制度：筹资管理制度
筹资管理制度包括什么
筹资管理制度包括什么一、筹资管理制度的概念筹资管理制度是指为了有效管理一个组织的筹资活动，规范资金的使用和监督，促进组织长期稳定发展而建立的一套制度或者规章制度。
它包括了筹集资金、使用资金、监督资金的各个环节，确保资金的安全使用和有效利用，并最终实现组织的战略目标。
筹资管理制度不仅仅是一个组织内部的自律性制度，也与外部的金融市场、监管机构等有着密切的联系，为了适应和满足这些外部环境的需要，筹资管理制度也需要不断地发展和完善。
二、筹资管理制度的内容1. 筹集资金的规范筹资管理制度的第一个环节是关于筹集资金的规范。
这方面的内容包括了筹集资金的途径和方式，筹资的对象和范围，筹资的时机和进度，以及相关的法律法规等。
一个组织需要通过规范的程序和渠道，合法地获取足够的资金来支持其经营活动和发展目标。
同时，筹资管理制度也要规定相应的筹资计划，确保资金的充分和及时，并且在筹集资金的过程中要遵循相应的法律法规，不得侵犯其他人的合法权益。
2. 使用资金的规范筹资管理制度的第二个环节是关于使用资金的规范。
这方面的内容包括了资金的分配和使用原则，资金的使用范围和用途，资金的使用程序和权限，资金的使用效果评估等。
一个组织需要确保筹集到的资金在最大程度上得到合理的利用，不得违法违规，不得滥用职权。
为了实现这一目标，组织需要建立严格的财务管理制度和内部控制制度，确保资金的使用合法合规，有序高效。
3. 监督资金的规范筹资管理制度的第三个环节是关于监督资金的规范。
这方面的内容包括了监督体制和机制的建立，监督措施和方法的制定，监督责任和权限的划分，监督结果的评价和反馈等。
一个组织需要确保在筹集和使用资金的过程中，存在着有效的内部监督和外部监督，以防止滥用职权和其他不当行为的发生，确保资金的安全和有效利用。
同时，监督也是一个组织建立信心和提高形象的重要手段，只有通过不断的监督和检查，组织才能不断地改进和提高。
三、筹资管理制度的实施筹资管理制度的实施需要组织的各个部门和职能共同参与，主要包括以下几个方面的工作：1. 制定筹资管理制度的具体规章制度通过制定筹资管理手册、财务管理规定等具体的规章制度，详细规范了组织内部筹资活动的各个环节和步骤，明确了相关的权限和责任，为筹资管理活动提供了具体的操作指南。
企业筹资管理制度
企业筹资管理制度一、制度目的为了规范企业筹资行为，加强资金管理，保证企业资金安全和有效利用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内外部所有筹资行为。
三、筹资方式企业可以通过以下方式筹集资金：1. 自有资金企业可以根据自身经营情况，利用自有资金进行投资和扩张。
2. 银行贷款企业可以向银行申请贷款，用于企业经营所需的资金。
3. 债券发行企业可以发行债券，吸引投资者投资，以获得资金。
4. 股票发行企业可以通过股票发行，吸引投资者投资，以获得资金。
四、筹资管理1. 筹资计划企业应制定筹资计划，明确筹集资金的时间、数量和方式。
2. 筹资审批企业应对筹资计划进行审批，确保筹资计划符合企业经营战略和财务状况。
3. 资金使用企业筹集的资金应按照计划用于企业经营活动，不得用于其他用途。
如需改变资金用途，应经过审批。
4. 借款管理企业应合理控制借款规模，防止过度负债。
借款应符合企业的经营情况和还款能力，按时还款。
5. 债券管理企业应按照债券发行文件的规定，履行债券发行和偿还义务。
6. 股票发行管理企业应按照股票发行文件的规定，履行股票发行和股息分配义务。
五、责任与制度执行1. 筹资部门负责筹资活动，制定筹资计划，进行资金管理和监督。
2. 财务部门负责审批筹资计划，并监督资金使用和还款情况。
3. 管理层应加强对筹资活动的监督和管理，确保筹资行为合法合规。
