ERP财务管理系统
解析ERP系统对财务管理的作用和影响
解析ERP系统对财务管理的作用和影响随着企业经营规模的不断扩大和市场竞争的不断加剧，财务管理已经成为企业稳定发展的重要基础。
而企业资源计划（ERP）系统作为一种全面集成企业各种资源和业务流程的综合性信息化系统，正逐渐成为现代企业财务管理的重要工具之一。
本文将探讨ERP系统在财务管理方面的作用和影响，并从多个角度阐述ERP系统如何对财务管理的全面提升和优化。
一、 ERP系统对财务管理的作用1. 财务数据的全面集成与分析：ERP系统可以将企业不同部门和各类业务的财务数据全面集成，从而实现对财务信息的全面掌控和分析。
这种全面的数据集成和分析，为企业管理者提供了更加准确、全面的财务报告和财务分析，从而更好地指导企业的经营决策。
2. 业务流程的优化：ERP系统可以通过优化企业业务流程，提高处理效率和精确度，从而达到财务成本的优化。
例如，ERP系统可以自动化完成企业采购、销售和财务处理等业务流程，减少人工干预，提高流程的精确度和效率，从而降低财务成本。
3. 财务风险的控制：ERP系统可以有效地对企业的财务风险进行控制和管理。
例如，ERP系统可以将财务数据进行分类和整合，便于财务管理者进行风险评估和控制，实现对企业财务运营的实时监控。
4. 数据安全的保障：ERP系统可以对企业的财务数据进行全面的管理和保障，避免财务数据造假或被盗用。
通过ERP系统的严格权限控制、数据备份和安全加密等机制，可以保障财务数据的权威性和安全性。
5. 税务和法律合规性的保障：ERP系统可以帮助企业管理者更好地遵守税务和法律法规的规定。
例如，ERP系统可以协助企业管理者制定合规的财务规范和制度，确保企业财务管理的合规性和规范性。
二、 ERP系统对财务管理的影响1. 财务管理模式的转变：ERP系统的使用会使企业财务管理模式发生转变。
传统的手工财务管理方式，以及局部的电子管理方式，已经无法满足企业经营需求。
ERP系统将会取代传统的财务管理方式，使企业实现信息化和数字化，从而实现企业整体管理和运营。
ERP中的财务管理
ERP中的财务管理【摘要】ERP中的财务管理是企业资源规划系统中的一个重要模块，它通过集成各个部门的财务数据，实现财务信息的实时共享和分析。
本文首先介绍了ERP中财务管理的功能，包括财务核算、预算管理、现金管理等；接着探讨了ERP中财务管理的流程，如财务报表的生成和分析流程；然后分析了ERP中财务管理的模块构成，如总账、应收应付等；接着阐述了ERP中财务管理的特点，如高效、准确、安全等；最后探讨了ERP中财务管理的应用，如在财务决策、成本控制等方面的应用。
结论部分分析了ERP中财务管理的发展趋势，重要性和未来展望，强调了其在企业管理中的重要作用和未来发展的潜力。
ERP中的财务管理将会在未来更广泛的应用于企业管理并为企业的发展提供更加强有力的支持。
【关键词】ERP、财务管理、功能、流程、模块、特点、应用、发展趋势、重要性、未来展望1. 引言1.1 什么是ERP中的财务管理ERP中的财务管理，即Enterprise Resource Planning（企业资源规划）系统中的财务管理，是指通过集成多个企业内部不同功能的系统模块，实现对企业财务活动的各个方面的管理和控制。
财务管理模块通过对企业财务资源的全面管理，帮助企业实现财务目标的最大化，提高企业的运营效率和盈利能力。
在ERP系统中，财务管理模块主要涵盖了会计、成本控制、财务分析和财务决策等功能。
通过这些功能，企业可以实现对财务流程的规划、执行和监控，提高财务数据的准确性和透明度，为企业的决策提供有力支持。
ERP中的财务管理旨在实现企业财务资源的最优配置和利用，提高企业的盈利能力和竞争力。
