营销系统业务运作流程规划方案

一．规划目的：

营销系统业务流程规划是对营销系统的业务流程作根本性的重新思考和部分翻新,以使营销系统在成本、质量、服务、速度等表征营销系统业绩的重大特征上获得改善,并强调通过流程的执行力使营销系统业绩取得提高。

二．规划原则：

?重新规划业务流程，要求营销系统全体人员彻底摆脱头脑中的旧框框，以达到

以下目的：

?横向动态集成，实行团队捆绑作业方式；

?纵向压缩组织，使组织扁平化；

?尽可能权力下放，尽量授权员工自行做出决策；

?在规划时本着以下四个原则：

?高效性原则：充分发挥“信息共享”的特性,使得营销业务流程中各阶段的工作成果可以得到最大限度的有效继承，在减少不必要的重复劳动

的同时，也降低了人为造成的出错机率，既提高了业务工作的质量，又

提高了运作效率。

?钳制性原则：保证流程运作有很强的可监控性，对可能发生的弊端控制在产生结果的事先，从而有助于实现零缺点管理。

?快速反馈原则：养成良好的“紧盯”和“反馈”习惯，才能保证业务运作不断层。

?执行至上的原则：任何流程的制定与规划并不难，能否执行到位，才是关键，所以，在营销人员的绩效行为考核中，流程的执行力占有很大的

权重。

三、规划流程描述

1.部门业务衔接主流程：

2、加盟拓展流程

三、加盟店铺工程项目流程

四、形象项目制作流程

外贸业务部

外贸业务部

外贸业务部/会计部

外贸业务部

外贸业务部

外贸业务部/会计部

外贸业务部/会计部

会计部

外贸业务部/采购部

流程说明：

1、外贸业务部和采购部根据面辅料提供的来源，决定对面辅料是否备案：

如果是国内提供（包括国内采购和国内来料）面辅料，外贸业务部和采购部收到客户（或其

指定分供方）和公司确定的分供方提供的发货通知和/或运输部门提供的到货通知后，调用《国内采购合同》或《国内来料应收明细》，并根据实际发料情况进行修改，制作《货物到厂通知单》，通知仓库到料情况并要求其作收货准备。 2、如果面辅料的来源是进口（包括进口采购和进口来料），则根据进口面辅料不同的提供方式进行备案工作： ? 如果是进口采购，系统将直接调用《进口采购合同》的面辅料数据，并允许进行修改。确认

后生成《进口料件备案清单》； ? 如果是进口来料，系统自动提供《进口来料应收明细》，外贸业务部根据《进口来料发票》的实际情况对自动提供的《进口料件备案清单》进行修改和确认。 3、外贸业务部根据确认后的《进口料件备案清单》和其它单据，到当地外经贸委进行备案。 4、外贸业务部根据确认后的《进口料件备案清单》和其它单据（包括外经贸委批件）到海关进

行备案。对海关备案的费用在系统中登录，生成《进出口费用汇总表》。 5、外贸业务部将进口采购的发票和进口来料的发票进行登录。外贸业务部根据收到客户的发运通知和/或运输部门提供的的进口货物到港通知后，结合提货资料准备情况，调用《进口采购合同》或《进口来料应收明细》，并根据实际发料情况进行修改，制作《进口货物到港通知单》。系统根据《进口货物到港通知单》自动生成进口货物到港情况汇总。 6、外贸业务部根据海关备案资料、《进口发票》和《进口报关单》等单据，委托报关公司办理进

