月度资金计划管理办法
公司内部运营资金管理制度
公司内部运营资金管理制度一、制度目的为确保公司资金的安全、合理使用，提高资金使用效率，降低财务风险，特制定本制度。
二、资金计划与预算1. 各部门应于每月初制定当月的资金需求计划，提交至财务部门。
2. 财务部门根据公司财务状况和资金流动情况，编制月度资金预算，并报公司管理层审批。
3. 经批准的资金预算作为当月资金使用的依据，非经特殊程序不得擅自变更。
三、资金审批流程1. 所有资金支出必须经过严格的审批流程，包括部门负责人审核、财务部门复核以及管理层批准。
2. 对于超出预算或特殊性质的支出，需提前申请，详细说明原因，并由管理层特别审批。
四、资金使用与监控1. 资金使用应严格按照预算执行，任何超出预算的支出都应及时报告并说明原因。
2. 财务部门负责监控资金流向，定期对各部门的资金使用情况进行审查。
3. 对于发现的任何不规范操作或异常情况，财务部门应立即采取措施并向管理层报告。
五、资金结算与审计1. 各部门应在规定时间内完成资金结算工作，确保账目清晰、准确。
2. 内部审计部门定期对资金使用情况进行审计，评估资金管理的有效性和合规性。
六、风险管理与应急机制1. 公司应建立资金风险评估机制，对可能影响资金安全的因素进行定期分析。
2. 设立应急资金，用于处理突发事件，确保公司运营不因资金问题而受到影响。
七、责任与奖惩1. 对于遵守本制度，有效节约成本、提高资金使用效率的个人或部门，公司将给予表彰和奖励。
2. 违反资金管理制度，造成公司经济损失的个人或部门，将根据情节轻重，给予相应的处罚。
八、制度的修订与完善本制度应根据公司经营状况和管理需要，定期进行修订和完善，以适应不断变化的管理要求。
建筑公司各部门及项目部月度资金计划
在管理资金时，建筑工场每个部门和项目小组的每月供资计划是极为
重要的。
包括购物材料、支付工人、保持设备良好状态以及支付其他
日常费用。
确保每个部门都有足够的钱来做好他们的工作，这是关键
所在。
以及决定如何投入资源。
为了给每个部门制定每月的基金计划，金融界需要获得关于项目估计
费用和持续业务开支的独家消息。
这通常涉及与项目经理和部门主管
进行交谈，他们根据目前的工作量和今后的需要计算数字。
有了这个
情报，财务小组就可以制定一份多汁的基金计划，根据每个部门的需
要和优先次序，将资源分配给每个部门。
整个过程需要与其他团队进
行一些认真的协调与免疫，以确保我们与最新，最准确的信息合作。
面对现实吧，这有点像在骑单车时拼凑的火炬——但是，这都是乐趣
的一部分，对吧？
在项目管理领域，每月的资金分配具有更大的意义，类似于为各个项
目编织的复杂预算，每个项目都有自己独特的时间和资源需要。
与熟
练工匠相似的项目管理者必须与财政部门密切合作，制定细心的计划，说明与项目相关的所有支出——无论是劳动力的劳累、原材料、分
包商的费用，还是与项目复杂设计相适应的任何其他支出。
这种谨慎
程度至关重要，可确保项目有足够的资源，并能及时进行，同时不超
出预算范围。
这些细节有助于有目共睹地跟踪项目的总体成本和利润率，为今后的项目努力和资源分配提供宝贵的见解，就像一位学者评
价艺术品一样。
月度资金计划管理办法
月度资金计划管理办法1、目的为保障集团及各子(分）公司经营活动的正常运转，便于资金的调度和使用,将资金管理的职能传递到各子（分）公司、各职能部门，推动资金计划管理工作，特制定本办法。
资金计划管理是集团全面预算管理体系的重要组成部分，同时是集团及各子（分)公司资金管理的核心内容，也是资金集中管理、统一调配的重要手段。
