银行出纳岗位说明书
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位职责1. 经办资金收支作为出纳，您将负责处理公司所有的现金、支票和电子转账等其他款项的收付。
您需要对公司的日常财务收支情况进行记录，并确保所有收支都能得到精确的、及时的记录。
您还需要与其他部门、供应商和客户一起工作，以确保所有款项的准确性和及时性，确保对公司业务的顺利运作。
为了保证财务记录的正确性，您需要时刻保持清醒的头脑和高度的机密性。
您必须能够使用计算器和其他必要的电子设备以完成要求的任务。
2. 储备现金您需要保证公司现金储备的安全性和正确性。
您需要制定一个细致的计划，以确保根据公司政策和标准，您的工作进展顺利。
您需要确保公司资金的安全，以避免任何丢失或失窃的情况。
3. 维护银行账户作为出纳，您需要与银行建立联系，并监控公司战线账户的活动。
您需要与银行人员一起工作，以确保准确地开展业务，并遵守银行的政策和流程。
您还需要在银行账户之间进行调度，以确保公司所有资金都得到了妥善的管理和使用。
4. 提供咨询和支持您将成为公司内外的重要联系人，需要对所有财务事务进行咨询和支持，并保证所有事务得到解决和执行。
您需要与其他部门的工作人员以及外部客户沟通，并保证可以提供准确的和及时的答复。
二、岗位要求1. 财务知识和技能如果您打算成为一名出纳，您需要具备以下财务知识和技能：熟练掌握使用电子设备和应用程序（如计算器，财务软件等）的技能；熟悉银行和金融服务。
熟悉各种财务交易、汇率、利息等相关金融知识；熟悉公司的财务政策、程序和流程；出色的数学、统计和分析技能；详细、仔细、细心地记录财务交易和其余的账户；2. 人际关系技能出纳是公司与外部客户和供应商沟通的重要联系人之一。
因此，您需要具备以下人际关系技能：出色的沟通能力，特别能够清晰的表达和理解财务方面的专业术语；为客户和供应商提供卓越的服务，确保他们高度的满意度；能够与其他工作人员和团队合作。
3. 适应能力作为出纳，您必须适应经常发生变化、工作临时安排、需求不断变更等快节奏工作环境。
岗位说明书 出纳
岗位说明书出纳一、岗位基本信息岗位名称：出纳所属部门：财务部门直接上级：财务经理直接下级：无二、岗位概述出纳是企业财务管理中的重要岗位，主要负责现金收付、银行结算、票据管理、资金核算等工作，确保企业资金的安全、准确、及时流转。
三、岗位职责（一）现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
2、收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
3、按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。
4、每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
（二）银行业务1、负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
2、处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保资金及时到账。
3、定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
（三）票据管理1、严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
2、按规定开具和使用票据，确保票据的真实性、完整性和合法性。
3、及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。
（四）资金核算1、记录现金和银行存款日记账，做到账目清晰、准确无误。
2、核算员工的工资、奖金及其他款项的发放。
3、配合会计进行资金的核算和账务处理。
（五）财务报表1、协助编制现金流量表等相关财务报表。
2、提供准确的资金收支数据，为财务分析提供支持。
（六）资产管理1、登记和管理企业的固定资产、低值易耗品等资产。
2、参与资产盘点工作，确保资产的安全和完整。
（七）税务事项1、协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳等。
2、准备税务申报所需的相关资金资料。
（八）文件归档1、妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。
2、将相关财务文件进行分类、归档和保存，以备查阅。
（九）其他工作1、完成领导交办的其他财务相关工作。
2、保守企业财务机密，确保资金信息的安全。
四、岗位权限1、有权拒绝办理不符合财务制度的现金收付和银行结算业务。
2、有权对不符合规定的票据予以退回。
出纳岗位说明书（通用3篇）
出纳岗位说明书（通用3篇）出纳岗位篇1出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
顾名思义，出即支出，纳即收入。
出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
出纳员1、办理银行存款和现金领取;2、负责支票、汇票、发票、收据管理;3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;4、负责报销差旅费的工作;5、员工工资的发放。
出纳员岗位要求1、持有会计证;2、熟悉电脑操作、会计操作、会计核算流程;3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;4、熟悉公司与银行业务流程，及公司财务管理各项;5、熟练使用财务软件及EXCEL等办公软件;6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的'沟通能力及团队精神。
