公司《销售回款》流程
销售回款业务流程
流 程:销售回款业务流程流程文件编号制定日期:审核日期:生效日期:受控状态：运行流程协调控制部门:市场部总责任人:市场部经理制 定 人:审 核:签 署:版本号：1.1财务部市场部销售内勤客户市场部销售内勤财务信息来源/信息反馈途径关键控制点资料/表单/重点事项工作依据绩效指标QQ、邮件应收款信息准确性《应收款明细表》《销售回款业务流程》明细表及时性、准确性说明：会签：销售回款业务流程1、每个流程处理环节都需要标注时间节点；2、如果同一行有几个事项处理节点，每个事项对应的节点用数字将关键控制点、资料/表单、工作依据、绩效指标与节点一一对应；3、当某个环节点超过限定时效时主导部门需要提供可以查询原因的说明信息给下游部门（不允许无记录的反馈方式)。
筛选客户回款准确性、及时性；及时更新应收款明细表及时催要货款；及时通知财务客户回复的付款期财务在客户回复的付款期未收到款项应及时知会销售内勤邮寄及时性及时更新应收款明细表文件；电话、QQ；网上银行、电子银行相关账户信息电话、QQ、邮件、邮寄电话、邮寄、当面邮寄网上银行、电子银行相关账户信息《应收款明细表》《应收款明细表》、《每月回款明细表》《应收款明细表》、《收据》《应收款明细表》《应收款明细表》《销售回款业务流程》《销售回款业务流程》《销售回款业务流程》《销售回款业务流程》《销售回款业务流程》销售回款率销售回款率销售回款率销售回款率销售回款率发出应收款明细表查询、确认客户付款已到账接收并核对应收款信息筛选符合条件的应收客户致电客户催收货款回复付款日期及相关事项通知财务开具收款收据开具收款收据核对并邮寄收据接收并付款要求开具收款收据收到客户回复的付款期通知财务及时查账查询、未收到客户付款再次致电客户跟催回款进度通知销售内勤已办完验收手续并开具发票每月定期更新应收款明细表并发给销售内勤无需开具收款收据查询、确认客户付款已到账。
销售合同到期回款管理制度
一、目的为加强公司销售合同到期回款管理，确保公司资金回笼，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同到期回款业务。
三、回款流程1. 合同到期前，销售人员应提前通知客户合同到期事宜，提醒客户按时付款。
2. 客户确认付款后，销售人员应及时将付款通知单提交给财务部门。
3. 财务部门收到付款通知单后，应及时核对合同金额、付款方式等信息，确保无误。
4. 财务部门在确认收到款项后，将回款信息录入公司财务系统，并通知销售人员。
5. 销售人员收到回款信息后，应及时跟进合同执行情况，确保合同条款的履行。
四、回款期限1. 合同到期后，客户应在约定的期限内完成付款。
2. 特殊情况需延期付款的，销售人员应提前向财务部门申请，经批准后方可延期。
3. 延期付款期间，销售人员应密切关注客户资金状况，确保按期收回款项。
五、回款奖惩1. 对于按期回款的销售人员，公司给予一定的奖励。
2. 对于未按期回款的销售人员，公司将根据以下情况进行处罚：（1）逾期3天以内的，给予口头警告；（2）逾期3-7天的，扣除当月销售提成10%；（3）逾期7-15天的，扣除当月销售提成20%；（4）逾期15天以上的，扣除当月销售提成30%，并暂停销售权限。
3. 对于因销售人员工作失误导致的坏账，销售人员应承担相应的责任。
六、监督检查1. 公司定期对销售合同到期回款情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 销售部门应加强对销售人员的培训，提高其回款意识和能力。
3. 财务部门应加强对回款信息的审核，确保回款数据的准确性。
七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出，经公司领导批准后实施。
销售公司回款财务制度
销售公司回款财务制度第一章总则为规范销售公司的财务管理工作，加强对回款流程的监督和管理，保证公司资金的安全和稳定，特制定本制度。
第二章回款流程1. 销售团队在销售产品或服务后，应及时与客户确认回款时间和方式；2. 团队负责人应将回款信息及时录入财务系统，并通知财务部门跟进；3. 财务部门在收到回款信息后，确认金额并核对客户信息；4. 财务部门将收到的回款记录入账，并及时汇总反馈给财务总监。
第三章支付方式1. 销售公司回款主要通过银行转账、支票和现金支付；2. 银行转账是首选支付方式，可提高资金安全性和便于监管；3. 支票支付需核对账户信息和签名确认；4. 现金支付需谨慎处理，应按规定上交财务部门并开具收据。
