办事处财务管理制度修改稿
街道办事处财务管理制度细则范文
街道办事处财务管理制度细则范文一、总则1.1 本细则旨在规范街道办事处财务管理工作，保障财务资源的合理利用和风险控制。
1.2 本细则适用于街道办事处及其所属部门、单位的财务管理工作。
1.3 具体财务管理事项应依法依规进行，严格遵守国家有关财务管理法律法规。
二、财务收支管理2.1 落实预算执行2.1.1 按照国家财政预算制度，落实年度财政预算，确保预算收支的逐项细化、落实和跟踪。
2.1.2 严格执行预算权限制度，经费支出应在财政预算内进行，确保预算的合理性和合规性。
2.1.3 加强预算执行监督和考核，及时发现和解决预算执行中的问题，提高财政预算执行效能。
2.2 收支登记和归档管理2.2.1 凡涉及财务收支的单据和帐册应按照规定的格式进行登记，并及时归档。
2.2.2 财务单据的编号、日期、金额等必要信息应清晰、准确地填写，确保财务收支的真实性和可追溯性。
2.2.3 归档管理要按照有关规定进行，确保财务单据、凭证的完整和安全，并定期进行清理和整理。
2.3 预算外资金管理2.3.1 对于未列入年度预算的资金收入和支出，应经过合法程序审批，并进行专题核算和登记。
2.3.2 预算外资金的管理应严格执行审批程序，确保资金使用合法、合规。
2.3.3 对预算外资金的收入和支出应及时进行归档和备案，确保资金使用的规范性和可追溯性。
三、财务审计管理3.1 年度财务审计3.1.1 按照国家有关财务审计制度，组织街道办事处年度财务审计工作。
3.1.2 财务审计应由具备相应资质的审计机构进行，确保审计结果的客观和可信。
3.2 经费使用审计3.2.1 对于街道办事处的经费使用情况，应定期进行审计，查验经费使用的合法性和合规性。
3.2.2 经费使用审计结果应及时报告给相关部门和单位，对发现的问题进行整改和督促。
3.3 风险评估和控制3.3.1 对街道办事处财务管理风险进行评估和控制，制定相应的风险控制措施和应急预案。
3.3.2 定期对财务流程和操作进行检查和评估，及时发现和解决财务管理中的风险问题。
财务管理制度修改稿
财务管理制度一、总则1.为了规范集团公司财务行为，保证会计资料的真实性、完整性，加强财务管理和经济核算，有效地控制成本，提高公司的经济效益，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司的特点和管理要求，特制定本管理制度。
2.集团公司及集团公司投资下属公司、企业的财务工作，都必须执行本制度。
3.公司财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对违反财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，并及时向集团领导报告。
4. 公司的财务管理工作必须严格执行国家有关法律法规、财经纪律，自觉接受财政、税务、银行、审计等有关部门的指导、检查和监督。
5. 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上严格执行财经纪律，以搞高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
6.财务管理的任务：通过财务管理和经济核算，努力增收节支，降低成本，对公司的全部经营过程进行管理和监督，有效地提高公司经济效益。
7.财务管理的范围：现金、资金管理及审批制度；招待费、差旅费、交通费及其他费用报销制度；固定资产、无形资产及递延资产管理；成本费用管理；营业收入和利润管理。
8. 财务管理的职责：（一）集团财务总监：1)直接上级：董事长、总经理。
督导下级：集团及各分公司财务负责人及财务人员2)站在投资者的立场为维护投资者的利益而对公司实施管理。
3)监管公司资金符合董事会决议；对财务报告真实性、完整性负责；对公司资产安全负责。
4)编制公司年度财务计划，并对财务计划执行情况定期进行监督、检查和分析，及时向公司领导反映公司财务情况，为公司经营决策提供依据。
5)对新项目投资可行性方案审核；参与重要经济合同和协议的研究、审查。
6)在董事长、总经理的直接领导下，具体领导公司的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金，按排好各公司的资金使用。
街道办事处财务管理制度
街道办事处财务管理制度一、总则为规范街道办事处的财务管理，准确、及时、真实、完整地记录与管理街道办事处的财务收支情况，制定本财务管理制度。
本财务管理制度适用于街道办事处的财务管理工作，包括资金的运用与运营、财务决策与授权、财务监督与审计、财务报告与会计核算、财务信息的保存与保管等方面。
二、财务管理原则1.依法合规：街道办事处的财务管理必须严格依照法律、法规和有关规定进行，确保财务活动合法、正当。
2.资金安全：街道办事处必须提高对财务资金的安全性，确保资金流程的安全，防范各种风险。
3.审计监督：街道办事处在财务管理过程中要建立健全内部审计制度和外部审计制度，加强内外部审计的监督。
4.真实可信：财务账务记录要真实、准确、可读，财务报表要真实反映街道办事处的财务状况和经营成果。