出纳员关键技能专业能力财物管理现金盘点出纳账单个人能力分析及沟通能力规划能力实施能力出纳员升职空间出纳员→ 会计员→ 财务经理出纳员薪情概况应届毕业生￥20xx.001年经验￥20xx.002年经验￥2300.003年经验￥3100.00出纳员工作内容1、日常资金及票据的结算、保管工作，负责日常费用的报销及银行结算工作;2、编制现金、银行存款账，应收账款的管理;3、抄报税及开具增值税发票;4、执行各项财务制度，编制现金、银行相关报表;5、相关凭证的编制，定期清理和核对暂支及往来款项。
出纳岗位说明书篇2详细的出纳岗位说明书职务名称：出纳所属部门：财务部工作职责：1.在财务主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正;4.认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限;5.正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作;6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全;7.按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金;8.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;10.负责掌管公司财务保险柜;11.协助财务主管做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密;12.完成财务主管临时交办的其他工作。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书【出纳岗位说明书】一、岗位概述出纳岗位是负责企业日常资金收支管理和账务处理的重要职位。
出纳员需要具备良好的数学和财务知识，熟悉财务软件和银行操作流程，能够准确、高效地处理各种资金交易和账务事务，确保企业资金的安全和准确性。
二、岗位职责1. 资金收付管理：- 负责日常现金、支票、电汇等各种资金的收付工作；- 确保资金的安全和准确性，防范并及时处理资金风险；- 维护好企业银行账户和现金流水账。
2. 银行业务处理：- 负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账等；- 熟悉各类银行产品和服务，为企业提供合理的资金管理建议；- 协助处理银行对账、对账差异和资金调拨等事宜。
3. 账务处理：- 负责企业各项费用的支付和报销工作，确保凭证的真实性和准确性；- 统计、核对和录入财务数据，保证账务的及时和准确；- 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制和审核。
4. 财务分析与预测：- 协助财务部门进行资金的分析和预测，提供决策参考；- 参与企业预算的编制和执行，协助控制成本和提高效益；- 分析和解释财务数据，为企业经营决策提供支持。
5. 其他工作：- 协助财务部门进行审计、税务申报和合规性工作；- 参与企业内部控制和风险管理的建设和执行；- 完成上级领导交办的其他工作任务。
三、任职要求1. 学历要求：- 本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 技能要求：- 熟练操作财务软件和办公软件，具备良好的计算机应用能力；- 熟悉银行业务流程和财务管理制度，具备较强的财务分析和预测能力；- 具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与各部门进行良好的协作。
3. 工作经验：- 有相关岗位工作经验者优先考虑；- 具备一定的财务管理和会计知识。
4. 专业资质：- 具备注册会计师、中级会计职称等专业资质者优先。
四、工作环境出纳岗位通常在企业财务部门或财务中心工作，需要长时间坐在办公室内进行操作和处理工作。
工作环境相对较为安静，但需要承受一定的工作压力和时间要求。
出纳岗位说明书
3.高度职业化、自律与勤奋；
4.责任心强、敬业、正直、忠诚、细致、严谨。
工作条件
工作条件
工作场所的固定性
固定
职业危险因素
颈椎、腰椎等职业病
预防职业危险因素的知识和防护
公司定期组织体检
协作要求
内部客户
公司领导及全体员工
外部客户
统计局、财政局
批准
审核
编制
2.银行收付权。
任职资格要求
准入学历
大专及以上学历
专业
会计学、经济、企业管理
经验
两年及以上
知识与技能
1.取得相关从业资格证书（会计从业资格证）；
2.熟悉财务类相关知识；
3.熟悉相关财税相关法律法规；
4.具备相关专业知识培训；
5.具有较强的执行能力；
6.具有较强办公软件、财务软件的使用能力。
职业素养
1.高度认同公司核心价值观；
支票、承兑汇票管理
1.负责将收到的支票存进银行，确保及时率100%；
2.负责承兑汇票的收付，确保准确率100%。
工资审核与发放
1.负责根据人力资源部提交《工资明细表》发放工资，确保发放及时准确率100%。
1.负责制作《职工培训费用利息表》，发放各职工，确保及时准确100%。
2.负责电费发票领取，确保及时率100%。
实施日期
出纳岗位说明书
岗位名称
所属部门
文件编号
文件名称
版本
页数
直接上级岗位
直接下级岗位
岗位核心价值
负责办理公司的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金和有关票据等，确保收付无差错，资金安全。