通过集成不同功能模块，财务管理模块可以实现财务数据的实时更新和共享，提高企业的决策效率和财务管理水平。
ERP中的财务管理在企业管理中扮演着重要的角色，为企业的发展和创新提供了坚实的支撑。
2. 正文2.1 ERP中的财务管理的功能1. 会计核算：财务管理模块可以自动进行会计核算，包括总账、明细账、日记账等的生成和维护。
ERP财务管理
ERP财务管理ERP是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，是一种集成化的管理软件系统，它能够帮助企业实现财务管理的自动化和标准化。
在当今竞争激烈的商业环境中，ERP财务管理对于企业的发展至关重要。
一、ERP财务管理的定义和意义ERP财务管理是指利用ERP系统进行企业财务管理的一系列流程和操作。
它涵盖了财务核算、成本控制、资金管理、预算管理等多个方面，旨在提高企业财务管理的效率和精度，为企业管理决策提供准确可靠的财务数据。
ERP财务管理的意义主要体现在以下几个方面：1. 提高财务管理效率：传统的财务管理往往需要大量的人工操作和繁琐的数据录入，容易出现疏漏和错误。
而ERP财务管理可以通过自动化流程和数据集成，减少了重复劳动和数据冗余，大大提高了财务管理的效率。
2. 优化资金运作：ERP系统可以对企业的资金流向进行全面监控和分析，帮助企业更好地掌握资金使用情况，避免资金浪费和损失。
同时，ERP系统可以提供实时的财务数据，帮助企业及时制定资金调配策略，优化资金运作效果。
3. 强化成本控制：成本控制是企业经营管理的核心之一，也是提高企业竞争力的关键因素。
ERP财务管理可以对企业各个环节的成本进行全面监控和分析，帮助企业及时识别成本波动和异常，采取相应的控制措施，提高企业的成本控制水平。
4. 提供准确的财务数据：财务数据对于企业管理决策的重要性不言而喻。
传统的财务管理容易出现数据不准确、不及时的问题，影响了管理决策的准确性。
而ERP财务管理通过集成各个业务模块，实现了财务数据的统一和同步，提供了准确可靠的财务数据，为管理决策提供了有力支持。
二、ERP财务管理的核心功能1. 财务核算：包括总账管理、应收应付管理、固定资产管理等。
通过ERP系统，企业可以实时了解企业的资产负债状况、收支情况等重要财务指标，为财务决策提供准确的数据支持。
2. 成本控制：包括成本核算、成本分析、成本预测等。
ERP的财务管理系统
� 成本核算模块 � 依据物料清单、工作中心、工序、采购等信息进行产品的各种成 本的计算，以便进行成本分析和规划
财务管理 基于会计核算的数据，再加以分析，从而进行相应的预测，管理
和控制活动，侧重于财务计划、控制、分析和预测。
使用对象 家规定的财务报表 • 资产负债表 • 损益表 • 现金流量表
生成企业管理决策用的各种报表 • 成本物料单 • 成本差异报表 • 事务处理凭证 • 各种分析报表
时 间 性 按规定时间（年、季、月）按管理需要自行定义时间段 报告已发生客观事实(事后) 报告历史、当前、未来信息
2 作业成本法的采用应遵循两个基本原则： 2 作业消耗资源，产品消耗作业 2 生产导致作业的产生，作业导致成本的发生
作业成本法和传统间接费用分摊的比较
• 传统间接费分摊
间接费
生产车间 车间 1 车间 2
车间 3
• ABC法间接费分配
作业成本集
搬运
间接费
维修 定单 修改
……
间接费率 费率 1 费率 2 费率 3
具体包括： � 财务计划 � 财务分析 � 财务决策 � ERP财务管理的报表管理能力
4.1.5ERP财务管理系统各功能模块之间的关系
现金 管理
银行账管理 对账
应收账管理 自动转账 自动转账
