河南XX公司财务审批制度
财务审批制度
财务审批制度财务审批制度是企业内部重要的财务管理制度之一，其目的在于规范企业的财务决策流程，保证财务事项的合规性、准确性和及时性。
本文将围绕财务审批制度的基本概念、重要性、实施步骤以及存在的问题和解决方案进行探讨，以期可以为企业财务管理提供参考。
一、财务审批制度的基本概念财务审批制度是指企业为了确保资金的合理运用和风险的控制，在财务决策方面制定的一套程序、规章和制度。
它涉及企业各个层级的财务决策、报批、审批和监督环节，以确保财务活动的规范性和合理性。
二、财务审批制度的重要性1. 保障财务决策的合规性和准确性。
财务审批制度规定了财务决策的流程和程序，能够确保财务活动符合国家法律法规和企业内部制度要求，避免违规行为的发生，保证财务信息的真实、准确和完整。
2. 提高资金使用效率和风险控制能力。
通过财务审批制度，企业能够对预算、支出、投资等财务活动进行有效的监控和管理，提高资金的使用效率，降低风险的发生概率，保障企业财务安全。
3. 加强内部控制和监督。
财务审批制度规定了财务决策的报批和审批程序，明确了各级财务审批的权限和责任，有利于加强对财务活动的内部控制和监督，减少财务风险和损失，提高企业管理效果。
三、财务审批制度的实施步骤1. 制定财务审批制度的原则和目标。
企业应根据自身的经营特点和财务管理需求，明确财务审批制度的原则和目标，如合规性、准确性、及时性等。
2. 设定财务审批的程序和权限。
企业需要根据财务活动的性质和大小，合理设定财务审批的程序和权限，明确各级财务审批人员的职责和权限范围，保障审批流程的顺畅和高效。
3. 建立财务审批的流程和档案。
企业应建立财务审批的流程图和档案制度，明确财务决策需要经过的审批环节和所需的审批材料，确保财务审批的顺序和信息的完整性。
4. 加强财务审批的培训和监督。
企业需要对参与财务审批的人员进行培训，使其了解财务审批制度的内容和要求，提高审批工作的质量和效率。
同时，还需要建立监督机制，对财务审批的执行情况进行监督和评估。
公司财务支出审批制度
公司财务支出审批制度公司财务支出审批制度一、审批制度的背景和意义作为公司的财务管理的基本环节之一，审批制度的建立和执行对于规范公司的经济支出、加强财务管理，提高财务决策效率具有重要意义。
合理的财务审批制度可以有效地控制支出，并提高公司有效支出的合理性、透明度和合规性，防范公司财务风险，确保公司财务稳定和可持续发展。
二、审批制度的适用范围和性质该制度适用于公司内部各部门支出的审批，包括但不限于日常办公开支、采购支出、人员招聘及薪酬、项目投资、市场推广和营销费用等。
该制度属于财务管理制度的细分领域，具有强制性和可操作性。
三、审批制度的主要内容和步骤1. 支出申请：部门负责人或相关人员提出支出申请，需要详细说明支出类别、金额、用途和时间等信息，并提供必要的支持文件和证明材料。
2. 初审：财务部门进行支出申请的初步审查，核实申请的真实性、合理性和必要性，并根据公司相关规定进行资金预算分析和风险评估。
3. 审核审批：根据初审意见，由财务部门负责人或相关人员进行终审，并在系统中进行相应审核和记录。
审批人员需要对申请内容进行认真把关，确保审批过程公正、公平、透明。
4. 报备和备案：财务部门将已审批的支出申请报备给公司高层，以便高层对公司的财务状况有更全面的了解。
备案后，申请人应根据所属部门和项目情况，将相关审批信息归档并备案。
5. 发放和决算：财务部门按照审批结果，及时发放相应的支出款项，同时要求申请人对支出进行合理决算，并提交相关决算报告和凭证。
四、审批制度的执行和监督1. 财务部门负责人应指派专人负责审批制度的执行和监督，确保制度的规范运行。
2. 公司高层对财务支出审批过程进行抽查和核对，确保审批结果的真实、准确和合规。
3. 内部审计部门定期对公司财务支出审批制度进行审核和评估，提出改进建议，提高审批制度的有效性和适应性。
4. 公司也应建立投诉渠道，供员工对审批制度的执行和结果提供反馈，及时回应和处理相关问题。
