广告费用报销流程
公司报销制度范本
公司报销制度范本一、总则为了规范公司的费用报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本报销制度。
本制度适用于公司所有员工在日常工作中产生的费用报销。
二、费用报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公场地租赁等费用。
2. 差旅费用：包括交通工具费、住宿费、餐费、市内交通费等。
3. 业务招待费用：包括客户招待、业务合作等产生的餐饮、娱乐等费用。
4. 培训费用：包括员工培训、外部培训等产生的费用。
5. 营销费用：包括市场推广、广告宣传、业务拓展等产生的费用。
6. 其他费用：公司规定可以报销的其他费用。
三、费用报销标准1. 办公费用：按照公司规定的标准进行报销。
2. 差旅费用：按照公司规定的出差标准进行报销。
3. 业务招待费用：按照公司规定的招待标准进行报销。
4. 培训费用：按照公司规定的培训政策进行报销。
5. 营销费用：按照公司规定的营销政策进行报销。
6. 其他费用：按照公司规定的相关政策进行报销。
四、费用报销流程1. 申请：员工在发生费用后，应及时向直属上级申请报销，并提交相关发票和证明材料。
2. 审批：直属上级对申请进行审批，超出审批权限的报销事项需提交给上级领导审批。
3. 报销：审批通过后，将发票和证明材料提交给财务部门进行报销。
4. 支付：财务部门对符合报销标准的费用进行支付。
五、费用报销要求1. 发票要求：报销时必须提供合法、真实、有效的发票，不得使用虚假发票。
2. 报销单据：报销单据应填写完整、清晰，包括报销人姓名、报销事项、报销金额等。
3. 报销时间：费用报销应在发生费用后的一个月内完成，超过一个月的不予报销。
4. 预算控制：员工在报销时应遵守预算规定，超出预算的报销需经相关负责人审批。
六、违规处理1. 员工发生违规报销行为的，一经发现，将按照公司规定进行处理，严重者可能解除劳动合同。
2. 管理人员发生违规审批行为的，一经发现，将按照公司规定进行处理，严重者可能解除劳动合同。
宣传推广费用审批与报销制度
宣传推广费用审批与报销制度一、目的和范围为了规范企业宣传推广费用的审批与报销流程，提高财务管理效率，保证宣传推广活动的合理性和合规性，特订立本制度。
本制度适用于我公司全部部门和员工。
二、费用类别宣传推广费用包含但不限于以下几个方面： 1. 广告投放费用； 2. 媒体宣传费用； 3. 活动策划费用； 4. 印刷与设计费用； 5. 社交媒体推广费用； 6. 宣传物料费用； 7. 公关费用等。
三、费用审批流程1.部门申请：当部门需要使用宣传推广费用时，必需填写《宣传推广费用申请表》（附后），认真说明费用用途、预算、执行计划等内容，并由部门负责人审批签字。
2.财务审批：部门经理将《宣传推广费用申请表》交给财务部门进行审批。
财务部门负责核实所申请费用的合理性、预算与执行计划的全都性，并进行审批或退回申请。
审批通过的费用将布置报销。
3.高级管理者审批：假如申请费用超出肯定限额（具体限额由公司领导决议），需上报审批给高级管理者。
高级管理者将依据公司战略和预算情况来决议是否批准该费用申请。
四、费用报销流程1.审批后费用报销：部门完成宣传推广活动后，必需填写《宣传推广费用报销单》（附后），提交给财务部门进行费用报销。
报销单必需认真列出费用明细、附上相关票据和发票，并经部门负责人签字确认。
2.财务审核：财务部门将核对报销单中的费用明细与附属票据，确保其真实性和准确性。
如有疑问或不符合规定的，将会与部门负责人进行核对和解释。
财务部门须在接收到报销单后10个工作日内完成审批。
3.财务支出：通过财务审核的费用报销将布置支出给部门。
支出方式可以选择银行转账或支票支出。
五、注意事项1.宣传推广费用必需与公司的推广宣传战略和目标相全都，符合相关法律法规。
2.部门申请时必需充分论证费用的合理性、必需性和效益，供应相关的数据支持。
3.费用报销单必需真实准确，费用明细和附属票据必需清楚可辨。
4.全部费用必需经过审批和报销，严禁未经审批擅自使用、报销费用。
费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用公司全体员工。
