月度资金计划管理办法1
月度资金计划管理办法
月度资金计划管理办法1、目的为保障集团及各子(分）公司经营活动的正常运转，便于资金的调度和使用,将资金管理的职能传递到各子（分）公司、各职能部门，推动资金计划管理工作，特制定本办法。
资金计划管理是集团全面预算管理体系的重要组成部分，同时是集团及各子（分)公司资金管理的核心内容，也是资金集中管理、统一调配的重要手段。
经过集团审核批准的资金计划是指导各公司经济活动的重要依据,各公司必须严格控制执行.2、适用范围本办法适用于集团及纳入集团统一管理的各子(分)公司。
3、基本原则3.1突出集团对子（分）公司资金宏观调控、集中统一管理的原则。
3。
2贯彻执行“收支两条线，以收定支、先收后支”的原则。
3.3强化资金的计划管理，完善并规范资金内部结算程序的原则。
4、资金计划类型包括：年度资金预算、月度、季度资金计划。
5、资金计划编制时间要求及流程5。
1、年度资金预算编制按集团统一规定的时间及要求上报。
另见集团全面预算管理相关制度及要求。
5.2、月度资金计划由各部门填报后于当月25日前(遇节假日提前)上报各子（分)公司财务部，31日前各子（分）公司财务部向各部门下达经集团审批后的资金计划.资金计划的传递采用纸质及电子邮件两种方式（纸质作为审批依据）。
5。
3子(分）公司各部门在每月25日17：00前（遇节假日提前）向各子(分）公司财务部报送《月度资金收支计划（及执行情况）表》。
编制报送部门包括:销售部、经营部、工程部、采供部、综合部、人力资源部、财务部、投融资部及子（分）公司设置的其他部门（部门名称以各公司设置名称为准）或项目部.5.4各子（分）公司财务部在每月27日前负责审核各部门上报的《月度资金收支计划（及执行情况）表》（见附表），整理、汇总各部门的资金计划,编制出各子（分）公司《月度资金收支计划（及执行情况）表》，并报各子（分)公司总经理审批。
5.5各子（分）公司财务部在每月28日17：00前将经审签完善的《月度资金收支计划(及执行情况）表》分别以纸质和电子版形式报集团计划财务部.5.6集团计划财务部每月29日前汇总编制集团《月度资金收支计划（及执行情况)表》。
资金计划管理制度
资金计划管理制度资金计划管理制度1一、目的：为加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，提高资金使用效率和风险管控能力，特制订本制度。
二、范围：本制度适用本公司内部各部门所有的收付款，制度所指资金计划包括年度资金计划、月度资金计划、周资金计划。
三、计划原则:量入为出、整体平衡，按时编制、严格执行，实事求是、不虚报。
四、计划执行：1、各部门是资金计划的执行部门，每月末25日前各部门将下月资金收支计划报财务部审核，财务部有权依据公司整体预算及资金情况对各部门资金计划进行增减调整，经财务总监与总经理商讨签批后执行。
2、执行部门需在规定的时间上报资金计划，年度计划在年末12月10日前上报，月度计划在月末25日前上报，周计划在每周四前上报。
3、各部门资金计划应建立在对部门工作合理预计的基础上进行编报，资金计划需按付（收）款先后顺序、付（收）款项目依次填报。
4、资金计划的调整：除发生不可抗力因素的情况下各部门资金计划经总经理签发后一般不允许随意变更调整。
5、资金付款的执行：资金付款计划按周执行，月度资金计划需填写本月第几周支付，月度内当周未执行的付款可以递延到下周支付，但具体付款安排财务依据情况而定，当月未执行的付款不再递延下月执行，各部门需在填报下月资金计划时重新提交签批，财务部根据付款计划及时调度资金，资金付款申请单需注明资金计划编号和项目名称，财务部依据签发执行的资金计划执行付款，无计划的资金付款财务不予支付。
紧急情况下需将情况以书面形式报告，依次经财务总监、总经理特批后方可执行。
五、资金计划表填列格式详见附表，本制度自签发之日执行。
签发人：资金计划管理制度2一、适用范围本制度适用于各职能部门、各项目公司各分公司编制资金使用计划。
二、控制目标1、严格资金计划管理程序，确保资金使用合理、有效，以降低资本成本，提高资本收益率。
2、每月资金计划一经生效，无特殊情况不进行特批资金支付。
