ERP 财务管控(资金、网银、往来款管理)解析
解析ERP系统对财务管理的作用和影响
解析ERP系统对财务管理的作用和影响随着企业经营规模的不断扩大和市场竞争的不断加剧，财务管理已经成为企业稳定发展的重要基础。
而企业资源计划（ERP）系统作为一种全面集成企业各种资源和业务流程的综合性信息化系统，正逐渐成为现代企业财务管理的重要工具之一。
本文将探讨ERP系统在财务管理方面的作用和影响，并从多个角度阐述ERP系统如何对财务管理的全面提升和优化。
一、 ERP系统对财务管理的作用1. 财务数据的全面集成与分析：ERP系统可以将企业不同部门和各类业务的财务数据全面集成，从而实现对财务信息的全面掌控和分析。
这种全面的数据集成和分析，为企业管理者提供了更加准确、全面的财务报告和财务分析，从而更好地指导企业的经营决策。
2. 业务流程的优化：ERP系统可以通过优化企业业务流程，提高处理效率和精确度，从而达到财务成本的优化。
例如，ERP系统可以自动化完成企业采购、销售和财务处理等业务流程，减少人工干预，提高流程的精确度和效率，从而降低财务成本。
3. 财务风险的控制：ERP系统可以有效地对企业的财务风险进行控制和管理。
例如，ERP系统可以将财务数据进行分类和整合，便于财务管理者进行风险评估和控制，实现对企业财务运营的实时监控。
4. 数据安全的保障：ERP系统可以对企业的财务数据进行全面的管理和保障，避免财务数据造假或被盗用。
通过ERP系统的严格权限控制、数据备份和安全加密等机制，可以保障财务数据的权威性和安全性。
5. 税务和法律合规性的保障：ERP系统可以帮助企业管理者更好地遵守税务和法律法规的规定。
例如，ERP系统可以协助企业管理者制定合规的财务规范和制度，确保企业财务管理的合规性和规范性。
二、 ERP系统对财务管理的影响1. 财务管理模式的转变：ERP系统的使用会使企业财务管理模式发生转变。
传统的手工财务管理方式，以及局部的电子管理方式，已经无法满足企业经营需求。
ERP系统将会取代传统的财务管理方式，使企业实现信息化和数字化，从而实现企业整体管理和运营。
ERP中的财务管理
ERP中的财务管理【摘要】ERP中的财务管理是企业资源规划系统中的一个重要模块，它通过集成各个部门的财务数据，实现财务信息的实时共享和分析。
本文首先介绍了ERP中财务管理的功能，包括财务核算、预算管理、现金管理等；接着探讨了ERP中财务管理的流程，如财务报表的生成和分析流程；然后分析了ERP中财务管理的模块构成，如总账、应收应付等；接着阐述了ERP中财务管理的特点，如高效、准确、安全等；最后探讨了ERP中财务管理的应用，如在财务决策、成本控制等方面的应用。
结论部分分析了ERP中财务管理的发展趋势，重要性和未来展望，强调了其在企业管理中的重要作用和未来发展的潜力。
ERP中的财务管理将会在未来更广泛的应用于企业管理并为企业的发展提供更加强有力的支持。
【关键词】ERP、财务管理、功能、流程、模块、特点、应用、发展趋势、重要性、未来展望1. 引言1.1 什么是ERP中的财务管理ERP中的财务管理，即Enterprise Resource Planning（企业资源规划）系统中的财务管理，是指通过集成多个企业内部不同功能的系统模块，实现对企业财务活动的各个方面的管理和控制。
财务管理模块通过对企业财务资源的全面管理，帮助企业实现财务目标的最大化，提高企业的运营效率和盈利能力。
在ERP系统中，财务管理模块主要涵盖了会计、成本控制、财务分析和财务决策等功能。
通过这些功能，企业可以实现对财务流程的规划、执行和监控，提高财务数据的准确性和透明度，为企业的决策提供有力支持。
ERP中的财务管理旨在实现企业财务资源的最优配置和利用，提高企业的盈利能力和竞争力。
通过集成不同功能模块，财务管理模块可以实现财务数据的实时更新和共享，提高企业的决策效率和财务管理水平。
ERP中的财务管理在企业管理中扮演着重要的角色，为企业的发展和创新提供了坚实的支撑。
2. 正文2.1 ERP中的财务管理的功能1. 会计核算：财务管理模块可以自动进行会计核算，包括总账、明细账、日记账等的生成和维护。
ERP财务管理
ERP财务管理ERP是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，是一种集成化的管理软件系统，它能够帮助企业实现财务管理的自动化和标准化。
在当今竞争激烈的商业环境中，ERP财务管理对于企业的发展至关重要。
一、ERP财务管理的定义和意义ERP财务管理是指利用ERP系统进行企业财务管理的一系列流程和操作。
它涵盖了财务核算、成本控制、资金管理、预算管理等多个方面，旨在提高企业财务管理的效率和精度，为企业管理决策提供准确可靠的财务数据。
ERP财务管理的意义主要体现在以下几个方面：1. 提高财务管理效率：传统的财务管理往往需要大量的人工操作和繁琐的数据录入，容易出现疏漏和错误。
而ERP财务管理可以通过自动化流程和数据集成，减少了重复劳动和数据冗余，大大提高了财务管理的效率。
