某公司月结管理流程图
存货月结总流程课件
对已盘点的存货进行复盘，确保盘点 的准确性，及时发现并纠正差异。
月结报表的审核与批准
报表审核
对月结报表进行仔细审核，确保报表数据的准确性、完整性 和及时性。
报表批准
经过审批人员的批准，确认报表无误后，方可正式作为财务 报告的一部分。
04
存货月结常见问题及解决方案
盘点差异过大的原因及应对措施
原因分析：盘点时出现差异可能是由于 实际库存与系统库存不一致、人为误差 、货物错位等原因造成的。
抽查
由上级或财务部门对盘点结果 进行抽查，确保盘点工作的公
正性。
记录盘点结果
将盘点结果记录在相应的表格 或系统内，确保数据的准确性
。
盘点差异的处理
分析差异原因
对盘点过程中发现的差异进行 分析，找出原因。
调整账面数据
根据差异原因，对账面数据进 行相应的调整，确保账实相符 。
制定改进措施
针对差异原因，制定相应的改 进措施，防止类似差异再次发 生。
存货月结的重要性
存货月结有助于企业及时发现和 解决存货管理中的问题，保证企 业资产的安全和完整，提高企业 的管理水平和经济效益。
存货月结的目标与原则
存货月结的目标
确保存货数据的准确性、一致性和及 时性；发现和解决存货管理中的问题 ；提高企业的管理水平和经济效益。
存货月结的原则
以实际盘点数据为准，确保数据的真 实性和准确性；及时处理盘点差异， 查明原因并追究责任；建立完善的盘 点制度和流程，规范盘点操作。
跟踪处理
对差异处理结果进行跟踪，确 保差异处理的有效性。
存货月结报表的编制
数据汇总
将盘点数据与其他相关数据进行汇总。
报表编制
根据核对无误的数据编制存货月结报表。
月结操作流程
月结操作流程
一、设置结转制造费用/生产成本模版
1、各单位会计登陆系统，按照路径：“财务会计”——“总账”——“期末处理”—
—“自动转账”，如下图：
2、双击打开进入自动转账序时簿界面：
3、点击“新增”按钮，打开自动转账新增界面，按照下图设置结转制造费用的模版，
点击“保存”
4、同样，点击“新增”按钮，打开自动转账新增界面，按照下图设置结转生产成本的
模版，点击“保存”
5、制造费用和生产成本模版设置完成后，如下序时薄
二、结转制造费用和生产成本
1、选中上图中“结转制造费用”行，点击“生成凭证”按钮，系统自动生成结转制造
费用的凭证，对该凭证进行审核和过账操作；
2、选中上图中“结转生产成本”行，点击“生成凭证”按钮，系统自动生成结转生产
成本的凭证，对该凭证进行审核和过账操作；
三、结转损益
1、将所有的凭证进行审核和过账后，对损益科目进行结转，按照路径：“财务会计”
——“总账”——“期末处理”——“结转损益”，如下图：
2、双击进入结转损益界面，点击下一步：
3、设置凭证日期，凭证类型等，点击“开始”按钮，自动生成损益结转凭证，对该凭
证进行审核和过账操作：
四、期末结账
1、上述所有操作完成后，进行本月结账，按照路径：“财务会计”——“总账”——
“期末处理”——“期末结账”，如下图：
2、双击打开结账界面，点击开始，系统自动进行本月结账：。
月结步骤
SAP 月末结帐及年末结帐步骤以下处理步骤包括SD,MM,PP,FI,CO:SD 相关步骤:1.检查所有到期出货清单的发货VL06G(Could set background jobs to automatically generate the billing due list for posting)2.Check if all picking in due list have been processed VL06P3.Check if all goods issue in due list have been processed VL044.Check if all billed AR has been release to accounting VFX3PP 相关步骤:1.Check if all back flash error has been solved(COGI Check every day this kind of problem and solved on time)2.Check if all production orders that will not be followed have been finally confirmed or technically closed. Do final confirmation even small quantity variance exist but we consider this order has finished3.Do technical close at month end for the orders will not be followed in the future4.Confirmation. Do not confirm any assembly scrap when do production order conf.MM 相关步骤:1.Check if all goods