提款报账模板范文
自制简单报销单样本
使用单位：XXXXXX金属制品有限公司报销日期：年月日
姓名
原始凭证
张
金额（大写）
万仟佰拾元¥
报销项目
机件□机器维修□汽油□车辆维护□办公用品□投标费□招待费□差旅费□
快递费□广告费□伙食费□ 车罚单□ 教育经费□ 网络信息□ 其他费用□
备注
壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾总经理（签字）：
报销单
使用单位：XXXXXX金属制品有限公司报销日期：年月日
姓名
原始凭证
张
金额器维修□汽油□车辆维护□办公用品□投标费□招待费□差旅费□
快递费□广告费□伙食费□ 车罚单□ 教育经费□ 网络信息□ 其他费用□
备注
壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾总经理（签字）：
报销单
使用单位：XXXXXX金属制品有限公司报销日期：年月日
姓名
原始凭证
张
金额（大写）
万仟佰拾元¥
报销项目
机件□机器维修□汽油□车辆维护□办公用品□投标费□招待费□差旅费□
快递费□广告费□伙食费□ 车罚单□ 教育经费□ 网络信息□ 其他费用□
备注
壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾总经理（签字）：
报帐单填写范文
报帐单填写范文一、基本信息部分。
# （一）报账日期。
亲爱的财务大人，今天是[具体日期]，这是我来给您递报账的小条子啦。
# （二）报账人姓名。
我呢，就是那个总是忙忙碌碌，为公司到处奔波的[你的名字]。
您可一定要仔细看看我的报账单哦。
# （三）部门。
我来自那个超级有活力的[部门名称]，就像一群小蜜蜂一样，每天都在辛勤工作，为公司酿造甜蜜的业绩呢。
二、费用明细部分。
# （一）交通费。
1. 打车费。
您知道吗，前几天客户突然一个电话，要求紧急见面。
那我肯定得麻溜儿地赶过去呀，公共交通太慢了，我就打了个车。
[打车日期]，从公司到[客户公司地址]，这一趟就花了[X]元。
那车开得像火箭一样快，我都还没来得及欣赏路边的风景呢。
2. 公交卡充值。
平常我也很勤俭持家的，能坐公交就坐公交。
这不，公交卡没钱了，[充值日期]我给公交卡充了[X]元。
这样我就能继续坐着公交穿梭在城市的大街小巷，为公司跑腿办事啦。
# （二）办公用品费。
1. 笔记本。
咱们部门的笔记本都快被写满了，我就像一个寻找宝藏的探险家一样，在文具店里挑了半天，终于找到了一款超级好用的笔记本。
[购买日期]，买了[X]本，每本[X]元，总共花了[X]元。
现在这个笔记本就像我的小助手一样，记录着我工作中的点点滴滴呢。
2. 中性笔。
笔可是我们办公的武器呀，没笔可不行。
上次去采购办公用品的时候，我发现我们的中性笔都快没墨了。
于是我就一次性买了[X]支中性笔，[购买日期]买的，每支[X]元，一共花了[X]元。
有了这些笔，我感觉我都能像大作家一样，写出超级棒的策划案啦。
# （三）餐饮费。
1. 商务宴请。
前几天和客户谈一个超级重要的项目，为了表示我们公司的诚意，我就请客户吃了顿饭。
[宴请日期]，在[餐厅名称]，那可是一家很有名气的餐厅哦。
这一顿饭下来，花了[X]元。
不过这钱花得可值了，客户吃得开心，对我们的项目也更感兴趣了呢。
2. 加班餐补。
您也知道，我们部门经常加班，加班到很晚的时候，肚子就开始咕咕叫了。
提款报账(XLS格式)模板范文
“核对”栏目填表说明： 1． 提款申请表费用类别和申 请支付比例符合支付信的规定 材 料齐全，符合世界银行及财政 部的有关规定。 4． 提款申请表的申请提款金 额与所附相关证明文件的应提 款报账的金额一致。 5． 上报提款申请表的日期与 下级单位报来的提款申请书的 日期相近。 （如对检查的内容表示肯定意 见，在相应的核对栏内打“√ ” ；否定意见的打“ × ”；不适用的打“N/A”。） 审计人员： 日期：
有关测试说明及结论：
复核人员：
