PDFSAP合并报表操作手册完整版
(整理)SAP操作手册.
应收组工作手册目录目录 (1)简介 (2)第一章开票申请单审核 (3)1.1综述 (3)1.2操作程序详述 (3)1.2.1内销 (3)1.2.2外销 (5)1.2.3 特殊情况处理 (7)第二章发票过账 (8)2.1 综述 (8)2.2 操作程序详述 (8)第三章收款核销 (14)3.1 综述 (14)3.2 操作程序详述 (14)3.2.1 银行日记账入账 (14)3.2.2 收到银行承兑汇票 (22)第四章特殊账务处理 (25)4.1综述 (25)4.2 操作流程详述 (25)4.2.1研发出库立账 (25)4.2.2项目收入调整 (27)4.2.3其他应付冲应收账款 (29)第五章常用命令与文本规范 (31)5.1 应收组SAP系统常用命令 (31)5.2文本规范 (32)第六章绩效标准 (34)6.1绩效指标 (34)6.2绩效评分标准 (34)简介本工作手册适用于上海斐讯数据通信技术有限公司-会计核算中心-账务处理部应收组相关操作，主要涉及模块为开票申请单审核、发票过账、收款过账与核销以及特殊账务处理。
应收组织结构如下图所示：应收组织结构图本手册的相关章节将随应收组的实际操作更新，以便应收组所有人员参阅。
第一章开票申请单审核1.1综述本章讲述开票申请单的审核，审核目的是为保证每笔开票申请资料齐全且开票信息正确无误。
开票申请单可分为两大部分，即内销和外销。
其中，内销又可根据客户类型不同分为普通客户、贸易客户、项目客户和电商客户，审核时根据各业务类型要求审核。
开票审核流程如下图所示。
1.2操作程序详述1.2.1内销（一）普通客户i.审核开票申请单纸质资料是否齐全，分别为开票申请单、销售合同或销售订单以及有签名和日期的仓库出库单或签收单。
ii.审核开票申请单、销售合同或者销售订单以及系统里的开票信息，包括产品名称、产品型号、销售数量、销售单价以及付款时间是否正确一致。
iii.如果以上均审核正确无误，进系统做二级审批。
SAP操作手册
SAP系统操作手册R/3 System Release 46D第二册生产计划与控制管理模块第七章MPS版本: 1.0内容第一节作业说明 (3)第二节执行MPS (4)第一项第二项第三项Total Planning―Online 总计划―在线 (4)MPS Single-Item, Multi-Level 单项、多层次展开 (7)MPS Single-Item, Single-Level 单项、单层次展开 (12)第三节Planned Order 计划工单 (18)第一项第二项Create 建立 (18)Change 修改 (19)第三项Individual Display 显示―个别显示 (22)第四项Collective Display 汇总显示 (25)第五项Individual Convert to Pur. Req. 个别转换为请购单 (29)第六项第七项第八项第九项Collective Convert to Pur. Req. 汇总转换为请购单 (33)Individual Convert to Prod. Ord.个别转换为工单 (38)Collective Convesion to Prod. Ord. 汇总转换为工单 (42)Stock/Requirements List 库存/ 需求清单 (46)第四节练习题 (50)第一节作业说明目的MPS 主生产排程是生产计划计划与生产控制上主要链结：它接收需求管理之数据, 经系统将产销存数据计算后将其自制品、外购品转换为计划单之功能。
注意事项1.2.3.4. 可针对某一物料或整厂执行, 若个别物料有改变时则可实时针对某一物料执行MPS。
物料主檔MRP1 画面的MRP 类型字段必须为M0。
MPS 执行方式有再生法及净变动法, 凡物料之供需有发生变化系统会重新作计划, 若无供需变化,该物料在执行MPS 时会被略过不作重计划。
MPS 执行参数皆可储存为变量, 减少键入动作。
大型企业SAP项目用户操作手册FI合并抵消和合并报表流程Ver
