供应商结算管理制度 (1)
商家结算管理制度
商家结算管理制度一、总则为规范商家结算工作，提高结算效率，保障商家权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司与商家的结算管理工作。
三、结算周期1. 结算周期以月为单位，具体结算时间为每月的月底。
2. 如遇节假日，结算日期顺延至节假日后的第一个工作日。
四、结算流程1. 商家提交结算申请表及相关材料。
2. 公司财务部门进行结算审核，核对商家销售额、退款额、优惠额等相关数据。
3. 财务部门将结算结果填写在结算表上，并将结算款项转账至商家指定银行账户。
五、结算款项1. 结算款项包括销售额、退款额和优惠额。
2. 销售额=实际销售额-退款额-优惠额。
3. 结算款项以人民币形式支付，不接受货币折合和其他支付方式。
六、商家结算申请1. 商家结算申请表需真实、完整填写，并附上相关材料，如销售账单、银行账户等。
2. 商家结算申请表需由商家负责人签字确认。
七、结算账单1. 公司将每月的结算账单发送给商家，以便商家核对结算款项是否有误。
2. 商家对结算账单有异议时，须在收到结算账单后的5个工作日内提出异议。
逾期未提出异议的账单将视为有效。
八、结算争议1. 如商家对结算款项有异议，可向公司财务部门提出异议申请。
2. 公司财务部门将组织相关部门调查核实，如确认结算有误，将及时进行调整并通知商家。
九、其他注意事项1. 商家需保持销售数据真实、准确，不得擅自篡改销售记录。
2. 商家需遵守公司的结算管理制度，如有违反将受到相应的处罚。
3. 公司有权根据业务情况对本制度进行调整和修改，如有调整和修改将及时通知商家。
十、附则本制度自颁布之日起正式实施，如有疑问和情况不明可向公司相关部门咨询。
以上为公司商家结算管理制度，望商家们遵守并配合执行，如有不明之处，请及时向公司相关部门咨询，谢谢！。
供应商结算管理制度
供应商结算管理制度供应商结算管理是指企业与供应商之间进行结算的管理活动，主要包括订单管理、发票管理、付款管理和对账管理等环节。
供应商结算管理制度是为规范企业与供应商之间的结算行为，提高结算效率、降低结算风险而制定的一系列制度和规定。
下面是一个1200字以上的供应商结算管理制度的模板供参考：一、总则1.本制度旨在规范供应商结算管理，建立有效的结算流程，确保供应商结算的准确性和及时性。
2.本制度适用于所有与供应商进行结算的相关人员。
3.供应商结算管理分为订单管理、发票管理、付款管理和对账管理四个环节。
二、订单管理1.供应商接受采购订单后，应及时确认订单，并按照订单要求提供货物或服务。
2.供应商应按时交付货物或完成服务，并在交付后及时提供相应的发票和相关证明文件。
3.如供应商延迟交货或未按要求提供相应的发票和证明文件，企业有权扣减相应的付款金额。
三、发票管理1.供应商应在交货后3个工作日内提供发票和相关证明文件，并确保发票的准确性和合法性。
2.发票应包含正确的发票号码、开票日期、货物或服务明细、价格和税额等信息。
3.供应商应及时修正错误发票，并重新提交给企业。
四、付款管理1.企业应在收到供应商的发票后5个工作日内进行核对和审批，并及时进行付款。
2.企业可通过银行转账、支票、电汇等方式进行付款，供应商应提供正确的收款账户信息。
3.如供应商提供错误的收款账户信息导致付款失败，企业有权要求供应商承担相应的责任和损失。
五、对账管理1.企业应定期对供应商的应付账款进行核对和对账，确保结算的准确性。
2.如发现供应商提供的发票有误或存在疑问，企业有权要求供应商进行解释和修正。
3.如供应商出现恶意提价、虚开发票等行为，企业有权停止与其的合作并追究相应的责任。
六、违规处理1.如供应商因故意违规行为导致企业损失的，企业有权要求供应商进行赔偿，并采取相应的法律措施。
2.如供应商多次违反本制度的规定，企业有权随时终止与其的合作关系。
酒店供应商结算管理制度
第一章总则第一条为规范酒店与供应商之间的结算行为，确保双方权益，提高酒店财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店与供应商之间的所有结算活动，包括采购、租赁、服务、工程等项目。
第三条本制度遵循公平、公正、及时、准确的原则，确保结算工作的合规性和透明度。
第二章结算流程第四条供应商资质审核1. 供应商在签订合同前，必须提交相关资质证明文件，包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。