经过集团审核批准的资金计划是指导各公司经济活动的重要依据,各公司必须严格控制执行.2、适用范围本办法适用于集团及纳入集团统一管理的各子(分)公司。
3、基本原则3.1突出集团对子（分）公司资金宏观调控、集中统一管理的原则。
3。
2贯彻执行“收支两条线，以收定支、先收后支”的原则。
3.3强化资金的计划管理，完善并规范资金内部结算程序的原则。
4、资金计划类型包括：年度资金预算、月度、季度资金计划。
5、资金计划编制时间要求及流程5。
1、年度资金预算编制按集团统一规定的时间及要求上报。
另见集团全面预算管理相关制度及要求。
5.2、月度资金计划由各部门填报后于当月25日前(遇节假日提前)上报各子（分)公司财务部，31日前各子（分）公司财务部向各部门下达经集团审批后的资金计划.资金计划的传递采用纸质及电子邮件两种方式（纸质作为审批依据）。
5。
3子(分）公司各部门在每月25日17：00前（遇节假日提前）向各子(分）公司财务部报送《月度资金收支计划（及执行情况）表》。
编制报送部门包括:销售部、经营部、工程部、采供部、综合部、人力资源部、财务部、投融资部及子（分）公司设置的其他部门（部门名称以各公司设置名称为准）或项目部.5.4各子（分）公司财务部在每月27日前负责审核各部门上报的《月度资金收支计划（及执行情况）表》（见附表），整理、汇总各部门的资金计划,编制出各子（分）公司《月度资金收支计划（及执行情况）表》，并报各子（分)公司总经理审批。
5.5各子（分）公司财务部在每月28日17：00前将经审签完善的《月度资金收支计划(及执行情况）表》分别以纸质和电子版形式报集团计划财务部.5.6集团计划财务部每月29日前汇总编制集团《月度资金收支计划（及执行情况)表》。
资金计划管理办法
资金计划管理办法一、背景介绍。
资金是企业经营活动的血液，对于企业来说，良好的资金管理至关重要。
资金计划管理办法是指企业为了合理安排和有效利用资金，制定的管理措施和规定。
通过科学的资金计划管理办法，可以有效提高资金利用效率，降低企业经营风险，保障企业的经营持续性和稳定性。
二、资金计划的基本原则。
1. 确定明确的资金计划目标。
资金计划的目标应当与企业的发展战略和经营目标相一致，明确资金的使用方向和重点，确保资金的合理配置和利用。
2. 合理制定资金计划预算。
根据企业的经营规模、行业特点和市场需求，制定合理的资金计划预算，包括资金来源、使用计划、预期收益等内容，确保资金的充分利用和安全保障。
3. 强化资金计划的监督和控制。
建立健全的资金计划管理制度，加强资金使用的监督和控制，及时发现和解决资金管理中的问题，确保资金的安全和合规使用。
4. 灵活应对市场变化。
资金计划管理应当具有一定的灵活性，能够及时调整资金使用计划，应对市场变化和经营风险，保障企业的经营稳定和发展。
5. 健全内部控制机制。
建立完善的内部控制机制，规范资金使用流程和审批程序，加强对资金的监管和管理，防范各类风险，确保资金的安全和合理使用。
三、资金计划管理的主要内容。
1. 资金需求分析和预测。
根据企业的经营计划和发展需求，对未来一段时间内的资金需求进行分析和预测，包括投资计划、经营成本、资金周转等方面的需求。
2. 资金来源的合理配置。
根据资金需求的分析和预测，合理配置资金来源，包括自有资金、银行贷款、股权融资等方式，确保资金的充分保障和合理利用。
3. 资金使用计划的制定。
根据资金需求和来源，制定资金使用计划，包括投资项目、经营支出、资金周转等方面的计划，确保资金的合理使用和有效利用。
4. 资金监督和控制的加强。
建立资金监督和控制机制，加强对资金使用的监督和管理，及时发现和解决资金管理中的问题，确保资金的安全和合规使用。
