最新公司差旅费管理办法(0322)资料
公司差旅费管理制度
第一章总则第一条为规范公司差旅费管理，加强财务支出控制，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的各项费用报销。
第三条差旅费管理应遵循节约、合理、高效、透明原则。
第二章出差申请与批准第四条员工因公出差，应提前填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、行程安排及预计费用。
第五条《出差申请单》经部门经理、主管领导签字批准后，报人力资源部门备案。
第六条出差审批权限：总经理审批出差预算，部门经理审批出差申请。
第三章费用报销第七条差旅费报销范围包括：（一）交通费：城市间交通费、市内交通费、过路费、过桥费等。
（二）住宿费：按公司规定标准报销。
（三）伙食补助：按公司规定标准报销。
（四）通讯费：按公司规定标准报销。
（五）其他费用：因公出差产生的其他合理费用。
第八条差旅费报销程序：（一）出差人员填写《出差报销单》，详细列明费用支出项目及金额。
（二）部门经理审核《出差报销单》，签署意见。
（三）人力资源部门对《出差报销单》进行审核，确认无误后交财务部门。
（四）财务部门审核《出差报销单》，对不符合规定的费用予以退回，符合规定的费用予以报销。
第四章费用控制与监督第九条公司制定合理的差旅费报销标准，严格控制出差费用。
第十条出差人员应严格按照规定标准使用交通工具，不得超标准报销。
第十一条出差人员应合理控制住宿费、伙食补助等费用，不得浪费。
第十二条公司定期对差旅费管理情况进行检查，对违规行为进行处罚。
第五章附则第十三条本制度由人力资源部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
具体报销标准如下：一、交通费报销标准：（一）城市间交通费：根据出差地点、距离及公司规定标准报销。
（二）市内交通费：根据实际发生的费用报销，不得超过公司规定标准。
二、住宿费报销标准：（一）总经理：200元/晚。
（二）副总经理：150元/晚。
（三）中层管理人员：100元/晚。
（四）普通员工：80元/晚。
某公司差旅费管理制度办法
第一章总则第一条为规范公司差旅费管理，提高差旅效率，降低差旅成本，保障公司业务正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用报销。
第三条公司差旅费管理遵循合理、节约、高效的原则。
第二章出差申请与批准第四条员工因公出差需填写《出差申请单》，内容包括出差目的、时间、地点、行程路线、预计费用等。
第五条《出差申请单》需经部门经理审核，主管领导签字批准后方可生效。
第六条出差申请批准后，员工需在规定时间内办理出差手续。
第三章差旅费用预算与借款第七条员工出差前需根据实际情况制定合理的差旅费用预算，并填写《借款单》。
第八条《借款单》需经部门经理审核，主管领导签字批准后，由财务部门办理借款手续。
第九条借款金额原则上不超过员工月度工资，新员工（处于见习期的员工）借款金额原则上不超过1000元。
第十条员工出差期间，如遇特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
第四章差旅费用报销第十一条员工出差结束后，需在规定时间内提交《出差报销单》及相关票据。
第十二条《出差报销单》需经部门经理审核，主管领导签字批准后，由财务部门进行报销。
第十三条报销时间原则上每周一、周六进行，市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
第十四条报销标准参照公司相关文件执行，具体如下：（一）交通费：根据出差地点、交通方式及实际产生的费用报销。
（二）住宿费：根据出差地点、住宿标准及实际产生的费用报销。
（三）伙食补助费：根据出差天数及公司规定的标准报销。
（四）其他费用：如电话费、传真费等，根据实际产生的费用报销。
第五章监督与考核第十五条公司设立差旅费管理小组，负责差旅费管理的监督与考核。
第十六条差旅费管理小组对员工出差申请、借款、报销等环节进行监督检查，确保差旅费管理制度的有效执行。
第十七条对违反差旅费管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第六章附则第十八条本制度由公司人资行政部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如有未尽事宜，由公司差旅费管理小组根据实际情况予以补充和修改。
公司员工差旅费报销管理制度最新
公司员工差旅费报销管理制度最新
根据公司的政策和需要，员工差旅费报销管理制度最新如下：
