SAP凭证类型设置
SAP凭证入账类型及代码解释说明
SAP系统有一套标准的文件类型。
用户在使用不同的事务代码录入凭证时，应尽量按照实际情况使用系统归类的凭证类型入账。
应收类入账事务代码及涉及到的凭证类型：
记帐码用于确定行项目记帐的方向－借记或货记，同时确定记帐科目的类型（总分类帐科目或明细分类帐帐户）和记帐数据输入的屏幕格式。
SAP系统提供多种过帐码的定义，各组在处理会计凭证录入时，应按照实际情况选择合适的过账码来处理账务。
凭证编号
SAP系统中每一张凭证均有唯一的凭证号码，不论其是系统自动给付，还是用户自定义的，用于保证不同的凭证能予以正确地分类和存储。
SAP系统以公司代码、会计年度为区隔，按不同的凭证号码范围顺序编号。
SAP凭证录入手册
凭证录入作业：FBV11 业务类型：佣金收入取得发票时，分录：借应收账款-应收渠道拓展服务费往来方地市联通;贷其他业务收入-代办业务-销售代理。
填写界面如下：注意凭证类型为RV输入借方：注意记账码为01. 科目选择客户代码。
20000087为常州联通代码，各地市可以自行查找，输入完后点回车。
输入金额后界面如下：输入借方金额12元，填写文本;总账目选择应收账款-渠道拓展服务费，以上完成后在下一行项目处输入贷方然后回车填写金额，利润中心，输入完利润中心点击其他，在商品列输入公用存货。
文本等信息。
利润中心对应ERP中的成本中心，该科目利润中心有挂到不同营业厅的情况，这个在下一行项目中继续输入50，5102020101后回车，输入金额，输入利润中心。
然后点最上方后检查无误保存凭证。
如有错误可以在FBV2中修改凭证，确认无误后在FBV0中过账此凭证2 收款类凭证收款类凭证类型为ZF 以暂收营业款为例分录：借银行存款贷其他应付款暂收款作业代码：fbv1银行存款科目为总账类科目，所以记账码为40，科目中直接输入总账科目，回车输入金额，因是暂收营业款凭证，利润中心选择地市分公司，输入文本等信息。
然后在下一行项目中输入贷方分录因其他应付款-暂收款涉及到客户，所以记账码为11，科目选择客户代码，000000AD00为常州分公司代码。
回车后输入金额，更改总账目为其他应付款-暂收款科目。
输入文本等信息。
点击后如下图确认无误后保存凭证。
其他收款凭证参照暂收款凭证。
凭证类型都会ZF。
如利息收入：40 银行存款50 财务费用-利息收入，成本中心地市分公司（一定要点反记账，反记账在附加数据中可见）费用类科目必须输入成本中心。
佣金收款：40 银行存款11应收账款-渠道拓展服务费（客户为地市联通）收联通营业款40 银行存款11 应收账款-通信终端款（客户为地市联通）上缴款40 银行存款50 内部往来-收入缴款内部往来-收入缴款要注意输入贸易伙伴，贸易伙伴在可见。
SAP操作手册-凭证的建立、更改、显示
SAP操作手册-凭证的建立、更改、显示正大天晴SAP系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：创建日期：1 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。
1.2 事务操作的前提•非集成凭证的编制；1.3 菜单路径会计核算->总分类账->过账->F-02一般过张。
1.4 事务代码F-022 操作步骤进入SAP 菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。
2.1 不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1 进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。
2.1.2 点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。
2.1.3直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。
2.1.4点击上图的，出现如下科目列表。
2.1.5点击上图中图标，出现下图进行科目查找。
2.1.6按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。
注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。
注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。
②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。
其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。
(实施)SAP操作手册凭证的建立、更改、显示.
（实施）SAP操作手册凭证的建立、更改、显示正大天晴SAP系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：创建日期：1事务操作基本信息1.1事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。
1.2事务操作的前提•非集成凭证的编制；1.3菜单路径会计核算->总分类账->过账->F-02一般过张。
1.4事务代码F-022操作步骤进入SAP 菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。
2.1不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1 进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。
2.1.2点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。
2.1.3直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。
2.1.4点击上图的，出现如下科目列表。
2.1.5点击上图中图标，出现下图进行科目查找。
2.1.6按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。
注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。
注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。
②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。
其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。
SAP操作手册_凭证的建立、更改、显示
正大天晴SAP系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：创建日期：1 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。
1.2 事务操作的前提•非集成凭证的编制；1.3 菜单路径会计核算->总分类账->过账->F-02一般过。
1.4 事务代码F-022 操作步骤进入SAP 菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。
2.1 不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1 进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。
2.1.2 点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。
2.1.3直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。
2.1.4点击上图的，出现如下科目列表。
2.1.5点击上图中图标，出现下图进行科目查找。
2.1.6按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。
注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。
注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能围归集管理费用、销售费用。
②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。
其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。
点击上图，在如下页面输入现金，点击即可。
sap凭证类型代码
SAP系统已提供了一套标准的文件类型。
