公司请款要求
公司财务请款与报销制度
公司财务请款与报销制度
1. 制度目的
公司财务请款与报销制度的目的在于规范公司员工的财务行为，确保公司资金的合理使用。
2. 请款与报销的定义
•请款：员工向公司提出申请，获取预付款或报销款项的行为。
•报销：员工在完成工作任务或业务活动后，凭据据向公司申请补偿的行为。
3. 请款与报销的流程
3.1 请款流程
3.1.1 请款单填写
请款人须填写《请款单》，并注明用途、金额等信息。
3.1.2 请款单审核
请款单需由部门负责人审核后方可提交至财务部门。
3.1.3 财务部门审核
财务部门审核请款单后，如符合要求，会给予预付款。
3.2 报销流程
3.2.1 报销单填写
员工完成工作任务或业务活动后，须在2日内形成相关凭证，并填写完成《报销单》。
3.2.2 报销单审核
报销单需由部门负责人审核后方可提交至财务部门。
3.2.3 财务部门审核
财务部门审核报销单后，如符合要求，会给予相关补贴。
4. 请款与报销申请的要求
4.1 凭证要求
请款与报销凭证必须真实完整，包括收据、发票、票据、证明等。
4.2 申请时间要求
请款与报销申请的时间须合法合规，不得存在刻意追溯、夹带私人目的等行为。
4.3 金额要求
请款与报销金额须合理，不得存在超支、浪费、虚假等行为。
5. 请款与报销制度的违规处理
如发现请款与报销违规行为，将追究责任人的财务违规行为，并依据相关法律
法规进行处理。
6. 其他要求
为保证制度的顺利实施，员工须仔细阅读该制度，并严格遵守。
如有疑问，可
向人力资源部门咨询相关规定。
公司请款报销管理制度
公司请款、报销管理制度第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范公司借款、报销的审批权限和流程, 确保公司资金的安全，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及本公司所属各级控股公司。
第二章业务分类第三条根据业务性质，将公司业务划分为费用类业务和物料类业务。
（一）费用类业务费用类业务是指因生产经营和管理需要发生的不涉及物料实体的业务。
费用类业务包括:（I）出差、接待、会议、行业活动;（2）咨询、审计、评估、租赁;（3）展览、推广、检验、维修;（4）交通、装卸、运输;（5）筹资、投资;（6）资金拆借、资金往来;(7)薪酬、个人借支、备用金;(8)纳税、社保、保险；(9)其他不涉及物料实体的业务。
(二)物料类业务物料类业务是指因生产经营、管理需要发生的涉及物料实体的业务。
物料类业务包括：(1)材料采购；(2)外协加工；(3)设备购置；(4)建筑工程；(5)办公用品；(6)其他涉及物料实体的业务。
第四条根据业务分类，将请款和报销对应地划分为费用类请款、费用类报销、物料类请款、物料类报销。
第三章请款第五条凡因生产经营和管理需要，发生各类请款业务，均需办理请款审批手续。
第六条公司实行请款业务分级审核、联合审批的管理制度。
第七条凡发生费用类请款业务，按下列流程办理第八条凡发生物料类请款业务，按下列流程办理第九条请款依据经办人办理请款业务，应根据业务分类，提供充足的请款依据。
（1）费用类业务费用类业务第（2）、（3）、（5）款应提供相关业务合同或协议，其他费用类业务根据实际情况，若有需要，应提交请款申请报告。
（2）物料类业务物料类业务第（1）、（2）、（3）、（4）款应提供相关业务合同或协议，其他物料类业务根据实际情况，若有需要，应提交请款申请报告。
第十条《请款单》填写要求不论何种类型的请款业务，经办人均应如实、完整填写《请款单》，请款单内容包括请款日期、请款部门、请款人、付款方式、款项用途、收款单位全称、开户银行、银行账号、金额大写、金额小写。
财务管理制度请款
第一章总则第一条为规范公司请款流程，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及下属子公司。
第三条本制度所称请款，是指公司内部各部门因业务需要，向财务部门申请支付款项的行为。
第二章请款流程第四条请款申请1. 请款部门根据业务需求，填写《请款申请单》，详细列明请款事由、金额、用途、收款人等信息。
2. 请款申请单经部门负责人审核同意后，报送财务部门。
