申请备用金付款流程
走钉钉申请xxxxxx公司备用金，1：审批内容xxx申请备用金。（写明申请备金用途）2：审批详情：写清楚大小写金额，写清楚开户行名称及银行账号，上传银行卡照片。3：工程合同付款一定上传合同电子附件。
财务部出纳审核钉钉，1：检查金额及付款信息是否正确。审核付款内容真实性。如出现信息错误，出纳给予驳回:2：核对上传工程合同上的金额。
总经理审核钉钉，审核金额及付款内容真实性。
会计审核钉钉，核实金额及付款信息，打款，记录做账。
备用金的管理制度(五篇)
备用金的管理制度为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。
一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。
2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和____，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。
3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。
4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。
5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。
6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。
二、备用金的范围备用金使用的范围。
①因公出差所需的费用。
②办公用品等零星的购置。
③因公需要的财务费用(年检、审计报告等)④领导安排其他应急所需资金。
属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。
三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1 理借款手续。
2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。
3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。
4.借款人办理报销手续时，财务人员应查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
备用金的管理制度
备用金的管理制度备用金的管理制度（精选5篇）在现在社会，制度的使用频率呈上升趋势，制度是指一定的规格或法令礼俗。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编整理的备用金的管理制度（精选5篇），希望对大家有所帮助。
备用金的管理制度11、目的：为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
2、名词解释：备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
3、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。
4、本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。
5、备用金借款和报销手续5.1工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经项目主管经理签字同意，再由财务负责人签字批准后，方可到财务部办事处办理借款手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
5.2借款人员完成业务后应在三日内到财务部办事处索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管经理审批后，再将“报销单”返回财务部办事处，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。
5.3借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
6、备用金的管理6.1因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
备用金管理规定
