自来水公司管理规章制度
自来水公司章程(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范自来水公司的组织行为，明确公司宗旨、经营范围、组织机构、经营管理等事项，保障公司合法权益，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，特制定本章程。
第二条自来水公司（以下简称“公司”）系依法设立的经营自来水供应业务的企业法人。
第三条公司的宗旨是：坚持人民至上，全心全意为人民服务，确保供水安全，提高供水质量，促进经济社会发展。
第四条公司的经营范围为：自来水供应、水质检测、供水设施建设、维修、改造、技术服务、咨询等。
第五条公司的经营理念是：以人为本，科技创新，服务至上，安全第一。
第二章股东和股权第六条公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，履行股东义务。
第七条公司股东分为发起人股东和公众股东。
第八条发起人股东是指在公司设立时认购公司股份的股东。
第九条公众股东是指在公司设立后通过公开募集方式认购公司股份的股东。
第十条股东的股权证明为股份证书。
第十一条股东享有下列权利：（一）出席股东大会，参与公司重大决策；（二）选举和被选举为董事、监事；（三）查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（四）公司利润分配；（五）公司终止或者清算时的剩余财产分配；（六）法律、行政法规及公司章程规定可以享有的其他权利。
第十二条股东承担下列义务：（一）遵守公司章程；（二）依其所认购股份和入股方式缴纳股金；（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（四）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。
第三章组织机构第十三条公司设立董事会，董事会是公司的最高权力机构。
第十四条董事会由董事组成，设董事长一人，副董事长若干人。
第十五条董事会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举或者更换非由职工代表担任的董事、监事；（三）决定公司内部管理机构的设置；（四）决定公司的经营计划和投资方案；（五）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）公司章程规定的其他职权。
自来水公司规章制度
自来水公司规章制度自来水公司规章制度【篇1】1、目的：为迅速处理、管理客户投诉，维护公司信誉，改善服务质量、促进服务水平，特制订本制度。
2、范围：本制度主要适用于本公司在经营活动中各种投诉的处理，包括：2.1与供水质量有关的投诉。
2.2与服务质量有关的投诉。
2.3客户提出的各类提案、建议、批评与意见。
3、职责3.1营业服务部负责客户投诉案件的登记，确定投诉案件是否受理，确定具体的受理部门和受理负责人，责任归属的判定。
协助有关部门进行关于客户投诉的调查，投诉发生原因的分析，改善对策的检查、督促。
3.2相关责任部门负责处理客户投诉案件的调查，处理方式、改善对策的拟定，报批及具体实施。
4、工作程序4.1营业服务部客户服务中心接到用户投诉，每项投诉要以书面形式详细记录，立即填制《顾客投诉记录卡》，内容应包括投诉人、投诉地址、投诉时间、投诉对象、投诉内容及投诉要求等，并统一编号。
4.2营业服务部客户服务中心了解客户投诉的内容后，首先要判定客户投诉的理由是否充分，投诉要求是否合理，必要时呈报营业服务部部长裁定是否受理。
如果投诉不能成立，即可以婉转的方式答复客户，取得客户的谅解，消除误会。
如果投诉成立,安抚客户，承诺投诉答复时间。
4.3按照客户投诉内容分类，确定客户投诉的类别；确定具体的受理部门和受理负责人,下达《三来处理反馈单》，责成有关部门具体办理解决。
4.4提出解决办法。