日期：
费用报销范文
费用报销范文1. 前言费用报销是企业管理中不可或缺的一环，它能够帮助企业合理控制成本，提高效率，同时也能够让员工得到应有的报酬和福利。
然而，对于很多员工来说，填写费用报销单是一件繁琐的事情，因为他们不知道该如何填写、填写的内容是否正确等等。
因此，本文将提供一份费用报销范文，帮助员工更好地填写费用报销单。
2. 费用报销范文2.1 基本信息填报人姓名填报日期部门名称报销单号张三2021/8/1人力资源202108012.2 报销明细日期费用类型金额（元）说明2021/7/1交通费50 乘坐公交车前往公司2021/7/2餐费80 与客户共进晚餐2021/7/3住宿费200 因出差需要住宿2021/7/ 4 交通费100 因出差需要乘坐出租车2021/7/5餐费60 与同事共进午餐2021/7/6交通费80 因出差需要乘坐地铁2021/7/7餐费100 与客户共进晚餐2021/7/8住宿费200 因出差需要住宿型（元）2021/7/9交通费50 乘坐公交车前往公司2021/7/10餐费60 与同事共进午餐2021/7/ 11 交通费100 因出差需要乘坐出租车2021/7/12餐费80 与客户共进晚餐2021/7/13住宿费200 因出差需要住宿2021/7/14交通费80 因出差需要乘坐地铁2021/7/15餐费60 与同事共进午餐2021/7/16交通费50 乘坐公交车前往公司2021/7/17餐费80 与客户共进晚餐2021/7/18住宿费200 因出差需要住宿2021/7/ 19 交通费100 因出差需要乘坐出租车2021/7/20餐费60 与同事共进午餐2021/7/21交通费80 因出差需要乘坐地铁2021/7/22餐费100 与客户共进晚餐2021/7/23住宿费200 因出差需要住宿2021/7/24交通费50 乘坐公交车前往公司2021/7/25餐费80 与同事共进午餐2021/7/ 26 交通费100 因出差需要乘坐出租车2021/7/27餐费60 与客户共进晚餐型（元）2021/7/住宿费200 因出差需要住宿282021/7/交通费80 因出差需要乘坐地铁292021/7/餐费60 与同事共进午餐302021/7/交通费50 乘坐公交车前往公司31合计31602.3 说明本次费用报销是由张三在2021年7月份因出差需要产生的，共计报销了3160元。
手写报销白条范文
手写报销白条范文
尊敬的[报销审核人称呼]：
我来报个销啦，就跟您唠唠这些花销的事儿。
先说说[日期]那天吧，我为了咱们[具体业务或者项目]出去跑腿。
您知道的，外面的世界很精彩，但对我来说那天就有点小无奈。
我这肚子突然就跟我闹脾气，饿瘪瘪的，就像个被放了气的气球。
没办法，我就在街边找了个小馆子随便吃了碗面，这花费了[X]元。
我知道这是个小面馆，也没发票，就只能给您打个白条了。
但那面可真是救了我的命啊，不然我都没力气接着办事儿了。
还有啊，在回来的路上，那天不是下大雨嘛，我就像个落汤鸡一样。
刚好路过一个小地摊，看到有那种简易的雨披在卖。
我想总不能就这么湿淋淋地回去吧，万一生病了还耽误工作呢。
于是我花了[X]元买了个雨披。
那小地摊主也是个实在人，没发票这事儿，您懂的，所以这也是个白条的花销。
这些钱虽然每一笔看起来都不是很多，但加起来也不少了，都是为了咱这工作能顺利进行花出去的。
希望您能高抬贵手，给我报了这些费用呀。
我保证以后尽量避免这种只能打白条的情况。
报销人：[你的名字]
[日期]。
报账工作总结范文
报账工作总结范文
报账工作总结。
报账工作是企业财务管理中非常重要的一环，它直接关系到企业的财务安全和
稳定。
在过去的一年中，我作为公司的财务人员，负责了公司的报账工作。
在这一年的工作中，我积累了一些经验，也遇到了一些挑战，现在我来总结一下这一年的报账工作。
首先，我要感谢公司给予我的机会，让我能够参与到公司的财务管理工作中。
在这一年中，我学到了很多知识，不仅是财务方面的知识，还有团队合作、沟通协调等方面的技能。
