银行出纳岗位职责及工作标准
出纳岗位职责和要求
出纳岗位职责和要求一、职责作为公司财务部门的一员，出纳在公司运营过程中担负着重要的角色。
以下是出纳岗位的主要职责：1. 现金管理：负责公司现金的日常管理和清点。
包括接收和核对公司内部和外部的现金及支票支付，确保所有款项的准确性和保密性。
同时，出纳也需要妥善保管现金，并记录出入账项。
2. 银行业务处理：处理公司的银行业务，包括存现和取现，办理转账和结算等。
出纳需要与银行保持紧密联系，及时处理与银行相关的事务，如查询账户余额、调整账户信息等。
3. 费用报销：负责员工费用报销的审核和处理工作。
出纳需要核对员工提交的费用申请，确保支出符合公司政策和相关法规，并及时报销已审核通过的费用。
4. 凭证管理：出纳需要管理和归档所有与财务相关的凭证，如发票、收据等。
凭证管理的有效性和准确性对于公司的财务稳定和审计工作非常重要。
5. 财务报表支持：协助财务部门编制和生成财务报表。
出纳需要及时提供相关的账户和交易信息，确保财务报表的准确性和及时性。
6. 风险控制：作为财务管理的一环，出纳需要密切关注并管理与现金流相关的风险。
例如，出纳需要注意防止现金损失和盗窃，并保证资金交易的安全性和合规性。
二、要求出纳岗位的工作对于候选人的要求较高，以下是一些常见的要求：1. 良好的财务知识：出纳需要具备一定的财务和会计知识，熟悉公司的财务运作流程和相关法规。
对于各项财务指标的理解和运用能力是必备的。
2. 熟练的操作技能：出纳需要熟练掌握财务软件和办公自动化工具的使用，能够高效地处理各类财务事务。
熟悉银行系统和操作流程也是必要的。
3. 细致认真：出纳的工作需要高度的细致性和精确性，对细节的敏感度和准确性是必须的。
出纳应该具备良好的计算能力和数字分析能力。
4. 保密意识：作为处理公司资金的人员，出纳需要具备严格的保密意识，遵循公司的保密规定，确保财务信息的安全和机密性。
5. 沟通能力：出纳需要与公司内外的人员、银行等进行有效的沟通。
银行出纳岗位职责及工作标准
银行出纳岗位职责一、银行出纳岗位职责1、负责购买和管理银行收付款凭证、保管好银行印鉴、银行票据；2、及时办理网上银行汇款业务及电汇、汇票、贴现等银行结算业务；3、按时到开户银行索取对账单，按月对账，编制银行余额调节表，每月账面余额与银行对账单余额调节后应一致；对未达账应及时查明原因,督促银行或有关会计人员纠正银行账目的错误，确保银行账目的正确可靠;4、银行票据的传送、接收、查询工作，认真负责,避免出现差错，作废的银行票据按银行规定及时处理；5、积极完成领导交办的其它工作。
二、银行、票据管理制度1、公司财务部按公司指定银行开设银行账号,统一办理公司的收付款业务。
2、银行账户只能供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借给外单位以及个人使用,严禁为外单位或个人代收代付、转账套现.3、银行印鉴与密码器分别由银行出纳、主管会计保管。
4、出纳人员应当建立健全银行存款明细账，逐笔登记银行存款收支，账目应当日清月结，每日结算,账款相符。
5、出纳应设立支票购买领用登记簿，每次购买支票后在登记本上记录起始号码，每使用一张支票必须在使用簿上登记，领用人或收票人必须在领用登记本上和支票存根上签字。
作废支票也应在登记簿上注明并妥善保管以备查。
6、一般情况下严禁签发空白支票，因工作需要经领导授权批准签发空白支票的，必须填上限制金额。
7、丢失支票必须立即向银行挂失，根据后果追究过失人的责任。
8、严格审查各种外来票证，如银行汇票、支票等，如有疑问必须到银行加以确认，如因工作失职，收取虚假票证，使公司蒙受经济损失，由责任人承担赔偿责任。
9、银行出纳每个月末应与银行核对存款余额,未达款项应当编制银行存款余额调节表，并查明原因,不允许出现长期未达账项。
10、主管会计对银行出纳编制的银行存款余额调节表要进行审核,并与银行对账单、银行日记账、明细账核对。
11、各种票据，视同现金由出纳集中妥善保管，并设立明细账簿进行登记。
12、各种票据要按顺序使用、严禁在使用前先盖上印章。
出纳岗位主要职责的工作标准
出纳岗位紧要职责的工作标准出纳是随着货币及货币兑换业的消失而产生的，所谓“出”即支出，付出；而“纳”即收入。
认真地讲，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
下面给大家共享一些关于出纳岗位职责的工作标准范文10篇，期望能够对大家有所挂念。
出纳岗位紧要职责的工作标准精选篇11.日常负责集团相关公司网银付款录入，包括对公付款，对私付款及公司间划款，外币付款，确保付款的精准明确性和按时性性。
负责银行票据保管，银行单证及电子票据的开具，日常收付款和第三方支出系统的维护2.负责各公司的银行开户，销户，网银维护及信息更新等日常管理。
维护日银行余额表，银行对账单及回单的.打印和整理。
3.每月进项发票勾选认证，帮忙会计完成对税，报税事宜4.在充分内部把握要求前提下，不断寻求更佳的资金支出、账户开立、日常运维方案，提高运作效率。
5.准备融资材料，申请用印，接收和寄送融资凭证和文本，支配金融机构往来活动支配。
出纳岗位紧要职责的工作标准精选篇21、依据帐务处理需要，按时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，按时报告公司资金使用和结存情形。
3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调整表》。
4、按时清理帐目，督促因公借款人员按时报帐，杜绝个人长期欠款。
5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和平安。