账务 管理
自动转账 应付账管理 自动转账
固定资产管 理
工资 核算
传递数据 传递数据
成本 核算
4.1.6财务系统与其它模块之间的关系
�按作业归集直接人工、制造费用 ,并按单位作业成本，将加工成本分 配到使用相关作业的成本对象；直接材料成本直接计入成本对象。
ERP系统财务管理的主要特点及创新
ERP系统财务管理的主要特点及创新企业资源规划（ERP）系统在组织内财务管理方面起着至关重要的作用，它能够集成公司的财务数据和流程，帮助企业实现财务信息的集中化管理和实时监控。
在ERP系统中，财务管理模块包括会计、财务分析、成本控制、资金管理等内容，能够帮助企业高效地管理财务活动，提高财务决策的准确性和效率。
下面将详细介绍ERP系统财务管理的主要特点和创新。
一、主要特点：
1.综合性：ERP系统财务管理模块集成了各个财务子系统，涵盖了会计、财务、成本、预算、资金等方面的管理功能，能够同时满足公司各个部门的财务管理需求。
2.实时性：ERP系统财务管理模块能够实时记录和处理财务数据，及时生成各种财务报表和分析结果，帮助企业管理层及时了解公司的财务状况，做出及时的决策。
3.自动化：ERP系统财务管理模块能够自动化处理财务数据的录入、核对、整理和分析等工作，降低人工成本，提高工作效率，减少出错率。
erp系统在财务管理中的风险及应对措施
erp系统在财务管理中的风险及应对措施ERP系统在财务管理中的风险及应对措施随着信息化的快速发展，企业资源计划（ERP）系统已成为众多企业进行财务管理的重要工具。
然而，ERP系统在财务管理中也存在一定的风险。
本文将探讨ERP系统在财务管理中的风险，并提出相应的应对措施。
一、数据安全风险ERP系统作为企业财务管理的核心系统，承载着大量的财务数据。
数据安全风险是财务管理中最重要的风险之一。
一旦财务数据被泄露、篡改或丢失，将给企业带来巨大的损失。
应对措施：1.建立完善的数据权限管理制度，对不同层级的员工进行权限分级，确保只有授权人员能够访问敏感数据。
2.加强数据备份与恢复能力，定期对数据进行备份，并建立完善的恢复机制，以应对数据丢失的情况。
3.加强系统安全保护，对ERP系统进行安全评估和漏洞扫描，及时修补系统漏洞，防止黑客入侵。
二、系统故障风险ERP系统是一个复杂的软件系统，系统故障是难以避免的。
系统故障可能导致财务数据丢失、报表错误等问题，进而影响企业的财务决策和运营。
应对措施：1.建立系统故障监控机制，定期对系统进行检测和维护，及时发现和解决潜在问题。
2.建立紧急故障处理机制，对系统故障进行紧急响应，尽快恢复系统正常运行。
3.建立灾备方案，对重要的财务数据进行备份，并建立备份系统，以应对系统故障导致的数据丢失。
三、数据一致性风险ERP系统需要涉及多个部门和业务流程，数据一致性是一个重要的问题。
如果各个部门的数据不一致，将导致财务报表错误，影响企业的财务决策和运营。
应对措施：1.建立数据管理规范，明确各个部门的数据录入要求和流程，确保数据的准确性和一致性。
2.建立数据监控机制，对系统中的数据进行实时监控和校验，及时发现数据不一致的问题，并进行调整和修正。
3.加强内部协作和沟通，建立跨部门的数据共享机制，确保各个部门之间的数据一致性。
四、人为操作风险ERP系统的运行离不开人的操作，人为操作错误可能导致财务数据的错误和误操作，给企业带来损失。
第三章 ERP的财务管理系统
会计科目设置
用友会计科目设置
总账的查询
总账查询功能
总账中的填制和审核记账凭证
转入生成的记账凭证
审核记账凭证
二、应付账模块
应付账款的业务循环主要涉及日常经营所产生的商品或 劳务的取得，是指企业向供货商购买和支付商品或劳务的活
动过程及相关数据处理。