诺普信SAP项目用户操作手册业务合并抵消和报表作者: 罗旻日期: 2009-04-16版本: Version 4.0目录诺普信SAP项目用户操作手册1业务合并抵消和报表1联系信息1修改历史2审批和签署2文档目的2教程目标2流程简述3运行合并抵消工作平台的抵消任务3内部往来业务自动抵消6内部往来销售和成本自动抵消8公司间采购存货额及毛利数据的收集9内部存货未实现收益抵消16手工过账抵消分录（长期投资、商誉和递延所得税资产或负债）18现金流量项目自动过账及抵消分录的产生37查询数据合并和抵消汇总表38合并报表年结及下年度1月份数据提供的要求42联系信息修改历史审批和签署文档目的本文件描述诺普信SAP系统业务合并抵消和报表等系统操作。
教程目标该教程将帮助您在诺普信SAP系统中业务合并抵消和报表，您将可以：⏹运行合并抵消工作平台的抵消任务；⏹内部往来业务自动抵消⏹内部往来销售和成本自动抵消⏹公司间采购存货额及毛利数据的收集⏹内部存货未实现收益抵消；⏹手工过账抵消分录（长期投资、商誉和递延所得税资产或负债、年初未分配利润等）⏹现金流量项目自动过账及抵消分录的产生⏹查询数据合并和抵消汇总表⏹合并报表年结及下年度1月份数据提供的要求流程简述本操作手册所规定的操作依据以下业务流程执行：《NPX-FI-510业务合并抵消和报表流程》运行合并抵消工作平台的抵消任务在合并业务数据收集或抵消前必须在路径：会计核算 -> 企业控制 -> 合并 -> 全局参数（事务代码CXGP ）中查看全局参数，期间是否属于要合并的会计期间及维；无误后退回输入事务代码CX20正式运行状态表示：已抵消完毕；状态表示：尚未完成抵消；状态表示：没有进行过任何的抵消或该方法无效（没有配置）；内部往来业务自动抵消会计核算 -> 企业控制 -> 合并 -> 合并 -> 自动过帐 -> 单位间抵消CX54按表示要抵消诺农化与诺农资这二个公司凡是它们间发生的业务收入与成本将会进行抵消表示要执行抵消的会计年度及期间表示要执行抵消的任务通常要先测试运，并显示日志“不打上勾”表示正式运行内部往来销售和成本自动抵消会计核算 -> 企业控制 -> 合并 -> 合并 -> 自动过帐 -> 单位间抵消CX54输入事务码CX54，回车，输入维、合并集团公司、合并单元1、合并单元2，选择版本、输入会计年度、期间，选择相应的任务，先测试运行表示要进行抵消任务的单位是诺农化与诺分公司，凡是它们间发生的业务收入与成本将会进行抵消表示要进行抵消任务按表示内部企业往来销售与成本自动抵消成功；公司间采购存货额及毛利数据的收集会计核算 -> 企业控制 -> 合并 -> 数据收集 -> 附加财务数据 -> 回车CX21输入事务代码CX21，回车，输入合并集团公司、合并单元、点“库存数据”进入下一个界面表示公司代码2020瑞农资09年4月份的库存数据点此进入输入相关数据表示可以新增加记录第一个图标表示可以新增加行记录；第二个图标表示可以选定行后可删除；输入应用合并单元、选择产品组、库存项目为库存项目表示会计报表项；表示公司代码1020诺农资采购1010未能实现销售的09年4月份的库存金额。
合并报表操作手册
操作使用说明一、合并范围简介基于盘江精煤股份有限公司部分分子公司下设二级单位医院、食堂等，各二级单位需对01表（资产负债表）和02表（资产负债补充资料表）进行一次合并和抵消，于是在系统设置了股份合并1、股份合并2两个合并范围。
另针对现金流量表的备用金项目需要做调整，而单独做了一个股份合并3的合并范围。
001股份合并（01、02表）用于资产负债表和资产负债表补充资料的合并；002股份合并（除01、02表）用于资产负债表和资产负债表补充资料的合并以外的所有报表的合并；003股份合并（用于089表）只用于04表现金流量表的合并，所有单位均需使用；下图为用于01、02表的合并，左边为合并单元，每一个合并单元包含几个实体单位，如火铺矿里面包含实体组织火铺矿本部、火铺矿食堂、火铺矿医院。
火铺矿需要对三个实体组织进行一次报表合并（01、02表）。
二级单位无食堂、医院等下级单位的不需此次合并。
