发票报销替代说明
财务制度报销补充说明范文
财务制度报销补充说明范文1. 申请报销方式申请报销采用电子申请方式，申请人应在公司财务系统中填写报销申请表，同时需通过附件的方式上传好相关支持性文件与单据。
2. 报销标准公司对于不同的费用类别有不同的标准进行管理，具体标准请咨询公司财务人员或可在公司内部网站上查阅。
同时，请注意标准会不定期调整，请及时了解公司最新制度。
3. 报销单验证与审核公司的报销单均需要经过严谨的验证与审核，申请人提交后，由审批人先进行验证、审批单据的真实性和完整性，并核实报销标准的使用情况是否符合公司规定。
通过审核后，相关财务人员将对申请单进行财务审核，核查报销项目是否合规、是否涉及身份信息保密等问题。
在此，申请人应自觉遵守国家以及公司的规定与制度，如有任何不合规行为，公司将严肃处理。
4. 报销流程说明报销单的处理流程大致为：•申请人通过公司财务系统提交报销申请单；•审批人对单据进行验证和审批，并将单据传送至财务审核环节；•财务审核人员对报销单进行ERP系统内部审核、财务抵扣处理，经过审批人和财务人员的多重审核、校核后，生成付款单并发起付款。
以上流程为一般流程，具体标准按照公司制度实施。
5. 报销信息披露公司会对已报销的项目信息进行统计和记录，以便后期对公司的财务状况进行分析和排除财务风险。
同时，公司会对获得报销的申请人身份信息进行保密处理，不得外泄。
6. 财务制度常见问题在公司的常规运营中，每个申请人都可能遇到一些财务制度的问题，或者需要进行一些特殊的报销，例如延期报销，误入账项等状况。
申请人可以咨询公司财务人员，或者向公司内网节目“财务制度FAQ”提交问题，并得到专业的解答和指导。
任何不合规或者违反公司制度的行为，公司都有权对申请人进行相应的处理，对于涉及法律问题的，公司将依法处理。
7. 总结提供本次财务制度报销补充说明，以协助申请人更好的了解公司财务制度的基本原则与流程，并帮助申请人遵守公司规定，避免不必要的纠纷和风险。
反复报销发票退钱情况说明范文
反复报销发票退钱情况说明范文
尊敬的[相关负责人]：
我得和您说说一个不小心犯的错儿。
您知道吗，就这个发票报销的事儿，我这儿出了点岔子，整出了反复报销发票的情况，现在我来好好交代一下。
事情是这样的，前段时间工作那叫一个忙乱，就像热锅上的蚂蚁团团转。
我手上的发票一摞一摞的，报销流程也是走得晕头转向。
那张[具体发票名称]的发票，我第一次报销的时候，就没长个好记性。
当时呢，各种事情搅和在一起，我脑子就像一团浆糊。
报销完了，我就把这事儿给抛到九霄云外去了。
结果呢，过了一阵子，我又整理发票的时候，眼睛一瞟，也没仔细想，就又把这张发票塞到要报销的那堆里去了。
我当时肯定是被工作的小妖精迷了眼，脑子完全掉线了。
财务的小伙伴也忙得晕头转向的，没发现这个问题，就又给我报了一次。
等我后来清醒过来，发现这钱拿多了，心里那叫一个愧疚啊，就像做了坏事被当场抓住的小孩儿。
我知道这钱可不是大风刮来的，公司的钱每一分都有它的用处，我这么干可不对。
所以呢，我算好了多拿的钱数，总共是[X]元，我已经把这钱准备好了，就像个犯错后等待惩罚的小学生，乖乖地来向您说明情况，把钱退回去。
我知道我这个错误很不应该，我保证以后一定痛改前非。
我会专门找个小本本把报销过的发票记下来，每次报销之前都像查户口一样仔细核对，绝不再犯这种低级错误。
希望您能原谅我这一次的糊涂，给我个机会让我重新做个严谨对待报销的好员工。
[你的名字]
[具体日期]。
公司发票报销说明
公司发票报销说明1、所附发票必须为带有全国统一发票监制章的正规、真实发票。
无发票、假发票、白条、收据一律不得报销。
2、发票的基本内容包括：发票名称、号码、联次、客户名称、经济业务内容、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位名称等。
发票上金额若有大小写，大小写金额必须完全相符且符合大小写的填写规范，开票单位要加盖发票章。
3、跨年发票不得使用（已确认预提和应付除外）。
4、发票报销时，对原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证金额有错误的，应由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。
原始凭证其他内容有错误的，应由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位发票专用章；原始凭证如有遗失，应取得原单位盖有公章的证明或复印件，其证明内容应符合发票的基本内容。
5、会议费发票需一并提供会议纪要。
至少包含会议场租协议、会议通知、会议日程安排、会议内容、会议目的、出席人员、费用标准、支付凭证等资料。
6、办公用品发票金额超￥1000元需提供对方盖章的物品清单或电脑小票。
7、劳保用品发票金额超￥1000元需提供对方盖章的物品清单或电脑小票。
8、差旅费发票必须为我公司人员实际发生的差旅费用。
出差人员报销票据除必须执行差旅费报销标准外，出差地与所贴票据必须相符。