movement has been booked in SAP2.GR/IR clearing accounts maintenance if needed3.Open the MM period for movement posting when new period starts MMPVFI 相关步骤:1.Book all accounting entries for: - Accrued expense - Do recurring entry (prepayment, accrued expense, amortization) - Process G/L, vendor, customer balance & open items - Cost allocations by FI2.AM Fixed asset depreciation run and period posting AFAB3.AM Periodic posting ASKB4.G/L,AR,AP balance check & Open item clearing5.Foreign currency revaluation for bank/cash & AR AP open items Bank/cash revaluation: F.06 AR AP open items: F.056.GR/IR clearing ac__count regrouping process F.197.Automatic clearing for G/L accounts, vendor and customer F.13CO 相关步骤:1.Release standard cost estimate CK24Only when there are costing run to be released.2.Cost reallocation according to activity Distribution: CKV5 Assessment: KSU53.Cost splitting among activity KSS24.Actual activity price calculation KSII5.Production order revaluation with actual activity price CON26.WIP calculationfor the production orders KKAO7.Variance calculation for the production orders KKS18.Production / Costing orders settlement CO88/KO889.Material ledger closing > MMPV firsta.Create costing run CKRU00b.Allow settlement CKMF_RUNc.Allow closing entries CKMG_RUNd.Material selection CKMB_RUNe.Determine costing sequence CKMC_RUNf.Settle single level CKMH_RUNg.Settle multi level CKMM_RUNh.Post closing CKMIFICO财务月结步骤：月末最后一天：锁定所有SAP用户（除少数需要处理月结操作财务用户外） SU10停止物料出入库月末费用过账、分摊分配等作业价格重估 CON2在制品计算KKAO生产订单结算 CO88所有用户冻结，只留一个操作用户 SU10物料账月末处理：选择 CKMLCP物料账月末处理：确定顺序CKMLCP物料账月末处理：单级处理确定 CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择 CKMLCP”开始操作）物料账月末处理：多级处理确定 CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择 CKMLCP”开始操作）产品成本估算： CK40N物料价格标记 CK24/CK40N打开物料期间 MMPV （打开期间前，必须已处理完所有的单级及多级的错误，仍然打开的是零）物料价格下达 CK24/CK40N （价格下达必须在物料账月末处理-记账清算前）物料账月末处理：记账清算CKMLCP （测试运行）（此步骤必须先测试运行）检查物料账月末处理是否正确物料账月末处理：记账清算CKMLCP （正式运行）查询物料账相关报表，检查数据是否正确。
月结工作流程表V_0.1
18
CO
T+1
3-1
SAP/CO
CK40N
19
T+1
3-2
－
20
CO
T+1
3-3
SAP/CO
KO88
21
CO
T+1
3-4
检查特殊订单结算是否 完成
S_ALR_87013127
检查成本中心记账情况 22 CO T+1 3-5 注：这个检查工作在平 时也要一直进行 SAP/CO S_ALR_87013611
