业务招待管理规定12篇
业务招待管理规定
业务招待管理规定
以下为一般的业务招待管理规定：
1. 商务接待需提前通知：来访客户或合作伙伴的到访需提前通知公司相关人员，包括时间、目的和参与人员等信息。
2. 商务接待活动需安排合适场所：为来访客户或合作伙伴提供舒适、整洁的接待场所，保证商务谈判和交流的顺利进行。
3. 饮食安排需合理：提供适量、新鲜、卫生的饮食，并根据客户或合作伙伴的口味和饮食习惯进行合理安排。
4. 确保交流效果：组织对来访客户或合作伙伴的接待，要确保充分交流并达到预期结果。
5. 保护商业机密：在商务接待活动中，特别是涉及商业机密的商务谈判，要严格保守商业机密，确保信息不被泄露。
6. 礼仪要求：接待人员要具备良好的礼仪素质，包括仪态端庄、礼貌待人、主动热情等。
7. 安全措施：商务接待活动中要加强安全意识，确保来访客户和合作伙伴的人身安全和财产安全。
8. 学习与沟通：商务接待活动结束后，要及时总结经验并与相关人员进行沟通，以提高接待水平。
以上规定可根据企业的具体情况进行调整和完善，以适应不同的业务招待需求。
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公司业务招待管理制度
公司业务招待管理制度第一章总则第一条为规范公司内部招待业务活动，提高公司形象，加强对员工的激励和关怀，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内部所有招待业务活动，包括但不限于慰问、座谈、宴请、旅游等形式。
第三条公司业务招待活动应当符合公司的发展目标和战略规划，遵守国家法律法规，不得违反公司规定。
第四条公司应当建立健全招待业务活动记录和审批制度，确保招待费用的合理性和透明度。
第五条公司领导干部应当带头执行招待规定，不得滥用职权，不得违规招待。
第二章招待对象第六条招待对象包括公司员工、供应商、合作伙伴、客户等，在招待前应当明确招待对象的身份和目的。
第七条对于不同身份的招待对象，公司应当根据不同的级别、赠送不同档次的礼品或服务。
第八条招待对象应当是具有合法身份和资格的人员，不得违反公司规定。
第九条公司招待对象不得包括与公司利益冲突或者可能引发公共舆论负面影响的人员。
第十条公司不得以招待为名变相给予利益输送，不得违反廉洁从业规定。
第三章招待方式第十一条公司可以采用多种方式进行招待，包括但不限于宴请、旅游、礼品赠送等形式。
第十二条公司招待应当注重精神层面的交流和互动，不得一味以物质为主。
第十三条公司招待应当注意礼节，避免造成不必要的误会或尴尬。
第十四条公司招待不得超出财务预算限额，不得浪费或奢侈。
第十五条公司应当建立健全招待费用审批制度，确保招待费用的合理性和透明度。
第四章招待程序第十六条公司业务招待活动的程序应当包括以下内容：（一）明确招待对象和目的；（二）提出招待申请，并经过相关部门审批；（三）确定招待方式和内容；（四）确定招待时间和地点；（五）制定招待预算；（六）进行招待活动；（七）做好招待记录和报销。
第十七条公司应当建立健全招待活动的预算管理和控制制度，确保招待费用的合理性和有效性。
第五章招待管理第十八条公司应当建立健全招待费用的核实和报销制度，对招待费用进行验收和审批。
第十九条公司应当建立健全招待记录和档案管理制度，对招待活动进行记录和归档。
业务招待费管理规定范文（三篇）
业务招待费管理规定范文业务招待费是指为了促进企业业务发展所发生的各类招待费用支出。
为了规范和合理管理企业的业务招待费用，提高资金使用效率，制定以下管理规定：一、费用报销标准1. 业务招待费用的标准应符合企业财务成本控制的要求，确保费用支出合理、适度。
2. 费用报销标准应根据地区、行业和市场的实际情况进行制定，确保公平合理，并经过企业负责人审核同意后执行。
二、费用报销申请1. 业务招待费用的报销申请必须事先填写《业务招待费用报销申请表》，并附上相关票据、发票、凭证等支出凭证。
2. 报销申请表中必须详细填写招待对象、时间、地点、用餐人数、费用明细等信息，并经相关部门负责人签字确认。
三、费用审批流程1. 费用报销申请表必须经过申请人所在部门负责人审核、财务部门审核，并报企业负责人批准。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合规定，凭证完整，费用明细计算准确，杜绝虚报和超标使用。
四、费用核销和报销1. 完成业务招待后，申请人必须及时核销费用，并填写《业务招待费用核销凭证》，并将凭证送交财务部门进行报销。
2. 财务部门对核销凭证进行审查，确保核销凭证真实可信。
五、费用监控与控制1. 财务部门应建立健全的费用监控和控制机制，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向企业负责人提供相关报告。
