对期货的认识
如何认识期货风险
如何认识期货风险1.市场风险：市场风险是指期货价格的不确定性，由各种因素影响，包括宏观经济形势、政治事件、自然灾害等。
投资者需要关注市场动态，掌握相关信息，评估市场风险对投资组合的影响。
2.价格波动风险：期货价格的波动性通常较高，价格波动导致投资组合价值的波动。
投资者应该了解期货价格的波动特性，制定合理的止盈和止损策略，以控制价格波动风险。
3.杠杆风险：期货交易通常采用杠杆，投资者只需支付保证金即可控制更大价值的合约。
这种杠杆效应可以放大投资收益，但也会增加损失的风险。
投资者应该根据自身风险承受能力合理运用杠杆，避免过度杠杆导致的损失。
4.流动性风险：期货市场的流动性可能会受到限制，尤其在市场波动较大时。
投资者应该关注合约的流动性状况，预估期货买卖的成本和风险，避免流动性风险对投资决策的影响。
5.交易风险：期货交易可能面临交易所技术故障、操作失误等交易风险。
投资者在交易前要了解相关交易规则和流程，做好风险管理和预算控制，避免因交易风险带来的损失。
为了更好地认识期货风险，投资者可以采取以下措施：1.学习和了解期货市场的基本知识和投资策略。
可以通过参加培训课程、阅读专业书籍和研究报告等方式获取知识。
2.关注市场动态和相关信息，了解市场风险因素和影响。
可以通过接触市场专家、参与讨论和研究市场报告等方式获取信息。
3.制定投资计划和风险控制策略，明确投资目标和风险承受能力，合理分配资金和合约。
4.定期评估投资组合的风险和收益，根据市场变化调整投资策略和风险管理措施。
5.建立适合自己的止盈和止损机制，避免情绪化的决策和过度交易。
总之，认识期货市场的风险，并采取相应的风险管理措施，是投资者有效投资期货的关键。
通过学习和实践，不断积累经验和知识，投资者可以更好地把握期货市场的机会，降低风险，实现稳健的投资收益。
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关于期货的总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言201x年，我国期货市场在宏观经济政策、国际市场环境以及市场自身发展的共同作用下，呈现出了一系列新的特点和趋势。
作为一名期货从业人员，我深刻认识到，期货市场不仅是企业风险管理的重要工具，也是投资者财富增值的重要渠道。
以下是我对201x年期货市场工作的总结与反思。
二、工作回顾1. 市场环境分析201x年，全球经济形势复杂多变，我国宏观经济政策持续调整。
在此背景下，期货市场呈现出以下特点：（1）成交量稳步增长：201x年，我国期货市场总成交量较上年同期增长XX%，其中XX品种成交量位居全球前列。
（2）价格波动加剧：受国内外多种因素影响，期货市场价格波动幅度较大，部分品种出现“过山车”走势。
（3）投资者结构优化：机构投资者在期货市场中的占比逐步提高，投资者风险意识增强。
2. 工作内容（1）客户服务201x年，我主要负责为客户提供以下服务：①期货市场行情分析：根据市场动态，为客户提供及时、准确的行情分析。
②投资策略建议：根据客户风险偏好和资金状况，为客户提供个性化的投资策略。
③风险管理咨询：为客户提供风险管理工具和策略，降低投资风险。
（2）市场研究201x年，我积极参与市场研究工作，主要涉及以下方面：①行业发展趋势：关注国内外宏观经济政策、产业政策以及行业发展趋势，为投资决策提供依据。
②新品种研究：关注新品种上市，研究其基本面和交易特点，为客户提供投资建议。
③套利机会研究：关注市场价差变化，寻找套利机会，为客户创造收益。
（3）团队协作201x年，我积极参与团队协作，与同事共同为客户提供优质服务。
在团队活动中，我认真履行职责，发挥自身优势，为团队整体业绩的提升贡献力量。
三、工作亮点1. 客户满意度提升通过提供专业、贴心的服务，我赢得了客户的信任，客户满意度逐年提升。
2. 业绩稳步增长201x年，我所负责的客户投资收益较上年同期增长XX%，为客户创造了良好的投资回报。
3. 个人能力提升在期货市场工作中，我不断学习新知识、新技能，个人能力得到显著提升。
半年工作总结期货
时间过得飞快，转眼间，我从事期货交易工作已经半年了。
