银行出纳岗位说明书
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位职责1. 经办资金收支作为出纳，您将负责处理公司所有的现金、支票和电子转账等其他款项的收付。
您需要对公司的日常财务收支情况进行记录，并确保所有收支都能得到精确的、及时的记录。
您还需要与其他部门、供应商和客户一起工作，以确保所有款项的准确性和及时性，确保对公司业务的顺利运作。
为了保证财务记录的正确性，您需要时刻保持清醒的头脑和高度的机密性。
您必须能够使用计算器和其他必要的电子设备以完成要求的任务。
2. 储备现金您需要保证公司现金储备的安全性和正确性。
您需要制定一个细致的计划，以确保根据公司政策和标准，您的工作进展顺利。
您需要确保公司资金的安全，以避免任何丢失或失窃的情况。
3. 维护银行账户作为出纳，您需要与银行建立联系，并监控公司战线账户的活动。
您需要与银行人员一起工作，以确保准确地开展业务，并遵守银行的政策和流程。
您还需要在银行账户之间进行调度，以确保公司所有资金都得到了妥善的管理和使用。
4. 提供咨询和支持您将成为公司内外的重要联系人，需要对所有财务事务进行咨询和支持，并保证所有事务得到解决和执行。
您需要与其他部门的工作人员以及外部客户沟通，并保证可以提供准确的和及时的答复。
二、岗位要求1. 财务知识和技能如果您打算成为一名出纳，您需要具备以下财务知识和技能：熟练掌握使用电子设备和应用程序（如计算器，财务软件等）的技能；熟悉银行和金融服务。
熟悉各种财务交易、汇率、利息等相关金融知识；熟悉公司的财务政策、程序和流程；出色的数学、统计和分析技能；详细、仔细、细心地记录财务交易和其余的账户；2. 人际关系技能出纳是公司与外部客户和供应商沟通的重要联系人之一。
因此，您需要具备以下人际关系技能：出色的沟通能力，特别能够清晰的表达和理解财务方面的专业术语；为客户和供应商提供卓越的服务，确保他们高度的满意度；能够与其他工作人员和团队合作。
3. 适应能力作为出纳，您必须适应经常发生变化、工作临时安排、需求不断变更等快节奏工作环境。
出纳岗位说明书（通用3篇）
出纳岗位说明书（通用3篇）出纳岗位篇1出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
顾名思义，出即支出，纳即收入。
出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
出纳员1、办理银行存款和现金领取;2、负责支票、汇票、发票、收据管理;3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;4、负责报销差旅费的工作;5、员工工资的发放。
出纳员岗位要求1、持有会计证;2、熟悉电脑操作、会计操作、会计核算流程;3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;4、熟悉公司与银行业务流程，及公司财务管理各项;5、熟练使用财务软件及EXCEL等办公软件;6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的'沟通能力及团队精神。
出纳员关键技能专业能力财物管理现金盘点出纳账单个人能力分析及沟通能力规划能力实施能力出纳员升职空间出纳员→ 会计员→ 财务经理出纳员薪情概况应届毕业生￥20xx.001年经验￥20xx.002年经验￥2300.003年经验￥3100.00出纳员工作内容1、日常资金及票据的结算、保管工作，负责日常费用的报销及银行结算工作;2、编制现金、银行存款账，应收账款的管理;3、抄报税及开具增值税发票;4、执行各项财务制度，编制现金、银行相关报表;5、相关凭证的编制，定期清理和核对暂支及往来款项。
出纳岗位说明书篇2详细的出纳岗位说明书职务名称：出纳所属部门：财务部工作职责：1.在财务主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正;4.认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限;5.正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作;6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全;7.按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金;8.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;10.负责掌管公司财务保险柜;11.协助财务主管做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密;12.完成财务主管临时交办的其他工作。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书【出纳岗位说明书】一、岗位概述出纳岗位是负责企业日常资金收支管理和账务处理的重要职位。
出纳员需要具备良好的数学和财务知识，熟悉财务软件和银行操作流程，能够准确、高效地处理各种资金交易和账务事务，确保企业资金的安全和准确性。
二、岗位职责1. 资金收付管理：- 负责日常现金、支票、电汇等各种资金的收付工作；- 确保资金的安全和准确性，防范并及时处理资金风险；- 维护好企业银行账户和现金流水账。
2. 银行业务处理：- 负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账等；- 熟悉各类银行产品和服务，为企业提供合理的资金管理建议；- 协助处理银行对账、对账差异和资金调拨等事宜。