2. 财务部门应对业务招待费用的支出情况进行跟踪，及时发现和纠正超支、挤占等违规行为。
六、费用违规处理1. 对于违反业务招待费用管理规定的行为，将视情况进行批评教育、内部通报或纪律处分。
2. 对于造成经济损失或损害企业形象的行为，将依法依规追究相关人员的法律责任。
七、诚信守法原则1. 企业对于业务招待费用管理一律执行“诚信守法”的原则，不允许以任何形式变相违规、超标使用业务招待费用。
2. 企业对于违反业务招待费用管理规定的行为，将严肃处理，维护企业形象和经济利益。
八、规定的解释与修订1. 对于本规定的解释和修订，由企业负责人进行最终决定，并予以公示和通知。
业务招待费管理细则(5篇)
业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。
是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。
3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。
②所有招待实行事前审批。
招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。
③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。
2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。
②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。
3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。
②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。
4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。
②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。
业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。
以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。
包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。
2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。
主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。
3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。
每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。
公务接待管理制度12篇
公务接待管理制度12篇公务接待管理制度1一、接待原则认真贯彻执行中央、国务院和省、市关于接待工作的指示精神及廉政建设的有关规定，本着有利公务的原则，实行统筹安排，使接待工作规范化、标准化、制度化。
二、接待范围1、国家、省档案局和市委、市政府领导及其他地市来我局视察、指导工作的领导。
2、与档案事业发展有重要关系的市直部门、区县和乡镇的领导。
3、经局长同意确需接待的其他客人。
三、接待程序1、接待工作由办公室负责统一安排。
各位局领导和各科室接到来客通知后，要及时与办公室联系，经办公室请示局长同意，确需接待的，由接待经办人如实填写《接待批办单》，写明来客姓名、单位、职务、人数、来访目的及活动天数。
2、办公室要根据来客情况，提出接待标准、陪餐人员等建议，经局长同意后，由经办人负责到指定宾馆联系办理，按标准做好接待服务工作。
四、接待标准1、宴请标准：要本着节俭、突出特色的原则，做到不铺张、不浪费，既热情周到，又让客人满意，就餐标准由陪餐人员按每个季节的一般就餐标准灵活掌握安排。
同时，接待要实行对等、对口接待，其他局领导和科室人员不属对口的，一般不参加接待。
2、陪餐人数：为压缩开支，要尽量减少陪餐人数，不论是上级还是其他单位来人，都要严格控制一客多陪，具体陪客人员原则上由局领导指派，陪餐人数最多不超过3人。
3、住宿：地厅级以上领导一般安排套间，县处级领导一般安排标准间，其他客人一般安排标准间或三人间。
五、接待要求1、对接待范围内的客人，要尊重其生活习惯，根据其需要和特点，提供适合客人口味的餐食，选料要鲜活、注意营养，确保安全卫生，突出地方风味，原则上只用本地茶水、酒和饮料。
