2014年费用预算编制模板(信息部)
2014年企业财务预算(细化)表格
）表格共11张，各单位本级及纳入合并二级独立 将财务预算（细化）表格报送集团公司财会部。
2014年企业财务预算（细化）表格
企业名称： 预算负责人： 财务预算（细化）表格共11张，各单位本级及纳入 2、各单位务必于11月1日前将财务预算（细化）表格报送集团公
细化）表格
一、生产销售预算 二、产品生产成本预算 三、制造费用预算 四、销售费用预算 五、管理费用预算 六、财务费用预算 七、其他业务利润预算 八、补贴收入、营业外收支预算 九、投资收益预算 十、损益预算表 十一、现金流量预算表
2014年收支预算总表
住房公积金
3
……
本年收入合计
38.7
本年支出合计
38.7
2014年“三公”经费预算表
部门：宜丰县人民政府行政服务中心管委会单位：万元
项目
本年预算数
合 计
16.5பைடு நூலகம்
1、因公出国(境)费用
0
2、公务接待费
8.4
3、公务用车费
8.1
其中：(1)公务用车运行维护费
8.1
(2)公务用车购置
0
2014年收支预算总表
部门：宜丰县人民政府行政服务中心管委会单位：万元
支 出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
38.7
一、一般公共服务支出
34.9
经费拨款(补助)
38.7
其他一般公共服务支出
34.9
其他一般公共服务支出
34.9
二、医疗卫生
0.8
医疗保障
0.8
事业单位医疗
0.8
四、住房保障支出
3
住房改革支出
年度费用预算模板
一、费用预算的重要性1.合理分配资源：通过费用预算，能够合理安排和分配资金和资源，使之能够在最有效的地方产生最大的效益。
2.掌握经营状况：通过费用预算，能够及时掌握企业或个人的经营状况，包括收入、支出、盈利等情况，有利于及时调整经营策略。
3.提高经济效益：通过费用预算，能够对各项费用进行合理规划和控制，从而降低成本，提高经济效益。
二、费用预算模板的内容1.收入预算：包括各项收入的预测，如销售收入、租金收入、投资收益等。
需要根据历史数据和市场情况合理预测，并设定具体目标。
2.直接费用预算：直接费用是指与产品或服务直接相关的费用，如原材料成本、人工成本、制造费用等。
需要预测各项直接费用的变化趋势，并设定预算金额。
3.间接费用预算：间接费用是指与产品或服务间接相关的费用，如办公费用、市场费用、信息技术费用等。
需要根据实际情况和经验进行预估，并设定合理的预算金额。
4.固定费用预算：固定费用是指在一定期间内不随产量和销售额的增减而变动的费用，如租金、人工工资等。
需要根据实际情况设定合理的预算金额。
5.变动费用预算：变动费用是指随着产量和销售额的增减而变动的费用，如销售提成、原材料采购费用等。
需要根据销售预测和采购计划等信息进行预测，并设定合理的预算金额。
6.其他费用预算：除了上述几种费用外，还需要考虑其他可能产生的费用，如税费、利息等。
需要根据实际情况进行预估，并设定具体预算金额。
三、费用预算模板的编制步骤1.收集数据：收集历史数据、市场情况等相关资料，为费用预算提供依据。
2.设定目标：根据企业或个人的经营策略和目标，设定具体的费用预算目标，如增加销售收入、降低成本等。
3.制定预算计划：根据收集的数据和设定的目标，制定具体的费用预算计划，包括各项费用的预测和预算金额。
4.执行与监控：按照设定的预算计划，执行费用预算，并进行监控和调整，及时发现和解决问题。
5.总结反馈：对费用预算的执行情况进行总结和反馈，评估预算的合理性和有效性，并作出相应的调整和改进。
2014版费用定额ppt
增加：(8)……基础钢筋混凝土支撑……按建 筑工程二类标准执行。……钢板桩按打预制桩 标准取费。
(12) ……空间可利用的坡屋顶或顶楼的跃层， 当净高超过2.1米部分的水平面积与标准层建 筑面积相比达到50%以上时应计算层数。底层 车库（不包括地下或半地下车库）在设计室外 地面以上部分不小于2.2米时，应计算层数。
7/3/2021
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五、定额作用
1、是编制设计概算、施工图预（结） 算、最高投标限价（招标控制价)、标 底以及调解处理工程造价纠纷的依据；
2、是确定投标价、工程结算审核的 指导；
3、是企业内部核算和制订企业定额 的参考。
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六、费用定额组成
7/3/2021
一、总则 二、建设工程费用的组成 三、工程类别的划分