第五条财务部门审核1. 财务部门对请款申请单进行审核，主要包括以下内容：（1）请款事由是否合理、合规；（2）请款金额是否准确；（3）收款人信息是否完整；（4）是否符合公司预算及资金使用计划。
2. 审核通过的请款申请，财务部门将通知请款部门。
第六条支付审批1. 审核通过的请款申请，需报送公司领导审批。
2. 公司领导根据请款申请事由及金额，在规定时间内进行审批。
第七条资金支付1. 经公司领导审批通过的请款申请，财务部门将按照以下流程进行资金支付：（1）开具付款凭证；（2）将付款凭证及相关单据送交财务负责人审核；（3）财务负责人审核无误后，将付款凭证送交出纳办理付款手续。
2. 出纳根据付款凭证办理付款，并将付款凭证及相关单据退还财务部门。
第八条请款归档1. 财务部门将请款申请单、付款凭证、审批文件等相关资料归档保存。
2. 请款归档期限为五年。
第三章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第十一条本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司其他相关规定执行。
公司财务请款及报销制度
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------请款及报销制度一、公司的财务是个重要的问题，财务应当设立集体帐户，应该二人以上的人签字方可办理，物品采购时应先提出采购计划注明采购内容及金额数量由部门经理（刘东方）确认签字后送审批，审批通过后方可填写请款单支取现金或支票。
二、借款时，借款人必须填写借款单借款单上必须注明事由、日期、金额及借款人姓名，填写完毕后送由两人以上审批，审批后通过签字后可支取现金。
三、费用报销时应认真填写费用报销单并附有原始单据（收据或发票）原始单据的张数、日期、品名、单价及金额（大写、小写）必须清晰准确并在每张原始单据上注明经手人，填写完毕后送由两人以上签字，签字后根据审核无误的费用报销单进行帐务处理，尽量做到当天的费用当天报销的原则。
四、差旅费报销时应认真填写差旅费报销单注明时间、地点、交通费（交通工具单据张数）、出差补贴（人数、天数、补贴标准及金额）及其他（住宿费等）并附有原始单据填写完毕并审核无误后送由董事长审批签字后由财务人员进行帐---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------------------------------------------------务处理。
2007年销售人员销售提成暂行规定一、销售人员实行效益工资制。
二、销售人员完成销售定额，支付全额底薪并予提成奖励。
三、销售定额内提成比例为工程总额的3%，五、公司鼓励员工在本职工作外做销售工作并给予奖励，奖励比例为工程总额的0.5%，对特殊工程可一事一议，特事特办。
公司请款委托书范本
尊敬的 [收款方名称]：您好！我代表 [公司名称]，特此向您发出请款委托书，请您予以核实并办理相关款项支付事宜。
一、请款背景根据我国法律法规及双方签订的合同约定，我公司在履行合同过程中，向您提供了相关产品（或服务）。
鉴于合同约定的付款日期已至，为确保公司权益，现请贵公司尽快支付合同款项。
二、请款金额及支付方式1. 请款金额：人民币 [具体金额] 元整（大写：人民币 [具体金额] 元整）。
2. 支付方式：银行转账。
请将款项转账至我公司指定的银行账户，账户信息如下：户名：[公司名称]账号：[银行账户号码]开户行：[银行名称]三、请款依据1. 双方签订的合同协议。
2. 合同履行过程中产生的相关发票、凭证等。
3. 其他双方确认的款项支付依据。
四、请款期限请贵公司在收到本请款委托书后 [具体期限] 内，完成款项支付。
如逾期支付，将依法承担逾期付款的责任。
五、其他事项1. 请贵公司核实并确认本次请款金额及支付方式无误后，尽快办理支付事宜。
2. 本请款委托书一经发出，即具有法律效力。
如有任何疑问，请及时与我公司联系。
3. 本请款委托书一式两份，甲乙双方各执一份。
特此委托！敬请予以关照。
敬请查阅。
[公司名称]代表：[授权代表姓名]日期：[签署日期]附件：1. 合同协议2. 相关发票、凭证等……（根据实际情况，可增加相关附件）尊敬的 [收款方名称]：您好！我代表 [公司名称]，特此向您发出请款委托书，请您予以核实并办理相关款项支付事宜。
一、请款背景根据我国法律法规及双方签订的合同约定，我公司在履行合同过程中，向您提供了相关产品（或服务）。