4. 违反本制度的行为，应依法追究责任。
六、制度的修订和解释本制度的修订和解释由企业管理层负责，并应根据企业实际情况进行调整和完善。
七、附则本制度自发布之日起生效，废止以前的筹资管理制度。
企业应做好本制度宣传和培训工作，确保员工了解和遵守本制度。
如有需要，可增加相关制度和规定。
公司筹资管理制度
公司筹资管理制度1. 筹资管理概述筹资是指企业为了满足经营发展和项目实施的资金需求，而通过发行股票、发行债券、贷款等方式获取资金的行为。
公司筹资管理制度是为了规范企业筹资活动，确保筹资行为的合理性、透明度和合规性而制定的一系列制度和流程。
2. 筹资权限和责任2.1 筹资权限划分公司筹资权限应根据职位层级和职能划分，明确不同层级和部门在筹资过程中的职责和权限。
一般情况下，董事会有最高级的筹资决策权，财务部门负责具体的筹资操作。
2.2 筹资责任公司高层管理人员应当对筹资决策承担最终责任，财务部门应当负责具体筹资计划的执行和监督。
在筹资过程中，需要形成明确的责任人，确保责任落实到位。
3. 筹资计划制定3.1 资金需求评估公司在筹资前应对资金需求进行全面评估，包括项目资金需求、运营资金需求等。
评估过程应考虑企业发展战略、风险评估、市场环境等因素，以确定筹资额度和筹资方式。
3.2 筹资计划制定基于资金需求评估，公司应制定筹资计划，包括筹资方式、筹资渠道、筹资时间等。
筹资计划应综合考虑市场条件、风险管理和公司长期发展战略等因素，确保筹资计划的合理性和可行性。
4. 筹资方式选择4.1 债务融资债务融资是指公司通过向金融机构申请贷款或发行债券等方式获取资金的行为。
在选择债务融资方式时，应评估利率、期限、抵押物要求等因素，确保债务融资的成本和风险可控。
4.2 股权融资股权融资是指公司通过发行股票或引入投资者等方式获取资金的行为。
在选择股权融资方式时，应考虑股权结构调整、股东权益保护等因素，确保股权融资的可持续发展和公司治理的完善。
5. 筹资流程管理5.1 筹资申请在筹资流程中，筹资申请是重要的一环。
筹资申请应包括筹资额度、用途、必要的财务指标与数据等信息，并由相关部门审核后上报高层决策。
5.2 筹资决策董事会应根据筹资申请及相关审核资料，综合考虑公司发展战略、财务状况等因素，进行筹资决策。
决策结果应书面记录并告知相关部门。
公司筹资管理制度
公司筹资管理制度第一章总则第一条为了规范公司筹资行为，保障公司资金安全，降低资金成本，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称筹资，是指公司通过吸收投资、借款、发行债券等方式筹集资金的活动。
第三条公司筹资活动应遵循合法、合规、公平、公正、效益原则，确保筹资行为的安全性和流动性。
第四条公司设立专门的筹资管理部门，负责公司筹资活动的组织、实施和监督。
第二章筹资计划第五条公司筹资计划应根据公司发展战略、经营计划、财务状况和市场环境等因素制定，确保筹资规模与公司发展需求相匹配。
第六条筹资计划应包括筹资目的、筹资方式、筹资额度、筹资期限、资金用途、还款计划等内容。
第七条公司在制定筹资计划时，应充分考虑各种筹资方式的成本和风险，选择最优的筹资方案。
第八条筹资计划应报经公司董事会或股东大会批准后实施。
第三章筹资方式第九条公司可以采用吸收投资、借款、发行债券、融资租赁等方式筹集资金。
第十条吸收投资应按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，通过增发股票、转让股权等方式进行。
第十一条借款分为短期借款和长期借款，公司应根据资金需求和市场利率等因素，选择适当的借款方式和期限。
