供应商结算管理办法
供应商结算管理制度
供应商结算管理制度供应商结算管理是指企业与供应商之间进行结算的管理活动，主要包括订单管理、发票管理、付款管理和对账管理等环节。
供应商结算管理制度是为规范企业与供应商之间的结算行为，提高结算效率、降低结算风险而制定的一系列制度和规定。
下面是一个1200字以上的供应商结算管理制度的模板供参考：一、总则1.本制度旨在规范供应商结算管理，建立有效的结算流程，确保供应商结算的准确性和及时性。
2.本制度适用于所有与供应商进行结算的相关人员。
3.供应商结算管理分为订单管理、发票管理、付款管理和对账管理四个环节。
二、订单管理1.供应商接受采购订单后，应及时确认订单，并按照订单要求提供货物或服务。
2.供应商应按时交付货物或完成服务，并在交付后及时提供相应的发票和相关证明文件。
3.如供应商延迟交货或未按要求提供相应的发票和证明文件，企业有权扣减相应的付款金额。
三、发票管理1.供应商应在交货后3个工作日内提供发票和相关证明文件，并确保发票的准确性和合法性。
2.发票应包含正确的发票号码、开票日期、货物或服务明细、价格和税额等信息。
3.供应商应及时修正错误发票，并重新提交给企业。
四、付款管理1.企业应在收到供应商的发票后5个工作日内进行核对和审批，并及时进行付款。
2.企业可通过银行转账、支票、电汇等方式进行付款，供应商应提供正确的收款账户信息。
3.如供应商提供错误的收款账户信息导致付款失败，企业有权要求供应商承担相应的责任和损失。
五、对账管理1.企业应定期对供应商的应付账款进行核对和对账，确保结算的准确性。
2.如发现供应商提供的发票有误或存在疑问，企业有权要求供应商进行解释和修正。
3.如供应商出现恶意提价、虚开发票等行为，企业有权停止与其的合作并追究相应的责任。
六、违规处理1.如供应商因故意违规行为导致企业损失的，企业有权要求供应商进行赔偿，并采取相应的法律措施。
2.如供应商多次违反本制度的规定，企业有权随时终止与其的合作关系。
酒店供应商结算管理制度
第一章总则第一条为规范酒店与供应商之间的结算行为，确保双方权益，提高酒店财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店与供应商之间的所有结算活动，包括采购、租赁、服务、工程等项目。
第三条本制度遵循公平、公正、及时、准确的原则，确保结算工作的合规性和透明度。
第二章结算流程第四条供应商资质审核1. 供应商在签订合同前，必须提交相关资质证明文件，包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。
2. 酒店财务部门对供应商资质进行审核，审核通过后方可签订合同。
第五条合同签订1. 合同内容应明确结算方式、付款期限、付款条件、违约责任等。
2. 合同签订后，双方应严格按照合同约定履行义务。
第六条订单与验收1. 供应商根据合同约定提供商品或服务，酒店根据订单进行验收。
2. 验收合格后，酒店财务部门出具验收报告，作为结算依据。
第七条结算申请1. 供应商根据合同约定，向酒店财务部门提交结算申请，并附上相关发票、凭证等。
2. 财务部门对结算申请进行审核，确保其符合合同约定。
第八条结算审批1. 财务部门对审核通过的结算申请进行审批，审批内容包括结算金额、付款方式等。
2. 审批通过的结算申请，由财务部门通知供应商。
第九条付款与结算1. 酒店财务部门根据审批通过的结算申请，及时办理付款手续。
2. 付款后，财务部门出具付款凭证，作为双方结算的依据。
第三章结算纪律第十条严禁违规操作1. 任何部门和个人不得擅自改变结算流程，不得擅自调整结算金额。
2. 严禁以任何形式挪用、侵占酒店资金。
第十一条保密原则1. 酒店财务部门对供应商结算信息负有保密义务，不得向无关人员泄露。
2. 供应商对酒店结算信息也负有保密义务。
第四章监督与考核第十二条酒店设立结算监督小组，负责监督结算工作的合规性。
