往来对账调节表
往来账目对账函
XXXXXXXXX有限公司：
本公司（XXXXXX有限责任公司）感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。马上临近年底，为顺利迎接年终审计，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合。我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与公司的往来账项列示如下：
截止日期
贵公司欠款
欠贵公司
备注
2012年10月31日
381755.57
其中欠发票：
2、其他事项：
3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
（公司签章） 2013年1月6日
结论：1、数据无误
（印章）年 月 日2、源自据不符，请列明不符金额（印章）
年 月 日
银行对账余额调节表
合计 月
摘要
借日
借
年 名称
共 页 第 页 单位：元
往来或银行存款余额 贷 日 凭证号 摘要 借 贷
合计 日
凭证号
摘要
借
贷
合计
复核： 对账人：
额
内部（或与银行）往来对账余额
对账所属期间 对方单位名称 对方内部往来或银行存款余 借 贷 额 月 日 凭证号 加 ： 单 位 已 收 银 行 未 收 合计 月 日 凭证号 减 ： 单 位 已 付 银 行 未 付 合计 调整后余额
注：若用于内部往来对账，对方视同银行方。
年
月
日至 年 我方单位名称
月
日
我方内部往来或银行存款余额 摘要 借 贷 加 ： 银 行 已 收 单 位 未 收 减 ： 银 行 已 付 单 位 未 付 调整后余额 月
往来对账调节表(参考)
本单位名称： 截止 2017年12月底账面余额合计 其中：应收账款 其他应收款 预付账款 应付账款 其他应付款 预收账款 … 金额(元) 5,359,784.54 5,359,784.54 备注 对方单位名称： 截止 2017年12月底账面余额合计 其中：应收账款 其他应收款 预付账款 应付账款 其他应付款 预收账款 … 金额(元) 5,308,939.53 5,308,939.53 备注
50,845.00 见调整分录1 0.01 见调整分录2 见调整分录3 见调整分录4 …… 见调整分录N 50,845.01 5,359,784.54 关联往来合计 -
经办人: 对账日期： 2018年01月03日 签章 调整分录1
经办人： 对账日期： 2018年01月03日 签章
-
调整事项(减项以负数列示)： 序号 摘要 1 2 3 4 …… N 调整事项合计 调整后余额： 5,359,784.54
见调整分录1 见调整分录2 见调整分录3 见调整分录4 …… 见调整分录N
调整事项(减项以负数列示)： 序号 摘要 1 售后仓租水电费 2 10月差异 3 4 …… N 调整事项合计 调整后余额：
财务往来对账函(完整版)
财务往来对账函（完整版）尊敬的先生/女士：
您好！我是贵公司的财务主管，我代表我司财务部向贵司提出财务往来对账函。
经过仔细核对，我们注意到了一些存在的差异和不一致之处，希望与贵司达成一致并尽早解决这些问题。
下面是我们列出的具体事项，请您认真核实，如有任何问题，请及时与我们联系。
1. 2021年1月到3月的对账：
根据我们的记录，我们向贵司发出了三个发票，分别是序号为ABC123、DEF456和GHI789的发票。
发票日期分别是2021年1月1日、2021年2月1日和2021年3月1日。
发票总额应为X万元。
我们希望确认这三笔发票的准确性和您方的收款情况。
2. 对2021年1月和2月未收到支付通知的问询：
我们的系统显示我们在2021年1月和2月分别向贵司发出了ABC001和DEF002的付款通知，总额为Y万元。
然而，我们尚未收到您方的支付确认。
请核实是否存在支付问题，并提供具体的支付证明或者解释原因。
3. 关于我司开设的新账户的确认：
最近我们开设了一家新的财务账户，账户名称为ABC Company，账户号码为123456789。
请确保您已经更新我们的账户信息，并将资金存入此账户，以确保财务往来的顺利进行。
希望得到您方的及时回复和处理。