2. 酒店财务部门对供应商资质进行审核，审核通过后方可签订合同。
第五条合同签订1. 合同内容应明确结算方式、付款期限、付款条件、违约责任等。
2. 合同签订后，双方应严格按照合同约定履行义务。
第六条订单与验收1. 供应商根据合同约定提供商品或服务，酒店根据订单进行验收。
2. 验收合格后，酒店财务部门出具验收报告，作为结算依据。
第七条结算申请1. 供应商根据合同约定，向酒店财务部门提交结算申请，并附上相关发票、凭证等。
2. 财务部门对结算申请进行审核，确保其符合合同约定。
第八条结算审批1. 财务部门对审核通过的结算申请进行审批，审批内容包括结算金额、付款方式等。
2. 审批通过的结算申请，由财务部门通知供应商。
第九条付款与结算1. 酒店财务部门根据审批通过的结算申请，及时办理付款手续。
2. 付款后，财务部门出具付款凭证，作为双方结算的依据。
第三章结算纪律第十条严禁违规操作1. 任何部门和个人不得擅自改变结算流程，不得擅自调整结算金额。
2. 严禁以任何形式挪用、侵占酒店资金。
第十一条保密原则1. 酒店财务部门对供应商结算信息负有保密义务，不得向无关人员泄露。
2. 供应商对酒店结算信息也负有保密义务。
第四章监督与考核第十二条酒店设立结算监督小组，负责监督结算工作的合规性。
第十三条结算监督小组定期对结算工作进行审查，发现问题及时纠正。
第十四条酒店对结算工作进行绩效考核，考核结果与相关人员薪酬挂钩。
第五章附则第十五条本制度由酒店财务部门负责解释。
供应商付款结算管理制度
供应商付款结算管理制度供应商付款结算管理制度是指企业在与供应商之间进行业务往来时，对供应商的付款和结算事宜进行规范和管理的制度。
通过建立健全的供应商付款结算管理制度，可以有效地管理供应商的付款事务，确保供应商和企业之间的合作顺利进行。
一、付款方式的规定1.预付款：对于合作时间较短或合作初期的供应商，可以要求提前支付预付款作为合作保证金。
2.货到付款：对于履约良好且信誉良好的供应商，可以采取货到付款的方式进行结算。
3.月底结算：对于长期合作的供应商，可以约定每月底结算一次，避免频繁的付款操作。
二、结算周期的规定1.供应商结算周期：设定供应商结算周期，明确要求供应商按照约定的时间提交结算申请和相关发票，以确保结算及时进行。
2.企业结算周期：规定企业内部结算周期，明确要求财务部门按照规定的时间进行付款操作，以确保供应商的合法权益。
三、发票管理1.要求供应商提供发票原件：确保付款的合法性和准确性，避免出现虚假发票和重复报销情况。
3.发票录入：将审核通过的发票录入财务系统，确保发票信息准确无误，方便后续的结算管理和报表统计。
四、付款控制1.制定付款审批流程：明确付款审批流程，确保财务部门对于付款申请的审核严格、合理、及时，避免资金浪费和风险。
2.付款授权：明确财务部门对于付款的权限和授权范围，避免未经授权的付款行为。
3.付款限额控制：设置付款限额，超过限额的付款需要经过高级管理层的审批才能进行，确保资金使用的合理性和风险控制。
五、账务查实和核对1.对账：定期进行供应商对账，核对应付账款与供应商提供的对账单的一致性，及时解决账务差异。
2.账务核对：与供应商进行账务核对，核对付款金额与供应商应收账款的一致性，避免错误付款和漏付款。
3.异常账务处理：对于发现的账务异常，及时与供应商沟通并进行调整处理，确保账务的准确性和完整性。
六、供应商付款结算管理制度的宣传与培训1.制度宣传：通过内部通知、培训等方式，向全体员工宣传供应商付款结算管理制度，确保每位员工了解和遵守相关规定。
公司供应商货款管理制度
公司供应商货款管理制度一、目的和原则制定本制度的目的在于规范公司与供应商之间的货款结算流程，确保货款支付的准确性和及时性，防范财务风险，促进双方长期合作。
本制度遵循公平、公正、透明的原则，保障双方的合法权益。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及供应商货款结算的业务部门及个人，包括但不限于采购部门、财务部门、审计部门等。
三、账户管理1. 公司应为每个供应商设立独立的账户档案，记录供应商的基本信息、银行账户信息、历史交易记录等。
2. 供应商信息发生变更时，应及时更新账户档案，并通知相关部门。
四、货款结算1. 货款结算应根据合同约定执行，合同中应明确货款的支付条件、支付方式、支付时间等内容。
2. 采购部门应在收货确认无误后，及时发起货款结算申请，并提供相应的收货凭证、发票等结算文件。
