兰州七里河安宁污水处理厂———TOT项目融资案例分析
城市污水处理厂BOT-TOT会计处理方法
城市污水处理厂BOT/TOT会计处理问题探讨摘要:本文对bot项目资产的属性进行分析，然后对bot/tot项目运作模式下的相关会计处理问题进行探讨，寻找能够反应企业真实经营情况的会计核算方法关键词:污水处理 bot tot 会计核算污水处理特许经营目前主要分为委托经营、bot、tot三种方式。
bot是指政府将一个污水处理厂项目的特许经营权合同授予投资者，投资者在特许经营期内负责项目融资，建设和运营。
通过收取服务费回收投资及取得合理的利润，特许权期限届满时，将运营良好的设施无偿移交给政府。
tot即移交-运营-移交。
指政府将建好的污水处理厂经营权及收益权作价转让给投资者，由其进行运营管理，通过收取服务费回收投资及取得合理的利润，合约期满，将运营良好的设施无偿移交给政府。
有关资料显示，随着我国政府对节能减排工作的高度重视，全国已运营污水处理厂市场化程度至少达到45.4%，从市场化的模式来看，bot、tot、bt、托管分别占29.1%、5.0%、2.3%和8.1%，bot模式是已投入运营污水处理厂市场化投资的主流模式。
一、bot\tot项目资产属性分析根据2009年2月底正式颁布的《企业会计准则解释（2008）》和《企业会计准则解释第2号》规定.明确规定所建造基础设施不应作为项目公司的固定资产，只说明了在不同情况下确认为金融资产或无形资产。
基于bot\tot项目投资方没有控制力：一是包括对服务内容、服务对象、服务价格等的控制。
这里“价格的控制”，不是说完全的定价权，只是说要对价格有约束的能力；二是期满对剩余基础设施的权利，这个权利同时也包括，在特许经营协议期间，投资者不能随意抵押处置bot\tot设施。
经营方或者投资方本身不具备控制力，具体的控制力还在协议的授予方中，所以,企业投资建造的污水处理设施项应当作为公司的无形资产而不是固定资产入账。
bot\tot项目是一种典型的“以权换权”的融资经营方式。
这种模式对会计实务处理提出了挑战，二、bot\tot项目的会计核算bot项目包括成立专门的项目公司经营和非专门项目公司经营两种经营方式。
PPP实务_TOT模式解析
PPP实务|TOT模式解析TOT模式解析——以市城东、仙林污水处理厂PPP项目为例市城东、仙林污水处理厂PPP项目为国家财政部首批PPP示项目，也是省首批PPP试点项目。
该项目以经营权TOT的方式进行运作，两个厂的经营权转让价格（特许经营权费）固定，由投资人分别竞争两个厂的污水处理服务费单价，本项目采取“公开招标”方式最终选择北控水务（中国）投资和碧水源科技股份分别作为市城东污水处理厂PPP项目和市仙林污水处理厂PPP项目中标社会资本，市建委与中标社会资本于2015年11月26日正式签署《PPP项目合同》。
自2015年3月初咨询服务团队正式进场开展工作至《PPP项目合同》正式签订之日，该项目准备及采购阶段共历时近9个月，期间出具各类法律文件不下上百份，召开大大小小的项目会议不下数十次。
可以说，为了使该项目如期顺利落地，项目实施机构、各主管领导、各相关政府部门和企业、咨询机构都付出了极大的努力和心血。
一、PPP or 特许经营自2014年初本轮PPP浪潮开始后，特许经营与PPP的相互关系和边界界定就一直是政府、理论界、实操界等各界人士亘古不变的争论话题。