1. 报销范围：员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐饮费以及其他相关费用可以
报销。
2. 报销标准：针对不同类型的差旅费用，制定不同的报销标准。
一般情况下，公司会
根据当地的市场价格和一般的合理标准来确定报销金额上限。
3. 报销流程：员工需要填写差旅费报销申请表，包括出差事由、出差时间、出差地点、费用明细等信息。
同时需要提供相应的发票、凭证以及其他支持文件。
申请表及相关
材料需经过直接上级审核并签字，然后提交到财务部门。
财务部门会对申请表及材料
进行审查，确认无误后进行报销。
4. 报销限制：公司可能会对某些费用设置限制，例如超标的餐饮费用、超过一定等级
的酒店住宿费用等。
员工需要遵守公司的报销规定，并确保费用合理、合规。
5. 报销时限：员工需要在出差结束后的一定期限内提交差旅费报销申请。
超过时限的
报销申请可能会被拒绝。
6. 发票要求：员工需要保留所有相关的发票或凭证，并按规定提交给财务部门。
发票
必须是原始的、真实有效的，并详细标明费用明细和付款方。
7. 报销审批：财务部门会对差旅费报销申请进行审核，并根据公司的审批流程进行相
应的审批。
一般情况下，报销金额较大或涉及敏感费用的申请会经过多级审核。
8. 报销支付：一旦差旅费报销申请审批通过，财务部门会将相应款项支付给员工。
请注意，以上制度仅供参考。
具体员工差旅费报销管理制度还需根据公司的具体情况和政策来制定。
公司员工差旅费管理制度
公司员工差旅费管理制度第一章总则第一条为加强公司员工差旅费管理，规范差旅费报销程序，合理控制差旅费用支出，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的差旅费管理。
第三条差旅费管理遵循合理、节约、透明的原则，确保差旅费用的合理使用。
第二章差旅审批第四条员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差事由、目的地、预计时间等，并经部门负责人审批。
第五条部门负责人应在接到《出差申请表》后2个工作日内审批完毕，并报财务部门备案。
第六条未经审批的出差费用不予报销。
第三章差旅费用标准第七条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等。
第八条交通费标准：1. 火车硬卧：按火车票实报实销。
2. 飞机：经济舱，按实际票价的80%报销。
3. 长途汽车：按实际票价报销。
第九条住宿费标准：1. 一类城市（如北京、上海、广州等）：每人每天最高报销300元。
2. 二类城市（除一类城市外的一线城市）：每人每天最高报销250元。
3. 三类城市（除一类、二类城市外的其他城市）：每人每天最高报销200元。
第十条餐饮费标准：每人每天最高报销100元。
第四章差旅费用报销第十一条出差人员应在出差结束后15个工作日内，将相关票据整理齐全，填写《差旅费报销单》，经部门负责人审批后，报财务部门报销。
第十二条财务部门应在接到《差旅费报销单》后5个工作日内完成报销审核，并将报销款项支付给出差人员。
第十三条差旅费报销时，需提供以下票据：1. 火车票、飞机票、长途汽车票等交通费票据。
2. 酒店住宿费发票。
3. 餐饮费发票。
4. 其他与出差相关的费用票据。
第十四条差旅费报销时，如有超标情况，需说明原因，并经部门负责人审批。
第五章差旅费用监控与考核第十五条财务部门应定期对差旅费用进行统计分析，对异常情况及时进行处理。
第十六条公司将对差旅费用进行监控，对违反本制度的行为进行严肃处理。
第十七条部门负责人应对本部门员工的差旅费用进行审核，对违规行为负责。
《公司差旅费管理制度》
第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出，提高工作效率，保障公司员工因公出差所需，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差发生的差旅费用。
第三条本制度遵循勤俭节约、合理开支的原则，确保公司差旅费用使用透明、规范。
第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：（一）城市间交通费：包括火车、飞机、汽车等公共交通工具费用。
（二）住宿费：根据出差地点及职务等级，按照公司规定的住宿标准报销。
（三）伙食补助：根据出差地点及职务等级，按照公司规定的伙食补助标准报销。
（四）通讯费：因公出差产生的电话费、网络费等通讯费用。
（五）公杂费：因公出差产生的其他合理费用。