在这段时间里，我经历了市场的起伏波动，也收获了成长与感悟。
现将我半年的工作总结如下：一、市场认知与交易理念1. 市场认知：通过半年的期货交易，我对期货市场有了更深入的了解。
我认识到期货市场是一个高风险、高收益并存的市场，交易者需要具备敏锐的市场洞察力、扎实的分析能力和良好的心理素质。
2. 交易理念：在交易过程中，我逐渐形成了自己的交易理念，即“稳健投资，控制风险”。
我注重基本面分析和技术分析的结合，追求长期稳定收益。
二、交易策略与执行1. 交易策略：我根据自身特点，制定了以下交易策略：（1）短期趋势交易：关注市场短期趋势，把握交易机会。
（2）波段操作：在震荡行情中，把握高抛低吸的时机。
（3）套利交易：利用不同合约之间的价差，进行套利操作。
2. 交易执行：在交易执行过程中，我严格遵循以下原则：（1）设置止损点：控制风险，避免因单次交易亏损过大而影响整体收益。
（2）分散投资：降低投资风险，提高资金利用效率。
（3）耐心等待：不盲目追涨杀跌，耐心等待最佳交易时机。
三、收获与感悟1. 收获：通过半年的期货交易，我收获颇丰：（1）提高了市场分析能力：通过不断学习，我对基本面分析和技术分析有了更深入的理解。
（2）积累了交易经验：在实战中，我学会了如何应对市场波动，提高交易水平。
（3）培养了良好的交易习惯：我学会了自律、耐心和果断，这些习惯对我今后的交易之路至关重要。
2. 感悟：（1）市场是无情的，只有不断学习、积累经验，才能在市场中立足。
（2）交易需要耐心，不要盲目追求短期收益，要注重长期稳定发展。
（3）心态决定成败，保持良好的心态，才能在市场中走得更远。
四、未来展望在未来的期货交易道路上，我将继续努力，不断提升自己的市场分析能力、交易技巧和心理素质。
以下是我对未来工作的展望：1. 深入学习市场知识，提高自己的专业素养。
2. 优化交易策略，提高交易成功率。
3. 保持良好的心态，稳健操作，追求长期稳定收益。
对期货市场的认识
对期货市场的认识期货市场是金融市场中的重要组成部分，其功能在于提供标准化合约，用于买卖某种标的资产在未来特定时间点交割的权利。
期货市场的发展对于现代经济的繁荣和稳定起着重要作用。
本文将从一般概述、参与主体、交易方式及风险管理等几个方面来探讨期货市场的特点和运作机制。
一、概述期货市场作为金融衍生产品市场的一种，主要交易各种标的资产的合约（包括但不限于商品、股票、外汇等），其交易形式主要包括场内交易和场外交易。
期货市场的作用有利于实现价格发现、风险管理和资本配置等目标，它可以为投资者提供交易机会和套期保值的工具，也为生产企业提供锁定进货成本和销售价格的手段。
二、参与主体期货市场的参与主体包括投资者、经纪商、交易所和监管机构等。
投资者是市场上的交易参与者，分为散户和机构投资者，他们通过经纪商将交易请求传达给交易所执行。
经纪商作为投资者与交易所之间的中介机构，提供交易平台和相应的服务。
交易所则是期货市场的运营机构，负责合约的发行、交易撮合和交割等。
监管机构则负责对期货市场进行监管，保证市场的公平和透明。
三、交易方式期货市场的交易方式主要包括现货交割和期货交割。
现货交割是指在期货合约到期时，交割实物标的资产。
比如期货合约的标的是原油，到期时投资者需要交割实际的原油。
而期货交割则是通过现金结算的方式完成，投资者根据合约价差的变化，与交易对手方进行结算差价。
四、风险管理期货市场的风险管理是其重要的功能之一。
投资者在期货市场上可以通过买入或卖出期货合约来进行套期保值操作，降低风险敞口。
比如一个采购原材料的生产企业，可以通过买入相应的原油期货合约，锁定进货成本，避免价格波动带来的风险。
此外，期货市场也存在一定的投机风险，投资者需要具备较高的风险识别和管理能力。
对于投机者而言，期货市场提供了利用价格波动获得收益的机会，但同时也面临着潜在的亏损风险。
综上所述，期货市场作为金融市场中的重要组成部分，为投资者提供了交易机会和风险管理工具。
期货与期权的心得体会(优质18篇)
期货与期权的心得体会（优质18篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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期货技术分析和交易策略