三、审批流程各职能部门、各项目公司、各分公司→主管副总→财务总监→总裁→财务执行四、时间规定每月15日前，各职能部门、各项目公司、各分公司申报下月资金使用计划到财务总监处每月20日前，财务总监审核每月25日前，总裁审批每月28日前，融资部资金筹集计划完成，列入下月工作计划五、本制度自发布之日起执行部门资金使用计划年月单位：元资金用途用款日期金额备注部门经理：主管副总：财务总监：总裁：材料采购，工程进度付款管理制度为提高资金使用效率，规范付款流程，以满足公司管理架构要求，制定本制度。
月度资金计划管理办法
月度资金计划管理办法
（征求意见稿）
第一条为了保证公司业务高速稳健的发展，提升经营管理水平，加强内部控制，防范经营风险，实现公司战略目标，根据公司实际情况，制定月度资金计划管理办法。
第二条本办法适用范围:房地产开发有限公司及其管理范围内的所有公司。
第三条本办法包括月度资金计划编制范围，上报时间和流程，月度资金计划审批和执行。
第四条本办法由房地产开发有限公司财务部起草，修订并解释。
第五条月度资金计划编制单位为公司，公司如有多个项目的情况分项目列示。
第六条月度资金计划包括收入计划和支出计划，收入计划包括房地产项目销售收入，物业管理费收入，商铺和写字楼租赁租金收入等（以上收入指回款到账金额）。
支出计划包括土地款、工程款、工程物料设备采购，人员费用，办公用品等。
第七条月度计划起止期限为每月1日至最后1日。
第八条月度资金计划编制流程。
1、各公司分部门填报下月资金计划，经部门经理审核，主管副总审核后，于每月25日前报送至公司财务经理（或主管会计）汇总，形成公司月度资金计划。
2、财务部门根据各公司资金计划汇总，并根据情况制定资金调配及
融资计划，形成月度资金预算，于每月月底前组织月度资金计划例会，董事长、总经理及各部门负责人参加，审议下月月度资金计划，经审批通过后下发到各公司。
3 、支出类费用原则上按照月度资金计划执行并报销，如有计划外支出，需要逐级上报至董事长审批。
第九条本办法于下发之日实施，各公司各部门需要严格按照本办法编制上报资金计划，并严格执行，执行情况将上报公司人力资源部，用于绩效考核参考。
财务预算与资金计划管理办法
财务预算与资金计划管理办法第一条总则1、为了规范和健全公司资金的计划和使用，以提高公司的资金使用效率、避免营运资金周转发生困难的情况发生，有效控制资金支出，特制订本办法。
2、本办法适用于公司对资金的计划和使用进行有效地管理和控制。
3、会计主管负责对资金计划的执行情况进行监督，对资金使用情况进行审核。
第二条业务流程1、制定资金计划（1）公司于每年年末和每月月末制订下一年度或月度的资金收支计划。
在制订公司资金收支计划的时候，应先由各部门按照各自的情况对未来一年或一月的收支进行合理的预计，然后上报会计主管，进行汇总和审核。
（2）各部门在对资金流入进行预计时，应充分考虑未来一年或一月的销售收入回款情况、其他收益、房租及其他业务收入以及银行借款等。
对于资金支出时，应结合部门的费用预算和实际的支出需要，严格执行预算制度。
（3）会计主管对各部门的资金收支计划进行汇总，并结合预算、公司目前资金状况及融资能力等进行分析，根据分析结果提出未来一年或一月资金使用的初步资金计划方案交财务部经理审核，由财务部部长审批。
（4）财务部经理根据各部门的资金计划及会计主管编制的年度/月度资金计划进行审核，若存在与部门计划差异较大情况的与各部门及时沟通并寻求意见的一致性。
公司月度资金计划表经财务部经理审核后提交资金平衡会进行讨论和审议。
（5）资金平衡会于每月二十五日召开，由公司总经理主持进行，参加者为财务部部长、其他部门负责人、各项目经理部经理和会计主管。
平衡会的主要目的在于进一步确定资金收入的可能性以及对资金支出的安排。
（6）年度资金收支计划，则与年度预算一并报送董事会审议。
（7）资金平衡会在讨论资金支出各部门间平衡时，应充分考虑重要性原则：与公司生产经营密切相关的支出应优先考虑，不相关或关系不大的不予考虑或延迟考虑。
（8）根据资金平衡会讨论结果正式形成月度资金收支计划，明确每月资金使用的部门、支出项目及其优先程度。
2、资金计划实施（1）财务部会计主管将次月的资金收支计划发送至各相关部门，从而使各部门能够根据计划安排实际资金支出。
资金预算月度工作计划