2、办公室在接待工作中，要妥善安排好接待任务，从大处着想，从小事着手，确保接待工作不出纰漏，接待人员要自觉遵守接待规定，严格控制接待范围，执行同城不吃请的规定，准确把握接待规格。
3、符合接待规定的客人，原则上由办公室安排在指定宾馆食宿，市委、市政府另有接待标准的除外。
业务招待费用管理制度
业务招待费⽤管理制度 加强公司业务，对于招待费⽤的要有效管理，避免不必要的⾦钱花费，需要制定并实施相应的管理制度。
店铺为你整理了业务招待费⽤管理制度，希望你喜欢。
业务招待费⽤管理制度篇⼀ ⼀、业务执⾏费的使⽤原则。
1、业务招待费的使⽤要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得⽤于礼品、旅游、营业性的⾼档消费。
2、业务招待费使⽤必须符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使⽤必须对促进企业安全⽣产、经济合作、企业管理起到积极的作⽤。
⼆、业务招待费的使⽤范围 1、业务招待费可⽤于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导⼯作及兄弟单位来⼈联系⼯作的接待。
2、业务招待费可⽤于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发⽣的必要招待。
3、业务招待费可⽤于业务部门外出联系⼯作所发⽣的必要招待。
4、业务招待费可⽤于本企业发⽣突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发⽣的就餐、茶⽔饮料等必要性开⽀。
5、业务招待费可⽤于因实施重⼤⽣产项⽬、临时突击项⽬⽽需要连夜⼯作发⽣的夜间就餐，茶⽔饮料等必要性⽀出。
本资料权属⽂秘资源⽹，放上⿏标按照提⽰查看⽂秘写作⽹更多资料 三、业务招待费的管理 1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到⾏政部。
计划财务部对业务招待费使⽤的合法性以及计划指标实⾏财务监督。
2、⾏政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使⽤。
4、⾏政部每年对本企业业务招待费使⽤情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批⽰。
由⾏政部提交全年业务招待费使⽤情况统计表，向员⼯代表⼤会报告。
四、业务招待费使⽤标准和申请程序 1、⾏政部负责⽇常招待物品的采购，经⾏政部主任签字同意⽅可凭发票到计划财务部出帐。
⾏政部负责建⽴招待物品的领⽤台帐。
2、各业务部门在接待⼯作中或外出联系⼯作需使⽤的必要招待物品经⾏政部主任同意，可到⾏政部事务员处签字领取。
⼀次领⽤价值超过800元，需公司分管领导批准。
业务招待管理规定范文
业务招待管理规定范文第一章总则第一条为规范和加强我公司的业务招待工作，提高公司形象和服务质量，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我公司的所有员工和相关外部合作伙伴。
第三条业务招待包括但不限于客户招待、合作伙伴招待、老板招待以及其他与业务相关的招待活动。
第四条在进行业务招待活动时，应严格遵守公平、公正、公开的原则，防止利益输送和不正当行为的发生。
第五条业务招待的费用应当合理且符合公司财务制度的规定，严禁超标准、超范围和超时限的招待活动。
第六条公司领导应当发挥表率作用，严格遵守和执行本规定，确保业务招待工作的正常开展。
第二章招待对象和范围第七条招待对象包括公司的客户、合作伙伴以及公司高级管理人员。
第八条招待的范围包括但不限于商务餐饮、礼品赠送、会议接待、活动策划等。
第九条招待对象应当与公司业务关系明确、合法且符合公司战略目标，不得进行与公司业务无关的招待活动。
第十条招待费用应当由相关部门预算并明确招待目的、对象、时间、地点等相关信息。
第三章招待的程序和要求第十一条招待活动应提前向相关部门申请，并经过公司领导批准。
第十二条招待活动的具体安排和流程应事先与招待对象沟通，确保双方的意愿和利益相统一。
第十三条招待活动的费用应当详细登记在招待费用报销表中，并按照公司相关规定进行报销。
第十四条招待活动应当做到规范、文明、热情、真诚，营造良好的招待氛围，赢得招待对象的好评和信任。
第十五条招待活动过程中严禁索贿受贿、接受礼品、提供优惠、安排陪酒等不正当行为。
第十六条招待活动结束后，应当及时进行总结和评估，提炼经验，改进工作，提高招待工作的质量和效益。
第四章监督和制裁第十七条公司应建立健全业务招待管理制度，明确工作职责和权责。
第十八条对于违反业务招待管理规定的行为，公司将采取相应的纪律处分措施，严肃处理。
第十九条对于其他恶意串通、以权谋私、损害公司利益的行为，公司将依法追究法律责任。
第二十条对于监督招待活动的单位和个人，公司将给予相应的奖励和表彰。