备用金管理制度财务部2018年07月一、目的为了加强公司各部门备用金的管理,提高资金利用效率,有效控制资金占用,特制定本制度.但必须做到专款专用,专人专账管理,不得挪用和贪污,一经发现严肃处理.二、范围备用金是各部门人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费、招待费、临时网费及日常性费用之类的借用款项.三、职责1、由财务部负责备用金的审核、发放和收回；2、由各有关部门负责人负责备用金发放的初审及协助备用金的收回；3、由总经理负责备用金的审批.四、备用金分类为保证日常临零支付而单独储备的现金.备用金分定额备用金、临时备用金、出纳备用金三种：1、定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金,具有时间长、比较固定的特点；2、临时备用金是指因公司业务需要而暂时借支的现金, 具有一次性、时间较短的特点；3、出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金,具有金额较大、流转快的特点,一般不超过规定限额.五、管理要求：1、备用金帐户由专人负责,实行专帐管理.各部门需将备用金帐户管理人员的情况报财务中心备案；2、备用金管理员及时做好备用金帐户的收支记录,备用金帐户按周结清,备用金管理员应于每周一12点前将收支情况以电子报表形式报公司财务中心；3、公司财务中心有权对各部门的备用金帐户进行不定期清查,备用金的支出要严格遵守公司的制度,不得出现白条抵帐,未经同意任何人无权转借备用金；4、备用金归还后如需要继续借用,其借款审批手续需重新办理.六、备用金的使用程序：1、定额备用金和临时备用金的使用：1)借款部门负责人填写备用金申请表——部门经理签字——财务中心核签备用金额度——总经理审批——出纳审核付款；2)各部门内部使用备用金,备用金专管员应查阅“备用金”台账,查明报销人员原借款金额,对报销的超支款项应及时付现退还本人,对报销后低于备用金金额款项的,应让其退回余额以结清原借款单所借账款；3)备用金专管员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证,并设备用金登记簿,记录各种零星支出,每周一备用金专管员汇总清理备用金帐户,并将备用金帐户的收支情况报财务中心备查；4)借用备用金的人员应及时冲账,对无故拖延者,备用金专管员发出催办通知后还不办理者,备用金专管员可通知财务中心将从下月起直接从借款人工资中抵扣.5)定额备用金配备表：七、其他相关规定：1、备用金借款的员工一旦离开公司或调离岗位,应在离开或调离之前还清备用金.部门负责人有义务及时通知财务中心清帐,否则,造成的损失由相关部门负责.若无法归还且造成经济损失的,借款人承担相应的法律责任；2、使用备用金人员应及时办理结算手续,公司将不定期地对备用金私用现象进行检查,促使备用金处于正常状态.八、惩罚1、出纳在审批手续不全情况下借支备用金的,按借支金额10%处罚,情节严重者直接除名并追究其法律责任；2、到期备用金借款未及时收回的,也无法提供其他特批书面报告的,每发现一笔,对备用金负责人提出通报；情节严重者,按借支金额的10%进行处罚；3、对于超过周转期还不能归还备用金的,财务中心有权在工资中扣除,并对未归还部分按月利率1%计算利息,计息日期从借款之日起计算；因出差在外无法回借款地归还的或其他特殊原因无法归还的,必须提出书面报告,并经部门负责人审核,总经理批准后免于罚息,提交财务中心备案；4、财务中心负责人负责对备用金定期盘点一个月不少于一次,对因未及时盘点而出现的损失承担连带责任；备用金盘点损失,一律由责任人赔偿；5、若借款人拒不归还超过归还时间一个星期,由出纳提出申请经批准后,告知人力行政中心相关人员在工资奖金中扣收借款额和逾期利息.如人力行政中心未作扣款处理,每次处罚100元,造成损失的,由责任人承担；6、财务中心对借款人的借款信用进行评定,对于逾期还款或拒不还款等人员,严格控制以后借款,甚至取消借款资格；九、附则1、本管理制度解释权、修订权归财务部.2、本管理制度自2018年07月01日起执行.批准本制度暂行三个月,至2018年9月30日备用金申请单填表日期：年月日。
备用金及借款管理规定(1)
最新资料,WORD文档,可编辑第一节备用金及借款管理规定摘自永2004财规字第04004号为了防止资金流失,加强资金管理,提高工作效率,现就集团备用金管理规定如下：一、备用金为保证日常临零支付而单独储备的现金.备用金分定额备用金、临时备用金、出纳备用金三种.定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金,具有时间长、比较固定的特点；临时备用金是指因临时性的需要而借支的现金,具有一次性、时间较短的特点；出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金,具有金额较大、流转快的特点,一般不超过规定限额.