三种方法让你做好股指期货
股指期货常用操作策略
股指期货常用操作策略投资股指期货常见操作策略有三种：投机策略、套期保值策略以及套利策略。
一、投机策略纯粹的投机交易是指单边买卖投机，投机者预测后市将涨时买进股指期货合约，预测后市将跌时卖出股指期货合约。
前者称为多头投机，后者称为空头投机。
投机的目的是为了博取上涨或下跌时产生的差价利润。
若投资者估计未来一段时期股票指数会上涨，即可采取买入并持有多头头寸的牛市策略，买入股指期货合约，在一定期限时间后卖出平仓。
当期货价格如预期一样上涨时，投资者可以从低价购买指数期货和高价出售期货合约的差价中获利;与此同时，投资者也可能要承担期货价格下跌造成的损失。
举例来说，假设现在沪深300指数期货合约为3000点,股指期货保证金是15%。
投资者对后市看涨,则可买入股指期货合约。
买入一手股指期货合约所要占用的资金为(均不考虑交易及其它成本)：300元/点(合约乘数)×3000(入市点位)×15%(保证金比率)=135000元在1个小时后，若指数期货合约价格上涨到3050点,该投资者认为可以获利出局，他可以在3050点卖出合约平仓，则可获利:300元/点(合约乘数)×(3050-3000)=15000元,收益率为11.1%。
同样，如果投资者认为行情看跌，他也可以先卖出股指期货合约，待价格下跌后再买回,获取盈亏差价。
实际上,沪深300指数的波动幅度动辄10数点或者数10点,由于指数期货采用T+0交易以及买卖双向交易,资金利用率和回报率相对较高。
在股指期货投机交易中,主要进行一下市场分析：首先，宏观经济对股指的影响。
证券市场有宏观经济晴雨表之称，它一方面表明证券市场是宏观经济的先行指标，另一方面表明宏观经济决定着证券市场的走向。
影响证券市场的宏观经济指标包括GDP（国内生产总值），所处的经济周期，通货变化等。
此外，国家为了实现宏观经济目标而采取的财政和货币政策也会影响股指价格。
其中财政政策包括税收、预算、国债投资、补贴、转移支付等；货币政策主要包括利率政策、调整法定存款准备金率、再贴现率、公开市场操作等。
股指期货投资三要决
交 易 机 制 方 面 没 有 特 别 大 的
区别。 而从 它的具体 的合 约设 置， 包括 时 间安排 方面 ， 一些 有 区 别。 目前 国 内的期 货市场 上 午开盘 时 间是９ ， 点 收盘 时 间是
１点３ 分 ， 指 期货开 盘 是９ １ ０ 股 点
１分 ， ５ 收盘 是 １点 ３ 分 ： １ ０ 下午 国 内期 货 市 场开 盘 时 间 是 １ ０ 点３ 分， 收盘 是 ３ ， 应 股指 期 货 点 对
只看不做 ， 多看 少做 ， 边看 边 说 ，投 资者 买股 票动 用 百分 之百 期 货市 场在 国 民经 济 中 的地 位 提 做 ， 资股 指期 货要 小心谨 慎 。 投
的资金 ，参与 股指 期 货 ，０ 万资 升 和功 能 的发挥都 有好 处。 １０
早期 进入 股指 期货 交 易的主 要会 有三 类人群 。 一类 人 ， 目 第 是
前在权 证市 场 交易的 人群 。他 们 对 权 证 这块 交 易 比较 熟练 ，
股 指 期 货推 出之 后 ， 能双 向 又
交易 ， 对于 他 们 的交 易 来说 会 更 加 灵活 ， 因而 会 选 择 这些 品
种。
股指 期货 与商 品期货 的区 别是 什么 呢？ 区别在于 一个 是 金融期 货 ， 个是商 品期 货 ， 一 在
展 ，对 于 以手续 费 为主 要收入 的 资应 该 把握三 个 阶段 。
但 股指 期货和 融 资融券 推 出 会 非常大 ，这 个时候 如果 没 有一 国 外 大 宗 商 品 市 场 因 素 影 响 ， 价 之后 ， 杠杆 率增 加 了。 对于 投资者 定 的交 易经验 ，或者 对规 则 不熟 格 是连 续的 ，所 以他们 更愿 意 进
