应收账款催收规章制度
公司催收管理制度范本
公司催收管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司应收账款的管理，提高资金周转效率，降低坏账风险，根据《中华人民共和国合同法》、《企业会计准则》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司对客户应收账款的管理和催收工作。
第三条公司应收账款的催收管理工作应遵循依法合规、加强风险控制、提高工作效率的原则。
第二章应收账款管理第四条公司应收账款的管理工作应由财务部门负责，建立健全应收账款管理制度，确保应收账款的准确、完整。
第五条公司应根据客户的信用状况，合理授予信用额度，并对客户的信用状况进行定期审查。
第六条公司应与客户签订书面合同，明确付款条款、付款期限、违约责任等内容，确保合同的合法性、合规性。
第七条公司应建立应收账款的定期对账制度，确保与客户的账目一致。
第八条公司应建立应收账款的风险预警机制，对可能发生坏账的账款及时采取措施。
第三章催收工作流程第九条公司应设立专门的催收部门或指定专人负责应收账款的催收工作。
第十条催收人员应根据应收账款的 aging 分析，制定催收计划，优先催收逾期时间较长、金额较大的账款。
第十一条催收人员应与客户保持良好沟通，了解客户的付款意愿和能力，督促客户按时付款。
第十二条催收人员应定期向财务部门报告催收情况，对催收过程中出现的问题及时反馈。
第十三条对于逾期未付款的客户，公司应采取法律手段维护自身权益，包括但不限于发送律师函、申请仲裁或诉讼等。
第四章催收记录与考核第十四条公司应建立应收账款催收记录制度，记录催收时间、催收方式、客户反馈等情况，确保催收工作的可追溯性。
第十五条公司应建立催收考核制度，对催收人员的业绩进行定期评估，激励催收人员积极工作，提高催收效率。
第十六条公司应定期对催收工作进行内部审计，确保催收工作的合规性、有效性。
第五章罚则第十七条对于不按照本制度进行应收账款管理、催收工作的人员，公司应依法追究其法律责任。
第十八条对于因管理不善、催收不力等原因导致公司损失的，公司应依法追究相关责任人员的法律责任。
完整版应收账款催收规章制度
完整版应收账款催收规章制度一、目的与背景应收账款作为一家企业的资产之一，对企业的经营和现金流起着重要的作用。
然而，随着市场的竞争加剧，应收账款的风险也在逐渐增加。
为了有效催收应收账款，保障企业的正常经营和收益，制定本规章制度。
二、催收策略和原则1. 催收策略1.1 及时催收：对于到期或超期未付款的客户，应立即催收。
1.2 分级催收：根据客户的欠款情况和信誉等级，采取不同的催收措施。
1.3 多元化催收：通过电话、短信、邮件等多种方式催收，提高催收效率。
2. 催收原则2.1 公正原则：对待所有欠款客户一视同仁，不偏袒任何一方。
2.2 合法原则：催收过程中必须遵循相关法律法规，不得使用非法手段。
2.3 谈判原则：与客户进行催收谈判时，要保持冷静和理性，争取达成双方满意的解决方案。
三、催收流程1. 催收前准备1.1 编制催收计划：根据应收账款情况和欠款客户的信誉等级，制定详细的催收计划。
1.2 收集准备资料：收集欠款客户的相关合同、发票、支付凭证等资料，以备催收使用。
2. 催收准备2.1 第一次催收：通过电话、短信等方式进行第一次催收，提醒客户付款并核实欠款金额。
2.2 第二次催收：如果客户未能在第一次催收后付款，进行第二次催收，强调欠款的重要性，并寻找解决方案。
2.3 第三次催收：如客户仍未付款，进行第三次催收，以更强硬的态度要求客户付款，并警告后果。
3. 催收措施3.1 调查客户经营状况：了解客户的经营能力和偿还能力，为制定后续催收措施提供依据。
3.2 制定付款计划：与客户协商制定付款计划，并确保其能够按照计划按时还款。
3.3 采取法律手段：如果客户拒绝还款或无力还款，可采取法律途径进行催收，维护企业的权益。
4. 催收记录4.1 记录催收过程：在催收过程中，详细记录每一次催收的时间、方式、内容等信息。
4.2 催收结果记录：记录客户是否按时付款或达成其他解决方案，以便后续跟踪和分析。
四、奖惩制度1. 奖励机制：对于能够按时还款或主动与企业协商解决方案的客户，可给予适当的奖励，如优惠利率、延期付款等。
应收账款催收规章制度