5. 资金计划的动态调整和优化。
财务预算与资金计划管理办法
财务预算与资金计划管理办法第一条总则1、为了规范和健全公司资金的计划和使用，以提高公司的资金使用效率、避免营运资金周转发生困难的情况发生，有效控制资金支出，特制订本办法。
2、本办法适用于公司对资金的计划和使用进行有效地管理和控制。
3、会计主管负责对资金计划的执行情况进行监督，对资金使用情况进行审核。
第二条业务流程1、制定资金计划（1）公司于每年年末和每月月末制订下一年度或月度的资金收支计划。
在制订公司资金收支计划的时候，应先由各部门按照各自的情况对未来一年或一月的收支进行合理的预计，然后上报会计主管，进行汇总和审核。
（2）各部门在对资金流入进行预计时，应充分考虑未来一年或一月的销售收入回款情况、其他收益、房租及其他业务收入以及银行借款等。
对于资金支出时，应结合部门的费用预算和实际的支出需要，严格执行预算制度。
（3）会计主管对各部门的资金收支计划进行汇总，并结合预算、公司目前资金状况及融资能力等进行分析，根据分析结果提出未来一年或一月资金使用的初步资金计划方案交财务部经理审核，由财务部部长审批。
（4）财务部经理根据各部门的资金计划及会计主管编制的年度/月度资金计划进行审核，若存在与部门计划差异较大情况的与各部门及时沟通并寻求意见的一致性。
公司月度资金计划表经财务部经理审核后提交资金平衡会进行讨论和审议。
（5）资金平衡会于每月二十五日召开，由公司总经理主持进行，参加者为财务部部长、其他部门负责人、各项目经理部经理和会计主管。
平衡会的主要目的在于进一步确定资金收入的可能性以及对资金支出的安排。
（6）年度资金收支计划，则与年度预算一并报送董事会审议。
（7）资金平衡会在讨论资金支出各部门间平衡时，应充分考虑重要性原则：与公司生产经营密切相关的支出应优先考虑，不相关或关系不大的不予考虑或延迟考虑。
（8）根据资金平衡会讨论结果正式形成月度资金收支计划，明确每月资金使用的部门、支出项目及其优先程度。
2、资金计划实施（1）财务部会计主管将次月的资金收支计划发送至各相关部门，从而使各部门能够根据计划安排实际资金支出。
资金管理办法
资金管理办法第1条为了加强公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金安全高效使用，根据公司有关规定，特制定本办法。
第2条财务部在分管领导的领导下对公司资金的使用进行统一监督和管理。
第3条未纳入计划预算的资金支出，没有总经理批准，财务部门不予付款。
第4条资金计划主要分为年度计划、月度计划，内容包括资金来源、资金运用、资金差额和计划平衡4个部分。
在年初和月初统一上报，年度计划要经部门负责人、财务主管和总经理签字，月度计划要经部门负责人和财务主管签字。
第5条资金使用超过计划的10%，必须由总经理签批。
第6条资金授权审批程序见流程图。
第7条资金计划变动审批程序见流程图。
第8条资金计划在财务部要经过复核、会计、总稽核等逐级审核，出纳人员不得私自付款，否则将追究出纳及印章保管等人员的相关责任。
第9条财务要定期编制月度资金计划执行情况表。
第10条资金管理必须设立相互独立的审批、稽核、复核、会计和出纳岗位，并根据情况进行岗位轮换。
出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
第11条在资金管理工作中出现××等问题的，由出纳自行承担，如果数额超过××，将追究相关人员的刑事责任。
第12条资金的支付程序见流程图。
第13条融资管理参考《××公司融资管理办法》和流程图。