有关部门接到《三来处理反馈单》，针对客户投诉内容，参照顾客投诉要求详细调查情况，并拟定处理对策，提出解决投诉的具体方案，提交主管负责人批示。
对于客户投诉问题，主管负责人应予以高度重视，应对投诉处理方案一一过目，及时做出批示，根据实际情况，采取一切可能的措施，挽回已经出现的损失。
4.5投诉解决办法经主管负责人同意后，迅速地通知客户。
4.6有关部门实施处理方案完毕，经投诉人在《三来处理反馈单》上签字确认后，将《三来处理反馈单》填写完处理结果后返回客户服务中心。
自来水公司各项制度范文(5篇)
自来水公司各项制度范文尊敬的用户：我们自来水公司非常注重为用户提供优质的服务，为了规范公司的运营和保障用户权益，制定了以下各项制度，特此通知：1. 用水收费制度：根据国家和地方相关规定，我公司以计量收费为主要方式，按照实际用水量进行计费，通过电子表计进行抄表和计费，确保公平公正。
2. 报修处理制度：用户发现自来水设备出现故障、漏水等问题，应及时向公司报修。
用户可通过拨打客服热线电话或登录我公司官方网站进行报修。
我公司将安排专业技术人员及时前往现场处理，并尽快解决问题。
3. 用水安全制度：为了保障用户的用水安全，我公司会定期对水质进行监测和检验，确保水质符合国家相关标准。
用户如发现水质问题或疑似水源受到污染，请立即向我公司报告，我们将及时处理和解决。
4. 用户投诉处理制度：对于用户的投诉，我公司高度重视，设立了专门的投诉处理部门，用户可通过客服热线电话或官方网站查询并提交投诉。
我公司将在收到投诉后进行调查和处理，并及时反馈结果给用户。
5. 用户信息保护制度：我公司承诺严格遵守相关法律法规，保护用户的个人信息安全和隐私，不会将用户的个人信息泄露或滥用。
用户有权随时查询、修改自己的个人信息，并可以选择是否接收公司的推广信息。
以上是我公司的各项制度，希望能够为用户提供更好的服务和保障。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时联系我们的客服人员，我们将竭诚为您服务。
谢谢！此致自来水公司自来水公司各项制度范文（2）主要负责人安全生产责任制公司董事长和总经理是公司主要负责人，对公司的安全生产工作全面负责。
1、认真贯彻执行各项安全生产法律、法规和安全标准及有关规定；2、建立健全岗位安全管理工作职责，包括单位领导职责、各部门领导职责、班组长职责和员工岗位职责；3、公司结合具体情况建立健全安全生产管理制度和安全生产操作规程；4、根据公司安全生产情况，____开展安全技术研究工作，推广先进的安全技术管理方法，审核重大灾害事故的预防和处理方案、事故应急处理预案；5、建立、健全安全管理____机构，配备公司安全管理专业人员，提高安全管理人员的专业素质；6、主持召开公司安全管理专题会议，及时通报公司安全生产工作情况，解决有关安全生产的重大问题；7、____开展安全生产大检查，督促公司员工学习遵守安全生产法规，整改事故隐患和不断改善安全生产条件；8、发生重大安全生产事故时，及时____抢险，并参与事故调查处理工作，及时向上级有关部门报告。
自来水公司规章管理制度
第一章总则第一条为加强自来水公司的规范化管理，提高供水服务质量，保障供水安全，确保公司健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于自来水公司全体员工，包括但不限于公司总部、水厂、供水所、维修中心等相关部门。
第三条本制度遵循国家法律法规、行业标准，结合公司实际情况，明确各部门、各岗位的职责，规范公司内部管理。
第二章组织机构与职责第四条公司设立董事会、监事会、总经理办公室、各职能部门和基层单位，形成科学的组织架构。
第五条董事会负责公司重大决策，监督公司经营管理，确保公司合法合规运营。
第六条监事会负责监督董事会、高级管理人员履行职责，维护公司及股东合法权益。
第七条总经理办公室负责协助总经理处理公司日常事务，协调各部门工作。
第八条各职能部门根据公司总体发展战略，负责本部门职责范围内的工作。
第九条基层单位负责本辖区内的供水、维修、服务等工作。
第三章职责与权限第十条公司员工应严格遵守国家法律法规、行业标准，认真履行岗位职责，服从公司管理。
