出差费用报销管理规定完整版
公司差旅费报销规章制度
公司差旅费报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销管理规定（通用5篇）
差旅费报销管理规定（通用5篇）差旅费报销管理规定篇1为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。
本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准：(a) 公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。
600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。
如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。
(b) 自驾车报销标准为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。
自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助 700 元，每次不限时间。
600公里以上至1000元封顶。
2、差旅住宿、补贴标准：员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元，二线城市260元(省会级城市)，三线城市200元(普通城市)。
出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票(收据)报销。
连续出差7日以上按40元/天补助。
公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。
3、出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助;自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。
4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。
4-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多人出差要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。
出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度「篇一」第一章总则第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。
第三条：本制度适用公司各部门及分子公司。
第二章费用报销制度及流程第四条：费用报销制度1、报销人应取得真实合法的原始凭证(1)印章：国家或地方税务局专用章＋发票专用章，如少其中一个章，发票无效。
(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的査询网进行核实，避免假票。
3、发票抬头：购货方名称（需提供给开票者公司全称，不得是简称或有错别字），如果是增值税专用发票，需提供给开票者公司的完整开票信息。
4、发票版面：不允许有任何涂改的痕迹，包括（金额、购货方名称以及其他项目），即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。
5、当报销人获得增值税专用发票时，注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。
同时，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。
6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务及报销；第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改；2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）;3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉；7、报销单据各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，经涂改的票据金额不予报销。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定篇1:差旅费报销管理规定差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，详细如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。
申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、估计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3)报批手续：一般人员出差，在特别状况下需乘飞机，必需有总经理审批同意，报公司总经理批准。
1、工出差到外地，可预借肯定金额的差旅费。
出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。
6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
7、来回机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
8、出差参与展现会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参与会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学习、培训、参与会议等，由集体统一支配食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、出差补助天数的计算方法：1）动身日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前动身的可享受全天补助；12：00后动身的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后动身的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
12、出差天数的计算方法：根据实有天数计算。
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
出差及差旅费报销管理规定
出差管理及差旅费报销规定第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。
第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出，确因工作需要出差，应办理申报批准手续。
出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》，经部门负责人签署意见后，报公司领导审批。
因工作需要，聘请非本公司人员为公司办理业务而出差，需公司负担差旅费用的，由公司相关部门提出申请，报总经理批准后，按公司员工出差办理，其标准按管理人员执行。
第三条出差路途较远的应乘火车，乘长途汽车者，汽车票价超过火车票价（硬卧票）部分不予报销。
乘坐飞机要从严控制，出差路途远或任务紧急的，应报经总经理批准。
凡事前未经批准乘坐飞机的，报销时按同等线路的火车票价报销(按相应的级别标准)，超支部分自理。
第四条随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准，但最多限2人。
第五条严格控制订票费用，一般工作人员出差订票费用自理。
若遇特殊情况，个人可写出书面申请，由总经理签批后方可报销，但一次最高不得超过20元。
公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。
第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的，经总经理批准，住宿费按会议通知标准报销，会议通知不明确的按本办法第十二条执行。
凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费。
第七条一次出差到多个地点的人员，车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单。
工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理，且不得享受伙食补助费。
第八条工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费。
第十条出差人员所取得的票据不符合规定，不能报销的，经办人必须换取合格票据，因此而支付的差旅费均由个人自理，公司不予报销。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
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出差费用报销管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
出差费用报销与借款管理规定
1 目的
为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。
2 适用范围
本规定适用于XX科技有限公司费用报销及借款的相关内容.