应付账业务流程图
采购、应付及库存管理模块示例
统计报 表 工资卡 人力资源 工资 部门 管理
凭证
采购 部门 应 付 账 款 文 件
凭证 科 目 定 义 文 件
应收账 管理 付款 客 户
发票
销售 部门 应 收 账 款 文 件
银 行 对 账 单 文
财务报表文件
五、会计的日常工作及流程（补充回顾）
会计电算化以手工做账为基础
会计的日常工作主要是会计核算、会计监督、财 务计划与预算； 其业务流程如下：
第一节 ERP财务管理概述
关键词：
财务与会计的区别
会计的分类
财务管理（狭义和广义）
账务处理和业务处理 ERP中财务管理的模块
一、会计工作是经济工作的重要组成部分 现代会计学 财务会计（financial accounting）——外部 管理会计(management accounting)——内部 二、财务管理是对会计工作、活动的统称
ERP中FMIS和其他系统的关系
人力资源管 理系统 管理层 工资福 利信息 在线远程查询 内外部财务 报表生成 生产系统 销售/分销 系统 销售信息 客户关系管 理系统 服务工单 账单实收
库存管理
成本信息
财务管理信息系统
（FMIS）
知识管理信息
办公自动化信息
办公自动化/ 知识管理
erp的财务管理模块_erp财务管理系统
erp的财务管理模块_erp财务管理系统企业中，清晰分明的财务管理是极其重要的。
所以，在ERP整个方案中它是不可或缺的一部分。
ERP中的财务模块与一般的财务软件不同，作为ERP系统中的一部分，它和系统的其它模块有相应的接口，能够相互集成，比如：它可将由生产活动、采购活动输入的信息自动计入财务模块生成总账、会计报表，取消了输入凭证繁琐的过程，几乎完全替代以往传统的手工操作。
一般的ERP软件的财务部分分为会计核算与财务管理两大块。
会计核算主要是记录、核算、反映和分析资金在企业经济活动中的变动过程及其结果。
它由总账、应收账、应付帐、现金、固定资产、多币制等部分构成。
1、总帐模块它的功能是处理记账凭证输入、登记，输出日记账、一般明细账及总分类账，编制主要会计报表。
它是整个会计核算的核心，应收帐、应付帐、固定资产核算、现金管理、工资核算、多币制等各模块都以其为中心来互相信息传递。
2、应收帐模块3、应付帐模块会计里的应付帐是企业应付购货款等帐，它包括了发票管理、供应商管理、支票管理、帐龄分析等。
它能够和采购模块、库存模块完全集成以替代过去繁琐的手工操作。
4、现金管理模块它主要是对现金流入流出的控制以及零用现金及银行存款的核算。
它包括了对硬币、纸币、支票、汇票和银行存款的管理。
在ERP中提供了票据维护、票据打印、付款维护、银行清单打印、付款查询、银行查询和支票查询等和现金有关的功能。
此外，它还和应收帐、应付帐、总账等模块集成，自动产生凭证，过入总账。
5、固定资产核算模块即完成对固定资产的增减变动以及折旧有关基金计提和分配的核算工作。
它能够帮助管理者对目前固定资产的现状有所了解，并能通过该模块提供的各种方法来管理资产，以及进行相应的会计处理。
它的具体功能有：登录固定资产卡片和明细账，计算折旧，编制报表，以及自动编制转账凭证，并转入总账。
它和应付帐、成本、总账模块集成。
6、多币制模块这是为了适应当今企业的国际化经营，对外币结算业务的要求增多而产生的。
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第九章财务系统说明书目录:9.1.系统作业流程图9.2.基本资料维护9.3.系统开帐9.4.销售/收款业务处理9.5.采购付款业务处理9.6.固定资产业务处理9.7.现金银行业务处理9.8.凭证处理9.9.财务结算系统9.1.系统作业流程图19.2.基本资料维护:主要设定会计科目及发生业务时凭证借方、贷方科目。
