工程投资估算与经济评价

第九章工程投资估算与经济评价

第一节工程投资

为了达到各规划水平年温岭市城镇水资源供需平衡，必须在今后每年投入一定的资金。主要是包括工业节水措施、城镇生活节水、非工程措施的投入以及自来水净水厂投入等。

一、减污工程及工业和生活节水投资

1.污水处理工程投资估算

根据减污工程规划，为积极推进温岭市城镇污水集中处理，拟建设温岭观岙污水处理厂、温峤污水处理厂、泽国污水处理厂、滨海污水处理厂、松门污水处理厂、石塘污水处理厂、石桥头污水处理厂，至2010年，城市污水处理规模将达到8.5万吨/日，到2020年将达34.5万吨/日。根据有关城市中水回用规划投资调查，污水处理厂固定资产投资为每万吨/日规模1700万元，规划期内各污水处理厂规模及投资估算如表9-1。

表9-1 规划期内各污水处理厂的污水处理能力及投资估算

2.中水系统投资估算

根据温岭市的具体实际，在城区人口相对集中的生活小区规划建设中水系统，使温岭市到2010年、2020年的废污水回用率分别达到40%、60%。规划期内中水系统投资估算见表9-2。

表9-2 规划期内中水系统投资估算

3.节水器具应用规划及投资

根据规划，城镇生活节水主要措施有：到2010年，新建建筑物的节水器具的安装率达到80%，住宅设施节水器具的安装率达到50%，并对管道及建筑物中的“跑、冒、滴、漏”和浪费水的用水器具进行改造；到2020年所有住宅的节水器具安装率达到95%，公共设施的节水器具安装率达80%。这样到2010年、2020年的城镇生活节水率分别达到需水量的5%、8%。

根据水量平衡计算，到2010年、2020年城镇生活用水量分别为

5712、10300万m3，则相应年份节水量分别为286、824万m3。节水投资按6元/m3/年估算，则投资额估算见表9-3。

表9-3 规划期内节水器具应用规划及投资

4.节水生产工艺的应用

根据节水生产工艺规划，近期50%的企业应用节水排污量小的定额节水型生产工艺，远期75%的企业推广应用节水型生产工艺。使节水生产工艺的改造节水效果到2010年达需水量的6%，2020年达到8%，相应节水量可分别达到107、247万m3，各阶段增加节水量107、140万m3。由此按照节水型工艺节水15元/m3 /年，可估算出规划期内节水生产工艺规划及投资估算如表9-4。

表9-4 规划期内节水生产工艺规划及投资估算

二、后备水源投资估算

根据温岭市水资源短缺的局面，一方面，科学管理和合理开发利用现有的水利工程，提高其供水能力，另一方面，积极开发新的水源基地，以保持该市经济可持续发展。为此，根据对该市各水利分区的水源地调查，将几个有可能实施的水库概况及投资估算见表9-5。

投资估算方法如下：工程投资按照概预算法粗略估算，包括枢纽工程投资、水库淹没处理补偿费两大部分。其中，枢纽工程投资包括建筑工程费、机电设备及安装工程费、金属结构设备及安装工程费、其他费用、预备费、建设单位管理费、基本预备费、勘测设计费、有关税费、价差预备费、建设期还贷利息等。

水库淹没处理补偿费包括农村移民安置迁建费、城镇及集镇迁建补偿费、专业项目恢复改建费、防护工程费、库底清理费、环境影响补偿费及其他费用、预备费、有关税费等。

表9-5 后备水源库容及投资估算表

三、城镇供水投资规划

根据城镇供水水源规划，温岭市主要城镇不同规划期不同水平年水厂规模及投资如表9-6。供水管线规划投资如表9-7所列。

表9-6 规划期不同水平年水厂投资估算

表9-7 管线规划投资

综上所述，不同水平年城镇供水投资总数列入表9-8。

表9-8 城镇供水投资

四、非工程措施投资

非工程措施投资主要包括节水宣传、政策研究制定、基础管理、技术培训、节水科研等费用为逐步提高人们的节水意识，政府应逐年增加此项投入。预计在近10年内每年投资100万元，累计投资1000万元。

五、调水工程投资

长潭水库引水至温岭，所需投资约为6000万元。

六、工程投资合计

上述各项投资汇总如表9-9。

表9-9 城镇供水工程投资汇总

第二节工程效益

节水工程、新建水源工程及非工程措施效益分析的一般内容包括经济效益、社会效益和环境效益，以及必要的综合效益分析。

经济效益主要是分析节水工程及新建水源工程对国民经济的贡献，评价它的经济合理性；社会效益，主要分析节水发展对社会发展目标的贡献与影响；环境效益分析，主要分析节水工程及新建水源工程对环境目标和状况的影响和贡献；综合效益分析主要是在上述效益分析基础上，对节水工程及新建水源工程总的预期效果进行综合分析评述。

效益分析的一般方法主要采用定性与定量描述相结合的方法、对比分析方法、试验的方法及模型预测等方法或几种方法结合进行分析。但至今为止，节水效益的计算方法尚不成熟，难以完整反映出节水效益，且还没有规范。因此，下面的效益分析从定性和定量两个方面作描述。

一、节水量和增供水量分析

根据上述节水规划、非工程措施的部署以及每个专项工程措施的实施，预测到未来不同水平年，即近期2010年、远期2020年达到温岭市用水规划目标时，预计节约和增加的供水量见表9-10。