现以火铺矿为例，进行01表的合并处理。
二、合并报表制作1、使用集团下发模版报表编制财务会计--总账--报表—报表制作-打开报表新增窗口编制报表2、编制个别报表报表计算--保存报表-审批报表--报表上报注：此处该报表为已经审批、上报，若报表未审批，此处显示未审批，审批完成之后显示为报表上报。
报表一旦审批上报，不再允许修改，若需修改需撤销上报才能修改，若报表已经上报且上级合并单元已经接收相应的报表时，需要对相应的报表进行反接收打回，才能对该报表进行修改。
报表批量处理编制上报时可以对已编制的报表进行批量处理，如批量审批，批量上提交等操作；3、编制内部往来抵消表与个别报表编制方法一样，只是在选择模版时选择内部往来抵消表模版，编制完成内部往来抵消表之后需要审批上报注：内部往来抵消表一定要编制上报，否则不能出具内部往来抵消数据4、接收报表财务会计—合并报表—报表接收接；接收报表需要选择到相应的合并范围才能进行报表的接收处理；财务会计-合并报表-合并处理-合并范围选择--选择相应的合并范围，报表日期，合并单元；注：只能接收提交状态的报表，颜色为橘黄色，图中报表为已接收状态；5、抵消数据查询—内部往来查询财务会计--合并报表--合并处理--抵消数据查询--内部往来查询如图所示：列表显示火铺矿以下内部单位的所有往来，第一行表示火铺矿医院与火铺矿本部发生的往来，其他应收款年初数和期末数；第二行、第三行同理。
(完整)sap 合并报表合并过程
合并报表合并过程报表的合并过程是相当复杂的一个过程。
主要经历了基础数据、数据采集、数据校验与集团合并几个步骤,如图1-1所示。
图1-1 集团合并示意图一、SAP合并的基本功能1.同时满足法定合并和各种管理合并,2。
客户可以相对灵活地定制合并数据模型3.可使用矩阵式的组织架构形成混合合并单元,比如基于公司代码+利润中心合并4:合并范围的任意切换;提供多种合并数据类型，实际计划预算,比如可以做未来1年的计划合并资产负债表5.逐级逐级和同步合并，混合合并。
复杂股权的自动计算。
6.满足投资合并的各种业务场景蚕食性收购.增资撤资7。
三大类合并自动抵消。
记帐的时间差异集团公司自动对帐,差异的各种处理方法。
能快速对帐;取大取小取债权方取债务方去，不允许出现一定要对帐或出现差异警告。
8.合并系统必须快速关帐9.手工调整和重分类10.会计政策的统一和外币折算功能11。
方便的灵活的合并数据监控和合并监控台12.灵活的合并任务设置13.合并数据的自动检查校验,保证合并数据质量14.自动月结年结。
15.合并凭证的冲销和反转16。
合并组织变更处理17.对于超大集团，海量财务数据环境下应该有良好的性能,故一般是基于商业智能数据仓库上的应用。
18。
整和异构的合并数据，自动数据上传19。
在线快速检查未上报数据企业并自动发送邮件二、基础资料1、组织架构1。
1维在ERP 中既有公司合并，也有业务范围合并,利润中心合并等多种合并功能,后两者都是满足企业内部管理需要的合并功能,它们各自的组织结构被区分在不同的维中加以定义。
公司合并的最小单位是公司.如图1—2所示图1—2 合并结构1.2层次结构即使是对于公司合并，也存在对外报表和内部管理的不同需求。
这时我们定义不同的层次结构.我们定义了层次结构1-法定合并，它是按照母子公司的股权投资关系维护的，目的是完成对外财务会计报表的编制。
同时我们还定义了层次结构2-按行业合并，它是按各家子公司所属行业定义的层次结构，是出于内部管理的需要。
SAP系统操作手册