第十一条各部门、各岗位应根据本制度及公司其他相关规定，明确职责和权限。
第十二条员工有权向公司提出合理化建议，对公司的工作提出批评和监督。
第四章供水管理第十三条公司应严格按照国家标准和行业规范，保证供水水质，确保用户用水安全。
第十四条公司应加强供水设施建设，定期进行维护保养，确保供水设施正常运行。
第十五条公司应建立健全供水应急预案，应对突发事件，保障供水安全。
第五章服务质量第十六条公司应提高服务水平，为用户提供优质、高效、便捷的供水服务。
第十七条公司应建立健全客户服务体系，及时处理用户投诉，确保用户满意度。
第十八条公司应加强员工培训，提高员工业务技能和服务意识。
第六章安全生产第十九条公司应严格遵守安全生产法律法规，落实安全生产责任制。
第二十条公司应定期开展安全生产检查，及时发现和消除安全隐患。
第二十一条公司应加强员工安全教育培训，提高员工安全意识。
第七章奖惩与考核第二十二条公司对表现优秀的员工给予表彰和奖励。
自来水公司管理规章制度
自来水公司管理规章制度自来水公司管理规章制度内容(精选六篇)规章制度是指用人单位的规章制度是用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。
下面是作者精心整理的自来水公司管理规章制度内容(精选六篇)，仅供参考，大家一起来看看吧。
自来水公司管理规章制度篇11、收费员是负责区域内用户水费收缴工作，现金收费员要做到日收月结，当日收缴当日存入银行，当日向财务报帐，接到欠费清单后，及时催收，当月水费必需在当月25日前按时入帐。
2、收费员要做到钱票相符，退票要签字作废，交财务科统一处理。
3、收费员所备用零钱不能超出规定限额，要妥善保管，造成损失的要自负，同时要把备用的.零钱每日都要做记录。
4、收费员不得挪用、拖存、挤占所收的款项。
5、收费员要及时领销发票，每天交班要清点票据，达到钱票相符，同时对领取的发票要有专人保管。
6、营业所所长要对大厅管理规定负总责，要及时督促、检查、管理。
自来水公司管理规章制度篇2第一条vv湖水源地保护区范围：一级保护区：南、北清水库、沉砂池等库区正常水位线以上200米范围内陆域范围。
二级保护区：一级保护区外的水域范围和水库外延20__米的陆域范围。
第二条所有单位和个人必须遵守以下规定：（一）一级保护区内1、禁止在大坝上取土、打井、挖坑、埋葬、耕种、放牧和毁坏护坡、林木草皮等其它行为；2、禁止损坏联通涵闸、泄水闸、泵站、水文、通讯、供水、观测等设施；3、禁止在库区滩地上圈埂、堆放垃圾、堆土或堆放其它物料；4、禁止未经管理部门批准的.车辆在大坝上行驶，禁止机动车辆雨天在水库大坝的泥泞路面上行驶和停靠；5、禁止擅自新建、改建、扩建与供水设施、保护水库工程和水资源无关的建设项目，在水库附近进行生产、建设的爆破活动，不得危害水利工程安全；6、禁止直接或间接向水库排放污水、废液、倾倒垃圾、渣土和其它固体废弃物；7、禁止在水库水面开设游泳、水上训练及其它水上体育娱乐活动，禁止直接在水库内洗刷车辆、衣物和其它器具；8、禁止设置畜禽养殖场和其它一切污染水质的行为；9、禁止在水库内电鱼，炸鱼、毒鱼及毒杀禽类。
自来水管理规章制度
自来水管理规章制度第一章总则第一条为规范自来水管理工作，保障居民生活用水安全与供应，保护水资源，制定本规章。
第二条本规章适用于全市自来水管网管理及用户自来水使用行为，其他相关行为参照执行。
第三条自来水管理以公益为宗旨，坚持节约用水、保护水资源、提高供水质量为基本原则。
第四条自来水管理实行分类管理，依法划分责任主体，层层负责，勤勉尽责，形成合力。
第五条自来水管理实行综合管理和专业管理相结合的办法，充分发挥各级管理部门的协同作用。
第六条自来水管理按照科学规划、合理配置、统一管理、公开公正的原则，推动自来水行业发展。
第七条自来水管理采取市场化操作，深化改革，完善制度，提高管理效率和服务水平。
第二章供水设施建设第八条市政府以自来水建设为公共基础设施，适时调整资金投入，保障供水设施建设的顺利进行。