第二部分费用报销制度及流程第三条费用主要包括办公费、差旅费、交通费、业务招待费、车辆费、物流搬运快递费、项目外包费、广告宣传费、物业费、低值易耗品等。
第四条费用报销的一般规定（一）报销人须取得相应的真实合法票据且票据背面有经办人签名。
（二）报销单据一律用黑色签字笔填写。
注明附件张数，金额大小写完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。
（三）有实物的报销单据须有验收人验收后在单据上签名确认。
（四）交通费报销需注明发生时间、起止地点、事件、费用金额等资料，乘坐出租车需有主管领导签字确认。
（五）除因公出差报销填写《差旅费报销单》外，其他费用报销均填写《费用报销单》。
（六）需要事先审批的费用，如差旅费、业务招待费、项目外包费等报销时需提供相应申请表。
第五条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据填写对应的费用报销单——部门负责人签字——财务复核——总经理或分管领导审批——出纳付款第六条报销金额审批规定：单笔报销金额在5000以下的，由公司分管财务副总审批即可，金额超过5000元以上的由公司总经理审批。
第七条差旅费报销的规定（一）员工因公出差须提前填写《出差申请表》，注明出差地点、目的、行程安排、交通工具、出差人数、预计差旅费用等。
需要借款填写《借款单》。
《出差申请单》、《借款单》由总经理审批。
如实际出差行程与《出差申请单》有偏差，应由出差人员详细说明情况重新调整审批。
未经批准私自出差发生的费用公司一律不予报销。
（二）出差人员持已审批的《出差申请表》到行政备案，持《借款单》到财务部办理借款事宜。
（三）出差人员应在出差回公司后第一时间向行政销备案，5个工作日内到财务办理报销。
原则上前款不清不予办理新的借支，且无特殊情况超出期限未报销的从工资中扣款冲抵。
（四）出差可报销的费用：往返车票（包括高铁票，客车票，市内车票，飞机票。
财务报销制度及报销流程(经典版)
财务报销制度及报销流程(经典版)财务报销制度及报销流程一、财务报销制度概述随着企业的日益发展，财务管理越来越受到重视。
财务报销制度作为财务管理的重要组成部分，对于规范企业的费用报销非常重要。
财务报销制度包括：报销标准、报销周期、报销流程等方面。
二、报销标准企业应根据实际情况制定明确的报销标准，规定各项费用的限额和范围。
通常，企业的报销标准应包括以下内容：1.差旅费报销标准：差旅费报销标准应按照国家、地区和企业的相关规定进行制定。
具体标准包括：住宿费、交通费、餐费和出差补助等。
2.办公费报销标准：办公费报销标准应包括办公用品、水电费、邮电费等。
3.业务招待费报销标准：业务招待费报销标准应按照企业的实际情况和经营需要进行制定，一般应包括餐饮费、礼品费、交通费等。
4.其他费用报销标准：其他费用是指企业经营过程中产生的各种费用，例如广告费、咨询费、维修费等。
三、报销周期企业应制定明确的报销周期，限定员工在报销期限内报销费用。
报销周期一般规定为月报，月底前需要完成报销申请并提交给财务部门。
四、报销流程企业应根据实际情况制定明确的报销流程。
一般而言，报销流程应包括以下步骤：1.填写报销单：员工填写报销单时需详细、准确、完整地填写费用名称、金额、日期、说明等信息。
2.报销单审核：报销单由部门经理或负责人进行审核，确保报销单中的费用符合企业规定的标准，并有实际支出的票据。
3.报销单审批：通过审核后，报销单需提交给财务部门进行审批。
财务审批人员将根据企业制定的费用标准进行审批，并在审批单上签字。
4.付款：报销单审批后，财务部门将费用转入员工的银行账户或直接支付给供应商。
五、总结财务报销制度作为企业财务管理的重要组成部分，对于规范企业费用报销非常重要。
企业制定明确的报销标准、报销周期、报销流程，可以保证费用开支的合理性，提高财务管理水平。
市场推广费用报销制度和流程完整
市场推广费用报销制度和流程完整背景
为了有效地推广公司产品和服务以获得更多收入，市场团队需
要适当的支持和保障，其中之一是报销市场推广费用。
因此，公司
制订了市场推广费用报销制度和流程。