第十二条公司发行债券应按照《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，报经中国证监会批准，并在证券交易所上市交易。
第十三条融资租赁是公司筹集长期资金的一种方式，公司应根据租赁物的需求和租赁市场的状况，选择合适的融资租赁方式。
第四章筹资合同与管理第十四条公司与筹资相关方签订合同，应明确合同条款，确保公司利益。
第十五条筹资合同应报财务部门备案，财务部门负责对筹资合同的履行情况进行监督。
第十六条公司应建立健全筹资合同管理制度，确保合同的履行和资金的安全。
第五章还款与风险控制第十七条公司应按照筹资合同约定的还款计划和方式，按时还款。
第十八条公司应建立健全还款管理制度，确保还款工作的顺利进行。
企业筹资管理制度
企业筹资管理制度第一章总则第一条为规范企业筹资活动，加强筹资管理，防范筹资风险，保证企业资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业各种形式的筹资活动，包括但不限于发行股票、债券、银行贷款、融资租赁、股权融资、债权融资等。
第三条企业筹资应当遵循合法、合规、安全、高效的原则，确保筹集资金的合理使用和筹资活动的顺利进行。
第二章筹资计划与审批第四条企业应当根据发展战略和经营计划，编制年度筹资计划，明确筹资规模、筹资方式、筹资用途、筹资成本等。
第五条年度筹资计划应当经企业董事会审议通过，并报股东大会批准。
第六条企业在实施筹资计划过程中，如需调整筹资规模、方式、用途等，应当重新履行审批程序。
第三章筹资方式管理第七条企业选择筹资方式时，应当综合考虑筹资成本、风险、期限、资金使用效率等因素，合理选择适合企业实际情况的筹资方式。
第八条企业发行股票、债券等证券，应当严格遵守相关法律法规，履行信息披露义务，保护投资者合法权益。
第九条企业通过银行贷款、融资租赁等方式筹资，应当与金融机构签订书面合同，明确贷款用途、金额、利率、期限、还款方式等条款。
第十条企业通过股权融资、债权融资等方式筹资，应当与投资者签订书面协议，明确投资金额、投资方式、投资回报等事项。
第四章筹资风险管理第十一条企业应当建立筹资风险管理制度，对筹资活动中可能出现的风险进行识别、评估和控制。
第十二条企业应当根据筹资方式的不同特点，采取相应的风险控制措施，确保筹资活动的安全性和合规性。
第十三条企业应当定期对筹资活动进行风险评估，对存在的风险隐患及时采取措施予以整改。
第五章监督与责任追究第十四条企业应当建立健全筹资活动的内部监督机制，对筹资活动进行全程监督，确保筹资活动的合法合规。
第十五条企业应当定期向董事会、监事会和股东大会报告筹资活动的执行情况，接受监督和检查。
第十六条企业对违反本制度规定，导致企业遭受损失的责任人，应当依法追究其责任。
公司筹资管理制度
公司筹资管理制度一、总则为规范公司筹资行为，提高资金使用效率，保障公司长期稳定发展，特制定本公司筹资管理制度。
二、筹资方式公司筹资方式包括但不限于股权融资、债权融资、银行贷款、融资租赁、信托融资等多种方式。
在选择筹资方式时，应根据公司规模、发展阶段、资金需求等因素综合考虑，确保最大化减少资金成本，降低财务风险。
三、筹资项目审批流程1. 筹资计划制定：公司各部门根据业务发展需要提出筹资计划，明确资金用途、筹资额度、期限等信息。
2. 筹资计划审核：公司财务部门负责审核筹资计划，评估筹资方式、费用、风险等因素，并提交公司领导层审批。
3. 筹资协议签订：公司与筹资机构签订筹资协议，明确双方权利义务，约定还款方式、利率、担保措施等内容。
4. 筹资款到账：筹资款项到账后，公司财务部门负责核对款项是否与协议一致，并及时通知相关部门。
5. 筹资款使用：公司严格按照筹资计划使用资金，禁止挪用资金用于其他用途。
6. 筹资还款：公司按照协议约定的还款方式及时偿还筹资款项，确保信用良好。
