易飞系统盘点操作流程
易飞ERP月底成本、财务月结一体化操作流程
财务管理-自动分录管理子系统-自动生成分录底稿
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核对总账科目及存货数据是否一致
1、检查总账系统存货科目与存货系统库存交易明细表中的相对应的金额是否一致
2、检查总账的生产成本、制造费用和成本系统中的工单在产品成本明细表是否一致
3、若不一致，需在总账中手工录入一张凭证进行调平
财务管理—成本计算管理子系统-汇总工作中心工单
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录入工作中心成本
1、收集各车间的当月人工成本和制造费用，并补录入人工成本和制造费用栏位
2、人工成本的收集:当月该车间计入生产成本之应付工资，可从总账系统中的科目余额表或核算项目余额表查询
3、制造费用的收集:机器折旧+工资+维修费+水电费+其他费用+低值领用+费用性领用；
可以在各单据录入界面查询(按审核码和审核日期为条件查询)
2
检查单价
1、检查当月月底还有未生成采购发票的采购进货单、采购退货单、委外进货单、委外退货单等单据是否存在单价为0的记录，若有则根据实际情况在补入相应的单价
2、这样可以保证当月材料成本月加权之计算来源正确
检查方法：
1、进销存管理-采购管理子系统-管理报表-已进货未开票检查表
3、殘留成本有料、工、费等部分，凭证格式如下：借：制费 贷:生产成-材料、生产成本-人工、生产成本-制费
财务管理-成本管理子系统-工单在产品成本明细表
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自动调整库存
1、先分库调整当月单位成本差异，审核该分库调整单（影响成本码为y的单别）
2、调整底无数量且有成本金额的物料，需把数量、成本都调为0，产生一张尾差调整单（影响成本码为y的单别）
易飞ERP系统作业操作手册
易飞系统作业操作手册目录第一章基本作业操作____________________________________3第一节主画面基本操作_____________________________________3第二节录入作业基本操作___________________________________4第三节打印凭证基本操作___________________________________10第四节报表基本操作_______________________________________13第二章品号与BOM 信息的建立___________________________18第一节品号资料的建立_____________________________________ 18第二节BOM 资料的建立____________________________________24第三节相关报表的查询及列印________________________________27第三章客户订单至生成批次需求计划_______________________28第一节设置订单单据性质____________________________________28第二节客户信息资料的建立__________________________________29第三节报价单的录入________________________________________30第四节客户商品价格的录入__________________________________31第五节客户订单资料的录入__________________________________32第六节订单变更单的录入____________________________________33第七节生成批次需求计划维护及锁定__________________________34第八节发放LRP采购单______________________________________37第九节发放LRP工单_________________________________________38第十节相关报表的查询及列印________________________________39第四章请购单至采购进货_________________________________40第一节设置采购单单据性质__________________________________40第二节供应商信息资料建立__________________________________41第三节采购核价单的录入____________________________________42第四节供应商料件价格的录入________________________________43第五节请购单资料的建立____________________________________44第六节维护请购信息作业____________________________________45第七节从请购单生成采购单__________________________________46第八节采购单资料的建立____________________________________47第九节采购变更单的录入____________________________________48第十节采购进货单的录入____________________________________49第十一节采购退货单的录入__________________________________51第十二节相关报表的查询及列印______________________________52第五章工单至入库及委外进、退货_________________________53第一节设置工单单据性质___________________________________53第二节委外核价单的录入___________________________________54第三节委外价格的录入_____________________________________55第四节工单资料的建立_____________________________________56第五节工单变更单的录入___________________________________58第六节领、补料单及超领单的录入__________________________59第七节退料单的录入_______________________________________61第八节生产入库单的录入___________________________________63第九节委外进货单的录入___________________________________64第十节委外退货单的录入___________________________________65第十一节相关报表的查询及列印_____________________________66第六章客户订单至销货___________________________________67第一节出货通知单的录入___________________________________67第二节销货单的录入_______________________________________68第三节销退单的录入_______________________________________69第四节相关报表的查询及列印_______________________________70附表易飞系统作业流程图_______________________71第一章 