招待管理制度办法包括哪些内容(12篇)
招待管理制度办法包括哪些内容（12篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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业务招待管理规定12篇业务招待管理规定11、物业服务收费必须遵守省市颁布的《物业服务收费管理办法》。
2、服务收费应当遵循六个原则：等价交换原则、谁受益，谁出钱的原则、差别原则、优质优价原则、取之于民，用之于民的原则、公开原则。
3、服务收费的标准依据：一是合同的约定;二是法律的规定。
4、服务收费项目包括：(1)综合服务费，包括保洁费、保安费、绿化养护费、垃圾清运费、物业员工工资、福利、保险费、办公费、培训费、维修费固定资产折旧、社区活动费。
(2)公众代办性服务费，为业主代缴水、电、煤气等;(3)专项服务费，对业主的房屋的自用部分及自用设备的维修和小区内停车管理服务等服务的费用;(4)特约服务费，房屋装修、家电维修、家庭卫生、代购商品、搬运等。
5、服务费的收取标准：依据业主房产证标明的建筑面积收取。
6、服务费收取的方式：采取包干制。
7、服务费的收缴和追讨程序：(1)发送收费通知单(按季度收缴);(2)首次追缴，第二季度发送第一季度的催缴通知单;(3)再次追缴，发催缴通知单，并上门收取;(4)按法律程序处理。
业务招待管理规定21.目的本作业指导书规定了公司叉车作业需遵守的规定，以确保叉车驾驶安全。
2.适用范围适用公司全体叉车驾驶人员以及叉车管理人员。
3.叉车管理职责3.1生产部负责维持厂区交通秩序，全厂交通安全检查和考核，负责叉车驾驶员的委外培训工作。
3.2各个使用部门负责装卸用叉车的使用和保养及驾驶人员的调度、管理。
3.3 生产部负责本部门叉车的使用和保养及驾驶人员的调度、管理。
3.4维修部负责公司所有叉车的一般维修。
3.5叉车司机必须对叉车安全操作规程进行学习并考试合格后方可对叉车进行独立操作，严格按照叉车安全操作规程对叉车进行正确操作。
4 .程序4.1资格要求4.1.1叉车驾驶人员必须经劳动部门培训并取得叉车驾驶操作证后方能上岗，无证人员严禁驾驶叉车。
4.1.2没有厂部的安排，叉车司机不准擅自教别人驾驶叉车。
4.2驾驶前检查4.2.1检查转向灯、刹车、喇叭、前灯、和反观镜是否完好;叉子是否弯曲、损坏及裂纹产生。
4.2.2检查燃料系统所有管道、接头是否有泄露4.2.3检查燃料油、发动机油、齿轮油、波箱油、液压油及水箱水位、电池水是否足够。
不足时应按标准要求或标准线增添后方可使用。
4.3驾驶规定4.3.1凡使用叉车者，一定要用叉车专用锁匙，启动后不允许拨出车匙，更不能用其它非叉车锁匙启动叉车，避免损坏车锁。
4.3.2启动叉车时，每次启动不得超过5秒钟，再次启动应隔10～15秒以上，若连续三次启动不成时应再隔5分钟。
冬天启动时，应进行预热后再启动。
如上述操作都不能启动时，应及时通知维修部人员进行处理，避免造成蓄电池损坏。
4.3.3叉车需依照“右上左下”方向行驶。
叉车出入门口应减速慢行并响喇叭。
驾驶时必须集中精神，不可麻痹大意。
4.3.4叉车启动时，注意观察周围是否有其它车辆、行人或障碍物;转弯时要看倒后镜及观察左右侧的情况，要亮指示灯，慢行并响喇叭;倒车时应先看倒后镜及回头观察情况，无障碍物始能行驶。
4.3.5车辆与道路边缘应保持一定距离，以策安全。
叉车载有物料，在下斜坡时，应倒车行驶并控制好车速。
上下斜坡时应慢速行驶，下斜坡时严禁空档滑行。
4.3.6行驶时货叉应距地面200-300mm，在行进中不允许升高或降低货物，不得急刹车和高速转弯。
4.3.7遵守工厂限速规定，车速不得超过5km/h;严禁高速行车, 以保证安全。
4.3.8在十字路口或其它看不见的地方，请减速慢行，并鸣喇叭;在潮湿、不平的地面行驶及转弯时，请减速;避免急转弯，避免在不牢固的物体表面行驶。
4.3.9运输途中停车时，一定要把手刹掣拉起并挂空档才能离开叉车。
4.3.10叉车出入门口应注意构筑物的高度，不得盲目驶入或驶出。
4.3.11行车时，非业务需要，一般人员不得坐在叉车司机身边，更不能用来运人，或进行其它与叉车作业无关的工作。
4.3.12不得在车间或危险品仓库内擅自接驳蓄电池等叉车电路，以免产生火花4.3.13严禁超载行驶。
4.4装卸规定4.4.1叉车装运的货物不能太高，以免挡住驾驶员的视线，导致事故的发生;除短距离移位外，不得同时运输两板的货物。
4.4.2叉起货物时，货叉要先仰后提升，下降时，应先下降后倾斜。
4.4.3利用叉车升空工作时，一定要站稳在有底板的卡板上才可工作。
不准站立在铲叉上作业。
4.4.4不要运送松散的货物以免翻倒，运送前应将其固定牢固;提升物品要用卡板，不易稳定之物件，如高度大的设备、空桶、易滑动之缸体或物件必须绑上绳索，绑紧后方可提升。