资金预算月度工作计划（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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资金计划管理办法
资金计划管理办法为了提高公司资金计划管理水平和资金使用效率，落实责任制，特制定本办法。
一、公司资金管理基本制度1、坚持资金实行计划管理制度2、坚持资金收支两条线制度3、坚持资金计划责任制二、对公司资金实行统一管理，强化事前管理、事中管理的及时监督和控制，保证资金合理使用和会计信息的真实性。
三、本办法适用范围公司本部四、资金管理程序每年初由公司财务部对本公司所有的资金、资产、收入、费用及利润分配进行界定。
1、经营资金管理（1）、资金收入管理①、各部门资金收入均应纳入资金计划。
②、公司应在指定的银行开设结算帐户，未经公司批准，不得自行开立帐户。
新开帐户的须提出申请，待公司批准后方可办理。
③、各部门必须及时足额将收入存入公司指定帐户，严格按收支计划收支款项，禁止压票、收款不入帐，不得坐支现金，如确需坐支，需经财务和公司责任人同意。
对销售本公司材料、商品及其他零星取得的收入，由保管员开出库票，金额大的应签定购销合同。
（2）、资金支出管理①、公司及各部门所发生的全部经济业务，必须严格按合同办理结算，并及时挂帐。
②、必须按计划支付款项，坚持公正、公平、公开的原则，坚持信守合同的原则，坚持按计划均衡支付办理的原则，确保公司资金支付不存在法律纠纷。
③、对于批准计划未执行的，需在月度资金运行中加以说明，并在次月计划中滚动安排。
④、各项税款支付必须由财务主管和主管领导批后方可支付。
按照行业税款缴纳原则按期上缴应交税金，如遇特殊情况由财务主管和主管领导批示后办理。
⑤、各公司日常资金支付，应依据月度资金计划办理。
⑥、原则上不得计划外付款。
但因公司生产经营临时需要等特殊情况需计划外支付时，提出申请，应依据资金权限公司董事长或总经理审批，财务经理和主管领导签字方可支付。
⑦、流动资金借款计划纳入年度资金计划。
公司之间流动资金借款，必须经董事长审批后，财务经理和主管领导签字方可支付，对小额业务往来经总经理签字方可支付，年底结清。
财务管理制度——资金管理办法精选全文
可编辑修改精选全文完整版东莞市*****传媒有限公司资金管理办法第一章总则东莞市****传媒有限公司（以下简称公司）的财务管理工作，规范财务行为、强化内部控制、明确财务职能，提高财务管理水平，根据国家相关财经法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本资金管理办法第二章资金计划2.1每月28日前，各部门将下月度的《月度资金计划》提交财务部，提交形式为经部门负责人签字确认纸质文档以及同版本电子档，财务部在月底前将资金收支计划报总经理审批并执行。
2.2次月，财务部依据已审批的计划内款项的审核相关的款项，办理日常资金支付。
2.3实际支付按付款单据执行。
2.4未经批准的《月度资金计划》，财务部将不安排资金。
第三章现金管理3.1现金结算范围为员工个人薪酬及往来、一千元以下的零星收支、投标保证金的收取等，其他结算的一律通过银行结算。
3.2出纳在收到客户交纳的现金时，对按规定需要填制现金缴款单的，须审核各项要素是否填写清晰、齐全。
必须开具收据，并在收据上签字并加盖《现金收讫章》。
3.3出纳在付款前，应检查是否按规定完成签字审批流程，复核无误后方可付款。
出纳付款后，应在付款凭证上签字并加盖《现金付讫章》，防止重复付款。
3.4公司的库存现金限额暂定为2万元。
超过库存限额的现金，出纳必须于单日存入银行。
需要调整库存现金限额时，由出纳提出申请，报财务总监审核批准。
3.5库存现金必须存放在保险柜中，保险柜内禁止存放私人现金或财务。
保险柜的钥匙由出纳人员保管，非出纳人员一律不得接触。
财务部门配备专门的保险柜，放置保管柜的办公室应具备完善的防盗和安全监控设施。
3.6现金应做到日清月结，并建立盘点清查制度。
每日终了，出纳人员根据收付款凭证登记现金日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实存数额进行核对，每日登记现金盘点情况。
月度终了，现金日记账的余额必须与现金总账科目余额进行核对，确保账账相符。