2. 优化资金运作：ERP系统可以对企业的资金流向进行全面监控和分析，帮助企业更好地掌握资金使用情况，避免资金浪费和损失。
同时，ERP系统可以提供实时的财务数据，帮助企业及时制定资金调配策略，优化资金运作效果。
3. 强化成本控制：成本控制是企业经营管理的核心之一，也是提高企业竞争力的关键因素。
ERP财务管理可以对企业各个环节的成本进行全面监控和分析，帮助企业及时识别成本波动和异常，采取相应的控制措施，提高企业的成本控制水平。
4. 提供准确的财务数据：财务数据对于企业管理决策的重要性不言而喻。
传统的财务管理容易出现数据不准确、不及时的问题，影响了管理决策的准确性。
而ERP财务管理通过集成各个业务模块，实现了财务数据的统一和同步，提供了准确可靠的财务数据，为管理决策提供了有力支持。
二、ERP财务管理的核心功能1. 财务核算：包括总账管理、应收应付管理、固定资产管理等。
通过ERP系统，企业可以实时了解企业的资产负债状况、收支情况等重要财务指标，为财务决策提供准确的数据支持。
2. 成本控制：包括成本核算、成本分析、成本预测等。
浅谈ERP系统在企业财务管理中的运用
浅谈ERP系统在企业财务管理中的运用一、 ERP系统对企业财务管理的重要性ERP系统能够提高企业的管理效率。
它能够自动化地采集和整合企业内部各个部门的数据信息，在减少人工干预的同时提高了数据的准确性和完整性，减少了人为因素对数据的干扰，使得企业的财务管理工作更加高效。
ERP系统能够提高企业的决策水平。
通过ERP系统，企业可以获得全面、准确的财务数据和信息，有利于企业领导层进行及时的决策和规划，提高了企业的决策水平和反应速度，有利于企业的发展和竞争优势的形成。
ERP系统有助于企业财务管理的标准化和规范化。
ERP系统能够整合企业内部各个部门的业务流程和规范，使得企业各个部门在处理财务事务时能够按照统一的标准和规范进行操作，提高了整体的管理水平和管理效率。
ERP系统对企业财务管理具有重要的意义。
它不仅提高了企业的管理效率和决策水平，还有助于企业财务管理的标准化和规范化，是企业管理中不可或缺的重要工具。
在企业财务管理中，ERP系统的应用已经成为越来越普遍。
它在财务预算、成本控制、财务报表编制和资金管理等方面发挥着重要的作用。
在财务预算方面，ERP系统能够通过对企业各个部门的实时数据进行采集和分析，有助于企业进行财务预算的编制和调整。
企业可以根据ERP系统提供的数据和信息，制定出符合实际的财务预算方案，有利于企业的财务目标的实现和经营效益的提高。
在成本控制方面，ERP系统能够通过对企业的生产成本、销售成本、采购成本等进行实时监控和管理，有助于企业实现对成本的精细化管理和控制，提高了企业的盈利能力和经营效益。
尽管ERP系统对企业财务管理有着重要的作用，但是在实际应用过程中，它也面临着一些挑战。
这些挑战主要包括信息安全风险、技术更新和维护成本、人员培训和管理等方面。
在信息安全风险方面，由于ERP系统集成了企业各个部门的数据和信息，一旦出现信息泄露或者数据损坏等问题，将对企业财务管理造成严重的影响，因此信息安全风险成为了企业使用ERP系统时需要重点关注的问题。
ERP系统环境下企业财务管理的数据需求与应用分析
ERP系统环境下企业财务管理的数据需求与应用分析随着信息技术的不断发展，在ERP（企业资源规划）系统的支持下，企业财务管理的数据需求与应用也日益重要。
ERP系统为企业提供了一套完整的财务管理解决方案，从财务数据的录入、处理到报表生成和决策支持，都起到至关重要的作用。
下面将从数据需求和应用的角度对ERP系统环境下企业财务管理进行分析。
一、数据需求分析1.财务数据的收集：在ERP系统环境下，企业需要将各个业务部门产生的财务数据进行集中收集，包括销售、采购、库存等各项业务数据，确保数据的准确性和完整性。
通过ERP系统的数据集成功能，可以将各个部门的数据实时同步到财务模块中，提高数据的准确性和及时性。
2.财务数据的处理：在财务管理过程中，企业需要对收集到的财务数据进行处理和分析，包括制定预算、核算成本、财务报表的生成等。
ERP 系统提供了一系列财务管理模块和工具，可以对数据进行自动化处理和分析，提高工作效率和准确性。
3.财务数据的报表生成：企业财务管理需要及时生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
ERP系统提供了强大的报表生成功能，可以根据企业的需求灵活生成各种财务报表，为管理决策提供数据支持。
4.财务数据的监控和分析：通过对财务数据的监控和分析，企业可以及时发现潜在的财务风险和问题，并采取相应的措施进行调整。
ERP系统提供了各种数据分析工具和报表，可以帮助企业进行财务数据的监控和分析，帮助企业管理者及时制定正确的决策。
二、数据应用分析1.财务预算管理：在ERP系统环境下，企业可以利用系统提供的预算管理功能，对各项财务预算进行设置和监控。