3. 账务处理：- 负责企业各项费用的支付和报销工作，确保凭证的真实性和准确性；- 统计、核对和录入财务数据，保证账务的及时和准确；- 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制和审核。
4. 财务分析与预测：- 协助财务部门进行资金的分析和预测，提供决策参考；- 参与企业预算的编制和执行，协助控制成本和提高效益；- 分析和解释财务数据，为企业经营决策提供支持。
5. 其他工作：- 协助财务部门进行审计、税务申报和合规性工作；- 参与企业内部控制和风险管理的建设和执行；- 完成上级领导交办的其他工作任务。
三、任职要求1. 学历要求：- 本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 技能要求：- 熟练操作财务软件和办公软件，具备良好的计算机应用能力；- 熟悉银行业务流程和财务管理制度，具备较强的财务分析和预测能力；- 具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与各部门进行良好的协作。
3. 工作经验：- 有相关岗位工作经验者优先考虑；- 具备一定的财务管理和会计知识。
4. 专业资质：- 具备注册会计师、中级会计职称等专业资质者优先。
四、工作环境出纳岗位通常在企业财务部门或财务中心工作，需要长时间坐在办公室内进行操作和处理工作。
工作环境相对较为安静，但需要承受一定的工作压力和时间要求。
出纳岗位说明书
3.高度职业化、自律与勤奋；
4.责任心强、敬业、正直、忠诚、细致、严谨。
工作条件
工作条件
工作场所的固定性
固定
职业危险因素
颈椎、腰椎等职业病
预防职业危险因素的知识和防护
公司定期组织体检
协作要求
内部客户
公司领导及全体员工
外部客户
统计局、财政局
批准
审核
编制
2.银行收付权。
任职资格要求
准入学历
大专及以上学历
专业
会计学、经济、企业管理
经验
两年及以上
知识与技能
1.取得相关从业资格证书（会计从业资格证）；
2.熟悉财务类相关知识；
3.熟悉相关财税相关法律法规；
4.具备相关专业知识培训；
5.具有较强的执行能力；
6.具有较强办公软件、财务软件的使用能力。
职业素养
1.高度认同公司核心价值观；
支票、承兑汇票管理
1.负责将收到的支票存进银行，确保及时率100%；
2.负责承兑汇票的收付，确保准确率100%。
工资审核与发放
1.负责根据人力资源部提交《工资明细表》发放工资，确保发放及时准确率100%。
1.负责制作《职工培训费用利息表》，发放各职工，确保及时准确100%。
2.负责电费发票领取，确保及时率100%。
实施日期
出纳岗位说明书
岗位名称
所属部门
文件编号
文件名称
版本
页数
直接上级岗位
直接下级岗位
岗位核心价值
负责办理公司的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金和有关票据等，确保收付无差错，资金安全。
一厂银行出纳岗位说明书
无
所需培训
企业文化培训（1天）、上岗培训（半年）、运算机知识培训（3天）、税收法律法规培训（3天）
工作特点：脑力劳动
工作场所
以本部门场所为主
工作方式
以坐为主
工作时刻特点
一样以白天工作为主；月初、月末及对帐需要加班
工作环境
电脑辐射
体力精力消耗
工作压力大、精神集中度高
工作环境
室内
劳动爱护
眼睛疲劳
工作时刻百分比：20%
工作
任务
其他应收款的日常检查、核对、并对专门情形进行分析、操纵
频次：2次/月
用时：0.5小时
应对帐款的日常检查、核对、并对专门情形进行分析、操纵
频次：2次/月
用时：0.5小时
其他应对款的日常检查、核对、并对专门情形进行分析、操纵
频次：1次/月
用时：16小时
检查应收帐款单据勾销编号是否准确
职责与工作任务：职责 Nhomakorabea一
职责表述：负责凭证填制
工作时刻百分比：25%
工作
任务
负责填制转帐凭证-公司采购物资、非销售部分内部往来单据转账
频次：次/日
用时：1小时
负责填制银行凭证及一厂采购转账凭证
频次：1次/日
用时：1小时
次日上午送交稽核
频次：1次/日
用时：2分钟
职
责
二
职责表述：负责银行出纳（付款）工作
工作时刻百分比：16%
一厂银行出纳岗位说明书
一厂银行出纳岗
岗位名称
银行出纳岗
岗位编号
所在部门
一厂财务科
岗位定员
1人
直截了当上级
一厂财务科长
银行出纳岗位说明书
银行出纳岗位说明书【篇一】1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。
银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
对于末达账款，要及时查询。
要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。
月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。
总经理可派人抽查、核对资金情况。
【篇二】1、熟悉国家财经法规和学院规章制度，坚持原则，办事公正。
2、严格按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。
付款时要认真复核原始单据金额，并加盖“银行付讫”戳记。
3、正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票，领款人必须在存根联上签章。
过期未用的转账支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。
4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐证相符。
5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清。
6、及时汇出在外人员工资。