SAP系统操作手册SAP系统操作手册[日期：2008-04-09] 来源：网络作者：[字体：大中小]SAP系统操作手册总帐（GL）模块目录SAP界面简介7登陆界面7执行事务的路径9工具栏简介9显示帮助信息10业务流程：创建总帐科目主数据11业务流程简介11业务流程图11业务流程各步骤说明13填写总帐科目主数据维护申请单13产生的单据与报表13在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据13完成该步骤的SAP角色名称13SAP交易代码14操作细部描述14在系统里创建总帐科目主数据16完成该步骤的SAP角色名称16SAP菜单路径16SAP交易代码16操作细部描述16业务流程：维护总帐科目主数据20业务流程简介20业务流程图20业务流程各步骤说明21填写总帐科目主数据维护申请单21产生的单据与报表21在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据21完成该步骤的SAP角色名称2121SAP交易代码21操作细部描述21在系统里显示总帐科目主数据22在系统里冻结总帐科目主数据22完成该步骤的SAP角色名称22 SAP菜单路径22SAP交易代码22操作细部描述22在系统里删除总帐科目主数据23完成该步骤的SAP角色名称23 SAP菜单路径23SAP交易代码23操作细部描述23业务流程：维护汇率24业务流程简介24业务流程图25业务流程各步骤说明25完成该步骤的SAP角色名称25 SAP菜单路径25SAP交易代码25操作细部描述25业务流程：新增/维护银行主数据28业务流程简介28业务流程各步骤说明28创建银行主数据28完成该步骤的SAP角色名称28 SAP菜单路径28SAP交易代码28操作细部描述2830完成该步骤的SAP角色名称30 SAP菜单路径30SAP交易代码30操作细部描述30创建开户银行主数据32完成该步骤的SAP角色名称32 SAP菜单路径32SAP交易代码32操作细部描述32显示/修改开户银行主数据36完成该步骤的SAP角色名称36 SAP菜单路径36SAP交易代码36操作细部描述36业务流程：凭证记帐流程38业务流程简介38业务流程图38业务流程各步骤说明38在系统里预制总帐科目凭证38 完成该步骤的SAP角色名称38 SAP菜单路径38SAP交易代码39操作细部描述39在系统里预制一般凭证43完成该步骤的SAP角色名称43 SAP菜单路径43SAP交易代码43操作细部描述44在系统里对预制凭证过帐4848SAP交易代码48操作细部描述48在系统里清帐50完成该步骤的SAP角色名称50 SAP菜单路径50SAP交易代码50操作细部描述50业务流程：显示凭证52业务流程简介：52业务流程各步骤说明52完成该步骤的SAP角色名称52 SAP菜单路径52SAP交易代码52操作细部描述53业务流程：修改凭证59业务流程各步骤说明59完成该步骤的SAP角色名称59 SAP菜单路径59SAP交易代码59操作细部描述59业务流程：修改行项目62业务流程各步骤说明62完成该步骤的SAP角色名称62 SAP菜单路径62SAP交易代码62操作细部描述62业务流程：显示余额64业务流程各步骤说明6464SAP交易代码64操作细部描述64业务流程：凭证冲销流程68业务流程简介：68业务流程图68业务流程：重置结清项目68业务流程简介68业务流程各步骤说明68完成该步骤的SAP角色名称68 SAP菜单路径69SAP交易代码69操作细部描述69业务流程：编制冲销凭证72业务流程简介72业务流程各步骤说明72完成该步骤的SAP角色名称72 SAP菜单路径73SAP交易代码73操作细部描述73业务流程：月结流程75业务流程简介75业务流程各步骤说明77关物料帐MMPV/MMRV77 完成该步骤的SAP角色名称77 SAP菜单路径77SAP交易代码77允许对前期记帐81SAP菜单路径8181在系统里进行开/关过帐期间83完成该步骤的SAP角色名称83SAP菜单路径83SAP交易代码83操作细部描述83业务流程：外币重估流程业务流程简介86业务流程简介86业务流程各步骤说明87完成该步骤的SAP角色名称87SAP菜单路径87SAP交易代码87业务流程： GR/IR重组104自动清帐流程简介104完成该步骤的SAP角色名称104SAP菜单路径104SAP交易代码104操作细部描述104在系统里进行GR/IR调整108完成该步骤的SAP角色名称108SAP菜单路径108SAP交易代码108操作细部描述109业务流程：年末处理116业务流程简介116业务流程图117业务流程各步骤说明117在系统里比较总帐科目余额117完成该步骤的SAP角色名称117SAP菜单路径117117在系统里结转应收、应付余额119 