第四章回款管理1. 财务部门应建立合理的回款跟踪系统，确保回款信息准确及时；2. 在回款逾期情况下，财务部门应及时与客户沟通并督促其支付；3. 对于重大客户或大额回款，应设立专门回款团队跟踪协调。
第五章财务报表1. 财务部门每月应及时编制回款情况报告，报告范围包括回款金额、回款逾期情况等；2. 财务总监应定期对回款情况进行分析和评估，并提出改进措施。
第六章财务监督1. 公司董事会对回款财务制度进行监督和审查；2. 内部审计部门对回款流程进行抽查和检查，并提出完善意见；3. 外部审计机构对回款财务报表进行审计，确保报表真实合规。
第七章罚则对于未按规定回款的客户，公司有权采取以下措施：1. 对逾期未支付的客户进行警告，限期支付；2. 若客户仍未支付，可暂停服务或合同履行；3. 若客户严重拖欠，公司有权向法院提起诉讼。
第八章附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有任何调整或变更应及时通知相关部门；2. 在执行过程中如有问题或疑虑应及时向财务总监反馈，以确保制度的有效执行；3. 对于不遵守本制度的违规行为，公司将给予相应处罚。
本制度自立即起生效，相关部门应严格执行，确保回款工作顺利进行。
销售回款制度
销售回款制度销售回款管理制度为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，特制定本流程。
销售应收款项流程1.合同的签订：合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。
2.核对款项：合同拟定好之后需由销售内勤部主管核对款项无误，并签字核实，然后盖上公章认定为有效合同。
之后由相关负责人员传真给订单客户，通知付款。
3.划分标准：根据实际情况划分不同标准和管理办法。
额度在一万元之内：全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。
额度在一万元至三万元之间：尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。
定金到账后，采购给予备货，剩余款项在备好货之后发货之间到账给予发货。
在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。
以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行。
额度在三万元以上：属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间。
定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。
额度由担保人承担：担保资格：部门经理及以上级别人员。
担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。
同时通知领导批准得以施行。
款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。
合同履行的跟踪：1.督促回款：在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。
2.移交领导：业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同规范合同、有效的送货单、对方负责人详细资料，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。
3.落实责任人：上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。
对于因人为原因造成的死帐、坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。
4.客户基本情况表：每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《客户基本情况表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。
销售回款业务流程
销售回款业务流程
1.合同签订和订单确认：
在销售回款业务开始之前，首先需要与客户进行合同谈判，并在双方
达成一致后签订合同。