第三章差旅费报销标准第五条差旅费报销标准如下：（一）城市间交通费：按照实际发生的交通费用报销，不得超过公司规定的标准。
（二）住宿费：根据出差地点及职务等级，按照公司规定的住宿标准报销。
（三）伙食补助：根据出差地点及职务等级，按照公司规定的伙食补助标准报销。
（四）通讯费：按照实际发生的通讯费用报销，不得超过公司规定的标准。
（五）公杂费：按照实际发生的费用报销，不得超过公司规定的标准。
第四章差旅费报销流程第六条差旅费报销流程如下：（一）出差前，员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审核并呈报总经理批准。
（二）出差期间，员工需按照规定标准使用差旅费，并妥善保管相关票据。
（三）出差结束后，员工需在7日内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据。
（四）部门负责人对《差旅费报销单》及票据进行审核，并签字确认。
（五）总经理对《差旅费报销单》进行审批。
（六）财务部根据审批结果，办理报销手续。
第五章差旅费审批权限第七条差旅费审批权限如下：（一）总经理：审批总经理以上职务员工的差旅费报销。
（二）部门负责人：审批本部门员工的差旅费报销。
（三）财务部：负责审核、报销差旅费。
第六章违规处理第八条违反本制度规定的，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、扣发工资等处理。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范差旅费管理，根据国家、省市有关文件要求，结合集团公司实际，制定本办法。
第二条差旅费是指集团公司工作人员临时到四市区（不包括彝县、迎县和江区）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、市内交通费、通讯及伙食补助费，岚山区公务出差只包含发生的城市间交通费。
第三条本办法适用于集团公司及所属分公司，全资、控股或拥有实际控制权的子公司及其分公司（以下简称“各单位"），参股公司参照执行。
第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，应严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的异地学习交流和考察调研活动。
第五条集团公司资产财务部是差旅费管理的主管部门，负责差旅费管理制度、标准的制定及修订，差旅费日常管理、控制、报销等工作。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到迎市区以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具或自驾出行所发生的费用。
第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
乘坐出租汽车、旅游船的不得报销。
第八条出差人员应按规定等级乘坐交通工具，乘坐交通工具的等级见下表：因市场开发、合资合作等商务活动出差的，集团领导可提高一个等级乘坐交通工具，随行一人可乘坐同等级交通工具。
第九条未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
因工作急需或交通工具的限制，需要提高一个等级乘坐交通工具的，应作书面说明报单位主要领导审批作为报销依据。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可购买交通意外保险一份。
订票费、经批准发生的签转或退票费可凭据报销。
第十一条乘坐飞机发生的民航发展基金等可凭据报销。
第十二条乘坐火车，从晚8:00至次日晨8:00在车上过夜6小时以上，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票，符合乘坐卧铺条件而没有购买卧铺票的，按硬席座位票价的50%给予补贴。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强与规范差旅费管理，保障出差人员工作与生活需要，根据《xx铁路总公司关于印发〈xx铁路总公司差旅费管理办法〉的通知》（铁总财〔 xx〕179号）要求，参照《xx铁路局差旅费管理办法》（xx 铁财〔 xx〕394号）文件精神，并贯彻厉行节约、反对浪费的要求，结合全单位实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部、指挥部、驻xx办。