5.高效透明：财务管理要高效，提高财务管理的透明度，确保财务信息的及时传达和使用。
三、财务收支管理1.资金筹措：街道办事处的资金筹措必须按照法律法规和有关规定进行，包括政府拨款、债务融资、项目资金和社会捐赠等。
2.资金运作：街道办事处要建立科学的预算管理制度，合理分配和使用经费，确保资金的合理运作。
3.财务缴费：街道办事处的缴费制度必须合理规范，包括收费项目的确定、费用标准的制定和缴费方式的确定等。
四、财务决策与授权1.财务决策：街道办事处的财务决策必须符合法律、法规和有关规定，确保决策的合理性和科学性。
2.授权管理：街道办事处要建立科学的授权制度，明确财务授权的范围和权限，确保授权的合理性和有效性。
五、财务监督与审计1.内部审计：街道办事处要建立健全内部审计制度，加强内部审计的监督，发现并纠正财务管理中的问题。
2.外部审计：街道办事处要按照法律、法规和有关规定进行外部审计，接受监管机构的审计。
六、财务报告与会计核算1.财务报告：街道办事处要按照法律、法规和有关规定编制财务报告，包括财务年度报告和财务季度报告等。
2.会计核算：街道办事处的会计核算必须遵循会计准则和会计制度，确保会计核算的准确性和可靠性。
规范财务管理制度_街道
为加强街道财务管理，规范财务行为，确保资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理要求，结合街道实际情况，特制定本制度。
一、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度，确保财务活动合法合规。
2. 坚持收支两条线，确保收入及时、足额上缴，支出合理、规范。
3. 严肃财经纪律，强化预算管理，提高资金使用效益。
4. 实行民主管理，确保财务活动的透明度和公正性。
二、财务机构设置与管理1. 街道设立财务科，负责街道财务管理、会计核算、资金结算等工作。
2. 财务科配备专职财务人员，负责日常财务管理工作。
3. 财务人员应具备相应的会计资格证书，遵守职业道德，保守工作秘密。
4. 财务科负责人由街道办事处主任任命，负责财务科全面工作。
三、收入管理1. 所有收入应纳入街道财政统一管理，不得截留、隐瞒、挪用。
2. 各单位、各部门应按照规定及时、足额上缴收入，不得拖延或欠缴。
3. 收入票据管理实行专人负责，确保票据的领用、发放、核销等环节规范有序。
4. 严格执行“收支两条线”管理，所有收入应开具合法票据，缴入指定账户。
四、支出管理1. 财务支出应严格按照预算执行，未经批准不得擅自超预算支出。
2. 财务支出应遵循合理、合规、节约的原则，严格控制非必要支出。
3. 财务支出需经经办人、财务人员、单位负责人、分管领导及分管财务领导审批签字后，方可办理支付手续。
4. 财务支出实行一支笔审批制度，除社保缴费、临聘人员工资、食堂补助费用、征地拆迁费用等经常性支出外，其他单笔支出金额超过1万元（含1万元）的支出事项，提交党工委会议审议。
五、资产管理1. 资产管理实行责任制，各部门、各单位负责人对本单位资产的安全、完整负责。
2. 资产购置、处置、报废等事项，应按照规定程序审批，确保资产合理配置。
3. 定期对资产进行盘点，确保账实相符。
六、财务报告与监督1. 财务科应定期编制财务报表，及时向街道办事处领导汇报财务状况。
财务管理制度最新修订范本【5篇】
财务管理制度最新修订范本【5篇】财务管理制度范本【篇1】第一章总则第一条为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》特制定本制度。
第二条本制度适用于翱翔公司，公司各部门和员工在办理财会事务，必须遵守本制度。
第二章财会机构设置及财会人员岗位职责第三条公司财务部门的职能（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第四条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责可由会计兼任。
第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：（四）承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定，记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理财务管理制度范本【篇2】第一章总则第一条财务管理是企业管理的中心环节，为管理好企业的各项资产，正确核算企业收入、成本、利润，保证各项核算数据的真实性、准确性，将公司的各项成本、资金管理规范化、制度化，按照国家现行有关财政管理制度，经合本公司具体情况制定本制度。
街道办事处财务管理制度