信号线下20：超卖 ，做多
n80以上做空 n80
n20
n20以下做多
三.技术分析操作系统
• 如果投资者能够很好地运用技术分析，就可以在根本不知道某
一期货名称的情况下对其图表进行解析，只要其交易的记录是 准确的，并且覆盖了足够长的时间，投资者便能研究其市场背 景及习性，也可以在完全不了解某一公司所处行业、生产什么 或其价格受什么因素影响的情况下，依靠其技术图表就可进行 交易并最终达到获利目的
1.1指标要点
• (1)k线需以收盘价为准 •
n收盘价
n收盘价
(2)k线收盘相对应的与5日均线的位置
•
n收盘价
•
n阴线收盘价需 n在5日线之下
n5日线
n阳线 n收盘须在白色 n五日线之上
n5日线 n收盘价
(3)威廉指标(W&R)以2020做多 n数值:20
6. Macd指标简述及其参数修改
6.1 MACD称为指数平滑异同移动平均线 它是一项利用短期移动平均线与长期移 动平均线之间的聚合与分离状况，对买 进、卖出时机作出研判的技术指标。
如图:
6.2 macd指标分析
白线:快线 黄线:慢线 白线下穿慢线:死叉(做空) 白线上穿慢线:金叉(做多) 0轴:多空市场分界线 红色能量柱:多头力量能力柱 蓝色能量柱:空头力量 红色能量柱递增:表明多头在逐
（三）历史会重演
• 技术分析和市场行为学、人类心理学等有着千丝万缕的联系。
比如，价格形态，它们通过一些特定的价格图表形状表现出来 ，而这些图形表示了人们对某个市场看好或者看淡的心理。这 些图形在过去的一百多年里早已广为人知、并被分门别类了。 技术图表有自我实现和自我毁灭两种表现，这在以后的金融心 理学中会深入讨论，不管是哪种表现都是市场投资者心理或者 这种心理被利用的结果，这种情况在过去发生作用，在现在和 未来仍会发生作用，只要能够合理使用图表，同时结合科学的 资金管理和风险管理，一定可以利用这种历史表现指导我们在 期货市场上盈利
期货投资心得体会
期货投资心得体会期货投资心得体会1过得真快，实习三个星期就这样过去了。
时间虽然短，但是却学到了很多有用的东西，不再是理论性的学习，而是理论运用于工作的实践。
几个星期的实习让我更好地认识自己，了解公司和社会现状和需求以更好的要求自己，调整好自己的心态。
通过这几个星期的实习，无论是工作还是心态方面，我都收获了很多，同时也发现了自身的不足，这些都有助于我更好的认识自己和明确自己今后要努力的方向。
刚开始进去的时候，并不是坐在电脑部，一直在营业大厅，很少有机会去帮人维护，这时候主要是了解公司的一些运作还有期货的一些基本知识。
坐在我左手边的是一个叫何震的帅小伙子，年纪轻轻，但是满嘴都是大道理，阅历很丰富，一点也不符合他的长相，对于很多事情他都有很有自己的见解。
有关期货的一些基本知识，我都是向他请教学来的，他还介绍了很多有关期货的网址和书籍给我，也是在他的影响下，我开始慢慢炒起了模拟期货，通过实际操作来了解期货市场，这样学起来会更快一点。
随后的两个星期，我从大厅移到了电脑部。
到了电脑部之后，我不再有空闲时间炒期货了，就像我离开的时候何震对我说的：“去电脑部才是本职工作，留在这里是不务正业。
”来到了电脑部，刚开始的时候也想炒炒期货，但是总是被突如其来的电话打断，有事要做了，所以索性就不炒了。
觉得兢兢业业干好该干的事，这时我是跟在国栋兄的身边，主要是做Pc端的日常维护，一些比较简单的维护国栋兄会让我一个人独立解决，其他的一些维护国栋兄都会手把手教我，并在维护过程中融入技术知识，这让我很容易理解掌握。
我学的是软件工程专业，所以维护对我来说比较陌生。
虽然在学校我也有过一些维护经验，但在公司我碰到了更多的不同种类的难题，由于经验的缺乏，很多问题都无法独自解决。
在这里，不仅是要解决问题这么简单，而是要及时有效的解决问题，这才是关键，一点也不像在学校，你可以慢慢来。
有些问题自己无法独立解决的话，我也会通过Google或者百度搜索来解决。
对期货市场的认识
对期货市场的认识一、期货市场理念期货市场是买卖期货合约的市场。
这种买卖由转移价格波动风险的生产经营者和承受价格风险的投资者参加，由保证金制度等各项相关制度为保障，在交易所内依法公平竞争进行交易。