如果有任何相关的调整或解释，请务必在收到此函后的五个工作日内回复我们。
我们期待您的合作，共同解决这些问题，并保持双方财务往来的准确性和透明度。
谢谢！
此致
财务主管签名
日期。
企业应收账款对账单余额调节表
调整后余额
天狼君是个设计员
对账人签名： 天狼君 单位盖章 复核：
XX公司余额调节表
对账单位： 应付账款余额（元）： 截止日期： 账面余额（元）：
一、调增项
对账单位： 应收账款余额(元)： 截止日期： 账面余额（元）：
一、调增项
二、调减项
二、调减项
调整后余额 对账人签名：
调整后余额
对账人签名：
单位盖章 制表： 审核： 复核：
单位盖章
XX公司余额调节表
对账单位：
整齐帮
对账单位： 应收账款余额(元)： 截止日期： 账面余额（元）：
一、调增项
整齐帮
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
应付账款余额（元）： 截止日期： 账面余额（元）：
一、调增项
天狼君是个设计员 天狼君是个设计员
二、调减项
二、调减项
天狼君是个设计员 天狼君是个设计员 天狼君是个设计员 天狼君是个设计员
调整后余额 对账人签名：
往来科目余额对账调节表
任何问题由我单位承担。
任何问题由我单位承担。
单位盖章 （公章或财务专用
对账人：
单位盖章 （公章或财务专用
对账人：
2020年5月1日
2020年5月1日
特别说明
1、提请贵司注意：请认真核对我单位的往来对账调节表，经双方确认的往来对账调节表将作为双方确认债权债务关系的合法 依据，对于经双方确认核对一致的账目，贵单位不得以更换财务人员为由要求我单位重新核对前期双方已确认一致的账目； 2、本“往 来3、对对账于调对 账截止日
往来科目余额对账调节表
科目余额截止日期：2019/12/31
编制单位
对方单位
会计科目
会计科目
核算内容
核算内容
账面余额
525.00
账面余额
5,555.23
未达账项情况
调增项目
摘要
金额
备注
调增项目
摘要
金额
1
1
2
2Hale Waihona Puke 3344
5
5
调减项目
摘要
金额
备注
调减项目
摘要
金额
1
1
2
2
3
3
4
4
5 调整后余额
525.00
5 调整后余额
5,555.23
不符原因 说明：
账户余额核对结论：经调节后双方科目余额不符,差异金额5030.23元
单位：元 备注 备注
承诺：本次对账形成的我方没有异议的未达账项，我单位将于收到 承诺：本次对账形成的我方没有异议的未达账项，我单位将于收到
相关资料之日起一个月内处理完毕相关财务记录，未处理事项发生 相关资料之日起一个月内处理完毕相关财务记录，未处理事项发生
银行对账单案例
银行存款余额调节表案例案例1：资料：宏大公司2009年12月31日与往来银行进行对账后，发现以下一些情况：（1）银行对账单12月31日的余额39 640元，宏大公司银行存款日记账余额43 920元。
（2）宏大公司12月30日签发但时至今日还未向银行兑现的支票计有两张：＃8253支票6 000元，#8254支票2500元。
（3）银行在12月12日误将宏大公司的销货款2 100元记在宏达公司账上。
（4）宏大公司在12月15日送存银行的销货款5 240元，记账时误记为5 420元。
（5）12月30日，宏大公司收到建林公司为偿还货款而支付的1200元支票一张，向银行兑付时，因该公司存款不足而由银行退回。
公司当即向建林公司发出催款通知。
（6）公司在12月31日存人银行的当天销货现金3 400元，银行尚未人账。
（7）银行已在年末收到保险公司赔偿本公司的火灾损失款3 000元，但宏大公司还未收到银行的收款通知。
（8）银行已在本公司账上扣除结算后的银行借款利息924元，代付12月份水电费1976元。
要求：编制宏大公司2009年12月31日银行存款余额调节表，双方差错如何处理？案例2：银行存款余额调节表资料：刘燕在服装公司实习一个星期了，通过实务操作，她对课堂上学到的专业知识有了更深的体会，深感受益非浅。
这天，公司的开户银行寄来了8月份的银行存款对账单。
刘燕自告奋勇，要求财务部经理将清查银行存款的工作交给她。
得到经理的同意后，刘燕立即从出纳处拿来银行存款日记账，认真地开始逐笔核对银行存款日记账和银行对账单。