费用类别
市场推广费用根据费用性质分为以下两类：
1. 费用标准：包括会议费、广告宣传费、推介费、市场调研费、礼品费等。
2. 出差费用：包括差旅费、招待费等。
报销流程
1. 报销人员填写《市场推广费用报销单》，并将相关凭证、等
附在报销单上。
2. 相关部门核实后，报销人员提交报销单以及相关材料给财务
部门。
3. 财务部门审核后进行财务处理，并将费用转账到报销人员指
定的账户。
注意事项
1. 报销人员需在报销前向上级领导提交报销计划，并得到批准。
2. 报销单必须真实、准确地反映市场推广费用情况，一经发现
弄虚作假的行为，将按公司规定进行严肃处理。
3. 对于异常、高额的市场推广费用，需向上级领导进行申请和
审批。
4. 出差市场推广费用必须符合公司差旅费用标准和相关制度。
结论
本制度和流程的实施可有效保障市场团队的正常运作，同时也
防范了费用报销的不当行为和违法违规的问题。
所有报销人员应认
真遵守制度、规范操作，提高公司整体效率和效益。
公司经费报销管理制度及流程(精选5篇)
公司经费报销管理制度及流程（精选 5 篇）第一篇：公司经费报销管理制度及流程公司经费报销管理制度及流程为加强公司对费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律性和连贯性，明确费用开支管理流程以及各环节的职责与权限，降低涉税风险，费用报销需做到四个统一，即“会计分录、凭证摘要、审批单据、发票”应保持一致。
依据公司财务管理制度第四章“经费报销管理制度”和实际运行情况特对报销流程作如下规定：一、费用的界定：差旅费、招待费、通讯费、办公费、车辆费用、职工福利费、教育经费、培训费、会议费、广告费、印刷费等。
二、票据规范标准：所有费用发生时必须索要增值税发票（专票/普票）含电子发票。
白条、收据不予报销，所报金额与事实不符的，不仅不予报销，应对当事人处以报销金额相同的罚款。
外购商品发票必须注明公司全称及购买物品名称、数量、单价、金额，缺一不可。
办公资产类到人事行政中心、材料设备类到运营管理中心办理入库手续后，持粘贴发票和入库单的报销单方可报销，否则不予报销。
办公设备、购买文具纸张等办公用品，与电脑、传真机和复印机相关耗材（如墨盒、存储介质、配件、复印纸）等发生的费用采购时必须填写费用申请单，费用报销时必须附明细，并且经人事行政中心签字入库后领取入库单方可报销，邮寄费报销时必须附邮件详单。
办公费一律要求开具增值税专用发票，进项抵扣税率：13% ，单价超过 2000 元的要签订购销合同或者协议。
三、票据整理粘贴注意事项1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。
3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单（尺寸长 240mm*宽140mm），粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住，应保证能清晰看到每张票据的内容、金额，确保粘贴后依然平整。
公司日常费用报销流程及注意事项
30
30
分公司部门 总经理
硬卧车
三等 舱位
按实 报销
400
30 0
50
30
30
其他人员 硬卧车
三等 舱位
按实 报销
300
20 0
50
30
30Байду номын сангаас
1、表格中一类城市指北京、上海、深圳、广州等发达城市；二类城市指除一类城
市外城市；
2、出差补助按照差旅费单上天数“算头不算尾”进行计算。
3、如果总公司或组织方安排的食宿，不允许出差补助，且须附总公司或组织方出
总经理审核签字
经理审批同意后方可
转账付款。
财务转账
二、报销票据要求
1、合法性：真实合法，经国家财税部门认可的票据（行政事业单 位开具的专用收据或工商企业开具的发票） 2、完整性：票据内容填写齐全，主要包括出票日期、单位名称、 品名、单价、数量及金额等。 3、合规性：票据印章要齐全且清晰，发票要素不得涂改。 4、一致性：裁剪发票注意裁剪金额与票据填写金额是否一致。票 面记载明细金额与总额一致，总额大小写一致。 5、时效性：注意发票的有效期限。 6、排它性：慎用礼品费、旅游公司或旅行社出具的发票.