在报账工作中，我学会了如何准确地记录和归档各项财务数据，如何及时地向上级汇报工作进展，以及如何与其他部门进行有效的沟通和协调。
其次，我要感谢我的同事们，他们在我遇到困难时给予了我很大的帮助和支持。
在报账工作中，有时候会遇到一些复杂的情况，需要和其他部门进行沟通协调，这时候同事们的帮助就显得尤为重要了。
在这一年中，我学会了如何与同事们进行良好的合作，如何相互支持，共同完成工作任务。
最后，我要总结一下这一年的报账工作。
在这一年中，我遇到了很多挑战，但
我也取得了一些成绩。
我学会了如何高效地进行报账工作，如何及时地解决问题，如何与同事们进行良好的合作。
我相信，在以后的工作中，我会继续努力，不断提高自己的能力，为公司的发展贡献自己的力量。
总的来说，报账工作是一项重要的工作，它需要我们不断学习和提高自己的能力。
在这一年的报账工作中，我学到了很多知识，也取得了一些成绩。
我相信，在以后的工作中，我会继续努力，不断提高自己的能力，为公司的发展贡献自己的力量。
提醒报账通知范文模板
提醒报账通知范文模板尊敬的各位员工：大家好！根据公司报销流程的规定，为了更加高效地管理公司财务，提升报账效率，特将报账流程进行调整和优化。
为了帮助大家更好地掌握新的报账流程，特在此向各位介绍新的报账通知范文模板。
请各位仔细阅读此通知，以免出现不必要的麻烦。
一、报账流程调整说明为了加快报账速度，根据公司的财务管理要求，以及财务团队的建议，公司决定调整报账流程，新的报账流程分为以下几个步骤：1. 预备工作：在进行实际报账前，务必准备好以下材料：报销申请表，费用发票（原件和复印件），相关凭证，以及其他必要的附件。
2. 填写报销申请表：请在报销申请表中按照要求填写相关信息，包括报销人姓名、工号、所属部门等基本信息，同时需清晰明确地填写报销事由、报销金额等具体信息。
3. 相关凭证整理：请将报销事项所需的相关凭证按照要求整理好，如发票、收据等，其中，发票必须为原件，同时需提供复印件用于归档。
4. 提交报销材料：将填写完整的报销申请表及相关凭证一并交至财务部门（地点：xxx）进行审核。
5. 财务审核：财务部门将对报销材料进行审核，如遇问题会与报销人联系进行沟通。
6. 财务处理：经过审核合格后，财务部门会将报账款项及时发放至报销人指定的账户。
二、为了统一报账通知的格式和内容，特制定以下范文模板，以供参考：尊敬的财务部门：我司***（报销人姓名）向贵部门申请费用报销，现将相关事项说明如下：一、报销事由：事项详细说明：相关支出用途：二、报销金额及相关凭证：1. 报销金额：2. 报销凭证：（1）费用发票：（2）其他凭证：三、报销方式及账户信息：1. 报销方式：2. 账户信息：账户名称：开户银行：银行账号：以上是我司申请的报销事项，请贵部门核实后及时进行处理，如有需要进一步沟通及审核，烦请及时与我联系。
特此申请！报销人姓名：工号：部门：日期：根据具体情况，报账通知的格式和内容可能会有所变化，请大家及时关注公司内部通知，以保证报账流程的顺利进行。
财务报账工作总结范文(3篇)
第1篇一、前言随着我国市场经济的发展，企业对财务管理的需求日益提高。
财务报账作为财务管理的重要组成部分，对于企业运营的顺畅与否起着至关重要的作用。
在过去的一年里，我担任财务报账员一职，在领导的关心和同事们的支持下，认真履行职责，努力提高业务水平，确保了公司财务报账工作的顺利进行。
现将一年来的工作总结如下：二、工作内容1. 财务核算（1）根据国家财务会计制度，严格执行公司财务制度，认真进行财务核算，确保财务数据的准确性。
（2）对各类原始凭证进行审核，确保凭证的真实性、合法性和合规性。
（3）按照会计科目设置，及时、准确地进行记账，确保账务处理的规范性。
2. 报账管理（1）对各部门的报销申请进行审核，确保报销事项的合规性。
（2）按照公司报销规定，对报销金额进行核算，确保报销金额的准确性。
（3）及时办理报销手续，确保报销款项的及时支付。