本项目遇到的第一个操作难点即是：该项目是否属于特许经营的畴？侧重适用特许经营的相关规定还是侧重适用PPP的相关规定？签订PPP项目合同还是特许经营协议？本问题看似学术，事实上却决定了本项目侧重适用的法规体系及合同体系和主合同的结构，需要在开展实质的项目准备工作前作出明确判断。
虽对特许经营与PPP间的边界划定始终存在各种声音、各种观点，至今未有定论，但笔者认为，作为一个特许经营项目至少应具备“经营性”（即使用者付费）和“区域性垄断经营”的特性。
而本项目虽为污水处理项目，属于环境保护领域的传统BOT项目，但却并不具备使用者付费和区域性垄断经营的特性，且考虑到特许经营协议已被归类为行政协议的畴，而PPP项目合同则更侧重合同双方作为平等民商事合同主体的属性，笔者建议本项目主要适用PPP项目法律体系并将PPP项目合同作为项目主合同，笔者也就此问题在财政部对本项目的现场督导会谈中与财政部PPP中心的相关领导进行了深入的交流。
TOT模式下的城市污水处理厂运营实例分析_李青
TOT模式下的城市污水处理厂运营实例分析李 青1 关海清2 张 弦2(1广东轻工职业技术学院,广州 510300;2广东华南环保投资股份有限公司,广州 510055) 摘要 介绍了TO T模式下A污水处理厂投标、运营的基本情况,并对项目的运营费用进行了分析。
结果表明,水量的波动性、进水水质的稳定性和技术管理水平是影响项目运营效益的重要因素。
在确保中标的前提下确定运营服务报价时,应充分考虑这些因素。
关键词 TOT 城市污水处理厂 服务费 运营效益 目前,已建城市污水处理厂市场化运作的基本模式有以下两种:第一种是托管运营,政府保留污水处理厂的所有权将自己拥有的污水处理厂通过发包的形式委托给企业运营,并对其运行实施监督管理,企业享有经营权和收益权;第二种是TO T (T ransfer-Operate-Transfer)模式,政府对其建成的污水处理厂在资产评估的基础上,通过公开招标方式向社会投资者出让资产和特许经营权,获得特许经营权的社会投资者组成项目公司,在协议期内通过收取服务费回收投资并取得合理利润,协议期满,投资者将污水处理厂无偿移交给政府。
污水处理厂市场化运作主要可以达到以下目的:降低运营费用,改善服务质量,提高资源利用率。
本文结合对已建污水处理厂的运作经验,探讨影响TOT模式下的城市污水处理厂运营经济效益的重要因素。
1 项目背景某地政府采用TO T模式对已建好的A污水处理厂进行招投标。
招标文件提出:A污水处理厂设计处理能力为10万m3/d,污水处理厂按评估价1.3亿元出售给投标企业;服务范围内的工业废水在满足《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082—1999)的前提下才能就近排入市政污水集输系统,该污水处理厂进、出水水质参见表1,出水水质经二级处理后要求达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)中第二时段标准值的一级标准,污水处理工艺流程见图1。
政府委托当地市政部门支付中标方运营服务费,合同期20年,并约定实际处理水量在设计水量-30%～+15%时按设计处理水量支付运营服务费,超出此范围按实际处理水量支付运营服务费。
兰州市七里河、安宁区段污水全收集工程经济评价分析
（ 肃 建 筑 职 业 技 术学 院 环 境 与 市政 １ 程 系 ， 肃 州 ７ ０ ５ ） 甘 － 什 ３０ ０
摘