第14条公司原则上不进行信用保证、资产抵押和质押等担保，特殊情况由公司统一管理。
公司须经常关注、检查和跟踪对外担保业务的动态状况，定期索取被担保单位的财务分析报告。
重点关注对方资产结构、负债、经营以及法律上的重大问题，一旦出现问题应及时上报。
第15条资金调拨程序，见流程图。
第16条本办法由公司财务部负责解释。
第17条本办法自下发之日起施行。
××公司财务部××年×月×日。
资金计划管理办法
资金计划管理办法为了提高公司资金计划管理水平和资金使用效率，落实责任制，特制定本办法。
一、公司资金管理基本制度1、坚持资金实行计划管理制度2、坚持资金收支两条线制度3、坚持资金计划责任制二、对公司资金实行统一管理，强化事前管理、事中管理的及时监督和控制，保证资金合理使用和会计信息的真实性。
三、本办法适用范围公司本部四、资金管理程序每年初由公司财务部对本公司所有的资金、资产、收入、费用及利润分配进行界定。
1、经营资金管理（1）、资金收入管理①、各部门资金收入均应纳入资金计划。
②、公司应在指定的银行开设结算帐户，未经公司批准，不得自行开立帐户。
新开帐户的须提出申请，待公司批准后方可办理。
③、各部门必须及时足额将收入存入公司指定帐户，严格按收支计划收支款项，禁止压票、收款不入帐，不得坐支现金，如确需坐支，需经财务和公司责任人同意。
对销售本公司材料、商品及其他零星取得的收入，由保管员开出库票，金额大的应签定购销合同。
（2）、资金支出管理①、公司及各部门所发生的全部经济业务，必须严格按合同办理结算，并及时挂帐。
②、必须按计划支付款项，坚持公正、公平、公开的原则，坚持信守合同的原则，坚持按计划均衡支付办理的原则，确保公司资金支付不存在法律纠纷。
③、对于批准计划未执行的，需在月度资金运行中加以说明，并在次月计划中滚动安排。
④、各项税款支付必须由财务主管和主管领导批后方可支付。
按照行业税款缴纳原则按期上缴应交税金，如遇特殊情况由财务主管和主管领导批示后办理。
⑤、各公司日常资金支付，应依据月度资金计划办理。
⑥、原则上不得计划外付款。
但因公司生产经营临时需要等特殊情况需计划外支付时，提出申请，应依据资金权限公司董事长或总经理审批，财务经理和主管领导签字方可支付。
⑦、流动资金借款计划纳入年度资金计划。
公司之间流动资金借款，必须经董事长审批后，财务经理和主管领导签字方可支付，对小额业务往来经总经理签字方可支付，年底结清。
财务资金部月工作计划格式
财务资金部月工作计划格式
1.工作目标
本月工作目标是保证公司资金的流转，并确保所有的账目清晰可见，准确无误。
此外，我们需要确保所有与公司客户谈判的资金管理方案符合公司政策。
2.工作计划
2.1 资金流转
•确保每周执行资金到账情况的核对，确保财务管理系统的准确无误。
•每日执行银行账户的明细账管理，确保所有账户余额精确无误。
•确保对每一笔资金流转交易的数据录入和清点，每周汇总并提交至主管领导。
2.2 账目管理
•每周核对资金账户、经营账户、管理账户、费用账户的账务情况，确保所有账目清晰可见。
•确定资金的合理运用，提高资金周转率。
每周提出运用资金的方案，交由主管领导审核审批。
•确保账目的准确无误，盘点每个账户、每笔资金的数据记录。
及时发现问题并进行解决。
2.3 客户资金管理
•对所属客户的资金管理方案进行积极跟进，确保方案与公司政策相符合。
•每天查看客户账户情况，总结各项资金的流向，并进行分析和判断，提出原因和解决方案。
•协调财务部门和其他部门，为客户提供优质金融服务。
3. 工作总结
•每月总结各账户资金流转情况，制作资金流转报告，并进行分析和讨论。