财务审批流程及制度
财务审批流程及制度随着企业的发展壮大和财务管理的逐渐成熟，为了保证企业的财务管理透明公正、规范有序以及避免财务违规行为的发生，公司应该制定相关的财务审批流程和制度。
本篇将从几个方面介绍一个完整的财务审批流程及制度。
一、审批流程1.报销流程员工发生费用支出后需及时完成费用报销申请。
流程如下：（1）员工填写申请表：费用报销员工首先填写费用报销申请表，申请表应包括申请人信息、费用项目、支出日期、支出金额、支出明细等必要信息。
（2）主管审核：申请提交后，主管对员工的报销单据进行审核，核对报销单的真实性，如有问题应及时与员工沟通并进行相应处理。
（3）部门经理审批：主管审核通过后，管理层应对申请材料进行最终审批，并确定是否予以批准。
（4）财务审核：部门经理审批通过后，报销材料应提交财务部门进行最终审核，审核范围包括单据齐全性、报销的金额是否符合规定、是否存在其他问题等。
（5）领取款项：第四步审核通过后，员工可领取款项，同时需要在费用报销系统中完成申请的结算工作。
2.采购流程公司进行采购时，需按照以下流程进行申请。
（1）申请采购：财务部门收到供应商报价后，应向采购部门提出申请，提出要求包括：采购的物品、采购数量、采购附件和预算等信息。
（2）部门经理审批：经过采购负责人和部门主管的审核后，批准该申请是否通过。
（3）询价、比价：采购部门应在报价单中对价格进行比较，确定采购供应商和采购物品；（4）签订采购合同：采购部门应基于竞标成功的供应商，签订正式采购合同，确保采购条件、质量和价格等细节都得到了确认。
（5）验收付款：采购完成后，财务人员应对采购物品的质量和数量进行检查，确认问题不存在后批准支付。
二、制度1.报销制度（1）支出合理性：报销的支出应是公意价值的合理支出，必须是与公司业务相关、符合公司审批规定的费用并不得超过费用预算。
（2）明细齐全：所有报销单据必须齐全，包括发票、收据、消费单和费用申请单等。
（3）报销周期：报销周期不得超过7天，员工须在7天内提交报销单据。
公司财务审批制度范本
公司财务审批制度范本第一条总则为加强公司财务管理，规范财务审批工作，确保公司资金安全、合理使用和有效监督，根据国家有关财务管理和公司章程相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条财务审批原则1. 合法性原则：财务审批工作应严格遵守国家法律法规、财政政策和公司章程等相关规定。
2. 明确性原则：财务审批权限、程序和责任应明确，确保审批工作有序、高效进行。
3. 审慎性原则：财务审批工作应遵循审慎性原则，确保公司资金安全，防范财务风险。
4. 透明度原则：财务审批工作应保持透明度，确保审批过程公正、公平、公开。
第三条财务审批组织结构1. 公司设立财务审批委员会，负责对公司重大财务事项进行审批。
财务审批委员会由公司总经理、财务负责人、相关部门负责人及独立董事组成。
2. 公司各部门、分支机构应设立财务审批小组，负责对本部门、分支机构的财务事项进行审批。
财务审批小组由部门、分支机构负责人及财务人员组成。
第四条财务审批权限1. 财务审批委员会审批权限：（1）重大投资、融资、担保、捐赠等事项；（2）年度财务预算、决算和利润分配方案；（3）重大资产购置、处置和转让；（4）其他涉及公司权益的重大财务事项。
2. 财务审批小组审批权限：（1）部门、分支机构年度财务预算和决算；（2）部门、分支机构重大财务支出和收入；（3）部门、分支机构资产购置、处置和转让；（4）其他涉及部门、分支机构权益的重大财务事项。
第五条财务审批程序1. 提出申请：财务审批事项的申请单位（部门）应提前向财务审批委员会或财务审批小组提交财务审批申请，并提供相关资料。
2. 初审：财务审批委员会或财务审批小组对申请事项进行初审，重点审查事项的合法性、合理性、可行性及财务影响。
3. 审议：财务审批委员会或财务审批小组召开会议，对初审通过的财务审批事项进行审议。
4. 审批：财务审批委员会或财务审批小组根据审议结果，作出财务审批决定。
