酒店财务规章制度范本
规章制度(财务部-客房挂帐)
规章制度(财务部-客房挂帐).doc规章制度（财务部-客房挂账）第一章总则第一条目的为规范客房挂账管理，确保酒店财务的准确性和安全性，特制定本规章制度。
第二条适用范围本规章制度适用于酒店财务部及所有涉及客房挂账业务的部门和个人。
第三条管理原则规范操作，确保财务数据的准确性。
强化监管，保障客房挂账的安全性。
明确责任，提高工作效率和服务水平。
第二章组织机构与职责第四条组织机构财务部设立客房挂账管理小组，负责客房挂账的日常管理和监督。
第五条职责管理小组负责制定和修订客房挂账的规章制度。
负责客房挂账的审核、记录和核算。
负责客房挂账的异常处理和风险控制。
第三章客房挂账管理第六条挂账申请客户需填写客房挂账申请表，提供必要的身份证明和担保信息。
客房挂账申请需经部门负责人审批。
第七条挂账审核财务部对客房挂账申请进行审核，确保信息的真实性和完整性。
审核通过后，由财务部出具挂账确认书。
第八条挂账记录财务部需建立客房挂账台账，详细记录挂账金额、时间、客户信息等。
所有挂账记录需定期备份，确保数据安全。
第九条挂账结算客户需在规定时间内完成挂账结算。
财务部负责挂账结算的核算和确认。
第四章风险控制第十条风险评估财务部定期对客房挂账业务进行风险评估。
根据评估结果，调整挂账政策和措施。
第十一条风险预防建立客房挂账风险预警机制，及时发现和处理潜在风险。
加强对客房挂账客户的信用管理。
第十二条风险处理对于逾期未结算的客房挂账，财务部应及时采取措施进行追收。
对于违规操作或恶意挂账行为，依法追究责任。
第五章监督与考核第十三条监督机制财务部需建立客房挂账业务的监督机制。
对客房挂账业务的执行情况进行定期检查。
第十四条考核制度定期对客房挂账管理小组的工作进行考核。
考核结果作为员工绩效评价的重要依据。
第六章附则第十五条制度修订本规章制度由财务部负责修订，每半年至少审核一次。
第十六条解释权本规章制度的最终解释权归酒店财务部所有。
第十七条生效日期本规章制度自发布之日起生效。
宾馆财务管理制度(5篇)
宾馆财务管理制度商务酒店财务管理制度目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。
一、财务借款及核销管理办法第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。
第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。
第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。
第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。
第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。
第二条.会计年度采用历年制，自公历每年____月____日起至十二月____日止为一个会计年度。
第三条.记帐的货币单位为人民币。
凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。
第五条.会计凭证。
使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。
(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3)会计凭证保管期限为十五年。
第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。
宾馆财务管理制度范文（五篇）
宾馆财务管理制度范文一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及公司实际情况制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，合理控制费用支出，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；二、财务部门安全管理规定1、认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。
2、营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，酒店内无零散点不得存留现金过夜。
3、出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。
4、财务人员去银行取现金、支票等，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。
5、财务部严禁存放私人现金及贵重物品。
各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。
6、出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。
保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。