完成该步骤的SAP角色名称119 SAP菜单路径119SAP交易代码119操作细部描述119在系统里结转总帐科目余额121完成该步骤的SAP角色名称121 SAP菜单路径121SAP交易代码121操作细部描述122在系统里开/关过帐期间125完成该步骤的SAP角色名称125 SAP菜单路径125SAP交易代码125操作细部描述125业务流程：显示系统资产负债表126业务流程简介：126业务流程各步骤说明126完成该步骤的SAP角色名称126 SAP菜单路径127SAP交易代码127操作细部描述127业务流程：打印总帐科目余额表132业务流程简介：132业务流程各步骤说明132完成该步骤的SAP角色名称132 SAP菜单路径132SAP交易代码132操作细部描述132业务流程：打印行项目摘要137业务流程各步骤说明137完成该步骤的SAP角色名称137 SAP菜单路径137SAP交易代码137操作细部描述137SAP界面简介登陆界面双击按钮图1-1：登陆界面【注】：客户端：400用户：输入用户名口令：输入密码回车进入SAP菜单执行事务的路径也可直接输入SAP交易代码图1-2：执行事务【注】：在事务代码栏输入如下符号，可实现下列功能：工具栏简介状态栏返回退出该交易代码打开新的会话窗口回车确认图1-3：工具栏简介显示帮助信息光标置于栏位内按“F4/选择”键图1-4：显示选择信息业务流程：创建总帐科目主数据业务流程简介此流程描述根据公司的总帐会计人员在帐务核算中产生新增会计科目之需求，在SAP系统中创建会计科目的处理过程。
SAP通用操作手册(精华版)
SAP 通用操作手册目录1.登录SAP R/31.1建立LOGON快捷登录界面1.2登录系统1.3检查系统的合法性和当前使用的系统参数2.设置用户登录参数3.设置显示的参数3.1在菜单上能够显示事务码3.2在业务操作过程中显示清单码3.3设置系统字体3.4设置系统使用的字符集3.5设置用户常用的事务码集3.6设置快速拷贝和粘贴3.7 R/3窗口的管理3.7.1新开窗口143.7.2退出当前的事务操作执行新的事务3.7.3 退出系统4.使用R/3的办公室与R/3用户联系4.1从R/3菜单执行:Office--SWBP—Workplace, 4.2使用R/3信箱4.2.1新建邮件4.2.2编辑邮件(举例)5.管理自己的打印任务(事务码SP01)6.其它R/3应用功能6.1设置R/3变式6.2使用R/3变式6.3 R/3中多选择条件使用6.3 针对字段的选择条件(F4)1.登录SAP R/31.1建立登录快捷登录界面在进入R/3的登录界面，需要对R/3登录信息进行设置，以便登录不同的系统，例如培训系统.测试系统或者正式使用的系统。
在R/3的登录界面，点击“更改项目”，进入下面的界面，说明只是系统的名称描述，例如测试系统，我们命名为TPV-ides，真正影响登录的系统的是应用程序服务器和系统编号两个字段，可以通过系统管理人员获得。
输入完成后，点击保存，返回开始界面。
1.2登录系统在初始界面，双击要登录的系统，例如TPV-ides（测试系统）；或者选中后，点击登录按钮，进入下面的界面。
修改密码在上面的界面中,固定CLIENT,丛系统管理员处获得,测试系统使用Client号(登录系统号),USER和Password丛系统管理员处获得,如果需要修改密码, 点击修改密码按钮,但是必须首先输入你已经获得密码才能修改。
如果点击NEW PASSWORD，会出现下面的屏幕：将新密码重复输入两遍，回车，系统会出现修改密码的成功的提示，新密码必须不能与前6次使用的密码相同。
SAP合并报表共20页
2020/4/9
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R/3合并报表上线后带来什么
二、 对R/3系统的主数据和业务操作要 求更严格了
4. 北京收入成本重分类的问题?
