财务部收银员工作岗位使命[整理版]1.doc
收银员岗位职责内容（5篇）
收银员岗位职责内容1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作;2、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、验钞机等收银设备的使用，要严格按规定的程序进行操作，否则，因操作失误造成的后果按规定给予处罚;3、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生，并及时做好找赎工作;4、营业所有物品统一通过电脑出品操作，否则以飞单情节处理;5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿;6、因工作失误造成帐款不相符的现象，由经手人承担责任;7、认真打印营业报表并及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符;8、对每日收入的现金，执行“长缴短补”的规定，发现长款或短款，如实向领导汇报;9、认真记录反映当日所发生事件，写在每日报告本上，如当日有事没及时反映的追查当事人;10、服从领导、团结同事，按指定时间上下班，不准私自调休、换岗。
收银员岗位职责内容（2）收银员的岗位职责包括以下内容：1. 进行收银操作：负责接待顾客并为其提供服务，结算顾客消费款项并开具发票或收据。
2. 维护收银台：保持收银台的整洁和秩序，确保现金、信用卡机等收银工具的正常运行。
3. 核对商品价格和数量：在结算过程中，核对商品价格和数量是否与顾客购买的商品相符。
4. 协助解答顾客问题：了解商品信息并向顾客提供相关的产品和服务咨询。
5. 处理退换货物：协助顾客办理退货和换货手续，确保顾客满意。
6. 管理现金流：负责现金的收取、找零和保管，确保收银台现金的安全和准确性。
7. 定期盘点：参与盘点工作，确保收银台现金和库存的准确性。
8. 提供售后服务：及时处理顾客的售后问题和投诉，维护良好的顾客关系。
9. 遵守店铺规范：遵守店铺的相关规章制度和操作程序，确保工作安全、高效和有序进行。
10. 参与培训和学习：不断提升自身的业务素质和专业知识，参与店铺提供的培训和学习机会。
收银员岗位职责内容（3）作为收银员，你的岗位职责主要包括以下内容：1. 收款和结账：你将负责接收客户的支付款项并进行结账。
财务部收银岗位职责任职要求
财务部收银岗位职责任职要求财务部收银岗位是一个负责日常现金收支管理的职位。
收银员承担着财务部门的核心工作，需要具备一定的专业知识和技能。
本文将介绍财务部收银岗位的职责和任职要求。
一、职责1. 支付款项。
负责收取客户现金或刷卡支付，确保款项的正确性和安全性。
2. 会计日记账对账。
负责核对每日收款记录，确保账目准确无误。
3. 确认发票和收款单的准确性。
配合销售部门确认销售订单的款项，并确保发票和收款单与收取的款项一致。
4. 处理现金流。
负责汇总和管理现金流，确保现金流的安全和稳定。
5. 与银行协助处理资金流动。
配合银行处理日常的资金调拨，确保公司资金的正常运营。
6. 定期报告。
负责向财务主管提交日常收款报表和相关财务数据，确保及时向管理层汇报工作。
7. 遵守公司规定和政策。
负责遵守公司规定和政策，确保财务部门的工作规范和合规性。
二、任职要求1. 学历要求。
本科及以上学历，财务、工商管理等相关专业优先考虑。
2. 职业素养。
具备较强的责任心和职业道德，善于沟通和团队合作。
3. 熟悉财务知识。
熟悉公司财务核算和流程，了解基本的会计准则和税务法规。
4. 技能要求。
熟练掌握收银系统和财务软件的使用，具备一定的数据分析和处理能力。
5. 经验要求。
有相关行业的工作经验，熟悉日常收银工作流程和风险控制。
6. 高度保密性。
具备较强的保密意识，能够确保客户信息和公司财务数据的安全。
7. 压力承受能力。
能够承受工作压力，处理复杂的现金流动和账目核对。
8. 忠诚度和诚信度。
具有高度的忠诚度和诚信度，能够始终坚守职业道德和公司利益。
综上所述，财务部收银岗位是一个需要具备专业知识和技能的职位。
收银员需要具备良好的沟通能力、责任心和团队合作精神，同时要熟悉财务知识和相关软件的使用。
对于候选人而言，本科及以上学历、相关工作经验和保密意识都是重要的任职要求。
希望本文对财务部收银岗位的职责和任职要求有所帮助。
三、能力要求1. 准确计算能力。
财务部收银员工作岗位职责
财务部收银员工作岗位职责财务部收银员工作岗位职责收银员是财务部门的重要岗位之一，主要负责接待顾客并完成对其购物商品的收银工作。
作为公司美誉度的代表之一，收银员需具备良好的服务意识和专业技能，以确保顾客满意度和公司经济运营的稳定性。
一、收银员基本岗位职责1. 顾客服务：热情接待顾客，提供良好的服务体验，并解答顾客的咨询和问题。
2. 商品扫描：将顾客选购的商品进行扫描，并核对商品的名称、价格和数量。
3. 金额结算：根据商品的价格和数量计算总金额，并与顾客进行确认和核对。
4. 收银操作：使用收银机或POS机操作完成收款，确保收款的准确性和顺畅性。
5. 资金管理：确保收银台的现金和零钱充足，并按照公司规定进行现金的存取、结算和报账。
6. 发票管理：按照公司要求开具发票，核对发票的准确性，并及时归档和汇总。