5. 执行：财务审批通过的事项，由申请单位（部门）负责执行。
财务审批制度
财务审批制度1. 引言财务审批制度是指在企业或组织中，为了规范财务支出行为，提高财务管理效率和风险控制能力而制定的一系列审批流程和规定。
财务审批制度的设计和执行对于企业财务管理和风险控制起着重要的作用。
本文将从制度的目的、适用范围、流程和操作细节等方面进行详细阐述。
2. 制度目的财务审批制度的目的是为了确保财务支出符合企业的战略目标和财务预算，严控财务风险，在支出决策、审批和执行过程中做到公平、透明和合规，保障企业的资金安全和财务稳定。
3. 适用范围财务审批制度适用于企业内部所有财务支出，包括但不限于： - 日常办公费用报销 - 采购支出 - 合同付款 - 人员薪酬和福利报销 - 投资支出 - 运营费用4. 流程财务审批制度的流程包括申请、审批和支付三个环节。
4.1. 申请申请者需填写财务支出申请表，包括以下基本信息： - 申请事项的内容和金额 - 执行部门或人员 - 支付方式和账户信息 - 相关附件（如合同、发票、报销单等）4.2. 审批审批环节根据金额和部门权限划分为不同层级，一般包括以下角色： - 部门经理 - 财务主管 - 公司高层领导每位审批人员需根据规定的权限和标准，对申请表进行审查和决策，包括是否批准、批准金额和审批意见等。
4.3. 支付财务部门根据最终审批结果，进行支付操作。
支付方式可以包括银行转账、票据支付等。
支付完成后，需将支付信息记录并归档。
5. 操作细节5.1. 费用预算在申请财务支出前，申请者需对相关费用进行预算，并在申请表中说明预算依据和金额。
5.2. 回款追踪财务部门需对外支付费用进行回款追踪，确保资金的及时回流，降低资金风险。
5.3. 财务数据记录和报告财务部门在执行财务审批制度的过程中，需对申请和支付的财务数据进行记录和报告。
这包括： - 每个申请的申请时间、申请人、申请金额、审批人、批准金额和支付状态等。
- 每笔支付的支付时间、支付方式、支付对象和金额等。
5.4. 内部审计定期对财务审批制度进行内部审计，确保制度的执行和效果符合要求，发现问题及时进行修正和改进。
单位财务审批管理制度
一、总则为了加强单位财务管理，规范财务审批程序，确保资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位实际情况，特制定本制度。
二、审批原则1. 坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，合理分配和使用资金。
2. 严格遵守国家财经法规和财务管理制度，确保资金使用合法、合规。
3. 严格按照预算执行，未经预算调整和审批程序，不得审批超预算和无预算项目的经费。
4. 强化责任意识，对所审批经费内容的真实性、合理性、合法性负责。
三、审批权限1. 单位实行统一领导、集中管理的财务管理体制。
重大财务事项的决策和管理由单位领导集体研究决定。
2. 财务工作实行主管领导负责制。
主管领导是单位财务审批的第一责任人，对财务审批工作全面负责。
3. 财务审批权限按照以下规定执行：（1）一般性支出：由主管领导审批，财务部门备案。
（2）较大支出：由主管领导审核，单位领导审批。
（3）重大支出：由单位领导集体研究决定。
四、审批程序1. 提出申请：各部门根据工作需要，填写《财务审批申请表》，并附上相关证明材料。
2. 审核审批：按照审批权限，逐级审核审批。
3. 备案管理：审批通过的经费支出，由财务部门进行登记、备案。
4. 支付结算：财务部门按照审批通过的预算和规定程序，办理支付结算。
五、监督管理1. 财务部门对财务审批工作进行监督，确保审批程序规范、合法。
2. 对违反财务审批制度的行为，视情节轻重，给予通报批评、责令改正、停职检查等处理。
3. 对滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等行为，依法依规追究责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由财务部门负责解释。
