初级炒单——期货交易培训大纲
期货交易教学大纲
期货交易教学大纲课程编号：03011148课程名称：期货与期权学时：36学分：2适用专业：工商管理、财务管理、经济学等专业开课学期：4开课部门：经济与管理学院经济学教研室先修课程：经济学、金融学、投资学考核要求：考查使用教材及主要参考书：李政丹、王淑英主编，《期货交易理论与实务》，中国电力出版社，2012.3（2015.8重印）中国期货协会著，《期货及衍生品基础》（第二版），中国财政经济出版社，2018.2中国期货协会著，《期货法律法规汇编》（第九版），中国财政经济出版社，2017.12一、课程的性质和任务：1、性质：期货交易是一门理论性和操作性要求非常高的学科。
通过这门课程的教学，使学生了解期货交易实务的基础知识；期货市场的结构和运作机理；掌握期货投资的主要理论和分析方法；能运用期货投资分析软件和网络进行研盘。
为此，要向专业学生系统介绍期货投资工具；向学生讲授现代组合投资理论、期货定价理论和系统分析的方法；更好地培养学生对期货市场的关注度进而激发更多的学习兴趣；培养学生对所学知识的应用能力和动手解决问题的能力。
2、任务：本课程的教学目的是使学生了解和掌握期货市场的结构和运作机理，熟悉期货交易的的基本理论、基本方法和实际操作。
激发他们学习和掌握现代金融知识的积极性，在学习理论的同时，提高他们的系统分析能力和实际操作能力，更重要的是能够学有所成，掌握一门真正的理财技能，为学生毕业后能够较好地适应相关工作的需要和自主创业打下基础。
二、教学目的与要求：本课程的教学目的是使学生了解和掌握期货市场的基本组织结构、交易制度、交易流程、行情分析方法、主要品种合约、交易策略及风险控制，特别是能够掌握期货期权投资的实际操作与风险控制，为以后的学习和工作奠定一定的基础。
三、学时分配四、教学内容：第一章期货交易概述1．教学内容第一节期货市场的产生和发展第二节期货交易的概念与特征第三节期货合约与期货上市品种2．教学基本要求通过本章学习，了解期货市场的产生、发展过程，期货交易的基本概念与特征，以及期货合约与期货上市品种。
内部培训资料-期货操盘手培训手册(DOC 90页)
期货操盘手培训手册没有优秀的执行力，再好的方法也是白费。
期货市场就像赌局一样，永远都是高手挣新手的钱如果我们都是高手，那我们去挣谁的钱期货市场永远都不缺新手希望本资料能起到抛砖引玉的作用，以尽可能少的成本和最短的时间提高你的交易水平，使你尽快成熟起来。
如果你希望在看了本资料以后就可以很快找到在期货市场稳定赚钱的方法，那么我们建议你最后现在就放下它，交易能力的提高是一个学习、实践、总结、到再学习、再实践的N次循环过程，永远不会也不可能一蹴而就！成功永远没有捷径！在群雄逐鹿的金融市场要想避免亏损甚至获得利润最大化依靠的决不是轻松的习惯，而是不停的思考！本资料的内容除了自己制作的图片外，大部分资料来自网络，如有雷同纯不属巧合。
贵在坚持，赢在执行这8个字是一个好朋友的QQ签名，看起来很简单，却道出了期货制胜的秘籍：坚持和执行，坚持做正确的事情，哪怕每次都会遇到止损。
执行你的交易计划，这是一个完善的交易计划（开仓、止损止盈、资金管理）。
无论是和阿笨还是跟6002XX，无论是谈交易心态还是谈程序化交易，到最后的落脚点都到了交易的执行上！举个简单的交易系统：5日均线以上做多，5日均线以下做空（震荡行情任何系统都失灵），看看CU上的日K线图形，我们想亏钱都很难。
还有一个更简单的系统抛硬币来决定做多做空，设好止损和止盈，同样可以挣钱，不相信的话你可以用1手铜做例子，抛上100次就知道情况了。
看了这两个例子后你会不会反思：为什么这么简单的办法就可以挣钱，而我们天天搞的这么复杂还亏钱呢？问题出在两个方面：第一交易系统不完善，入场、出场点把握不好，止损、止盈、资金管理有问题。