29.2.1.会计科目设置:9.2.1.1.功能简介:增加会计科目及设定成本费用自动结转功能.如下图:图9-1增加同级科目:增加与当前科目同级的会计科目增加下级科目:增加当前科目的明细科目9.2.1.2.操作方法:先选择要新增会计科目类别的选项卡,选定要新增会计科目的上级科目,选择,操作如下:图9-2自动结转:在月底进行结帐系统会自动结转成本费用,要指定成本、费用类科目自动结转3到哪个会计科目上。
注意◆所有成本类科目必须设定自动结转科目，否则无法进行月底结帐◆企业内部所有发生的所有明细科目都需建立在系统9.2.2.基本业务会计分录9.2.2.1.功能简介: 设定企业内部基本业务产生凭证时借、贷方科目.如下图:图9-39.2.2.2.操作方法:以材料采购入库业务发生作会计凭证为例：借：1211001 原材料----库存主要材料10002171002001 应交税金---应交增值税---进项税额170货：2121009 应付帐款----深圳市博锐森化工有限公司1170根据上述凭证，应设[材料采购应付款入帐]业务如下：4图9-4材料D 表示材料采购应付款入帐材料借方应记的会计科目税金D表示材料采购应付款入帐税金借方应记的会计科目运输费用D表示材料采购应付款入帐发生的运输费用借方应记的会计科目（下杂项费用D同）。
应付帐款（净价）C表示材料采购应付款入帐贷方应记的会计科目。
因所发生的供应商不同而异，可在此任选一个应付帐款的明细科目，在实际发生时系统会自动取正确会计科目。
注意◆销售收款业务、销售入帐业务所发生的针对客户的会计科目，可任选一个应收帐款的明细科目，实际发生时系统会自动取客户资料中设定的会计科目。
采购付款业务、支付应付帐款同上。
9.2.3.现金帐户设定:9.2.3.1.功能简介：新建现金银行帐户并设定每个银行所对应的会计科目：5图9-59.2.3.2.操作方法：图9-6下一支票号：该会计科目发生时，系统要求填写支票号，如果设定下一支票号系统会自动取流水号币种：选择该会计科目的币种当前帐户余额：系统开帐前会录入期初余额，开帐后会随业务发生自动更新当前余额会计科目：选择对应的会计科目注意◆下一支票号：建议设定，以提高凭证处理效率◆币种设定发生业务后不可更改，下会计科目同此要求◆当前帐户余额不可直接在此修改。
69.2.4.收/支类别设定:9.2.4.1.功能简介：企业除正常的业务销售收入和货款支出外,还有其它收入和支出,如废料收入.支出类除付供应商货款外发生的支出,如各种费用类报销类支出,在进行帐务处理时需设借贷方的对应会计科目. 如下图:图9-79.2.4.2.操作步骤如下:图9-7名称:收或支名称类别:选择收入或支出对应会计科目:设定该收入或支出对应的会计科目。
7注意◆可将费用类会计科目作支出类别建立。
◆每个费用类支出都要作为支出类别建立,并且设定会计科目。
9.2.5.固定资产类别设定9.2.5.1.功能简介：设定固定资产类别，并设定每类固定资产的折旧方式、预计使用时间、残值率、固资编号前缀。
图9-89.2.5.2.操作步骤如下：8图9-9折旧方法:选择折旧方法,对于一般固定资产,一般采用平均年限法预计使用月份:固定资产使用年限预计净残值率(%):设定该类固定资产的净残值编号规则(前缀):设定该类固定资产注意◆为提高录入每项固定资产建立系统的效率，需在此录入折旧方法、预计使用月份、预计净残值率（%）、编号规则（前缀）。
◆建立每项固资时，选择该类别，上述内容会默认上述值。
9.2.6.固定资产变动方式9.2.6.1.功能简介：设定固定资产增加、或减少的方式，如下图。
