证券投资学实战案例

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• 如果跌到3732，该轮下跌幅度为
• 4335－3732＝603
• （603／4335）×100％＝13.91％
• 基本符合政策意图。
• 如果该点位被有效击穿，那么，即要选 下一个波段低点即2852（3月19日）来 计算，方法同上。
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2020/12/9
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大盘处于十字路口
• 向上：再创新高，量价背驰 • 向下：中线调整，构筑头部
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向上：再创新高，量价背驰
• 深圳成指：量价背驰，已创新高
阶段 日期
点位
成交金额（亿元）
第 5.24
12515
一 高 5.28
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反弹高度
3404＋（4335－3404）×0.618 ＝3404＋931×0.618 ＝3404＋575 ＝3979 所以，在4000点一带存在比较大的压力。
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股价运行区域
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图 美国道琼斯指数走势
按周K线、月K线测技术位
• 目前10周均线位于3744，按每周上行81点， 下周将到达3825，该点位将对股指构成一定 支撑。
• 目前5月均线位于3603，该点位构成另一个技 术位。
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按历史行情反推技术位
• 第一，2007年1月24日－2月6日调整 • 第二，2006年7月5日－8月7日调整
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价值发现行情已结束
• 平安证券在其报告中指出， • 近期平均已经超过40倍的市盈率水平，
而10到20倍市盈率是长期实践中得到认 可的成熟市场合理平均市盈率水平， • 无论如何不能认为还是价值发现行情， • 目前市场已经存在结构性泡沫。
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方法
• 第一，用最高点4335减去以上低点， • 第二，用其差乘以黄金分割率，计算回调幅
度 • 第三，用最高点减去回调幅度，即为下跌点
位（即分析预测的技术位）
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具体计算
• 4335－3358＝977 • 主要的黄金分割率为0.382、0.5、0.618 • 强势回档0.382 • 中势回档0.5 • 弱势回档0.618
13026
点 5.29 13458（天价）
1321 1333（天量）
1227
第 6.12
13579
二 高ຫໍສະໝຸດ Baidu
6.13 13984（新天价）
点 6.14
13666
1162 1220 1022
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• 沪市综指：量价背驰，待创新高
阶段
第 一 高 点
第 二 高 点
日期 5.24 5.28 5.29 6.12 6.13 6.14
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3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
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2020/12/9
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• 1月24日－2月6日调整 • 从2994跌到2541，下跌453点 • 幅度为15.13％ • 7月5日－8月7日调整 • 从1757跌到1547，下跌210点 • 幅度为11.95％ • 据此，两个技术位分别为 • 4335 ×（1－15％）＝ 3684 • 4335 ×（1－12％）＝ 3814
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图 沪深股指期货走势
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图 IF0707走势
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近期可关注以下股票
沪东重机、中孚实业、都市股份、 中色股份、吉林敖东、辽宁成大、 星新材料、菲达环保、驰宏锌锗、 稀土高科、中信证券、五矿发展、 广州药业、江西铜业、广州友谊、 锡业股份
趋势已经开始趋缓，已有中线趋弱的迹 象， • 预计下半年大盘继续上涨的空间已经非 常有限，甚至创不了新高，并且可能面 临力度较大的中期调整。
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中期调整不可不防
• 平安证券在其中期策略报告中指出， • 从2005年12月起，我国股市进入了新一
轮的大牛市，到目前都还运行在这轮牛 市的第一大上升浪，因此，这轮牛市将 还能延续数年。 • 但在肯定长期牛市不可动摇的同时，平 安证券同时强调中期调整不可不防。
点位 4151 4272 4335（天价） 4072 4176 4115
成交金额（亿元） 2572
2610（天量） 2507 2078 2238 1894
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向下：中线调整，构筑头部
• 上证指数已有构筑头部的迹象 • 投资者要警惕可能的菱形（图）
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图 5.30暴跌后的上证指数
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图 上证指数周K线
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图 上证指数月Ｋ线
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用黄金分割率测算下跌幅度
• 波段低点 • 4月19日低点3358 • 3月19日低点2852 • 3月05日低点2723 • 2月06日低点2541
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图 上证指数日K线
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关键点位不能跌破
• 潜在菱形的颈线位大约在： • 4080－3870一带 • 短期内上证指数不能有效跌破4030 • 否则，股指未来很可能在4080－3870
一带作横盘震荡10天左右， • 然后选择方向。
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实战班建议：轻指数 重个股
• 下周可关注以下个股： • 海油工程、云内动力、皖维高新、宝信
软件、龙溪股份、芜湖港、 皖能电力、 青岛软控、珠海中富、岳阳兴长
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图 上证指数日K线
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股价与均线的关系
• 6月8日最高为3935点，收盘点为3913点 • 5日线3803↓ • 10日线3978↓ • 20日线4024↓ • 30日线3969↑ • 60日线3609↑
内生性增长空间有限 外延式发展魅力无限
• 平安证券研究所认为，
• 因为过高估值已透支未来几年业绩，仅依靠 上市公司内生性增长，未来市场拓展空间有 限；
• 股改完成之后，上市公司资产重组、注资、 整体上市等逐步进入高潮，而这些外延式发 展方式可使企业业绩突变，想象空间非常大 ，预计资产重组、注资、整体上市依然是贯 穿本轮大牛市的焦点之一。
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分别计算
• 977×0.382＝373 • 977×0.5＝488 • 977×0.618＝603 • 得出三个技术位 • 4335－373＝3962（已经跌破） • 4335－488＝3847（5月31日的3858即是
该技术位的支撑） • 4335－603＝3732（下一个技术位）
图 上证指数日K线
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周一（6月18日）走势至关重要
• 如果没有宏观调控政策出台，周一有可 能走出“红色星期一”，那么近期指数 有望创出新高；
• 反之，操作宜谨慎。 • 下面转述一篇“平安证券的中期策略报
告”。
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平安证券：下半年应警惕中期调整
• 平安证券近日发布中期策略报告指出， • 目前中长期上升趋势依然良好，但上涨