XX市XX区XX街道办事处财务管理制度2019年7月1日目录第一部分：总则......................................................................................................................................... - 1 - 第二部分：财务基本业务管理制度 ......................................................................................................... - 1 -一、基础工作.............................................................................................................................- 1 -二、资金管理.............................................................................................................................- 2 -第三部分：经费审批及支出、报销管理制度 ......................................................................................... - 3 -一、经费管理.............................................................................................................................- 3 -二、经费报销.............................................................................................................................- 3 -（一）报销流程 ................................................................................................................. - 3 -（二）审批权限 ................................................................................................................. - 4 -三、社区经费管理制度.............................................................................................................- 4 -（一）社区经费管理 ......................................................................................................... - 4 -（二）社区经费使用程序 ................................................................................................. - 4 -四、重点事项说明.....................................................................................................................- 5 - 第四部分：会计工作内部控制制度 ......................................................................................................... - 7 -一、会计凭证周转流程 ............................................................................................................. - 7 -二、票据管理............................................................................................................................. - 7 -三、票据存放............................................................................................................................. - 8 -四、票据使用............................................................................................................................. - 8 -五、原始凭证要求 ..................................................................................................................... - 9 - 第五部分：固定资产管理......................................................................................................................... - 9 -一、固定资产概念 ................................................................................................................... - 10 -二、固定资产管理 ................................................................................................................... - 10 -三、固定资产报账、登记及领用流程 ................................................................................... - 10 -四、其他说明........................................................................................................................... - 10 - 第六部分：会计档案管理....................................................................................................................... - 11 -一、会计档案概念 ................................................................................................................... - 11 -二、会计档案管理 ................................................................................................................... - 11 -三、会计档案的查阅和借用。
街道办事处财政财务制度
街道办事处财政财务制度一、总则为规范街道办事处财政财务管理，提高资金使用效率，保障国家财产安全，特制定本制度。
二、经费管理1. 财务预算(1) 街道办事处财务负责人应按照年度工作计划，编制财务预算，并报街道办事处主管部门审批。
(2) 财务预算应包括收入、支出、资产负债等方面的内容，确保资金合理配置。
(3) 每月财务部门应对执行情况进行汇总，及时调整预算方案。
2. 资金管理(1) 资金存放应定期清点、核对，并由财务部门做好账务记录。
(2) 资金使用应按规定程序，必须经过领导审批、财务审核后方可支出。
(3) 资金支付应采取电子支付、转账等便捷方式，减少现金交易。
3. 收支管理(1) 财务部门应及时更新账务记录，确保收支数据准确性。
(2) 支出凭证应合法、真实，备案齐全。
(3) 严禁超支，如需调整支出计划，应及时向主管部门报告。
4. 资产管理(1) 财务部门应建立财产档案，定期盘点，确保资产安全。
(2) 财产流转应依法合规，严禁挪用、私用公款。
(3) 资产报废应按程序进行，必须经过审核、批准后方可处理。
5. 税费管理(1) 各项税费应及时缴纳，不得拖欠。
(2) 财务部门应建立税务档案，做好报税工作。
(3) 对于税费优惠政策，应主动申请，合理利用。
三、财务监督1. 财务监督(1) 街道办事处领导应加强对财务工作的监督，确保财务制度落实。
(2) 财务部门应定期向主管部门报告财务情况，接受监督检查。
(3) 对于财务违规行为，应及时处理、追究责任。
2. 审计监督(1) 审计部门应对财务工作进行定期审计，检查内部控制等情况。
(2) 对于审计发现的问题，应及时整改，确保问题不再发生。
(3) 对于严重违规、贪污腐败等行为，应向有关部门报告，依法处理。
四、诚信守法1. 财务人员应严格遵守法律法规，不得利用职权谋取私利。
2. 财务业务应公开透明，接受社会监督。
3. 对于行贿受贿等不正当行为，应主动报告，积极配合调查处理。
地方办事处财务管理制度
一、总则为了加强地方办事处财务管理，规范财务行为，确保财务收支合法、合规、合理，提高财务管理水平，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵循国家法律法规和政策，严格执行公司财务管理制度。
2. 坚持财务收支两条线，确保资金安全。
3. 增强财务风险意识，防范财务风险。
4. 优化财务流程，提高工作效率。
5. 强化责任意识，明确责任主体。
三、财务管理组织机构1. 地方办事处设立财务部，负责财务管理工作。