超股指期货的技巧
超股指期货的技巧股指期货主要用途之一是对股票投资组合进行风险管理。
股票的风险可以分为两类，一类是与个股经营相关的非系统性风险，可以通过分散化投资组合来分散。
另一类是与宏观因素相关的系统性风险，无法通过分散化投资来消除，通常用贝塔系数来表示。
例如贝塔值等于1，说明该股或该股票组合的波动与大盘相同，如贝塔值等于1.2说明该股或该股票组合波动比大盘大20%，如贝塔值等于0.8，则说明该股或该组合的波动比大盘小20%。
通过买卖股指期货，调节股票组合的贝塔系数，可以降低甚至消除组合的系统性风险。
炒股指期货技巧一.K线与K线形态：单根K线、K线组合、K线形态是股市新手特别是交易性选手所必须掌握的，在应用此类方法做为交易依据是需要考虑三个问题，K线的含义涨、跌、K线的位置趋势看涨期、趋势看跌期、K线的量能量价关系，从这三个角度来理解K线可以过滤交易信号，这是基础，或许对于交易性选手的盘中决策参考的标准也于在此。
炒股指期货技巧二、指标：百年金融留下的指标对投资而言都有其使用性，我们不能站在一个评判者角度来谈论它，我们是应用者、改造者，这对于后期金融发展才起推波助澜作用。
指标从反应速度上分为敏捷与稳健，投资者结合个人风格习性筛选指标，在众多指标中均线、MACD、量能是做决策时必要参考指标，均线的算法延伸出多个指标，他是源头，能将均线应用好同类型的指标也可理解应用，如MACD是在均线的基础上做了改造，他比均线趋势平滑度更稳，这点只能谈道，不谈术，术有百变因趋势而变。
在应用指标时前期要将趋势确定，交易时方可提升指标胜率。
炒股指期货技巧三、趋势：道氏理论中将趋势从经济与金融市场波动两个方法阐述了趋势，国民经济周期趋势的形成分为繁荣、衰退、萧条、复苏，繁荣和萧条是两个主要阶段，衰退与复苏是两个过渡性的阶段。
金融市场分为长期趋势、中期趋势、短期趋势，江恩理论中趋势理解为大循环、中期循环、短期循环。
判断金融市场的趋势还有多种，如市场人气、交易活跃度、QQ群活跃度呵呵等。
股指期货使用技巧与方法
股指期货使用技巧与方法股指期货是一种金融衍生品，是以股指为标的进行交易的一种期货合约。
投资者可以通过股指期货进行杠杆交易，从而提高投资收益。
下面是股指期货使用技巧与方法：1. 目标设定：在进行股指期货交易之前，要设定自己的投资目标，例如期望获得多少收益或控制亏损的程度。
这有助于投资者在交易过程中有一个明确的方向和目标。
2. 风险控制：股指期货交易具有较高的杠杆，因此风险也较大。
为了控制风险，投资者可以设置止损位，即在亏损达到一定程度时自动平仓，避免进一步亏损。
另外，要合理控制仓位，避免过度杠杆操作，从而降低风险。
3. 技术分析：利用技术分析工具对股指走势进行分析，可以帮助投资者把握市场的短期波动。
常用的技术分析工具包括移动平均线、MACD指标、相对强弱指数等。
通过分析图表和指标，可以辅助投资者判断趋势和预测价格走势。
4. 市场研究：及时获取股指期货市场的相关信息和新闻，了解经济形势、政策变化等因素对股指的影响。
同时要关注大盘指数的走势和主力资金的流向，可以帮助投资者了解市场的整体状况和趋势。
5. 交易策略：制定合适的交易策略是成功交易的关键。
投资者可以根据自己的风险承受能力和市场情况选择适合自己的策略，例如趋势追踪策略、套利策略、波段交易策略等。
同时要根据市场的变化和实际情况进行调整和改进策略。
6. 严守纪律：在进行股指期货交易时，要坚守自己的交易纪律，不随意追涨杀跌，也不被市场情绪所左右。
合理制定交易计划，严格执行交易规则，不盲目冲动，遵循自己的交易策略。
7. 及时止盈：交易时要注意及时获利，当达到预期收益时及时平仓，避免因贪婪而错失机会。
同时也要注意止损，不要盲目抱持亏损的头寸，及时止损可以避免进一步亏损。
总之，股指期货使用技巧与方法主要包括目标设定、风险控制、技术分析、市场研究、交易策略、纪律执行和及时止盈等。