要： 文章 通过 科 学计 算 来测 算 七 里河 、 宁 区段 污 水全 收 集 工程 项 目的 效益 和 费 用 ， 安 对项 目的 财务 可 行性 和 经 济合
理 性进 行 分析 论 证 ， 分析 测 算项 目建 成后 的 财务 状 况与 经 济 效益 ， 从宏 观 和微 观 两方 面论 述 可行 性 和合 理 性 ， 为最 终 决
ｒ ｔ ｎ ｌｔ ｏ ｍａ ｒ － ｉ ｗ ａ ｄ ｍｉ ｒ — ｉ ｗ， ｈ ｃ ｒ ｖ ｄ ｓｒ ｌ ｂ ｅｅ ｏ ｎ ｉ ｆ ｕ ｄ ｔ ｎ ｆ ｒ ｉ ａ ｅ ｉｉ ｎ ａ ｉ ａ ｉ ｆ ｍ ｃ ｏ ｖ ｅ ｎ ｃ ｏ ｖ ｅ ｗ ｉ ｈ ｐ ｏ ｉ ｅ ｅ ｉ ｌ ｃ ｍ） ｌ ｏ ｎ ａ ｉ ｏ ｎ ｌ ｃ ｓｏ ． ｏ ｙｒ ａ ｅ ｏ ｆ ｄ Ｋｅ ｗｏ ｄ ｗｈ ｌ ｏ ｌ ｃ ｉ ｎ ｏ ａ ｔ ｗａｅ ； ｃ ｎ ｍｉ ｖ ｌ ａｉ ｎ； ｒ ａ — ｖ ｎ ａ ａ ） ｉ ； ｅ ｅ ｔ ａ ａ） ｉ ｆ ｅ ｓｔｖｔ ｙ ｒ ｓ： ｏ ｅ ｃ ｌ ｔ ｆＷ ｓｅ ｔ ｒ ｅ ｏ ｏ ｃ ｅ ａ ｕ ｔ ｅ ｏ ｏ ｂ ｅ ｋ ｅ ｅ ｎ １ｓ ｓ ｂ ｎ ｆ ； ｎ １ ｓｓｏ ｎ ｉｉ ｉ ｉ ｓ ｙ
兰 州 作 为甘 肃 省 省 会 ， 政 治 、 济 和 文 化地 位 非 常 其 经 重 要 ，兰 州 市城 市 污 水 是 黄 河 兰 州段 水 污 染最 为 重要 的 因 素 ， 污 染 负 荷 高 达 ７ ％以 卜， 致 水 体 严 重 污 染 ， 其 ０ 导 生
态 环 境 日益 恶 化 … 由于 社 会 、 史 、 济 各 方 面 原 囚 ， 。 历 经 兰
兰州市城投公司投融资模式创新
兰州市城投公司投融资模式创新三、兰州市城建发展及融资平台的现状(_)兰州市城市基础设施建设发展现状近几年，我市在城市建设中提出了“跳出老区建新区，建设新区带老区”的建设思路，为促进城乡建设事业的全面协调发展、加快我市城乡可持续发展奠定基础。
1、路桥建设取得较大进展，进一步扩展了城市发展空间近五年新拓建道路总长60多公里，整治改造小街巷493条。
相继完成了崔家崖至深沟桥路段、银滩黄河大桥至沙井释路段、启动南山路建设，四条全线横贯市区的东西向道路已现雏形；拓建了368#、362#、603#、605#、606#、188#等城市中心区路网；加快安宁新城区、榆中东城区和西固石化城骨架道路建设。
修建了15座过街天桥，23座地下过街通道；对中山黄河铁桥、七里河-安宁大桥进行维修改造，开工建设深沟桥-安宁黄河大桥、中心滩黄河大桥和元通黄河大桥、北绕环路建设工作己有序推进，我市己形成了市区内便捷的道路交通网络。
2、五大城市出入口建设成效显著，大大改善了城市形象在兰州城建史上史无前例地先后投入15. 08亿元对东、西、南、北和西北五大出口进行了综合整治。
不仅在资金投入上倾尽全力，而且结合每个出口的实际情况对环境进行综合治理。
通过对五大城市出入口综合整治，东出口成为了一条连接城区的高速通道；南大门畅通迎客；天水路北出口成为城市又一景观大道；大沙坪北出口桥跨南北、路通东西。
3、城市外围道路不断延伸，增强了中心城市的辐射带动作用。
东平大道、和定干道、城关黄河桥至北龙口道路、盐什公路的实施，使和平、定远、什川、忠和等卫星城镇与城市中心区的联系更为紧密，促进了中心城市福射带动作用的发挥，对于改善城乡二元结构，推进城乡一体化发展具有重要意义。
4、城市河洪道治理步伐加快，使城市山水特色得到进一步体现。
