“￥”；5.小写数字以元或者角结束的需要补零。
2）收款的审批流程A.经办人/收款人签字；B.如有审核人亦需签字；C.出纳确认款项是否到账（如果是现金收款，需加盖现金收讫章，如果是转账收款，加盖银行收讫章）；D.财务记账。
图2 多栏式收据（2）多栏式收据适合应用于商品的销售，涉及到具体的数量金额。
1）多栏式收据填写的注意事项A.收款当日应立即开出收款收据，不得推后也不得提前；B.填写收款人名称时必须为被收款单位的全称，不得简写；C.品名及规格/单位/金额应为实际的销售货物，与合同/销货明细一致；D.大写金额合计时，前后如有空格，应画线标注；E.小写金额合计时，前边得有“￥”；F.所收款项目未将表格填满时，小写金额栏应自下而上从左往右画通栏斜杠，以示项目结束。
2）多栏式审批流程与单栏式一致。
（3）有效的收据需注意的事项A.收据在领取时均以盖过本单位的公章/财务章，未加盖章子的收据无效；B.收据的大小写金额必须书写规范幷一致，金额不一致视为无效；C.收据必须由相关负责人签字并留底，未有签字的收据视为无效；D.收据应有专人保管，在领取时应登记收据的票号，相关使用人应保证收据编号的连贯性，交回时保证收据的完整，如有断号得承担相应的责任。
快递网点公司记账表格模板（快递记账）
快递⽹点公司记账表格模板（快递记账）随着技术的发达，快递已经是⼈们⽣活中不可或缺的存在了，越来越多的⼈以⽹购代替逛街，⼀是快捷，⼆是⽅便。
很多研究机构预测2020年快递业务量将达到700亿，业务收⼊接近8000亿元。
2018-2020快递业务量复合增长率为19.5%，业务收⼊复合增长率为15.4%。
快递业务处于持续⾼涨期，加上2020年极兔速递、众邮快递起⽹加盟，很多⽹点的⽼板根本没接触过快递⾏业。
对于快递⽹点财务更是⼀窍不通，由于利润过低的原因，很多时候⽹点财务记账的⼯作都是由⽼板或者⽼板娘，或者由客服承担。
加盟快递的系统，已经把⽹点财务的很多⼯作都简化了。
所以把⼀个专业的财务⼈员的⼯作变得可有可⽆，更多的是⽉底计算下客户的对账单。
最近跟⼏⼗位⽹点⽼板沟通，90%⽼板给我的反馈都是：没有⼀个完整的记账流程，没有专业的财务⼈员，⽹点的账⽬很混乱。
⽽且⼤多数⽹点⽼板都是在⾃⼰给客户对账。
除了不想招聘⼀个每⽉只能⽤⼏天的财务⼈员外，还有些是不信任外⼈做的账单。
同样，专业的财务⼈员也接受不了部分⽹点⽼板给的低⼯资。
快递⽹点的财务是没有晋升空间的，专业知识接触的少之⼜少，对于想往财务⽅⾯深⼊发展的⼈来说，不是⼀个很好的选择。
在交流中发现⽹点⽼板对于专业的财务知识懂得实在是太少了，根本不知道，如何将⽹点的流⽔账转换成财务的标准三⼤表，资产负债表、现⾦流量表、利润表。
还有些⽹点⽼板连⽇常的流⽔账都没有，⽹点账⽬只有承包区、业务员的派费结算，客户的发件账单。
更别说通过财务报表了解到⽹点实际的偿债能⼒，资本状况、盈利能⼒还有运营能⼒了。
好多⽹点每⽉给员⼯开⼯资，不是等着总部的政策返款，就是等待客户的账单结账，对于⾃⼰⽹点资⾦的真实情况盈利情况⼏乎没有概念。
通过深⼊的沟通这些⽹点⽼板对于⽹点财务⽅⾯困惑，⼤多数的⽼板都有⼀个同样的需求，希望能学到⼀套可以匹配快递⽹点的财务记账体系。
如何记好⽹点的内账，如何将流⽔账转换成能够明明⽩⽩看出⽹点经营管理情况的财务报表。
Excel 会计记账模板-录入凭证自动生成财务报表(超实用)
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
SE财务和报表操作步骤
SE财务和报表操作流程1、建账套双击“账套管理（密码:12345）/ 账套功能/ 新建账套（必录：单位名称，行业、单位负债人、财务主管、建账立期、使用模块）”/ 建立数据库sa（密码12345）。
2、增加操作员：（建账套需要）操作员增加—授权双击（选择账套和操作员）/ / “系统服务”菜单/ 更换操作员（选系统管理员，密码12345）/ 权限管理/ 操作员权限管理/ 增加（录入姓名）/ “系统服务”菜单/ 更换操作员（财务主管）/ 权限管理/ 修改（授操作员权限）。
3、总账初始化:基本设置—科目及余额初始—初始完成确认（必须财务主管才能完成初始化）1）基本设置：凭证类型（不分类）/ 部分核算方式（核算到部门）/ 部门设置（录入部门）2）科目及余额初始：科目代码宽度设置/ 科目设置（增设会计科目）/ 初始科目余额（录入科目金额）/ 初始单位往来账（设置应收和应付账款）/ 初始个人往来账（设置个人借款）/ 初始部门账（有核算部门账务）。
注：以上根据企业的需求进行设置3）初始完成确认：完成初始化要备份4、凭证操作：录入—审核—记账—月结1）录入：凭证录入和审核不能同一个用户，“账务处理系统/ “凭证处理”菜单/ 记账凭证录入”注：1、常用摘要可以保存，会计科目可以双击或科目代码手工寻入，金额自动平衡；2、常用的应收或应付凭证模版，在“记账凭证录入”等窗口按图标；3、自动转账凭证，在“凭证设置”菜单下设置；4、增加、删除、修改会计科目、部门、人员、往来单位，在“辅助管理”菜单下设置；5、凭证录入方式、显示内容和打印格式，在“基础设置”菜单下设置。
2）审核：“系统服务”菜单/ 更换操作员（财务主管）/ “凭证处理”菜单/ 在凭证修改、删除进行凭证审阅/ 凭证审核/（审核）；3）记账：“凭证处理”菜单/ 记账；注：1、用审核凭证用户记账2、财务数据一定备份，数据比软件本身更重要4）月结：“凭证处理”菜单/ 月结。
Excel现金日记账制作教程和实例