二、定额备用金和临时备用金的申请审批、归还手续（一）定额备用金和临时备用金的申请审批、归还手续1)借支：借款人填写借款暂支单申请签名——部门主管或经理审核——分公司总经理职能中心总监批准——财务经理财务总监审批——财务管理中心总监超过限额或规定范围外——总裁超过限额或规定范围外——出纳审核付款注：A、在独立核算单位财务部借支的,还需独立核算单位会计审核上海分公司独立核算门店除外B、会计核算设置科目：“其他应收款---定额备用金---部门/XX人”；“其他应收款---临时备用金---部门/XX人”2)归还：借款人归还现款或以报销费用抵冲或工资奖金中内扣——出纳收款归还借款暂支单还款收据联.注：出纳收到还款后,必须在借款暂支单上加盖收讫章；出纳和还款人都必须在借款暂支单还款财务联和还款收据联上签字.（二）出纳备用金的申请审批手续出纳填写资金申请单并签名——结算主管审核——财务部经理——财务管理中心总监集团总部出纳,分公司超过规定限额——填写基本户银行支票或经特批后至门店领取限上海分公司和总部出纳三、定额备用金1、定额使用备用金的对象、用途和金额限制定额使用备用金的对象用途限制金额门店收银收银找零周转使用1000元/人门店财务主管临时急需费用类支出使用3000元/店行政采购零星采购需要使用2000元/人非商业类零星材料采购零星采购需要使用2000元/人物流配件采购零星采购需要使用上海分公司5000元/岗位；其他分公司3000元/岗位配送部门外叫车配送中经常性临时外叫车上海分公司5000元；其他分公司3000元/集中配送区其他其他支出频繁等原因需要备用金的人员1000元/人2、定额备用金申请程序1)部门主管就其借支事由的真实性、必要性进行初审；2)分公司总经理、职能中心总监对借支必要性进行复审,并对本部门借支款进行总体监督；3)财务经理对合理性负责审核,根据前期现金使用作出分析,按现金管理制度作出是非判断.4)超出规定范围超过控制金额,控制金额小于2000但借支额2000元以上,必须报总部财务管理中心财务总监审批.5)超过规定金额5000元及以上必须报总部总裁审批.3、定额备用金管理1)根据工作需要、管理需要原则进行办理；备用金额度根据支出业务变化,对使用对象和用途范围半年审定一次2)定额备用金实行专人借支专人负责的办法,不得全部或部分转借或以临时备用金性质借支他人；3)定额备用金作为个人借支入帐,以定额备用金形式反映；4)定额备用金必须借款时间最长不超过半年,每半年清理一次,如需继续借用的,重新办理申请审批手续.5)因人员调动或离职等原因造成定额备用金责任人更换的,必须办理变更手续,变更方式采用借还二条线,即原责任人办理还款,新责任人办理借款,财务账作相应调整.6)分公司财务部必须于每月月末对门店财务主管定额备用金进行实地盘点,并编制现金盘点表；门店财务主管必须定期对收银备用金进行实地盘点,作好盘点记录.四、临时备用金1、临时备用金范围1)因公司业务需要暂支款,包括差旅费、临时采购款、行政临时事务借支等工作性质的一次性借支款；2)门店临时性活动的借支；3)理赔等事故性质借支；4)押金等性质借支；5)因生活困难而暂支款；6)其他经批准的暂支款.2、临时备用金支付方式包括：现金、支票、其他银行结算方式3、临时备用金申请程序1)个人提出申请,必须真实详细的注明借支事由、金额、归还时间,出差性质的必须注明出差事由、地点；2)部门主管就其借支事由的真实性、必要性进行审核；3)职能中心总监、分公司总经理对本部门借支款进行总体监督；4)财务经理就金额的合理性进行审核,出纳对审批手续和前期借款清查审核□未转正员工控制借支；□经常性违反结算纪律的员工控制借支；□根据事由控制借支金额的标准；□其他财务要求.5)超过规定金额2000元及以上必须报总部财务管理中心总监审批.6)超过规定金额5000元及以上必须报总部总裁审批.7)借支范围内后两种非业务需要借支不分金额大小,均须报总部财务管理中心总监审批.4、临时备用金管理1)以支票等银行结算方式借款的,必须在银行结算票据上签收,并在借款暂支单上注明票据号码；2)理赔、押金等性质借支,在取得对方单位正式收据后,可以及时办理转帐手续；3)具体借支人为借支款项的责任人,转借或其他情况而没有办理相关财务手续的,财务不予承认；4)部门审核主管为各种临时性备用金归还的第一管理人,必须监督经办人及时办理相关报帐归还手续；5)以现金方式借款的,一般情况下由借款人以现金方式归还,或以本人发生的费用报销抵冲.6)生活困难等原因借支的,按原核定的归还时间进行催收；7)各分公司财务部结算科为临时备用金的管理部门；出纳必须于每月5号前清理临时性个人备用金借款,并以文字方式通告当事人；门店由财务主管负责协肋催收.8)需要临时借款的一般在分公司财务部借支；非独立门店一律不得从定额备用金中借支；借款人独立核算单位的,在办妥审批手续后,可在独立核算财务部借支上海独立核算门店除外.9)各部门员工变更或离职必须及时办理清帐手续,人事部门有义务及时通知财务部门清帐,否则造成的损失由相关部门负责.