2. 财务部负责人由总经理提名，经董事会批准任命。
3. 财务部下设会计、出纳、审计等岗位，明确岗位职责。
四、财务管理职责1. 财务部门负责编制地方办事处年度财务预算，经总经理批准后执行。
2. 负责地方办事处日常财务核算、报表编制、税务申报等工作。
3. 负责地方办事处固定资产的购置、使用、报废等管理工作。
4. 负责地方办事处财务收支的审批、支付、核算等工作。
5. 负责地方办事处财务档案的管理、整理和归档工作。
6. 负责地方办事处财务审计、风险评估等工作。
五、财务收支管理1. 地方办事处财务收支必须严格按照国家法律法规和公司财务管理制度执行。
2. 财务收支必须实行预算管理，确保收支平衡。
3. 财务收支必须经过审批，未经批准不得支付。
4. 财务收支必须及时、准确、完整地记录在财务账簿中。
5. 财务收支必须定期进行核对，确保账实相符。
六、资产管理1. 地方办事处固定资产的购置、使用、报废等管理工作按照公司相关规定执行。
2. 财务部门负责固定资产的核算、盘点、折旧等工作。
3. 财务部门负责定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。
七、税务管理1. 地方办事处税务申报、缴纳等工作按照国家法律法规和公司税务管理制度执行。
2. 财务部门负责税务申报、缴纳、退税等工作。
3. 财务部门负责定期与税务部门沟通，确保税务合规。
八、财务审计1. 地方办事处财务审计工作按照公司审计制度执行。
2. 财务部门负责组织内部审计，确保财务收支合规。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
办事处财务管理制度目录一、........................................................办事处备用金及费用支出相关规定及流程二、……………………………………办事处物流控管三、……………………………………办事处仓库现场管理、单据管理四、…………………………………….办事处客户数据管理五、……………………………………办事处增值税发票开具管理规定六、…………………………………….办事处数据管理岗位职责及操作细则一、办事处备用金管理及费用支出相关规定及流程㈠、备用金管理：用于办事处日常开支，如差旅费、话费、快递费、水电费等，其他费用按预算专门申请，专款专用。
要求如下1、每月1号，将当月费用预算清单传到公司，经营销、财务负责人批准后两天给予安排。
2、备用金额度1万元，各项支出均应有相应合法票据。
3、备用金不允许挪用和个人借支，特殊情况单独审批。
4、非预算范围内的紧急支出，需要事先提出申请，经总公司营销、财务负责人批准并增加预算，单独支付。
5、专项费用的开支，经办事处申请，公司营销、财务负责人同意后可由总公司直接银行汇给对方。
6、所有费用必须根据相关报销制度进行审核后方可报销及记帐，在申请下次备用金或专项费用时,报销单据及办事处备用金收付存明细表传给公司及审核，以便公司对办事处财务其统筹。
㈡、费用支出的相关规定及流程：1、采购业务因市场销售需要而发生ⅹⅹⅹ的采购业务的（月费用预算清单中未涉及），必须写明采购事由报总公司营销、财务批准并备案后方可采购。
2、修理费用，除自然损耗发生的修理费除外，其他发生的修理费用相关责任人必须承担50%。
3、促销费用：发生前需要就促销活动提交总公司营销、财务详细的活动预算。
4、办事处出租车费用：每年9月至次年元月份每月允许办事处总经理报销800元/月、其他月份限额400元/月。
5、市内公交：要求购办公交IC卡，凭购卡发票报销。
不适用IC卡线路凭票报销。
6、运费的核销：长途运费报销时要求运费单上注明收货箱数、数量、随货单号；市内运费报销时，要求出库单上注明运费单号、金额、目的地，如发生短途运输费用则短途金额在运输单上注明。
7、招待标准：参照公司费用报销制度及预先申请，如有超出，须向公司营销负责人、办事处总经理同意后方可支出。
8、公关费用：发生需要提前向公司总经理申请，在得到书面批复后，方可发生9、商场付现费用：要求办事处提出申请，由公司汇入办事处帐号，特殊情况或付费较小可向总公司申请，批准后由办事处在备用金中列支。
商场费用要有费用发票或收据，收据必须加盖商场财务专用章。
商场如出具办公用品等与付款名目不相符的发票，发票上必须注明用途。
10、导购工资管理：A、必须到人力资源部办理相关手续；B、要求办理公司指定的银行卡，由公司统一发放（商超有特殊规定的除外）。
C、办事处明要提供明确的、经公司同意的基本工资、提成比例、提成基数、加班工资的计算方法给财务。
D、临时促销人员的工资发放以＜临时促销活动申请＞审批后作为工资发入的依据，并同时提供临时促销人员的工资签收单。
11、商场装修费用支出：应有相应的合同，公司根据装修合同和验收单进行支付。
12、费用单据处理与传递办事处参照费用报销规定，按公司要求进行费用的分类、归集、粘贴。
要求如下：1、合法发票、收据类票据分开2、车费、住宿费填报差旅费报销单，除此之外的单据填报付款凭证。
3、票据要求连续编号、记帐。
4、票据由各业务员自己按公司要求整理、粘贴，会计审核，办事处经理签字确认方可报销。
5、报销金额达到备用金金额50%时，及时寄回公司分管办事处会计主管处。