保证金制度的一个显著特征是用较少的钱做较大的买卖，保证金一般为合约值的5－15％，与现货交易和股票投资相比较，投资者在期货市场上投资资金比其他投资要小得多，俗称“以小搏大”。
期货交易的目的不是获得实物，而是回避价格风险或套利，一般不实现商品所有权的转移。
期货市场的基本功能在于为生产经营者提供套期保值、回避价格风险的手段，并通过公平、公开竞争形成公正的价格。
二、期货市场的功能1、回避价格风险的功能。
期货市场最突出的功能是为生产经营者提供回避价格风险的手段，即生产经营者通过在期货市场进行套期保值业务，回避现货交易中价格波动带来的风险，锁定生产经营成本，实现预期利润。
也就是说，期货市场弥补了现货市场的不足。
2 、发现价格的功能。
在市场经济条件下，价格是根据市场供求状况形成的。
期货市场上来自四面八方的交易者带来了大量的供求信息，标准化合约的转让又增加了市场流动性，期货市场形成的价格能够真实地反映供求状况，同时又为现货市场提供了参考价格，起到了“发现价格”的功能。
3、定价功能。
国际期货市场往往也是世界性的定价中心，具有定价功能。
如CBOT已成为世界大豆定价中心。
我国是大宗农产品的主要生产和消费国，随着期货市场的发展，我国期货市场的定价功能将日益显现。
4、风险投资和资源配置功能。
期货为投资者提供获取风险收益的功能，包括利用期货套期保值、套期图利和期货投机。
同时，期货市场快捷的信息传递、严格的履约保证、公平公开的集中竞价、简捷方便的成交方式，全方位地、迅速有效地抹平区域性不合理的价差，达到资源配置的效果。
三、期货市场的交易方式期货交易是在现货交易的基础上发展起来的、通过在期货交易所买卖标准化的期货合约而进行的一种有组织的交易方式。
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套利一、套利交易又叫套期图利，是指利用不同国家或地区短期利率的差异，将资金由利率较低的国家或地区转移到利率较高的国家或地区进行投放，以从中获得利息差额收益的一种外汇交易。
期货市场的套利交易是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。
可分为非抵补套利和抵补套利两种。
非抵补套利（不抛补套利）指不采取任何防范措施，进行套利。
（这种套利方式一般是在两种货币汇率较稳定，风险极小的情况下采用。
）二、套利交易有三种方式：1、跨期套利，期货合约可以是同一期货品种的不同交割月份。
2、跨市套利，相互关联的两种不同商品的合约。
3、跨商品套利，不同期货市场的同种商品合约。
三、套利交易的获利：套利交易者同时在一种期货合约上做多的同时在另一种期货合约上做空。
通过两个合约间价差变动来获利，与绝对价格水平关系不大。
四、套利交易的特点：1、较低的风险2、方便大资金进出3、长期稳定获利五、套利交易在期货市场起到的作用：套利交易在期货市场起到两方面的作用：其一，套利方式为投资者提供了对冲机会；其二，有助于将扭曲的市场价格重新拉回来至正常水平。
六、套利交易优点：1、最低的波动率。
2、有限的风险。
3、最低的风险。
4、对涨跌停的保护。
5、更有吸引力的风险/收益比率。
6、价差比价格更容易预测。
套利交易的不足：1、潜在收益受限制2、绝好的套利机会很少频繁出现。
3、套利也有风险套利的风险来源：成功的投资源自于对风险的认识和把握。
和其它投资一样，期货套利投资也存在一定的风险，分析评估其风险来源有助于正确决策和投资。
具体来说，套利投资中可能存在如下风险：（一）价差往不利方向运行。
除了期现套利之外，其余套利方式均是通过价差的变动获利，因此价差的运行方向直接决定了该项套利盈亏与否。
我们在做套利投资计划时，应该充分考虑到价差往不利方向运行的可能性，如果一次套利机会价差不利运行可能造成的亏损为200点，而价差有利运行可能导致的赢利为400点，那么这样的套利机会就应该把握。
同时，也应对可能的价差不利运行设定止损，并严格执行。
鉴于价差的风险如此重要，在实际操作中一般给予其风险权重为80% 。
（二）交割风险。
主要是指期现套利时能否生成仓单的风险以及在做跨期套利时仓单有可能被注销重新检验的风险，由于在做一份套利计划时已经详细考虑到了上面的情况，并做了周密的计算，因此，我们给予该风险权重为10% 。