是由于北京的物料在维护时, 收入与成本不匹配造成的
该问题2000年上线时就存在 , 2019年10月份, 才将
错误的物料的收入类型更正过来 ,并下发了相关的规范.
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R/3合并报表上线后带来什么
二、 对R/3系统的主数据和业务操作要 求更严格了
综上所述: 取得合并报表模块实施的最大效益取决于前端业务
数据的规范性
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R/3合并报表上线后带来什 么
三、对合并报表岗位的人员的要求变高了
1. 系统方面 了解系统的实现、 会做新业务上线合并信息的检查 会设计合并的组织结构。（如：公司组织结构变化时，应
3. 集团合并对汇率的要求 一年中， 港币对人民币的汇率保持不变 美元，荷兰盾对人民币的汇率每月改变。（H字头的汇率，
集团的规定，仅用于合并报表，月终会计信息处提供，因 而对于欧洲区等的费用、收入会与查出的行项目有差异。）
为了符合集团合并的要求，合并报表上线后新设立一个 汇率类型，由财务信息处负责维护。 该类型的汇率与目前 司库部维护的汇率(此汇率以M打头，用于FI、PCA做帐，在 R/3中查数据都是此汇率)不同。
会计科目 利润中心 伙伴利润中心 内部号
5010100 11601 0000021601 100002
内部号维护进供应商和客户的主数据中
同 一家集团内单位虽然供应商和客户的编号不同，
但内部号（一个公司一个内部号）相同。
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R/3合并报表上线后带来什么
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合并报表用户手册目录一、全局参数设置 (3)1功能说明 (3)2完成该步骤的SAP角色名称 (3)3SAP菜单路径 (3)4SAP交易代码 (3)5操作细部描述 (3)二、主数据（合并层次、合并组） (4)1功能说明 (4)2完成该步骤的SAP角色名称 (5)3SAP菜单路径 (5)4SAP交易代码 (5)5操作细部描述 (5)三、主数据（合并单元） (11)1功能说明 (11)2完成该步骤的SAP角色名称 (11)3SAP菜单路径 (11)4SAP交易代码 (11)5操作细部描述 (11)四、主数据（会计报表项目-单独维护） (16)1功能说明 (16)2完成该步骤的SAP角色名称 (16)3SAP菜单路径 (16)4SAP交易代码 (16)5操作细部描述 (16)五、主数据（会计报表项目-自动传输） (18)1功能说明 (18)2完成该步骤的SAP角色名称 (18)3SAP菜单路径 (18)4SAP交易代码 (18)5操作细部描述 (18)六、手工创建合并凭证 (21)1功能说明 (21)2完成该步骤的SAP角色名称 (21)3SAP菜单路径 (21)4SAP交易代码 (21)5操作细部描述 (21)七、内部单位往来抵消 (30)1功能说明 (30)2完成该步骤的SAP角色名称 (30)3SAP菜单路径 (30)4SAP交易代码 (30)5操作细部描述 (30)八、存货抵消 (34)1功能说明 (34)2完成该步骤的SAP角色名称 (34)3SAP交易代码 (34)4操作细部描述 (34)九、手工过帐FI凭证到合并凭证 (39)1功能说明 (39)2完成该步骤的SAP角色名称 (39)3SAP交易代码 (39)4操作细部描述 (39)十、显示合并报表 (41)1功能说明 (41)2完成该步骤的SAP角色名称 (41)3SAP菜单路径 (41)4SAP交易代码 (41)5操作细部描述 (41)十一、信息系统（各种报表查询） (45)1功能说明 (45)2完成该步骤的SAP角色名称 (45)3SAP菜单路径 (45)4SAP交易代码 (45)5操作细部描述 (45)十二、系统作业 (45)1．定义合并报表全局参数 (45)2．主数据 (47)3．数据收集 (85)4．合并 (117)5．合并关帐 (139)6．FI凭证过帐到合并凭证 (144)7．合并报表：（报表查询） (146)一、全局参数设置1 功能说明全局参数是确定合并架构的启用时间、所使用的科目表等的设置，是合并凭证输入、冲销运行等的首要设置，每月运行前需检查此设置是否正确。