9、咨询费、手续费、服务费、培训费发票必须提供相应真实、有效协议。
10、餐费发票必须据实报销（不可用于顶票）。
11、个别业务无法取得发票的，只可以用办公用品、交通费（加油费、公交充值费、打车费、过路费、停车费，非当地交通费不得使用）、会议费，此三类发票顶替。
其它类别的发票一律不得使用。
其他费用报销时不得发票冲抵。
12、不可报销发票内容：烟、酒、茶叶、化妆品、服装、鞋、帽、礼品、工艺品、手机、电脑等电子设备、药品、保健品、清（保）洁用品、供暖费、物业费、私家车保险费、学费、金银饰品首饰、奢饰品、洗浴、健身、旅游、健身器材、KTV包厢费等与企业经营不相关的发票，此类发票一律不予报销。
差旅费报销说明
差旅费报销说明
一、市内差旅
交通费:凭据报销,确实无法提供发票的凭“差旅审批单"（附件3)经领导审批后报销,每人每天50元限额使用，乘公务用车、由接待单位或其他单位提供交通工具的不予报销交通费.
二、外省及省内其他市差旅
市内交通费：凭据报销，确实无法提供发票的凭“差旅审批单”（附件3)经领导审批后报销，每人每天80元限额使用，乘公务用车、由接待单位或其他单位提供交通工具的不予报销交通费。
城市间交通费:按照乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的转签或退票费、交通意外保险费凭据报销.
伙食补助费:按照相关地区出差伙食补助费标准执行（见附件1、附件2），凡接待单位统一安排用餐的,不得报销伙食补助费。
住宿费:标准限额之内凭发票据实报销（见附件1、附件2).
三、其他规定
1、差旅费报销需提供“差旅审批单”、发票和出差通知，缺一不可.
2、出差前应提前填写公务差旅审批单并交领导签字（邮箱-网易网盘-接待差旅公函用表文件夹中下载；附件3）
3、工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办方单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销.
农村工作办公室机关公务差旅审批单
办公室留存（出差前填写）
市内交通费每人每天50元包干使用；到外省及省内其他市出差的，每人每天80元包干使用。
未经批准的出差或差旅费超出规定的部分,一律不予报销。
差旅费报销单。
关于差旅费无住宿费发票如何报销的说明
关于差旅费无住宿费发票如何报销的说明1、2013年12月31日财政部发布的《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[2013]531号）是如何规定的？第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
2、2014年9月18日财政部发布的《中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答》（财办行[2014]90号）是如何规定的？出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的差旅费如何报销？出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的，如果是住在自己家里的，或到边远地区出差，无法取得住宿费发票的，由出差人员说明情况，并经所在部门领导批准，可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费，其他情况一般不予报销差旅费。
3、2014年9月19日教育部发布的《教育部直属高校直属单位差旅费管理实施细则》(教财厅[2014]26号) 是如何规定的？第五条出差期间，由其他单位负担城市间交通费和住宿费的，不发放伙食补助费和市内交通费。
第七条《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十五条规定：实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
除第五条外，以下情况，按照《办法》中级别据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。
（一）受邀参加学术会议、研讨会、评审会、座谈会等，凭邀请方负担住宿费的有效证明，据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。
（二）高校与其他单位开展教学科研合作，对方单位提供住宿的，凭合作方提供的有效证明，据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。
（三）高校师生开展野外调研、社会调查、考古挖掘、环境监测、气象观测、地质调查、工地勘察、学生实习、海洋科学考察等工作，住在帐篷、农户、船舶、厂矿、科研基地、考察站、监测站、农场、林场、学生宿舍和教室等不收取住宿费或不能取得住宿费发票的，由师生提供住宿情况说明并依据有关凭据，据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。