（三）极端行情的风险。
主要是指出现极端行情时交易所可能会强制平仓的风险。
随着期货市场的日趋规范，这类风险已经越来越小，而且，该风险还可以通过申请套期保值等方法来回避。
因此，同样给予其权重为10% 。
基差一、基差是指某一时刻、同一地点、同一品种的现货价与期货价的差。
由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。
基差的不确定性被称为基差风险。
利用期货合约套期保值的目标便是使基差波动为零，期末基差与期初基差之间正的偏差使投资不仅可以保值还可以盈利；而负的偏差则为亏损，说明没有完全实现套期保值。
基差分为负数，正数，及零的三种市场情况：1 基差为负的正常情况：在正常的商品供求情况下，参考价持有成本及风险的原因，基差一般应为负数，即期货价格应大于该商品的现货价格。
2 基差为正数的倒置市况：当市场商品供应出现短缺，供不应求的现象时，现货价格高于期货价格。
3 基差为零的市场情况：当期货合约越接近交割期，基差越来越接近零。
二、三方面影响因素：1、品质，由于期货合同中规定买卖的是基准品级的货物，而现货实际交易的品质与交易所规定的期货合同的品级往往不一致，因此，基差中就包含了这种品质差价。
2、地区，期货交易所的期货合同规定的货物交割地点是交易所指定的标准交货地点，而实际现货交易的交货地点往往并不是与交易所指定的交货地点一致，因此，两个交货地点之间的运费差价就造成了一定的基差。
3、时间，由于现货交易交货的时间与期货交割的月份往往不一致，这样就造成了期货价格与现货价格之间存在着时间差价。
时间影响基差主要表现在仓储费用上，具体费用包括库存费、保险费和利息。
在现货市场的不同地点，基差的大小往往固定在一定的幅度内；交易者可以通过预测基差，结合期货价格来判断远期现货价格。
三、基差的变化与套期保值之间的关系在商品实际价格运动过程中，基差总是在不断变动，而基差的变动形态对一个套期保值者而言至关重要。
由于期货合约到期时，现货价格与期货价格会趋于一致，而且基差呈现季节性变动，使套期保值者能够应用期货市场降低价格波动的风险。
基差变化是判断能否完全实现套期保值的依据。
套期保值者利用基差的有利变动，不仅可以取得较好的保值效果，而且还可以通过套期保值交易获得额外的盈余。
一旦基差出现不利变动，套期保值的效果就会受到影响，蒙受一部分损失。
四、基差风险一、套期保值交易时期货价格对现货价格的基差水平及未来收敛情况的变化。
由于套利因素，在交割日，期货价格一般接近现货价格，即基差约等于零。
因此，套期保值交易时的基差水平、基差变化趋势和套期保值平仓对冲的时间决定了套期保值的风险大小及盈亏状况。
二、影响持有成本因素的变化。
在理论上，期货价格等于现货价格加上持有成本，该持有成本主要包括储存成本、保险成本、资金成本和损毁等等。
如果持有成本发生变化，基差也会发生变化，从而影响套期保值组合的损益。
三、被套期保值的风险资产与套期保值的期货合约标的资产的不匹配。
我国2006年以前没有豆油期货合约，由于大豆价格与豆油价格波动的高度相关性，所以豆油生产商或消费商使用国内大豆期货合约来为豆油价格进行套期保值，这种套期保值被称为交叉套期保值。
交叉套期保值的基差风险最大，因为其基差由两部分构成，一部分来源于套期保值资产的期货价格与现货价格之间的价差，另一部分来源于套期保值资产的现货价格与被套期保值资产的现货价格的价差。
由于被套期保值的风险资产与套期保值期货合约的标的资产不同，其影响价格变化的基本因素也不同，导致交叉套期保值的基差风险相对偏高。
四、期货价格与现货价格的随机扰动。
由于以上四个方面的原因，在套期保值组合持有期间，基差处于不断的扩大或缩小变化中，因而使套期保值组合产生损益。
在正常的市场条件下，由于影响某一资产的现货价格与期货价格的因素相同，使套期保值基差的波动幅度相对较小且稳定在某一固定的波动区间中，在该波动区间内产生的套期保值组合盈利或亏损较小，因而不会对套期保值的有效性产生太大影响。
但在某些特殊情况下，市场会出现对套期保值不利的异常情况，导致套期保值基差持续大幅度扩大或缩小，从而使套期保值组合出现越来越大的亏损，如果不及时止损，将对套期保值者造成巨大的亏损。