1、成本核算会计:非线体(公共生产类)制造类成本中心发生的费用要全 部按照各线体制造类成本中心的产量分摊到各线体类成本中心， 2、分摊分配完毕后非线体制造类成本中心费用余额为0，查询报表： 成本会计 S_ALR_87013611。 3、如果不为0,查找原因，考虑重新执行，或手工KB11N调整到线成F类 成本中心。 1、检查上述分摊分配结果，即非线成制造类成本中心余额为0 1. 检查线体成本中心报表，看是否有不合理的费用和作业量纪录到成 本中心; 成本会计 2. 检查线体的成本中心是否在有费用没有作业量(这种绝对不对存在， 否则系统无法结帐)或者是有作业量没有费用的情况,有的话,查找原因 并纠正. 1、成本核算会计: 根据配置执行分割,区分人工成本、制造费用和间接 费用; 成本会计 2、检查分割结果是否正确． 1、系统根据分割的结果计算人工成本、制造费用和间接费用的实际作 业价格。 2、成本核算会计:检查计算的作业价格是否合理，检查实际费用分割准 成本会计 确完成及作业量报工准确的前提下计算各线体类成本中心的实际作业量 （工时、机时、间接费用）价格，系统执行完成后，成本核算会计验证 系统计算是否准确。 1、成本核算会计: 运行成本中心报表，检查重估结果； 2. 检查重估结果是否正确,主要看线体成本中心的余额是否为0. 查询 事务代码: S_ALR_87013611; 成本会计 3、如果是小数位的原因走下一步骤,如果不是查询原因纠正. 用上步骤计算出的实际价格对每个定单进行重估，更新每个生产定单 直接人工及制造费用金额，同时也是成本中心实际费用流出的过程。 成本核算会计: 1、公司代码下成本中心费用过账到下面工厂成本中心下； 2、通过成本中心报表查看在作业价格重估后，检查各成本中心是否有 成本会计 尾差（系统四舍五入造成）,如有尾差余额按成本中心调整-按照成本中 心重过账流程将差异分摊到某一生产定单。 1. 检查成本中心报表，看是否有不合理的费用和作业量纪录到成本中 心; 成本会计 2. 检查线体的成本中心是否在有费用没有作业量或者是有作业量没有 费用的情况,有的话,查找原因并纠正. 1、成本核算会计:根据定单具体状态，按工厂批量对生产订单计算在制 成本会计 品金额，关注在制品金额当期更改是否正确。 1、成本核算会计:按工厂批量对生产订单计算差异，对本月所有完工定 单进行差异计算，统计每个定单投入产出差异，财务关注差异较大的定 成本会计 单，对相关差异进行分析并解决。
公司月末记账及结账工作流程
公司月末记账及结账工作流程1．月末最后一天要结束当月所有的出入库工作：月末最后一天必须将当月所有的出入库业务、及调拨业务进行完毕，下月发生的出入库单据可以用下月的日期输入，与本月的数据无关系。
公司使用“出库汇总表”汇总调给各门店的当月其他出库单据，与门店导入的其他入库单据汇总数据相核对，找出差错进行补充或修改，最终确认当月公司调给各门店汇总数据。
公司使用“入库汇总表”汇总当月产成品入库单据，与生产部的生产完工入库数据相核对，找出差错进行补充或修改，最终确认当月公司完工产品入库汇总数据。
公司使用“入库汇总表”汇总当月其他入库单据，与各门店调拨给总公司的进入调拨库的数据相核对，找出差错进行补充或修改，最终确认当月门店调拨给公司的汇总数据。
公司使用仓库管理中的“收发存汇总表”汇总当月末结存件数，报给总公司最终确认本月末公司库存汇总件数。
如果自然日期已经进入到下个月，可以使用注册进入企业门户的日期为上个月末最后一天，追加上个月的单据。
.2.出入库单据记账工作：日期虽然已经是下个月了，注册进入企业门户的日期为上个月末最后一天，执行记账操作。
2.1进入“存货核算”模块。
在“业务核算”下执行“正常单据记账”。
2.1.1首先要对“产成品入库单”进行记账操作；仓库项下，先点击“不选”再选择“成衣仓库”，不要多选其他与成衣无关的仓库。
由于出库成本选用“先进先出”法，所以应该先对入库单据进行记账，（注：库存账中有了入库的成本价才能正确地计算出库的成本价）然后再对出库单据进行记账。
单据类型先点击“不选”再选择“产成品入库单”。
其他项目可以为空不选代表所有。
最后点击“确定”进入记账操作。
进入后进行“全选”所有单据项，点击“记账”执行记账操作。
2.1.2 对各门店调入公司调拨库的单据进行记账操作，仓库选择“0调拨库”，再次执行单据类型选择“其他入库单”执行记账操作。
（注：其他入库单据可以是从门店传递来的数据，经过导入后形成的，或在公司这里直接输入的），门店调入的单据如果选错了仓库，可能会误入到“成衣库”，仅选择“成衣库”选择“其他入库单”可以检查是否存在这种差错。
某公司月结管理流程
某公司月结管理流程1. 引言月结是某公司财务部门每个月进行的一项重要工作，旨在对公司的财务状况进行总结和归类，为管理层提供决策支持。
本文档将介绍某公司的月结管理流程，包括准备工作、数据整理、报表生成和审查等环节。
2. 准备工作在进行月结前，首先需要进行一些准备工作，包括但不限于以下几个方面：•确定月结日期：一般而言，公司的月结日期为当月最后一天。
在每个月的月结日期前后，相关人员应该密切配合，完成各项准备工作。