替票使用管理规定开始执行
交通费及住宿使用替票，需附业务发生证明单，说明无法取得票据的原因，另需直接领导人签名，作为附件放在报销单后面。
注意：业务发生证明单不作为附件张数计算
附一：营业部常见需发票报销的成本费用分类
成本类
油费，路桥费、租车费，过磅费，叉车费，维修费，停车费
费用类
房租，物业管理费，房租税金，交通费，办公费，通讯费，水电费，住宿费，福利费，应酬费，低值易耗品，劳保费
即：1、成本类需用成本类发票来替，费用类需用费用类发票来替（具体明细见附件）
2、必须使用同期的发票，如佛山财务部5月25日，周建兰购买图书没有发票，找办公费作为替票，办公费的发票就只能用5月份的发票，不能再用5月份之前的办公费发票
三、使用替票流程
先进行备案上报-再进行费用报销
备案步骤：
第一步：进入办公平台-业务管理-备案管理-备案上报-点击进入-保存
五、使用替票报销时单据需附原始票据
所有使用替票报销的费用必须附上原始发生的票据，如：收据、收条等（除发票丢失），并将这些原始票据粘贴在此次工作流的最后面
注意：若在超市购买物品，当时有开发票，发票只写一个物品总称如用品，而没有列明细，必须提供超市购物小票清单
六、使用替票报销单及工作流注意事项
填写报销单内容，及起草费用费用报销工作流费用类型及费用说明，必须按发票的内容来写，不按真实的来填写；在起草费用报销工作流时，必须在申请事由或是有上传附件的可在附件说明备案编号。
过磅费
油费、过磅费、路桥费、停车费、交通费
油费、过磅费、路桥费、停车费
报销金额>50元，不得使用交通费替票
外租车费
油费、过磅费、路桥费、停车费
停车费
国际项目票据报销说明
国际项目票据报销说明为保证国际项目会计核算的准确性、合规性，国际发票管理符合集团发票管理要求，进一步加快国际财务云上线工作，特向各国际项目调研考察国际各个国家发票情况，特作出一下分析：一、国际项目发票情况说明国际发票不同于国内发票，国际发票具有复杂性和特殊性的特点。
国外政府部门对于发票管理理念也异于国内，大多数国外政府在发票管理方面予以企业充分信任，企业拥有较大的自主权，对于发票的规格、版面和编号等不作强制要求，企业可根据自己的特点来设计相应发票并加上企业的logo。
这种松散的发票管理方式，对我局国际项目发票管理增添难度。
为满足国际项目管理，便于国际项目施工建设，国际项目根据项目所在国税务环境，结合国际项目业主方（中国路桥、中国港湾）相关管理要求，使用相应发票管理制度。
二、国际项目各类发票使用情况国际各个国家税务体系繁杂，税种不一，存在一个国家不同地区税务制度不一致的情况，根据国际各项目反馈，可将国际发票分为2类。
第一类，国际机制发票，包含项目所在国税务信息。
此类发票特点与国内增值税普通发票、增值税专用发票情形一致，发票上或有防伪标志、纳税识别号、货物或应税服务名称、税率等基本税务信息。
此类发票管理可借鉴共享中心现有国内发票管理模式，进行人工审核，对于不符合规定的单据，要求业务人员进行更换。
第二类，自制发票、收据类国际发票。
此类发票未在项目所在国税务机关登记，发票认可程度不高，且受到项目所在国经济环境影响，无法避免此类发票，财务管控风险较大。
根据国际项目目前反馈情况，不同国别此类发票占比不一，例如：马来西亚项目暂无此类发票报销，因为马来西亚国别经济发达、信息化程度较高，且受到港湾马来西亚共享中心严格管控，已杜绝自制发票、收据报销。
非洲区域的自制发票、收据报销占比较小，多存在于生活用品、办公用品、食堂费用、零星采购类报销，金额大体控制在5万元左右。
美洲区域也普遍存在此类现象，牙买加、秘鲁项目的生活用品、办公用品、食堂费用、零星采购类报销。
关于公司报销时替票的说明
关于公司报销时替票的说明
公司报销时替票是指员工在个人支付某项费用后，由公司根据相关政策规定进
行报销时，提供一张以公司名称或单位名称为抬头的发票，而非个人名义的发票。
这种替票的使用有以下几个原因和需要注意的事项。
首先，替票的使用是为了规范公司的财务管理，并确保报销流程的合法性和准
确性。
通过统一的公司发票，可以更好地追溯公司的费用支出和管理，便于财务核算和报税。
其次，替票的使用可以避免个人报销时可能出现的税收风险和法律纠纷。
个人
报销可能存在虚开发票、报销非法支出等问题，而公司报销是以公司名义进行，有利于遵守相关税法法规，并减少风险。
在申请公司替票时，需要注意以下事项：
首先，员工在个人支付费用后，需向公司财务部门提交相关报销申请。
报销申
请中应包含个人支付的费用明细和相关单据，以及申请替票需要的材料和信息。
其次，公司财务部门会根据公司政策和相关规定，审核报销申请，并决定是否
发放替票。
如果申请符合规定，公司财务部门将提供替票给员工。
最后，员工在收到替票后应妥善保管，并在报销时准确提供给相关部门或人员。
员工还应注意，替票的使用必须遵循公司的规定和程序，不能滥用或转让给他人。
总结而言，替票是在公司报销时使用的一种发票形式，能够规范公司财务管理
和减少个人报销风险，需要员工按照公司政策和程序申请并妥善使用。
希望以上说明对您有所帮助。
如有其他问题，欢迎继续提问。