•对下一步的工作计划进行提出和协调，以确保财务管理工作的正常运转。
•如有其它部门需要协调的工作，尽快提出，并将工作推进到位。
以上为财务资金部的月工作计划。
我们将始终保持工作态度的专业性和积极性，为公司财务管理提供有力支撑。
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月度资金计划管理办法1、目的为保障集团及各子(分)公司经营活动的正常运转，便于资金的调度和使用，将资金管理的职能传递到各子(分)公司、各职能部门，推动资金计划管理工作，特制定本办法。
资金计划管理是集团全面预算管理体系的重要组成部分，同时是集团及各子(分)公司资金管理的核心内容，也是资金集中管理、统一调配的重要手段。
经过集团审核批准的资金计划是指导各公司经济活动的重要依据，各公司必须严格控制执行。
2、适用范围本办法适用于集团及纳入集团统一管理的各子（分）公司。
3、基本原则3.1突出集团对子（分）公司资金宏观调控、集中统一管理的原则。
3.2贯彻执行“收支两条线，以收定支、先收后支”的原则。
3.3强化资金的计划管理，完善并规范资金内部结算程序的原则。
4、资金计划类型包括：年度资金预算、月度、季度资金计划。
5、资金计划编制时间要求及流程5.1、年度资金预算编制按集团统一规定的时间及要求上报。
另见集团全面预算管理相关制度及要求。
5.2、月度资金计划由各部门填报后于当月25日前（遇节假日提前）上报各子（分）公司财务部，31日前各子（分）公司财务部向各部门下达经集团审批后的资金计划。
资金计划的传递采用纸质及电子邮件两种方式（纸质作为审批依据）。
5.3子（分）公司各部门在每月25日17：00前（遇节假日提前）向各子（分）公司财务部报送《月度资金收支计划（及执行情况）表》。
编制报送部门包括：销售部、经营部、工程部、采供部、综合部、人力资源部、财务部、投融资部及子（分）公司设置的其他部门（部门名称以各公司设置名称为准）或项目部。
5.4各子（分）公司财务部在每月27日前负责审核各部门上报的《月度资金收支计划（及执行情况）表》（见附表），整理、汇总各部门的资金计划，编制出各子（分）公司《月度资金收支计划（及执行情况）表》，并报各子（分）公司总经理审批。
5.5各子（分）公司财务部在每月28日17：00前将经审签完善的《月度资金收支计划（及执行情况）表》分别以纸质和电子版形式报集团计划财务部。
5.6集团计划财务部每月29日前汇总编制集团《月度资金收支计划（及执行情况）表》。
5.7 集团财务总监每月30日前负责根据各子（分）公司的收支计划情况及集团总体资金情况，统筹安排调度资金，确定计划审批金额，并报集团分管副总裁及总裁审批。
5.8集团计划财务部每月最后工作日将经审批后的《月度资金收支计划（及执行情况）表》反馈下达给各子（分）公司执行。
5.9各子（分）公司财务部在每月最后工作日17：00前将上月资金计划的执行情况补充填列到原下达执行的《月度资金收支计划（及执行情况）表》中，并分别以纸质和电子版形式报集团计划财务部。
为便于集团对各项数据进行汇总，各报表中已设定的收支项目勿作改动，即可在后面作增加项目，不得自行删减。
6、资金计划执行：6.1各子（分）公司必须严格按照经批准下达后的资金计划执行。
6.2资金计划一经核定原则上不予调整，如遇下列特殊情况各子（分）公司可申请追加资金计划，视同计划外支出，经集团总裁、集团分管副总裁和财务总监批准并由各财务部调整计划后方可实施。
(1)在经营活动中出现暂时资金短缺而因经营活动必须支付的款项；(2)在经营活动中代收代支款计划，拨付联营工程进度款等（必须按先收后支的原则进行）；(3)经法院裁决败诉款；(4)其他特别紧急支款情况。