•收集相关数据：财务部门需要向其他部门或人员索取相应的数据，以便进行月结工作。
这些数据可能包括营业额、成本支出、资产负债表等信息。
•检查账目准确性：在进行月结工作前，应进行账目的核对和审查，确保数据的准确性和完整性。
•确保系统可用性：财务部门需要确保会计系统的正常运行，并做好备份工作，以防数据丢失或损坏。
3. 数据整理月结的核心工作是对公司财务数据进行整理、汇总和归类，以便生成相应的报表。
在进行数据整理时，需要注意以下几个步骤：•提取数据：根据财务部门的需求，从各个部门或账户中提取相关数据。
这些数据可能包括销售额、采购成本、员工薪资、账户余额等。
•分类和归类：将提取的数据按照财务报表的要求进行分类和归类，例如按照收入、成本、费用等项目进行分类。
•计算合计值：根据所提供的数据，计算出相应的合计值，例如总收入、总成本、净利润等。
•生成报表：根据分类和合计值，生成相应的财务报表，如利润表、资产负债表、现金流量表等。
4. 报表生成月结完成后，财务部门需要根据整理好的数据生成财务报表。
在报表生成中，需要注意以下几个环节：•制定报表模板：根据公司的需求和财务报表的要求，制定相应的报表模板，在模板中填入正确的数据。
•填写报表内容：根据整理好的数据，将相应的数字填写到报表模板中，并确保准确无误。
•检查报表准确性：在填写报表内容后，财务人员需要仔细检查每个报表的准确性，确保各个数据的计算和填写无误。
•保存报表：生成好的财务报表需要进行保存，并备份相关文件。
月结操作流程
月结操作流程
一、设置结转制造费用/生产成本模版
1、各单位会计登陆系统，按照路径：“财务会计”——“总账”——“期末处理”—
—“自动转账”，如下图：
2、双击打开进入自动转账序时簿界面：
3、点击“新增”按钮，打开自动转账新增界面，按照下图设置结转制造费用的模版，
点击“保存”
4、同样，点击“新增”按钮，打开自动转账新增界面，按照下图设置结转生产成本的
模版，点击“保存”
5、制造费用和生产成本模版设置完成后，如下序时薄
二、结转制造费用和生产成本
1、选中上图中“结转制造费用”行，点击“生成凭证”按钮，系统自动生成结转制造
费用的凭证，对该凭证进行审核和过账操作；
2、选中上图中“结转生产成本”行，点击“生成凭证”按钮，系统自动生成结转生产
成本的凭证，对该凭证进行审核和过账操作；
三、结转损益
1、将所有的凭证进行审核和过账后，对损益科目进行结转，按照路径：“财务会计”
——“总账”——“期末处理”——“结转损益”，如下图：
2、双击进入结转损益界面，点击下一步：
3、设置凭证日期，凭证类型等，点击“开始”按钮，自动生成损益结转凭证，对该凭
证进行审核和过账操作：
四、期末结账
1、上述所有操作完成后，进行本月结账，按照路径：“财务会计”——“总账”——
“期末处理”——“期末结账”，如下图：
2、双击打开结账界面，点击开始，系统自动进行本月结账：。
某公司财务工作流程图
财务工作流程一、出纳岗位工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：a原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
b随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：a下午下班后，现金库存应在限额。
b从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
（二）银行存款收付1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付（1）日常性业务款项根据付款审批单，审核调节表中无该部门前期未报账款项—→开具支票（汇票、电汇）—→登记支票使用登记本—→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章—→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证—→材料核算岗（材料采购）成本核算岗（外协加工、车间质保费用）管理费用岗（管理部门用款）销售费用岗（销售部门用款）工资福利岗（工资兑现、福利）及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）注：a开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