四、筹资管理职责分工1. 公司领导层：负责审批公司筹资计划及协议，对筹资行为进行监督和管理。
2. 财务部门：负责筹资计划的编制、审核和执行，监督资金使用情况，定期向公司领导层汇报。
同时，负责与筹资机构协商签订筹资协议，确保公司合法权益。
3. 相关部门：根据公司筹资计划，及时提供所需资料和支持，保障筹资顺利进行。
4. 筹资机构：根据公司需求向其提供融资服务，协助公司制定筹资计划，签订协议，并对公司的资金使用情况进行监督。
五、筹资管理制度执行1. 公司应加强内部控制，建立健全的财务管理体系和资金监管制度，确保筹资资金的安全和有效使用。
2. 完善风险管控机制，建立风险评估模型，合理控制筹资风险，降低公司经营风险。
3. 加强信息披露，及时向股东和社会公众披露筹资情况及用途，保障相关方的知情权。
4. 加强人才培训，提高员工对筹资管理制度的理解和遵循，有效减少违规行为发生。
企业筹资管理制度
企业筹资管理制度第一章总则第一条为了加强企业筹资管理，规范企业筹资行为，保障企业与股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业筹集资金的一切活动，包括股权融资、债务融资以及其他形式的融资。
第三条企业筹资应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则，确保筹资活动的安全、高效。
第四条企业应当设立专门的筹资管理部门，明确各筹资管理职责，建立筹资管理制度，加强筹资活动的管理。
第五条企业筹资管理人员应当具备良好的职业道德和法律意识，确保筹资活动的合法、合规进行。
第二章筹资计划与审批第六条企业筹资活动应根据企业发展战略、资金需求、市场状况等因素，制定筹资计划，经董事会或股东会批准后实施。
第七条企业筹资计划应包括筹资方式、规模、期限、利率、还款计划等内容，并进行风险评估。
第八条企业筹资活动应按照规定的程序进行，包括与融资机构协商、签订协议、发行股票或债券等。
第三章股权融资第九条企业进行股权融资，应当遵守国家有关股权融资的法律法规，确保股权融资行为的合法、合规。
第十条企业进行股权融资，应当选择合格的投资者，并披露企业相关信息，确保信息真实、准确、完整。
第十一条企业进行股权融资，应当明确股权结构、股东权益、股份转让等事项，并签订股权融资协议。
第四章债务融资第十二条企业进行债务融资，应当选择合格的融资机构，并明确债务融资的条件、利率、期限、还款计划等事项。
第十三条企业进行债务融资，应当确保债务融资行为的合法、合规，避免财务风险。
第五章筹资资金的管理与使用第十四条企业应当加强对筹资资金的管理，确保筹资资金的安全、合规使用。
第十五条企业应当明确筹资资金的使用范围和用途，确保筹资资金用于企业发展的关键领域。
第十六条企业应当建立健全筹资资金的监督机制，对筹资资金的使用情况进行定期检查和评估。
第六章法律责任与考核第十七条违反本制度的，由企业内部管理部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；给企业造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
筹资执行管理制度
筹资执行管理制度在企业的发展过程中，筹资活动是一项至关重要的财务决策。
为了规范筹资行为，降低筹资风险，提高资金使用效益，确保企业的资金需求得到有效满足，特制定本筹资执行管理制度。
一、筹资原则1、合法性原则：企业的筹资活动必须遵守国家法律法规和相关政策，不得从事非法筹资活动。
2、合理性原则：筹资规模应与企业的经营规模、财务状况和发展战略相适应，避免过度筹资或筹资不足。
3、效益性原则：在选择筹资方式和渠道时，应综合考虑资金成本、筹资风险和资金使用效益，选择最优的筹资方案。