刘燕看到：当天的银行存款日记账余额是32000元，而银行对账单则显示公司当天有余额48000元。
通过检查，刘燕发现了以下情况：1.8 月9日,公司银行存款日记账记录了一笔支付前欠购买布料的货款，金额65000元，以银行汇票结算，而银行对账单上的数字是56000元，查阅原始凭证，发现确系56000元。
2.8月28日，银行对账单上记录有银行代公司支付本月电费3000元，公司尚未收到委托收款结算凭证的付款通知。
银行存款余额调节表(对账单)
银行存款余额调节表（对账单）
这题其实很简单的，最重要的是看你的细心！！！
做这类题，你首先先要看它题目是内容，一般来说，题目开头都会告诉我们银行存款日记账的余额或者银行对账单的余额或者两者的余额，然后，你会发现它们的数目不相等。
接着，题目又会有这么一句话：经核对，双方均无记账错误（或者某一方记账错误），这要看你的题目是怎样出的
如果是，双方均无记账错误，那么就可以直接看下面的内容了；如果是，某一方记账错误，那么就要看看是哪一边有错，错在哪（具体是怎样，看内容吧，我也不知道怎样说好，不懂记得问我就是了）
再然后，题目会给你一些资料，包括银行已经收到的款项，而企业没有收到通知；银行已经支付的款项，而企业没有收到通知；企业已经收到的款项，而银行没有收到通知；企业已经支付的款项，而银行没有收到通知。
最后，题目会给银行存款余额调节表给你填制（如下）
（1）要填的是你收到银行对账单时，你的银行存款日记账的余额（2）要填的是你收到银行对账单时，该对账的余额
（3）要填的是银行已经收到的款项，而企业没有收到通知
（4）要填的是企业已经收到的款项，而银行没有收到通知
（5）要填的是银行已经支付的款项，而企业没有收到通知
（6）要填的是企业已经支付的款项，而银行没有收到通知
（7）要填的是（1）+（3）-（5）的结果
（8）要填的是（2）+（4）-（6）的结果
要记住，
（1）+（3）-(5)=(7) ， (2)+(4)-（6）=（8）， (7)=（8）
倘若还有什么不懂的，记得找我，我再帮你解决！！！
（学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有的回报）。
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会计科目名称：
对方公司全称：
对方确认金额：
公司账面余额： 公司应进行的调节： 公司应进行的调节： [项目1] [项目2] [项目3] [项目4] [项目5] [项目6] [项目7] [项目8] [项目9] [项目10] [项目11] [项目12] [项目13] [项目14] [项目15] [项目16] [项目17] [项目18] [项目19] [项目20] 调节后金额： 0.00 请逐项填写调节 请逐项填写调节 原因 金额
会计科目名称： 对方应进行的调节： 对方应进行的调节： 请逐项填写调节原因 [项目2] [项目3] [项目4] [项目5] [项目6] [项目7] [项目8] [项目9] [项目10] [项目11] [项目12] [项目13] [项目14] [项目15] [项目16] [项目17] [项目18] [项目19] [项目20] 调节后金额： 0.00 请逐项填写调节金额
本公司盖页 共1页
往来对账调节表
单位名称: 编号：
填表说明： 填表说明： 1. 填表具体说明： A. 请在“对方公司全称：”右侧的空白方格内填写对方公司的全称； B. 请在“公司账面发生额：”右侧的空白方格内填写公司账面上该科目对对方公司的金额； C. 请在“对方确认金额：”下侧的空白方格内填写对方金额； D. 请在“公司应进行的调节：”下面的“[项目1]”、“[项目2]”、“[项目3]”……填写调节原因和应调节的金额； E. 请在“对方应进行的调节：”下面的“[项目1]”、“[项目2]”、“[项目3]”……等方格中填写对方公司调节原因和调节的金额； F. D列和G列“调节后的金额”应相等。 G. 此表填写完毕需双方核对人签字并盖公章确认。 2. 此表用于公司账面发生额与对方账面发生额核对并调节差异，因此无论有无差异，均需填写； 3. 关联交易按集团关联单位及科目分别填写，所有集团关联单位的所有交易均需填写(一个关联交易单位一张对账调节表)