7. 结算报表：完成每日或每班的收银工作后，要准确填写收银报表，并向财务主管报告工作进展和相关数据。
8. 退换货处理：根据公司的退换货政策，按照规定流程办理退换货事项，并协助顾客解决问题。
9. 仓库管理：与仓库人员密切合作，确保商品的库存信息准确，并及时上报库存不足和异常情况。
10. 陈列维护：负责维持收银区域的整洁和有序，确保商品的清晰可见和易于操作。
二、收银员职责及能力要求1. 顾客导向：热情周到地服务顾客，处理投诉和纠纷，并保持良好的顾客满意度。
2. 业务熟练：熟悉公司商品的信息和价格，并能快速准确地完成商品扫描和金额结算。
3. 数字敏感：具备较好的数字分辨能力和计算能力，能准确计算商品的总金额和找零金额。
4. 财务认知：具备一定的财务知识，能协助财务部门建立良好的资金管理和实施有效的内部控制。
5. 仓库协作：能与仓库人员密切合作，了解并掌握商品的库存情况，及时上报库存异常和不足。
6. 报表填写：具备一定的文书处理能力，能准确填写和汇总收银报表，并向财务主管汇报工作进展。
7. 系统操作：熟悉收银机和POS机的操作，能灵活运用系统功能，提高工作效率和准确性。
收银员岗位职责
收银员岗位职责
1. 接待顾客并提供优质的服务，为顾客提供准确、快速的收银
服务。
2. 熟悉并熟练操作收银系统，确保每笔交易的准确无误。
3. 接受顾客的支付，包括现金、信用卡、支付宝等，同时保障
交易安全。
4. 维护收银台的整洁和有序，保持工作区域的清洁和卫生。
5. 协助顾客解决支付过程中的问题，如找零、退款等。
6. 协助进行商品的包装和整理，确保商品陈列整齐有序。
7. 协助进行库存盘点和商品调拨，保持库存的准确性和及时性。
8. 遵守公司的收银政策和流程，保障公司利益和顾客权益。
9. 协助进行销售活动和促销活动，提高销售额和顾客满意度。
10. 及时向上级主管汇报工作情况，并接受领导交代的其他工作任务。
以上即是收银员岗位的主要职责，需要具备良好的服务意识、沟通能力和团队合作精神。
财务部前台收银员岗位职责
财务部前台收银员岗位职责财务部前台收银员是负责为客户提供付款服务和处理财务交易的专业人员。
以下是该岗位的一般职责：1. 接待客户：财务部前台收银员需要友好地接待客户，为他们提供付款服务并回答他们的问题。
他们应该能够有效地处理客户的需求，并保持礼貌和专业。
2. 处理付款：财务部前台收银员负责收集客户的付款，包括现金、信用卡、支票或电子转账。
他们需要确保所有收款都记录准确无误，并提供收据给客户。
3. 处理退款：当客户需要退款时，财务部前台收银员需要按照公司政策处理退款请求。
他们需要核对相关信息，确保退款无误地发放给客户。
4. 处理账单和发票：财务部前台收银员需要处理客户的账单和发票，并向客户提供相关的财务信息。
5. 维护清点现金：财务部前台收银员需要负责每日清点现金，并保持现金柜台的秩序和整洁。
6. 协助财务部工作：除了前台收银工作外，财务部前台收银员可能还需要协助财务部的其他工作，如数据录入、文件整理等。
总的来说，财务部前台收银员需要具备良好的沟通和服务技能，能够高效地处理付款和退款，同时保持准确的财务记录。
他们应该有责任感和敬业精神，确保客户和公司的利益得到保护。
财务部前台收银员岗位需要具备一定的财务管理知识，能够快速准确地处理交易和财务记录。
他们还需要熟悉公司的财务政策和程序，以便为客户提供准确的财务信息和服务。
除了现金收款和退款处理，财务部前台收银员还需要确保所有交易符合公司的财务规定和法律法规。
他们可能需要与公司的会计师或财务团队合作，以解决复杂的财务问题和进行财务审计。
因此，具备良好的财务分析能力和解决问题的能力是必不可少的。
财务部前台收银员还需要熟练使用财务软件和收银系统，能够快速准确地录入和处理交易信息。
他们需要保证所有财务记录的准确性和完整性，以便为公司的财务分析和决策提供可靠的数据。
除了前台收银工作，财务部前台收银员还可能需要处理电话和电子邮件咨询，回答客户关于账单、付款和其他财务问题的疑问。
财务收银岗位职责
财务收银岗位职责
财务收银岗位职责主要包括收银、记账、账务处理等工作内容。
下面是具体的描述：
1负责日常的收银工作：收取现金、银行卡等支付方式的付款，开具发票或收据等。
2,负责管理货币资金账户，处理营业收入和各项支出的会计核算、记帐及制作财务报表。
3,负责日常现金管理和银行结算工作，预测现金流，管理现金池。
4,定期进行账务清算、报表分析和财务分析，为公司的经营管理和决策提供准确的数据支持，从财务层面为企业的资金运营提供战略储备。
5,协调各部门间资金的流转，维护好企业内部的资金流转平衡，保证企业资产的安全性。
6,制定和完善公司的执法规程和制度，确保公司的监管制度符合国家法律法规和公司治理要求，公司各项财务活动有序开展。
7,负责对公司业务进行风险评估与管理，及时预警和控制风险，保障公司财务稳健发展。
总之，财务收银岗位职责是一个综合性的工作，涉及到公司的整个财务管理体系，需要具备一定的财务知识和实践经验，以及良好的沟通协调能力和责任心。
财务部收银员岗位职责4篇
财务部收银员岗位职责4篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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收银员岗位职责
