银行日记账(模板)
财务-现金日记账与银行日流水记录模板表格
财务-现金日记账与银行日流水记录模板表格现金日记账
银行日记账
年月银行日记账
单位名称：开户行名称：银行账号：货币名称：人民币收款或付款日期
填写日期
收付种类（收或付）
编号（即这张表的顺序号)
收付款人或单位（即报销单的领款人）
业务员
订单编号（即项目编号）
项目名称
明细
收入金额
支出金额
余额
未付款
上月月末余额
审核：
核对：
出纳：
制单：
编号（即这张表的顺序号,如1-202009-21表示表示账号的代码（1规定为现金，2规定为天辰1314账户，3规定为众辰1452账户，如此类推，202009表示年跟月份，2表示单据的顺序号）
年月现金日记账
单位名称：
货币名称：人民币。
银行存款日记账模板
月日
账户名称
11
1转1转1结转材料费用材料1现收1现收1提现
现金
1现付1现付1购买打印机其他应收款2银付1银付1购进材料材料采购3银收1银收1废品出售废品3转2转2结转采购成本材料4银付2银付2偿还S公司欠款应付账款4银收2银收2出售N产品10件
银行存款4转
3
转3
购进a材料5吨，b材料3吨
材料采购
×公司20XX年11月会计凭证
20XX年
凭证种类
摘要
借 方
编号
凭证类别及编号
方贷 方
金额账户名称金额
3,000.00主营业务收入3,000.00
2,000.00银行存款2,000.00 300.00现金300.00 3,000.00银行存款3,000.00
50.00现金50.00
3,050.00材料采购3,050.00
2,500.00银行存款2,500.00
15,000.00主营业务收入15,000.00
7,400.00应付账款7,400.00。
银行存款日记账模板启用及填列步骤
银行存款日记账
银行存款日记账和现金日记账的记账方法都是一样的，借方表示增加，贷方表示减少
一般年度开始都会启用新的账簿，所以翻开第一页就会有账簿启用的填写，一般就是填写公司的全称，第一页填写，币种为“人民币”，开户银行“XX银行”，银行卡号，填写完毕即可
接下来就是日期，年度填写，还有日期，单数前面都要添加“0”，双数就不用了。
如“01月01日“，”在借方、贷方、余额栏里如实填写数字，后面分角没有就补写”00“。
写到月末的本月合计、本年累计，借方、贷方、余额都要书写累计金额，然后都画上双红线。
银行存款日记账
贷
下一页的开始一行都是”承前页“，写上余额，接下来继续记账即可
银行存款日记账和现金日记账，都是按照经济业务发生的时间顺序来誊写的，所以时间不能有颠倒，如
到每页的最后一行都是用红笔书写”过次页“，然后写上余额即可
全称，日期为开年的第一天，即01月01日。
“，”01月11日“。
摘要最开始一行是上年结转，下面就
倒，如果有，事先一定要调整好时间顺序，修改余额数字。
出纳银行日记账表格模板
15
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
出纳银行日记账表格模板
序号
时间安排
计划方案
重点内容
责任人
备注
1
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
2
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
3
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
4
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
5
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
6
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
7
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师8Βιβλιοθήκη 时间安排一计划方案一
重点内容一
王老师
9
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
10
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
11
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
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时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
13
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
14
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
银行存款日记账简约表格Excel模板
分月统计
年
月
借方
贷方
2023年 1月
0.00
0.00
2023年 2月
0.00
0.00
2023年 3月
0.00
0.00
2023年 4月 19,999.00 0.00
2023年 5月 7,777.00 0.00
2023年 6月
0.00