全局参数的设置是每个用户单独设置的，不同的用户可以有不同的设置。
2 完成该步骤的SAP角色名称合并会计及相关领导3 SAP菜单路径会计=>企业控制=>合并=>全局参数4 SAP交易代码CXGP5 操作细部描述1.根据菜单路径双击CXGP双击‚维护全局参数‛进入下屏：如下图1.组织单位：∙维：输入‘01’。
01 —公司2.版本/时间期间：∙版本：输入版本代码。
100 —实际值版本∙会计年度：输入相应会计年度∙期间：输入相关会计期间3.进一步的设置：∙合并会计科目表：Z1—集团合并科目表∙分类帐：Z1—合并分类帐上述项目选择完毕后，选择退出。
二、主数据（合并层次、合并组）1 功能说明合并的主数据包括：合并组、合并单元、会计报表项目等。
合并组确定了合并的层次架构；合并单元确定了合并的公司；会计报表项目确定了合并所涉及的会计科目。
此处为层次结构和合并组的介绍。
合并组可以在‘层次结构’中统一显示和维护，也可以单独维护。
2 完成该步骤的SAP角色名称合并会计及相关领导3 SAP菜单路径会计=>企业控制=>合并=>主数据=>合并组=>层次结构=>维护（CX1X）会计=>企业控制=>合并=>主数据=>合并组=>层次结构=>显示（CX1Y）会计=>企业控制=>合并=>主数据=>合并组=>创建（CX1P）会计=>企业控制=>合并=>主数据=>合并组=>更改（CX1Q）会计=>企业控制=>合并=>主数据=>合并组=>显示（CX1R）4 SAP交易代码见上面5 操作细部描述（1）.如下图，双击CX1X进入维护层次结构界面。
点击左边‘层次结构’的三角，展开层次，合并单元），在右边显示明细项目。
注意：1、合并频率：选择‘5’（月末报表：月合并）2、财务数据的类：选择‘4’（所有整合单位 - 表Z1）3、数据传送方式：选择‘从FI实时更新’（FI产生会计凭证的同时产生合并凭证）4、在修改此架构前，一定要维护好‘全局参数’（2）.如下图，双击CX1Y进入显示层次结构界面。
操作见‘维护’（3）.如下图，双击CX1P 进入创建合并组界面。
输入要创建的合并组代码，执行维护相关内容，然后保存。
建议使用层次结构建立合并组，建立时使用复制功能，以防止出错。
更改和显示‘合并组’同上，建议使用层次结构修改和显示。
三、主数据（合并单元）1 功能说明合并单元确定了合并的公司，创建合并单元使用层次结构中的自动传输功能建立，不在此建立。
修改和显示也建议使用层次结构。
2 完成该步骤的SAP角色名称合并会计及相关领导3 SAP菜单路径会计=>企业控制=>合并=>主数据=>合并单元=>创建（CX1M）（注：不使用此功能，使用CX1X）会计=>企业控制=>合并=>主数据=>合并单元=>修改（CX1N）会计=>企业控制=>合并=>主数据=>合并单元=>显示（CX1O）4 SAP交易代码见上面5 操作细部描述1.创建合并单元不使用CX1M，使用CX1X。
首先将光标定位在要创建的合并组上，然后选择：合并组层次-自动建立-公司：选择要建立的公司代码（此公司代码必须首先在FI中存在），执行执行后在要创建的合并组中出现选择的公司代码，将右边的内容维护完整。
（维护内容参照前面的‘层次结构’的操作说明。
2.修改合并单元，使用CX1N（建议使用层次结构）。
3.显示合并单元，使用CX1O（建议使用层次结构）。
四、主数据（会计报表项目-单独维护）1 功能说明会计报表项目即为合并报表使用到的会计科目。