口报关和其它进口手续。系统根据进口报关资料，自动生成进口报关情况汇总和进口面辅料动态查询（面辅料备案数量--已进口面辅料数量=可进口面辅料数量）。同时，外贸业务部将进口报关费用的发票交会计部，由会计部进行分摊和登录，并自动生成《进出口费用汇总表》。 7、外贸业务部在收到银行的进口议付单证或客户提供的进口发票后，对银行议付单证或进口发票进行审核承兑后，通知会计部办理支付手续，生成财务应付帐款。完成进口支付后，外贸业务部办理进口付汇核销手续。对进口银行费用在系统中登录，生成《进出口费用汇总表》。 8、外贸业务部根据报关公司的报关结果和海关放货时间，调用《进口货物到港通知单》，制作《货物到厂通知单》，通知仓库到料情况并要求其做收货准备。 9、如果因面辅料不合格而发生补料（降级使用后）或换货，外贸业务部或采购部可根据《补料单》或《退料单》制作《货物到厂通知单》。如果因面辅料不合格而发生退货后代用，外贸业务部或采购部根据《面辅料代用审批单》直接制作采购合同，凭采购合同制作《货物到厂通知单》。 10

、转入面辅料库存管理系统。

计划部

计划部

仓库

采购部

仓库

采购部

会计部

流程说明：

1、面辅料到货后，国内采购面辅料由采购部向仓库提供面辅料明细箱单，进口采购、进口来料

和国内来料的面辅料由外贸业务部向仓库提供面辅料明细箱单。

2、仓库根据《货物到厂通知单》，对面辅料进行暂收，制作《面辅料暂收单》，内容包括包装数

量、生产厂家、面辅料来源、出口合同号和/或采购合同号等。

3、计划部根据仓库的《面辅料暂收单》和公司相关文件，确定是否检验，并制作《面辅料检验

通知单》传递给质量管理部。

?暂收后的面辅料，仓库对无须检验的面辅料进行点数，并制作《面辅料点收单》。发现面

辅料在途丢失、损坏、不符等情况，应在《面辅料点收单》备注中详细说明面辅料丢失、损坏、不符的品号、数量、规格、颜色等情况，立即上报计划部。

?外贸业务部、采购部根据《面辅料点收单》制作《面辅料验收单》。

4、对需检验的产品，根据计划部制作的《面辅料检验通知单》，自动生成面辅料检验计划。计划

部根据生产计划和检验进度决定是否将面辅料未经检验紧急放行：

?对于紧急放行的面辅料，计划部制作《面辅料紧急放行审批单》报生产管理中心经理审

批通过，并通知仓库进行点数或质量管理部过码后，由仓库制作《面辅料点收单》。

?对没有紧急放行的面辅料进行全数检验、抽检或验证，质量管理部出具《面辅料检验报

告》。对需外部检验的面辅料，在系统中进行外部检验结果和费用登录。

5、对于检验合格的面辅料，由仓库点数或质量管理部过码后，由仓库制作《面辅料点收单》。外

贸业务部、采购部根据《面辅料点收单》制作《面辅料验收单》。

1、对于不合格的面辅料和其它情况（如生产环节发现、由计划部上报的面辅料不适用情况），由

外贸业务部制作《不合格面辅料处置审批单》，确定是否退料。对于不退料的不合格面辅料，外贸业务部或采购部申请将不合格面辅料进行降级或降价处理，并制作《面辅料降级使用审批单》。经审批同意后通知仓库点数或质量管理部过码，制作《面辅料点收单》。外贸业务部、采购部根据《面辅料点收单》制作《面辅料验收单》。如为不减裁而需补货，由业务部或采购部制作《补料单》，则凭此单重新进入面辅料收货管理流程。