第九条自来水供水设施应符合国家及地方有关标准，坚持科学选址、经济合理、社会效益最大化的原则。
第十条自来水供水设施的建设过程要合法合规，确保施工安全，保护环境，保障水质和供水量。
第十一条自来水供水设施建设完成后，要进行验收，取得相应的资格证书，方可投入使用。
第十二条自来水供水设施的维护和管理由专业技术人员负责，定期进行检查和维修，确保设施正常运转。
第三章供水质量监测第十三条自来水供水质量监测工作由专业机构负责，实行全过程监控，确保自来水水质符合国家相关标准。
第十四条自来水供水质量监测应包括水源水质监测、管网水质监测和用户水龙头水质监测等内容。
第十五条自来水供水质量发现问题后，应及时通知相关部门进行调查处理，做好应急措施。
第十六条自来水供水质量监测结果要及时向社会公布，接受社会监督，保障居民生活用水安全。
第四章供水服务管理第十七条自来水供水服务以用户满意为宗旨，通过提供高质量的服务，满足用户需求。
第十八条自来水供水服务应遵守相关规定，确保供水稳定、水质优良、服务周到、价格合理。
第十九条自来水供水服务管理应坚持以用户为中心，尊重用户意见，及时解决用户投诉。
自来水公司各项制度(4篇)
自来水公司各项制度一、企业目标和任务管理制度1. 公司目标制定：公司将制定明确的目标和任务，包括市场份额、销售额、客户满意度、财务指标等，作为全体员工的工作目标。
2. 目标考核制度：公司将实行定期的目标考核制度，对员工的工作业绩进行评估和考核，并与薪酬、晋升、奖惩等挂钩。
3. 任务分解制度：公司将将大的目标任务分解到各个部门和员工，明确责任和任务，并进行跟踪和监督。
二、人力资源管理制度1. 招聘和选拔制度：公司将根据岗位需求和岗位职责，进行招聘和选拔工作。
招聘时进行面试、考核和背景调查等，确保招聘到适合的人才。
2. 岗位职责和权责要求：公司将对每个岗位进行明确的职责和权责要求，员工应该清楚自己的职责和权责，并做到尽责履职。
3. 员工培训和发展制度：公司将为员工提供必要的培训和发展机会，包括内部培训、外部培训、专业培训等，提升员工的综合素质和技术能力。
4. 薪酬福利制度：公司将根据员工的工作表现和贡献，制定相应的薪酬和福利制度，确保员工的工资待遇合理和公平。
5. 绩效考核制度：公司将建立科学合理的绩效考核制度，对员工的工作业绩进行评估，以激励和激励员工的积极性和创造性。
三、组织管理制度1. 组织架构和职责制度：公司将建立科学合理的组织架构和职责制度，明确岗位职责和权责要求，保证组织的高效运转。
2. 决策和授权制度：公司将建立决策和授权制度，明确决策的权限和程序，确保决策的科学合理和高效执行。
3. 内部沟通和协调机制：公司将建立和完善内部沟通和协调机制，促进各个部门之间的信息交流和合作，提高工作效率。
4. 工作流程和标准作业程序：公司将建立和优化工作流程和标准作业程序，提高工作效率和质量，降低错误率。
四、质量管理制度1. 质量方针和目标：公司将制定和传达质量方针和目标，要求全体员工在工作中始终保持质量第一的原则。
2. 质量控制和检验制度：公司将建立和完善质量控制和检验制度，确保产品和服务符合质量标准和客户要求。
自来水公司规章制度
自来水公司规章制度第一章总则第一条为了加强自来水公司的规范化管理，保障公司正常运行，提高服务质量，根据国家有关法律法规，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于自来水公司的全体职工和进出公司的人员。
第三条自来水公司坚持以人为本，注重员工培训，提高员工素质，严格执行各项规章制度，确保公司安全、高效、优质运行。
第四条自来水公司实行总经理负责制，各级管理人员要严格执行职责，做到公正、公平、公开。
第二章人员管理第五条自来水公司员工应当具备良好的职业道德，遵纪守法，诚实守信，团结协作，敬业爱岗。
第六条自来水公司员工应当经过专业培训，取得相应的职业资格证书，方能上岗作业。
第七条自来水公司员工应当定期参加业务培训和学习，提高自身综合素质。
第八条自来水公司员工应当严格执行公司的保密制度，不得泄露公司机密。