2 完成该步骤的SAP角色名称合并会计及相关领导3 SAP菜单路径会计=>企业控制=>合并=>主数据=>会计报表项目=>创建（CX13）会计=>企业控制=>合并=>主数据=>会计报表项目=>修改（CX14）会计=>企业控制=>合并=>主数据=>会计报表项目=>显示（CX15）4 SAP交易代码见上面5 操作细部描述1.双击CX13进入创建界面，此处只适用于合并报表自身使用的科目的建立，一般的总帐科目使用传输的方式（见后面介绍）。
输入要建立的科目编码FS项目类型：选择‘1’（值项目）借/贷标记（+/-）：统一填写‚+‛所用处指示器：资产类填‚A‛，负债及权益类填‚B‛，损益类填‚C‛，需要与FI的总帐科目属性一致。
细分类型：需往来冲销的科目填0110（伙伴单位），费用科目填0210（功能范围：用于区分费用分类），其他空白。
2、更改、显示同上。
2.在相应的信息栏打‚√‛，有关信息栏内涵如下：按科目表冻结：冻结建立—指本科目将不能在各公司代码下被创建为记帐冻结—指本科目将不能在各公司代码下过帐为计划冻结—指本科目将不再能执行有关记帐和预算的任务按科目表冻结：为记帐冻结—指本科目将不能在本公司代码下过帐五、主数据（会计报表项目-自动传输）1 功能说明当有新的FI的总帐科目创建后，需要使用此功能将其传入合并的科目表。
2 完成该步骤的SAP角色名称合并会计3 SAP菜单路径无（属于后台设置路径）4 SAP交易代码CXN15 操作细部描述1.直接输入事物码CXN1。
会计科目表：输入FI的总帐会计科目表（CB00）合并会计科目表：输入合并会计科目表（Z1）技术设置：首先使用‘测试运行’，检查没问题后在去掉，正式运行未更改的：指FI的科目在合并科目中已经存在的新的：指FI的科目在合并科目中不存在的（需要传输的）点击‘新的’前面的加号：将这些科目记录下来，正式运行后退出然后用CX14（会计报表项目更改）维护相关内容，参考前面介绍。
六、手工创建合并凭证1 功能说明如果有需要手工创建的合并凭证，可以在此输入。
2 完成该步骤的SAP角色名称合并会计3 SAP菜单路径会计 =>企业控制 => 合并 =>合并 => 手工记帐 => 回车（CX50）会计 =>企业控制 => 合并 =>合并 => 手工记帐 => 回车（CX51）会计 =>企业控制 => 合并 =>合并 => 手工记帐 => 回车（CX52）会计 =>企业控制 => 合并 =>合并 => 手工记帐 => 回车（CXA0）4 SAP交易代码见上面5 操作细部描述1.根据菜单路径双击进入凭证录入界面。
输入凭证类型：05（调整到报表数据） 文本：输入摘要合并单元：输入合并单元‚单一子分配‛页面：此页面用于项目细分，可以跳过，在行项目中存在。
点击‚行项目‛页面：在‘项目’中输入：会计科目在‘子项’中输入子分类项（如果需要），例如：费用科目需要输入‘功能范围’在‘伙伴单位’中输入贸易伙伴（如果需要）在‘本币’中输入金额，可以直接输入负号‘-’然后按‘保存’：2、凭证更改：输入要修改的凭证编号，执行只可以修改文本相关内容3、冲销输入要冲销的凭证编号：选择‘冲销’按钮：系统提示‘一个凭证被反冲’。
再按一次‘冲销’按钮：选择‘是’：完成‘冲销’，再查询此凭证，可以看到冲销的凭证号：原凭证：500000002，冲销凭证：500000003七、内部单位往来抵消1 功能说明自动抵消内部单位往来。
包括应付账款-集团内公司、应收账款-集团内公司；其他应付款-集团内公司、其他应收款-集团内公司；应付股利、应收股利2 完成该步骤的SAP角色名称合并会计3 SAP菜单路径会计 =>企业控制 => 合并 =>合并 => 自动记帐=>内部单位排除4 SAP交易代码CX545 操作细部描述1.根据菜单路径双击CX54，进入下图界面。
维：输入01（公司）合并集团公司：输入要抵消的合并组合并单元1/2：一般不需要选择，除非是下面不在同组的两个公司合并版本：100期间：输入要抵消的月任务：输入2100合并会计科目表：Z1测试运行：先测试，检查数据正确后，再正式运行点击‘+’可以展开明细项余额：每个科目的余额每一对凭证：系统产生的凭证八、存货抵消1 功能说明抵消内部往来存货。