第三条差旅费是指职工临时到工作常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
同时符合下面4个要素，可按出差办理。
1.职工临时到工作常驻地伊金霍洛旗阿勒腾席热镇以外地区。
驻xx办临时到xx市以外的地区。
2.跨旗县级（不含市辖区）及以上地区。
3.本单位管辖范围内当日不能往返工作常驻地的。
4.经批准执行公务活动。
第四条职工出差的起止时间按自然（日历）天数计算，即指职工从工作常驻地出发开始，到返回工作常驻地合理的自然天数。
不足一天的按一天计算。
第五条差旅费实行预算管理，严格按照“限额标准管理、支出规模控制”的原则，从严加强公务出差和经费预算内控管理。
第六条差旅费实行审批制度。
职工出差坚持“定任务、定时间、定地点、定人数”的要求，公务出差必须经总经理批准，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公差任务的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研等。
第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指职工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条铁路职工公务出差原则上应当乘坐火车，使用“本人工作证、铁路乘车证、出差证明书”，严格按照铁路乘车证管理办法规定，办理乘坐火车席别和签证，不得越席乘车。
对确实需要乘坐其他交通工具的，严格按照以下规定乘坐其他交通工具。
轮船三等舱，飞机经济舱，其他交通工具凭据报销。
第九条公务出差职工必须严格按照规定等级乘坐交通工具，未按规定越级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
公司差旅费管理办法(WORD8页)
公司差旅费管理办法第一章总则第一条为保证出差人员工作与生活的需要，规范公司差旅费管理，根据集团公司的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条职工出差必须经所在单位领导批准同意。
公司机关行政人员由分管公司领导批准，党群人员由书记批准。
第三条差旅费开支范围包括由住宿费、交通费、交通补助费、伙食补助费四项组成。
第二章差旅费开支标准第四条住宿费开支标准（一）在招待所、宾馆住宿的标准如下：1、总经理、书记为200元/人天；2、副处职领导、具有高级职称的人员为120元/人天。
3、副科职以上人员、经理（队长、厂长、站长、院长）书记为80元/人天；4、其他人员为60元/人天。
（二）职工出差当日返回的不计算住宿费。
（三）对超过住宿费标准的人员，须写出专题说明，公司机关由总会计师，公司各单位由行政正职批准后方可报销。
第五条交通费开支标准- 1 -（一）乘坐火车1、总经理、书记、年满40周岁及以上的副处职人员和高级职称人员可乘坐火车软席卧铺。
2、其他出差人员夜间（当日20：00到次日7；00，下同）连续乘车六小时及以上，或连续乘车十二小时及以上的，可乘坐火车硬席卧铺；3、不符合上述条件的，只能乘坐火车硬席。
（二）乘坐飞机无特殊情况不得乘坐飞机，如必需乘坐飞机外出时，经公司总经理批准后，方可乘坐飞机经济舱位。
（三）乘坐轮船1、总经理、书记、年满40周岁及以上的副处职人员和高级职称人员可乘坐轮船二等舱位。
2、其他出差人员夜间连续乘船六个小时及以上，或连续乘船十二小时及以上的，可乘坐轮船三等舱位；3、不符合上述条件的，只能乘坐轮船统舱舱位。
（四）乘坐长途汽车职工均可乘坐各种类型的长途汽车（豪华旅游车除外）。
（五）职工可根据实际情况自主选定乘坐除飞机以外的其他交通工具。
（六）职工应合理选择出差线路，其乘坐交通工具必须是起始地点与目的地之间最短里程。
- 2 -第六条交通费及补助费开支标准（一）乘坐火车按规定可以乘坐火车软席卧铺或硬席卧铺而实际未乘坐的，按所乘坐列车硬席票价的60%给予乘车人补助，按规定可以享受软席卧铺的人员在使用了硬席卧铺以后，不再支付补助费。
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（集团）公司差旅费管理办法
第一章总则
1、目的
为规范差旅费报销标准，保证出差人员工作与生活的需要，提高工作效率，合理控制差旅费用，降低费用支出，根据公司的经营实际情况，特制定本差旅费管理办法（以下简称本办法）。
2、适用范围
本办法适用于集团公司所有员工。
3、定义
3.1差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和公杂费。