通过合理运用这些方法可以提高股指期货交易的成功率和盈利能力。
同时要保持谨慎和冷静的态度，严格控制风险，避免盲目操作。
股指期货投资策略及方法
股指期货投资策略及方法作者：王子柱张玉梅来源：《合作经济与科技》2010年第12期提要本文详细地探讨了股指期货的三种投资策略及具体方法。
关键词:股指期货;国债期货;套期保值中图分类号:F83 文献标识码:A目前,有关股指期货的各种技术准备工作已基本就绪。
股指期货推出后,将改变以前只有股价上涨才能获利的盈利模式。
具体而言,股指期货的投资策略和方法主要有三种:首先,持有股票现货多头的投资者可以通过卖出股指期货实现套期保值的目的;其次,如果投资者对股指的预测充满信心,且有较强的风险承受能力和严格的止损计划,则可以增加风险暴露的头寸,利用股指期货的杠杆效应使利润最大化;最后,投资者可将资产在国债期货和股指期货之间进行分配,以增加投资的收益。
本文结合实例说明上述三种策略和方法的具体应用。
一、利用股指期货进行套期保值如果您目前持有一个获利颇丰的股票现货头寸,但股票指数已经上升到很高的点位,您认为未来3个月可能出现一轮下跌。
您持有160万元的沪深300成分股和40万元的货币市场工具。
您希望降低股票的配置比例,增加货币市场工具头寸。
但您不想清算自己的沪深300成分股组合,因为目前股票现货市场上只有一个巩固形态,并没有出现一个明显的下跌趋势。
您可以通过出售沪深300股指期货来降低股票的配置比例。
假设此时股票现货市场上沪深300指数是3,400点,期货市场上的交易价格是3,500点,您卖出一份3个月后到期的股指期货合约,一份股指期货合约的价值为3500×300=105万元。
随后股票市场出现了下跌,合约到期时沪深300现货点数是3060点。
您在股票市场上的收益率为-10%((3060-3400)/3400),货币市场头寸的收益率为2%。
下面我们分别计算消极管理即不进行套期保值、持有期货空头头寸和在现货市场上重新配置资产等三种不同资产组合3个月后的价值(不考虑股票、期货和货币市场交易的手续费)。
(1)没有进行套期保值的组合价值:股票资产组合:160×(1-10%)=144万元货币市场:40×1.02=40.8万元总计:144+40.8=184.8万元(2)卖出股指期货进行套期保值后资产组合的价值:股票资产组合;160×(1-10%)=144万元货币市场:40×1.02=40.8万元一手股指期货空头:300×(3500-3060)=132000元=13.2万元总计:144+40.8+13.2=198万元(3)在股票市场和现货市场进行资产再分配后的组合价值:股票:55×(1-10%)=49.5万元货币市场:145×1.02=147.9万元总计:49.5+147.9=197.4万元如果不进行期货交易,组合价值为184.8万元,您的收益为-7.6%((184.8-200)/200)。
股指期货交易技巧股指期货交易技巧视频
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1、战略性做多，战术性做空
股指期货虽然可以做多、做空双向交易，但对某一阶段行情特点和趋
势的把握非常重要。
由于牛市当中股指期货合约交易价格往往处于升水状态，基于对未来几年大盘走势的判断，我们认为投资者在股指期货的操作
上应遵循“战略性做多，战术性做空”的原则，在大势上应坚持“做多”，阶段性高点可战术性“做空”。
2、交易品种选择以近月合约为主
由于存在流动性风险，股指期货在交易品种的选择上以交易量和持仓
量大的近月合约为主，而远月合约只有在价格偏离过大时少量参与套利交易。
3、关注沪深300指数成份股
未来，进入股指期货指数标的的成份股，交易量和流动性将成倍增加，沪深300指数成份股将成为未来多空争夺的关键。