（一）建筑工程类别划分及说明 （二）单独装饰工程类别划分及说明 （三）安装工程类别划分及说明 （四）市政工程类别划分及说明 （五）仿古建筑及园林绿化工程类别划分及说明 （六）房屋修缮工程类别划分及说明 （七）城市轨道交通工程类别划分及说明 （八）各专业工程交叉时的类别划分及说明
2、对09版建设工程费用定额执行中经常发生 争议的规定进行明确或调整，对专业之间的交叉 部分予以补充说明，对部分费率进行调整。
3、尽量保持费率水平与09费用定额相当。
4、09费用定额的相关补充规定内容调整后并
入。 7/3/2021
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三、编制依据
1、《中华人民共和国社会保险法》；
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八、承包方式
1、包工包料：是施工企业承包工程用工、 材料、机械的方式。
2014年收支预算总表
2014年收支预算总表单位名称：长沙大学机关单位：万元收入支出项目本年预算项目本年预算一、财政拨款（补助）12363.7 一、基本支出14739.43经费拨款12363.7 工资福利支出10300.88 缴入预算管理的行政事业性收费收入商品和服务支出2319.1 缴入预算管理的政府性基金对个人和家庭的补助2119.45缴入预算管理的专项收入二、项目支出7424.27缴入预算管理的其他收入专用业务专项5423.00二、财政专户管理事业收入9800.00 一般业务专项2001.27三、事业单位经营服务收入公共专项三、事业单位经营支出本年收入合计22163.7 本年支出合计22163.7四、上级补助收入四、对附属单位补助支出去五、其它收入五、上缴上级交出六、用事业基金弥补收支差额六、结转下年七、上年结转收入总计22163.7 支出总计22163.72014年收支预算总表单位名称：长沙大学机关单位：万元单位代码单位名称合计财政拨款（补助）财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入用事业基金弥补收支差额上年结转金额其中：经费拨款** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 209 长沙大学22163.7 12363.7 12363.7 9800.0020901 长沙大学机关22163.7 12363.7 12363.7 9800.0022163.7 12363.7 12363.7 9800.002014年基本支出预算表（工资福利支出和对个人和家庭的补助）单位名称：长沙大学机关单位：万元项目名称总计财政拨款（补助）财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入用事业基金弥补收支差额上年结转金额经费拨款** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计12420.33 7623.31 7623.31 4797.02长沙大学12420.33 7623.31 7623.31 4797.02长沙大学机关12420.33 7623.31 7623.31 4797.02基本工资1269.16 1269.16 1269.16津贴补贴2791.71 2791.71 2791.71奖金344.15 344.15 344.15社会保障缴费1098.84 1098.84 1098.84其他工资福利支出4797.02 300 300 4497.02离休费59.22 59.22 59.22退休费1104.15 1104.15 1104.15独生子女费 3.6 3.6 3.6住房公积金509.27 509.27 509.27遗属生活补助 2.21 2.21 2.21其他对个人和家庭的补助支出441 141 141 3002014年基本支出预算表（商品和服务支出）单位名称：长沙大学机关单位：万元项目名称总计财政拨款（补助）财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入用事业基金弥补收支差额上年结转金额经费拨款** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计2319.1 1541.85 1541.85 777.25长沙大学2319.1 1541.85 1541.85 777.25长沙大学机关2319.1 1541.85 1541.85 777.25办公费303.7 151.85 151.85 151.85印刷费126.00 63.00 63.00 63.00咨询费14.00 7.00 7.00 7.00手续费8.00 4.00 4.00 4.00邮电费126. 