收银员岗位职责
1. 负责接待顾客，提供优质的服务，并为顾客提供准确的结账服务。
2. 熟练掌握收银系统的操作，包括扫描商品条形码、输入商品价格、处理退款和结账等功能。
3. 确保收银台和收银系统的日常维护和清洁，保证设备的正常运行。
4. 协助顾客解决支付问题，处理现金、信用卡、支付宝等各种支付方式。
5. 负责对收银台的现金进行清点和结算，确保账目准确无误。
6. 协助其他部门进行库存盘点和商品上架，保证商品信息的准确性。
7. 遵守公司的收银政策和程序，确保交易的合法合规性。
8. 协助店长和主管进行销售数据的统计和分析，提供销售报表
和数据支持。
9. 及时向上级汇报工作情况，积极配合上级领导的工作安排。
以上就是收银员岗位的主要职责，希望能够对应聘者有所帮助。
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财务部收银员工作岗位职责[整理版］1
财务部收银员工作岗位职责
1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。
2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台;不准私自套汇或变相套汇。
3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用,要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。
4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。
5、因工作失误,给公司造成的经济损失,由当事人负责赔偿。
6、认真打印和填写各种营业报表,及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。
7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。
８、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。
9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。
(9)寄存员工作岗位守则
１、准时上班、化好淡妆，
2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾，用清水、抹布全面清
洁各衣柜，台面、确保工作环境干净整洁。
3、当班迎客时,不能随便离开工作岗位,如确需暂时离开,一般不能超过10
分钟,且在离开前上好门及锁好门,如由于未做好以上工作而导致客人财物损失，则追究当班者的责任。
４、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件,如发现一次,即无偿解雇,不得有异;
5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续，客人取包时，要核正、副券号码一致才能发回，如由于疏忽，错漏而造成客人财务损失,由当班者负责。
6、原则上不接纳客人宠物的存放,如客人紧持存放,须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较安全的位置。
７、收档后，如发现遗留物，衣帽间员工应在场内房间询问,无误后立即交值班的经理处理，原则上遗留物保存二个星期,如还没有人认领交由行政经理处理(如发现遗留物不上交者,而客人又投诉，当班者即时无偿解雇,不得有异)。
8、衣帽间员工须有本市户口人员担保人方可入职。
二、财务部各岗位工作流程
（1)收银工作服务流程
△营业前
1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。
2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。
拿取备用金换零币,并核对备用金是否无误,如有发现金额不对,要提出及时汇报。
3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。
做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。
4、检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等),如发现异常及时向主管汇报并及时解决。
5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作,验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查,如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理,在上班处理相关故障，做到无事故操作。
6、认真搞好收银台的卫生工作。
△营业中
1、收银员一收到柯打单,就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度,经核对无误后迅速输入电脑给予出品。