第十三条结算监督小组定期对结算工作进行审查，发现问题及时纠正。
第十四条酒店对结算工作进行绩效考核，考核结果与相关人员薪酬挂钩。
第五章附则第十五条本制度由酒店财务部门负责解释。
供应商结算管理办法(1)
供应商结算管理办法1、目的保证公司各项债务的真实性、完整性，加强对供应商的管理，规范业务操作，结合公司的实际情况，特制定本办法。
2、适用范围本办法适用于****所有供应商应付账款的核算管理。
3、术语应付账款：本办法中的“应付账款”是指公司因购买原材料、零部件或其它商品而支付给供货单位的款项。
4、职能职责4、1采购部4、1、1负责对供应商的信息维护；4、1、2负责原材料、零部件及其它采购商品的价格维护；4、1、3负责采购物资入库手续的办理；4、1、4负责供应商批款日期的制定；4、1、5负责供应商扣款信息的传递、释疑并按规定通知被扣款单位领取发票；4、1、6负责催收已到物资的采购发票及票面信息的初审并及时将发票专递至财务部。
4、1、7负责供应商不合格品的清退工作。
4、2财务部4、2、1负责供应商采购发票的复审；4、2、2负责供应商付款计划的编制、报批；4、2、3负责供应商扣款的审批、开票、发票发放及账务处理；4、2、4负责供应商应付账款的核对、清理、核销。
4、3质检部4、3、1负责供应商所供产品让步接收维修费等质量类扣款信息的审核汇总，报供应部备案；4、3、2负责采购物资进货检验与验收。
4、4库房4、4、1负责采购物资的入库及存货管理；4、4、2负责不合格品的上报工作。
5、管理内容5、1跟供应商签订采购合同时要明确不含税的价格，与对应发票税率确定结算价格，不开增值税发票的供应商不予合作。
5、2供应商将已发物资的采购发票送至采购部，采购部采购业务员根据发票信息附上入库单传至财务部挂账。
5、3根据应付款项的有序性、合理性，采购部特制定每月20、21、22日为供应商批款日期，发票入账截止时间为每月18日，如遇节假日顺延，特殊情况以当月通知为准。
5、4财务部配件会计根据当月应付账款编制付款计划表报财务部经理审批，编制付款表时要落实供应商的扣款情况，有扣款的供应商要在当月付款时扣除，经审批完成后，供应商在3个工作日（即为20、21、22日，节假日顺延）至财务部办理款项的领取手续，过期不再支付，自动滚入下月批款期间，而不能到我公司领取款项的供应商，财务部根据付款计划表可在付款期间电汇至供应商，拟定北京市范围的供应商需到公司领取转账支票，北京市以外的供应商可电汇转账支付。
供应商付款结算管理制度
供应商付款结算管理制度供应商付款结算管理制度是指企业在与供应商之间进行业务往来时，对供应商的付款和结算事宜进行规范和管理的制度。
通过建立健全的供应商付款结算管理制度，可以有效地管理供应商的付款事务，确保供应商和企业之间的合作顺利进行。
一、付款方式的规定1.预付款：对于合作时间较短或合作初期的供应商，可以要求提前支付预付款作为合作保证金。
2.货到付款：对于履约良好且信誉良好的供应商，可以采取货到付款的方式进行结算。
3.月底结算：对于长期合作的供应商，可以约定每月底结算一次，避免频繁的付款操作。
二、结算周期的规定1.供应商结算周期：设定供应商结算周期，明确要求供应商按照约定的时间提交结算申请和相关发票，以确保结算及时进行。
2.企业结算周期：规定企业内部结算周期，明确要求财务部门按照规定的时间进行付款操作，以确保供应商的合法权益。
三、发票管理1.要求供应商提供发票原件：确保付款的合法性和准确性，避免出现虚假发票和重复报销情况。
3.发票录入：将审核通过的发票录入财务系统，确保发票信息准确无误，方便后续的结算管理和报表统计。
四、付款控制1.制定付款审批流程：明确付款审批流程，确保财务部门对于付款申请的审核严格、合理、及时，避免资金浪费和风险。
2.付款授权：明确财务部门对于付款的权限和授权范围，避免未经授权的付款行为。