基本作业操作第一节 主画面基本操作<主画面>双击¡易飞ERP 系统¡，图标找开系统登录画面选择公司名称（即套帐名称） 功能设置-第二节录入作业基本操作<主画面>1. 新增：在数据库中新增一笔信息，选择新增功能钮后，将进入信息新增状态。
易飞系统计划操作指引
一、生成批次需求作业：如图1-1所示在基本选项页面中输入计划依据，选取工厂、选取来源单别、单号、序号，如计划依据选取按订单，则来源单据为订单的单号。
输入计划批号：系统默认的计划批号为来源单据的单别+单号+序号，为便於后续模块单据作业跟催，此栏以系统默认为准，不提倡计划人员自行更改；图1-1图1-2二、维护批次生产计划-按品号作业；⏹计划人员在处理完生成批次需求作业，至此作业将已生成的批次生产计划信息以品号的方式、查询、更改、删除其生产计划信息。
⏹进入维护批次生产计划—按品号作业程式进入如图2-1页面，点击查询按钮输入刚才生成计划批号；⏹在页面计划人员主要维护生产数、完工日、等栏目；图2-1 选定单身记录点击此处即可看到此品号组成材料及用量图2-2⏹如图在计划人员可以根据订单及生产需要针对单身的记录一一锁定；发放LRP工单时可以针对锁定的生产计划一一发放；⏹预计进货：已下采购单未进货⏹预计请购：已下请购单未转为采购单⏹预计生产：已开工单未生产数⏹预计销售：已下订单未销货（即订单未交数）⏹预计领用：生产工单预计需领用数量；⏹计划采购：已生成采购计划未发放请购单数量⏹计划生产：已生成生产计划未发放LRP工单的数量⏹计划领用：已生成生产计划需领用的数量；⏹计划销售：预测订单未交数量；图2-3三、可用量查询：⏹作业说明：当计划人员对通过ERP系统中所跑出生产计划中生产数量有疑问时，应到库存管理模块中打开查询库存状况程式作业如图2-3所示；图2-3⏹ 计划人员在生成LRP 需求时可以根据需要只生采购计划或只生成生产计划;四 维护批次采购计划—按品号⏹ 作业目的：可以将已生成的批次采购计划信息以品号的方式,查询,更改删除其计划信息;如图4-1所示；⏹ 作来说明：如果由人工方式计划其采购计划信息，可由计划者按品号方式输入其计划信息，注意由人工输入时计划信息一般都需锁定再运行其批次计划；⏹ 单身字段输入控制。
若用户无审核权限者，则单身信息仅可更1、在输入查询的品号改以请购相关字段，采购品号，采购数量，采购单位，采购日，锁定码，备注，仓库编号；图4-1五、发放LRP 工单作业；⏹作业目的：在生产计划生成后，经确认无误，且需转为正式工单时，可利用本作业发放。
易飞ERP存货管理系统
基本信息创建
3.录入品号信息—批号管理
采购件：从品号进货时因质量或来源因素，须针对该批进货予以标示， 管制自库存、领用、不良至出货的批次交易信息，以满足后续信息管 理需求，该料件须进行批号管制 Y。如：有效期间为一年的涂料或黏 胶
制造件：从成品入库后必须针对该批生产的质量或生产条件予以
记录识别，方便将来针对该成品的生产程序追踪，自入库、出库 或销货所有交易须要填入批号者，该品号必须进行批号管制。如： 芯片产品必须管制其有效年限或者将来销货后必须进行生产记录 的追溯者 相关字段：有效天数及复检天数
当实盘后,以盘盈亏报表查询发觉账面数量及实 盘数量生成差异时,必须生成盘点调整单 (盘盈 盘亏单) 来调整库存账面量,本作业目的就是自 动生成盘盈亏调整单.
其他管理功能
5.不合格品管理-自动生成报废单
1.来源为：进货单\委外进货单\生产入库单\转移单\ 转移入库单 2.批次运行成功后，产生报废单，同时相应单
其他管理功能
1. 批号管理-录入批号
交易单据审核后可至录入批号作业中查询批号 交易明细
其他管理功能
2.库位管理-即时查询库位存量
其他管理功能
3.借出\借入管理-借入流程 料件借入需求
借入单 凭证 借出入 状况表
录入借入单 借入单确认
借入单
N 核准 Y N 良品 Y 仓库接收 入库
其他管理功能
基本信息创建
4.设置单据性质-单别示范
单据 单别 影响 更 新 更 新 更 新 编号 名称 库存 入库日 出库日 盘点日 影响成本码 对方科目 ─────────────────────────────── 1109 仓库报废单 － Y 赋予成本结果 盘盈损 ─────────────────────────────── 1120 赠品入库单 ＋ Y 赋予成本结果 无 ─────────────────────────────── 1121 赠品出库单 － Y 赋予成本结果 无 ─────────────────────────────── 1122 工艺报废入 ＋ Y 赋予成本结果 无 ─────────────────────────────── 1123 工艺报废出 － Y 赋予成本结果 无 ────────────────────────────── 1130 期初开帐 ＋ Y 成本来源 制造费用 ────────────────────────────── 1201 调拨单 － Y Y 赋予成本结果 无 ──────────────────────────────
易飞ERP系统基础操作
[F1] [F2]
本 [F4]
查询线上说明文件 信息输入字段辅助视窗 快速保存功能
操 [F5]
新增一笔信息
作
[F6] [F7]
多笔信息条件式查询（泛查） 修改一笔信息
[F8]
删除一笔信息
[↑][↓]
单身信息上下笔移动功能
[Tab]或[Enter]
指针移至下一字段
[Shift]+[Tab]
指针移至上一字段
操
作
详
解
主
4、其他工具栏
画
面
操
作
详
解
系 统 主
建档
单据录入画面。如进货单、销货单等
报表
以报表的形式提供相应数据查询。如库
要
存明细表等
作
凭证
业
即单据，非会计上的凭证。如采购单凭
类
证等
型
批次
整批数据处理，单据自动生成。如请购
单自动生成采购单等
建 档 基 本 操 作
单身
工具栏 单头
单尾
若于 [单头] 明显位置看到一个 [核] 字
.