应收账款催收规章制度一、目的:为了加快资金的周转,最大限度的缩短应收账款挂账的时间,提高应收账款的变现能力,根据公司的情况,特制定本规则二、程序:1、审核:对所有转入应账款范围的款项,首先必须审核其就是否属于挂账范围,如不在挂账范围之内的一般不予转入,对应收账款已作不可逆转处理的,需补足手续或协助做好向其她会计科目结转的处理。
2、确认:(1)每一笔应收帐的账单,都开列《旅行团(者)费用结算单》,并进行审核,其内容包括:①、酒店、车队、景点、其她协作旅行社等公司的名称。
②、协作公司的编号。
③、公司名称与电脑记录确定的名称就是否一致。
④、各项费用消费账单的内容、金额与附件就是否一致,与合同签订的条款就是否相一致。
(2)对需要作调整的账单填写更正凭单,作为附件并在电脑中作出同步的调整。
(3)将经调整后额正确的应收单位、金额转入应收账款账户。
3、催收:(1)催收的对象分为:①、信用等级A级------正常催收②、信用等级B级------重点催收③、信用等级C级------专项催收(2)催收办法:①、电话催收。
这就是最快捷便利的方法,费用相对较低,缺点就是双方有争议的款项,很难通过电话对账目,且对一些信用差的单位很难以电话催收奏效,②、信函传真催收。
发送催款通知单,对账联系传真件,并与电话联系交替使用,如得到付账款承诺一般要求对方将汇单传真过来。
③、专人上门催收。
对金额大、时间久的挂账,在经电话、信函多次催收无效的情况下,需协同销售部门一同上门催收。
多次催收无效时,必要时可以诉诸法律。
逾期应收账款催收规章制度第1章、总则第1条、目的为加强本公司逾期应收账款催收工作,加快资金的流转速度,提高资金利用效率,促进公司整体经济效益的提高,特制定本制度。
第2条、权责单位1、销售部负责逾期应收账款的催收工作。
2、财务部负责监督、督促销售业务员进行逾期应收账款的催收工作。
第2章、逾期应收账款催收方法第3条、发生客户拖欠款,销售人员可根据客户的具体情况、信用程度等,采用适当的催收方法,以便及时回收逾期货款。
应收账款催收管理制度
应收账款催收管理制度一、背景及目的随着企业经营规模的扩大和市场竞争的加剧，应收账款的催收工作变得尤为重要。
为了规范和优化应收账款的催收管理，提高资金回收率和企业运营效率，制定本《应收账款催收管理制度》。
二、适用范围本制度适用于所有公司内部涉及应收账款催收的相关职能部门和人员。
三、催收策略与流程1. 催收策略1.1 制定明确的催收目标和指标，确保催收工作的有效性和及时性。
1.2 采用及时沟通、友好合作的原则，与客户保持良好的关系，并建立催收行动计划。
1.3 根据不同客户的情况，制定差异化的催收措施，包括电话催收、信函催收等，确保催收效果最大化。
1.4 针对拖欠严重的客户，采取法律手段进行催收，并与法务部门紧密配合，确保合法权益。
2. 催收流程2.1 催收前期：根据应收账款到期日进行提前催收，及时跟进付款情况。
2.2 催收中期：对于逾期付款的客户，及时与其联系，并进行详细核实和催收提醒。
2.3 催收后期：针对长期不付款的客户，采取更加有力的手段进行催收，如派发律师函，申请法律程序。
四、催收团队与工作责任1. 催收团队的组成1.1 催收团队由专职催收人员组成，具备催收经验和沟通能力。
1.2 催收团队应定期进行培训和交流，提高催收效果和质量。
2. 工作责任2.1 财务部门负责确保应收账款催收工作的日常监督和管理，及时提出改进意见和建议。
2.2 销售部门应加强与客户的沟通，及时了解客户的付款意愿和困难，与催收团队配合共同推进催收工作。
五、数据管理与风险控制1. 数据管理1.1 催收团队应建立完善的催收数据管理系统，及时记录催收过程和结果，确保数据的准确性和可追溯性。
1.2 公司应建立健全的数据分析和报告机制，通过数据分析提升催收效率，并及时报告给相关部门。
2. 风险控制2.1 催收团队应建立客户信用评估制度，对于高风险客户要加强关注和催收力度。
2.2 催收过程中，对于不合规行为的客户，应采取冻结账期、停止交货等方式进行风险控制，以保护公司利益。
应收账款催收管理制度
应收账款催收管理制度第一章总则第一条为了加强公司应收账款的管理，规范应收账款催收工作，保障公司资金的正常流转，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有应收账款的催收管理工作。