第三章生产管理第九条自来水公司应当建立健全生产管理制度，确保生产安全、高效、优质。
第十条自来水公司应当加强设备维护保养，定期检查，确保设备完好率。
第十一条自来水公司应当加强水质监测，确保供水水质符合国家标准。
第十二条自来水公司应当建立健全应急预案，提高应对突发事件的能力。
第四章服务管理第十三条自来水公司应当提供优质、高效的服务，满足用户需求。
第十四条自来水公司应当建立健全用户投诉处理机制，及时解决用户问题。
第十五条自来水公司应当加强用户用水安全教育，提高用户节水意识。
第十六条自来水公司应当定期开展用户满意度调查，不断改进服务质量。
第五章财务管理第十七条自来水公司应当建立健全财务管理制度，保证财务报表真实、完整、准确。
第十八条自来水公司应当加强成本控制，提高运营效益。
第十九条自来水公司应当加强资金管理，防止资金流失。
第六章安全生产管理第二十条自来水公司应当建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责。
第二十一条自来水公司应当加强安全生产培训，提高员工安全意识。
第二十二条自来水公司应当定期进行安全检查，消除安全隐患。
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自来水公司管理规章制度在充满活力,日益开放的今天,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。
制度到底怎么拟定才合适呢?下面是由作者给大家带来的自来水公司管理规章制度7篇，让我们一起来看看!自来水公司管理规章制度篇1一个时期以来，公司的管理制度执行不力，特别在作息，考勤方面游玩形式，散、乱现象盛行。
为了充分体现劳资双方平等权利和义务，十分必要对目前的作息、考勤方法进行改进，以达到平等、规范，高效的生产、工作新秩序特制订本办法。
一、考勤办法自六月一日开始，每天上午、下午公司设兼职考勤员在一楼大厅守候考勤。
在一个小时之内，每迟到一分钟，扣工资1元，迟到一个小时扣工资60元。
满一个小时未到岗者，作为旷工半天考勤。
并按月累计旷工天数乘以日工资标准计扣工资。
二、当班人员去向管理当班人员到岗后，如需外出(所有因工作业务)必须在公司设置的“人员去向目视板”中对应自己姓名栏后填写去向，否则作早退处理。
早退的考核办法按第一条执行。
三、特殊事项不能因上班(如去甲方、总包方、政府部门开会，出差赶车以及工地急事等)报到而贻误工作的必须与公司领导讲事由，有公司领导告知考勤员按出勤记考。
四、关于休假与加班自20__年元月1日以前进公司工作的每个每年5天带薪假，同时废除公司管理制度中第七章第四十二条第一款关于“每月病、事假三天以内(含三天)不扣工资”的规定。
具体规定如下：1、5天带薪假非特殊情况不要集中休完，避免影响工作;2、国家法定假日公司原则上予以保障，因工作需要加班，按两倍的日工资计必加班费;3、双休日仍采取上一休一的办法，但公司春节期间的延长假日不扣工资;4、实行年薪制的同志所有加班不计加班费;5、加班考勤由安排加班的公司领导以书面证明递交考勤员记入当月考勤;6、加班要求：加班时超过2个小时的按半天计算，超过5个小时的按一天计算。
五、本办法适应于公司全体干部员工。
六、本办法在实施过程中如有不妥之处，进一步修正完善。
自来水公司管理规章制度篇2第一章总则第一条财务管理是企业管理的中心环节，为管理好企业的各项资产，正确核算企业收入、成本、利润，保证各项核算数据的真实性、准确性，将公司的各项成本、资金管理规范化、制度化，按照国家现行有关财政管理制度，经合本公司具体情况制定本制度。
第二条本制度适用于公司各项目单位、公司内部实行独立核算的部门及科室。
第三条财务管理的主要内容有：1、固定资产管理制度;2、货币管理制度;3、成本资金管理制度;4、收入管理制度;5、各项资金管理制度。
第二章固定资产管理制度第一节总则第四条固定资产是企业从事生产的主要劳动手段，是企业发展壮大的基础，管理好固定资产，充分发挥其生产能力，对促进企业经济的进一步发展和规模的壮大具有极其重要的意义。