合同应明确产品的数量、价格、交货期等相关信息。
一旦合同签订，销售团队将根据合同内容生成订单，并将其提交给发货部门。
2.发货：
发货部门根据订单中的要求对产品进行配送或交付。
在发货前，需要
确认客户的付款方式和要求是否符合合同约定。
例如，如果按照合同约定
需要预付款，销售团队要确保客户已支付相应的预付款才能进行发货。
3.客户确认：
客户在收到货物后，需要对货物的数量、质量进行检查，并确认订单
的完成。
一旦客户确认订单已完成，将进入下一阶段。
4.发票开具：
根据客户确认的订单信息，财务部门将为客户开具正式的发票。
发票
上应包含购买产品的详细信息，包括数量、单价、总金额等。
发票可以直
接发送给客户，也可以通过电子邮件等方式进行传递。
5.收款确认：
6.账务处理：
款项收到后，财务部门将对支付情况进行记录和核对，确保款项与发票金额一致。
同时，财务部门还需将款项进行分类，根据不同的业务流程进行分账，以确保销售回款的及时和准确。
以上是销售回款业务流程的主要步骤。
在实际操作中，还可能涉及一些特殊情况的处理，例如客户延迟付款、申请退款等。
针对这些情况，公司通常会有相应的政策和流程进行处理。
为了提高销售回款的效率和准确性，公司也可以使用相关的销售管理软件和财务系统进行业务流程的自动化管理。
公司销售回款管理制度
公司销售回款管理制度一、背景与目的销售回款对于企业的现金流管理以及财务稳定起着至关重要的作用。
为了规范销售回款的管理流程，提高公司的回款率，确保企业资金的正常流转和运营，制定本销售回款管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员以及相关财务人员。
三、回款管理流程1.销售订单确认阶段：销售人员在与客户确认订单后，应将销售订单及时归档并交给财务部门备查。
2.开票和发货阶段：销售人员在客户确认付款方式及发票抬头后，应将发票信息及时转交给财务部门开票，并与仓库协调发货事宜。
3.回款核对阶段：财务部门将销售订单与实际回款进行核对，确保金额一致。
如有差异，需要及时与销售人员沟通并解决。
4.回款登记阶段：财务部门将回款金额按照不同客户进行登记，并建立回款账户，记录客户回款情况。
5.跟踪和催收阶段：财务部门将定期对未回款的客户进行跟踪和催收，在催收过程中应保持良好的沟通和协调，确保回款事宜得到及时解决。
6.回款分配阶段：财务部门根据公司内部成本费用的分配规则，将收到的回款按照比例进行分配，并将分配结果及时通知相关部门。
7.结算及报表阶段：财务部门根据回款情况进行结算，并编制回款报表，定期向公司管理层汇报回款情况和相关数据。
四、回款政策和措施1.按时回款：要求销售人员与客户签订明确的合同和付款协议，明确回款时间和金额。
如果客户未按时支付，销售人员应及时与客户沟通并催促付款。
3.拖欠款项处罚：对于经常拖欠款项的客户，应采取相应措施进行处罚，如暂停与其合作、追究法律责任等。
4.定期回款考核：公司将对销售人员进行回款考核，以激励销售人员提高回款率和回款速度，同时也可对回款工作进行监督和指导。
五、违约及处罚1.对于故意拖欠款项的客户，公司有权向相关单位或法院提起诉讼，并追究其法律责任。
2.对于销售人员未按照回款管理流程操作，导致资金流转延迟或损失的，将按公司规定进行相应处罚，包括扣减绩效奖金、调整薪资等。
六、制度宣导和培训公司应定期组织回款管理制度培训，提高销售人员和财务人员的回款管理意识和能力，并向全体员工宣传本制度，确保制度得到有效执行。
公司《销售回款》流程
销售回款管理规定目的为公司能够健康的发展，更好的服务客户，加快资金流动降低运营成本，规范和加强商务部销售管理，特制订本规定。
总则要求回款作为公司目标和业务核心工作之一，也是企业生存、发展的要素之一，只有不断提高回款质量，不断提高业绩，企业才能健康发展，自己才能快速进步，才能更好的为客户提供优质的服务。
作为一线的业务经理和客户代表，应做好每月与客户的沟通和管理好回款问题，每月应回的款项能够及时的、准确的回款现金比例和承兑汇票。
目标化管理1.1回款计划联络书对客户实施目标管理，每个月书面发与客户做了回款金额目标计划，当临近付款日期时应提前5天提示客户回款。
正常回款后，款项交财务部门核消。
应包括以下内容：➢客户公司名称➢接收部门及接收人➢计划回款总金额（可分开明细：累计开票总欠款、当期欠款金额、超期欠款）➢现金比例➢目标回款日期➢客户实际可回款金额及现金比例➢客户签收并回执1.2异常回款联络书到达回款期限，未能回款、未能达到回款目标、未能按期限回款时，需要与客户进行沟通并发送书面“催款联络书”，由客户相关人员填写、部门负责人审批后回执。