第三条应收账款催收工作应当遵循合法、公正、及时、有效的原则。
第二章应收账款的确认与分类第四条应收账款是指公司因销售商品、提供劳务等业务，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
第五条应收账款应当按照账龄进行分类，一般分为：未到期应收账款、逾期 1-30 天的应收账款、逾期 31-60 天的应收账款、逾期 61-90天的应收账款、逾期 90 天以上的应收账款。
第三章催收职责分工第六条销售部门负责与客户沟通，了解客户逾期付款的原因，协助催收工作，并及时向财务部门提供客户的相关信息。
第七条财务部门负责应收账款的核算与监控，定期向销售部门提供应收账款的账龄分析表，督促销售部门进行催收，并负责与客户进行账务核对。
第八条法务部门负责对逾期时间较长、金额较大或存在纠纷的应收账款提供法律支持，必要时通过法律途径进行催收。
第四章催收流程第九条对于未到期的应收账款，销售部门应当在到期日前一周与客户进行沟通，提醒客户付款时间。
第十条对于逾期 1-30 天的应收账款，销售部门应当通过电话、邮件等方式与客户联系，了解逾期原因，要求客户尽快付款，并告知逾期可能产生的后果。
第十一条对于逾期 31-60 天的应收账款，销售部门应当向客户发送正式的催收函，同时财务部门配合进行电话催收。
第十二条对于逾期 61-90 天的应收账款，销售部门应当与法务部门共同商讨催收方案，必要时由法务部门介入，发送律师函。
第十三条对于逾期 90 天以上的应收账款，公司应当成立专门的催收小组，制定详细的催收计划，采取包括法律诉讼在内的一切必要措施进行催收。
第五章催收记录与报告第十四条每次催收工作都应当做好详细的记录，包括催收时间、方式、与客户沟通的内容、客户的反馈等。
公司应收账款催收管理制度
公司应收账款催收管理制度第一章总则第一条为了加强公司应收账款的管理，保障公司资金的安全和正常运营，根据《中华人民共和国合同法》、《企业会计准则》等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司应收账款的管理和催收工作，包括销售商品、提供劳务等产生的应收账款。
第三条公司应收账款催收工作应遵循合法、合规、及时、有效原则，确保应收账款的最大化回收。
第四条公司设立应收账款管理小组，负责应收账款的管理和催收工作。
应收账款管理小组由财务部、销售部等相关部门组成，分别负责应收账款的核算、监控和催收工作。
第二章应收账款的核算与监控第五条销售部门在销售商品或提供劳务时，应与客户签订书面合同，明确付款方式、付款期限等条款。
第六条财务部门应按照合同约定，对应收账款进行核算，及时入账。
对未按约定时间付款的客户，财务部门应定期向销售部门反馈应收账款情况，以便销售部门采取相应的催收措施。
第七条应收账款管理小组应定期对应收账款进行审查，对长期未收回的应收账款，应分析原因，采取有效措施进行催收。
第八条应收账款管理小组应建立应收账款风险预警机制，对可能发生坏账的应收账款，应及时报告公司管理层，并按照公司规定进行坏账处理。
第三章应收账款的催收第九条应收账款催收工作应由销售部门负责，财务部门予以配合。
第十条催收人员应了解客户的基本情况，包括经营状况、财务状况、信用状况等，以便制定合适的催收策略。
第十一条催收人员应按照合同约定，及时向客户发出付款通知，提醒客户按期付款。
第十二条对于未按约定时间付款的客户，催收人员应积极与客户沟通，了解客户的付款意愿和能力，协商制定还款计划。
第十三条对于恶意拖欠应收账款的客户，应收账款管理小组应采取法律手段进行催收，包括但不限于发送律师函、提起诉讼等。
第四章应收账款的管理第十四条公司应加强客户信用管理，对新客户进行信用评估，对已客户的信用状况进行定期审查。
第十五条公司应加强销售合同管理，确保合同的合法性、合规性，明确合同条款，降低应收账款风险。
完整版应收账款催收规章制度
完整版应收账款催收规章制度首章：引言本规章制度的目的是为了规范和加强公司的应收账款催收工作，提高应收账款的回收率，保障公司的资金流动和经营利益。
本规章制度适用于全公司范围内的应收账款催收工作。
所有相关人员必须严格遵守本规章制度的规定。