特别是占指数期货成分
较重的大盘股，如招商银行、中国银行、中国石化、中国联通等大市值股
票将成为投资机构从事投机、套利时的控盘工具。
而机构大户为拉抬或打
压指数，也会大量买卖占指数较重的个股，使大盘股的成交量增加，股价
较以往活泼。
4、关注股改进程中的套利机会
由于股改后全流通是一个逐步释放的过程，个股对大盘的影响可能会
出现较大的变化，投资者应关注股改进程中的套利机会。
5、灵活操作，学会止损
虽然战略性看涨，但期货的操作毕竟不同于股票现货市场，应长短线结合，灵活操作，特别在方向错误时应学会坚决止损。
股指期货操作的方法
股指期货操作的方法
二、当个人投资者预测股市将下跌时，可卖出已有的股票现货，也可卖出股指期货合约。
卖出现货是将以前的账面盈利变成实际盈利，是平仓行为，当股市真的下跌时，不再能盈利。
而卖出股指期货合约，是从对将来的正确预测中获利，是开仓行为。
由于有了卖空机制，当股市下跌时，即使手中没有股票，也能通过卖出股指期货合约获得盈利。
三、对持有股票的长期投资者，或者出于某种原因不能抛出股票的投资者，在对短期市场前景看淡的时候，可通过出售股票指数期货，在现货市场继续持仓的同时，锁定利润、转移风险。
1、切忌满仓操作，每次的交易资金不要过半，最好控制在三分之一以内。
股票可以满仓操作，大不了只输时间不输钱，期货上恰恰时间输不起：期货都是要到期的，有可能你大势看对了，但在一个调整中被消灭了，你看不到胜利的那一天了。
3、在期货交易中，只有当风险与获利的比率在3比1之上时才值得进行，如：单子赔钱的潜在风险是1000元，那么获利的潜在目标应该达到3000元。
首先，投资者开户的资金门槛为50万元。
第三，投资者必须具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者之后三年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录。
股指期货操作方法和技巧
股指期货操作方法和技巧
股指期货是一种金融衍生品，具有高杠杆、高风险和高收益的特点。
下面是一种常见的股指期货操作方法和技巧：
1. 做好市场研究：在进行股指期货操作之前，应先对市场进行全面的分析和研究，包括经济数据、政策动向、公司盈利等因素的影响。
2. 设置合理的止损和止盈点：在进行股指期货交易时，应设置合理的止损点和止盈点，避免亏损过大，同时也要抓住盈利机会。
一般来说，止损点能够控制在亏损一定比例之内，止盈点则可以根据市场行情和个人研判进行设定。
3. 确定适合自己的交易策略：根据自身的风险承受能力和经验水平，选择适合自己的交易策略，如日内交易、趋势交易、反转交易等。
不同的交易策略适用于不同的市场情况，需要根据实际情况进行选择。
4. 控制仓位和资金风险：在进行股指期货操作时，应根据个人的资金实力和风险承受能力合理控制仓位和资金规模，避免因为风险过大而导致资金损失。
5. 学会灵活调整：市场行情在不断变化，操作者需要时刻关注市场的动态，通过及时的调整和判断，灵活应对市场的变化。
6. 严格执行交易计划：在进行股指期货操作时，需要制定详细的交易计划，并
严格执行，不盲目追涨杀跌，保持冷静和纪律。
上述方法和技巧仅供参考，不构成投资建议，投资者应根据自身情况和市场行情进行决策。
同时，股指期货交易存在风险，投资者应谨慎对待，根据自身能力选择合适的投资品种和交易策略。
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三种方法让你做好股指期
货
难于易，只隔了一层纸；
股指期货-没有硝烟的战场
•既然是战场，这里就借用古人的经典论据作为起点：“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也”；