第二就是执行有问题，有了交易系统却不能很好的执行。
这就是期货投资机构、基金跟个人投资者的差别所在。
投资基金他们能坚持而且能执行，不坚持不执行的时候有其他人监督，不可能有那么多的随意性。
而我们下单呢？感觉涨的多了就去空，感觉跌的多了就去多。
上次做多没止损出现大亏，这次做空没止损依旧出现大亏。
期货基础期货操盘手培训教程
01期货市场概述Chapter期货市场定义与功能规避风险价格发现期货市场为企业和投资者提供了规避价格风险的工具，有助于稳定生产经营和投资收益。
资产配置期货合约类型及特点商品期货以实物商品为标的物的期货合约，如农产品、金属、能源等。
商品期货价格受供求关系、季节性因素、宏观经济等多种因素影响。
金融期货以金融产品或金融指标为标的物的期货合约，如债券、股票指数、外汇等。
金融期货价格受利率、汇率、政策等多种因素影响。
其他期货包括天气期货、碳排放权期货等创新型期货品种，为特定领域提供风险管理工具。
国内外期货市场发展现状国际期货市场国内期货市场02期货交易基础知识Chapter交易规则与制度交易时间交易指令交易单位最小变动价位杠杆效应保证金制度使得投资者只需缴纳合约价值的一部分资金，即可参与期货交易，从而实现以小博大的杠杆效应。
保证金制度投资者在进行期货交易时，需按照交易所规定缴纳一定比例的保证金，作为履约担保。
风险提示杠杆效应在放大收益的同时，也会放大风险。
投资者需充分了解并评估自身风险承受能力。
保证金制度及杠杆效应经济周期供求关系政治因素季节性因素社会因素价格波动影响因素分析03操盘手必备技能与素质Chapter敏锐的市场洞察力及时了解市场动态01善于捕捉交易机会02准确判断市场趋势03保持冷静和理性具备耐心和毅力能够有效应对压力030201良好的心理素质和抗压能力熟练掌握交易软件及工具熟悉交易软件操作灵活运用技术分析工具掌握基本面分析方法04基本面分析方法与应用Chapter宏观经济指标解读国内生产总值（GDP）通货膨胀率利率水平汇率变动供求关系对价格影响研究供应量变化需求量变化季节性因素01020304数据收集与整理制定交易策略建立分析框架持续跟踪与调整基本面分析在实战中应用05技术分析方法与策略ChapterK线图形态识别及意义K线图基本形态包括阳线、阴线、十字星等，反映价格涨跌及多空力量对比。
常见K线组合形态如头肩顶、双底、三角形等，揭示价格趋势的延续或反转。
《期货培训提纲》课件
买入套期保值
在期货市场买入期货合约 ，以锁定未来采购价格， 防止价格上涨带来的成本 增加。
卖出套期保值
在期货市场卖出期货合约 ，以锁定未来销售价格， 防止价格下跌带来的收入 减少。
套利策略
跨期套利
利用同一品种不同交割月份之间的价格差 异进行套利。
套利策略
利用期货市场不同合约、不同交易 所之间的价格差异，同时买入低估 合约、卖出高估合约，以获取无风
的头寸，赚取盈利。
突破策略
在市场价格突破关键点 位时，持有与突破方向 相同的头寸，赚取盈利
。
03
期货技术分析
技术分析的基本理论
技术分析的定义
技术分析是通过研究市场行为， 运用图表和指标来分析价格趋势
的方法。
技术分析的原理
技术分析基于市场行为反映未来价 格走势，通过分析历史价格数据和 交易量等数据来预测未来价格变化 。
总结词：掌握风险控制策 略和应对措施，降低潜在 损失。
制定风险管理政策，明确 风险容忍度和限额体系。
详细描述
采用止损、对冲、分散投 资等策略控制风险。
风险监控与报告
详细描述
总结词：实时监控期货市场 风险，定期报告风险管理状
况。
01
02
03
建立风险监控体系，实时监 测市场动态和交易头寸。