第一章：催收流程1.1 应收账款催收责任部门公司设立专门的应收账款催收部门，负责统筹和执行全公司范围内的应收账款催收工作。
该部门的主要职责包括：制定催收策略和措施、指导催收人员的工作、跟踪催收进展等。
1.2 催收流程（1）客户付款到期日后1天内，催收员向客户发送催收提醒函，提醒客户尽快付款。
（2）客户付款到期日后3天内，催收员电话联系客户，确认款项支付情况，并督促尽快支付。
（3）客户付款到期日后7天内，催收员上门拜访客户，进一步沟通和了解付款原因，并督促尽快付款。
（4）如果客户拒绝付款或无法联系到客户，催收员将向上级汇报，由上级决定是否采取法律诉讼等措施。
1.3 催收记录和报告催收员应当及时、准确地记录每次催收的情况，包括但不限于催收方式、回款金额、回款日期等。
催收员应当每周向上级提交催收报告，汇报催收的进展情况和问题，并提出相应的解决方案。
第二章：催收策略和措施2.1 沟通技巧催收员应当具备良好的沟通技巧，善于倾听客户的意见和需求，与客户建立良好的关系，以促进款项的尽快回收。
催收员应当以友善和耐心的态度对待客户，并尽最大努力解决客户的问题。
2.2 硬性措施在客户无正当理由拒绝付款或逾期付款的情况下，公司有权采取一定的硬性措施，包括但不限于向客户发出催收函件、电话催收、上门拜访、冻结客户账户、采取法律诉讼等。
2.3 催收奖惩机制为了激励催收员积极主动地开展催收工作，公司设立催收奖励制度。
催收员通过积极努力回收应收款项将获得相应的奖励。
同时，对于催收效果不佳的人员，公司将采取相应的惩罚措施。
第三章：争议解决和诉讼程序3.1 争议解决对于因应收账款而产生的争议，公司鼓励双方通过友好协商解决。
应收账款催收规章制度
应收账款催收规章制度一、目的：为了加快资金的周转，最大限度的缩短应收账款挂账的时间，提高应收账款的变现能力，根据公司的情况，特制定本规则二、程序：1、审核：对所有转入应账款范围的款项，一方面必须审核其是否属于挂账范围，如不在挂账范围之内的一般不予转入，相应收账款已作不可逆转解决的，需补足手续或协助做好向其他会计科目结转的解决。
2、确认：（1）每一笔应收帐的账单，都开列《旅行团（者）费用结算单》，并进行审核，其内容涉及：①、酒店、车队、景点、其他协作旅行社等公司的名称。
②、协作公司的编号。
③、公司名称与电脑记录拟定的名称是否一致。
④、各项费用消费账单的内容、金额与附件是否一致，与协议签订的条款是否相一致。
（2）对需要作调整的账单填写更正凭单，作为附件并在电脑中作出同步的调整。
（3）将经调整后额对的的应收单位、金额转入应收账款账户。
3、催收：（1）催收的对象分为：①、信用等级A级------正常催收②、信用等级B级------重点催收③、信用等级C级------专项催收（2）催收办法：①、电话催收。
这是最快捷便利的方法，费用相对较低，缺陷是双方有争议的款项，很难通过电话对账目，且对一些信用差的单位很难以电话催收奏效，②、信函传真催收。
发送催款告知单，对账联系传真件，并与电话联系交替使用，如得到付账款承诺一般规定对方将汇单传真过来。
③、专人上门催收。
对金额大、时间久的挂账，在经电话、信函多次催收无效的情况下，需协同销售部门一同上门催收。
多次催收无效时，必要时可以诉诸法律。
2逾期应收账款催收规章制度第1章、总则第1条、目的为加强本公司逾期应收账款催收工作，加快资金的流转速度，提高资金运用效率，促进公司整体经济效益的提高，特制定本制度。
第2条、权责单位1、销售部负责逾期应收账款的催收工作。
2、财务部负责监督、督促销售业务员进行逾期应收账款的催收工作。
第2章、逾期应收账款催收方法第3条、发生客户拖欠款，销售人员可根据客户的具体情况、信用限度等，采用适当的催收方法，以便及时回收逾期货款。
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应收账款催收规章制度
一、目的：
为了加快资金的周转，最大限度的缩短应收账款挂账的时间，提高应收账款的变现能力，根据公司的情况，特制定本规则
二、程序：
1、审核：
对所有转入应账款范围的款项，首先必须审核其是否属于挂账范围，如不在挂账范围之内的一般不予转入，对应收账款已作不可逆转处理的，需补足手续或协助做好向其他会计科目结转的处理。
2、确认：
（1）每一笔应收帐的账单，都开列《旅行团（者）费用结算单》，并进行审核，其内容包括：