月結SOP月結之總體Scope and Frame•INV 月結—交易過帳Check 所有transaction是否异常,press all TXN均過帳保證庫存的正確性和真實性:並Extract INV/WIP QTY for 重算成本•財務月結—算出原料成本重算成本(通過加權平均算出每個item原料的成本-pending cost)找成本差异,更正有誤的成本•Cost 月結---形成財務報表會計分錄,抛GL形成生產成本价格，記錄歷史成本Update item cost(Frozen standard cost)Submit standard cost adjustment Report目前對於財務月結和INV月結本質上沒有影響,除了驗收會對財務計算材料成本有影響以外.INV月結:INV月結就是為了保證本月的交易正常產生.即本月的交易只產生在本期(會計區間内),非本月的交易絕不可以產生在本月.並因此而保證庫存的正確性,準確性.(這也是為什麽要check 負庫存和帳查的原因),以便抽出本期期末(下期期初),為計算材料成本和Cost Update做最正確的準備.任何錯誤的期末都一定會影響成本的正確性.Step 1. All records in HUB interface must be cleared.原則上是要Check EDI 856所有的Interface 中的異常數據，這些是本月的交易但是卻不能正常產生交易異動檔。
所以必須讓這些數據正常insert到mtl_materail_transactions中。
關注的table有：MIC_HUB_ISSUE_DETAILS，MIC_HUB_RECEIVING_DETAILS，MIC_HUB_TRANSACTION_DETAILS 等EDI異常之table。
1.check 發料的EDI interface。
檢查語句Script：SELECT * FROM MIC_HUB_ISSUE_DETAILSWHERE EDI862_UPDATE_STATUS like 'ERR%'OR STATUS_CODE!='OK-862'產生問題的程式：（Cause of Issue:）1.MiTAC HUB(昆達)Inbound Main Process: MHBIB56M.sql2.Mitac Hub Issue Inventory Process: MHBIBIVI.sql3.HWA HUB 856 Update 862&Allocated Records:HWP0130R.sql4.PKG: mkl_wip_auto_jj_for_02. auto_post_jj處理辦法：Error status code:. ERR-PA-01Price agreement 價格協議書未建立，AA單無法驗收解決方式: 請PO人員解決. OK-BP、ERR-ISS(6)JJ單利用EK調撥，不足量以AA採購，但EK與AA回的時間不同，過帳組未加以確認數量即過帳，造成第二筆單據無法過帳，形成HUB DATA Error ，進而造成INV負庫存。
解決方式: 過帳組會以加開JJ單與EK單將負庫存清空。
2.check txn（如：EK，DD，FF）的interface檢查語句Script：SELECT * FROM MIC_HUB_TRANSACTION_DETAILSWHERE STATUS_CODE!='OK-856T'Cause of Issue:◆MiTAC HUB(昆達)Inbound Main Process: MHBIB56M.sql]◆9.2 EDI from HUB: MINVW856T.sql處理辦法：請查看程式3.check 驗收或者Approval的interface檢查語句Scriptselect * from MIC_HUB_RECEIVING_DETAILS Hwhere H.STATUS_CODE LIKE '%ERR%'Cause of Issue:MiTAC HUB Receiving Process：MHBIB56R.sql處理辦法：UPDATE mic_hub_receiving_details hSET h.status_code = 'IMPORTED',batch_id = '124666'然後：通過BU_Code來判斷是GTK還是MKL,然後:如果是transaction_type='S'要在對應的mitac hub supervisor gui 運行mitac hub status change report如果是transaction_type='R'要在對應的mitac hub supervisor gui運行mitac hub receiving process注意此程式是PO Module中的程式需要by OU來運行.即挑選必要的responsibilityStep 2. All records in MTL TXN interfaces must be posted Oracle ERP的過賬是通過MTL_TRANSACTIONS_INTERFACE和MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS_TEMP及RCV_transactions_interface 與用戶或者客戶化作為接口來處理的。
Oracle自己的核心程式會自動由這兩個interface來判斷並處理產生正式的交易。
因爲oralce程式會自己判斷，如果數據不符合其規則或者異常，將會一直卡在interface中，不能正常產生交易。