通过对预算的监控和分析，可以帮助企业控制成本，提高资金利用效率，实现财务目标的达成。
2.财务成本核算：ERP系统提供了成本核算功能，可以帮助企业对各项成本进行准确核算和分析。
通过成本核算的结果，企业可以了解各项成本的构成和分布情况，为企业管理者提供重要的决策支持。
ERP系统主要模块及功能介绍
ERP系统主要模块及功能介绍一般一套完整的ERP软件主要由三大系统组成：财务系统、物流系统（有的也叫供应链系统）、生产系统组成。
通过准确、标准化的数据、规范的业务流程和严密的制度使三大系统相互xx，形成高效快捷、密切配合的企业管理信息系统，现就三大系统的主要功能进行分别阐述。
一、财务系统：1.总账管理是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
使用部门及人员：财务部――xx部门：、、物管部、。
2.应收管理通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时准确地提供客户往来账款余额资料。
通过分析报表及时对到期账款进行催收，提高资金利用效率。
使用部门及人员：财务部――xx部门：3.应付管理通过采购发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时准确地提供供应商往来账款余额资料。
通过分析报表，帮助企业合理的进行资金调配。
使用部门及人员：财务部――xx部门：4.存货核算用于企业库存物资出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询。
使用部门及人员：部――、xx部门：财务部5.固定资产管理以固定资产卡片管理为基础，帮助企业实现对固定资产的全面管理，包括固定资产的新增、清理、变动，按国家会计准则的要求进行计提折旧，以及与折旧相关的基金计提和分配的核算工作。
使用部门及人员：财务部――xx部门：、安技装备部6.现金流管理以处理现金、银行存款、票据所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。
使用部门及人员：财务部――xx部门：、等二、物流系统1、采购管理通过采购申请、采购订货、进货检验、收货入库、采购退货、购货发票处理、供应商管理等功能综合运用，对采购物流和资金流全过程进行进有效的控制和跟踪，实现企业完善的物资供应管理信息。
ERP中的收付款及财务处理流程
ERP中的收付款及财务处理流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成的管理信息系统，它将所有关键的业务流程，如采购、销售、库存管理、生产计划、人力资源管理和财务管理等整合在一个平台上。
1.客户下单首先，客户将订单提交给销售团队。
销售团队在ERP系统中创建销售订单，并将其发送给客户确认。
2.销售订单确认客户确认销售订单后，销售团队在ERP系统中将订单状态更新为“确认”。
同时，ERP系统会自动生成发货单，并将其发送给仓库。
3.发货仓库按照发货单准备订单，并将产品发运到客户指定的地址。
同时，ERP系统会生成发货通知，并将其发送给客户和财务团队。
4.发货通知确认客户在收到发货通知后，确认收到货物。
ERP系统会将发货通知状态更新为“发货已确认”。
5.创建销售发票财务团队根据发货通知，在ERP系统中创建销售发票。
发票包括销售金额、税金和其他相关费用信息。
6.发票审核和审批销售发票需要进行审核和审批。
ERP系统会将发票发送给财务部门的相关人员进行审查。
审批通过后，发票状态更新为“已审核”。
7.发票寄送给客户发票审核通过后，财务团队将发票打印并寄送给客户。
ERP系统记录发票的寄送日期和跟踪号码。
8.收款处理客户收到发票后，财务团队跟踪付款状态。
一旦客户付款，财务团队在ERP系统中记录和确认收款信息。
9.收款对账财务团队会定期对账，将ERP系统中的待收款与实际收款进行对比。
对账后，ERP系统会更新收款状态和账户余额。
10.供应商付款除了客户付款，企业还需要向供应商付款。
财务团队根据采购订单和发票，在ERP系统中创建供应商付款申请。
11.付款审核和审批供应商付款申请需要经过审核和审批。
财务团队将付款申请送至相关的人员进行审查。
审批通过后，ERP系统将付款状态更新为“已审核”。
12.付款处理财务团队将已审核的付款申请进行付款。
ERP系统会记录付款日期、付款金额以及付款方式等信息。
erp里相关的财务知识
erp里相关的财务知识
1.会计准则和财务报告-ERP系统中的财务知识与会计准则紧密相关。
ERP系统必须遵守特定的会计准则，以及要求进行财务报告。
在ERP系统
中处理财务数据的过程中，需要理解这些准则和报告，以确保财务数据的
准确性和透明度。
2.财务会计-ERP系统包括财务会计功能，用于记录企业的财务交易。
这些交易可能包括销售收入、账户收款、成本和支出等。
此外，ERP系统