3. 本制度如与国家法律法规和上级政策规定不一致的，以国家法律法规和上级政策规定为准。
财务审批制度及流程
财务审批制度及流程财务审批制度及流程财务审批制度是组织内部对财务决策进行规范和监督的一种制度。
它主要包括审批权限、审批程序、审批责任和审批限额等方面的规定。
下面是一个典型的财务审批制度及流程的简要描述。
首先，确定审批权限。
根据不同的岗位和职责，对不同的资金数额和财务事项进行划分，确定各个职位的审批权限。
一般情况下，高层管理人员有较大的审批权限，中层管理人员有适中的审批权限，基层员工的审批权限较小。
其次，明确审批程序。
审批程序应该是有条理、明确、简化的。
一般情况下，审批程序可以分为以下几个步骤：提交申请、初步审批、复核审批、最终审批和记录归档。
不同的财务事项可能需要不同的审批流程，但基本原则是要保证审批的逐级递进和层层把关。
然后，明确审批责任。
各级负责人应当明确自己的审批责任，并且对审批结果负有一定的责任。
在审批过程中，各级负责人要严格遵守审批程序和相应的规定，不得随意改变规定的审批结果。
最后，确定审批限额。
审批限额是指对不同的资金数额和财务事项设置的审批上限。
一般情况下，审批限额根据组织的资金状况、风险承受能力和管理体系等因素进行设定。
对超过审批限额的财务事项，需要由上级审批或者上会决策。
以上是一个基本的财务审批制度及流程的描述，实际的制度和流程可能因不同组织的需求而有所不同。
在实施财务审批制度时，需要保持灵活性和有效性，并不断进行改进和完善。
总之，财务审批制度及流程是财务管理的重要组成部分，它不仅能够提升财务决策的科学性和规范性，还能够有效地防范财务风险和滥用职权的问题，对于组织的经营和发展具有重要的意义。
财务审核审批制度
财务审核审批制度财务审核审批制度一、制度目的本制度的目的是明确财务审核和审批的程序和要求，确保公司财务活动的合规和准确性，保护公司财务利益。
二、适用范围本制度适用于公司所有财务审核和审批活动，包括但不限于资金支出、采购审批、合同审批等。
三、财务审核流程1. 提交申请：申请人向上级主管部门提交财务审核申请，并提供必要的审批材料。
2. 初步审核：上级主管部门对财务审核申请进行初步审核，确保申请的内容、金额等信息的准确性。
3. 财务审批：财务部门对申请的内容进行财务审核，包括验证申请金额的合理性、核对相关支出凭证等。
4. 主管审批：上级主管部门对财务部门的财务审核结果进行审批，确保审核过程的合规性和准确性。
5. 审批结果通知：上级主管部门将审批结果通知申请人，并将结果记录在财务审核系统中。
四、审批权限1. 一般审批权限：一般员工需要向上级主管部门提交财务审核申请，并凭借上级主管部门的审批权限进行审批。
2. 特殊审批权限：某些特殊岗位的员工，经公司授权后可以拥有独立的财务审核和审批权限。
五、财务审核要求1. 凭证核对：财务部门对申请所需的支出凭证进行核对，确保凭证的真实性和准确性。
2. 金额合理性：财务部门需对申请的金额进行合理性评估，确保支出的合理性和经济性。
3. 审批材料：申请人需提供完整的审批材料，包括相关合同、支出明细等。
4. 内部控制：财务部门需遵循公司的内部控制要求，确保财务审核和审批的过程符合公司制度和政策的要求。
5. 信息保密：财务部门需对涉及公司财务信息的审核和审批活动保持高度的保密性。
六、违规处理1. 财务审核违规：若财务部门发现财务审核过程中存在违规行为，应立即报告上级主管部门，并根据公司规定的程序进行处理。
2. 审批权限滥用：若发现员工滥用审批权限，超越权限进行审批活动，上级主管部门应立即撤销其审批权限，并对其进行相应的纪律处分。
七、制度修改和解释1. 本制度由财务部门负责解释和执行。
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河南XX开发公司
财务审核审批制度