6、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位紧要职责的工作标准精选篇31、按财务规定按时办理现金收付和银行结算业务：2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，按时检查款项到账情形，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录按时、精准明确、帐实相符；3、要依据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达帐项；4、依据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，按时核查应收款项和应付款项进度；5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金；6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，依据公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证；7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；9、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责及工作内容和标准10篇
出纳岗位职责及工作内容和标准10篇出纳岗位职责及工作内容和标准篇11、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。
杜绝个人长期欠款8、领导交办的其他工作任职资格:1、教育背景：全日制大学本科及以上学历2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。
出纳岗位职责及工作内容和标准篇2一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通(如银行回单，汇票处理)二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。
三、做银行日记账和现金日记账，银行回单整理等，并负责保管财务章。
四、负责差旅费统计及报销的工作。
五、员工工资发放。
六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作。
任职资格1、会计、财务等相关专业学历，有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件及办公软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、遵守职业道德，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳岗位职责及工作内容和标准篇31、负责每日现金、银行的收付款、制单;2、负责审核费用报销原始单据;3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印;6、其他主管交待事项岗位要求：1.具有专科以上文化程度，相关工作年限在两年以上;2.责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通和理解分析能力;3.能熟练使用Office办公软件。
出纳岗位职责和任职要求
出纳岗位职责和任职要求工作中，每个人的职责都是不一样的，每个员工都要清楚自己的岗位职责，那么出纳岗位职责和任职要求有哪些呢。
以下是小编整理的出纳岗位职责和任职要求【6篇】，欢迎阅读与收藏。
第1篇: 出纳岗位职责和任职要求岗位职责：1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求：1、大专以上学历，英语良好;2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰。
第2篇: 出纳岗位职责和任职要求职责：1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；3、做好每月票据开具、工资发放工作；4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
出纳工作职责与的岗位职责(30篇)
出纳工作职责与的岗位职责（30篇）出纳工作职责与的岗位职责（精选30篇）出纳工作职责与的岗位职责篇11、反馈利润表核对情况2、负责核对分部现金盘点3、确保总部及其他分部往来数据正确性4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表5、负责对分部单据的`管理6、负责分部的6S检查工作出纳工作职责与的岗位职责篇2一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的'现金送到银行，不得坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
出纳员岗位职责及工作条例
出纳员岗位职责及工作条例一、银行预留印鉴出纳人员不能一人独管，只能保管预留银行法定代表的名章。
对印鉴要妥善保管，不得将印鉴随意存放或者带出单位，印鉴的保管必须同现金的保管同样严格。
会计人员必须掌管一枚印鉴，办理银行收、付款业务时，会计人员要对出纳人员填制的票据审核，审核无误后加盖掌管的预留印鉴。
二、办理现金及银行存款的收、付业务。
现金收付必须当面点清。
三、在办理现金及银行存款收、付业务时，必须对经过经办人员、公司负责人、会计人员审核签字后的原始凭证进行复审。
对复审有问题，不能办理收、付的经济业务有权拒绝收付，待其更正无误并经重新审核后才能收付。
办理完收、付手续后，必须在原始凭证上加盖带有日期的“收讫”，付讫戳记。
四、按会计基础工作规范要求登记现金日记账和银行存款日记账。
收付款的原始凭证要及时送交会计人员编制记账凭证，根据会计人员审核后的记账凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账。