處理interface產生正常交易的程式是：Material transaction Manager. Navigate: INV Supper User GUI setup transaction Interface Manager裏面的Material transaction，如果其status為Active，則説明其是處在工作狀態。
（一般情況下，但oracle ERP startup，其都會在Concurrent Manager中Inventory Manager中運行著）處理：MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS_TEMP方法1。
To investigate why the Transactions are Failing, run the following SQL Script:SQL>select transaction_source_id , inventory_item_id, process_flag,error_code, error_explanation,transaction_source_type_id, organization_idfrom mtl_material_transactions_tempHow to resubmit the Transactions use this script:SQL>update mtl_material_transactions_tempset process_flag = 'Y',lock_flag = 'N',transaction_mode= 3,error_code = NULL,error_explaination = NULLwhere process_flag = 'E'方法2：進入Oracle ERP系統察看並處理此种情況：Navigate：INV Supper User GUI transaction Pending Transactions 處理MTL_TRANSACTIONS_INTERFACE方法1：SQL：select mti.error_explanation,mti.error_code,mti.process_flag,mti.lock_flag,mti.attribute15,mti.*from mtl_transactions_interface mtimti.error_explanation,mti.error_code存放錯誤代碼，Process_flag:1: ready 2, not ready,3.errLock_flag:1: Locked, 2 or null: not locked處理完提示的錯誤后，update process_flag=1,如果Lock_flag為1,請update為2或者null.方法2:同樣進入Oracle ERP系統察看並處理此种情況：Navigate：INV Supper User GUI transaction Transaction Open Interface.處理：RCV_transactions_interfaceCheck err msg, then run the receive transaction report by batch idStep 3. Find negative balance 負庫存負庫存是系統不夠嚴謹的最明顯的表現,從根本上消滅負庫存是系統的目標,也是INV Module MIS負責人的一個任務.因爲負庫存處理起來比較複雜,請及時處理,Yo u’d Better Deal with it By Week even by Day查看負庫存可以Run:WH data entry inv run report 負庫存報表也可以直接運行SQL Script:select * from mkl_negative_balance並與帳務人員一起協同處理Step4和Step 5都是為了TXN的正常,本月的txn的transaction date和Period ID(會計區間ID)保持一直,都在本月,以免Cost Update 和切分錄的正確性。
但對於下面兩點的有效性保留自己的意見，待深入研究，在此不作評價。
Step4. Check TX dateSQLselect * from MTL_MATERIAL_TRANSACTIONSWHERE TRANSACTION_ID> 4421847and TRANSACTION_DATE< to_date('01-MAR-2000 00:00:00','DD-MON-YYYY H24:MI:SS')and TRANSACTION_TYPE_ID!=24--TRANSACTION_ID為上月MAX_TX_ID--TRANSACTION_DATE為這月第一天--TRANSACTION_TYPE_ID!=24 此為Standard cost update有問題by case通常為TX_DATE錯誤，所以Account_Periods也會有錯誤，所以要by ORG update成正確的。