相继完成了甘肃农业大学至西沙桥、中心滩等黄河堤坊建设项目，重点开展了8. 24公里雁滩南河道整治工程和五里铺洪道整治工程。
雁滩南河道通过疏梭、截污、铺路、架桥、绿化、亮化等综合治理。
污水处理厂PPP项目案例分析及经验总结
污水处理厂PPP项目案例分析及经验总结污水处理厂PPP项目案例分析经验总结目录一、项目概况二、采购过程三、项目亮点1.全过程电子招标2.评审办法3.资格条件设定4.磋商的入围条件一、项目概况该项目是地下污水处理厂采取PPP模式，由政府出资出地，招标社会资本共同建立建设运营公司，由建设运营公司向金融财团融资、负责地下综合管廊的建设与运营。
通过向政府单位收取污水处理费弥补前期投资，收取日常维护费来维持管廊运营。
地下污水处理厂是城市现代化建设的一种新趋势，它替代了传统的地面建设方式，不但节约地面土地占用，还可充分利用城市地下空间资源，在一定程度上实现了智能监控，提升城市基础设施现代化水平。
本项目污水处理厂的主要生产活动均在地下封闭空间内进行，地面上敷设大面积绿化，形成环境友好的体育、文化休闲场所。
污水处理采用A2/O工艺，污泥处理采用浓缩脱水方案，污水厂尾水排入河道，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准，最终以环评要求为准。
其中，地下污水处理厂PPP项目的规划建设规模为20万立方米/日，一次建成。
计划2016年底开工建设。
工程选址于规划以北地块，用地面积约11.5公顷。
地块位于交界处，总投资44亿元，其中工程费用27亿元。
污水处理厂PPP项目的一期建设规模为40万立方米/日，污水厂厂前区及尾水排放管等土建设施按60万立方米/日规模一次建成。
计划2016年底开工建设。
工程选址于围合的区域。
一期工程用地约19.58公顷。
总投资62亿万元，其中工程费用37亿元。
政府部门是PPP模式实施中最重要的参与者之一。
该项目是市级财政首个引入社会资本方投资运营的PPP项目，而此次前期咨询服务工作的经费来自中央财政拨付，市财政局、水务局领导高度重视，考察了国内外同行的成功案例，做了大量调研工作和部署安排。
二、采购过程根据市财政局安排，这两个污水处理厂的前期咨询服务项目共计分成四个项目：污水处理厂项目PPP项目第三方咨询顾问与相关服务、污水处理厂项目PPP项目物有所值及财政可承受能力评估服务、污水处理厂项目PPP项目第三方咨询顾问与相关服务、污水处理厂项目PPP项目物有所值及财政可承受能力评估服务。
兰州全地下污水处理厂对比分析
兰州全地下污水处理厂对比分析摘要：兰州七里河污水厂与兰州盐场污水厂，结构形式及处理工艺相同，进水水质相似，场地条件类似。
通过对比分析为今后同类污水厂的建设与造价控制提供借鉴。
关键词：地下污水处理厂；A2O+MBR膜工艺；投资对比分析兰州市位于黄河中上游黄土高原，是一个东西长、南北窄的连续河谷盆地中的沿河带状城市。
随着城市化进程的高速发展，污水处理厂大都面临扩容改造、水质提高及环保要求严等问题，全地埋式污水处理厂逐渐成为解决这些问题的一条新途径。
本文通过对两个水厂的投资分析及比较，阐述水质、水量、工艺及结构形式对投资的影响。
1.污水处理厂概况1.1七里河污水厂工程概况七里河污水处理厂改扩建工程拟建在一期泥区和泥区东侧和北侧的预留发展区，污水厂采用全地埋式MBR膜工艺。
由于污水厂进水水质较差，根据国家2015年4月发布的《水十条》要求2017年底前全面达到一级A排放标准，出水水质按一级A标准执行，具体设计参数详见表1.1。