保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由保管，查库时备用。
8、财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与人事部配合，对保险柜加封。
三、借款管理规定及借支流程第一条借款管理规定1、采购员和前台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为____元，前台收银员备用金定额为____元。
2、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。
3、出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续4、其他临时借款：如业务费、周转金等借支，借款人员应及时报帐，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
酒店财务规章制度及流程
酒店财务规章制度及流程一、总则1.1 为规范酒店财务管理，保障资金安全和运营顺利，制定本规章制度。
1.2 本规章制度适用于酒店所有财务管理工作。
1.3 全体员工应严格遵守本规章制度，不得违反。
1.4 财务部门负责具体执行本规章制度，负责人对执行效果负责。
二、酒店财务管理组织结构2.1 财务部门设置财务部门由财务总监领导，下设会计、出纳等财务人员。
2.2 财务管理流程（1）收支报销流程：员工填写报销单，经相关部门审核后，财务部门审核支付。
（2）票据存档管理：各项票据按照规定分类，存档保管，方便查阅。
（3）资金管理：财务部门定期查看资金流动情况，保证资金安全。
（4）成本控制：财务部门根据成本控制策略，监控各项支出，确保控制在合理范围内。
三、财务核算制度3.1 财务核算范围酒店财务核算范围包括日常经营活动相关收入、支出及财务费用等。
3.2 财务核算流程（1）日常记账：将日常经营活动记录至记账凭证，并按月结账。
（2）月度报表制作：财务部门根据月度记账情况制作月度报表，供领导参考。
（3）年度财务报表：年度末财务部门制作年度财务报表，提交审计部门核查。
四、财务审计制度4.1 内部审计财务部门每月进行内部审计，发现问题及时整改。
4.2 外部审计酒店每年定期邀请外部审计机构对财务报表进行审计。
五、财务风险管理制度5.1 资金风险管理财务部门定期进行资金风险评估，规避资金风险。
5.2 投资风险管理财务部门评估投资风险，确保投资安全和稳健。
5.3 汇率风险管理酒店涉及外汇交易时，财务部门制定相应的汇率风险管理措施。
六、财务违规处理制度6.1 对违反财务规章制度的员工，将视情况给予相应处理，包括警告、处罚甚至辞退。
6.2 财务违规行为应及时向上级领导或监管机构汇报，采取必要的纠正措施。
七、附则7.1 本规章制度自发布之日起生效。
7.2 酒店财务规章制度的解释权归财务总监所有。
7.3 本规章制度如有需修改，请提报领导层批准后执行。
小宾馆的财务制度
小宾馆的财务制度第一部分：总则为了规范和管理小宾馆的财务活动，提高经营效益，保障企业的健康发展，特制定本财务制度。
本财务制度适用于小宾馆的各级财务人员，所有财务活动都必须遵守本制度规定。
第二部分：财务管理职责1. 小宾馆财务管理岗位设置为：财务总监、会计、出纳。
2. 财务总监负责全面负责小宾馆的财务管理工作，对财务状况进行分析、评估，并提出相关建议。
3. 会计主管日常会计核算、报表编制，确保会计核算的准确性和规范性。
4. 出纳主管小宾馆的日常收支活动，做到日清月结，确保财务资金安全。
第三部分：财务管理流程1. 小宾馆的财务管理按照收支清晰、业务独立、责权一致的原则进行管理。
2. 财务收入应及时入账，并按规定分配到相应账户，确保资金安全。
3. 财务支出需严格审批程序，经所属部门负责人审核签字后方可付款。
4. 财务收支日清月结，确保账务的准确性和完整性，及时做好资金的结余管理和调整。
5. 每月底由财务总监负责编制财务报表，并由会计主管出具财务分析报告。
第四部分：财务稽核管理1. 小宾馆设立内部稽核部门，负责对财务活动的合规性、准确性进行检查，并及时纠正问题。
2. 小宾馆每年聘请外部专业机构进行审计，确保财务数据的真实可靠性。
3. 财务稽核结果由财务总监负责核实并提出整改措施，确保问题得到及时解决。
第五部分：财务信息保密1. 小宾馆的财务信息属于企业机密，严格保密。
2. 财务人员应树立保密意识，不得私自泄露或篡改财务信息。
第六部分：财务违规处理1. 对于违反财务制度的行为，将按照公司规定进行处理，严重者将移交相关部门处理。
2. 财务人员不得利用职权谋取私利，一经发现将予以严肃处理。
总结：小宾馆的财务制度是企业正常经营的基础，只有建立科学、规范的财务管理制度，才能有效提高企业的运转效率和经营绩效。
财务人员应严格按照本财务制度的规定开展财务工作，确保企业的财务安全和稳定。
酒店财务结算管理制度
第一章总则第一条为规范酒店财务结算工作，加强财务管理，确保酒店财务收支安全、合规，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有财务结算业务，包括但不限于收款、付款、转账、报销等。