五、出纳备用金1、出纳备用金的申领：1)出纳领取备用金要求开具基本户银行支票,不得从销售款中坐支；2)如因特殊情况,需要调用门店现金的,由出纳提出领款申请单,经分公司财务经理财务总监批准后,以支票换现金形式到门店领用；门店财务主管必须凭手续完整的领款申请单和支票调换现金,领款申请单由门店财务主管归档备查,领款申请单上必须有领用日期、金额、调换支票账号及号码、经办人、审批人、审批日期、门店名称等.本项只适用于上海分公司和集团总部；其他分公司因特殊情况需要调用的,填写领款申请单经财务总监审批后方可执行.2、出纳备用金的金额控制1)独立门店出纳备用金控制金额为3000元2)上海分公司及集团总部出纳备用金控制金额为40000元3)其他分公司出纳备用金控制金额为20000元3、出纳备用金的管理1)出纳备用金的使用者只能是财务部门出纳员；2)出纳备用金必须注意安全第一原则,有专用保险柜存放现金,并且存放地点符合公安、公司安全管理原则；3)保险柜隔夜存放现金额不得超过控制金额,特殊情况需要超出的,必须向财务管理中心申请报批后才能实行；4)特殊情况下的大额存放,必须及时向主管领导反映,以便采取相应的安全措施；5)出纳备用金必须日清月结,每天核对帐实数据；6)出纳备用金的直接责任人为当事现金出纳员,结算主管及财务经理负管理责任.7)分公司财务部必须于每月月末对出纳备用金进行实地盘点,并编制现金盘点表.六、罚则1)分公司财务部未经批准私自扩大备用金使用范围或定额备用金限额的,视情节轻重对分公司财务部经理处100元以上罚款.2)出纳在审批手续不全情况下借支备用金的,按借支金额10%处罚,情节严重者直接除名.3)出纳、门店财务主管无任何手续或白条抵库,私自借款的,一律除名.4)到期临时备用金借款未及时收回的,也无法提供其他特批书面报告的,每发现一笔,对出纳扣罚100元.5)各级财务部主管负责对所属单位备用金定期盘点一个月不少于一次,因未及时盘点而出现的损失承担连带责任；对于备用金盘点损失,一律由责任人赔偿；盘点盈余,交分公司财务部作挂账处理,无法查明原因的,进行账务处理,列入“营业外收入”科目.6)临时备用金超过归定时间不归还,每逾期一天按3‰计息,并在归还借款时付清；因长期出差在外无法回借款地归还的或其他特殊原因需要续借的,必须提出书面报告,并经部门经理证明,分公司总经理或职能中心总监批准后免于罚息.7)若借款人拒不归还情况下超过归还时间一个星期,由出纳提出申请经批准后,在工资奖金中扣收借款额和逾期利息.人事部门必须配合做好工作,如人事部门未作扣款处理,每次处罚200元,造成损失的,由责任人承担.8)财务部对借款人的借款信用进行评定,对于逾期还款或拒不还款等人员,严格控制以后借款甚至取消借款资格.9)借款人员发生人事异动或离职,人事部未书面通知财务部确认清账,造成借款无法收回的,由人事部承担借款损失.借款暂支单付款联NO：000001申请部门：申请人：申请日期：年月日借款事由原因：□因个人□因公司申请金额¥：______________ 归还日期年月日借款金额大写：佰拾万仟佰拾元角分¥：__________还款方式该借款暂支单一式三联第一联白付款联财务付款凭证附件第二联红还款入帐联财务收款凭证附件第三联黄还款收据联借款归还交还款人七、备用金及借款管理的补充规定摘自永2004财规字第0011号为适应公司发展速度、规模及管理的需要,现对永2004财字第004号“备用金及借款的规定”本节前第六点内容作如下修改补充：一、业务所需备用金及借款在审批权限内由分公司总经理、各职能中心总监以及分公司下属区域经理负责审批.二、审批权限,职能中心总监和分公司总经理为5000元含,分公司下属区域经理为3000元,5000元以上报总裁审批.三、个人因生活困难等而需借款一律向工会申请,行政不予借支.四、除固定备用金外,临时性借款借款期一律不得超过一个月.借出的款项由同级财务负责监控,并根据规定的期限进行催收.。
2024年工程备用金使用制度范例（四篇）
2024年工程备用金使用制度范例备用金管理制度第一章总则第一条为确保日常运营中零星支付的顺利进行，特设立专用备用金储备。
第二条备用金分为定额备用金与临时备用金（借款）两种类型。
第二章备用金分类第三条定额备用金：指因支出频繁等原因需长期周转的现金，具有时间跨度长、数额相对固定的特点。
第四条临时备用金：指因临时性需求而借支的现金，具有一次性使用、时间周期较短的特征。
第三章定额备用金与借款管理规定第一条备用金借款申请与报销流程一、工作人员需临时借用备用金时，应首先向财务部申领“借款单”。
财务人员依据实际需求向借款人发放一式两联的“借款单”。
借款人需按照规定的格式和内容填写借款单，并按既定流程完成签字手续。
财务人员需审核签字后的“借款单”内容是否准确无误，确认无误后方可办理付款。
二、借款人员完成业务后，应在三日内向财务部提交“报销单”，并详细填写各项规定内容。
经主管领导审批后，将“报销单”返回财务部。
财务人员依据财务制度严格审核无误后，办理报销手续。
三、在办理报销手续时，财务人员需查阅“备用金”台账，核对报销人员的原借款金额。