4、风险可控原则：对筹资过程中可能面临的风险进行充分评估和预测，并采取有效的风险控制措施，确保企业财务安全。
二、筹资决策程序1、提出筹资方案：由财务部门根据企业的资金需求和发展规划，会同相关部门拟定筹资方案，包括筹资规模、筹资方式、筹资期限、资金成本等内容。
2、可行性研究：对拟定的筹资方案进行可行性研究，分析其在技术、经济、法律等方面的可行性，评估筹资风险和预期收益。
3、审批决策：筹资方案经可行性研究后，按照企业内部的审批权限进行审批。
重大筹资方案应提交董事会或股东大会审议通过。
4、方案实施：经审批通过的筹资方案，由财务部门负责组织实施，确保筹资活动按照预定计划顺利进行。
三、筹资方式和渠道1、权益筹资（1）吸收直接投资：企业通过吸收国家、法人、个人等投资者的直接投资，增加企业的实收资本。
（2）发行股票：企业通过向社会公开发行股票，筹集资金。
2、债务筹资（1）银行借款：企业向银行等金融机构借入资金。
（2）发行债券：企业依照法定程序发行债券，向社会公众筹集资金。
（3）融资租赁：企业通过租赁公司租赁设备等资产，以获得所需资金。
四、筹资合同管理1、合同签订：在签订筹资合同前，应认真审查合同条款，确保合同内容符合国家法律法规和企业的利益。
合同应由法定代表人或授权代表签署，并加盖企业公章。
2、合同执行：财务部门应按照合同约定的时间、金额和方式筹集资金，并及时支付利息和本金。
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筹资管理制度
1、目得
为规范公司经营运作里得筹资运作行为，降低资本成本，减少筹资风险与危险性，以提高资金拨款运作效益,依据关联规范，结合搭配公司具体状况，特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于公司总部、各子公司同各分公司得筹资运作行为。
3、定义
本制度所指得筹资，就是指权益资本筹资与债务资本筹资。
权益资本筹资就是由公司所有者投入以发行股票方式筹资；债务资本筹资指公司以负债方式借入并到期偿还得资金拨款，包括短期借款、长期借款、应付债券、长期应付款等方式筹资。
4、权责部门
资金拨款得筹措、管理、协调与监督工作由公司财务部统一规范负责。
5、权益资本筹资
5、1权益资本筹资就是经过吸取直接资金投资与发行股票两种筹资方式吸取得。
5> 1> 1吸取直接资金投资就是指公司以协议等形式吸取其她企业与个人资金投资得筹资方式。
5、1、2发行股票筹资就是指公司以发行股票方式筹集资本得方式。
5、2公司吸取直接资金投资程序。
5、2、1吸取直接资金投资须经公司召开股东大会会议或董事会批准。
5、2、2与资金投资者签订资金投资协议，约定资金投资者拨款额、所占股份、资金投资日期以及资金投资收益与风险得分担等。
5、2、3财务部负责监督所筹集资金拨款得到位状况与实物资产得评估工作，并请会计师事务所办理验资手续步骤,公司据此向资金投资者签发出资报告。
5、2、4财务部在收到资金投资款后，应同时建立股东名册。
量标准条件如下（超越限额标准得由公司董事会批准）：
财务部经理审批限额：10万元；
财务总监审批限额：50万元；
总经理审批限额：100万元。
6、4在短期借款到位当日，公司财务部应依照借款类别分类在短期筹资登记簿中登记。
6、5公司依照借款计划好得策划使用该项资金拨款,不得随意改变资金拨款用途，如有变动须经原审批机关部门批准。
6、6公司财务部同时计提与支付借款利息，并执行岗位拨开与分离。
6、7公司财务部建立资金拨款台账，以详细完蔓记录各项资金拨款得筹集、
应用与本息归还状况。
财务部对于未领取利息单独列示。
6、8公司长期债务资本筹资包括长期借款、发行公司债券以及长期应付款等方式。