单位开具正规发票，资金由公司直接支付到定点单位。按会议和培训等费用完善手续， 避免招待费超标进行纳税调整造成损失。非定点结算的或由于业务需要发生的临时招 待费，2000元以内的报销资金可直接支付给报销人个人账户。
费用支出特别注意事项
8、印刷费用支出
应提供发票、印刷资料清单、印刷样本、印刷合同及资料用 途，发票、印刷资料清单收款人必须一致，相关资金由公司 直接支付到印刷单位。
9、宣传用品费用支出
报销宣传用品时，必须提供对方采购单位的正规销售发票，并 随发票提供宣传用品的清单，清单需列明品名、单价、数量 等信息并加盖采购单位发票章。相关资金由公司直接支付到 对方采购单位。对于2000元以下的零星宣传用品采购，资金 可直接支付给报销人个人账户。（备注：报销宣传费发票时 还需提供方案各客户清单，客户清单明细需业务部门经理签 名）。
销售费用报销流程
销售费用报销流程在企业的日常运营中，销售费用的报销是一项重要且常见的工作。
为了确保报销的规范、高效和准确，建立一套清晰、合理的销售费用报销流程至关重要。
下面将详细介绍销售费用报销的流程及相关注意事项。
一、销售费用报销的定义和范围销售费用是指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各种费用，包括但不限于销售人员的工资、奖金、差旅费、业务招待费、广告宣传费、运输费等。
二、报销前的准备工作1、销售人员应明确哪些费用属于可报销范围，并保留好相关的原始凭证，如发票、收据、车票、机票等。
2、对于一些特殊的费用，如业务招待费，需要提前填写招待申请单，并获得上级领导的批准。
3、将费用按照不同的类别进行分类整理，并填写费用报销单。
三、填写费用报销单1、费用报销单应包括以下基本信息：报销日期、报销人姓名、所属部门、费用发生的时间、费用明细、金额、支付方式等。
2、费用明细应尽可能详细，例如差旅费应注明出差的目的地、事由、交通方式、住宿费用等。
3、报销金额应准确无误，大小写金额要一致。
4、在填写报销单时，字迹要清晰、工整，不得涂改。
四、提交报销申请1、销售人员将填写好的费用报销单及相关原始凭证提交给部门负责人进行审核。
2、部门负责人应认真审核报销单的内容，包括费用的合理性、真实性和准确性。
如发现问题，应及时与报销人沟通并要求其修改。
五、部门负责人审核1、部门负责人审核通过后，在费用报销单上签字确认，并注明审核意见。
2、如果部门负责人认为费用不符合报销规定或存在疑问，可以拒绝签字，并要求报销人提供进一步的说明或补充材料。
六、财务部门审核1、报销单经部门负责人审核通过后，提交给财务部门进行审核。
2、财务人员主要审核报销单的格式是否规范、报销金额的计算是否正确、原始凭证是否合法有效等。
3、对于不符合财务规定的报销单，财务人员应予以退回，并说明原因。
七、高层领导审批1、对于金额较大或特殊的销售费用报销，需要经过高层领导的审批。
财务部广告报销制度及流程
财务部广告报销制度及流程一、制度背景随着公司业务的不断扩大和发展，广告宣传成为企业品牌和业务发展的重要手段。
为了规范广告宣传费用的花费，确保广告投放的合理性和有效性，公司制定了财务部广告报销制度及流程。
二、适用范围该制度适用于公司所有部门和员工报销广告宣传费用的管理。
三、申请流程1.填写申请表格员工报销广告宣传费用前，需填写《广告费用报销申请表》，并在表格中详细填写：•广告宣传类型和媒介•广告投放时间和地点•广告宣传内容和效果预期2.部门审批员工填写好申请表格后，需向所属部门主管提出申请，并由主管审核表格内容、附件和开支用途等信息，如审核通过，则签字盖章，如审核不通过，则退回员工修改。
3.财务审批经过部门主管审核后，申请表格拿到公司财务部门，由财务部审核报销金额的合理性、凭证的真实性及合规性、申请人的申请权限和前置审批等。
当财务部审核通过后，则按照申请表格上标注的提现方式，支付申请人的相关费用。
四、费用标准1.费用范围该制度适用于所有广告宣传投放产生的费用，包括但不限于以下几个方面：•广告宣传设计费用•广告素材拍摄制作费用•广告媒体投放费用•广告策划和执行费用•广告宣传物料费用2.费用报销标准广告宣传费用的报销标准必须满足以下条件：•报销费用必须与公司业务相关，且费用必须是公司业务开展的必要支出。
•投放广告宣传的媒体必须处于良好合规状态，并且具有影响力和效益性。
•广告宣传费用必须规范、透明、合理，且符合公司的财务和监管要求，不得超出预算和管理要求范围。
五、其他事项1.附单据及材料员工报销广告宣传费用时，需附上相关的单据及材料，例如广告投放凭证、媒体方发票、宣传创意方案、文案等。
2.违规规定任何违反公司广告宣传管理制度和规定的行为，都将受到公司内部法律法规和监管部门的处罚，涉及到的费用将不得报销。
同时，凡是提交虚假报销信息或利用报销进行个人违法活动的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
六、总结通过该制度的规定和流程，旨在推行广告宣传的合理、规范和透明化，确保了广告宣传的有效性和合规性，为公司的发展和品牌形象的提升奠定了坚实的基础。