对确保公司固定资产的安全与完整，规范企业固定资产的管理，根据本公司的具体情况制定本制度。
第五条固定资产应具备的条件：1、使用期限超过一年以上;2、单价价值在5000元以上;3、能独立发挥其作用;不符合以上条件的，作为低值易耗品或周转材料管理。
第六条公司固定资产由公司财务科负责统计，由行政部具体负责管理。
第七条行政部具体保证公司固定资产的安全完整，并具有良好的技术状况，以便更好的为生产技术服务。
第八条纳入公司固定资产的项目及下属单位的资产，由各项目、下属单位具体负责保管和使用，并具有良好的技术状况，为公司发展提供服务。
第九条固定资产必须设置数量明细登记簿，固定资产使用情况登记卡，记载必须保持其连续性、真实性和完整性。
第十条固定资产每年置点一次，造册上报，差额必须及时清查、核算。
第二节固定资产的分类第十一条办公用房、营业用房、库房、其他房产、交通工具、通讯设备、由公司行政部负责管理。
第十二条租赁、承包、出租的固定资产实行有偿使用的原则，由使用人进行日常管理，按双方签订的协议条款执行，费用协商解决。
第三节固定资产的折旧第十三条根据本企业的特点，对施工机具实行单项折旧。
为适应建筑市的变化，加速施工设备的技术装备含量及更新改造，对施工机具实行双倍余额递减折旧的办法。
第十四条固定资产折旧年限按照国家或地方有关财务管理政策执行。
第四节固定资产的增加第十五条由公司或使用单位提出成本报告。
并对新增固定资产投入价值和新增加的收益提供可行性的分析报告，供公司作为决策的评估依据。
第十六条根据生产经营的需要，新增固定资产由：1、10万元以内由公司经理办公会议决定;2、10万元以上由公司董事会决定。
第十七条使用部门必须经公司决定，下达新增固定资产通知书后，方可实施购置，购置固定资产由公司指定专人负责验收质量和性能是否符合标准，并将技术资料存档备查，经验明资产管理人，单位负责人签字后方可付款。
第十八条计价入账，按财务制度规定的计价方法入帐。
第十九条进行固定资产编号，记入台帐。
第五节固定资产的维修第二十条固定资产必须建立技术登记卡，保持其连续性完整性，一旦发生维修，必须要求进行登记。
第二十一条公司管理系统所用的固定资产经使用部门申请，由公司总务提请批准后，由公司出资维修。
第二十二条已承包经营，出租房屋、施工机具按协议由资产管理人督促维修，费用按承包合同规定办理。
第六节固定资产报废的管理第二十三条由使用单位提出局面报告，说明原因，报送公司质检科认定后，经公司经理办公会议批准后作报废处理。
第二十四条经决定报废的固定资产由资产管理人验收后予以处理。
第二十五条报废资产的处理残值收入应由资产管理人负责上交公司财务科。
第三章货币资金管理制度第一节总则第二十六条货币资金是企业各项资产中最具有流动性的资产，如果管理不善，也最容易给企业造成损失。
为加强货币资金的管理，建立和完善，各项管理制度，防止意外事件或损失的发生，制订本制度。
第二节现金管理一、现金的收入第二十七条公司一切现金收入应由两个经办人员分工负责办理，并由业务部门或会计填制发票或收款收据，出纳据此收款并在发票或收据收款人处签字，会计人员据此记账，从而确保发票收款和入账金额的一致性。
第二十八条一切现金收入均应开具发票或收据给交款人，做到有账可查，职责清楚。
第二十九条库存现金应控制在核定的库存金额内，超过限额的应当天送存银行，防止盗窃丢失。
按照公司具体情况，库存限额控制在10000元以内。
第三十条一切现金收入均应当天入账。
出纳人员应做到日清日结，不应以白条抵库，保证实际库存现金与现金日记账的账面金额核定相符，发现若有不符，应及时查明原因，予以核实。
二、现金的支出第三十一条公司的所有资金支出均应符合国务院颁发的《现金管理条例》规定范围。
公司现金支出应适用于下列几项：1、职工工资、津贴;2、个人劳务报酬;3、各种资产;4、各种劳保、福利费用;5、出差人员差旅费用;6、其他结算起点以下的零星支出，不属于上述范围的各项支付，一律通过银行转账支付。
第三十二条按照有关规定，每一笔现金支付业务都必须由经办人签字证明，主管领导审核同意，出纳人员才能据此付款。