然后放入插单架。
如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。
如有取消出品,核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。
2、如有正常转房，要有咨客部人员的签员；非正常转房要
楼面经理签名方可执行，注意最后买单时根据公司相关制度办理。
3、收到楼面人员要买单的通知时,核对输入品种是否无误,赠送、超送、打折等是否正确并符合规定，确定无误后，（按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式),打印帐单交由楼面买单人员。
４、如消费卡没有打折时,收到卡3分钟之内,电话通知该房订房人询问该房是否打折，经确认后,先打帐单买单,然后请该房订房人补签。
5、买单方式：
A、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后,按帐单实际金额收款,并及时准确找赎。
（客人如付外币,收银员应按照公司比例收取客人钱数，并在帐单上注明以何种方式付款。
）
B、银行卡:按帐单金额输入ＰOＳ机，并做到帐单金额打印出的签约单金额一致，收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类，如收取的是信用卡，还必要严格按信用卡受理事项进行,不得有误。
如没有出示身份证或签名模式不像的,经该订房人签名担保,楼面经理加签方可办理。
C、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限,并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保。
Ｄ、签单招待：核对此人在公司是否有签单权限，如无此权
限，收银员有权拒绝受理。
6、认真做好营业结束的相关工作：
Ａ、收银员打印电脑报表,并核对所有结帐金额是否无误，经核对后,要做到电脑菜单与收款金额相符,营业款项与收款金额相符,然后营业款现金封袋:清点备用金;对银行PＯS机进行清机处理。
B、准确无误做好每天的发票登记。
Ｃ、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。
△营业后
１、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全,并放在指定地点。
2、认真检查POS机、电脑的电源是否关闭好。
３、与保安人员一起交营业款押送指定地点。
(2)寄存员(存包处)工作服务流程
△营业前
1、准时上班(换好工衣为准）。
2、班前例会认真听取楼面主管对工作的安排,做好礼貌用语训练。
３、做好存衣间的卫生，并准备好工作中所须的物品（存衣牌、登记本、笔、打火机等）。
△营业中
1、脸带微笑,双手背后,昂首挺胸,站立于存物台面准备随时恭迎客人。
2、客人来临，笑脸向迎“晚上好，欢迎光临”！请问先生/小姐，是否存物,并叮嘱客人带好存物牌。
3、根据存物牌号码顺序将物品摆入存衣柜，在工作中一定要认真,仔细保管好每一样物品。
4、客人取物时一定要问清姓名,物品方可发放，鞠躬送客:“多谢光临,请慢走,欢迎下次光临”。
5、工作中如出现问题，如：客人丢失存物牌等问题,应耐心向客人解释并按存物须知条例解决,如解决不了应及时通知上级部门。
△营业后
1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品，如有即可通知值班经理给予解决。
2、参加班后例会，听取主管对当日工作的总结。
财务部文件管理制度1
财务资料文件管理制度
一、目的
为了进一步规范公司财务资料、文件管理,按照南昌江竹实业有限公司发展理念，结合公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围
本公司财务部上报下发的各种文件、资料、协议合同及财务部对外联系沟通的各种文件、资料、协议合同等。
三、权限
未经公司总经理授权任何人不得私自提取审阅或将公司财务文件、资料交他人审阅,确有必要时需请示财务部负责人报公司总经理，得到批准后,方可提取审阅。
四、财务部文件、资料管理规定
1、拟稿：财务部门根据内部管理需要由相关人员起草文件。
2、审批签发:由财务负责人审核，总经理审批签字。
3、传递：在部门内部传递执行。
4、存档：财务部门留存备份。
5、督办：财务部门进行督办。
6、一般性资料文件:员工因工作原因需提取一般性财务资料或文件，需得到财务部负责人的同意。
文件、资料审阅完后，应及时送交财务部负责人处。
７、机密性资料文件:无关人员不得提取审阅，确因工作需要提取审阅时,财务部负责人需报总经理批准，经总经理同意后方能提取审阅文件。
提取的机密性文件或资料不得带回家或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。
８、绝密性资料文件：无关人员不得提取翻阅。
9、对尚未传达的文件不得向外泄露内容，同时必须严格执行公司保密制度，确保机密不被泄露或利用。
五、本管理办法自公司总经理审批公布之日起执行。
六、本管理办法由公司财务部负责解释说明。
起草人：审核人：审批人:。