为加强财务管理，提高工作效率，明确审核审批职责与权限，根据公司实际情况，特制定本制度。
注：本制度中“公司分管”应理解为公司按岗位职责确定的公司副总或分管其他具体事务的主管。
一、请款的审核审批
1、员工因公费用性请款的审核、审批
（1）员工因公请款，请款人须填制请款单，注明请款事由；
（2）10000元以下（含）请款由部门主管审核→总经理审批；
请款金额超过10000元的，报董事长审批。
（3）公关费、赞助等非正常支出请款，事先向董事长请示，经部门主管审核→总经理核准→汇总报董事长审批。
（4）请款人必须及时报销还款，回单位后必须三日内填制费用报销单经财务审核。
超过一个月无特殊情况不报销的，按请款金额扣罚利息。
部门主管负督促请款人还款责任。
2、采购物资请款的审核、审批：
采购物资付款前编制付款计划单，计划单由分管审批。
（1）采购主要原材料货到付款：根据验货单数量,双方合同约定价格计算,70%以下(含70%)付款的,由经办人填写请款单→部门主管复核→财务部门审核→分管副总审批；超过70%付款的，由经办人填写请款单
→财务部门审核→分管副总审核→总经理审批；
（2）采购主要原材料货未到付款：验货单、对方出库单等单据表明物权已转移到我方，但货物在运输途中，需要付款时，由经办人填写请款单→部门主管复核→财务部门审核→分管副总审批；带款提货付款的，由经办人填写请款单→部门主管复核→财务部门审核→分管副总审核→总经理审批；
（3）生产性辅助材料入库后需付款时，五万元以下的，由经办人填写请款单→部门主管复核→财务部门审核→分管副总审批；
超过五万元的，由经办人填写请款单→部门主管复核→财务部门审核→分管副总审核→总经理审批；
超过十万元的，由经办人填写请款单→部门主管复核→财务部门审核→分管副总审核→总经理核准→董事长审批
水、电费付款分管副总审批；
3、对于向非关联企业或个人预付货款（不含带款提货），10万元
以下的由总经理审批，超过10万元的报董事长审批。
二、各项费用支出的审核、审批
1、差旅费的审核、审批：
（1）员工因公外出报销差旅费时，须填写差旅费报销单，由各部门主管复核行车路线及出差时间，财务按相关规定标准审核，分管副总审批；
（2）员工报销探亲路费，须填写差旅费报销单，由各部门主管审核，行政人事部门复核探亲时间，财务按限额审核，分管
副总审批；
（3）营销人员报销差旅费时，各部门主管审核，经营部主管复核，财务按相关规定标准审核后交分管营销副总审批；
（4）公司职能部门主管、副总报差旅费由总经理审批；
（5）所有部门员工差旅费超标原则上自理，特殊情况下准予报销的报董事长审批。
2、招待费的审核、审批：
（1）对外应酬的招待费用（含就餐费、礼品费、香烟费、茶叶费等），经办人必须事先请示分管副总，分管副总向总经理请
示，报销时报销人填报销单；
（2）报销单由部门主管审核→财务审核→分管副总复核→总经理审批；
(3) 单笔招待费超过2000元的，报董事长审批。
3、办公费用、小车费用的审核、审批：
办公费用包括：水电费、电话费、办公用品费、单据印刷费等，办公用品、单据印刷由办公室根据办公用品请购单等统一购置办理，验收后报销。
公务用小车费用包括路桥费、加油费、1000元以下的日常修理费、停车费等。
(1) 以上报销人填报销单→行政部门主管审核→财务审核→总
经理审批；
(2) 一次性购置500元以上的办公用品或单位价值200元以上的
办公用具由
总经理审批；单位价值超过1,000元以上的办公用低值易耗品、办公用具和专控商品的购置申请报董事长审批，报销程序同上；
(3) 自备车报销按有关规定执行。
4、工资、奖金的审核、审批：
销售部门薪资分配方案根据销售总监拟订的薪资分配方案报公司董事会审核通过，董事长签发执行。
(1)各部门薪资、奖金、补助，非正式职工、非聘用人员的劳务报酬等发放时，由企管部门人力资源部按标准编制发放表→财务审核→总经理审核→董事会审核通过后，董事长签发执行；
（2）年终奖及福利性工资分配方案报董事长审批。
5、工伤发生后，由部门主管出具事故报告，公司分管复核，公司作出相应处理后方可报销。