①、酒店、车队、景点、其他协作旅行社等公司的名称。
②、协作公司的编号。
③、公司名称与电脑记录确定的名称是否一致。
④、各项费用消费账单的内容、金额与附件是否一致，与合同签订的条款是否相一致。
（2）对需要作调整的账单填写更正凭单，作为附件并在电脑中作出同步的调整。
（3）将经调整后额正确的应收单位、金额转入应收账款账户。
3、催收：
（1）催收的对象分为：
①、信用等级A级------正常催收
②、信用等级B级------重点催收
③、信用等级C级------专项催收
（2）催收办法：
①、电话催收。
这是最快捷便利的方法，费用相对较低，缺点是双方有争议的款项，很难通过电话对账目，且对一些信用差的单位很难以电话催收奏效，
②、信函传真催收。
发送催款通知单，对账联系传真件，并与电话联系交替使用，如得到付账款承诺一般要求对方将汇单传真过来。
③、专人上门催收。
对金额大、时间久的挂账，在经电话、信函多次催收无效的情况下，需协同销售部门一同上门催收。
多次催收无效时，必要时可以诉诸法律。
2逾期应收账款催收规章制度
第1章、总则
第1条、目的
为加强本公司逾期应收账款催收工作，加快资金的流转速度，提高资金利用效率，促进公司整体经济效益的提高，特制定本制度。
第2条、权责单位
1、销售部负责逾期应收账款的催收工作。
2、财务部负责监督、督促销售业务员进行逾期应收账款的催收工作。
第2章、逾期应收账款催收方法
第3条、发生客户拖欠款，销售人员可根据客户的具体情况、信用程度等，采用适当的催收方法，以便及时回收逾期货款。
进行销售款项催收，销售人员可采用下表所示的方法进行。
第4条、以上六种催收账款的方法是针对比较难缠、态度不好、货款数额较大、收取极其困难等类型的客户而使用的，销售人员应注意掌握分寸，制定好策略，以达到自己收款的目的。
切不可盲目实施或鲁莽行事，避免造成不必要的后果。
第3章、催收前的准备工作
第5条、销售人员的回款技能培训，培训内容主要包括以下方面。
1、对回款的认识、销售人员回款信心的培养训练。
2、销售回款的基本技能，并结合理论进行讨论、演练和总结。
3、考虑销售回款过程中的各种环境和条件，学习成功的回款案例，灵活掌握回款技能。
第6条、销售资料准备
销售人员在收款前，运用“客户销售统计表”和“客户货款回收日报表”两种表格妥当规划，以完成收款任务。
第4章、催收实施管理
第7条、截止到××××年××月××日，××公司（客户）已收货，但至今仍没有付款，销售人员王××打电话进行催讨，并询问对方是否已经收到本公司“到期付款通知单”。
第8条、逾期15天未付款，发出第一封催讨函（见附件1），并打电话给对方负责人询问情况，了解××公司（客户）态度。
第9条、逾期30天未付款，发出第二封催讨函（见附件2）。
再次与对方通电话，并同时停止发货。
第10天、逾期90天未付款，发出第三封催讨函（见附件3），并做好委托××机构进行催讨回款的准备工作。
第11条、委托法律机构进行催讨
对于本公司委托法律机构进行催讨一事，应告知对方，函件内容见附件4。
第5章、附则
第12条、本制度自颁布之日起开始实施。
第13条、本制度呈请总经理审批后实施；修改、废止时亦同。
3应收账款催收和债权管理规章制度
1、定期的财务对帐。
每隔三个月或半年就必须同经销商核对一次帐目，要主动拒绝用货款垫支其它款项，同时对帐之后要形成具有法律效应的文书，而不是口头承诺。
2、加强对客户资信的管理。
要加强对客户资信程度的调查和分析评估，通过银行、同行业及社会中介等各种渠道，及时了解和掌握客户的生产、经营、资产、负债、经营人员变动和财务状况等相关信息，以确定其是否具有履行合同的能力和独立承担民事责任的能力。
在此基础上建立客户档案，对客户的资信实行动态管理，对资信下降的客户实行担保和加强催收等预防和减少风险的措施；对资信差、长期拖欠货款的客户要停止合作。
3、对应收、应付帐款情况进行全面清理，摸清底数，准确掌握应收、应付帐款的详细情况，包括应收帐款的帐龄、数额、类别、缘由、收回的风险及虚列的帐目，并与欠款单位进行核对，及时获取有效的追款凭据。
在对应收帐款的帐龄、风险程度全面分析的基础上，根据帐龄的长短、额度的大小和欠款对象的经营状况，分类建立档案。
应付帐款也要及时、主动与供货企业核对，建立相应档案。