第三条酒店财务结算工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规和酒店内部规章制度；（二）真实性原则：确保财务结算数据的真实、准确、完整；（三）及时性原则：及时办理财务结算业务，确保资金流转顺畅；（四）安全性原则：确保财务结算过程中的资金安全，防范风险。
第二章财务结算流程第四条收款流程：（一）收银员接收客户付款，核对金额、币种及找零；（二）收银员将款项存入酒店指定账户；（三）收银员将收款凭证交予客户；（四）财务部核对收款凭证，登记账簿。
第五条付款流程：（一）经办人填写付款申请单，注明付款事由、金额、收款单位等；（二）经办人将付款申请单交予财务部审核；（三）财务部审核无误后，办理付款手续；（四）经办人领取付款凭证，办理相关手续。
第六条转账流程：（一）经办人填写转账申请单，注明转账事由、金额、收款单位等；（二）经办人将转账申请单交予财务部审核；（三）财务部审核无误后，办理转账手续；（四）经办人领取转账凭证，办理相关手续。
第七条报销流程：（一）经办人填写报销单，注明报销事由、金额、日期等；（二）经办人将报销单及相关凭证交予财务部审核；（三）财务部审核无误后，办理报销手续；（四）经办人领取报销凭证，办理相关手续。
第三章财务结算管理第八条财务结算人员应具备以下条件：（一）具备一定的财务专业知识；（二）熟悉酒店财务结算业务流程；（三）遵守职业道德，廉洁自律。
第九条财务结算人员应严格执行以下规定：（一）按规定办理财务结算业务，不得擅自变更流程；（二）确保财务结算数据的真实、准确、完整；（三）妥善保管财务结算凭证，防止丢失、损坏；（四）严格遵守保密制度，不得泄露财务信息。
第十条财务结算过程中，如发现异常情况，应及时报告上级领导，并采取措施予以处理。
酒店财务管理规程
酒店财务管理规程若客人来得太多,要礼貌地示意客人排队按顺序结账。
客人结账时要将客人房费、餐饮费、洗涤费、娱乐费等费用累计总收费。
客人交款时要当客人面点清,要唱收,并向客人表示多谢。
客人结完账离开时要表示欢送。
欢迎他下次光临。
④宾客付款方式现金付款:现金包括人民币和外币。
银行信用卡结账。
用支票、转账方式结账。
⑤将收取的以支票、换账、信用卡支付之账项过入相应的账号内。
⑥将所收宾客的现金、支票、转账、信用卡的账单汇总,送交会计部入账。
⑦对于走单账项,应配合信用部经理采取措施追账。
⑧编制每日营业报表。
6、餐厅收款员职责(1)职责①负责在餐厅饮食销售活动中顾客结账收款。
②负责将顾客用转账方式、支票或信用卡结账的账单转送前台收款处或会计部。
③核实账单及信用卡。
(2)业务要求①能识别各国家货币的真伪,熟悉和掌握各国货币当天的兑换率。
②熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。
③不可将不同客人的点菜单、饮品单等搞混。
(3)工作内容①收款员接到值台送来的收款结账单后要累计食品、饮品、茶芥(杂项)等费用,开出收款单交值台为客人结账。
②收市后将现金、支票、账单汇总交总收款员。
③结算后将入厨菜单与账单存根整理钉好交稽校核实。
④编制当市营业情况报告或报表交会计汇总。
7、总收款(出纳)员的职责(1)职责①负责收集当日所有现金款项,并按币类币值面额归类整理、点清入保险柜。
②负责收集当日所有账单收据、追查遗失账单。
③编制每日银行存款及按银行规定留存流动金外,其余送银行存。
④负责报账的现金支付,掌管零用现金。
⑤整理收款员每日营业报告表。
(2)业务要求①熟悉和掌握信贷政策和处理支票、信用卡、转账的工作程序。
②熟悉和掌握各国货币当天的汇率,能识别各国货币的真伪。
③熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。
(3)工作内容①每日收集及点算(在证人面前)收款员交来款项数目,并报告差异数目,以备调查。
②收取每日收据及收款员每日工作报告表,将所有现金及支票金额拨入每日的存款额内。
酒店财务人员管理规章制度
酒店财务人员管理规章制度第一章总则第一条为规范酒店财务人员的行为，提高酒店财务工作效率，保障酒店财务安全，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于酒店财务部门全体工作人员，所有工作人员应当遵守本规章制度的规定。
第三条酒店财务人员应当遵守国家相关法律法规，积极履行职责，不得违法乱纪，不得违背职业操守。
第四条酒店财务人员应当严守职业道德，廉洁自律，勤勉尽职，不得徇私舞弊，不得泄露酒店财务机密。
第二章职责和权限第五条酒店财务人员的主要职责是负责酒店财务管理和统计工作，确保酒店资金的安全和流动性。
第六条酒店财务人员应当遵循“收支两条线、权责一致、预算决策、审核监督”的原则，明确各自的职责和权限。
第七条酒店财务人员在工作中应当遵守酒店财务管理制度，按照规定的程序和要求进行操作，不得擅自调动或挪用资金。
第八条酒店财务人员应当认真履行审计监督职责，对酒店财务进行监督和检查，及时发现并纠正问题。