2.投资分析2.1七里河污水厂七里河污水厂全地下箱体基底面积：91010m2，总占地155.4645亩，约为地面常规工艺占地的1/3，全地埋式地下箱体的土建按远期规模40万m3/d一次建成，除一级处理的粗格栅、细格栅及曝气沉砂池外，其余工艺设备均按近期规模30万m3/d配置，KZ=1.30。
地下箱体为地下二层（局部地下一层），箱体上覆土1～2米。
箱体内污水处理分四个系列运行，每个系列规模为10万m3/d，其中西侧两个系列为20万m3/d，东侧两个系列为20万m3/d（东侧最东面的一个系列为土建远期预留），中间被10米宽的箱体主通道分隔。
七里河污水厂建设总投资估算为25.62亿元，其中工程费用21.20亿元，占总投资82.67%，其他费用1.67亿元（包含0.32亿元征地费），占总投资6.51%，预备费1.83亿元，占总投资7.13%，建设期贷款利息0.76亿元，占总投资2.97%，铺底流动资金0.18亿元，占总投资0.71%。
兰州污水处理厂市场化运行实例分析研究
城 市 公 用 事 业 市 场化 改革 ．必 须 以法 律 为 基
础。 ２ ０ ０ ６年 。 兰州 市就 发布 了《 兰 州市 市政公 用事 业 特 许 经 营管 理办 法 》 ．但 是 随着 这两 年 特许 经 营 项 目的实施 逐 渐成 熟 ． 项 目运 行 中存 在 的问题 开 始 显
利发展研究 ． ２ ０ ０ ５ （ １ ０ ） ： １ — ２ ． 【 ３ 】 李思思． 我 国 基 础 设 施建 设 应 用 Ｔ Ｏ Ｔ融 资 模 式 及 政 策研
究． 华 中科技大学 硕士学位论文 ， 华 中科技 大学 ， ２ ０ ０ ６ ， １ ０ － １ ３ ．
［ ４ ］ 刘征兵． 中国 城 市 污 水处 理 设 施 建 设 与 运 营 市 场 化研 究 ［ Ｄ 】 ． 中南 大 学 博 士 学位 论 文 ， 中 南 大学 ， ２ ０ ０ ６ ， １ ０ — １ ２ ．
设 备 发 展 的几 点思 考 『 Ｊ １ ． 给 水 排水 ． ２ ０ １ １ （ ９ ） ： ｌ 一 ２ ．
『 ２ １ 彭胜华． 我 国城 市 污 水集 中处 理 的 主要 问题 及 对 策［ Ｊ ］ ． 水
现． 兰州 市有 必 要 出 台更 为细 致 的特 许 经 营管 理 办 法 和 实施 细则 ． 规 范在 特许 经 营项 目中的更 多 具 体 操 作 流程 ． 更 好 地为 投 资者 和 监管 部 门提供 行 政 管
王 宗红
（ 兰 州 市污 水 处 理监 管 中心 ， 甘肃 兰 州 ７ ３ ０ ０ ５ ０ ）
摘 要 ： 对 兰州 市 盐 场 污 水 处 理 厂 Ｂ Ｏ Ｔ项 目和 兰 州 市 七里 河 安 宁污 水 处 理 厂 Ｔ Ｏ Ｔ项 目进 行 实 例 分 析 。总结 Ｂ Ｏ Ｔ 、 Ｔ Ｏ Ｔ模 式 的特 点 ， 归 纳 分 析 这 两 个 项 目在 市 场 化 过 程 中存 在 各 类 问 题 ， 完善 市场化运作法律法 规， 建 立 高效 、 完 整