3. 财务部门应对结算文件进行审核，确保金额准确无误，并按照公司流程进行款项划拨。
五、付款审批1. 货款支付前，必须经过严格的审批流程。
审批权限应根据支付金额的大小分级设定。
2. 大额货款支付需由高级管理人员审批，小额货款可由财务部门负责人审批。
六、逾期支付处理1. 如因特殊情况导致货款无法按时支付，应主动与供应商沟通，说明原因，协商解决方案。
2. 对于逾期支付的情况，公司应根据合同约定支付逾期利息或采取其他补偿措施。
七、风险管理1. 公司应定期对供应商进行信用评估，对于信用等级较低的供应商，应采取严格的货款支付控制措施。
2. 财务部门应定期对货款支付情况进行审计，防范财务欺诈行为。
八、信息保密1. 公司与供应商之间的货款结算信息属于商业秘密，未经授权不得向第三方透露。
2. 员工应对供应商账户信息、交易记录等信息严格保密。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
公司供应商结账管理制度
公司供应商结账管理制度随着市场竞争的加剧，企业对成本的控制日益严格，而供应商作为成本控制的重要环节之一，其结账管理的规范性直接影响到企业的资金安全和供应链稳定性。
因此，制定一套合理的供应商结账管理制度显得尤为重要。
制度应明确供应商结账的基本流程。
从供应商提交发票开始，到财务部门审核、核对金额、确认无误后进行支付，每一步都应有明确的时间节点和责任人。
例如，供应商应在货物交付后的30天内提交有效发票，财务部门在收到发票后的15个工作日内完成审核与支付工作。
为了保障双方权益，制度中应包含对账机制。
企业应定期与供应商进行对账，确认双方记录的一致性。
这不仅有助于及时发现和纠正错误，还能防止潜在的欺诈行为。
对账过程可以采用电子对账单或双方会议的形式，关键在于确保透明性和及时性。
为了提高结账效率，企业应利用现代信息技术手段。
比如，通过建立电子化的供应链管理系统，实现订单处理、发票审核和付款流程的自动化。
这样不仅减少了人为错误，也加快了结账速度，提升了整个供应链的响应能力。
制度还应规定应对逾期支付的措施。
在实际操作中，可能会因为各种原因导致支付延迟。
企业应设立逾期支付的预警机制，一旦发现可能逾期的情况，应立即采取措施解决。
同时，对于经常发生逾期支付的供应商，企业应重新评估合作关系，必要时进行调整。
为了维护良好的供应商关系，企业在制定结账管理制度时，应考虑到供应商的现金流需求。
合理的账期设置可以帮助供应商维持正常的运营，同时也体现出企业对合作伙伴的尊重和支持。
一个优秀的供应商结账管理制度应当具备清晰的流程、严格的对账机制、高效的信息化支持、合理的逾期支付处理措施以及对供应商的考虑。
通过这样的制度，企业不仅能够确保自身的经济利益，还能够在供应商之间树立起公正、守信的良好形象，从而在激烈的市场竞争中占据有利地位。
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程一、供应商管理制度1.1 供应商评估流程（1）资质评估：评估供应商的企业文化、财务状况、法律风险、生产能力等方面。
（2）质量评估：评估供应商的产品质量、质量管理体系、生产过程等方面。
（3）交期评估：评估供应商的交货能力、生产计划、配合程度等方面。
（4）成本评估：评估供应商的报价、成本结构、利润率等方面。
（5）稳定性评估：评估供应商的生产稳定性、供应稳定性、合作稳定性等方面。
1.2 供应商管理流程（1）供应商的招募与筛选：根据企业的需求和标准，通过招标、拍卖、询价、招聘、推荐等方式选出合适的供应商。
（2）签订合同：在对供应商进行全面评估的基础上，签订合同并建立供应商档案。
（3）优化供应商结构：对供应商进行分类管理，选择合适的供应商，并对供应商进行管理及优化。
（4）供应商生产计划管理：通过系统化跟踪、监督供应商的生产计划，确保供应商按计划交货。
（5）供货及质量管理：监督供应商的供货情况和产品质量，通过定期检验、抽检等方式评估供应商的产品质量。
（6）供应商评估：按照既定的评估标准，定期评估供应商的业绩，从而及时调整合作策略。
（7）供应商培训：组织供应商培训，提高供应商的产品质量、生产技术、管理能力等方面的能力。
（8）供应商结算及反馈：对供应商质量、交货、成本等方面进行考核，并及时结算并反馈供应商。
二、供应商管理流程2.1 招募与筛选（1）制定标准：在招募供应商之前，需要制定适用于企业的招募标准。
（2）发布招募公告：招募公告应该包含具体的招募标准、招募流程和要求等。