对手续不齐备，无主管领导审核同意的凭据不得支付款项。
第三十三条对特殊情况下的个人借支款项，必须由借款人出具主管领导审核同意的凭据方能支付，并在借款人完成的事由结账时全额扣回，当月借出款项，必须当月全额收回，防止呆账给公司造成。
第三节银行存款管理第三十四条为保证企业货币资金的安全，避免经济损失，按照国家《银行结算办法》规定，根据公司的具体情况，制订本制度。
第三十五条遵守国家的法律、法规和《银行结算办法》的各项规定，遵守结算纪律，不准出租、出借银行账户，不准签发空头支票和过期支票。
第三十六条严格执行国家的有关结算办法，对不同的付款业务，应按照有关规定选用恰当的结算办法。
第三十七条银行结算凭证由出纳员负责购买、保管、签发。
并设登记簿，对作废的凭证要及时报请处理。
第三十八条不得将空白支票借给他人代办理结算业务，或自行填制各项栏目。
如因特殊情况确实需要，需经主管领导同意，出纳人员应在支票上填明收款人名称、用途、控制金额、日期等栏目。
同时建立登记簿，注明原因、用途、金额，应交回时间，并由经办人签字，交回时及时注销。
第三十九条对需要签发的结算凭证，应具备原始凭证，经办人签字证明，领导审核同意等手续，方可签发。
对各项目单位资金，必须由项目单位主要负责人出据，按内部承包合同规定的限额以内办理。
第四十条银行明细账必须按规定逐步登记，每月5日前应将银行对账单取回进行核定，做到账账相符，账款相符。
第四十一条坚持印鉴与空白结算凭证分别保管的原则和管钱不管账的原则。
印鉴和结算空白凭证应设专人分别管理，明确责任，各负其责，确保企业各项资金安全。
若有不善，将追究相关责任人的责任，或移送司法机关。
第四章成本管理制度第四十二条为了正确核算企业的成本费用，准确真实的体现企业的经营成果，根据国家的有关制度规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第四十三条公司实行两级成本核算制，公司会计负责公司的成本管理及核算，项目单位会计负责本项目的成本管理与核算。
项目会计每月按时向公司会计汇报工作。
第四十四条成本管理与核算制必须按照国家财务制度的规定，严格划分成本与其他费用支出的界限，按照成本开支的范围核算公司及项目的成本。
第四十五条按照财务制度规定的行业成本开支范围，正确核算公司及项目成本，成本费用必须真实足额，不得弄虚作假。
违反规定者，视其情节轻重给予行政警告和适当的经济处罚。
第五章收入管理制度第四十六条为保证公司规章制度的贯彻落实，各项费用的足额及时收缴，保证各项目单位能按合同约定进行正常的生产经营活动，根据有关规定和公司的实际情况，制订本制度。
第四十七条由公司签约的对外合同价款及项目单位在生产经营中按合同约定增加的款项，必须通过银行转入公司指定的银行账户，严禁各项目向建设单位收取现金，或转入公司以外的其他银行账户。
第四十八条除合同约定的由建设单位提供材料的款项可直接由建设单位支付外，其他材料款一律不得由建设单位直接支付材料款。
第四十九条公司严格按照专款专用的原则，除按，内部承包合同比例逐笔扣缴有关费用和税金外，其他资金由项目负责人按先内部后外部的顺序支配。
第五十条凡项目部直接从建设单位收取现金或将资金直接从建设单位转入其他账户的，一经发现公司有权拒绝办理有关手续和其他票据证明，同时公司将根据情节轻重给予行政处罚，并以相应金额的20%-50%经济处罚，且发生的一切损失由项目部单位自行负责。
自来水公司管理规章制度篇3第一章总则第一条__县__绿色农业投资有限公司是县政府具有法人资格的国有独资企业，负责__县猕猴桃产业园区管理委员会猕猴桃的种植、推广;农业产业投资;非融资性担保等业务，归属__县猕猴桃产业园区管理委员会管理。
第二条为规范公司内部财务管理工作，提高经济效益，建立合法、科学、有序的财务核算体系，明确财务管理工作职责和权限，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《会计基础工作规范》以及国家其他相关法律、法规，结合本公司实际，特制订本制度。