4.4.5不准用货叉直接叉运易燃、易爆、有毒等危险品。
4.4.6停车时，不要将货叉悬空。
禁止叉物悬空时司机离开叉车。
4.4.7无论有无装货，货叉下面绝对不可有人停留。
4.4.8卸下的货物定要井然有序地堆放在无碍通行的地点，货物或叉车都不得停放在通道口。
4.5停放要求4.5.1作业完毕将叉车停放在指定的位置，货叉平放地面并对车辆进行必要的检查整理清洁;4.5.2停放后将方向杆放在中央位置，拉好手刹车4.6保养规定4.6.1注意保养工作，驾车前检查遇有刹车不正常或其它故障要及时通知维修部门处理。
4.6.2在正常工作中，如发现叉车有异常声音或出现故障，应立即停止使用并通知维修部进行检修。
司机不得私自拆修。
4.6.3每周清洗叉车一次，并将空气滤清器芯吹干净。
各部位所需的油、水、电池补充加足。
4.6.4各部门指定保养叉车的司机，每年应协助维修部人员进行一次全面的保养和维修工作。
4.6.5叉车保养责任人所保养的叉车及厂内的叉车驾驶员，如违反上述的规定，按失职处理，并视情节严重程度给予全厂通报批评和进行处罚。
5.违规处理5.1叉车驾驶员违反上述操作规程，视违规情节轻重由叉车管理部门、对其进行50元至100元的处罚，生产部安全管理人员对叉车管理部门和叉车驾驶员进行监督管理。
5.2叉车管理部门有管理不严的责任，视情节轻重由生产部安全管理人员对叉车管理部门负责人进行50元至100元的处罚。
5.3其他相关人员违反上述规定，视情节轻重由生产部安全管理人员对其进行50元至100元的罚款。
6.相关记录6.1叉车检查记录6.2制作维修单业务招待管理规定3一、公章的制发村民委员会公章一律由乡人民政府负责制发。
公章要妥善保管，如有遗失要及时向制发机关报告并申请补发，由制发机关登记后办理补发。
使用已作废公章的，按私刻公章行为处理。
二、公章的使用(一)下列事项须由村委会主任签署意见后印章保管人方可加盖公章：1、各种责任状、年、季、月(临时)报表;2、各类请示、申请、报告、合同(协议)文书;3、村民建房申请、民政救助要求;4、上级政府部门、机关单位、村外单位及企业和个人须使用村民委员会印章的各种文书、报表、证明材料等。
(二)下列事项印章保管人可直接加盖公章：1、证明村民年龄、文化、民族、职业、婚姻状况等基本情况的;2、村民要求参加各类专业技能培训的申请;3、村民户籍迁移、出具死亡证明书等，保管公章人员应本着高度负责、实事求是的态度给予办理。
(三)凡涉及贷款、重大工程项目发包、担保等重大问题使用村委会公章时，应由村民会议或村民代表参加的会议表决通过。
猜你喜欢业务招待管理规定4一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。
第二条仓库管理工作的任务：(1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
(2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
(4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。
第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。
(二)仓库物资的入库第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。
第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。
第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。
第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。
第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
(三)仓库物资的出库第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单(仓库联)”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。
由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。
第十三条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。
领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
第十四条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。