一厂银行出纳岗位说明书
无
所需培训
企业文化培训（1天）、上岗培训（半年）、运算机知识培训（3天）、税收法律法规培训（3天）
工作特点：脑力劳动
工作场所
以本部门场所为主
工作方式
以坐为主
工作时刻特点
一样以白天工作为主；月初、月末及对帐需要加班
工作环境
电脑辐射
体力精力消耗
工作压力大、精神集中度高
工作环境
室内
劳动爱护
眼睛疲劳
工作时刻百分比：20%
工作
任务
其他应收款的日常检查、核对、并对专门情形进行分析、操纵
频次：2次/月
用时：0.5小时
应对帐款的日常检查、核对、并对专门情形进行分析、操纵
频次：2次/月
用时：0.5小时
其他应对款的日常检查、核对、并对专门情形进行分析、操纵
频次：1次/月
用时：16小时
检查应收帐款单据勾销编号是否准确
职责与工作任务：职责 Nhomakorabea一
职责表述：负责凭证填制
工作时刻百分比：25%
工作
任务
负责填制转帐凭证-公司采购物资、非销售部分内部往来单据转账
频次：次/日
用时：1小时
负责填制银行凭证及一厂采购转账凭证
频次：1次/日
用时：1小时
次日上午送交稽核
频次：1次/日
用时：2分钟
职
责
二
职责表述：负责银行出纳（付款）工作
工作时刻百分比：16%
一厂银行出纳岗位说明书
一厂银行出纳岗
岗位名称
银行出纳岗
岗位编号
所在部门
一厂财务科
岗位定员
1人
直截了当上级
一厂财务科长
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是财务部门中的重要职位，主要负责公司的现金管理、银行业务办理、账务处理等工作。
出纳需要具备一定的财务知识和操作技能，能够准确、高效地处理公司的资金流动，确保资金安全和账务准确。
二、岗位职责1. 现金管理- 负责日常现金的收付、保管和管理，确保现金的安全性和准确性。
- 统计和记录现金流水，编制现金收支报表，定期向财务部门提供相关报表。
- 协调公司各部门的现金需求，及时提供现金支持。
2. 银行业务办理- 负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账、支票兑现等。
- 办理公司的银行开户、销户、挂失等手续，确保银行账户的正常运作。
- 跟进银行业务的变动，及时了解并适应新的银行规定和操作流程。
3. 账务处理- 负责公司的日常收支凭证的登记、审核和归档工作，确保账务的准确性和完整性。
- 协助财务部门进行账务核对和调整，及时发现并解决账务差异。
- 协助编制财务报表，提供准确的财务数据支持。
4. 票据管理- 负责公司票据的采集、整理和管理，包括发票、收据、支票等。
- 核对票据的真实性和准确性，及时处理异常情况。
- 协助财务部门进行票据的报销和结算工作。
5. 财务数据分析- 根据公司的财务数据，进行数据分析和报表编制，为公司的决策提供参考依据。
- 协助财务部门进行财务预测和预算编制，提供相关的数据支持。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 工作经验：具备一定的财务或者出纳工作经验，熟悉财务相关流程和操作。
3. 技能要求：- 熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、Word等。
- 具备良好的数字分析和处理能力，能够准确处理账务数据。
- 具备较强的沟通和协调能力，能够与银行、部门间进行有效的沟通和协调。
- 具备一定的抗压能力和应变能力，能够在工作中处理突发情况。
4. 个人素质：- 具备责任心和敬业精神，能够严格遵守财务相关的法律法规和公司规定。
银行出纳岗位说明书
银行出纳岗位说明书【篇一】1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。
银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
对于末达账款，要及时查询。
要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。
月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。
总经理可派人抽查、核对资金情况。
【篇二】1、熟悉国家财经法规和学院规章制度，坚持原则，办事公正。
2、严格按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。
付款时要认真复核原始单据金额，并加盖“银行付讫”戳记。
3、正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票，领款人必须在存根联上签章。
过期未用的转账支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。
4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐证相符。
5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清。
6、及时汇出在外人员工资。
7、随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。
转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。
转账支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。
8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。