7,777.00
2023年 7月
0.00
5,555.00
应付账款
2,225.00 借 19,996.00
借
借
借
借
借
借
借
借
￥ 1 9 9 9 9 0 0 老王 ☑ ￥ 2 7 7 7 6 0 0 老王 ☑ ￥ 2 4 4 4 3 0 0 老王 ☑ ￥ 1 9 9 9 9 0 0 老王 ☑ ￥ 1 4 4 4 4 0 0 老王 ☑ ￥ 1 1 1 1 1 0 0 老王 ☑ ￥ 1 7 6 7 6 0 0 老王 ☑ ￥ 2 4 4 4 3 0 0 老王 ☑ ￥ 2 2 2 2 1 0 0 老王 ☑ ￥ 1 9 9 9 6 0 0 老王 ☑
银行存款日记账
币 别
摘要
对方科目
借方
贷方
方 向
余额 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 记账
收到货款 收到货款 支付货款 支付货款 支付租金 支付水电费 收到货款 收到货款 支付货款 支付货款
应收账款 19,9收账款 7,777.00
借 27,776.00
应付账款
0.00
0.00
账号： 9100-
日期
凭证
2023年 4月 4月3日 记-1 2023年 5月 5月4日 记-2 2023年 6月 6月3日 记-3 2023年 6月 6月4日 记-4 2023年 7月 7月8日 记-5 2023年 8月 8月9日 记-6 2023年 9月 9月10日 记-1 2023年 10月 10月5日 记-2 2023年 11月 11月6日 记-3 2023年 12月 12月6日 记-4
现金日记账和银行日记账表Excel模板
65452.00 57022.00 48896.00 47496.00 34706.00 35183.00 35636.00 37293.00 38592.84 38892.84 39449.84 39545.84 39545.84 39545.84 39545.84 36411.84 36125.84 36421.84 37078.84 30912.84 32032.84 27932.84 26909.84 27265.84 23913.84 22916.84 23468.84 23468.84 23468.84
1471.00
日销售现金收入
300.00
日销售现金收入，物流费用
812.00
日销售现金收入
96.00
付蓝海货款，物流 物流费
日销售现金收入 从气运，双城调货付现，收入 付盛宴款，付顺丰物流，买花篮
收入 现金收入，付萬嘉电器，美丰货款
收入，调货，付货款 现金收入
付华行，小王酒店，萬嘉，双城，其他货款 现金收入，付华南，宝兴，开利，艺宝，丰
-----8430.00 8126.00 1400.00 14275.00
0.00 0.00 23.00 171.16 0.00 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3134.00 286.00 0.00 195.00 6166.00 0.00 5190.00 2456.00 0.00 3372.00 5044.00 0.00 0.00 0.00
源，其他货款 销售收入
#######
296.00 852.00 195.00
6143.00 1120.00 1090.00 5190.00 1433.00 2456.00 356.00
银行存款日记账的范本
银行存款日记账的范本1.银行存款日记帐填写格式举例说明现金日记账和银行存款日记账：5月10日提取现金500元；5月20日报销办公用品200元现金支付。
记账凭证：1）借：现金500贷：银行存款5002）借：管理费用—办公费200贷：现金200现金日记账月日摘要对方科目借方贷方余额5 10 提现银行存款500 5005 20 报销办公用品管理费用200 300银行存款日记账月日摘要对方科目借方贷方余额5 10 提现现金500举一反三，以此类推。
2.银行存款日记账有哪些格式银行存款日记账是用来核算和监督银行存款每日的收入、支出和结余情况的账簿，应根据不同开户银行和币种分别设置，每个银行账户设置一本日记账。
银行存款日记账的格式和登记方法与库存现金日记账相同，可以采用三栏式，也可以采用多栏式。
银行存款日记账应由出纳人员根据审核无误的涉及银行存款收、付的记账凭证按经济业务发生时间的先后顺序，逐日逐笔进行登记。
根据银行存款收款凭证和有关的现金付款凭证登记银行存款收入栏，根据银行存款付款凭证登记支出栏，每日结出存款余额。
3.银行存款日记账的格式银行存款日记账也是各单位重要的经济档案之一，在启用账簿时，也应按有关规定和要求填写“账簿启用表”，具体内容和要求可参照现金日记账的启用。
银行存款日记账通常也是由出纳员根据审核后的有关银行存款收、付款凭证，逐日逐笔顺序登记的。
登记银行存款日记账的总的要求是：银行存款日记账由出纳人员专门负责登记，登记时必须做到反映经济业务的内容完整，登记账目及时，凭证齐全，账证相符，数字真实、准确，书写工整，摘要清楚明了，便于查阅，不重记，不漏记，不错记，按期结算，不拖延积压，按规定方法更正错账，从而使账目既能明确经济责任，又清晰美观。
具体要求是：(1)根据复核无误的银行存款收、付款记账凭证登记账簿。
（2）所记载的经济业务内容必须同记账凭证相一致，不得随便增减。
(3)要按经济业务发生的顺序逐笔登记账簿。