还可以处理账簿、银行对账单等。
3.管理会计-ERP系统的管理会计功能支持管理人员的决策制定和预
算管理。
管理会计覆盖了成本核算、预算制定、利润和损失分析、经济利
润分析等方面。
4.资金管理-ERP系统的资金管理功能可以帮助跟踪和管理企业的现
金流。
资金管理功能可能包括付款、收款、信用控制、现金管理、银行对
账单等。
5.税务管理-ERP系统需要支持必要的税务管理功能，包括计算税务、报告税务和遵守当地税务规定等。
6.预算管理-ERP系统可以用于预算管理，支持将各项预算同实际支
出进行比较。
这可以帮助企业管理者了解各项成本的实际情况，制定适合
的预算策略。
7.供应链管理-在ERP系统中，供应链管理与财务密切相关。
从采购
和库存管理到销售和收款，ERP系统需要跟踪和管理整个供应链过程中的
财务交易。
8.外部报告和审计-ERP系统需要支持外部报告和审计功能，以确保企业财务数据的准确性和合规性。
外部报告可能包括年度财务报告、税务报告等，审计需要进行内部审计或外部审计。
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目 录
企业网银管理困惑 K/3 Cloud 网银管理解决方案 方案价值
④内部公开 请勿外传
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企业网银管理的困惑
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财务经理
如何通过ERP实现网络资金管理
如何利用ERP与互联网技术更为便捷的实行资金管理； 如何更好的利用ERP实现企业资金的快速流转
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如何与银行实现高效协作
如何实现与银行之间的快速有效沟通； 如何第一时间取得企业银行信息并有效利用信息；
并同步银行交易状态。
④内部公开 请勿外传
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下载银行对账单
应用介绍
下载银行对账单
应用场景
用户通过网银直接下载银行
对账单。
④内部公开 请勿外传
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网银查询
应用介绍
银行账户余额查询 银行账户交易明细查询
应用场景
实时查询银行账户的余额，
以及交易流水。
④内部公开 请勿外传
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目 录
企业网银管理困惑 K/3 Cloud 网银管理解决方案 方案价值
④内部公开 请勿外传
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银行转账
主要功能
通过“标准转账”进行 银行存款在自有账户间 的转账 通过“购汇”完成外汇 购入业务。
业务价值
快速反映转账、购汇业 务。
④内部公开 请勿外传
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收款
主要功能
收款业务类型 三方交易 多种往来单位类型 预收款 票据收款 支持现金、银行存款、票 据的收款业务。
业务价值
帮助企业在开出票据后 进行付款、退票等全程 管理。
④内部公开 请勿外传
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现金盘点
主要功能
现金盘点表 面值定义
业务价值
出纳要定期进行现金盘 点以确保账实相符。
④内部公开 请勿外传
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银行对账单
主要功能
银行对账单导入 导入方案设置 手工录入
业务价值
提供多种银行对账单录 入方式，提高工作效率 和准确性。
业务价值
帮助企业实现销售收款、 预收款或其他业务收款 的收款业务； 支持客户委托第三方付 款； 对企业的收款业务进行 全面管理。
④内部公开 请勿外传 P8
收款退款
主要功能
退款业务类型 三方交易 预收款退款
业务价值
帮助企业对收款后退款 业务进行管理。
④内部公开 请勿外传
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企业资金管理的困惑
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财务经理
如何对资金收付按制度进行有序管理
如何在日常资金管理中，执行公司资金管理控制制度，在 日常结算中，真正执行资金结算管理办法。
如何获得资金收付平台，完成高效的资金收付
如何对超限额的现金完成银行转存并快速实现资金调拨； 如何实现对各种方式的收付款项进行全面管理； 如何实现票据从收到/开立-->背书-->收款/付款全生命周 期的跟踪管理