财务部门定期或不定期组织库存现金的盘点清查。
月度资金计划管理制度
月度资金计划管理制度一、总则1.1 为加强公司资金管理，提高资金使用效率，实现公司经营目标，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司各部门及子公司。
1.3 资金计划管理遵循的原则：统筹安排、合理分配、确保重点、兼顾一般。
二、资金计划编制2.1 资金计划分为月度资金计划和临时性资金计划。
2.2 月度资金计划由财务部门牵头，各部门协助编制。
2.3 月度资金计划应包括收入、支出、融资、投资等方面的内容。
2.4 各部门应根据业务发展需要，于每月25日前向财务部门提交下月资金需求计划。
三、资金计划审核3.1 财务部门对各部门提交的资金需求计划进行汇总、分析，并结合公司经营状况，编制公司月度资金计划。
3.2 月度资金计划经财务部门负责人审核后，报公司总经理审批。
3.3 公司总经理审批通过后，财务部门将月度资金计划通知各部门执行。
四、资金计划执行4.1 各部门应严格按照月度资金计划执行，不得擅自调整。
4.2 如遇特殊情况需调整资金计划，应按以下流程办理：（1）提出调整申请；（2）经财务部门审核；（3）报公司总经理审批；（4）审批通过后，财务部门通知相关部门执行。
五、资金计划监控5.1 财务部门应加强对月度资金计划的监控，确保计划执行到位。
5.2 财务部门应定期对各部门资金使用情况进行检查，对存在问题及时提出整改措施。
5.3 各部门应积极配合财务部门开展资金计划监控工作，确保公司资金安全。
六、责任追究6.1 对未按月度资金计划执行或擅自调整资金计划的部门和个人，公司将依法追究其责任。
6.2 对因资金计划管理不善导致公司经济损失的，公司将依法追究相关人员责任。
七、附则7.1 本制度自发布之日起实施。
7.2 本制度的解释权归公司财务部门。
八、资金计划调整8.1 因市场环境、政策变动等不可抗力因素，确需调整月度资金计划的，各部门应及时向财务部门提出书面申请。
8.2 调整申请应包括调整原因、调整金额、影响分析等内容。
8.3 财务部门在收到调整申请后，应在三个工作日内完成审核，并提出审核意见。
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月度资金计划管理办法1、目的为保障集团及各子(分)公司经营活动的正常运转，便于资金的调度和使用，将资金管理的职能传递到各子(分)公司、各职能部门，推动资金计划管理工作，特制定本办法。
资金计划管理是集团全面预算管理体系的重要组成部分，同时是集团及各子(分)公司资金管理的核心容，也是资金集中管理、统一调配的重要手段。
经过集团审核批准的资金计划是指导各公司经济活动的重要依据，各公司必须严格控制执行。
2、适用围本办法适用于集团及纳入集团统一管理的各子（分）公司。
3、基本原则3.1突出集团对子（分）公司资金宏观调控、集中统一管理的原则。
3.2贯彻执行“收支两条线，以收定支、先收后支”的原则。
3.3强化资金的计划管理，完善并规资金部结算程序的原则。
4、资金计划类型包括：年度资金预算、月度、季度资金计划。
5、资金计划编制时间要求及流程5.1、年度资金预算编制按集团统一规定的时间及要求上报。
另见集团全面预算管理相关制度及要求。
5.2、月度资金计划由各部门填报后于当月25日前（遇节假日提前）上报各子（分）公司财务部，31日前各子（分）公司财务部向各部门下达经集团审批后的资金计划。
资金计划的传递采用纸质及电子两种方式（纸质作为审批依据）。
5.3子（分）公司各部门在每月25日17：00前（遇节假日提前）向各子（分）公司财务部报送《月度资金收支计划（及执行情况）表》。
编制报送部门包括：销售部、经营部、工程部、采供部、综合部、人力资源部、财务部、投融资部及子（分）公司设置的其他部门（部门名称以各公司设置名称为准）或项目部。
5.4各子（分）公司财务部在每月27日前负责审核各部门上报的《月度资金收支计划（及执行情况）表》（见附表），整理、汇总各部门的资金计划，编制出各子（分）公司《月度资金收支计划（及执行情况）表》，并报各子（分）公司总经理审批。