鉴于合同约定的付款日期已至，为确保公司权益，现请贵公司尽快支付合同款项。
二、请款金额及支付方式1. 请款金额：人民币 [具体金额] 元整（大写：人民币 [具体金额] 元整）。
2. 支付方式：银行转账。
请将款项转账至我公司指定的银行账户，账户信息如下：户名：[公司名称]账号：[银行账户号码]开户行：[银行名称]三、请款依据1. 双方签订的合同协议。
公司请款管理制度
公司请款管理制度第一章总则第一条为规范公司请款管理行为，保障公司资金安全，提高公司财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国公司章程》及《公司内部控制基本规范》等法律法规及公司内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门及全体员工，包括本公司总部及各分支机构。
第三条公司请款管理应遵循公开、公正、合理、合法的原则，加强内部控制，预防和纠正请款中的违法违规行为。
第四条公司请款管理应依法合规经营，防范和控制风险，确保公司资金的合理使用。
第二章请款权限第五条公司请款须由经批准的岗位领导或经理授权的人员提出请款申请。
第六条公司财务部门应根据请款申请的合法合规性进行审核，审核人员应具有一定的财务知识和工作经验。
第七条公司财务部门应对合法合规的请款申请及时办理，对于有疑义或不合规的请款申请，应及时向请款部门或申请单位提出异议，并将异议情况向公司领导汇报。
第八条公司领导层应对请款申请进行审批，审批人员应具有相应的职权和授权。
第九条公司领导层应根据公司实际情况设定请款限额，并对超出限额的请款进行特殊审批。
第十条公司员工不得擅自或越级请款，不得将自己的请款事项发放给他人代办。
第三章请款管理第十一条公司请款申请应填写真实有效的请款单，包括请款部门、请款金额、请款事由、请款经理、日期等内容，并由请款人员、财务人员及申请部门负责人签字确认。
第十二条公司请款管理应坚决落实审批制度，对于违法违规的请款行为，要依法追究相关责任人的责任。
第十三条公司请款管理应及时审批和办理，请款流程应透明清晰，避免因请款流程不畅、耽搁材料未齐等原因导致公司正常经营受到影响。
第十四条公司请款管理应结合公司内部控制制度，建立并完善审批流程，规范各部门的请款流程。
第十五条公司应加强对请款系统的管理，确保系统安全，杜绝任何违法违规操作。
第四章附则第十六条公司应定期对请款管理制度进行评估和修订，保证制度的合理性和可执行性。
公司请款申请财务制度
公司请款申请财务制度
一、目的
公司请款申请财务制度的目的是建立规范的请款流程，加强对公司资金使用的管控，保证资金的合理利用，落实财务合规要求，确保公司运营的正常开展。
二、适用范围
本制度适用于公司内所有部门、员工的请款行为。
三、请款申请的条件
1.请款申请人应为公司的在职员工，且具有请款资格；
2.请款事由必须符合公司相关规定，符合公司利益；
3.请款金额需经过部门主管审批后方可提交财务审核。
四、请款申请流程
1.请款申请人填写《请款申请表》，请款金额、请款事由、使用部门等均需明确填写；
2.请款申请表需在使用部门主管签署后交由财务部门审核；
3.财务部门在收到请款申请表后，进行资金审批，如符合相关规定，可在规定时间内发放款项；
4.公司在需审核的请款事项上，将由公司领导审批后财务部门发放对应款项。
五、请款资金管理
1.请款资金应专款专用，严禁挪用；
2.财务部门需建立请款资金管理台账，确保资金流向清晰；
3.请款资金应根据实际情况合理安排使用，严格按照请款事项使用。
六、请款记录及归档
1.公司应建立请款记录档案，将所有请款申请表、审批表等相关资料按照规定存档；
2.公司对请款流程和使用情况进行跟踪和监督，确保资金使用的合理性和真实性。
七、责任认定
1.请款申请人对填写的请款资料负责，需确保资料的真实性和完整性；
2.财务部门对审核审批的请款资金负责，需确保审核的规范性和准确性；
3.公司领导对最终审批的请款事项负责，需确保审批的合法性和合理性。
以上是公司请款申请财务制度的相关内容，希望广大员工认真遵守相关规定，确保公司的资金使用合理、透明，为公司的稳健发展提供保障。