6.3 6.3 6.3差旅费82.00 36.00 36.00 46.00因公出国(境)费用90.00 50.00 50.00 40.00维修(护)费126.00 63.00 63.00 63.00会议费82.00 41.00 41.00 41.00公务接待费90.00 90.00 90.00专用材料费60.00 30.00 30.00 30.00劳务费200.00 100.00 100.00 100.00工会经费84.88 84.88 84.88福利费14.72 14.72 14.722014年基本支出预算表（商品和服务支出）单位名称：长沙大学机关单位：万元项目名称总计财政拨款（补助）财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入用事业基金弥补收支差额上年结转金额经费拨款** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计2319.1 1541.85 1541.85 777.25长沙大学2319.1 1541.85 1541.85 777.25公务用车运行维护费220.00 100.00 100.00 120.00特需费0.38 0.38 0.38其他商品和服务支出804.82 699.72 699.72 105.12014年项目支出预算表单位名称：长沙大学机关单位：万元科目编码项目类别（名称）科目名称项目内容金额资金来源财政拨款（补助）财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入用事业基金弥补收支差额上年结转类款项金额经费拨款** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计7424.27 3198.54 3198.54 4225.73长沙大学7424.27 3198.54 3198.54 4225.73长沙大学机关7424.27 3198.54 3198.54 4225.73专用业务专项5423.00 1500.00 1500.00 3923.00205 02 05 高层次人才引进差旅费70.00 70.00205 02 05 高层次人才引进其他商品和服务支出65.00 65.00205 02 05 大院运行经费物业管理费450.00 450.00 450.00205 02 05 高层次人才引进咨询费60.00 60.00205 02 05 高层次人才引进专用材料费70.00 70.00205 02 05 高层次人才引进劳务费30.00 30.00205 02 05 大院运行经费水费150.00 150.00 150.00205 02 05 大院运行经费电费500.00 500.00 500.00205 02 05 高层次人才引进办公费20.00 20.00205 02 05 高层次人才引进印刷费18.00 18.00205 02 05 高层次人才引进维修费52.00 52.00205 02 05 高层次人才引进会议费85.00 85.00205 02 05 学校科研经费其他商品和服务支出280.00 280.00205 02 05 学校科研经费劳务费90.00 90.00205 02 05 学校科研经费专用材料费263.00 263.00205 02 05 学校科研经费会议费89.00 89.002014年项目支出预算表单位名称：长沙大学机关单位：万元科目编码项目类别（名称）科目名称项目内容金额资金来源财政拨款（补助）财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入用事业基金弥补收支差额上年结转类款项金额经费拨款** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 205 02 05 学校科研经费维修费68.00 68.00205 02 05 学校科研经费差旅费70.00 70.00205 02 05 学校科研经费咨询费36.00 36.00205 02 05 学校科研经费印刷费58.00 58.00205 02 05 学校科研经费办公费46.00 46.00205 02 05 学生食堂饭菜价格平抑基金其他商品和服务支出150.00 150.00205 02 05 学生公寓租赁费租赁费1003.00 1003.00205 02 05 教学科研实验仪器设备及图书其他资本性支出1700.00 