5.5各子（分）公司财务部在每月28日17：00前将经审签完善的《月度资金收支计划（及执行情况）表》分别以纸质和电子版形式报集团计划财务部。
5.6集团计划财务部每月29日前汇总编制集团《月度资金收支计划（及执行情况）表》。
5.7 集团财务总监每月30日前负责根据各子（分）公司的收支计划情况及集团总体资金情况，统筹安排调度资金，确定计划审批金额，并报集团分管副总裁及总裁审批。
5.8集团计划财务部每月最后工作日将经审批后的《月度资金收支计划（及执行情况）表》反馈下达给各子（分）公司执行。
5.9各子（分）公司财务部在每月最后工作日17：00前将上月资金计划的执行情况补充填列到原下达执行的《月度资金收支计划（及执行情况）表》中，并分别以纸质和电子版形式报集团计划财务部。
为便于集团对各项数据进行汇总，各报表中已设定的收支项目勿作改动，即可在后面作增加项目，不得自行删减。
6、资金计划执行：6.1各子（分）公司必须严格按照经批准下达后的资金计划执行。
6.2资金计划一经核定原则上不予调整，如遇下列特殊情况各子（分）公司可申请追加资金计划，视同计划外支出，经集团总裁、集团分管副总裁和财务总监批准并由各财务部调整计划后方可实施。
(1)在经营活动中出现暂时资金短缺而因经营活动必须支付的款项；(2)在经营活动中代收代支款计划，拨付联营工程进度款等（必须按先收后支的原则进行）；(3)经法院裁决败诉款；(4)其他特别紧急支款情况。
6.3当月未支付的计划，纳入以后的资金计划，重新上报，审批。
7、职责7.1子（分）公司各部门负责人负责部门《月度资金收支计划（及执行情况）表》的编制、平衡、申报和控制工作。
7.2子（分）公司财务部负责资金计划的审核和汇总，编制《月度资金收支计划（及执行情况）表》并上报集团计划财务部，每月执行完毕后将执行情况反馈上报集团计划财务部。
7.3子（分）公司总经理负责组织和审核《月度资金收支计划（及执行情况）表》。
7.4集团计划财务部负责安排和调度资金，汇总编制《月度资金收支计划（及执行情况）表》。
7.5集团总裁、分管副总裁及财务总监负责审批《月度资金收支计划（及执行情况）表》7.6财务计划财务部将审批的资金计划反馈给各分子公司,各分子公司按经审批的资金计划进行收付。
8、编制项目说明8.1收支计划的编制容：单位名称：指收支的对象，要求按合同、即将签订的合同、行政事业收费单位等编制收支单位名称，由各指定的编制部门编制。
计划金额：计划金额收支有两种方式，以现金或银行存款的方式收支的填列在货币资金一列，以银行承兑汇票的方式收支的填列在银行承兑汇票一列。
由各指定的编制部门编制。
计划时间：计划时间的填报原则上要求相对准确，根据付款的轻重缓急，以周为计划编制基础，以从每月一号起的第一周，第二周，第三周，第四周或者确定的时间填列。
由各指定的编制部门编制。
收付信息：指收支对应的事项主要容，由各指定的编制部门编制（各业务经办部门平时应做好收支台账，在编制计划时应反映完整的收付信息，计划上报到各子（分）公司财务部由分管会计进行复核。
）审批金额：由集团财务总监编制，集团分管副总裁和总裁最终审定。
执行金额，执行时间：指经反馈下达的资金计划，各子（分）公司实际执行的收支金额及收支时间，每月终了，由各子（分）公司财务部统计编制。
8.2主营业务收入类工程回款：指预收工程款，收取工程进度款，工程结算款等收取的公司主要经济活动回款的款项，分单位由收款责任部门编制。
销货回款：指公司因开展房屋销售、货物销售、材料销售、餐饮服务等主要经济活动而产生的业务回款，包括首付款、分期付款、按揭、进度款、结算款、预付款等回款容。
由营销、工程、财务等部门编制。
8.3其他业务收入类管理费：指收取的联营项目管理费，分单位由经营部编制。
租赁费：指收取的房屋，机械设备等租赁费，分单位由综合事务部编制。
利息收入：指出借的款项按借款合同约定收取的利息收入。
分单位由财务部编制。
8.4往来款收入类收回存出保证金：指因经营需要，对外缴纳或者存入的保证金，包括投标保证金，履约保证金，质量保证金等符合收回条件时收回的款项，分单位由经营部编制。
收取保证金：指因经营需要，需要收取一定的保证金作为保障措施，包括履约保证金，质量保证金等，分单位由经营部、销售部等编制。
收回出借款：指出借的款项到期收回的本金，分单位由财务部编制。