基
本 7.上一笔 操 目的:往前移动至前一笔的信息,功能钮图形为 .
作 8.下一笔
目的:往后移动至后一笔的信息,功能钮图形为 .
9.末笔 目的:往后移动至最后一笔的信息,功能钮图形为 .
建 10.确定 档 目的:存入新增或修改的信息,功能钮图形为 .
基
本
11.取消 目的:放弃新增或修改的信息,功能钮图形为 .
操
作 12.其它
目的:可执行其它功能的动作,功能钮图形为 .
13.附件 目的:提供使用者针对本基本信息,若有需要附上 其它文件时,可选择本功能将所需的文件附上，功 能钮图形为 .
易飞ERP月结和成本操作手册
y易飞ERP系统月结方案1、月结第一项：存货管理系统-录入库存交易单-把那些没有货号的产品出库（999）-记入研发部门-进入高级查询月结流程描述：1、相关子系统单据完整性检查（销售、采购、库存、生产）销售部门：应该检查系统中的销货单和销退单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外，对于不再执行发货的客户订单，应作“指定结束”处理。
采购部门：应该检查系统中的进货单和退货单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外，对于不再执行进货的请购单和采购单，应作“指定结束”处理。
重点注意是否有进货单上进货价格为0的,为防止成本计算不准确,必须由采购员提供实际价格。
仓管部门：应该检查系统中的库存交易单、调拨单和成本调整单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
如果是要抛转到总帐系统的单据,如制费领料单,维修领料单等还要检查单头“部门”字段是否已填入正确信息。
生产部门：应该检查系统中的领料单,退料单,生产入库单,委外进货单,委外退货单, 查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外,对于不再执行生产的工单,应作”指定结束”处理，对于不需要发放的LRP生产计划，要及时用“清除批次计划”来清除。
财务部门：视需要抽查上述部门的单据。
以销货单为例，设定查询条件【高级设置：审核码等于未审核、销货日期小于或等于20110131、销货日期大于等于20110101】备注：ERP项目组或企管部应指定每月上述工作最终的完成确认时间。
2、冻结账务将公用参数中进销存系统的账务冻结日期设为当月末，防止信息更改。
程序位置：【系统设置---基础信息子系统---基础设置---点击设置共用参数程序】如图：3、重计现有库存在冻结账务日期后，执行“重计现有库存”作业，防止出现库存数量信息异常。
易飞ERP流程演示63页
Y 开立发票N
订金发票
3
F 预收货款作业程序
客户订单
1
订单管理
F
销货作业程序
1.订单预计出货明细表 2.商品预计出货表 3.客户预计出货明细表 4.业务员预计出货明细表
销售订单建立流程
销 售 发 货 、 发 票 管 理 流 程
开始 退回
Y N
订 单N
审查
1.毛利分析 2.信用余额查询
1.库存状况查询 2.订单预计出货表 3.客户预计出货明细表
门户网站
客户/经销商门户
供应商门户
B2B 应用系统
电子销售 e-Sales
渠道管理 e-Hub
电子采购 e-Procurement
电子招投标 e-Bidding
电子维修与服务 供应商管理库存
e-Service
VMI
神州数码SCM系统
系统管理与 配置
权限管理 消息机制 组件管理 系统日志 神州数码SCM应用平台
ERP
薪资福利管理 HR同ERP/EasyFlow接口
采购\生产\制造部门
系统配置管理 培训发展管理 绩效考核管理
神码HR与信息系统的集成方案
组织架构
HR组织信息员工信息职位信息变更申请
CRM
BU
Employee Employee
请假申请
加班申请
定薪申请
EasyFlow
流程处理
流程反馈 流程反馈
生产领料 生产入库/委外
进货
成本信息
各仓库
通过
进货检验通知 审核确认进货 审核确认入库
确认发货 成本信息
质检
质量检验 质量检验
财务处
备注
订单评审
易飞系统作业操作手册
输入帐号、口令、选择公 司帐套进入系统主画面
双击“易飞 ERP 系统” 图标打开系统登录画面
<主画面>
检
显
视
示
类
保
程
别
存
序
检
清
视
单