6.3当月未支付的计划，纳入以后的资金计划，重新上报，审批。
7、职责7.1子（分）公司各部门负责人负责部门《月度资金收支计划（及执行情况）表》的编制、平衡、申报和控制工作。
7.2子（分）公司财务部负责资金计划的审核和汇总，编制《月度资金收支计划（及执行情况）表》并上报集团计划财务部，每月执行完毕后将执行情况反馈上报集团计划财务部。
7.3子（分）公司总经理负责组织和审核《月度资金收支计划（及执行情况）表》。
7.4集团计划财务部负责安排和调度资金，汇总编制《月度资金收支计划（及执行情况）表》。
7.5集团总裁、分管副总裁及财务总监负责审批《月度资金收支计划（及执行情况）表》7.6财务计划财务部将审批的资金计划反馈给各分子公司,各分子公司按经审批的资金计划进行收付。
8、编制项目说明8.1收支计划的编制内容：单位名称：指收支的对象，要求按合同、即将签订的合同、行政事业收费单位等编制收支单位名称，由各指定的编制部门编制。
计划金额：计划金额收支有两种方式，以现金或银行存款的方式收支的填列在货币资金一列，以银行承兑汇票的方式收支的填列在银行承兑汇票一列。
由各指定的编制部门编制。
计划时间：计划时间的填报原则上要求相对准确，根据付款的轻重缓急，以周为计划编制基础，以从每月一号起的第一周，第二周，第三周，第四周或者确定的时间填列。
由各指定的编制部门编制。
收付信息：指收支对应的事项主要内容，由各指定的编制部门编制（各业务经办部门平时应做好收支台账，在编制计划时应反映完整的收付信息，计划上报到各子（分）公司财务部由分管会计进行复核。
）审批金额：由集团财务总监编制，集团分管副总裁和总裁最终审定。
执行金额，执行时间：指经反馈下达的资金计划，各子（分）公司实际执行的收支金额及收支时间，每月终了，由各子（分）公司财务部统计编制。
8.2主营业务收入类工程回款：指预收工程款，收取工程进度款，工程结算款等收取的公司主要经济活动回款的款项，分单位由收款责任部门编制。
销货回款：指公司因开展房屋销售、货物销售、材料销售、餐饮服务等主要经济活动而产生的业务回款，包括首付款、分期付款、按揭、进度款、结算款、预付款等回款内容。
由营销、工程、财务等部门编制。
8.3其他业务收入类管理费：指收取的联营项目管理费，分单位由经营部编制。
租赁费：指收取的房屋，机械设备等租赁费，分单位由综合事务部编制。
利息收入：指出借的款项按借款合同约定收取的利息收入。
分单位由财务部编制。
8.4往来款收入类收回存出保证金：指因经营需要，对外缴纳或者存入的保证金，包括投标保证金，履约保证金，质量保证金等符合收回条件时收回的款项，分单位由经营部编制。
收取保证金：指因经营需要，需要收取一定的保证金作为保障措施，包括履约保证金，质量保证金等，分单位由经营部、销售部等编制。
收回出借款：指出借的款项到期收回的本金，分单位由财务部编制。
借入款：指向其他单位或个人拆借的款项，分单位由财务部、融资部编制。
代收个税，代收保险，指按缴纳保险的规定，应由个人承担的部分，以及应代扣代交的个人所得税，分单位（个人）由人力资源部编制。
8.5融资收入类取得银行借款：指向金融机构取得的贷款资金，分金融机构由融资部编制。
取得银行票据：指取得金融机构签发的银行承兑汇票，分金融机构由融资部编制。
贴现资金：指因资金周转需要，将银行票据进行贴现后，扣除贴现息后到账的资金，由融资部编制。
收回融资性保证金：指因融资担保需要，缴纳的担保保证金，或者银行回报存款，银行承兑汇票保证金存款等到期收回的资金，分单位由融资部编制。