13．办事处总经理及区域经理出差费用：出差除车费外，区域经理出差每天按100元，办事处总经理出差每天按160元．二、办事处物流控管：货物流转要做到：严格、准确、安全、迅捷，每一个关键环节必须无一遗漏，货物进出仓库必须凭有效的单据，做到“货到有单，货走单随”。
要求如下：㈠、产品管理1、订货规定：根据市场需求向公司申请发货，发货单经营销负责人签字确认后送仓库进行配货。
订货单传真件留存财务应收款会计。
2、收货规定：办事处收到公司货物后，要根据随货单在一天内验收入库，并向公司电话或书面确认收货数量。
根据双方确认的数据开具入库单并据此入帐。
3、销售发货、退货、调货规定：①自营商场发货，货到商场，必须由收货人签收，或索取对方收货凭证，双方确认无误后方可入帐。
②下线发货：执行款到发货原则，不允许赊销。
发货时附随货联，货到后要客户后12小时内进行确认（业务主管负责催要）。
③商场、下线客户退货：退货时要求客户附清单，公司在收货后12小时清点完成，并及时就退货数量与客户确认，以实际收货数为入帐依据。
④调货：客户要求调换货前必须经过公司营销部同意，调换时必须按要求开具退货单、发货单。
㈡、外购样品、办公用品、促销品管理：办公用品：按公司批准限额进行集中统一购买，归仓库保管，入库时开据入库单，登记办公用品台帐，领用时填写领用单，需要以旧换新的要旧换新（如：笔、手套、剪刀等）。
促销用品：按公司批准的申请单进行购买，先入库，后领用。
活动完毕未用完促销品退回仓库，同时就促销进行分析，核实促销用品发放的合理性。
样品：与公司营销部沟通后进行样品采购，寄回公司并按规定办理入库手续后,凭相关正式发票在备用金中报销。
三、办事处仓库现场管理、单据管理：(一):仓库管理要求如下：1．保持仓库的清洁卫生，对库存货物进行妥善保管，保证物料堆放整齐，不混杂、分组织、尺码、颜色摆放，要求货物数量标识向外，便于核查，同时要求放置计量货物的收发卡。
2．发货时，要按次序发货，不允许在箱体打洞，或不开箱从中抽拿。
同时要保证发货时货物包装的完好，不允许人为导致包装破损。
3．要求客户提前下单，以便仓库可以及时有序配货。
4．仓库使用的出入库单必须由总公司统一订制。
5．仓库要按公司规定登记台帐，编制报表，根据货物的收发情况及时开具出入库单，并做到当日事当日毕，第二天10点前完成前日报表的编制与报送。
6．对出入库产品进行数量、质量的核查。
每月进行一次月底盘存工作，核查帐实是否相符，发现问题及时向办事处经理及公司进行书面汇报，查明原因后方可继续运行。
7．仓库做好防火、防盗管理，并由办事处经理做好货物保险工作。
(二):出库单据管理要求如下：1、送货上门的业务：仓库出库时要开据五联出库单，由仓库员、发货员对货物数量签字确认后，一联仓库留存，二联随货（一联给客户，一联由客户签字后带回记帐备查），二联寄回公司（一联财务记帐，一联营销记帐）。
2、货运发货的业务：A、商超要求取得客户回单B、下线客户收到货后12小时内给予确认，将随货单签字确认回传办事处（业务主管负责催要），做为记帐依据。
（三）：其他要求：办事处票据填开、建帐的具体要求见“仓管员操作细则”相关内容。
四、客户数据管理㈠进销存情况管理：每月办事处要取得商超、下线的进销存数据上报公司。
㈡公司制作统一的终端销售清单登记表：由终端导购按销售实时填写，办事处在每周六前要取得所有商超一周销售日报和小票，并上报公司，在周末时把小票寄回公司，公司按小票和终端销售清单登记表进行数据统计和导购提成计算。
㈢商超建立导购交接班盘存制度：同时每月按帐期对商超库存进行盘点。
出现盘亏情况时，由责任人承担损失，如无法落实责任人，由导购与业务经理承担损失。
㈣团购货物：要事先通知公司团购数量金额，现款现货。
价格按公司规定团价格发货。
㈤要求建立客户档案：将代理商所在的省市、企业名称、办公地址、传真电话、法人代表身份证明等相关信息，直营商场的名称、联系人、职务、电话等整理成册一式两份，留公司一份存档。
㈥促销数据管理：促销方案经过公司同意后，由仓库按促销申请批复准备货物，并做好出库手续。
促销时，由会计出纳进行巡查，并对货品价格和销售数量进行监督。
促销结束后，由出纳会计对销售结果进行统计，由仓库做好剩余产品入库手续。
五.办事处发票管理及规范流程(一):增值税发票开具管理：公司办事处现不具备法人资格，发票需要总公司开出，在发生业务需要开具增票时，办事处要求提供开票单位的税务登记证、营业执照、组织机构代码证、开户许可证、法人或代理人身份证、经销合同。
(二):增值税发票开具：要求提供对方客户对帐单，以便公司审核后开票。
不允许虚开、代开。
(三):发票的管理：a:办事处收到发票在送商超及客户前，要进行登记，以便核查。
因为发票认证期限为90天,所以办事处收到发票后要在第一时间送入商超，不能耽误结帐期，如因发票错开,要在当月回寄公司,不可跨月。
如商场收票后，发现有问题无法认证，退票时办事处要取得商超开具的拒收证明并加盖公章。
因延时送票导致拒收或耽误结帐，由办事处经理承担相应责任。
b:办事处送票时必须要求商超出具收票证明（财务统一制定收票证明表格），以确认票据收妥c:办事处会计要对商超对帐情况负责，确认对帐单正确后，保证回款金额与收到帐扣票据金额之和等于开票数据。