财务出纳的基本工作内容（通用5篇）
财务出纳的岗位职责
财务出纳的岗位职责财务出纳的岗位职责随着社会不断地进步，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。
岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编收集整理的财务出纳的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
财务出纳的岗位职责1一、负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的.绝对安全。
二、负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。
三、熟练使用办公自动化软件。
四、热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。
财务出纳的岗位职责21、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。
3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。
6、做好公司财务收支的`保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。
7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。
财务出纳的岗位职责31.办理现金收付和银行结算业务。
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。
付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。
收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。
出纳岗位说明书（14篇）
出纳岗位说明书出纳岗位说明书(14篇)出纳岗位说明书篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：1.公司现金的管理及调配2.做好日常收支工作及记账工作3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作4.每月工资核算及发放工作主要资质要求：1.一年以上财会工作经验，熟悉财会技能2.熟练运用财务软件3.中专以上相关专业学历个性要求：1.认同公司和产品价值观2.为人正直、责任心强3.审慎细致需培训课程：1.产品知识2.企业文化3.财会技能出纳岗位说明书篇21.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的`未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书篇3出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
财务室出纳工作职责（通用5篇）
财务室出纳工作职责（通用5篇）财务室出纳工作职责篇11.负责日常收支基本财务的管理和核对;2.负责收集和社审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3.负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;财务室出纳工作职责篇2负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总进度表;4.负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;5.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;6.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;7.配合各项审计工作;8.做好上级交办的其他财务工作。
财务室出纳工作职责篇31、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，并报送相关领导;3、办理与银行之间的所有相关业务;4、现金、银行凭证制作、装订、保管;5、合同的扫描、整理归档、合同登记;6、配合会计的工作;7、完成公司领导交办的其他事务性工作。
财务室出纳工作职责篇4库存现金及汇票的保管，现金、银行存款的支付;现金、银行凭证的制作;公司订单的审核;公司要求资料的制作与收集;公司日常费用的报销;银行提现存款等相关事宜;公司发票的开具和保管;负责公司行政相关工作;公司固定资产、低值易耗品的登记管理;每月库存监督盘点;领导交待的其他工作。
财务室出纳工作职责篇51、负责发票的购买、开具、装订及维护月开票清单报告;2、编制现金流量表，负责公司现金及银行帐的登记、清查、盘点及银行存入现金事务;3、负责大客户结算及统计工作，完成大客户结算报表;4、负责合同档案的保管、建立、维护;5、负责日常的现金及银行存款收支业务;6、办理与银行、税务之间的相关业务;。
财务出纳工作职责范围
财务出纳工作职责范围
财务出纳的工作职责范围通常包括以下几方面：
1. 日常资金管理：负责公司日常资金的流动和管理，包括收款、付款、银行存取款等操作，确保资金的充足和合理运用。
2. 现金管理：负责现金的收支、汇总、清点和存储，确保现金的安全和准确。
3. 银行对账和账户管理：负责与银行进行对账，核对公司账户与银行账户的余额和交易记录，及时发现和解决账务差错。
4. 借贷管理：负责公司的借款和贷款事务，包括与银行或其他金融机构的借贷谈判、合同签订和还款的安排。
5. 出纳报表和账务处理：负责编制和提交出纳相关的财务报表，包括现金日记账、银行对账单、现金流量表等，并及时处理相关的财务事务，如报销、费用支付等。
6. 税务申报：负责财务相关的税务申报工作，包括营业税、增值税、个人所得税等申报和缴纳。
7. 财务数据分析和预测：负责收集、整理和分析财务数据，预测和评估公司的财务状况和发展趋势，并提供相应的建议和决策支持。
8. 内部控制和风险管理：负责财务内部控制和风险管理的建立和执行，识别和解决存在的风险问题，确保公司财务管理的规范和合规性。
此外，财务出纳还需与公司内部的其他部门进行紧密合作，如与采购部门协调供应商付款事宜、与销售部门协调客户收款事宜等。
2020财务出纳年终工作总结（通用5篇）
财务出纳年终工作总结2020财务出纳年终工作总结（通用5篇）岁岁年年花相似，年年岁岁人不同。
又到一年一度的年末时刻，在这一年中，我们的工作能力、经验都有所成长，不如趁现在好好地总结一下过去的工作，争取来年再创佳绩！可是到底怎么写才能引起领导的关注和重视呢？以下是小编精心整理的2020财务出纳年终工作总结（通用5篇），欢迎大家分享。
财务出纳年终工作总结12020年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。
2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。
每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。
月底和会计对帐、盘点，做月报表。
4、做好2020年各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。
2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
三、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金的金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。
3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。
例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。
庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。
经常是一天下来眼花缭乱的。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。
知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。
随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。
财务出纳的岗位职责出纳工作内容(30篇)
财务出纳的岗位职责出纳工作内容（30篇）财务出纳的岗位职责出纳工作内容（通用30篇）财务出纳的岗位职责出纳工作内容篇11. 负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付，销售收入入账金额的确认;2. 负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。
3. 每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。
4. 根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。
负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。
5. 负责供应商发票的催收及核销。
6. 管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。
负责与银行的一般业务接洽。
7. 保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。
对于银行票据，须专设登记薄登记管理。
8. 定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。