公司请款管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务管理，加强资金管理，确保资金使用的合理性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各项目的请款活动。
第三条请款管理应遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章请款流程第四条请款申请1. 各部门、各项目需在请款前填写《请款申请表》，详细列明请款事由、金额、用途、预计支付时间等信息。
2. 《请款申请表》经部门负责人审核签字后，报送财务部。
第五条财务审核1. 财务部收到《请款申请表》后，对请款事项的合法性、合规性进行审核。
2. 审核内容包括：请款事由是否符合公司相关规定，金额是否合理，资金使用是否符合预算等。
第六条领导审批1. 财务部将审核通过的《请款申请表》报送公司领导审批。
2. 领导根据请款事项的重要性和金额大小，进行审批。
第七条支付操作1. 经领导审批通过的请款事项，财务部应及时办理支付手续。
2. 支付方式根据请款事项的具体情况，可选择银行转账、现金支付等。
3. 财务部在支付完成后，将支付凭证及《请款申请表》返回申请部门。
第三章请款纪律第八条请款申请应真实、准确、完整，不得虚报、冒领。
第九条请款事项应严格按照公司相关规定执行，不得擅自改变用途。
第十条请款过程中，各部门、各项目应积极配合财务部的工作，确保请款顺利进行。
第十一条严禁利用请款进行不正当的经济活动。
第四章监督检查第十二条公司财务部负责对请款管理制度的执行情况进行监督检查。
第十三条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
（注：本制度为示例性质，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司财务管理制度
一、管理目的
为切实加强公司财务管理，规范各项支出并严格控制各项费用支出，降低成本，提高公司经济效益，特制定本办法。
二、请款手续
1、采购物资需填写请款单，需附“采购函”或“订单”请款，紧急情况没有订单函则需附上聊天记录以作暂时证明使用，直至收到订单或采购函为止。
要求清晰填写供应商名称、客户名称、联系电话、数量、进出价、金额、付款方式，含运含税须填写到备注栏。
2、运费请款的，直接用晋业入库单打出请款。
3、申请人将填好的请款申请单报部门主管审核签字，并根据业务的实际需要填写出批准金额，部门主管对业务的真实性负责，先交由会计审核，在交由出纳核实付款。
4、请款采购物资金额2000元以上的，尽量对公处理并附加合同。
若网上平台采购1000元以上的，尽量要求开增值发票。
5、现金请款金额5000元以上或走账、回扣等特殊经费的均要由总经理审批。
6、请款人请款后及时录入晋业系统并准确注明供应商名称及联系电话以便下次查询。
三、出差申请
1、凡出差人员出差，必须详细填写借支单或借据，经总经理批准过后，方能出行。
2、所有员工出差归来之日起五个工作日内履行报销手续，如无特殊原由，十天内没有履行报销手续者，财务部有权扣发其工资，予以冲抵请款，直至其请款冲销完毕为止。
3、报销差旅费程序
①出差人员填写支付单，单上需注明分类项目、金额及报销单据数量，将差旅费单据钉在支付单后并签名，填写单据应力求整洁美观，不得随意涂改。
②差旅费报销时，要求提供各报销项目对应的发票或收据，各项费用分开列明，实在无法提供收据或发票的必须注明清楚发生事宜，经总经理批准方可报销。
③会计、出纳审核无误后在支付单上签字确认。
④总经理审核无误后，在支付单上签字确认。
⑤出差人员按差旅费报销流程通过后，交财务部报销该费用，抵对报销单。
四、货物、发票跟踪
1、业务员确定订单后把所需货物发给客户，并做好跟踪服务，在发货后的五个工作日内，及时跟踪验收情况，了解是否有产品质量或发错货物等问题，有则及时处理并上报主
管。
避免出现退换货品导致的差价与请款单无法达成一致。
2、客户提出退换要求，由业务员对产品进行鉴定，并填写退换货申请单，说明退换理由，并把单据附于请款单后，交由部门主管审核。
3、业务员对已销售货物，应在晋业软件做销售单出库，及时与客户对账，并做好开票清单给会计开票，及时催付货款。
4、会计开票后需把寄发票的物流信息发给业务员，由业务员转发给该开票的客户，并跟踪是否收到。
5、及时跟踪供应商开出购货发票，并在收到发票及时交付到会计手上。
2016-9-1。