3. 资金管理（1）对公司的资金收支进行监控，确保资金使用的合理性和安全性。
（2）按照公司资金管理规定，对资金进行统筹安排，确保公司资金链的稳定。
（3）定期对资金状况进行分析，为公司领导提供决策依据。
4. 预算管理（1）根据公司年度经营目标，编制年度财务预算。
（2）对各部门预算执行情况进行跟踪分析，确保预算目标的实现。
（3）对预算执行过程中出现的问题，及时提出改进措施。
5. 内部控制（1）建立健全财务内部控制制度，确保财务工作合规、高效。
（2）加强对财务人员的培训，提高其业务水平和职业道德。
（3）定期对财务工作进行自查，确保财务风险得到有效控制。
三、工作成果1. 财务核算方面通过严格执行财务核算制度，确保了财务数据的准确性，为公司领导提供了可靠的决策依据。
2. 报账管理方面提高了报销审核效率，确保了报销款项的及时支付，降低了公司运营成本。
3. 资金管理方面加强了对公司资金的监控，确保了资金使用的合理性和安全性，为公司发展提供了有力保障。
4. 预算管理方面通过对预算执行的跟踪分析，确保了预算目标的实现，为公司发展提供了有力支持。
费用报销范文
费用报销范文
尊敬的财务部门：
我是公司销售部门的员工，因为工作需要，我在最近一段时间内发生了一些费用支出，现在特此向公司申请报销，具体费用明细如下：
1. 交通费用。
在过去一个月的工作中，我需要频繁外出拜访客户，因此产生了一定的交通费用。
具体包括公交车、地铁、出租车等交通工具的费用支出，共计人民币500元。
2. 差旅费用。
在上个月，我因工作需要前往外地出差，期间产生了交通、食宿等差旅费用，具体包括车票、住宿费、餐饮费等，总计人民币2000元。
3. 办公用品费用。
在最近的工作中，我购买了一些办公用品，包括笔记本、文件夹、打印纸等，共计人民币300元。
4. 其他费用。
在工作中还产生了一些其他零碎费用，包括招待客户的餐费、办公室用品的损耗等，共计人民币200元。
以上就是我在最近工作中产生的费用支出明细，总计人民币3000元。
现特此申请公司对以上费用进行报销，请财务部门尽快处理。
谢谢！
此致。
敬礼。
销售部门员工，XXX。
日期，XXXX年XX月XX日。
以上范文仅供参考，如有需要请根据实际情况进行修改。
报销请示的格式及范文(精选6篇)
报销请示的格式及范文第1篇第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《_会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。
各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。
超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。
各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。
一、审批程序（一）部门确认——费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审——重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。
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“核对”栏目填表说明： 1． 提款申请表费用类别和申 请支付比例符合支付信的规定 。 2． 提款申请表的填写准确。 3． 提款申请表所附的证明材 料齐全，符合世界银行及财政 部的有关规定。 4． 提款申请表的申请提款金 额与所附相关证明文件的应提 款报账的金额一致。 5． 上报提款申请表的日期与 下级单位报来的提款申请书的 日期相近。 （如对检查的内容表示肯定意 见，在相应的核对栏内打“√ ” ；否定意见的打“ × ”；不适用的打“N/A”。） 审计人员： 日期：
有关测试说及结论：
复核人员：
日期：