7、随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。
转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。
转账支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。
8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。
9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。
10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙，防止丢失，被盗。
11、完成科长交办的其他工作。
【篇三】1.办理现金支出，审核审批有据。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。
单笔2019元以下的零星支出才使用现金方式支付。
008银行出纳职务说明
008银行出纳职务说明
2.所在部门: 财务部
3.差不多职能:
(1) 认真办理银行(兑换券)结算业务, 严格按照我国有关银行结算方
法的规定, 管好货币资金。
(2) 认真管好银行存款日记帐,按照稽核员审核无误后的银行收付凭证,认真逐笔登记银行存款日记帐, 日清日结,帐款相符,帐款余额要经常与银行对帐, 月末要编制”银行存款余额调剂表”。
(3) 严格按照规定用途使用支票,坚持支票与印鉴章分管的原则,严格
治理好空白转帐支票,汇兑票等,设“转帐支票登记簿”, 认真办理领用手续。
(4)认真办理销货款项的结算工作,关于销货的商品,应按结算业务的有关规定办理货款结算, 配合有关部门部门及时做好催收销货款工作。
认真做好兑换券、外汇有关记帐工作, 关于银行存款各种外币帐户,
都应经常核对, 每到月末应编制“外币资金情形表”。
4.资格要求:
(1)教育程度: 高中以上
(2)体会: 3年以上工作体会
(3)专业知识: 会计原理、成本会计、统计学、税务政策及有关法规、分析能力
5.与上司、部属关系:
上司职位: 出纳课长。
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权力与责任
权力
银行收款业务办理的建议权
银行付款业务办理的建议权
支票的购买、保管与填制的建议权
对本岗位工作和归口业务审核权
对公司各部门工作计划、公司制度、流程执行的监督权
向公司提出合理化建议权
责任
对银行收款的业务办理及时性、准确性负责
对银行付款的业务办理及时性、准确性负责
支票的购买、保管与填制的及时性、准确性负责
银行出纳岗位说明书
1、岗位概况
岗位名称
银行出纳
所属部门
财务部
岗位定编
1
直接上级
财务部部长
隔级上级
财务副总
直接下级
无
隔级下级
无
可晋升岗位
主管会计、财务部副部长
可轮换岗位
材料会计、成本会计、销售会计、税务会计、往来会计、现金出纳、统计员
2、职责与工作任务
职责一
职责表述：执行财务部管理制度、流程。
工作任务
1、协助完成资金日报；
2、配合融资部进行资金的调度完成银行具体业务的办理；
3、协助其他部门关于申批项目资金的领取。
职责十
职责表述：其他日常工作。
工作任务
1、制定本岗位的年度、月度工作计划；
2、按时参加本部门召开的周例会和临时性会议；
3、参加本部门开展的业务培训与工作指导；
4、参与部门绩效考核、奖惩与激励。
对资金收付报表数据的准确性负责
制定本岗位工作计划
配合部门绩效考核工作
对本岗位职责、任务的执行结果负责
工作接口
人员、部门
工作事项
工作要求
财务部部长
工作计划、总结跟踪事项的反馈
提报
资金计划
提报
费用报销
申请
请假
请示
市场部
市场回款统计
执行
融资部
银行业务
配合
其他各部门
费用报销、货款支付
审核、支付
银行
回单、对账单
职责五
职责表述：负责公司银行承兑汇票的收付工作。
工作任务
1、接收销售公司以承兑方式交回的货款，开具收据；
2、完成领导批准的以承兑方式支付的付款任务。
职责六
职责表述：负责支票的保管、登记、存兑。
工作任务
1、对证券投融资部在银行领回的支票进行核对，核对无误后保管；
2、对支票的领用进行登记；
3、收到支票后到相应银行，按银行流程进行存兑。
3、每五日统计市场回款情况报送市场部；
4、每季度的21日查询各个账户的结息情况。
职责四
职责表述：负责公司各个银行账户的付款工作。
工作任务
1、审核经办人员递送的单据；
2、审核公司名称、金额大小写、签章等是否有误；
3、审核是否符合公司流程；
4、根据审核无误单据网银制单，提交上级；
5、每月21日前计算并支付各银行利息。
职责七
职责表述：负责填制、装订记账凭证。
工作任务
1、每天根据业务单据填制记账凭证；
2、每天将填制完成的记账凭证交由审核人员审核；
3、每月对审核无误ห้องสมุดไป่ตู้的凭证进行装订。
职责八
职责表述：负责和银行的对账工作。
工作任务
1、每日清点银行存款，与账面余额核对；
2、每月与银行对账。
职责九
职责表述：其他职责。
工作任务
1、执行财务部管理制度、流程；
2、收集制度、流程执行中出现的问题，报上级领导。
职责二
职责表述：负责收据管理工作。
工作任务
1、到审计部登记领取收据；
2、收据使用后交回审计部。
职责三
职责表述：负责公司各个银行账户的收款工作。
工作任务
1、每日查询销售回款情况,并开具收据；
2、内、外部单位资金收入：查询款项到账后开具收据，并按公司规定提报资金计划；
审核
4、任职资格
教育
水平
学历
大专及以上。
专业
会计学、财务管理、金融类相关专业。
工作经验
1年以上工作经验，1年以上同等岗位工作经验。
知识结构
精通票据管理知识、成本核算知识，掌握国家财税政策，了解公司管理制度、流程。
素质能力
1、素质：原则性、严谨性、责任心、执行力；
2、能力：计划能力、协调能力、沟通能力、办公软件和财务软件操作技能。