业务经理收到回执后呈交部长助理审核后交总经理批示。
应包括以下主要内容：➢未能实现回款、未能达到回款目标、未能按期限回款的具体原因➢延迟的承诺回款日期及金额1.3评价及奖励机制公司将针对回款工作，每月对客户及本公司业务经理进行数据统计及纳入绩效考核，每年进行评审。
➢针对客户，每月对回款项进行数据统计，纳入客户“重承诺讲信誉”评分，每年年底前进行评审，评选出公司最佳“重承诺讲信誉”客户，公司每年底前由总经理前往客户处赠与“重承诺讲信誉”证书及奖品➢针对公司销售人员每月对回款项进行数据统计，纳入工作绩效，每年年底前进行评审，评选出公司最佳回款工作最佳销售人员，公司每年底前由商务副总授予奖品。
1.4与客户确认的回款项条款要求在与客户每年签署的商业合同中明确回款的周期、现金比例。
销售回款流程
销售回款流程GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-销售回款管理流程一、目的促进项目销售回款速度，保证资金回笼。
二、范围适用于集团所属开发项目销售回款的各个环节及手续办理。
三、职责以下各部门或岗位的职责仅指与本流程有关的职责，不包括该部门或岗位的其它职责。
四、工作流程1、定购客户首次付款定金5万（个别特殊情况首次来访定金不足可考虑次日补齐）；2、首付款定购日起7天-15天签约付款，首付款比例不少于总房款的20%（一次性付款于签约当日一次性付清全款）；签订合同的同时，销售人员将办理贷款手续所需的资料明细单发放给客户，由客户进行资料准备。
3、合同审核销售人员准备齐全合同文本1-2个工作日，销售主管审核并交至部门领导及主管领导审核2个工作日，合同审核完毕后到行政统一盖章。
4、房源解封与合同备案目前银行房源解封、交易所合同备案每次基本数量在10-20份，新签合同积攒到此数量后进行集中办理。
5、解封手续准备合同签订后，销售部准备解封明细及相关复印件交给财部务审核（在上报领导合同审核的过程中同步进行），待主管领导合同审核完毕并且解封手续基本准备就绪、资料齐全后后由财务部送交银行。
6、银行解封审核财务部沟通银行进行解封审核，自完备解封资料交到银行之日起5个工作日内完成解封手续，完成后转公司开发部。
7、交易所网上解封开发部将银行审核完的手续送到交易所解封，5个工作日完成。
8、网上备案开发部在交易所网上解封后由销售内勤做网上备案，所有网上备案手续2个工作日完成。
9、交易所登记备案销售部将网上备案手续加盖公章后交给开发部送到交易所进行登记备案，销售内勤协助准备交易费明细并请款，登记备案5个工作日完成。
10、银行放款贷款客户的备案合同由销售内勤与银行信贷人员进行交接，置业顾问与银行一起对客户贷款程序进行催办。
财务部沟通银行，加快个贷的放款速度，保证在备案合同及客户全部个人贷款资料送达银行后10个工作日内完成放款手续。
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销售回款管理规定
目的
为公司能够健康的发展，更好的服务客户，加快资金流动降低运营成本，规范和加强商务部销售管理，特制订本规定。
总则要求
回款作为公司目标和业务核心工作之一，也是企业生存、发展的要素之一，只有不断提高回款质量，不断提高业绩，企业才能健康发展，自己才能快速进步，才能更好的为客户提供优质的服务。
作为一线的业务经理和客户代表，应做好每月与客户的沟通和管理好回款问题，每月应回的款项能够及时的、准确的回款现金比例和承兑汇票。
目标化管理
1.1 回款计划联络书
对客户实施目标管理，每个月书面发与客户做了回款金额目标计划，当临近付款日期时应提前
5天提示客户回款。
正常回款后，款项交财务部门核消。
应包括以下内容：
客户公司名称
接收部门及接收人
计划回款总金额（可分开明细：累计开票总欠款、当期欠款金额、超期欠款）
现金比例
目标回款日期
客户实际可回款金额及现金比例
客户签收并回执
1.2 异常回款联络书
到达回款期限，未能回款、未能达到回款目标、未能按期限回款时，需要与客户进行沟通并发
送书面“催款联络书”，由客户相关人员填写、部门负责人审批后回执。
业务经理收到回执后呈交
部长助理审核后交总经理批示。
应包括以下主要内容：
未能实现回款、未能达到回款目标、未能按期限回款的具体原因
延迟的承诺回款日期及金额
1.3 评价及奖励机制