9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。
10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙，防止丢失，被盗。
11、完成科长交办的其他工作。
【篇三】1.办理现金支出，审核审批有据。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。
单笔2019元以下的零星支出才使用现金方式支付。
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所需记录文档
备查簿
备注：
参与凭证的整理、装订工作
频次：1次/月
用时：8小 时/次
参与凭证的归档工作
频次：1次/年
用时：32
小时/次
职
责
五
职责表述：参与公司财务管理工作
工作时间百分比：23 %
工作 任务
参与公司资金管理工作
频次：2次/月
用时：3
小时/次
参与公司对分厂审计工作
频次：12次/年
用时：32
小时/次
职责
六
职责表述：完成上级交办的其他工作
频次：2次/月
用时：2小 时/次
职
责
职责表述： 技术中心、置业、集团、劳服公司的部分工作
工作时间百分比：3 %
工作 任务
负责技术中心、置业的银行出纳工作，审核报销单据，收付支票
并填制相关银行凭证。
频次：2次/月
用时：1.5
小时/次
负责集团、劳服公司的凭证、报表审核和银行对帐工作。
频次：2次/月
用时：1.5
小时/次
职 责பைடு நூலகம்四
职责表述：与结算业务相关的其他工作
工作时间百分比：7 %
工作 任务
安全保管财务印鉴、银行卡、保险柜，恰当使用之。
频次：25次/
天
用时：1分 钟/次
安全保管银行票据，做好收付记录，不遗失损坏。
频次：2-3次/
天
用时：2分 钟/次
对岗位文件做好保管工作。
频次：2-3次/
天
用时：2分 钟/次
理局办理相关付汇的核销备案工作。
频次：2-3次/
月
用时：1.5
小时/次
配合公司的啤酒出口工作，审核信用证，制作并收集相关单据送
交银行托收货款。
频次：2-3次/
月
用时：3小 时/次
负责办妥出口收汇的入账手续，后到外汇管理局办理进口收汇的 核销备案工作。
频次：2-3次/
月
用时：每月
5小时
负责办理外债的登记工作，办妥外汇管理局对外债的审批备案手 续。
6、对与工作相关的报表、凭证有查阅权
考核指标：
1•付款单据手续齐全、收付及时、准确、无差错；每天9点之前做完前一天的凭证，11点前送交复核；每
个月末对前一月的银行未达账项查找原因补制单据，月底结账前处理完毕。每月至少与银行沟通一次，保证 电子银行的正常运转和资金结算的安全，安全率100%;当天的部转账通知单当天填制完毕，与发票等其他
L.各种结算单据、银行票据、银行卡、银行印鉴安全保管，保证100%不遗失。
5.审计工作无重大差错
6、领导交办的其他工作，满意率90%
工作协作关系：
部协调关系
财务部长本部门同事一厂财务二厂财务营销财务销售公司公司各部室
外部协调关系
银行外管局
任职资格：
教育水平
专科
专业
财会专业
工作经验
2年
能力要求
掌握计算机操作和办公软件使用方法，具备基本的网络知识和较强的财务知识，文字数字 书写正规、规。
单据一起至少每星期一次传递到工厂，月末不压单。
2.按照银行、外汇管理局的要求做好进出口业务的外币收付款及其核销，正确率100%;外债的还款登记备
案工作及时无误；一笔业务一结清，尤其是出口信用证业务，严格做到单证相符，将公司收款风险降到零。
3.技术中心、置业发生业务当天准确记录完相关凭证，当天全部送交复核；月底集中审核劳服公司、集团的 凭证和报表，严把复核关，准确率98%以上。
用时：1小 时/次
负责网上银行、银行POS机、财务专用卡的结算业务，进行日 常维护，保证线路通畅和资金结算的安全。
频次：1次/月
用时：2小 时/次
填写部转账通知单，传递分厂间的发票往来单据等。
频次：4次/天
用时：12分
钟/次
职
责
职责表述：朝日公司外币结算业务
工作时间百分比：15%
工作 任务
负责开立银行信用证结算进口设备、原材料等货款，并到外汇管
工作时间百分比：7 %
权力：
1、对违反国家政策、财经制度纪律及公司财务制度的银行收支款项有权劝阻、制止和向上级反映。
2、本岗位工作的直接执行权和对相关工作的建议权
3、有权向领导反映工作中遇到的实际困难请求领导协助解决
4、对工作围的原始凭证有监督权、检查权
5、有会计档案的收集、汇编、整理、保管、归挡权
频次：15次/天
用时：
6分钟/次
到银行办理贷款、汇款、银行承兑汇票及其到期还款的相关手续。
频次：5-6次/
月
用时：2.5
小时/次
每天记录前一天发生的银行业务，填制银行及相关转账凭证， 然
后送交复核。
频次：6次/天
用时：每天
1小时
配合银行对帐工作对各银行的未达账项及时查找原因，补制单据
及时入账。
频次：1次/月
岗位名称
所在部门
直接上级
直接下级
所辖人员
本职:
银行出纳岗位说明书
银行出纳
岗位编号
财务部
财务部部长
负责与银行的人民币、外币结算工作
岗位定员
岗位工资
分析人
分析日期
职责与工作任务:
职
责
职责表述： 朝日公司人民币结算业务
工作时间百分比：45 %
工作 任务
审核原始单据报销手续和各级领导及其经办人员的签字， 无差错 的进行银行收付，当天支票、汇票当天送存银行。银行承兑汇票 到期托收。
个性特征
有耐心仔细认真 吃苦耐劳不扬待人热情
生理特征
无要求
所需培训
外汇业务培训每年一次8小时；办公软件使用培训每年两次，共32小时。
工作特点：
工作场所
有安全保护措施的室办公室、本市外出
工作方式
坐
工作时间特征
正常工作时间，月初月末需要加班
工作环境
一般工作环境
体力精力消耗
精神集中紧体力脑力消耗较大
劳动保护