（3）评估供应商：对有意向的供应商进行评估与筛选，评估的要点包括：供应商的资质、生产能力、质量管理体系、生产工艺等方面。
2.2 签订合同（1）制定合同：制定符合企业利益要求的合同。
（2）审查合同：对合同进行审查，确保合同条款合法有效。
（3）签署合同：双方签署合同，并建立供应商档案。
2.3 优化供应商结构（1）分类管理：对供应商进行分类管理，根据不同特点的供应商，采取不同的管理方式。
供应商管理制度(通用8篇)
供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。
供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。
对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。
采购员负责物料采购的落实与跟催。
具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
供应商结算管理制度
供应商结算管理制度供应商结算管理制度一、总则为规范公司供应商结算管理工作，维护企业经济利益，制定本管理制度。
二、合用范围本管理制度合用于公司所有供应商结算管理工作，包括供应商的进货、销售、结算等一系列业务。
三、供应商的申请所有供应商必须到公司财务部办理开具的供应商申请表并提交必要的材料，包括但不限于：1. 供应商的全称、地址、营业执照或者组织机构代码证等证照；2. 供应商负责人的复印件；3. 其他必要证照或者资料。
四、供应商的资质审核1. 财务部门对供应商的资质进行审核，子细审查其证照是否齐全、资金是否充足、信誉是否良好等。
2. 对于新的供应商，财务部门应当在审核通过后，编定供应商档案，并向供应商发放供应商编码。
五、采购合同及结算1. 采购部门或者相关部门负责与供应商签订合同，并由财务部门负责审核合同。
2. 供应商按合同要求供货，财务部门审核后进行结算工作。
3. 供应商可以选择货到付款或者月底结算的方式。
4. 财务部门会核对发票与供货情况，如有问题，将及时与供应商沟通解决。
六、付款1. 月底结算的供应商，公司将通过银行转账方式进行付款。
2. 货到付款的供应商，将在验收合格后进行现金付款或者支票付款。
3. 对于纳税人供应商，应根据税务规定进行代扣代缴个人所得税等。
七、供应商的考核与评价1. 公司将以供应商的交货质量、服务质量、定单履约、投诉处理等指标对供应商进行考核。
2. 根据考核结果，公司将对供应商进行评级，并制定出相应的奖惩措施。
八、违规处理1. 对于供应商在经营过程中存在违规行为的，公安机关将依法处理。
2. 对于供应商在结算过程中存在造假等行为的，公司将取销其供应商资格，并追究其法律责任。
附件：1. 供应商申请表2. 供应商编码表3. 结算对账单法律名词及注释：1. 《公司法》：国务院颁布的规定公司法律职责的法律。
2. 《商标法》：中华人民共和国政府颁布的商标登记与保护的法律。
3. 《税收法》：规定经济、个人税种及税收缴纳程序等方面的法律。
供应商管理制度
供应商管理制度•相关推荐供应商管理制度（精选11篇）在社会发展不断提速的今天，需要使用制度的场合越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。
那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家收集的供应商管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
供应商管理制度篇11、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2、范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3、职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。
4、内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。
调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2 样品需求与样品确认4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