付款
主要功能
付款业务类型 三方交易 多种往来单位类型 预付款 票据付款 支付现金、银行存款、票 据的付款业务
业务价值
企业采购付款、预付款 或其他业务付款、发放 工资； 供应商委托第三方收款； 对企业付款业务进行全 面管理。
④内部公开 请勿外传
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付款退款
主要功能
K/3 Cloud 财务管理解决方案
——出纳管理、网银、应收应付
PSU K/3推广部
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传 P1
目 录
资金篇
④内部公开 请勿外传
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目 录
企业资金管理困惑 K/3 Cloud 资金管理解决方案 方案价值
④内部公开 请勿外传
?
Hale Waihona Puke 如何实现资金账实相符，实现资金监管
如何实现对现金、银行存款的监管； 如何通过快速获得出纳报表，多维度快速反映资金收付情 况
④内部公开 请勿外传
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目 录
企业资金管理困惑 K/3 Cloud 资金管理解决方案 方案价值
④内部公开 请勿外传
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现金存取
主要功能
现金存款 现金取款
业务价值
按照公司资金管理规定， 设置库存现金限额，帮 助企业将超限额金额存 入银行。
④内部公开 请勿外传
P15
银行存款对账
主要功能
多账号批量自动对账 手工对账 余额调节表
业务价值
帮助企业选择合适的方 式与银行完成对账，以 确保资金安全。
④内部公开 请勿外传
P16
现金、银行存款日记账
主要功能
提高能够日记账联查功能， 可联查到关联单据或总账 凭证。
业务价值
提供联查功能，以便找 到问题根源，便利出纳 和总账的对账。
④内部公开 请勿外传
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网银系统应用价值
K/3Cloud 网银管理实现企业与银行间的高效协作
– 支持国内所有主要银行的对接，实现企业与银行之间信息快速衔接 – 基本可以替代银行网银客户端的功能，不需要在K3Cloud和银行网银客户 端两个系统之间进行切换，文件不“落地”，实现企业与银行真正的“直 连”
退款业务类型 三方交易 预付款退款
业务价值
对企业付款后，往来单 位退回款项进行管理。
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应收票据
主要功能
应收票据创建 日常业务处理 联查
业务价值
帮助企业对收到的票据 进行背书、收款等全程 管理。
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应付票据
主要功能
应付票据创建 日常业务处理 联查
④内部公开 请勿外传
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出纳管理报表
主要功能
出纳管理报表查询
业务价值
通过各种日报表及流水 账，以从不同角度快速 反映资金的收付情况。
④内部公开 请勿外传
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目 录
企业资金管理困惑 K/3 Cloud 资金管理解决方案 方案价值
④内部公开 请勿外传
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出纳管理系统应用价值
K/3Cloud 出纳管理系统的业务目标：打造出纳的工作平台
④内部公开 请勿外传
P23
目 录
企业网银管理困惑 K/3 Cloud 网银管理解决方案 方案价值
④内部公开 请勿外传
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网上银行-银企平台方式
④内部公开 请勿外传
P25
提交银行付款
应用介绍
付款单提交银行 收款退款单提交银行 银行转账单提交银行 同步银行交易状态
应用场景
用户将付款指令提交银行，
– 帮助企业在资金管理中，执行企业资金管理控制制度和资金结算管理办法 – 为出纳提供快捷收付款平台 – 提供现金盘点及多种银行对账方式，保障现金以及银行存款账实相符 – 为企业现金以及银行存款与总账相符提供保障 – 提供系列出纳报表，多维度反映资金收付情况
④内部公开 请勿外传
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目 录
网银篇
④内部公开 请勿外传