设
置
重新 登录
显 示 报 表 工 作 队 列
操作说 明书
选择公司名称 （即：帐套的选 择）
资资资管管管中中中心心心编编编制制制
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第 五 章 工 单 至 入 库 及 委 外 进 、 退 货 …………………….. 53
第 一 节 设 置 工 单 单 据 性 质 …………….... ……………........... 53 第 二 节 委 外 核 价 单 的 录 入 …………………………................ 54 第 三 节 委 外 价 格 的 录 入 ……………………………………….. 55 第 四 节 工 单 资 料 的 建 立 …………………………... ………….. 56
附 表 易 飞 系 统 作 业 流 程 图 ….... …………….... ……………... 74
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易 飞 系 统 作 业 操 作 手 册 (第 一 部 )
第一章
中中中山山山盈盈盈亮亮亮健健健康康康科科科技技技有有有限限限公公公司司司
基本作业操作
第一节 主画面基本操作
资资资管管管中中中心心心编编编制制制
全面的ERP资源下载
易 飞 系 统 作 业 操 作 手 册 (第 一 部 )
单据处于未审状 态，当单据未审 时其撤销审核图 标显示灰色
透过『书签』点选方式进 入或切换至所要的信息
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一.盘点作业流程
二. 易飞ERP作业流程
易飞ERP系统盘点作业流程：1.自动生成盘点料件或录入盘点料件→2.重新赋予盘点数量计算盘点日当天的帐目库存量,重新赋值盘点底稿咨讯档单身的盘点数量栏位→3.冻结帐务日期由ERP小组执行→4.列印盘点清单→实地盘点→5.录入盘点料件单人录入/补入实盘数量多人录入→6.列印盘点盈亏明细表→7自动生成盘点调整单→8.盈亏调整单经审核生效
1.自动生成盘点料件：进行盘点计划时,可透过本作业,将同样条件的品号库存资讯,生成于「录入盘点料件」作业中.
在编制盘点底稿编号时,请按下列原则处理：
1.一个仓库一个底稿编号.
2.若品号数量非常多,无法同一日盘点完成,请一个盘点日期一个盘点
底稿.
循环盘点的设置及作业见附件‘’
2. 重新赋予盘点数量作业目的：计算盘点日当天的帐面库存量,重新赋予盘点底稿资讯档单身的盘点数量栏位,该程式可重复运行.
为了确保盘点更新信息的正确性,并协助盘盈亏的对账作业,运行前可利用以下作业辅助:
1.运行本作业前请您查询各系统交易单据有没有在盘点日期以前还未
审核者,将这些单据找出,不审核请删除或更改,否则盘盈亏调整后,又会发生差异,罔费调整了.
2.将账务冻结日期设置在盘点日期前一天,如盘点日期为12/30,请设
置冻结日期为『12/29』. 目的是盘点日期前的账务不可进行交易,
确保一边做差异检视,一边作业人员在调整单据,永远无法确定账
面量重计的正确性.
3. 冻结帐务日期
4. 打印盘点清单
1 库存盘点卡作业目的: 将盘点单录入的信息, 按序号逐一打印盘点
卡,盘点卡可作为现场实际盘点时,实盘数量的登录.
盘点底稿编号: 筛选「录入盘点料件」的信息,可点选F2盘点底稿编号查询.空白表全部底稿.
选择打印方式
打印方式选择为「2.账面数量」时,则初盘数量印账面数量.
打印方式选择为「1.盘点数量」时,则初盘数量印盘点数量.
打印方式选择为「3.不打印数量」时,则初盘数量印『____________』.
2 品号盘点清单: 由「录入盘点料件」将符合信息筛选条件的信息打印为清单.可作为盘点时实盘信息登录的原始凭证,或作为实盘完成后与盘点卡实际数量的核对清单.
空白表示全部
5.补入实盘数量多人:多人同时输入盘点数量的维护作业
此作业只能查询及更改
6.打印盘点盈亏明细表: 打印批号料件账面量与实际盘点量的对比,以作盈亏统计
可依据各种条件进行筛选抓取报表
报表格式：
7.自动生成盘点调整单: 当实盘后,以盘盈亏报表查询发觉账面数量及实盘数量生成差异时,必须生成盘点调整单盘盈盘亏单来调整库存账面量,本作业目的乃在生成盈亏调整单.
8.录入库存交易单:找出以上作业所产生的单据盈亏调整单做审核.。