6、9公司长期借款必须编制长期借款计划罠划使用书，包括项目可行性研究报告、项目批复、公司批准文档、借款金额、用款时间与计划好得策划以及还款时间得时期限制与计划好得策划等。
6、10长期借款计划好得策划由公司财务部经理、财务总监与总经理依其职权范围进行审批。
6、11公司财务部负责签订长期借款合同，其主要内容包括贷款种类、用途、贷款金额、利息率、贷款时间得时期限制、利息与本金得偿还方式、资金拨款来源、违约责任等。
6、12长期借款利息得处理。
6、12、1筹建期间发生得应计利息计入开办费。
6、12、1创造期间发生得应计利息计入财务费用。
6、12、3清算期间发生得应计利息计入清算权益。
6、12、4购建固定资产或无形资产有关得应计利息，在资产尚未交付使用或者虽已交付使用但尚未办理竣工决算之前，计入购建资产得价值。
6、13公司发行债券筹资程序。
6、13、1发行债券筹资应先召开股东大会会议作出决议。
6、13、2向国务院证券管理部门提出申请要求并提交公司登记证明说明、公司章程、公司债券募集措施办法以及资产评估报告与验资报告等。
6、13、3制定公司债券募集措施办法，其主要内容包括公司名称、债券总额与票面金额、债券利率、还本付息得时间得时期限制与方式、債券发行得起止日期、公司净资产、已发行尚未到期得债券总额以及公司债券得承销机关部门等。
6、13、4同债券承销机关部门签订债券承销协议或包销合同。
6、14公司发行得债券应载明公司名称、债券票面金额、利率■以及偿还时间得时期限制等事项，并由董事长签名、公司盖章。
6、15公司债券发行报价价格可以采用溢价、平价、折价3种方式，公司财务部保证债券溢价与折价采用直线法合理分摊。
6、16公司对发行得债券应置备公司债券存根簿予以登记。
6、16. 1发行记名債券得，公司债券存根簿应记明债券持有人得姓名、名称与住所、债券持有人取得债券得日期与债券编号、债券总额、票面金额、利率、还本付息时间得时期限制与方式以及债券得发行日期。
6、16、2发行无记名债券得,应在公司債券存根簿上登记债券得总额、利率、偿还时间得时期限制与方式以及发行日期与债券得编号等。
6、16、3公司财务部在取得债券发行收入得当日，即应将款项存入银行。
6、16、4公司财务部指派专人负责保管債券持有人明细账，并组织定期核对。
6、16、5公司依照債券契约得规矩同时支付债券利息。
6、16、6公司债券得偿还与购回在董事会得授权下由公司财务部办理。
6、16、7公司未发行債券必须由专人负责管理。
6、16、8其她长期负债筹资方式还包括补充贸易引进设备价款与融资租入固定资产应付得租赁费等形成得长期应付款。
6、16、9由公司财务部统一规范办理长期应付款。
7、公司筹资风险与危险性管理
7、1公司应定期召开财务工作会议，并由财务部对公司得筹资风险与危险
性进行评比。
公司筹资风险与危险性得评比准则如下:
7.1.1以公司固定资产资金投资与流动资金拨款得方法确定筹资得时机、规模与组合。
7、1、2筹资时应充分考虑公司得偿还能力，全方位衡量收益状况与偿还能力，做到量力而行。
7、1、3对筹集来得资金拨款、资产、技术具有吸取与消化得本领。
7、1、4筹资时间得时期限制要适度。
7、1> 5负债率与还债率要掌握在一定范围内。
7、1、6筹资要考虑税款减免同群众条件水平得制约。
7、2公司筹资效益得决定性因果关系与重点就是筹资成本,这对于选择评比公司筹资方式有重要意义。
公司财务部釆用加权平均资本成本最小得筹资组合评比公司资金拨款成本，以确定合理得资本结构。
7、3筹资风险与危险性得评比方式采用财务杠杆系數法。
财务杠杆系数越
大，公司筹资风险与危险性也越大。
7、4公司财务部应依据公司经营状况、现金流量等因果关系与重点合理安
排管理借款得偿还期以及归还借款得资金拨款来源。