对于报销后产生的超支部分，应及时以现金形式退还本人；若报销后金额低于原备用金，则应要求报销人退回差额部分以结清借款。
四、对于因业务需要长期借用备用金的人员，财务部可根据实际情况核定固定金额，并明确使用范围。
使用部门需设立专人负责定额备用金的管理，该人员需妥善保管支付凭证、发票及报销单据，并设立备用金登记簿，详细记录各项零星支出。
经管人员需按月向财务部报告备用金使用情况，前账未清者不得继续借款。
如遇特殊情况无法按时结算，需提前向财务负责人说明原因，经同意后方可延期。
五、财务部经理需对借款的合理性进行复审，并对借款总额进行总体监督。
同时，根据前期现金使用情况进行分析，依据现金管理制度做出判断。
第二条备用金与借款额度管理一、采购员借用的零星采购款项，单次不得超过____元。
对于超过____元的材料采购，应由供货方提供合法、真实、完整的原始资料，并按规定程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付及结算手续。
费用审批流程(付款、报销、备用金)
三、 费用用支支出各级权签人人员包括：经办人人（抄送人人事部）、部⻔门主管、财务部、总办、总经理理。各级权签人人 员须对自自己己的审批承担责任。 审批基本流程为： 经办人人申请（抄送人人事）→部⻔门主管审核→财务部⻔门复核→总办审批→总经理理批准。 所发生生业务超出本规定所述事项的，经总经理理同意后，在本规定中加以补充。 流程图如下：
报销人人申请报销
低于1000元 同时抄送
部⻔门负责人人审核
总经理理和行行行政前台 人人事部审查存档
总办审批 高高于1000元
总经理理批准
Байду номын сангаас低于1000 元
财务部复核批准发放
第三部分 备用用金金金申请具体细化 备用用金金金作为业务完成的预支支费用用，有提前性、预估性，支支用用后一一次报销，多退少补。
1、借用用备用用金金金时，借款人人按规定的格式内容填写借款日日期、借款部⻔门、借款人人、借款用用途和借款金金金额等事 项，经主管经理理签字同意，再由财务负责人人签字批准后，方方可到财务部办事处办理理借款手手续。财务人人员审核 签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无无误后才能办理理付款手手续。 2、借款人人员完成业务后应在规定日日期内到财务部办事处索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并 经主管经理理审批后，再将“报销单”返回财务部办事处，财务人人员根据财务制度规定认真审核，审核无无误后， 办理理报销手手续。 3、备用用金金金申请流程
第二二部分 报销申请具体细化 费用用报销基本流程及审批管理理： 1、总经理理负责公司所有货币资金金金等的支支付审批。 2、货币资金金金支支付的批准方方式为书面面方方式。 3、部⻔门主管根据公司本制度规定的费用用报销标准对本部⻔门发生生的费用用报销业务真实性审核。 4、财务部⻔门对费用用报销凭证的合法性，合规性、合理理性、发票金金金额的正确性进行行行审核。 5、财务部收到报销单后应检查总经理理、总办、部⻔门负责人人等审批是否⻬齐全，对审批手手续⻬齐全的报销单据应 及时给予报销，对于不不符合审批手手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。 6、报销人人要对其所报销费用用内容的真实性负全部责任，在费用用发生生后必须取得合法有效的凭证。 流程图如下：
企业备用金管理制度
企业备用金管理制度企业备用金管理制度（通用8篇）企业备用金管理制度篇1一、目的为了加强公司各部门备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
但必须做到专款专用，专人专账管理，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。
二、范围是各部门人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费、搬运、货运、临时网费及日常性费用之类的借用款项。
三、职责1、由财务中心门负责备用金的审核、发放和收回；2、由各有关部门负责人负责备用金发放的初审及协助备用金的收回；3、由总经理负责备用金的审批。
四、备用金分类为保证日常临零支付而单独储备的现金。
备用金分定额备用金、临时备用金、出纳备用金三种：1、定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金，具有时间长、比较固定的特点；2、临时备用金是指因公司业务需要而暂时借支的现金，具有一次性、时间较短的特点；3、出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金，具有金额较大、流转快的特点，一般不超过规定限额。