400.00 400.00 1300.00 一般业务专项2001.27 1698.54 1698.54 302.73205 02 05 教学业务费租赁费20.00 10.00 10.00 10.00 205 02 05 教学业务费办公费144.00 144.00 144.00205 02 05 教学业务费印刷费37.00 25.00 25.00 12.00 205 02 05 教学业务费会议费140.00 110.00 110.00 30.00 205 02 05 教学业务费劳务贯230.00 210.00 210.00 20.00 205 02 05 教学业务费咨询费220.00 220.00 220.00205 02 05 教学业务费手续费20.00 10.00 10.00 10.00 205 02 05 教学业务费公务接待费200.00 200.00 205 02 05 教学业务费邮电费 5.00 5.00 5.00205 02 05 教学业务费差旅费130.00 130.00 130.00205 02 05 教学业务费培训费136.00 136.00 136.00205 02 05 教学业务费委托业务费20.00 10.00 10.00 10.00 205 02 05 教学业务费其他商品和服务支出699.27 688.54 688.54 10.732014年单位人员情况表单位名称：长沙大学机关单位：人。
2014预算标准模板(工装)
0.00
15.00
0.00
1、门槛由客户提供。2、强度32.5MPa普通硅酸盐 水泥、中砂干性水泥砂浆铺设，白水泥勾缝。3、若 用专业勾缝剂则由客户提供。 1、地面砖由客户提供。2、强度32.5MPa普通硅酸 盐水泥、中砂干性水泥砂浆铺设，白水泥勾缝。3、 若用专业勾缝剂则由客户提供。4、不含踢脚线安装 。5、斜铺另加5元/平方。 6、若水泥沙找平高度超 过5cm，则需 另加10元/m2
人工辅料部分 序号 项目名称 单位 数量 人工 单价 人工合价 单价 辅材 合价 材 料 及 工 艺 要 求
7
地面大理石铺贴
M2
0.00
60.00
0.00
30.00
0.00
1、大理石由客户提供。2、强度32.5MPa普通硅酸 盐水泥、中砂干性水泥砂浆铺设，白水泥勾缝。3、 若用专业勾缝剂则由客户提供。4、不含踢脚线安装 。5、斜铺另加5元/平方。 6、若水泥沙找平高度超 过5cm，则需 另加10元/m2
人工辅料部分 序号 项目名称 单位 数量 人工 单价 人工合价 单价 辅材 合价 材 料 及 工 艺 要 求
1、物业管理处所交一切费用由业主自理。 2、推拉门及门套门按单面计面积，门套按展开数量一半计面积；平开门及门套展开计面积。 3、柜子高度低于1米的按长度计量，高于1米以上按面积计量。一个开关控制一盏灯（普通吸顶灯、小型吊灯、筒灯、日光灯、壁灯、射灯 等）计一位；一个开关控制一只.二只光源计一位; 控制三只，四只光源算二位;按例递增。一个开关控制大型豪华吸顶灯、豪华吊顶灯类 （灯泡应在8个以上）算三位。如果是双控开关，每一位双控开关另加一位。一个插座计一位；厨房如采用4平方专线，则在原有基础上加计 一位。 4、本预算所用主材说明： A：5-18厘合资夹板，如选皇冠夹板则补差价； B：国标堡狮龙0.8厘铝扣板； C：国标青竹牌油化漆,滑石粉 D：多乐士或立邦环保内墙涂料； E：石井325#水泥，轻质砖； F：国标硅酸钙板、石膏板 如业主指定其它品牌材料,业主退补材料差价。以上材料均符合国家环保检测标准的环保材料。 5、本报价不含材料：抛光砖\地砖、瓷片\墙面砖、洁具及配件、木地板、门锁 \拉手\水龙头\地漏、灯具、洗手台。
2014预算编制明细表
20
★公务用车运行维护费
1 公务用车燃料费
2 公务用车保险费
3 公务用车过路过桥费
4 公务用车租用费
5 公务用车维修费
21
★其他交通费用
1 出租车费用等
22
其他商品和服务支出
1 行政赔偿费
2 诉讼费
3 会员费
4 退休人员活动经费
5 其他杂费 小计 对个人和家庭的补助支出
01
抚恤金
1 丧葬费 2 定期抚恤金 3 其他抚恤金
附件4：
2014年度行政专项经费预算明细表
部门名称（盖章）
项目名称：
预算科目
款项
科目名称
商品和服务支出
01
办公费Leabharlann 1 日常办公经费 2 书报费 3 其他办公费
02
印刷费
03
咨询费
04
手续费
05
水费
06
电费
07
邮电费
1 邮寄费
2 电话费
3 网络通讯费
4 电报费
5 其他邮电费
08
物业管理费
1 物业管理经费 2 卫生费 3 “三包”费
4 绿化费