表9-10 不同水平年节水改造工程和非工程措施节水量

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二、节水社会效益和环境效益

兴建水利工程是一项利国利民的大事，除具有显著的经济效益外，还有巨大的社会效益和环境效益。水利工程建成投产后，由于增加了当地工农业部门、城镇居民生活的供水数量，且提高了供水质量，可以有效缓解原来紧张的水资源供求关系，促进工农业生产，从而改善人民群众的生活居住环境。

一个水库的建成并正常运行之后，不但可以成为一个地区亮丽的风景线，还可以充分开发其旅游资源，带动周边地区的经济发展。此外，对于调节一个地区的小气候是很有益处的。这些都是无法用经济指标来衡量的水利工程建设产生的巨大的社会效益和环境保护效益。

三、工业节水直接效益

城镇节水的直接效益主要体现在供水工程投资的节省和运行费用的减少。由于运行费用目前难以估算，故这里仅从投资角度进行比较。

据调查，自来水厂供水系统投资全国平均约为10元/ m3/年；对于水源工程，按平均估算，温岭市建设投资约为12元/ m3/年。由此可推算年城镇供水能力1 m3水的建设投资约为22元。根据上述估算，城镇节水设施投资约为15元/ m3/年，则可得到年节省供水能力1 m3水可节省投资7元。由以上节水量可估算到2010年、2020年可累计节省投资达2478万元。

四、环境保护效益

由城镇工业及生活节水措施可知，节水中大部分是依靠污水及中水处理厂处理回用。这种处理回用的节水措施一方面减少了排污费，据有关城市分析，约为0.3～0.6元/ m3，此外，更重要的是保护了生态环境，减少了更大范围的环境污染。

按照水资源保护及污染水资源处理费8元/ m3计算，则每单位排污水需耗资8元用于水资源保护及污染水资源的处理，另加上排污费计8.5元/ m3。而污水处理回用费用仅为2～3元/ m3。由此可产生环境保护效益为5.5～6.5元/ m3。

新建水利供水工程和节约用水可促进温岭市对有限水资源的合

理分配与利用。这是保证和推动温岭市社会、经济可持续发展的基础。其意义已远非“效益”、“效果”通常的含义所能包容。这种效益作用之深远，还有待于进一步深化和探讨。

第三节经济评价指标及敏感性分析

根据《水利建设项目经济评价规范》SL72-94规定，此次规划的经济评价采用增量费用和增量效益进行评价。计算结果见下列现金流量表。

一、投入

（一）总投资

根据表9-9投资汇总，整个规划期内工程总投资为178692万元。按影子价格转换系数进行调整（影子价格转换系数取0.95），则工程影子价格总投资为169757万元。

（二）运行费

1．节水减污工程年运行费

节水减污工程的年运行费按增加投资额的5％计算。

2．水源工程年运行费

水源工程的年运行费按工程增加投资额的1％计算。

3．城镇供水年运行费

城镇供水的年运行费按工程增加投资额的5％计算。

4.调水工程年运行费

调水工程的年运行费按工程增加投资额的2%计算。

（三）流动资金

流动资金是为了维持正常运行所需周转的资金。本规划的工程项目一旦实施，流动资金必须增加，取增量投入流动资金为1000万元。

二、效益

本次规划中只计算工程项目实施后产生的节水与增产效益。在计算时，由于工程通常是在投产一段时期后才会有效益出现，因此效益的产生滞后于投资发生一定时期。

1．节水效益

工程建成后，根据各年减污节水量，生活及工业供水的影子价格取1.0元/m3。

2．增产效益

工业增产效益=工业总产值×9％×0.015，式中9％为工业利税率，0．015为供水效益分摊系数。

三、经济评价指标

在计算时，社会折现率取7%，以2002年为基准年，分析期为2003-2040年。

1.计算现金流量结果如表9-11所列。

续表

续表

2.经济指标

计算出三大经济指标分别如下：

(1)经济内部收益率为14.67%>7%；

(2)经济净现值为162508万元>0；

(3)经济效益费用比为2.65>1。

因此，本次规划在经济上是合理可行的。

四、敏感性分析

（1）对经济内部收益率进行敏感性分析。对投资、工业总产值、供水价格按±5%和±10%的变化率，分别计算经济内部收益率的变化，见表9-12。

表9-12 不确定性因素对经济内部收益率的影响

根据表9-12，可计算出投资变动±1%，经济内部收益率平均波动±0.07%；工业总产值变动±1%，经济内部收益率平均波动±0.05%；供水价格变动±1%，经济内部收益率平均波动±0.01%。由此可见，投资对经济内部收益率影响最大，工业总产值次之，供水价格影响最小。

（2）对经济净现值进行敏感性分析。对投资、工业总产值、供水价格按±5%和±10%的变化率，分别计算经济净现值，见表9-13。

表9-13 不确定性因素对经济净现值的影响

根据表9-13，可计算出投资变动±1%，经济净现值平均波动±937.3万元；工业总产值变动±1%，经济净现值平均波动±2343.3万元；供水价格变动±1%，经济净现值平均波动±436.4万元。由此可见，工业总产值对经济净现值影响最大，投资次之，供水价格影响最小。

（3）对经济效益费用比进行敏感性分析。对投资、工业总产值、供水价格按±5%和±10%的变化率，分别计算经济效益费用比，见表9-14。

表9-14 不确定性因素对经济效益费用比的影响

根据表9-14，可计算出投资变动±1%，经济效益费用比平均波动±0.027；工业总产值变动±1%，经济效益费用比平均波动±0.024；供水价格变动±1%，经济效益费用比平均波动±0.005%。由此可见，投资对经济效益费用比影响最大，工业总产值次之，供水价格影响最小。