五、管理要求：1、备用金帐户由专人负责，实行专帐管理。
各部门需将备用金帐户管理人员的情况报财务中心备案；2、备用金管理员及时做好备用金帐户的收支记录，备用金帐户按季度结清，备用金管理员应于每季度10号前将收支情况以电子报表形式报公司财务中心；3、公司财务中心有权对各部门的备用金帐户进行不定期清查，备用金的支出要严格遵守公司的制度，不得出现白条抵帐，未经同意任何人无权转借备用金；4、定额备用金每年为一次周转期，即年底收回备用金，备用金归还后如需要继续借用，其借款审批手续需重新办理。
六、备用金的使用程序：1、定额备用金和临时备用金的使用：1）借款部门填写《备用金申请表》——部门经理签字——中心负责人签字——财务中心核签备用金额度——总经理审批——会计记帐——出纳审核付款；2）各部门内部使用备用金，备用金专管员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款；3）备用金专管员必须妥善保存支付备用金的、收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出，每季度10号前备用金专管员汇总清理备用金帐户，并将备用金帐户的收支情况报财务中心备查；4）借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，备用金专管员发出催办通知后还不办理者，备用金专管员可通知财务中心将从下月起直接从借款人工资中抵扣。
公司备用金管理制度(6篇)
公司备用金管理制度公司财务____文件公司备用金管理制度(修订版)为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。
二、备用金范围1、采购员零星采购备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、经常性的零星开支备用金；4、项目兼任财务人员备用金；5、其他备用金。
三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。
公司财务____文件3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、____以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。
对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。
五、备用金额度1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过____元，超过____元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。
备用金操作流程
实业出纳
备用金需 借款单
付款
南京财务
付款
经办
钉ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ申请 钉钉截图
借款单
实业、人事行政
审批
经办人办理完成业务（比如交房租） 之后，取得相关发票等单据，填写报销 单据，并附上打印完整的钉钉审批截 图，拿到实业出纳处冲借款平账。
冲借款平账 发票、单据
发票、单据
审批
实业出纳邮寄发票、单据到总公司。南 京财务补充备用金。
备用金操作流程
作业说明
总公司财务打一笔备用金到实业出纳 处，由出纳代管备用金。填写备用金借 款单。
业务经办人办理业务之前，把需办理的 业务做钉钉申请发给各自的分管领导审 批 业务经办人凭分管领导批准的钉钉申请 到出纳处填写借款借据，借据上须注明 借款业务、钉钉审批编号及分管领导姓 名
主管部门审批后借款单和钉钉截图交经 办人，拿到实业出纳处借款。
邮寄
备用金操作流程1.0版本。
备用金管理制度11篇
备用金管理制度11篇备用金管理制度篇1为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。
二、备用金范围1、采购员零星采购备用金;2、个人因公出差零星开支备用;3、经常性的零星开支备用金;4、项目兼任财务人员备用金;5、其他备用金。
三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。
3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。
对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。
五、备用金额度1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的.原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。