分析风险指标，如波动率、 相关性等，及时发现潜在风
期货公司合规管理
要求期货公司建立健全合 规管理体系，确保业务合 规开展。
客户权益保护
强调期货公司应保障客户 合法权益，防范利益输送 和损害客户利益的行为。
禁止性行为
明确期货市场禁止性行为 ，包括市场操纵、内幕交 易等违法行为。
违规案例分析
期货基础知识培训资料
期货基础知识培训资料随着我国经济的快速发展，期货市场在我国的作用也逐渐受到重视。
然而，对于刚刚接触期货市场的投资者来说，期货交易的复杂性和高风险性是他们最为关注的问题。
因此，了解期货基础知识对于投资者来说尤为重要，它可以帮助投资者降低风险，提高投资收益。
一、期货交易的定义和特点期货不是一种货币或者实物，而是一个金融衍生品，它的价格与商品或金融指数的未来价格相关联。
期货交易是指投资者在期货交易所进行的买卖行为，其特点包括杠杆效应、期货合约、保证金交易、期货价格的波动性等特征。
二、期货交易的优势相比于股票、基金等金融产品，期货交易具有以下几个优势：1、高杠杆：期货交易可以实现高杠杆效应，无需投入大量资金可以获得期货价格波动的收益。
2、多样化：期货市场的交易品种丰富多样，投资者可以根据自己的需求和风险能力进行选择。
3、灵活性：期货交易可以实现两种交易方向，即可买也可卖，适合不同投资者的需求。
4、风险与回报平衡：尽管期货交易有较高的风险性，但是其回报也相对较高。
投资者可以通过控制风险来实现风险与回报的平衡。
三、期货交易的风险控制期货交易的高风险性不可忽视，特别对于新手投资者来说。
因此，如何控制风险是必不可少的。
1、设置止损线止损线是投资者在进行期货交易时，对于获利或者亏损设定的价位，可以有效防止意外情况的发生，保护投资者的本金不受过大的亏损。
2、分散投资分散投资是在不同市场或者不同品种之间进行资金分散配比，避免一种市场或者品种的风险对整个资产产生较大影响而带来的巨大亏损。
3、适度杠杆适度杠杆是指在进行期货交易时，投资者不应该过度借贷，保持适度的杠杆水平，以避免过大的财务风险。
杠杆率过高会导致资金不能承受风险而造成大额损失。
四、期货交易之前的准备工作在进行期货交易之前，投资者需要做好以下几点准备：1、了解期货知识：首先，投资者应该具备必要的期货知识和技能。
可以通过阅读相关书籍、参加期货知识培训等方式来学习。
期货基础知识培训资料
期货基础知识培训资料一、期货市场简介期货市场是一种金融市场，用于进行期货交易。
期货合约是双方约定，在未来某个时点以特定价格买卖标的资产的合同。
期货市场的参与者包括农产品生产者、商业公司、金融机构和个人投资者等。
二、期货交易的基本流程1. 开户：投资者需要选择合适的期货交易所和期货公司，完成相关手续并开立交易账户。
2. 学习基础知识：在进行期货交易前，投资者需要学习期货市场的基本知识，了解交易规则和风险管理等方面的内容。
3. 下单交易：投资者可以通过期货交易平台下单进行交易，根据市场走势判断买入或卖出合约。
4. 观察风险和收益：投资者需要密切关注市场风险和收益情况，及时调整交易策略。
5. 清算结算：期货交易所根据每日结算价进行盈亏结算，投资者需缴纳或获得相应的资金。
三、期货交易的风险管理1. 做足风险评估：投资者在进行期货交易前要对自身的风险承受能力进行评估，以确定合适的交易策略和仓位。
2. 控制杠杆比例：期货交易采用杠杆交易模式，投资者要合理控制杠杆比例，避免过度投资导致风险扩大。
3. 制定止损策略：在交易过程中，投资者应该设定合理的止损价位，及时止损以避免亏损进一步扩大。
4. 分散资金投资：将资金分散投资于多个品种或合约，降低单一投资的风险性。