公司营销费用报销制度模板
公司营销费用报销制度第一章总则第一条为了加强公司营销费用管理，规范营销费用报销行为，提高营销费用使用效率，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体营销人员及相关部门在市场营销活动中发生的费用报销。
第三条公司营销费用报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性和准确性原则。
第四条公司营销费用报销管理应严格执行国家法律法规、公司财务管理制度和本制度的规定，确保营销费用合规、合理使用。
第二章营销费用范围与标准第五条营销费用包括以下内容：1. 业务招待费用：用于客户关系维护、业务洽谈、业务合作等场合的餐饮、住宿、礼品等费用。
2. 差旅费用：营销人员因公出差发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
3. 宣传费用：包括广告费、宣传用品制作费、市场推广活动费等。
4. 市场调研费用：用于市场调查、分析、研究等方面的费用。
5. 营销活动费用：举办各类营销活动所需的场地租赁、布置、活动策划、礼品等费用。
6. 其他与市场营销相关的费用：经公司领导批准的与市场营销相关的其他费用。
第六条营销费用报销标准：1. 业务招待费用：根据公司制定的业务招待管理制度执行。
2. 差旅费用：按照公司差旅费用报销管理规定执行。
3. 宣传费用：根据公司宣传策略和预算执行。
4. 市场调研费用：根据市场调研计划和预算执行。
5. 营销活动费用：根据营销活动方案和预算执行。
6. 其他与市场营销相关的费用：根据实际需要和公司领导批准执行。
第三章营销费用报销流程第七条营销费用报销流程：1. 营销人员发生营销费用时，应按照公司财务管理制度要求，取得相关发票和报销凭证。
2. 营销人员将发票和报销凭证提交给部门负责人，部门负责人对费用真实性、合规性进行审核。
3. 部门负责人审核通过后，将发票和报销凭证提交给财务部门，财务部门对费用进行核算、审批。
4. 财务部门审批通过后，将报销款项划拨至营销人员工资卡或报销账户。
第八条营销费用报销时限：1. 营销人员应在费用发生之日起15日内将发票和报销凭证提交给部门负责人。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
市场部流程一区域广告费用管理流程
现以区域7
7
6月28
域广告费用额度=（6+
当地区域盈余/
（包含
代理商投入方案）在7月3日前上报市场部经理李建辉处；
李建辉将在3个工作日内给各区域回复修改意见或执行意见；回复和修改时
间从7月3日至7月10日；7月10日前，各区域将会收到市场部的正式确认
批复意见（传真件和邮件：《表格ZB0001 区域市场投放审批表》）；
各区域在收到批复后开始签订协议。
硬广告部分（平面投放、影视广告等）
将合同原件一式三份寄往市场部广告费用管理主管吴芳处；吴芳将在收到合同后
盖章，将其中一份原件通过挂号邮件发送给合同签订方（媒体、广告公司），并
通过邮件通知区域经理；区域从15日开始市场投放；促销费用部分由当地代理
商代垫运作；
7月15-20日，代理商将本区域所有市场费用报销所需财务手续，整理好之后，按照代理商、费用类别整理，用《QB0007 区域广告费用申请表》作封面，区域经理签字并由当地代理商盖章后，以省为单位统一寄往市场部广告费用管理主管吴芳处（以上手续请区域经理告知代理商方法操作并由区域经理监控执行）；
市场部吴芳收到区域寄来的资料统一整理后，给各代理商、媒体、广告公司传真《ZB0002 代理商代垫广告费用确认函》《ZB0003 媒体及广告公司往来账目确认函》，如手续不全，则通知对方补齐相关手续。
代理商、媒体、广告公司确认盖章并传真回执后，吴芳将所有手续整理后统一办理报销手续。
手续不齐者，将延迟到下月一起报销。
报销结束后，市场部广告费用管理主管吴芳将《ZB0011 代理商代垫费用结算通知单》《ZB0010 广告公司、代理公司付款通知单》传真通知相关单位，并录入建立电子文档备案。
8月1日左右，每区域将收到该区域7月份《市场投入汇总》，包含广告投入、终端建设、物料费用，并对该区域的投入产出比进行分析和点评。
以此类推。
几点说明：
1、区域广告费用月度支持额度根据市场环境、竞争对手动态、总部的统一推广
策略可能每月略有不同。
这是根据市场部对高端、区域的投放策略评估后推出的月度政策，即因为侧重区域投放或侧重高端投放策略的不同而略有差异。
2、市场部将对区域的广告费用额度进行详尽的登记。
每月的市场额度盈余部分
将继续保留，超出部分将在下月扣除。
以此类推。
3、各区域经理保留对区域广告费用额度的支配权利，即每月该区域的月度广告
费用可由区域经理根据市场竞争环境和区域的差异进行合理调配。
4、有关财务手续及广告费用解释权归市场部。
TCL电脑科技移动信息产品事业部
市场部
2001 年7 月。