公司将针对回款工作，每月对客户及本公司业务经理进行数据统计及纳入绩效考核，每年进行评审。
针对客户，每月对回款项进行数据统计，纳入客户“重承诺讲信誉”评分，每年年底前进
行评审，评选出公司最佳“重承诺讲信誉”客户，公司每年底前由总经理前往客户处赠与
“重承诺讲信誉”证书及奖品
针对公司销售人员每月对回款项进行数据统计，纳入工作绩效，每年年底前进行评审，评
选出公司最佳回款工作最佳销售人员，公司每年底前由商务副总授予奖品。
1.4 与客户确认的回款项条款要求
在与客户每年签署的商业合同中明确回款的周期、现金比例。
与客户明确到期未能回款、未能
达到回款目标、未能按期限回款时，的具体条款。
现金比例：与客户签署合同书时要明确回款现金的比例，原则上要≥ 40% ，当客户回款现金时，明确公司不能承担承兑汇票的贴息费用。
当该问题产生异议时，提交商务副总及总经理批示。
对到期未能回款、未能达到周期内应回款目标、未能按期限回款的：客户连续 2 次或一年内客户出现 3 次的，由销售人员与客户协商措施及签署回款承诺。
与客户签订合同时或另行协议明确，对客户超期欠款 2 个月以上的或超期欠款10 万以上的，要求第 3 月清还所有超期欠款，对于不能履行的，有权停止供货，直至清还超期回款部分。
对于回款项，公司将进行并纳入客户评级，按优——差，分A、B、C、D 四个等级。
将在各个方面综合进行评审评级，因回款现金比率、承兑贴息、回款准时等因素会直接影响公
司的运营成本构成，所以回款项作为最重要的条款之一进行评价。
A级：为“优秀客户”，在新产品报价、每年价格协议商定、开发费用、硬件费用，进度等方
面给予最大的优惠。
B级：为“最佳客户”，在新产品报价、每年价格协议商定、开发费用、硬件费用等方面给
予适当的优惠。
C级：为“一般客户”，在新产品报价、每年价格协议商定、等方面双方协商，以总体的市
场动态和行业价格为导向，综合上一年的具体情况制定。
D级：为“基本型客户”，在新产品报价、每年价格协议商定、等方面双方协商，公司平衡其
他高级别客户的利益和交付和盈利为主。
回款时要注意以下几种情况
1.最少在公司规定的回款期限到期前五天向客户追讨货款。
2.供货前必须让客户对价格确认书上签字，明确供货价格，与回款期限。
3..必须客观向公司及公司主管反映客户情况，公司有关部门经理也必须对业务员所提供的客户
信息进行实地考察。
4.一经发现客户在恶意拖欠货款，其信用已经不能让公司相信的情况下，不能再向客户出货，严格遵守公司规定的：“前帐未清，不谈下回交易”的原则，销售人员在这个客户身上除了收款，不
能再有其它任何的业务往来。
销售回款技巧
1.回款时要将回款原因与客户说清楚，要尽可能让客户支持你的工作，并且要紧盯和勤问。
2.要款时要注意时间与场合，一般初次要款或是有可能在很短时间内可以清回的款，或是客户
并不是恶意欠款的情况下，要注意时间与场合，一般来说在不妨碍客户形象与做生意的前提下向其
索要，要向其很耐心地解释你的苦处，尽可能要让其支持你的工作;对于客户恶意欠款一定要很严厉地向其要款。
3.客户多次失约时可以前往客户处耐心地向其说明下次来要款的时间，并且要向其声明：如果你下次来时还象这次一样，可能结果不会象今天一样，并且向其说明，清理呆帐时，让其明白利害关
系。
4.要明白一点，客户的钱一直会是很紧的，只有通过象剂牙膏一样才能将其货款结回。
运用业务知识、技能、胆量
无知才能无畏，只有小孩子是这样，所谓初生牛犊不怕虎。
销售人员是成年人，无知的时候只
有不做声。
如果平时都不做声就没有办法做业务了。
因此，销售人员必须在业务知识、技能、胆量
等方面下工夫。
学习和掌握以及熟练运用谈判技巧，是做业务的一项基本技能。
作为销售人员要以公司的利益为重，和客户打交道是双方公司间的商业沟通。
作为业务经理，
有问题要明确表达出来。
有的业务经理在客户的大门口就被自己所打败！想到与客户谈回款或一些棘手的工作时会产生畏惧性心里，不知道如何下手。
在客户看来，面前的销售人员一看就是一个弱
者，不堪一击。
比如说：业务经理开口就讲，公司给我的任务压力很大，没有办法才找你！你要想
一想办法帮帮我呀！这样一句开场白一听就是一个弱者，制造的气氛或环境就已经置于自己与败境之中。
想博得客户的同情啊！可是，绝大多数客户是商人，不会买这一套！单刀直入反而是有力的武器。
总之，回款是做业务的核心工作之一，也是企业生存、发展的要素之一，只有不断提高回款质量，不断提高业绩，企业才能健康发展，自己才能快速进步和在企业内有自己的立足之地。