4、及时登记每笔往来款项，准确反映应收、应付帐款的形成、回收、支付及增减变化情况，并按月对往来款项进行核对与清理。
要制定严格的管理办法，对超过信用期的应收、应付帐款要逐笔查实原因，分清责任，责成有关人员提出明确的处理意见，制定具体催收、支付计划，责任到人。
5、及时消化处理当期发生的呆坏帐。
对可能破产、关闭的客户，要积极采取保全债权措施；已经破产的，要及时取得各种法律文书，以备核销之用；对长期挂帐、事实上已难以收回的逾期货款或对因其他原因虚列的应收帐款要明确责任，报经有关部门审批后，予以核销、纠正，不得长期挂帐。
对企业核销的历史债务可计入企业当期损益，年度考核时可予以扣除。
对企业清欠收回的抵帐物资，要及时盘活处理，防止造成新的积压和损失。
6、强化法律意识，充分运用法律手段清理欠款，以维护企业合法权益。
对于逾期的货款，凡债务人没有明确的还款计划或有效承诺的，都要立足于诉诸法律进行清缴。
对于有潜在风险的债务企业，要做好法律防范的基础工作。
由于债权企业追缴不力，错过法律有效诉讼期造成拖欠损失的，要追究有关人员的责任。
7、对企业应收、应付帐款的管理纳入年度考核经营者业绩的重要内容，把企业逾期货款的清理、追缴情况、呆坏帐的核销等纳入考核体系，并把企业应收、应付帐款指标作为对企业法人离任审计评估的重要内容。
8、要重视合同，强调合同。
合同是我们催收的有利且有效的法律依据，财务人员要严格按照双方合同付款条款的规定，及时向客户提示付款，并进行跟踪催收。
9、针对不同的账龄，采取不同的收款政策。
过期较短的客户，不必过多地打扰；对于过期稍长的客户，可以婉转写信催收；过期较长的客户，要引起足够重视，一般采取频繁信件及电话催收；对过期很
长的客户，采用上述方法无效的，必要时要通过法律手段。
10、催收主要通过电话、传真等方式，由专人负责催收工作。
根据公司催收工作程序，开展货款催收工作。
每3－4天催收1次，并做好日常催收台帐记录。
月度对台帐记录进行整理、归档。
11、财务人员要经常与项目部相关人员沟通，取得项目部的配合，这样，既可以及时了解和掌握项目进程，积极跟进项目，确定收款时间，也便于及时掌握项目最终报告的提交时间，在报告提交之前，提醒客户支付项目末期款。
同时，通过与业务人员的及时沟通，还可以及时了解客户方面人员变动的信息，促使我们更加抓紧时间进行催收或采取相应的应变措施。
12、注重与客户的沟通。
经常与客户对帐，并尽量取得客户相关人员的配合，使其愿意协助我们收取款项。
在收到款项后，要回电话给对方，对其大力协助表示谢意，同时也为以后的继续友好合作打下良好的铺垫。
4销售部应收帐款管理制度
1）、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内，及时跟进和催收应收帐款。
坚持每季度与经销单位核对帐目，以确保帐帐、帐款相符，发现问题及时处理。
2）、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转“的原则，提高资金使用效率。
对超出三个月的应收款，应尽快组织清收；超出六个月的应收款，应向主管总经理上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限；超出九个月的应收款，公司一律按呆帐处理。
3）、对公司审查确认的呆帐，根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况，提出清收报告，报请公司批准后执行。
4）、对拟停止业务关系及发生转制等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法清收的，须立即上报原因及清收计划，经主管总经理批准后进行清收。
清收完毕后，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。
5）、所发生呆帐，将根据具体原因对当事人进行相应处理。
6）、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发24小时内上报，公司根据事发原因进行处理。
对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。
7）、其它未尽事宜按集团公司《应收款管理办法》执行。