1000元以下的，报销单由总经理审批；超过2000元的报董事长审批。
6、有相对固定标准的费用审核、审批：
如每月按规定支付的养老失业金、执照等年审费、工本费、电汇手续费、银行利息、通讯费、水电费、车辆保险及其他年审费、按期支付的租赁费（合同经总经理审批）等由经办人填制《费用报销单》，部门主管审核，财务审核，公司分管审批。
7、对有关人员享受补贴的审核、审批：
(1)通讯补贴，按规定发放，公司分管统一造表→财务审核→总
经理审批；
(2)享受补贴人员同时交费用发票，限额标准内按票报销。
8、职教、培训费等的审核、审批：
职工教育、培训计划由各相关部门提出申请，由分管部门汇总，制定方案，经总经理核准，报董事长审批；报销时，凭报销单据附合格证明、申请表，由企管部门审核→财务审核→总经理核准→董事长审批。
10、对于评估费、审计费、抵押登记费、资产保险费、律师及税务代理费、罚款、罚息、滞纳金、资产损失、资产报废及坏账损失等，财务审核→公司分管审核→总经理核准→董事长审批。
融资监管方案及监管费支出由董事长审批。
三、采购物资的审核、审批
1、主要原材料采购的审核、审批
(1) 主要原材料采购应签订书面合同，具体流程是：经办人通过市场调查和询价，确定三家以上意向单位→根据洽谈内容拟订书面合同→报部门主管领导审核→法务部审核→公司分管审核→财
务审核→总经理批准（合同金额在10万元以上的，由总经理核准，董事长审批）；
(2) 主要原材料采购报销入帐时，入库单由采购部门填制，仓库验收数量，经营管理部主管审核，企业分管审批。
2、固定资产购置的审核、审批
(1) 项目投资方案及支出、项目投资外生产性固定资产购置（包括改良、改造工程），公司技术部门立项，编制购建方案、预算方案，经审批后实行。
由部门主管审核→公司分管审核→总经理审
核
→董事长审批；办公性固定资产购建方案报董事长审批。
项目投资外固定资产购置报销入帐时，预算内的由总经理审批，超预算的按原方案审批程序进行。
（2）项目资金预算及每月付款计划报董事长审批；
（3）标的额在10万元以上的基建合同及单笔10万元以上的设备采购合同由董事长审批；
四、产品销售的审核、审批
产品销售价格表、销售方案、优惠方案等由公司营销总监审核，董事会审核通过后，董事长签发执行；
五、从仓库领料的审核、审批
1、领料单由领料部门负责人审核→领料部门副总审批；
2、对于劳保品、工具，核批前，必须经指定的专人登记；
3、生产部门领主要原材料，由部门主管审核→分管或主管副总审批。
六、涉及对外股权投资等方案及项目支出、赞助、捐赠等非正常项目的开支、资产处置、增减资、对外担保、薪资分配、财务预决算、融资、职工福利性支出等方案由董事长审批。
需要通过董事会的，董事会审核通过后，董事长签发执行
七、工程物资的处理方案由总经理审核、董事长审批。
八、其他规定：
1、公司总经理费用报销必须由董事长审批，其他班子成员费用报销必须由总经理审批；
2、各项费用的票据必须真实，反映实际情况，否则一经查出，经
办人、审核人、审批人对此产生的损失，除作相应赔偿外，还视情节轻重给予相应的处分。
财务部门若隐瞒不反映，一经查出，对经办人、部门主管给予相应的处分；
3、各项费用的票据必须有效，特殊情况下无法取得合法票据的，由部门主管注明原因，同时注明收款方的联系方式，经总经理特批方可报销；
4、前款规定以外其他未明确事项，需相关人员补充后报经总经理审核后执行。
各审批人可根据情况或管理工作需要，以书面形式授权其他主管审批，授权时间、范围、被授权人必须明确；
5、各审核审批人对审核审批的结果负责；被授权审批人对授权期内的审批结果负责，授权人负相应管理责任；
6、本制度自下发之日起执行，由财务部负责解释。
附部分表格
办公用品采购申请单
申请部门：年月日
申请人：
申请部门审批：
主管部门审批：
批准日期：
办公用品领取单
领取部门：年月
经办人：
办公用品领取单
领取部门：年月
办公费用使用个人明细
监管：行政部编
号：
经费申请表
经办人；部室负责人： .。