8.6投资收入类取得投资款：指因股东投入或者追加投入的投资资金，分单位由财务部编制。
取得分红款；指因对外投资，从被投资单位或者项目取得的分红款，分单位由财务部编制。
8.7其他回款类：其他资金回款（如：固定资产处置，变卖废料等）分费用项目由经办部门编制。
8.7成本支出类指公司为开展主要经营业务发生的生产性成本支出，如：土地款、工程款、材料设备款、设计费、规费、生产性人员工资、机械费、菜品采购等。
土地征用费用及拆迁补偿费：土地取得款、土地契税、为取得土地发生的其他费用。
由开发部等部门编制。
工程款：分包支出，材料支出，劳务支出，租赁支出，辅料零星支出，现场经费支出等，指自营的工程项目所发生的直接成本费用，分单位或费用项目由工程部或项目部编制。
材料设备款：由成本部按合同、分单位编制。
购货款：指采购商品，材料等向供应商支付的预付款，货物结算款等，分单位由采供部编制。
设计费：因设计支付的费用（含营销设施设计费等）。
由成本或设计部编制。
规费：按政府等规定支付的城市建设配套费、人防易地建设费等行政及经营性收费。
由开发部等部门统一编制。
其他工程相关费：监理费、工程技术咨询费等与生产经营相关的直接费用。
由工程部等部门编制。
8.8税金及附加类：各种税费按税法要求需要申报缴纳的，由财务部编制。
8.9往来款支出类存出保证金：指因经营需要，对外缴纳或者存入的保证金，包括投标保证金，履约保证金，质量保证金等分单位由经营部或销售部编制。
退还保证金：指因经营需要，需要收取一定的保证金作为保障措施，包括履约保证金，质量保证金等达到退还条件时退还的款项，分单位由经营部、销售部等编制。
出借款：指将多余资金拆借给其他单位或个人，分单位由财务部编制。
归还借款：指临时拆借借入的款项到期归还的本金，分单位由财务部编制。
8.10偿还借款或分红：计划偿还给银行、股东等的借款，向股东分配的红利。
由财务部编制。
8.11支付联营款：指公司上月已代收，应付而未付的联营单位款项，由财务部编制。
8.12备用金：指单位经办人员办事备用金。
分个人由综合部编制。
8.13营销费用类:指营销部门所发生的营销人员的工资，各种补贴，节假日福利，社会保险，奖金提成，季节性劳保等，分费用项目由人力资源部编制；营销部门所发生的业务招待费，业务咨询费，办公费，通讯费，水电费，市内交通费，市外差旅费，办公场地（库房）租赁费，广告宣传费等，分费用项目由营销部编制。
8.12管理费用类：指公司除营销部门营销人员外的管理人员的工资，各种补贴，节假日福利，社会保险，奖金提成，季节性劳保等，分费用项目由人力资源部编制；公司除营销部门外所发生的业务招待费，业务咨询费，办公费，通讯费，水电费，市内交通费，市外差旅费，办公场地租赁费，会务费董事会费工会经费残障金法律顾问费＼代理费中介审计评估费等，分费用项目由综合事务部编制。
8.13财务费用类：需支付银行结算手续费用及银行业务收取的费用等。
由财务部编制。
8.14其他支出类：指未包括在以上项目外的其他支出（如：各部门申请外联需要开支的招待费、差旅费等），需作说明。
9、填报要求及注意事项：9.1为便于资金安排，合理高效的使用资金，又能尽量的维护公司在客户中的信用，请填报资金计划时合理计划，要求付款的金额及时间要求准确率达到80％。
9.2资金收支必须按单一事项分别（分单位，分个人，分项目，分费用项目等）填报计划，不得以累计数填列。
签订合同的需要填报合同金额或者即将签订的填报预计合同金额。
10、相关报表格式：附表：月度资金收支计划（及执行情况）表11、附则：本办法由集团计划财务部制定，自发布之日起执行，解释权归集团计划财务部。