• “能而示之不能，用而示之不用，近而示之远，远而示之近；利而诱之，乱而取之，实而备之，强而避之，怒而挠之，卑而骄之，佚而劳之，亲而离之。
攻其无备，出其不意。
”
如果认真对待交易这件事情，那么每次开盘前，我们应该至少读一遍上述论据。
做好股指期货的方法--心态法
心态这个问题，同时带有高不可攀和随手易得两种属性，就像武侠小说中，急于求成的人，即便得到高深武功秘籍，往往因为修为不够，要么不能悟出最高武功，要么就是走火入魔，总归失败是一个必然的路子。
股指期货每点300元，按照3000点计算，一张合约价值是90万人民币，如果你有100万资金，做一张股指，那么应该来说，指数的波动，对你本人，没有很大冲击；如果你有50万，做一张股指，因为指数若非遇极端熊市，并且交易者一路死扛，90万的合约价值贬值一半的概率也是很低的，盈亏对交易者的冲击，也不会很大；如果你有20万资金，90万的合约价值贬值10%，基本对应了可用本金损失一半，在指数日常波动的概率上来讲，当亏损一半的概率提升明显时，人的心态，就发生了变化。
做好股指期货的方法--心态法
破解本金波动对交易者的心理冲击的方法，我们暂且先讲一个最浅显易懂的：目标设定
如果你是一个没有量化交易能力的交易者，那么目标设定只能在本金上，并通过主观经验，设定交易方式，交易时间，以及退出方法。
如果你是一个有量化交易能力的交易者，那么应该在量化指标波动周期上，选择一个合适的进场机会，通过量化指标，设计达到目标的时间，并设计退出方法。
目标的设定，就像开车的一个安全带，虽然不能保证开车不出问题，但通常情况下，乘客的安全度得到了较大的提升。
做好股指期货的方法--定量法
当你通过一定的事前研究，有了一套交易框架，设定了完整
的目标之后，就要为“框架”添置砖瓦，让整个事物看起来更有细节。
定量交易是对自己资金和所做事情的一次剖析，例如你有10
万资金，你怎么算，也做不了股指期货，资金太小了。
例如你有100万资金，那么面对你所设定的目标，你要设计出资金使用的方法，是用30万一份做风险较大的博弈，还是用50万一份做相对安全的交易，或是用100万一份进出自如呢？
这里就涉及一个问题，就是资金和交易资金的纠缠。
账户资
金和使用资金，他们的比例关系，会直接影响到你的心理，你的计划设定，甚至影响到你后续资金退出的方式。
做好股指期货的方法--定量法
对于一小博大的方式，需要计量的是你博弈的盈亏比，以及
可博弈的次数；对于另外几种相对稳健的交易，需要计量的是社会通胀成本，资金机会成本；
一次大规模战争中，每一次小的战斗，都有具体计划，实施
条件和事后应对措施的，我们做交易也是这样，要看的大，看的远，也要看的细微。
“夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也。
多算胜，少算不胜，而况于无算乎！”
其实这样来看，股指期货的交易，是脑力劳动，也是体力劳动，这个行业的付出，一点不比其他行业所付出的少。
想通过主观想象结合运气在这个市场里走的好走的远，万里挑一。
做好股指期货的方法--套利法
此方法也是需要有前两个方法进行铺垫，但操作套路和标的物略有不同。
我们操作的标的物主要以ETF基金配合沪深300股指期货，通过长期研究寻找若干ETF指数基金与沪深300的走势，确定不同指数与股指期货的相关度，或是带动走势有效性是否显著，以此数据为基础，当我们遇到合适的套利空间，就开始交易。
例如，沪深300基金指数和沪深300波动范围是-50点到+50点，同步有效性85%，当市场因突然状况，基金指数-股指小于-60点时候，我们就可以进场做买入基金，卖出股指期货的策略，结合自己对行情预判和两者的有效性，选择进场时间和出场点位。
结语
战争总会是旷日持久一波三折的事情，任何时候，不要忘记细节的重要性，不要忘记市场的残酷性，不要忘记过程的复杂性。
以上论述，希望对你有帮助。