9图9-109.2.6.2.操作方法：图9-11注意◆所的涉及固定资产的增加、减少方式都在建立。
9.2.7.货币种类设定9.2.7.1.功能简介：设定企业常用币种，并设定与本位币（人币币）汇率。
如下图：图9-12109.2.7.2.操作方法与步骤：图9-13注意◆汇率请勿设反，US/本位币，表示1本位币=?美金◆对于一个时间内汇率一般不变，如汇率变化应急时更新◆货币代码建立采用货币符号，人民币RMB，港币HK 美金9.2.8.应收货款会计科目设定9.2.8.1.功能简介：将应收帐款的明细科目设到相应的客户资料中，当该客户发生业务时，系统自动取设定该会计科目。
如下图：图9-1411A/R帐目：设定对应的应收帐款的会计科目。
注意◆建立应收帐款子科目时会对应一个客户，该客户资料中设定该会计科目。
◆在建立应收帐款子科目时，可根据客户建立该子科目。
◆9.2.9.应付货款会计科目设定9.2.9.1.将应付帐款的明细科目设到相应的供应商资料中，当该供应商发生业务时，系统自动取设定该会计科目。
如下图：图9-15A/P帐目：对应的应付帐款的明细科目。
注意◆建立应付帐款子科目时会对应一个厂商，该厂商资料中设定该会计科目。
◆在建立应付帐款子科目时，可根据供应商建立该子科目。
◆9.3.开启帐务：由手工作帐或由其它财务系统切换到该系统时，要在该系统进行会计科目初始化后方可启用该系统。
9.3.1.会计科目期初余额录入9.3.1.1.功能简介：在启用该系统时，需将会计科目期初余额录入系统。
如下图：12图9-169.3.1.2.操作方法：录入本年借方、贷方发生额系统会自动计算出年初余额及方向。
明细科目期初余额录入后，系统会自动计算出一级科目的期末余额。
注意◆期间类会计科目期末无余额，无须录入。
◆可通过试算平衡表是否平衡来验证是否正确。
9.3.2.开启帐务：正式启用该财务系统。
9.3.2.1.功能简介：启用财务系统9.3.2.2.操作方法：13图9-17试算平衡表：如果期初试算平衡表不平衡，试算结果：试算不平衡，不可以开启帐务系统！，灰色不可用。
：期初试算平衡表平衡，开启帐务。
注意◆开启帐务选择新的会计期间开始时。
◆只有启用该系统时，开启帐务，启用后无需再作开启帐务。
9.4.销售/收款业务处理：处理企业内部正常销售收入及其他业务收入的会计凭证。
9.4.1.销售开票9.4.1.1.功能简介：根据销售送货单作会计凭证。
如下图：14图9-18标准发票：送货单上成品销售会计凭证工具费用发票：送货单上所在订单的工具费用会计凭证杂项费用发票：除成品、工具费用会计外的凭证，如运杂费、附加费等。
9.4.1.2.操作方法：选择新建标准发票，第一步：图9-19提示：在开标准发票时，该送货单所在的订单上有工具费用，系统会提示该订单工具费用未开，是否现在先开工具费用收入凭证,在此开工具发票。
第二步：选择[确定]：15图9-20第三步：选择图9-21第四步：选择[确认]，保存凭证：16图9-22注意◆在开标准发票时，如果提示有工具费用，建议在此开工具费用发票◆除标准发票（成品销售）及工具费用以外的任何额外收该客户附加费用在杂项发票中开。
◆9.4.2.销售/收款业务处理9.4.2.1.功能简介：收到额户的销售货款的凭证处理,如下图:图9-23179.4.2.2.操作方法:第一步:选择图9-24客户:选择收款的客户现金帐户:对应的银行帐户或现金帐户(凭证借方科目)票据金额:收到的货款金额,币别应同现金帐户的币别一致第二步:选择保存凭证如下图:图9-25注意◆当票据金额与现金帐户币别不一致时,要注意进行汇率换算。
189.4.3.杂项收款处理9.4.3.1.功能简介：企业内部除正常销售货款的收款外，还有其他资金的收入，如废料处理入、赞助商的赞助费等。