2、对于需作退料处理的不合格面辅料，由外贸业务部制作《退料单》，进行退料，通知仓库作退

料确认。（销售、采购合同变更、终止也会产生退料。）

?如果采用换货，则重新进入面辅料收货管理流程。

?如果采用面辅料代用，外贸业务部需制作《面辅料代用审批单》，经外贸业务部和技术部

同意后才能作代用处理，并进入面辅料采购管理流程。

3、外贸业务部或采购部根据退料后换货和代用的情况计算损失和费用，并制作《退货损失单》

交会计部扣减应付款项。

4、会计部根据《面辅料验收单》进行财务应付处理。同时在系统中进行国内采购运费登录。

5、面辅料库存管理流程结束后，转入生产计划管理流程。

说明：

1、退料指将不合格、不适用面辅料或多供的合格面辅料退还分供方。退料可发生在面辅料入库

前或面辅料入库验收后。

2、换货指将不合格、不适用面辅料退料后，要求原分供方提供与不合格、不适用面辅料的品名、

规格、颜色等一致的合格面辅料。原采购合同有效。

3、退货指将不合格、不适用面辅料退料后，不再向原分供方换货或补供与不合格、不适用面辅

料相同的面辅料。

六、生产计划管理流程

外贸业务部

计划部

计划部

计划部

技术部

仓库

流程说明：

1.外贸业务部根据《出口销售合同》制作《服装加工计划书》（内容包括最高加工费、交期计

划、面辅料准备情况以及工艺技术资料准备情况等），并传递给计划部。

2.计划部综合平衡服装加工厂的加工能力和加工质量、数量、交期、加工成本和信誉等级等，

并进行服装加工询价, 制作《服装加工询价单》。服装加工厂报价后，对服装加工厂的报价单进行筛选和确认，选定合适的加工厂。

3.计划部确定加工厂后，将确定结果通知外贸业务部。在得到外贸业务部的确认后，生产管理

中心经理代替外贸业务部与加工厂签订《服装加工合同》。

4.《服装加工合同》签订后，由计划部根据《服装加工合同》制作《生产进度表》，并自动生

成生产计划汇总。

5.由技术部将全套工艺指示书、纸版、样衣、色卡和料卡等资料转交加工厂。计划部根据《服

装加工合同》和到料情况制作《加工厂领料通知单》，此单上应有每次领料的成衣数量和颜色搭配比例及件数要求等。由仓库凭《加工厂领料通知单》进行面辅料出库确认。

6.由于加工厂原因或公司正常原因造成面辅料不足，由加工厂提出要求后，如果仓库仍有剩余

的面辅料，由计划部制作《面辅料补供单》，仓库根据《面辅料补供单》为工厂补发料。同时，如果由于加工厂原因补发料的，将《面辅料补供单》交会计部扣减应付款项。如果由于公司正常原因造成面辅料不足补发料的，公司内部作其它相应处理。

7.转入生产管理流程。

七、成品库存管理流程

仓库

流程说明：

1、仓库根据《服装加工合同》和服装加工厂成品的交货情况，清点成品明细数量后制作《成品

点收单》，并交质量管理部。

2、质量管理部根据《成品点收单》对成品进行质检，并出具《成品检验报告》。

3、如果成品检验合格，则由质量管理部进行检针，并出具《成品检针报告》。

4、如果成品初次检验不合格，质量管理部制作《成品检验返修通知单》将不合格品退还加工厂

进行库外返工或在仓库进行返工。由库管员确认后，库外返工自动扣减点收数量，系统转入生产管理流程。库内返工不改变点收数量。如成品无法返工或已返工多次仍不合格，外贸业务部需要决定对不合格成品是否接受，并制作《不合格成品处置单》：

5、如果由于服装加工厂原因造成非客户品牌不合格品，外贸业务部将拒收不合格品并索赔损失，

在《不合格成品处置单》中注明，并在《不合格成品损失登录单》中进行记录，交财务中心会计部扣减应付款；如果是客户的品牌产品，外贸业务部将收回不合格品并索赔损失，在《不合格成品处置单》中注明，并在《不合格成品损失登录单》中进行记录。