第三章工作纪律第九条酒店财务人员应当遵守工作纪律，按时上下班，做到做事有条理、做事有计划。
第十条酒店财务人员在工作中应当严格保密，不得将酒店财务信息泄露给外部人员。
第十一条酒店财务人员在工作中应当遵循公平公正原则，不得利用职务之便谋取私利。
第十二条酒店财务人员在工作中应当严格遵守会计准则，确保酒店财务资料的准确、完整和及时。
第四章奖惩制度第十三条酒店财务人员在工作中表现优秀者，将给予奖励；表现不端者，将依照规定给予惩戒。
第十四条酒店财务人员因违规行为受到批评、警告、记过、记大过等处分的，应当接受教育改正，严肃处理。
第十五条酒店财务人员在工作中严重违反规章制度，涉嫌违法犯罪者，将依法追究其刑事责任。
第五章附则第十六条本规章制度自颁布之日起生效。
第十七条本规章制度解释权归酒店财务部门所有。
第十八条本规章制度如有未尽事项，相关规定适用。
以上为酒店财务人员管理规章制度，所有工作人员应当严格遵守，共同努力，做好酒店财务管理工作，确保酒店财务稳健发展。
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酒店财务规章制度范本
为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，根据有关会计法规和本酒店实际，特制定如下制度：
一、总原则
1、酒店员工必须遵纪守法从酒店整体利益出发，相互协作。
2、酒店各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。
3、须做到钱账分管，账物分管，手续齐全。
4、手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。
二、材料采购制度
1、材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。
2、每次采购必先由仓库向采购部门申请。
3、采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。
4、采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。
5、材料进入酒店以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入账。
6、供应商必须提供请款单、发票、我酒店订单，经财
务部门审核、经理审批，才可付款。
三、销售业务制度
1、销售业务人员必须详细登记客户资料。
2、销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。
3、客户需增值税发票必须签订正式合同，并留财务部门存档。
4、业务人员必须根据客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单或订单。
5、业务人员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部门存档。
6、业务人员必须负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。
7、产品生产完成后立即打送货单。
8、发货时必须由发货人在送货单上签字，并由各户签字。
四、现金管理制度
1、现金管理必须遵循钱账分管，钱票分管原则，会计管账票，出纳管钱。
2、每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。
3、现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、
经办人分别一联，以便核对。
4、出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。
5、出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。
6、出纳必须即时登记现金日记账，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。
7、出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。
8、月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到账账相符、账实相符。
五、成本控制制度
1、各生产员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水平，节约材料，提高速度，保证产品质量。
2、会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。
3、材料入库保管人员立即同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。
4、材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，及时送财务、采购部门，以便核对。
6、领料单一份三联，财务部、生产部、仓库各一联。