4.3 管理评审4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
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万国国际供应商结算管理制度
第一章结算原则
1.1招商部门在与供应商签订合同时，应根据财务部结算要求，明确
结算日期和支付方式，并在合同中载明。
1.2在资金允许的前提下，财务部严格按照合同条款执行，并控制不
按照合同条款执行的支付申请；无合同条款或在合同中无明确
付款约定的，按财务部规定的相关日期结帐。
1.3与供应商明确支付时间期限，供应商未在规定的时间内提交相关
结算资料，或未在规定时间内到公司办理相关手续，并足额交
纳相关费用，造成财务部门无法在规定时间内支付的，一般不
允许临时签字结款，一律延后一个月，与下一个月款项合并结
算与支付。
1.4代销商品的资金结算必须已销完并在规定的付款期支付为原则，
严禁超付或提前支付货款；经销商品必须谨慎采购，从紧采购，
以免形成存货积压，产生问题商品，并造成公司大量资金沉淀。
1.5对于不按照合同条款执行支付货款的供应商，特别是借款、预付、
提前结帐等，需按公司付款的相关审批流程办理。
1.6一般不允许供应商随意变更企业名称、开户行、帐号；确需变更
的供应商，财务部在收到供应商书面变更申请的次月起，按照
新的企业名称，开户行或帐号进行支付，当月仍按照原有的企
业名称、开户行、帐号进行支付。
不符合当月支付条件的，一
律延后到下个月进行支付。
1.7财务部应加强付款前稽核，保证款项支付的正确性；重点关注货
品是否到达，发票是否入帐，货品是否销完，是否有退货，供
应商帐面结余情况，是否符合合同付款条件，用款申请前审批
是否完整等。
第二章结算时间与方式
2.1会计上采用上月26日-本月25日为一个月份的核算周期，每年
12月份结算到月末最后一天，即12月31日。
2.2一般月份，上月销售期指上上月的26日-上月的25日，根据合
同条款承诺的具体结帐期在本月进行支付，每月付款期规定在
10日-20日之间。
2.3资金结算日接待时间，每月10日---20日，公司作息时间如有
改变，则相应调整。
本周六的付款向后顺延到下周一支付,本
周日的付款向后顺延到下周二支付，重大节日付款向后顺延支
付。
2.4付款方式：原则上全部采用电汇（网上支付），如有特殊情况，
少数可采用支票、银行承兑汇票或银行汇票支付。
2.5网上支付的录入工作要求出纳在当天的16：00之前完成，16：
00之后送达财务部的付款单据，一般转入下一日支付。
2.6付款审核由审核会计采取集中成批审核，付款审核前需看到相应
的付款电子明细表，以保证款项支付的正确性。
第三章结算流程
3.1所有招商负责人应于28日前完成当月进（退）货、销售、库存
情况的核对工作，并在30号前将结算单和货物销售明细表以
电子档呈送财务部。
财务部审核结算单和货物销售明细表，确
认无误将结算单流转给招商负责人。
3.2招商部经理需要审核的主要内容包括（但不限于）以下内容：
1)促销让利优惠损失分摊与促销（特卖）商品审批表上审批
内容是否一致；
2)包底销售赔补款、会员让利、货品破损情况、应收转嫁人
员工资及其它应收费用等是否按合同约定的模式执行；
3)向供应商收取的各项费用是否准确，尤其是临时促销的扣
率是否按促销申请单批准的标准执行。
3.3各招商负责人将供应商结算单流转至供应商，供应商应于5日
前核对结算当月的进、销、存数据，以及开票数和实际结款数，
核对完毕加以确认。
并在5日前将应开的税票（必须是增值税
专用发票）和加盖公章的结算单一起传递到财务部。
异地客户
若邮寄发票，必须通过特快专递邮寄。
若在规定的时间内未能
确认或发票未到，当月不予结算，一律并入下月结算。
3.4收款方应出具合法有效的发票（增值税专用发票），开具发票
的单位名称、开户银行、账号等重要信息应与合同保持一致，
并在发票的备注栏填写供应商编码，否则，财务人员有权拒绝
收受。
3.5财务部审核会计于5日-8日对供应商的税票、应结款项进行初
步审核，并开具相关收费票据。
3.6会计主管于8-10日进行复审，复审结束后，交出纳按支付流程
办理货款支付手续。
3.7出纳在10-20日之间统一办理款项支付手续。
3.8财务部每月编制供应商本月付款统计表，用以统计本月应付，
未付货款及累计应付、实付、未付货款数据。
财务部会计在10-14日将商城业务情况入账。
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13。