6、如果不是由于服装加工厂原因造成不合格品，外贸业务部将接收不合格品并按合格品向服装

加工厂支付加工费。

7、如果由于公司自身原因造成的不合格品，外贸业务部首先与客户协商是否让步接收。

?如果客户同意产品降价后让步接收，将产品检针处理后发运，营销系统自己承担损失，在

《不合格成品处置单》中注明，并在《不合格成品损失登录单》中进行记录，交财务中心会计部作费用处理；

?如果客户不同意让步接收，营销系统自己承担损失并由计划部办理不合格品入库确认手

续，外贸业务部在《不合格成品处置单》中注明，并在《不合格成品损失登录单》中进行记录，交财务中心会计部作费用处理；

8、如果是由于客户原因造成的不合格品，外贸业务部将与客户协商，要求客户接受不合格品并

确定对不合格品是否发运：

?如果客户接受不合格品、但不要求发运，外贸业务部在《不合格成品处置单》中注明，由

计划部办理不合格品入库确认手续，收回不合格品货款；

?如果客户接受不合格品并要求发运，外贸业务部在《不合格成品处置单》中注明，由质量

管理部对不合格品进行检针，出具《成品检针报告》。

9、质量管理部对质检合格品、让步接收的不合格品和客户接受并要求发运的不合格品进行检针，

出具《成品检针报告》。

?如果检针合格，则由仓库办理合格品入库，并制作《成品入库单》。计划部将检针合格的

入库产品确认，并填写《成品验收单》及《成品明细装箱单》，生成财务应付；

?如果检针不合格，质量管理部制作《成品检针返修通知单》将不合格品退还加工厂或车

间进行返修。系统转入生产管理流程：

?如果再次检针合格，则由仓库办理合格品入库，并制作《成品入库单》。计划部将检针合格的入库产品确认，并填写《成品验收单》及《成品明细装箱单》，生成财务应

付；

?如果再次检针不合格，则由外贸业务部制作《不合格成品处置单》，按成品质量检验

不合格品相同办法处理，但不允许办理产品让步接收审批手续和要求客户发运手续。

按照加工厂、客户、营销系统自身原因，由计划部办理不合格品入库确认手续，外贸业务

部在《不合格成品损失登录单》中进行记录，交财务中心会计部扣减加工厂应付款或

作费用处理。

10、根据成品入库确认和不合格品入库确认，系统生成成品现有库存查询。

11、成品检验和检针在系统中可放在同一屏，但分别打印出《成品检验报告》和《成品检针报

告》。

12、转入成品发运管理流程

说明：

1、客户品牌产品指客户在面辅料和挂牌、包装等外形上用文字或图案等明确标明客户品牌的产

品。

2、客户非品牌产品指客户在面辅料和挂牌、包装等外形上没有文字或图案等明确标明客户品牌，

只有在商标中表明品牌的产品。

八、成品发运管理流程

仓库

仓库

流程说明：

1.外贸业务部根据成品入库情况和客户对成品的交期要求，制作《成品发运通知单》并通知仓

库按其要求发货。同时，系统自动生成成品发运计划汇总查询。

2.如果成品不需要办理出口报关手续，则由仓库办理成品出库确认手续。交会计部生成应收款

项，开具增值税发票。

3.如果成品需要办理出口报关手续，外贸业务部根据《成品发运通知单》办理出口商检手续。

4.外贸业务部根据《成品发运通知单》制作《货运出口委托书》，委托货运代理公司办理出口

货运手续。一旦确定船名、船期后，外贸业务部向客户发出《装运通知单》（英文）。

5.仓库根据《成品发运通知单》办理成品出库确认手续，交会计部生成应收款项。

6.外贸业务部根据成品出库确认制作《出口发票》，并以此办理产地证和信用证结汇手续。

7.外贸业务部申领并填写《出口收汇核销单》。

8.外贸业务部制作《出口货物报关单》，并与其它单据一起交货运代理公司办理出口货运及报

关手续。报关发运后由货运代理公司或船公司出具海运或空运《提单》。系统自动生成出口报关情况汇总和出口成品核销查询（已进口报关面辅料数量—已出口报关成品数量*备案料率=剩余未核进口面辅料数量）。在会计部收到各项出口手续费的报销发票时进行登录和分摊，并生成《进出口费用汇总表》。