对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。
9. 对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。
财务出纳的岗位职责出纳工作内容篇21. 负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。
合理支配理财金额2. 负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;3. 在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;4. 增值税普通发票、专用发票的开具;5. 公司人员报销事务、工资发放等;6. 上级领导交代的其他工作。
财务出纳的岗位职责出纳工作内容篇31.负责日常收支的管理和核对2.办公室基本账务的核对3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性4.保存、归档财务相关资料5.负责开具各种票据财务出纳的岗位职责出纳工作内容篇41、根据公司相关财务制度，负责银行、票据、现金的管理工作;2、合同系统回款上传;3、发票的开具、购买;发票认证;合同系统已开发票回填;4、负责保管支票、押金收据、银行资料等重要财务文档;5、收集并整理公司费用报销单据和其他原始凭证及时转交会计入账;6、其他与出纳相关的临时工作。
财务部出纳岗位职责（通用18篇）
财务部出纳岗位职责（通用18篇）财务部出纳篇11.金蝶资金管理系统、明源系统的操作。
2.EKP系统管理费用流程、发票审核。
3.熟悉EXCEL、Word等办公软件的操作。
4.各银行网银的操作，熟悉银行对公各项业务的办理。
财务部出纳岗位职责篇21.负责公司的银行转账和现金领取业务2.报销日常费用和员工差旅费用3.保管财务用章4.负责支票、汇票、收据的管理5.统计每周公司资金流转情况6.完成领导交代的其他任务财务部出纳岗位职责篇31、登记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。
3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。
4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。
5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。
6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。
财务部出纳岗位职责篇41、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责行政后勤工作，7、完成部门领导交办的其他任务。
财务部出纳岗位职责篇51.现金收支及POS机刷卡;2.负责支票等票据的保管、签发及支付工作;3.严格按照公司的财务制度报销各项费用;4.增值税发票的保管及开具;5.登记现金、银行等各类日记账;财务部出纳岗位职责篇6职责描述：1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。
2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。
3、协助完成重空凭证的保管工作。
4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。
公司出纳的具体工作内容
公司出纳的具体工作内容公司出纳是一项具有重要职责的工作，需要对公司的财务管理进行全面的监督和控制。
下面将详细介绍公司出纳的具体工作内容。
1. 现金管理：公司出纳负责现金的接收、发放和存储。
他们需要记录每一笔现金流动，并确保所有收支的准确性和合法性。
2. 银行业务处理：公司出纳需要与银行建立和维护良好的关系。
他们负责处理与银行相关的所有事务，包括开立和关闭银行账户，办理存款和取款业务，处理汇款和转账等。
3. 财务报表编制：公司出纳需要根据公司的财务政策和准则，准备和编制各种财务报表，如现金流量表、资产负债表和利润表等。
这些报表对于公司的财务状况和业务运营情况提供了重要的参考。
4. 成本控制：公司出纳需要密切关注公司的成本情况，并采取必要的措施来控制和降低成本。
他们需要审查和核对各项支出，确保公司的资源得到合理利用。
5. 费用报销管理：公司出纳负责处理员工的费用报销事宜。
他们需要审核和核对员工提交的费用报销单据，并及时进行报销。
6. 税务申报：公司出纳需要按时申报和缴纳各项税费，如增值税、企业所得税等。
他们需要了解并遵守税法的相关规定，确保公司的税务合规。
7. 风险管理：公司出纳需要及时发现和解决财务管理中存在的风险和问题。
他们需要建立和实施有效的内部控制制度，防范和减少财务风险的发生。
8. 与其他部门的沟通协调：公司出纳需要与其他部门密切合作，共同完成公司的财务管理工作。
他们需要与财务部门、采购部门和销售部门等进行有效的沟通和协调。
公司出纳是公司财务管理中不可或缺的一环。
他们需要具备良好的财务知识和技能，能够熟练运用财务工具和软件，保证公司财务管理的准确性和合规性。
他们的工作对于公司的财务状况和业务运营具有重要的影响，需要严肃认真地对待。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务出纳的基本工作内容（通用5篇）
财务出纳的基本工作内容篇1
1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户以及银行证卡的管理。
负责与银行的一般业务接洽;
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项;
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符;
4、负责各项按相关审批批准的现金费用报销及相关记账凭证的录入。
5、及时核对现金和银行账;
6、控制库存现金，做好现金登记、有关印章、收据的管理工作。
7、准确录入固定资产相关信息并与行政中心配合固定资产的盘点事宜。
8、及时装订会计证凭证归档，做好档案管理工作。
9、领导交办的其他事宜。
财务出纳的基本工作内容篇2
1、负责日常的外币开支和银行结算业务，处理每月与银行之间的对帐。
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。
3、定期核对公司往来账，催收相应款项。
4、会计凭证的整理和装订，财务档案的归集和保管。
5、发票的开具，购买发票;认证供应商发票，完成抄卡和清卡工作。
6、在系统产生财务报表后，按上司要求完成其他的分析报表。
7、协助完成公司的年度审计，联合年检，汇算清缴;有出口和高新企业经验更佳。
8、协助主管完成日常事务性工作，完成上级所安排的其他工作，
并为公司的各类资料保密负责。
财务出纳的基本工作内容篇3
1.负责办理银行结算，规范使用发票;
2.负责工资的结算及员工工资的发放;
3.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全;
4.做好银行账和现金账，负责报销差旅费的各项工作;
5.按照财务制度做到日清月结，真实准确的上报总经理及公司总部每日资金数据;
6.负责各种新数据及未使用的保管。
财务出纳的基本工作内容篇4
1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务
2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符
3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限
5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
6、配合对应收款的清算工作.
7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全
8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作.
10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11、负责掌管公司财务保险柜。
12、完成财务总监临时交办的其他工作。
财务出纳的基本工作内容篇5
1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。
2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。
保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。
对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。
5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。
6.严格把好现金支付关,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。
7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。
8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。
收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。
10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。
11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。
12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。
认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。