从概率上来说，偏利正常基差水平的异常基差现象属小概率事件，但对这类小概率事件风险处理不当的话，套期保值会造成巨大的亏损。
程序化交易一、程序化交易系统是指将设计人员交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。
当趋势确立时，系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。
程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。
经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。
简单的说：极其开放模型(策略)的设计、风险动态管理技术、误差矫正反馈检验准确率、快捷的下单速度。
这四项组成了整个程序化交易系统。
二、程序化交易系统的投资模式1】人为交易/程序交易差异比较（金融操作）：1.市场变化处理方式人为判断交易：预测市场变化程序系统交易：顺从市场变化2.分析基础人为判断交易：基本面为主程序系统交易：技术面为主3.投资报酬率稳定性人为判断交易：不稳定程序系统交易：稳定4.专业能力需求人为判断交易：高程序系统交易：中5.人才依赖度人为判断交易：高程序系统交易：低6.服务工作时间人为判断交易：8-12H（人力）程序系统交易：24H （计算机）7.长期交易平均损失机率人为判断交易：60%～70%程序系统交易：30%～40%8.交易纪录＆风险警示管理人为判断交易：人工手动程序系统交易：计算机自动9.运算速度＆执行能力人为判断交易：缓慢程序系统交易：快速10.智能＆价值人为判断交易：人性智能/无价程序系统交易：人工智能/有价11.决策判断方式人为判断交易：感性/主观/恐惧贪婪程序系统交易：理性/客观/资料讯号2】交易模式系统化程序化交易的买卖决策完全决定于系统化、制度化的逻辑判断规则，透过电脑的辅助，将各种讯息转化为程序语言，藉由电脑来代替人为发出买卖讯号，再根据系统使用者发出的委托方式，执行下单程序。
优势：1.避免人性化交易的缺点：贪婪→追高/恐惧→杀低。
2.提高投资绩效：落实个人交易经验具体化呈现在自选自创的交易系统中。
3.可持续性改进操作绩效：稳定性的交易系统籍由历史数据库最佳化（Optimize）回测统计绩效。
3】克服人性的四大心理障碍：排除人为情感因素，用电脑取代人性，消除交易时人性的恐惧、贪婪、迟疑及赌性等四大情绪因子。
4】确保交易方法的一致性：严守既定的操作纪律及交易的基本原则，透过电脑将既定的操作规范、获利以及风险管理等条件写成程序语言，依程序发出进出场买卖的讯号。
5】投资的关键性优势 1. 有效掌握多空趋势，顺势操作，赚取波段利润。
2. 系统化交易，策略明确，可排除人为贪婪及恐惧等因素3. 讯号指令简单明确，操作方式轻松一致。
4. 稳健的投资报酬率。
5. 大赚小赔的优异稳定性。
6. 有效的风险控管。
6】流行的系统交易化软件目前支持股票期货、外汇等金融产品可编程交易的主要有：tradestation（交易大师）国际一流交易软件，不过收费比较贵，软件使用费298$/月，如果你要研究历史数据还要另买。
MT4（即将升级到MT5) 功能强大，免费使用，因为免费所以它的用户数迅速增长大有超过tradestation的趋势。
esignal 国际比较流行Amiborker 老牌交易软件目前国内期货市场应用的程序化交易软件有交易开拓者、文华财经Mytrader.投资家大策略。
可到期货公司相关行情软件提供商网站下载。
国内金仕达期货交易软件已经实现止损止赢和条件单功能，等于部分实现程序化交易。
国内的龙软程序化交易平台（DTS，DragonSoft Trading System），也已经实现了交易策略（Lua代码），交易界面（XML配置）的灵活自定义，目前支持，期现套利、ETF套利、商品期货、股指期货、权证、股票的全品种程序化交易。
该系统的主要特点是交易速度快，计算速度快，采用后端服务器分布式部署模式，客户端只做数据浏览和指令操作，所有的计算都在后台完成。
总结：套利、基差和系统化交易有很大的联系。