3 主要内容
3.1 差旅费报销规定
3.1.1 出差管理规定
3.1.1.1 员工因公出差需提前两天必须填写《出差申请表》，如人数较多时须提前两天知会总经办统一订票，审批表作为员工报销差旅费的凭据，未填写《出差申请表》公司一律不予核销差旅费（有特殊突发情况按最快速度紧急处理）。
3.1.1.2 《出差申请表》权限内由分管部门负责审批；权限外报总经理审批，遇审批人外出时可电话请示，但出差返回公司后要补办出差申请审批手续。
3.1.1.3 如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。
3.1.2 《出差申请表》经批准后要保存，作为出差借款及报销差旅费凭据。
3.1.3 出差天数核定
根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期进行核定。
原则上不准超过《出差申请表》审批天数，如出差人在中途遇到意外情况，确需延长出差时间的，应事先打电话向上级主管请示并经出差审批人的批准后方可延期，返回公司后补办出差延期手续。
未补办审批手续的，按《出差申请表》核定天数报销费用，超过批准时间按旷工处理。
3.1.4 公差人员返回后应在5天内完成费用报销手续，因公事特殊需延期，要经财务部门同意后方可办理延期核销手续，正常情况下财务有权拒绝核销。
3.1.5 交通费用报销规定
3.1.5.1 员工因公出差乘坐交通工具按照“出差乘车交通费报销明细表”规定标准执行，交通费用按《出差申请表》批准的路线及所对应的报销标准办理报销。
由公司安排车辆出差的，原则上不报销交通费用。
3.1.5.2 乘坐飞机、软卧、动车者实行先批准后乘坐的办法。
凡公司出差人员因公需要乘坐飞机、软卧、动车出差的必须提前申请，并在《出差申请表》上注明，报经总经理批准后方可乘坐。
3.1.5.3 不同级别的人同行出差执行同一公务的，可以按照较高一级标准报销往返车票；如果执行非同一公务而顺路出差的，按各自标准进行报销。
“费用报销单”报销，并注明出差目的地。
出差乘车交通费报销标准明细表
3.1.6 住宿费、膳食费、市内交通费报销补贴标准：
住宿费、膳食补贴及市内交通费分城市级别，报销控制标准如下表：
（单位：元/天/人）
3.1.7 住宿费报销实施细则
----- 住宿费报销一律提供出差所在地的旅馆正式发票或专用收据，实行分职级按标准控制，超标自付，欠标不补。
----- 同性别同公务（两人）以上出差的，必须两人或两人以上一间，住宿费用报销按照职级较高的标准。
----- 异性的同一公务（两人）出差时，按出差人员中较高职级标准报销；非同一公务的，按各自标准报销。
----- 乘车或下车地点在东莞市范围内的，不可在旅馆住宿。
----- 随同公司上级一起出差的，住宿费由上级垫付的，其他人员不得再另行报销。
3.1.8 膳食费补贴规定
----- 按核定出差天数（含途中时间24小时以内按一天计算）依照“住宿费报销及膳食费、市内交通费报销补贴标准表”计发膳食费补贴，在标准范围内凭票按实报销，若无正式发票或收据的，需开具由部门领导签字确认的证明即可。
----- 中午12点之前为半天，享受50%膳食补贴，中午12点之后为一天，享受一天膳食补贴（返公司时间在中午12点之前为半天），出差在晚21:00至凌晨06:00夜宵费用按8元/人报销。
----- 驾驶员随同公司内部公差人员一起出差的膳食补助费与出差人员同一标准由公差人员统一进行报销。
3.1.9 市内交通费报销实施细则
----- 市内交通费报销实行限额控制，额度内按实凭票报销，超支自负。
----- 市内交通费报销范围包括公交车票、地铁车票等。
----- 公司派车公差的原则上不允许报销市内交通费，如果所出差省份有禁止规定的，根据具体情况按规定报销。
----- 夜间（晚22时以后早6点以前）在东莞下车（飞机），公司未派车接站的，凭票按实报销，但报销总额不能超过100元，超过4人时，每增加一人增加20元。
----- 主管级（含）以上员工，区间在20公里以内可滴滴打车报销，以下员工2人以上同行，区间在30公里以内或特殊紧急任务须报领导同意后，可以滴滴打车进行报销，其它怀况不予报销。