图9-269.4.3.2.操作方法：第一步，如下图：图9-27现金/银行：选择凭证借方科目费用类别：选择收入类别第二步：选择，如下图19图9-28第三步：选择保存凭证。
注意◆所选择费用类别包括所对应的会计科目在[收/支类别]模块中设定，如果类别不足或会计科目有误，在该模块中维护。
9.4.4.贷项备忘9.4.4.1.功能简介：针对客户退货、扣款的凭证处理9.4.4.2.操作方法：第一步：（根据有退货单的）20图9-29根据退货：根据客户退货单开冲减销售收入的会计凭证无退货：客户无退货，要扣除货款的凭证处理检索待处理退货：查询并处理退货未作凭证处理的退货单第二步:选择要处理的退货单,如下图:图9-30客户:要处理的客户贷项金额:退货的货款(自动累加)及工具费用第三步:选择,生成下图记帐凭证:图9-31第四步:选择保存凭证退出。
根据无退货单的：适用于客户未退货，只是扣款，或进行索赔的凭证处理。
2122第一步：图9-32第二步：选择，生成凭证：图9-33第三步：选择保存凭证。
注意 ◆根据退货作会计凭证，必须在销售控制系统中作了退货处理。
9.4.5.采购/付款业务处理：企业付款业务会计凭证的处理，包括供应商应付帐款凭证处理、各种费用支出凭证处理。
9.4.5.1.供应商发票入帐9.4.5.1.1.功能简介:应付帐款的会计凭证处理图9-34有采购单:依采购入库数量转成应付帐款会计凭证无采购单: 无采购单，取历史的收货单作会计凭证其他：除采购货款外的应付帐款,如代付供应商的运杂费暂缓付款:该笔货款被暂缓,暂不作会计凭证暂缓供应商:该供应商所有未作凭证的帐款全部暂缓,不可作会计凭证9.4.5.1.2.操作方法:依新建有采购单为例:第一步:选择要处理的供应商:23图9-35第二步: 选择[确定],出现下图:图9-36第三步:选择,生成凭证如下:24图9-37第四步:选择,保存退出.其他：第一步：图9-38第二步：选择，生成凭证如下：25图9-39第三步：选择，保存退出。
注意◆在第三步操作提示发票号重复,修改图9-36单据号即可.◆借方科目是在基本业务会计分录中设的,贷方科目是在该供应商相关信息中设定的。
9.4.5.2.付款业务处理9.4.5.2.1.功能简介：支付供应商货款的凭证处理图9-409.4.5.2.2.操作方法：选择现/银支付应付款第一步：2627图9-41现金帐户：选择付款的银行帐户供应商：选择要付款的供应商，系统会显示该供应商需付款记录 自动分配：录入付款金额，单击，系统会自动从上到下分配要付款的记录 第二步：选择，生成凭证如下：图9-42第三步：单击保存退出。
注意◆ 当付款帐户余额不足时,系统会提示是否继续. ◆ 图9-42凭证不建议直接在凭证上修改会计科目,可修改基本中9.4.5.3.借项备忘分录9.4.5.3.1.功能简介:退货给供应商冲减应付帐款的凭证处理,及由于品质原因或其它扣款的凭证处理.9.4.5.3.2.操作方法：第一步:图9-43根据退货:根据退货给供应商生成会计凭证无退货单:在无退货单扣供就应商货款凭证处理检索待处理退货:快速查询退货给供应商未作凭证处理的退货单第二步:选择待处理的退货单:28图9-44第三步:选择,生成凭证如下:图9-45第四步:选择,保存凭证退出.无退货单凭证处理第一步:依扣除供应商1000元货款,冲减本公司运杂费为例2930图9-46 第二步:选择,生成凭证如下:图9-47第三步:选择保存退出.注意◆ 无退货单凭证处理生成的凭证可修改贷方科目◆ 为提高退货凭证处理效率,采用检索待处理退货快速查询到未处理的退货单.9.4.6.固定资产业务处理:固产资产的增加、减少、折旧的凭证处理。