一些用作给其它模块作自动记帐之用，用户不应把这些类型的设定自行改动。
用户在处理会计凭证录入时，宜尽量使用系统默认之凭证类型。
过帐码
记帐码用于确定行项目记帐的方向－借记或货记，同时确定记帐科目的类型（总分类帐科目或明细分类帐帐户）和记帐数据输入的屏幕格式。
SAP系统提供多种过帐码的定义，用户在处理会计凭证录入时，宜尽量使用系统默认之过帐码。
凭证编号
SAP系统中每一张凭证均有唯一的凭证号码，不论其是系统自动给付，还是用户自定义的，用于保证不同的凭证能予以正确地分类和存储。
SAP系统以公司代码、会计年度为区隔，按不同的凭证号码范围顺序编号。
sap中f-44的具体操作步骤
在SAP中进行F-44交易通常是用于清理或调整供应商的应付账款。
在进行F-44交易之前，您需要确保已经正确设置了相关的会计科目、供应商账户和支付条件等信息。
下面将为您详细介绍在SAP中进行F-44交易的具体操作步骤：1. 登入SAP系统在您的个人电脑或办公电脑上打开SAP软件，并输入您的用户名和密码登入系统。
2. 进入F-44交易在SAP的主界面上找到菜单栏，依次点击“会计”、“财务会计”、“总账”、“凭证”、“单据输入”等选项，找到F-44交易入口。
3. 输入交易代码在F-44交易界面上，您需要输入相关的交易代码来开始F-44交易。
通常F-44交易的交易代码是“F-44”，在输入框中输入该交易代码并按下回车键。
4. 选择公司代码在F-44交易界面上，您需要选择需要进行清理或调整的供应商账款所属的公司代码。
在公司代码选择框中选择正确的公司代码，确保您在进行F-44交易时操作的是正确的账户。
5. 输入凭证日期在F-44交易界面上，您需要输入凭证的日期。
这是指您进行F-44交易的日期，通常为当天的日期。
点击日期输入框，选择或手动输入正确的日期。
6. 输入凭证类型在F-44交易界面上，您需要选择正确的凭证类型。
根据不同的情况，您可以选择不同的凭证类型进行F-44交易，比如现金清算凭证、银行清算凭证等。
7. 输入供应商账号在F-44交易界面上，您需要输入需要进行清理或调整的供应商的供应商账号。
在供应商账号输入框中输入正确的供应商账号。
8. 输入清理金额在F-44交易界面上，您需要输入清理或调整的金额。
根据实际情况输入正确的金额，并确保输入的金额符合会计原则。
9. 输入相应的会计科目在F-44交易界面上，您需要输入对应的会计科目信息。
根据实际情况输入正确的会计科目信息，并确保会计科目的准确性和合规性。
10. 输入参考码在F-44交易界面上，您需要输入适当的参考码。
参考码是用于描述F-44交易的相关信息，比如清理原因、调整说明等。
sap操作手册-凭证的建立、更改、显示.doc
正大天晴SAP系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：创建日期：1 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。
1.2 事务操作的前提•非集成凭证的编制；1.3 菜单路径会计核算->总分类账->过账->F-02一般过张。
1.4 事务代码F-022 操作步骤进入SAP 菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。
2.1 不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1 进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。
2.1.2 点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。
2.1.3直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。
2.1.4点击上图的，出现如下科目列表。
2.1.5点击上图中图标，出现下图进行科目查找。
2.1.6按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。
注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。
注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。
②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。
其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。
点击上图，在如下页面输入现金，点击即可。
SAP操作手册凭证的建立更改、显示
正大天晴SAP系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：创建日期：1事务操作基本信息1.1事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。
1.2事务操作的前提非集成凭证的编制；1.3菜单路径会计核算->总分类账->过账->F-02一般过张。
1.4事务代码F-022操作步骤进入SAP菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。
2.1不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。
2.1.2点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。
2.1.3直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。
2.1.4点击上图的，出现如下科目列表。
2.1.5点击上图中图标，出现下图进行科目查找。
2.1.6按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。
注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。
注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。
②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。
其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。
点击上图，在如下页面输入现金，点击即可。
SAP贷项凭证用户操作手册
目录一、适用范围 (4)二、用途 (4)三、所需参照的Manual (4)四、Sales Structure (4)五、Credit Memo Processing Flow (4)六、Credit Memo Request与Sales Order的区别与联系 (5)七、订单类型及No Range (5)八、常用图标注释 (6)九、系统操作 (7)Process1: Create Credit Memo Request (7)1、事务代码：V A01 (7)2、“初始屏幕” (8)3、依照参考SO创建Credit Memo Request (8)4、“概览”- 销售 (10)5、项目数据 (10)5.1 项目数据—Tab Page:条件 (11)5.2 项目数据—Tab Page:销售A (12)5.3项目数据—Tab Page:销售B (13)5.4项目数据—Tab Page:装运 (13)5.5项目数据—Tab Page:出具发票凭证 (13)5.6项目数据—Tab Page:科目分配 (14)5.7项目数据—Tab Page:合作伙伴 (14)5.8项目数据—Tab Page:文本 (15)5.9项目数据—Tab Page:订单数据 (15)5.10项目数据—Tab Page:附加数据A (16)6、回到“概览”界面 (16)7、保存 (16)Process2: Release Credit Memo Request (17)1、事务代码:V A02 (17)2、“初始屏幕” (17)2、Release (18)3、查看条件 (19)4、回到概览界面 (19)5、保存 (19)Process3: Create Credit Memo (20)1、事务代码:VF01 (20)2、“创建出具发票凭证” (20)3、“出具发票项目总览” (21)Process4: Release Credit Memo (24)1、事务代码:VF02 (24)2、Release (24)Process5: Document Flow (25)1、事务代码:VF02或V A03 (25)2、凭证流图标 (25)一、适用范围Credit Memo Processing.二、用途此文档旨在描述如何在SAP ERP维护Credit Memo Request。