5. 时刻关注市场：市场变化是随时发生的，投资者要时刻关注市场动态，及时调整交易策略以降低风险。
四、期货交易的技术分析方法1. K线图分析：通过观察价格走势和交易量，分析市场情绪和力量，判断市场的涨跌趋势。
2. 移动平均线：通过计算一段时间内的平均价格，判断市场的趋势和支撑位、阻力位。
3. 成交量分析：观察市场成交量的变化，判断市场的活跃程度和资金进出情况。
4. 相对强弱指标：通过计算多个期间的价格差异，判断市场的超买超卖情况，预测价格的反转点。
五、期货交易的经典交易策略1. 趋势跟踪策略：根据市场趋势进行交易，追踪较长时间内的涨跌趋势，买入或卖出合约。
期货从新手到高手教学大纲
期货从新手到高手教学大纲期货从新手到高手教学大纲引言：期货市场是金融市场中的重要组成部分，也是投资者进行风险管理和投机交易的重要工具。
对于新手来说，了解期货市场的基本知识和操作技巧是非常重要的。
本文将从期货市场的基础知识、交易策略、风险管理等方面，为新手投资者提供一份从新手到高手的教学大纲。
一、期货市场的基础知识1. 期货市场的定义和特点介绍期货市场的定义，以及期货交易的特点，如杠杆效应、标准化合约等。
2. 期货交易的基本流程详细介绍期货交易的基本流程，包括开户、入金、选择合约、下单、平仓等环节。
3. 期货交易的常用名词解释解释期货交易中常用的名词，如多空、保证金、交割等。
二、期货交易策略1. 基本面分析介绍基本面分析的概念和方法，包括对宏观经济数据、行业发展趋势等进行分析，以寻找投资机会。
2. 技术分析介绍技术分析的基本原理和常用指标，如均线、MACD等，以及如何利用技术分析进行买卖决策。
3. 套利交易策略介绍套利交易策略的基本原理和常用方法，如跨品种套利、跨期套利等，以及如何利用套利策略获取收益。
三、期货风险管理1. 仓位管理介绍仓位管理的重要性，以及如何根据个人风险承受能力和市场情况确定合理的仓位比例。
2. 止损策略介绍止损策略的原理和方法，以及如何根据市场波动和自身风险承受能力设置合理的止损点位。
3. 多样化投资强调多样化投资的重要性，介绍如何通过分散投资降低风险，包括选择不同品种、不同期限的合约进行投资。
四、实战演练1. 模拟交易提倡新手投资者在实盘交易之前进行模拟交易，熟悉交易平台和操作流程，以及检验自己的交易策略。
2. 持续学习强调期货市场的变化和复杂性，鼓励投资者持续学习，通过阅读书籍、参加培训课程等提升自己的交易技巧。
结语：期货市场作为金融市场的重要组成部分，对于投资者来说，了解基本知识、掌握交易策略和风险管理是非常重要的。
本文提供了一个从新手到高手的教学大纲，希望能够帮助新手投资者在期货市场中取得成功。
期货基础知识培训
期货基础知识培训期货是金融市场中一种重要的衍生品交易工具，为投资者提供了增加投资收益并进行风险管理的机会。
为帮助初学者更好地理解和应用期货交易，本文将介绍期货的基础知识和相关交易策略。
一、期货交易的基本概念1. 期货的定义期货是一种标准化合约，即买方和卖方同意在将来某个确定的日期和价格进行交割一定数量的标的物。
标的物可以是商品、金融指数、货币等。
2. 期货交易的特点期货交易具有杠杆效应，投资者只需缴纳一小部分保证金即可控制较大数量的标的物。
此外，期货市场的交易时间长、流动性高，可以实现迅速买卖。
3. 期货交易参与者期货交易参与者包括投机者、套保者和套利者。
投机者试图通过预测市场走势获取利润，套保者用期货合约进行风险管理，套利者则通过市场的价格差异获取利润。
二、期货交易的基本知识1. 期货合约期货合约规定了交割的标的物、交割日期、交割地点等内容。
标的物可以是原油、黄金、股指等，合约的交割日期为合约到期日。