借入款：指向其他单位或个人拆借的款项，分单位由财务部、融资部编制。
代收个税，代收保险，指按缴纳保险的规定，应由个人承担的部分，以及应代扣代交的个人所得税，分单位（个人）由人力资源部编制。
8.5融资收入类取得银行借款：指向金融机构取得的贷款资金，分金融机构由融资部编制。
取得银行票据：指取得金融机构签发的银行承兑汇票，分金融机构由融资部编制。
贴现资金：指因资金周转需要，将银行票据进行贴现后，扣除贴现息后到账的资金，由融资部编制。
收回融资性保证金：指因融资担保需要，缴纳的担保保证金，或者银行回报存款，银行承兑汇票保证金存款等到期收回的资金，分单位由融资部编制。
8.6投资收入类取得投资款：指因股东投入或者追加投入的投资资金，分单位由财务部编制。
取得分红款；指因对外投资，从被投资单位或者项目取得的分红款，分单位由财务部编制。
8.7其他回款类：其他资金回款（如：固定资产处置，变卖废料等）分费用项目由经办部门编制。
8.7成本支出类指公司为开展主要经营业务发生的生产性成本支出，如：土地款、工程款、材料设备款、设计费、规费、生产性人员工资、机械费、菜品采购等。
土地征用费用及拆迁补偿费：土地取得款、土地契税、为取得土地发生的其他费用。
由开发部等部门编制。
工程款：分包支出，材料支出，劳务支出，租赁支出，辅料零星支出，现场经费支出等，指自营的工程项目所发生的直接成本费用，分单位或费用项目由工程部或项目部编制。
材料设备款：由成本部按合同、分单位编制。
购货款：指采购商品，材料等向供应商支付的预付款，货物结算款等，分单位由采供部编制。
设计费：因设计支付的费用（含营销设施设计费等）。
由成本或设计部编制。
规费：按政府等规定支付的城市建设配套费、人防易地建设费等行政及经营性收费。
由开发部等部门统一编制。
其他工程相关费：监理费、工程技术咨询费等与生产经营相关的直接费用。
由工程部等部门编制。
8.8税金及附加类：各种税费按税法要求需要申报缴纳的，由财务部编制。
8.9往来款支出类存出保证金：指因经营需要，对外缴纳或者存入的保证金，包括投标保证金，履约保证金，质量保证金等分单位由经营部或销售部编制。
退还保证金：指因经营需要，需要收取一定的保证金作为保障措施，包括履约保证金，质量保证金等达到退还条件时退还的款项，分单位由经营部、销售部等编制。
出借款：指将多余资金拆借给其他单位或个人，分单位由财务部编制。
归还借款：指临时拆借借入的款项到期归还的本金，分单位由财务部编制。
8.10偿还借款或分红：计划偿还给银行、股东等的借款，向股东分配的红利。
由财务部编制。
8.11支付联营款：指公司上月已代收，应付而未付的联营单位款项，由财务部编制。
8.12备用金：指单位经办人员办事备用金。
分个人由综合部编制。
8.13营销费用类:指营销部门所发生的营销人员的工资，各种补贴，节假日福利，社会保险，奖金提成，季节性劳保等，分费用项目由人力资源部编制；营销部门所发生的业务招待费，业务咨询费，办公费，通讯费，水电费，市交通费，市外差旅费，办公场地（库房）租赁费，广告宣传费等，分费用项目由营销部编制。
8.12管理费用类：指公司除营销部门营销人员外的管理人员的工资，各种补贴，节假日福利，社会保险，奖金提成，季节性劳保等，分费用项目由人力资源部编制；公司除营销部门外所发生的业务招待费，业务咨询费，办公费，通讯费，水电费，市交通费，市外差旅费，办公场地租赁费，会务费董事会费工会经费残障金法律顾问费＼代理费中介审计评估费等，分费用项目由综合事务部编制。
8.13财务费用类：需支付银行结算手续费用及银行业务收取的费用等。
由财务部编制。
8.14其他支出类：指未包括在以上项目外的其他支出（如：各部门申请外联需要开支的招待费、差旅费等），需作说明。
9、填报要求及注意事项：9.1为便于资金安排，合理高效的使用资金，又能尽量的维护公司在客户中的信用，请填报资金计划时合理计划，要求付款的金额及时间要求准确率达到80％。
9.2资金收支必须按单一事项分别（分单位，分个人，分项目，分费用项目等）填报计划，不得以累计数填列。
签订合同的需要填报合同金额或者即将签订的填报预计合同金额。
10、相关报表格式：附表：月度资金收支计划（及执行情况）表11、附则：本办法由集团计划财务部制定，自发布之日起执行，解释权归集团计划财务部。