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广西师范大学漓江学院08金融学（2）班《投资银行》TOT项目融资案例分析08金融投资银行学案例分析案例题目：兰州七里河安宁污水处理厂———-TOT项目融资案例分析目录引言 (2)一、兰州市七里河安宁区污水厂背景介绍 (2)二、兰州七里河安宁污水处理厂TOT项目融资概述 (3)三、兰州七里河安宁污水处理厂TOT项目融资流程 (3)（一）招标项目概况 (4)（二）中标公司情况 (4)11>．成都市兴蓉投资股份有限公司之所以中标原因 (5)2．成都市排水有限责任公司简介 (5)3．成都市兴蓉投资股份有限公司简介 (5)四、兴蓉投资：投资兰州市七里河安宁污水处理厂TOT项目进展 (6)五、结束语 (8)兰州七里河安宁污水处理厂TOT项目融资案例分析引言2010年4月22日下午，兰州七里河安宁污水处理厂TOT项目在雷迪森大酒店举行了签约仪式。
兰州市城市建设管理委员会与中标人成都市排水有限责任公司签署了特许经营权协议，袁占亭、刘为民等兰州市领导出席了签约仪式。
受兰州市城市建设管理委员会、兰州市城市投资发展有限公司及兰州市供排水市场化运作协调领导小组办公室的委托，国信招标集团有限公司对兰州七里河安宁污水处理厂TOT项目进行公开招标，招标内容为选择项目投资、运营和移交人。
2009年12月19日上午，在兰州建设工程交易中心举行了开标仪式。
经过专家评标和三轮谈判，最终确定成都市排水有限责任公司获得兰州市七里河安宁污水处理厂TOT项目的特许经营权，中标价为4.96亿元人民币。
此项目标志着兰州市城市公用行业市场化运作有了实质性进展。
一、兰州市七里河安宁区污水厂背景介绍兰州市七里河安宁区污水厂位于兰州市安宁区北滨河路西段、是日处理16万吨的先进污水处理厂，服务面积42Km2。
污水处理厂终沉池共计8座，单座净尺寸40×40m，池边水深4.3m。
终沉池采用中心进水、周边出水形式幅流池。
污泥回流泵房为矩形钢筋混凝土结构，屋层采用网架结构屋面，平面尺寸18.4×10.4m，地面以下深度8m，分为污泥回流泵井和剩余污泥泵井两部分，两泵井设连通闸板，剩余污泥泵井可兼顾终沉池放空。
每座回流污泥泵房6台潜水排污泵，电动闸板10个以及相应的起吊、配电等附属设施。
目前，本污水厂是甘肃省规模最大，工艺先进，污泥污水设施齐全，沼气发电、余热充分利用的城市污水处理厂。
本污水厂的启动，是改善母亲河污染状况的有力举措，它将逐步改善本地区环境污染的状况，对于我国的水资源环境，提高人们的生活质量，具有深远的经济和社会意义。
然而，2009年9月，由于主体工程及配套管网建设滞后，或长期处于低负荷运行，或无故不正常运行出水超标，或污泥未有效处理处置、长期“大马拉小车”等原因，规格标准是按照日处理20万吨建造，日处理在10万过一点，兰州市最大污水处理厂、有“涤污手雷”之称的七里河安宁污水处理厂被国家环保部公开通报批评，责令企业年底前完成整改，整改不到位或逾期未完成整改任务的，将暂停审批有关城市新增化学需氧量排放的建设项目环评，依法给予有关电厂扣减脱硫电价款、全额追缴二氧化硫排污费的处罚。
针对七里河安宁污水处理厂在运行管理方面存在的问题，兰州市政府高度重视，相关部门认真整改。
在8日的检查中，七里河安宁污水处理厂有关负责人表示，他们在11月底已实现了新增6万吨/日污水处理目标，完成国家环保部的整改要求。
目前已经达到日处理17万吨的标准。
二、兰州七里河安宁污水处理厂TOT项目融资概述：七里河安宁污水处理厂是兰州市已建运营规模最大的污水处理厂。
市委、市政府把城区污水“全收集全处理”项目作为城市建设的“一号工程”来抓，集中人力、物力、财力全面攻坚。
七里河安宁污水处理厂设计规模为20万立方米/日，该厂2006年底全面建成，2007年9月底投产试运行，目前实际处理能力为16万立方米/日。