3.付款限额控制：设置付款限额，超过限额的付款需要经过高级管理层的审批才能进行，确保资金使用的合理性和风险控制。
五、账务查实和核对1.对账：定期进行供应商对账，核对应付账款与供应商提供的对账单的一致性，及时解决账务差异。
2.账务核对：与供应商进行账务核对，核对付款金额与供应商应收账款的一致性，避免错误付款和漏付款。
3.异常账务处理：对于发现的账务异常，及时与供应商沟通并进行调整处理，确保账务的准确性和完整性。
六、供应商付款结算管理制度的宣传与培训1.制度宣传：通过内部通知、培训等方式，向全体员工宣传供应商付款结算管理制度，确保每位员工了解和遵守相关规定。
供应商结算管理办法范例
供应商结算管理办法
一、目的
为了规范应付账款的管理，提高工作效率，特制定本办法。
二、范围
本办法适用于所有供应商的结算管理。
三、职责
1.财务部：负责本制度的实施和监督，负责审核和支付供应商的结算款项。
2.采购部：负责与供应商的结算单的制作和提交。
四、结算原则
1.经营部门在与供应商签订合同时，应根据财务部结算要求，明确结算日期和支付方式，并在合同中载明。
2.在资金允许的前提下，财务部严格按照合同条款执行，并控制不按照合同条款执行的支付申请；无合同条款或在合同中无明确付款约定的，按财务部规定执行。
五、结算流程
1.供应商根据合同要求，向采购部提交结算申请单。
2.采购部对结算申请单进行初步审核，包括申请的完整性、合规性和真实性等。
3.财务部对采购部提交的结算申请单进行复核，并按照合同条款进行支付。
4.对于不符合合同条款的支付申请，财务部应拒绝支付并通知采购部进行协调处理。
5.完成支付后，财务部应将结算信息记录在相关系统中，并按照公司规定进行存档和管理。
六、监督与考核
1.公司审计部门负责对供应商结算活动进行监督检查，发现问题及时报告并督促整改。
2.对于违反本办法的行为，公司应严肃处理，并追究相关责任人的责任。
3.公司管理层应定期对供应商结算管理制度的有效性和执行情况进行评估和审查，及时调整和完善相关政策。
七、附则
1.本办法自发布之日起施行，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。
2.本办法最终解释权归公司管理层所有。
供应商结算管理制度
供应商结算管理制度1.简介本文档旨在制定供应商结算管理制度，以确保供应商的付款及结算流程的规范化和高效性。
这将有助于维护公司与供应商的良好关系，并避免潜在的纠纷。
2.结算流程2.1 采购订单确认在与供应商签订采购协议后，采购部门将向供应商发送采购订单确认。
供应商收到采购订单确认后，应立即核对订单内容，并在24小时内将确认结果反馈给采购部门。
2.2 交付验收供应商按照采购订单要求交付商品或提供服务。
我方业务部门在收到商品或服务后，根据质量、数量等要求进行验收。
2.3 结算单据准备供应商提供结算单据，包括、送货单、验收单等必要的文件。
结算单据应包含正确的价格、数量和其他相关信息，并符合国家税务法规要求。
2.4 结算审核我方财务部门对结算单据进行审核，核对结算金额、税费、付款条件等内容是否与采购协议一致，并确保单据的合法性和真实性。
2.5 付款财务部门根据结算审核结果和付款条件，及时安排付款。
付款应按照协议约定的付款周期和方式进行。
3.争议解决3.1 协商解决如出现供应商与公司之间的结算争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的情况下，应提交给高级管理层进行进一步处理。
3.2 法律诉讼在无法通过协商解决的情况下，双方有权依法向相关司法机关提起诉讼，并接受法律程序的裁决。
4.风险管理4.1 定期评估公司将定期评估供应商的履约能力、信用状况等风险因素，并根据评估结果采取相应的风险管理策略。
4.2 合同管理公司将建立健全的合同管理制度，明确合同履行的责任和义务，以减少合同履行过程中的风险。