在某笔业务入账时需要在后面的M列输入记账符号“√”。由于“√” 需要通过插入特殊符号或复制粘贴方式录入。录入速度比较慢，但通过单元 格自定义格式设置，可以用录入数字1代替“√”，且又不影响显示“√”。
选取M列，执行【格式】/【单元格】命令，打开【单元格格式】对话 框，选取【数值】选项卡，在“分类”列表中选取“自定义”项，在“类型” 中输入代码“[=1]"√";G/通用格式”，如 所示。
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
图7 建立和选取数据源
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
图8 定义数据源
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
因为数据源单独存放在“下拉列表项目”工作表中，和现金日记账不在 同一个工作表，而数据有效性又不能直接引用其他表的数据区域，所以需要 定义名称，然后才能使用数据有效性建立下拉列表。
除了计算区域更改为现金日记账的贷方区域外，其他计算依据和收入公 式相同。
*自动生成现金日报表
2.本月累计收入和支出项目公式
（1）本月累计收入公式 E8=SUMPRODUCT((现金日记账!$B$7:$B$1836=MONTH(现金日报
表!$D$4))*(现金日记账!$C$7:$C$1836<=DAY(现金日报表!$D$4))*(现金日 记账!$E$7:$E$1836=现金日报表!C8)*现金日记账!$J$7:$J$1836)
（2）本月累计支出公式 E14=SUMPRODUCT((现金日记账!$B$7:$B$1836=MONTH(现金日报 表!$D$24))*(现金日记账!$C$7:$C$1836<=DAY(现金日报表!$D$24))*(现金 日记账!$E$7:$E$1836=现金日报表!C34)*现金日记账!$K$7:$K$1836)
浴场账目表格
浴场账目表格篇一：洗浴业管理规范之第五篇财务收银管理第一章财务部洗浴业管理规范之第五篇财务收银管理第一章财务部第五篇财务收银管理第一章财务部财务部是浴所总经理对公司全面经营管理工作的参谋和管家，负责公司资金总核算，管理资金、物料、账务，指导业务部门增加营业收入，节约费用收支，提高经济效益的重要职能机构。
第一节职责范围和组织机构一、财务部职责范围(一)严格执行国家颁布的会计准则和财务制度，根据总经理的指示，负责制订和健全公司的财务管理制度、现金管理制度、仓库管理制度、财产管理制度等。
(二)严格遵守财经纪律，并督导财务人员遵章守法，做好财务会计]：作。
(三)收集、综合公司的经营活动、营业收入、费用开支、资金运作等资料，定期做好财务分析，向总经理汇报。
了解同行经营信息和市场动态，提出改善经营管理、提高经济效益的建议和措施，当好总经理经营管理的参谋和管家。
(四)负责及时收缴营业款项，及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算营业成本、费用、利润，按时准确地提供财务报表，做出财务分析。
债权、债务清楚、准确，并及时清算。
(五)负责浴所资金运用的组织调度工作，管理控制好各项资金，做好资金收支计划、平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，对应收应付款项，要按协议催办，并定期或随时把资金变化情况向总经理报告。
(六)负责对公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，并按规定摊销折旧费用，以保证资产的资金来源，达到财产更新换代的目的。
(七)检查、督促财务部人员严格执行各项财务制度和财经纪律，按会计法办事。
(八)负责公司电脑系统的管理、维护、使用和改进。
充分发挥电脑系统自动化管理功能，使财务管理工作更快捷、更严谨。
(九)负责财务部人员的业务培训工作，定期考核，使其胜任本职工作。
二、机构设置（380页）三、岗位设置财务部设经理一位；会计主管—·位，会计二人；出纳主管——位，出纳二人；仓管部设部长一位，领班一人，仓管员二人；采购供应部设部长一位，采购员二人；收银部部长·一位，前厅收银组领班一人，休闲洗浴领班一个，收银员若干。
超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）
超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）└─超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）│ 增值税税负.docx│├─201个常用财务表格大全│ (20110101)生产企业办理出口退税报送资料及要求.xls│ (记账凭证)过录簿WY10[1].1-手工账必备(融合会计业务检查、三大财务报表自动生成).xls│ -使用前必读：表格模板使用说明.docx│ -使用前必读：让会计工作效率提升一倍的独家秘籍！.pdf│ 100321767_小企业123_20170831175431.xls│ 2010年纳税调整表.xls│ 2011含公式会计报表(会计科目余额表、资产负债表、损益表利润表、权益变动表、现金流量表及报表附表等).xls│ 2011年修改后的工资、薪金税率表.xls│ EXCEL中如何实现按多条件汇总统计(会计实例,两种方法,多函数应用技巧).xls│ EXCEL会计全套表格.xls│ Excel财务账模板(超实用).xls│ Excel财务账模板.xls│ EXCEL进销存账本.xls│ EXCEL进销存账本2.xls│ 《供货企业自查表》（附件3）.xls│ 【财务分析报表】产品成本分析表.xls│ 【财务分析报表】应收账款账龄分析表.xls│ 【财务报表-上市公司审计基础表】附表6-应收账款账龄分析表.xls│ 一般纳税人固定资产进项税金调查表.xls │ 丁型帐户自动计算财务报表.xls│ 主要产品成本分析.xlsx│ 主要产品成本分析.xlt│ 产值计算报表.xls│ 产品质量不良成本表.DOC│ 产品质量成本计算表.DOC│ 付款单.DOC│ 企业减免税调查表.xls│ 企业对外报表.DOC│ 企业所得税季度申报表A类.xls│ 企业所得税预缴纳税申报表.xls│ 会计绩效考核表.xls│ 会计英语词汇大全2万条(词典级).xls │ 供应商地址分类表.DOC│ 供货企业自查表.xls│ 借款人基本信息模板(只报盘不打印).xls │ 借款人基本信息模板.xls│ 免抵退.xls│ 全面预算表单(1).DOC│ 全面预算表单.DOC│ 减免税分类及代码表.xls│ 出口企业依法经营自查表.xls│ 出口企业外销业务员情况调查汇总表.xls │ 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一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(31).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(32).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(33).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(34).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(35).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(36).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(37).gif价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(39).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(4).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(40).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(41).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(42).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(43).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(44).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(45).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(46).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(47).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(48).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(49).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(5).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(50).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(51).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(52).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(53).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(54).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(55).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(56).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(57).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(58).gif │ 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