----- 以上规定适用常规出差报销，如果业务特殊或超过核定标准，一律需经总经理批准后方可报销。
3.1.10 业务招待费规定
3.1.10.1 申请批准程序
在公司因业务确实需要招待客人的，一律需要填写《业务招待申请审批表》，经总经理或授权人签字批准后，执行招待。
若总经理外出，经电话请示批准后，方可执行招待。
招待业务发生后，需补办《业务招待申请审批表》签字手续。
未按《业务招待申请审批表》程序批准的，财务一律不予核销。
3.1.10.2 招待标准
来我司办事者，一般业务人员不予以接待、一级客户及社会专业性审核人员来公司办事，需到外面招待的，每人次标准50元，陪同人员按同样标准执行。
超过标准，要书面向总经理请示审批后方可报销。
到异地办事需业务招待，一律书面请示总经理批准后方可按实报销。
特殊情况，可电话请示，返回后必须补办审批手续。
3.1.10.3 陪客规定
业务招待应以业务洽谈为主，除主业务人员及主管领导参加，其他人员不得参与陪客。
每次陪客人员最多不超过三人（主业务人员、主管经理），超过三人其报销标准按三人计算。
3.2 借款规定
3.2.1 公差借款
公司公差人员填写出差申请单及借款凭据，部门负责人审核批准后到所属财务部办理借款（300元及以内由出差人员先行垫付，301元以上可按程序办理借款），总经理外出时财务部门电话请示总经理同意后方可办理，总经理返回后要补办签字手续。
出差借款必须在返回公司后7日内办理报销清账手续，多退少补，延期未报账的，财务部门将从借款人当月工资中予以扣除（以报送财务处审核时间为准）。
3.3 报销审核规定
3.3.1 费用审核程序：每个月报销2次，月中和月底。
所属部门负责人审核→财务复核后→总经理权限内批准（500元以内部门负责人批准，500元以上总经理批准），出纳进行结算或现金支付。
3.3.2 报销差旅费时需提供核准后《出差申请（借款）审批表》、《差旅费报销单》以及相关支出票据，报销业务招待费时需提供批准后的《业务招待申请审批表》。
3.3.3 对所有超标费用报销不予核销
3.3.4 报销发票的填写要求
3.3.
4.1 以发票联作为报销依据，所有联次要一次性复写填入，不得用笔直接在发票报销联上书写。
3.3.
4.2 开票规定
发票上对付款单位必须注明公司全称或公差人名称，如XX科技有限公司等，对日期、金额、项目等要填写齐全，字迹要清楚，内容要准确，大、小金额书写要一致，所有项目均不得涂改，否则视为无效票据不予报销，填写的费用内容必须与实际报销内容一致，数量较多时应附清单。
3.3.
4.3 住宿发票填写规定
必须注明年月日、单位全称、住宿起止日期及入住天数、金额大小写必须相符，同时要加盖所在旅馆的印章。
3.3.
4.4 膳食补助规定
膳食补助费按公司统一规定办理，凭正式发票或非正式发票给予报销。
不能提供发票的，需附由负责人审核确认后的情况说明书为证。
报销审核中发现有资金差异的情况，审核人承担70%的责任，核准人承担30%的责任。
如员工出差借款后中途自行离开公司而导致借款金额大于本人未发工资的金额时，审核人承担100%的责任。
3.4 违规责任
3.4.1 业务人员若在费用报销中有弄虚作假，不按标准或规定执行的，财务人员将不予核准；费用报销部门的审核人承担连带责任；数额200元以上的相关主管双倍罚款，上级领导三倍罚款。
业务人员没有按规定时间办理费用报销，其责任自行承担。
3.4.2 财务审核部门在接到票据之日起应在3个工作日之内完成审核工作,如报销票据存有不符合项，应在第一时间内返回报送部门并反馈不符合项内容，凡超期办理的应纳入审核部门月度考核，并一次处罚500元乐捐。
4 其他
4.1 本规定由XX科技有限公司人力资源部负责修订与解释；
4.2 本规定为第一版（试行版），自执行之日起原报销流程及标准予以废止，在执行之日前发生的费用参照原标准及流程执行；
4.3 本规定自2017年11月2日开始试行，试行三个月，试行后若有调整将另行发布说明。
附表1：
出差申请表
年月日
附表2：
业务招待申请审批表
年月日
附表3：
差旅费报销单
年月日。