5.合规要求供应商在结算过程中，应遵守相关法律法规、税收规定以及公司内部的合规要求。
公司将定期对供应商进行合规审核，并对合规问题进行追踪和整改。
6.生效和修订本供应商结算管理制度自颁布之日起生效。
任何对本制度的修改和修订，须经高级管理层批准，并将修改后的内容通知全体相关部门和供应商。
以上为供应商结算管理制度的主要内容，希望能够确保结算流程的规范和高效，维护公司与供应商之间的良好关系，促进合作共赢。
供应商结算与账务管理制度
供应商结算与账务管理制度1. 前言本制度的目的是确保供应商结算与账务管理的规范和透亮，并促进企业与供应商之间的合作关系。
准确及时的供应商结算和账务管理对于企业的运营和财务情形具有紧要意义。
本制度适用于企业的全部供应商，并与其签订的采购合同、付款协议和相关协议具有同等的法律效力。
2. 供应商管理2.1 供应商选择和评估•企业应依照公平、公正、透亮的原则选择合适的供应商，并签订正式的采购合同。
•供应商应供应真实、准确、完整的企业信息，并依照规定的标准进行评估和筛选。
2.2 供应商合作关系•企业和供应商应建立良好的合作关系，保持及时的沟通和协调。
•双方应遵守合同商定，保证供应商定时交付货物或供应服务。
2.3 供应商信息管理•企业应建立供应商信息数据库，包含供应商的基本信息、合同履约情况、结算和支出记录等。
•企业应定期审查和更新供应商信息，确保信息的准确性和完整性。
3. 结算管理3.1 结算方式•结算方式可以依据合同商定或双方协商确定，常见的结算方式包含预付款、货到付款、月度结算等。
•企业应与供应商确保结算方式的明确，并及时进行更改或调整。
3.2 结算周期•结算周期应依据合同商定或双方协商确定，一般不超出30个工作日。
•供应商应定时提交结算申请，并供应相关的结算资料和发票。
3.3 结算审核•企业应设立结算审核机构或委托专业机构进行结算审核。
•结算审核应包含对供应商提交的结算资料和发票进行核对和验证。
3.4 结算支出•结算支出应依照合同商定或双方协商确定的方式和时间进行。
•企业应确保结算支出的及时性和准确性，避开给供应商造成损失或耽搁。
4. 账务管理4.1 账务登记和分类•企业应建立健全的账务管理体系，对供应商的交易和结算进行登记和分类。
•账务登记应包含供应商的名称、交易金额、结算方式、结算周期等信息。
4.2 账务审核和核对•企业应设立特地的财务部门或委托专业机构进行账务审核和核对。
•账务审核应包含对供应商结算申请和发票进行核对和验证。
供应商结算管理办法
供应商结算管理办法一、概述供应商结算是指企业与供应商之间的货款结算和优惠政策的管理。
为了规范供应商结算流程，提高结算效率，本文将介绍供应商结算管理的具体办法。
二、结算流程1. 采购订单确认在与供应商达成采购合作意向后，企业需与供应商确认详细的采购订单信息，包括商品名称、数量、价格等，并在订单中注明结算方式和结算周期。
2. 供应商发货供应商按照订单要求及时发货，确保商品质量和数量无误。
同时，供应商需要提供发货单或者装箱清单等相关单据，作为结算的依据。
3. 企业验收企业接收供应商发货后，应进行商品的验收工作。
验收时，应仔细检查商品的数量、质量、规格等是否与订单一致，如有问题需要及时与供应商沟通并予以解决。
4. 发起结算申请在商品验收合格后，企业可以根据供应商结算的约定，向供应商发起结算申请。
结算申请包括申请金额、结算日期等信息，并应附上相应的验收单据。
5. 供应商确认申请供应商收到企业的结算申请后，需进行确认，并核对相关资料的准确性。
如有问题或差异，供应商应及时与企业联系沟通，以达成共识。
6. 货款支付经双方确认无误后，企业需按照约定的结算周期，及时将应付款项支付给供应商。
支付方式可以采用银行转账、票据结算等形式，但需保证款项的及时到账。
7. 结算记录与归档企业应建立完善的供应商结算记录和归档机制，将每一次结算的详细信息进行记录，并妥善保存相关单据和文件，以备后续查证和审计的需要。