现金管理要做到“日清月结”账要相符。
银行存款日记账要及时与银行对账单核对，月末必须编制银行存款金额调节表，对未达账项要查清原因，并及时核对处理，做到账账相符。
五、支出现金时必须根据经经手人签字、公司负责人审批签字，会计人员审核签字的原始凭证支付。
对签字手续不全的不予支付，严禁向个人借支现金。
不能挪用现金、不得截留收入、对个人借款要督促借款人在次月清还。
六、公司负责人安排的其它工作，但不能兼管稽核、会计档案的保管和收入、费用、债权、债务账簿的登记工作。
会计人员岗位职责及工作条例一、会计人员的聘用、考核是由公司负责人的直接领导，对公司的经营业务进行全面的会计核算、会计监督及财务管理、会计人员要和公司负责人共同做好公司的经营管理工作，对公司资产的安全完整负责。
二、会计人员要按照国家会计、税务法规及公司有关财务会计制度履行自己的职责，建立健全公司的财务会计工作程序。
在工作中必须严格执行国家会计、税务法规及公司有关财务会计制度，如出现个人渎职，失职行为造成各种损失，会计人员必须承担法律及经济责任。
出纳的岗位职责和要求范文（3篇）
出纳的岗位职责和要求范文出纳是企业财务部门中非常重要的岗位之一，他们负责处理和管理企业的资金流动和账务，确保财务的准确性和可靠性。
下面是一个出纳岗位职责和要求的范本，不含分段语句。
一、岗位职责：1. 负责日常收支款项的核对、登记和管理，确保资金的准确性和安全性。
2. 负责银行存款和现金的管理，及时办理资金的存取、汇款和兑付。
3. 定期对银行账户进行对账核对，记录和解决账户差异。
4. 根据公司的财务政策和规定，准确制作各类会计凭证和报表。
5. 积极配合财务部门或审计部门的工作，提供需要的资料和协助。
6. 协助上级账务会计进行月度和年度的财务核算和报表编制。
7. 参与公司财务制度和流程的优化、完善和执行，提出合理化建议。
8. 按时完成上级交办的其他财务相关工作。
二、岗位要求：1. 财务专业相关本科以上学历，具备扎实的会计基础知识。
2. 熟悉财务软件和办公软件的操作，具备良好的计算机应用能力。
3. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与其他部门进行有效的沟通和协调。
4. 具备较强的责任心和事务能力，能够承担一定的工作压力。
5. 具备较强的逻辑思维能力和分析研究能力，准确把握财务数据和信息。
6. 具备良好的时间管理和组织能力，能够按时完成工作任务。
7. 具备诚信和保密意识，对财务数据和信息保守秘密。
8. 具备一定的英语读写能力，能够阅读和理解财务相关的英语文献。
总结：出纳作为企业财务部门中不可或缺的一员，承担着重要的责任和任务。
通过合理分配和管理资金，准确、有效地处理财务信息，出纳为企业提供了可靠的财务支持。
希望以上的岗位职责和要求范本能够帮助你更好地了解出纳的工作内容和所需的能力。
出纳的岗位职责和要求范文（2）出纳是一个负责财务管理的岗位，主要职责包括：1.日常现金管理：负责处理公司的现金收支，包括收取和支付现金、核对现金余额等。
2.银行账户管理：负责管理公司的银行账户，包括开立银行账户、办理银行业务、监控账户余额等。
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银行出纳岗位职责
一、银行出纳岗位职责
1、负责购买和管理银行收付款凭证、保管好银行印鉴、银行票据；
2、及时办理网上银行汇款业务及电汇、汇票、贴现等银行结算业务；
3、按时到开户银行索取对账单，按月对账，编制银行余额调节表，每月账面余额与银行对账单余额调节后应一致；对未达账应及时查明原因，督促银行或有关会计人员纠正银行账目的错误，确保银行账目的正确可靠；
4、银行票据的传送、接收、查询工作，认真负责，避免出现差错，作废的银行票据按银行规定及时处理；
5、积极完成领导交办的其它工作。
二、银行、票据管理制度
1、公司财务部按公司指定银行开设银行账号，统一办理公司的收付款业务。
2、银行账户只能供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借给外单位以及个人使用，严禁为外单位或个人代收代付、转账套现。
3、银行印鉴与密码器分别由银行出纳、主管会计保管。
4、出纳人员应当建立健全银行存款明细账，逐笔登记银行存款收支，账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
5、出纳应设立支票购买领用登记簿，每次购买支票后在登记本上记录起始号码，每使用一张支票必须在使用簿上登记，领用人或收票人必须在领用登记本上和支票存根上签字。
作废支票也应在登记簿上注明并妥善保管以备查。
6、一般情况下严禁签发空白支票，因工作需要经领导授权批准签发空白支票的，必须填上限制金额。
7、丢失支票必须立即向银行挂失，根据后果追究过失人的责任。
8、严格审查各种外来票证，如银行汇票、支票等，如有疑问必须到银行加以确认，如因工作失职，收取虚假票证，使公司蒙受经济损失，由责任人承担赔偿责任。
9、银行出纳每个月末应与银行核对存款余额，未达款项应当编制银行存款余额调节表，并查明原因，不允许出现长期未达账项。
10、主管会计对银行出纳编制的银行存款余额调节表要进行审核，并与银行对账单、银行日记账、明细账核对。
11、各种票据，视同现金由出纳集中妥善保管，并设立明细账簿进行登记。
12、各种票据要按顺序使用、严禁在使用前先盖上印章。
13、签发票据，各项内容要填写真实，齐全，字迹要清晰，不得更改。
14、公司只能接收银行承兑汇票，不能接收商业承兑汇票。
15、公司应设置票据备查薄，由出纳以外的会计人员负责登记，详细记录各票据收到日期、面值、到期日期、出票人及到期日，如有贴现、转让、抵押应在备查薄中登记，应收票据到期变现应在备查薄中注销。
16、每月末，出纳盘点票据，制作票据盘点表，与备查簿登记人员核对，准确无误后双方签字确认，留档备查。