2. 交易所与交易方式期货交易在专门的交易所进行，投资者可以通过开设期货账户并通过经纪商进行交易。
交易方式包括开仓、平仓和交割等。
3. 保证金与杠杆在进行期货交易时，投资者需要缴纳一定比例的保证金。
杠杆效应使得投资者可以用小额资金控制大额交易，但也需要注意杠杆带来的风险。
三、期货交易策略1. 技术分析技术分析是通过研究价格图表和交易量等数据来预测市场走势的方法。
投资者可以使用趋势线、移动平均线和相对强弱指数等工具进行技术分析。
2. 基本面分析基本面分析是通过研究市场、经济和政治等因素来评估标的物的价值和市场供需关系的方法。
投资者可以关注相关新闻和宏观经济指标来进行基本面分析。
3. 套利交易套利交易是通过利用不同市场或合约之间的价格差异获利的交易策略。
套利交易需要投资者快速反应和高度的市场敏感性。
四、期货市场风险管理1. 止损和止盈投资者在进行期货交易时可以设置止损和止盈位，以限制风险和保护利润。
止损位是当市场出现不利波动时自动平仓的价格，止盈位是当市场达到预期利润时自动平仓的价格。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
期货交易培训大纲（初级炒单）
一、交易理念
1、交易的目的：赚钱
赚钱是一种素质：交易是一种执行力和长期训练形成的内在素质，不是理论研究。
技术的研究可以成为分析专家，但成不了以交易为生的职业交易者。
赚钱需要经历的几个阶段：学习、少亏、不亏、少赚、暴利。
2、如何学习：确定目标、建理良好的交易理念、时间的积累。
目标：日内波段和日内趋势是所有交易的基础，也是最适合初学者练习的一种交易模式。
初期可以利用炒单的高强度来训练自己的止损和进场能力。
3、交易理念：“控制亏损”、“顺势交易”。
大的亏损发生的原因是过度交易、没有止损。
顺势交易的好处是，每天的高低点永远只有一个，所以买到最高或最低点是低概率事件。
4、成功需要时间的积累：用科学的低成本方法学习；用学习的心态坚持；付出总有回报，一份耕耘一份收获，这是世间万古不变的真理。
二、交易方法
1、认识市场
市场的走势的根本原因是多空力量的争斗结果。
力是市场的原动力，所有一切的走势都可以用力的合成来解释。
2、行情级别的判断和确定交易周期
级别的判定：从大到小一级级判定。
确定下立场就坚持到底，直到整个希望完全消失。
确定交易周期：永远看着比自己更高一级的行情进行本周期的交易。
3、日内趋势交易法
第一：确定日内趋势
第二：顺着日内趋势寻找买卖点
第三：买卖点的雏形：3根1分钟的走势；平台的突破
第四：趋势的衰竭和反转
第五：没有趋势的操作法：不操作或高抛低吸
三、均线的有效性及其陷阱
1、所有大的趋势行情必然需要均线的配合，在这时候行情是由均线的支撑下的趋势来主导。
2、在力度和形态主导的行情均线一般会失效。
这时候顺大形态找小的形态入场点。
纯力度主导的行情只能做1-3分钟的短炒。
3、两根重要的均线
30分钟均线：日内波段的主导
100分钟均线：日内趋势的主导
均线打滚、打滚收敛
四、波段和趋势的安全标志
1、价格和时间是构成波段的重要因素。
时间让波段具备最基本的安全性。
所有行情的发展需要时间。
2、盈利单的扩展
优势积累：利润博利润，市场总会给你惊喜。
五、最有效的两种入场点
1、突破后的回调；
2、收敛后的爆发。
只做这两种入场点就能赚钱
六、优势积累在风险管理中的应用
第一：永远不要为了赚更多的钱而入金
第二：永远用你的盈利增加仓位
第三：亏钱后马上缩小你的仓位或停止交易
每天对照自己的交易看是否违背课程中讲的原则。
所有的大亏损肯定是违背了基本原则，所有大赚钱的单肯定是执行了基本原则。
不断的改错，不断的让自己习惯于正确的操作习惯，盈利是一种自然的结果。