为盘活城市存量资产，进一步加大兰州市的污水处理力度，解决我市在污水处理方面资金的困难，引进先进的管理模式，市政府决定对七里河安宁污水处理厂采用TOT方式进行招商。
2009年8月25日，由市城乡建设局牵头，市供排水市场化领导小组办公室对七里河安宁污水处理厂通过采用TOT（移交-管理-移交）的模式公开招标， TOT项目采取国际公开招标。
经过专家评标和三轮谈判，最终确定成都市排水有限责任公司获得兰州市七里河安宁污水处理厂TOT项目的特许经营权，中标价为4.96亿元。
根据双方签订的协议，将由兰州兴蓉投资发展有限公司运营管理30年，期满后由对方将污水处理厂移交回政府方，期间政府方给运营管理商支付污水处理服务费。
三、兰州七里河安宁污水处理厂TOT项目融资流程市政府决定采用市场化招商的形式经营管理兰州市七里河安宁污水处理厂，以盘活城市存量资产。
据此，由市城乡建设局牵头，市供排水市场化领导小组办公室通过采TOT（移交-管理-移交）的模式公开招标，成都市排水有限责任公司最终中标,中标价为4.96亿元人民币，经过多轮谈判，2010年4月22日正式签约。
按照协议约定，双方经过近5个月的设备性能测试等准备工作，兰州市供排水市场化改革领导小组办公室于2010年9月20日在七里河安宁污水处理厂举行了移交仪式，由兰州市城市发展投资有限公司将该污水处理厂移交给成都市排水有限责任公司在兰州组建的项目公司兰州兴蓉投资发展有限公司运营管理。
根据双方签订的协议，将由兰州兴蓉投资发展有限公司运营管理30年，期满后由对方将污水处理厂移交回政府方，期间政府方给运营管理商支付污水处理服务费。
（一）招标项目概况1.项目名称：兰州七里河安宁污水处理厂TOT项目2.项目地点：兰州市安宁区和平滩3.项目内容：对位于安宁区和平滩已建成的污水处理厂采用TOT模式运作，项目总规模20万立方米/日，其中近期10万立方米/日，含厂区内管网。
先后流标了三次，最后一次招标是在2009年9月，参与投标者有威立雅水务、中铁一局、成都排水公司等。
（二）中标公司情况1．成都市兴蓉投资股份有限公司之所以中标原因（1）在污水处理方面技术经验丰富（2）有上市公司背景2.成都市排水有限责任公司简介住所：成都市高新区桂溪石墙村法定代表人姓名：谭建明公司类型：有限责任公司(法人独资) 注册资本：100,000 万元人民币实收资本：100,000万元人民币成立日期：1998 年8 月6 日营业期限：1998 年8 月6 日至永久经营范围：污水处理厂和市政基础设施的投资、建设和运营管理，污水处理项目和市政基础设施的资本运作、资产经营管理(不含国家法律法规和禁止项目)产品制造以及咨询研究、开发和提供服务。
3．成都市兴蓉投资股份有限公司简介成都市兴蓉投资股份有限公司于1996年5月29日在深圳证券交易所挂牌上市交易，原名蓝星清洗股份有限公司，股票代码000598。
2010年1月，公司实施重大资产重组，其控股股东、资产、主营业务均发生了重大变化，控股股东变更为成都市国有独资的成都市兴蓉集团有限公司，公司注册地由兰州市迁至成都市，公司名称由蓝星清洗股份有限公司变更为成都市兴蓉投资股份有限公司，证券简称兴蓉投资，公司转型为以污水处理业务为主、致力于城市及水环境综合治理的环保类上市公司，成为成都市属国资领域重要的上市平台。
作为成都市兴蓉投资公司（以下简称“兴荣投资”）子公司的成都市排水有限责任公司系经成都市人民政府批准于1998年设立的国有独资公司，主管部门为成都市兴蓉集团有限公司，注册资金10亿元，截止2008年年底，公司资产总额21.86亿元。