三、优惠政策管理除了货款结算，供应商的优惠政策也需要进行管理和执行。
下面将介绍几种常见的优惠政策及其管理办法：1. 折扣优惠供应商为了促销、回馈客户等目的，会提供一定的折扣优惠政策。
企业应及时了解供应商的优惠政策，并将其纳入采购决策流程中，确保获得最大程度的优惠。
2. 积分返还某些供应商会设立积分返还活动，根据企业的采购额度，向企业返还一定比例的积分。
企业应加强与供应商的沟通，及时了解积分政策，并按照规定的程序进行兑换和使用。
供应商结算管理规定
供应商结算管理规定标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]供应商结算管理制度第一章结算原则1.1经营部门在与供应商签订合同时，应根据财务部结算要求，明确结算日期和支付方式，并在合同中载明。
1.2在资金允许的前提下，财务部严格按照合同条款执行，并控制不按照合同条款执行的支付申请；无合同条款或在合同中无明确付款约定的，按财务部规定的相关日期结帐。
1.3与供应商明确支付时间期限，供应商未在规定的时间内提交相关结算资料，或未在规定时间内到公司办理相关手续，并足额交纳相关费用，造成财务部门无法在规定时间内支付的，一般不允许临时签字结款，一律延后一个月，与下一个月款项合并结算与支付。
1.4代销商品的资金结算必须已销完并在规定的付款期支付为原则，严禁超付或提前支付货款；经销商品必须谨慎采购，从紧采购，以免形成存货积压，产生问题商品，并造成公司大量资金沉淀。
1.5对于不按照合同条款执行支付货款的供应商，特别是借款、预付、提前结帐等，需按公司付款的相关审批流程办理。
1.6一般不允许供应商随意变更企业名称、开户行、帐号；确需变更的供应商，财务部在收到供应商书面变更申请的次月起，按照新的企业名称，开户行或帐号进行支付，当月仍按照原有的企业名称、开户行、帐号进行支付。
不符合当月支付条件的，一律延后到下个月进行支付。
1.7财务部应加强付款前稽核，保证款项支付的正确性；重点关注货品是否到达，发票是否入帐，货品是否销完，是否有退货，供应商帐面结余情况，是否符合合同付款条件，用款申请前道审批是否完整等。
第二章结算时间与方式2.1会计上采用上月26日-本月25日为一个月份的核算周期，每年12月份结算到月末最后一天，即12月31日。
2.2一般月份，上月销售期指上上月的26日-上月的25日，根据合同条款承诺的具体结帐期在本月进行支付，每月付款期规定在16日-20日之间。
2.3资金结算日接待时间，每月16日---20日，上午9：30---11：00 ，下午13：30---16：00 ，公司作息时间如有改变，则相应调整。
供应商结算管理办法
供应商结算管理办法一、背景随着公司业务的发展，供应商数量不断增加，为了提高供应商结算的效率和准确性，制定本供应商结算管理办法，以规范供应商结算流程和相关操作。
二、适用范围本供应商结算管理办法适用于所有涉及供应商结算的部门和员工，包括但不限于采购部门、财务部门、供应商管理团队等。
三、供应商结算流程1. 采购订单生成a. 采购部门根据业务需求生成采购订单，并确认相关供应商信息。
b. 确认采购订单后，将采购订单发送给供应商。
2. 供应商交货a. 供应商根据采购订单要求及时交货。
b. 供应商应确保交货的准确性和及时性，如遇特殊情况需提前与采购部门协商。
3. 采购部门验收a. 采购部门对供应商交货的物品进行验收。
b. 验收合格后，采购部门将验收结果及相关信息记录并发送给财务部门。
4. 财务结算a. 财务部门根据采购部门提供的验收信息，进行财务结算。
b. 财务部门确认结算金额后，将结算信息发送给供应商，并发起支付流程。
5. 支付流程a. 供应商收到结算信息后，核对准确性。
b. 确认结算信息准确无误后，供应商提供相应的开票信息。
c. 财务部门根据开票信息进行支付操作。