9.外贸业务部根据海运或空运《提单》与保险公司办理保险手续，由保险公司出具海运或空运

《保险单》。在会计部收到出口保险费的报销发票时进行登录和分摊，并生成《进出口费用汇总表》。

10.外贸业务部根据出口信用证要求单证办理银行结汇手续，或根据《出口发票》与客户办理结

算手续。

11.转入核销管理系统。

九、核销管理流程

1、进口付汇核销管理流程（手工）

会计部

外贸业务部

流程说明：

1、外贸业务部收到银行的远期进口信用证议付单据后（包括银行的空白《贸易进口付汇核

销单》、《进口汇票》2份、《进口发票》、《进口箱单》和《进口提单》），由外贸业务部经理承兑付款并将上述单据退还银行（在《贸易进口付汇核销单》中填写进口内容）。

2、银行收到上述单据后，在汇票到期日将货款划给出口商的银行，同时将上述单据退还进

口商（银行自留1份《贸易进口付汇核销单》，交外汇管理局1份）。

3、外贸业务部将退还的1份《汇票》交会计部结帐。同时将退还的另1份《进口汇票》、《进

口发票》、《进口箱单》、《进口提单》和《进口报关单》交外汇管理局进行进口付汇核销。

2、出口收汇核销管理流程（手工）

外贸业务部

外贸业务部

外贸业务部

外贸业务部

外贸业务部

流程说明：

1、外贸业务部在出口报关前向外汇管理局申领《出口收汇核销单》。

2、外贸业务部将《出口收汇核销单》、《出口报关单》及其它单据交海关办理出

口报关手续。

3、成品发运后，外贸业务部办理结汇手续或向客户直接收款。

4、银行收到货款后，将结汇水单交外贸业务部。会计部在系统中作出口银行费

用登录，生成《进出口费用汇总表》

5、外贸业务部将每一次报关后的《出口收汇核销单》、《出口报关单》、《出口发

票》、《出口提单》及其对应的结汇水单或电汇证明交外汇管理局，办理出口收汇核销手续。

6、出口收汇核销完毕后，将外汇管理局退还的《出口收汇核销单》用于退税和

税务核销。

3、退税及税务核销管理流程（手工）

会计部

会计部

税务局

银行

外贸业务部

流程说明：

1、合同执行完成后，会计部根据贸易方式对进口来料和自行采购的面辅料分别进行退税和税务核

销。

2、如果是进口来料贸易，会计部将《出口发票》、《出口提单》复印件、《出口报关单》、《出口核销

单》以及《出口免税申报表》交税务局核销。税务局审核无误后即予核销并在《出口报关单》和《出口核销单》上盖章后退还会计部，会计部自留复印件。正本退还外贸业务部用于海关核销。

3、如果是营销系统自行采购的面辅料，会计部将《出口发票》、《出口报关单》、《出口核销单》、《工

业自营出口营销系统出口退税申报表》、《出口货物退税申报表》、销售收入明细帐和《出口营销系统纳税情况表》交税务局。

4、税务局根据营销系统出口情况对是否退税和退税额等进行审批后，向营销系统核发《出口退税

申请表》，并在《出口报关单》、《出口核销单》上盖章后退还会计部，会计部自留复印件。正本退还外贸业务部用于海关核销。。

5、营销系统根据《出口退税审批单》到银行办理退税手续。退税款到营销系统帐户后，银行向营

销系统签发《税收收入退还书》。

4、海关核销管理流程

流程说明：

出口合同全部执行完毕后，系统自动计算出理论上是否有剩余面辅料，并自动生成《出口核销申请表》。

1、如果没有剩余面辅料，外贸业务部直接凭进出口报关单和《出口核销申请表》等单证办理海关