5 其他物业管理费
09
差旅费
10
★因公出国（境）费用
11
维修(护)费
1 日常维修(护)经费
2 网络信息维护经费
3 计提的维修费
12
租赁费
13
★会议费
14
★培训费
1 日常培训经费 2 职工教育经费 9 其他培训费
单位：万元
预算建议数 其中政府采购额
编制说明
单位购买商品和服务支出(不包括用于购置固定资产 的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐 用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事 建筑物的购置费等在本科目中反映)
办公室2014年预算(含办公室和人力资源部)
10,727 122,000 80,419 658,413 14,150,000 376,590 1,485,342 580,657 436,253 74,078,416 408,520 194,213 110,632 9,500 280,000 77,576
100,000 全公司电话座机费。 740,500 详见明细表。 20,000,000 400,000 1,700,000 14年人员增加，基数变化。 600,000 450,000 300,000 主要指办公家具、桌椅、电话、风扇等 。 含油费、路桥费、停车费、汽车修理费 。 不包括业务员的业务费，含通讯补贴 1400000。
3
办公费
60,000
56,241
67,489
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
邮寄费* 手机费* 电话费* 宣传费* 工资福利费* 工会经费* 职工社会统筹保险* 小车费用* 别克车费用* 低值易耗品* 住房公积金* 企业年金* 职工教育经费* 招聘费* 车辆补贴* 绿化费*
,000
64,647
20
修理费*
130,000
257,205
308,646
21
董事会费用* 合计 19,131,700 76,442,913 94,907,707
27,157,500
备 打﹡号的项目指全公司发生的费用，其他的项目指办公室发生的费用。 注
6亿产值600名员工高新技术企业办公室2014年费用预算表
单位：元
序号 1 2 项目 差旅费 招待费 2013年预算 2013年1-10月 2013年预计 15,000 30,000 1,201,466 25,463 1,441,759 30,556 2014年预算 15,000 40,000 1、电脑配件，打印机和复印机耗材， 各类纸张，表彰用证书，奖牌，授带， 鲜花，纸杯，印章。 2、 宣传费，食堂厨具等考核时扣除。 70,000 3、 办公室经办的礼品费用不在报销时 考核，需在各部门领用时考核（如丝巾 、台历、月饼、茶叶、春节拜访用礼品 等）。 14,000 148,000 《企业报》邮寄需增加，2014年分摊到 各营销部。 手机费指所有可以报销手机费的人员减 去营销类人员后的手机费。 备注
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预算编制部门（即责任部门）预算内容（即会计核算内容）
7,731,500.00773.150
修改
节日员工的免费用餐费，行政部门有预算\注意不能按工资比例分配注意不能按工资比例分配
全部公司人员（含高层）
体检不能平均分到每个月，按体检月份一次性放入，
增加各部门内部聚餐费用
团委是否要单独预算，12年有招待费用发生
增加党工团组织费用，是否放入宣传费
用附件说明其组成因素
分办公用品、小瓶装水+饮料、内部单据印刷
请用附件说明数据来源
水费中把蒸汽费单独列出
水费中把蒸汽费单独列出
请每个部门预算给信息部，统一汇总，以后每月对比，列出话费大户
正工工+劳务工
注意不能按工资比例分配、请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
含公司所有车辆(如小车、物资部货车等）请用附件说明数据来源
副职以下人员车辆费中含有税金
含保安部电瓶车
请用附件说明数据来源--分正常招待费、领用公司宣传物品！
是否将每个部门的刊物统一管理、小飞机等礼品应由各部门预算，放入到各部门招待费用，此费用确认后报总经理工作部，由总经理工作
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
财务部要预算缴纳残疾人就业保障金、缴纳绿化两费
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
经理工作部，由总经理工作来控制。