6. 结算记录和归档a. 财务部门将结算记录归档，并定期进行数据备份。
b. 结算记录需包括供应商名称、结算金额、支付时间等相关信息。
四、供应商结算操作要求1. 结算准确性a. 采购部门在生成采购订单时，需确保供应商信息与实际情况一致。
b. 财务部门在进行结算操作时，需核对采购部门提供的验收信息，确保结算准确性。
2. 交货准时性a. 供应商应按照约定的交货时间及时完成交货。
b. 如因特殊原因无法准时交货，供应商应提前与采购部门协商，并提供合理的解决方案。
3. 开票信息准确性a. 供应商在提供开票信息时，需确保准确无误。
b. 财务部门在进行支付操作前，需核对开票信息的准确性。
4. 结算记录归档a. 财务部门需按要求及时将结算记录进行归档，并进行数据备份。
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供应商结算管理办法
第一章总则
第一条为公司提供结算效率、保证各供应商资金运作的流畅和信誉，方便快捷地做好结算工作，特制定本规定。
第二章适用范围
第二条本规定适合用于与公司已签约的各供应商旅行社。
第三章供应商结算数据的生成与稽核
第三条供应商原则上应每日依据销售系统上的数据进行核对，如果条件不允许扫描条件的应每周对于单据进行汇总并上传系统，每月的所有账目必须
于次月3日前，在系统上扫描、核对完毕。
第四条如发现异常账目的，供应商应第一时间与我公司业务部人员核对；业务部必须在72小时内核对清楚该账目，并及时给予答复；如账目确实存在
异常，在取得相应的凭证后，利用后台系统修改数据，并做好备案，以
便查阅。
第五条对于在规定的时间内无法完成账目核对，为不耽搁供应商资金链，可以采取应急措施，将无差错部分的款项先期结算给该供应商。
第六条财务部门于每月4日至7日使用系统核对账目，对于没有异议的立即生成提请结算单。
第七条每月8日前，财务部门凭着系统审核数据，提请结算单，向总经理提请后开始付款工作。
第八条供应商结算过的账目，视为结算数据无误，如再有异议则无效；而对有异议未结算的账目，可进行补充结算，时间为20天。
1、由于我方失误需要补充结算，由业务部进行审批，主管领导批示，列明
具体补结原因、金额（附原始销售明细），经财务部审核、总经理审批后可进行补充结算。
2、如供应商自身的原因，需要补充结算时，供应商应出具公司公函，以扫
描件或传真方式列明补充结算的原因、金额，加盖公司公章，并将具体
有误的原始凭据明细邮寄给我公司业务部门人员，由业务部将以上资料
作为附件进行呈批。
第四章供应商结算流程
第九条公司提供以网络对账方式为主的对账、结账方式，特殊情况下可以配备会见、传真模式对账，但对账后必须调整好系统的数据；结算的时段一
般为上月自然月。
第十条由于实行供应链战略整合管理，要求供应商结算款项与合同约定一致；
否则，不予办理支付手续。
如供应商名称、账户、账号变更时，必须出
具该有该供应商公章的证明文件。
将证明原件发给我公司后开具发票才
能结算。
第十一条供应商严格按照《供应商结算单》的“应结金额”栏所列示金额开具“税务局通用机打发票”；发票所有联应加盖符合税务机关规定的发票
专用章。
第十二条每月10日至12日，通过网上银行直接将款项汇付供应商，合作商应该提供网银所需要的结算资料：收款单位全称、开户银行、银行账号、
收款人单位地址、联系电话、联系人，以上作为合同附件应加盖合同专
用章。
第十三条本公司签约的供应商，如遇节假日，结算时间不延期，除特殊情况外另行处理。
收到款项后，应第一时间将回执反馈给我方业务部人员。
第十四条结算信息
公司名称：
地址：
开户行：
账号：
第五章供应商其他款项收付流程
第十五条除帐扣形式收取的费用按相关办法收取外，其他费用一律按照汇款、
现金收取。
1、合同约定费用：销售提成、促销费、质量保证金；
2、补充结算：促销活动费用分摊；
3、代缴费用：联网运行费、群发短信费。