2009年4月29日成都排水公司与成都市人民政府签订特许经营权协议，自2009年1月1日起，成都市政府将成都市中心城区（不含成都高新西区污水处理厂的特许经营区域范围）污水处理特许经营权授予成都排水公司，并采用政府采购模式对成都排水公司污水处理服务进行结算。
目前，该公司系四川省最大的污水处理服务企业之一，在成都市中心城投资建设、运营管理8座污水处理厂，污水处理能力达到130万吨/日，是四川省最大的污水处理服务企业。
该公司积极实施跨区域扩张，于2010年4月取得甘肃省兰州市安宁七里河污水处理厂30年的特许经营权。
排水公司具有丰富的污水处理行业经验、先进的管理理念、优秀的管理团队，技术优势突出、竞争优势明显、核心竞争力强，多次获得“全国文明单位”、“全国十佳污水处理厂”及“全国优秀污水处理厂”等目前，成都市中心城区的污水处理率在全国同等规模城市中处于领先水平，极大地改善了城市水环境质量，为岷江流域和长江中下游地区的生态环境改善做出了重要贡献。
四、兴蓉投资：投资兰州市七里河安宁污水处理厂TOT项目进展兴蓉投资于2010年4月23日发布了《关于签订TOT项目特许经营协议的提示性公告》，于2010年4月27日发布了《对外投资公告》，详细披露了公司全资子公司成都市排水有限责任公司投资兰州市七里河安宁污水处理厂TOT项目，并签署《项目特许经营权协议》等相关协议的事项。
排水公司根据已经签署的兰州市七里河安宁污水处理厂TOT项目《特许经营协议》等相关协议的约定，设立了全资子公司兰州兴蓉投资发展有限责任公司负责运营兰州市七里河安宁污水处理厂，其注册资本为人民币1亿元整。
注册地为甘肃省兰州市，经营范围为污水处理厂的投资、融资和运营管理；环保、水务、市政等基础设施的投融资及运营管理；环保、水务、市政设施产品制造、开发和销售。
兰州兴蓉作为兰州市七里河安宁污水处理厂的运营主体，于2010年8月27日完成了兰州市七里河安宁污水处理厂TOT项目《特许经营协议》、《污水处理服务协议》、《资产转让协议》的签署，兰州市七里河安宁污水处理厂资产将在上述协议签署后一个月内交付给兰州兴蓉，资产正式交付当日或次日兰州市七里河安宁污水处理厂将进入试运营。
为了增加资金来源渠道，降低公司融资成本，成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称;公司;或;本公司;）全资子公司成都市排水有限责任公司（以下简称;排水公司;）拟向公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司（以下简称;兴蓉集团;）借款1亿元人民币（委托贷款方式），用于补充流动资金。
本次贷款金额人民币1亿元，贷款利率采用固定利率，年利率4.78%，为同期同档次国家基准利率下浮10%，贷款期限为12个月，贷款利息共计478（一）其主要内容如下： 1.贷款金额：人民币1亿元 2.贷款用途：流动资金贷款，补充公司流动资金 3.贷款期限：12个月 4.贷款利率：4.78%（年利率） 5.利率调整方式：固定利率，年利率为同期同档次国家基准利率下浮10% 6.结息方式：每季付息7.贷款利息：478万元8.还款方式：到期一次性偿还（二）其交易目的和对公司影响1.交易的目的：为增加排水公司资金来源渠道、满足排水公司对流动资金的需要并降低其财务费用。