出差的范围包括公务、商务、培训，但不包括探亲、公司组织的各种旅游、和工会、党、团及各部门组织的活动。
3.2 往返间的飞机、火车、动车、轮船、汽车费，住宿费、伙食费、市内交通费和公杂费在规定标准内凭票报销。
3.3 报销的票据应符合以下规定：
（1）发票必须盖有税务部门发票监制印章，并加盖出票单位的有效印章（如：财务专用章、发票专用章等）；
（2）发票的开具名称必须为公司的全称，例如：“”或者“公司”；
（3）国家及相关政府、行业主管部门统一制定、监制或认可的标准格式票据（如飞机、火车、保险等票据）；
（4）其它符合国家报销规定的票据；
3.4出差前当事人应填写<出差申请表>（附件一），写明出差事由、人数、地点、天数、交通方式及日程安排呈领导签批。
<出差申请表>是出差与外派借款和报销的凭证，财务部在借支和报销费用时，应核对并作为凭证入账。
3.5 公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
任何人不得弄虚作假，虚报冒领。
并按以下原则对出差报销进行审批：
（1）严格控制出差事项，可出差可不出差的事项一律不准出差；
（2）出差人员力求精简，可出差可不出差的人员一律不准出差；
（3）严格控制出差时间，提高出差期间的工作效率；
（4）出差方式、路线、住宿等应兼顾时间与成本，力求工作效率最优，成本最低；
（5）所有报销凭公司财务部门认可的票据办理。
5、工作程序
5.1出差审批
（1）员工如遇紧急情况出差的，应征得总裁的口头同意，并通知公司人力资源部。
（2）出差人员提高乘坐交通工具的标准，应由总裁审批，否则，不予报销。
5.2 出差时间规定
（1）出差当天往返，8小时内按日伙食补贴及市内交通费补贴的一半支付伙食及交通补贴；8小时（含）以上按一天支付伙食补贴及市内交通费。
（2）出差时间按日历进行计算，在中午12时前从本市出发算全天，中午12时后从本市出发算半天。
中午12时前抵达本市算半天，中午12时后抵达本市算全天。
第二章交通费
1、出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
出差人员乘坐交通工具的具体标准见下表：
乘坐交通工具标准
2、未按标准规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
3、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。
4、机场、火车站、轮渡码头、汽车站到目的地的往返交通工具以专线客车和地铁为主。
第三章住宿费
2、具体城市分类标准如下：
一类城市：北京、上海、深圳、广州、天津、青岛、武汉、南京、重庆、杭州、大连、成都、沈阳、济南、哈尔滨、西安、香港、澳门、台北
二类城市：宁波、郑州、长沙、石家庄、乌鲁木齐、长春、昆明、三亚、海口、珠海、温州、厦门、苏州、福州、呼和浩特、太原、合肥、无锡、南昌、汕头、南宁、贵阳、拉萨、兰州、西宁、银川
三类城市：除一类城市、二类城市以外的城市。
3、出差人员需凭合规住宿费发票进行报销，无发票一律不予报销住宿费。
4、接待单位提供住宿的，公司不再报销住宿费。
5、若为同性二人同时同地出差，按同行最高职务人员一个房标准间报销，总裁以上人员出差，可单独住宿。
6、如遇特殊情况超出标准住宿，需征得总裁同意或书面请示批准后方可报销，否则超出部分的费用自理。
第四章市内交通费、伙食费及公杂费
1、伙食补助费按：（副总经理及副总经理以上人员不分级别）
一类城市：80元/天；
二类城市：60元/天；
三类城市：50元/天；
2、接待单位提供免费用餐的，公司不再发放餐费补贴。
3、自带交通工具或接待单位提供交通工具的，不再报销内交通费，只报销公杂费。
第五章借支规定
1、出差人员可凭签批后的<出差申请表>及《借款单》到财务部借支差旅费(参加异地会议或培训的，还须持经批准的会议或培训的通知单)。
2、原则上，差旅费借款限额=往返车船费+出差天数×（日食宿费标准+日交通费标准），员工出差如需借支除差旅费以外的其他款项，须在借款单中注明。
3、差旅费借款采取”前帐不清、后帐不借”的原则。
4、差旅费借款须在出差返回后的七个工作日内报销冲帐,如不按规定日期内报销冲帐的，由财务部通知人事部从其当月工资中扣还。
第六章招待费和礼品费
1、出差期间因工作需要招待客户或赠送客户礼品的，原则上须在出差审批时提出申请并经部门主管领导签字，总裁批准同意后，按财务相关规定另行报销。
2、对于提前未预料到但因工作需要确实需要招待客户或赠送客户礼品的，需征得总裁同意后方可报销。
3、报销时须单独填报，要求写明发生费用的原因、招待对象及金额。
第七章其它
1、为了保证财务资料的准确及时，出差回来后七个工作日内必须报销。
由总办预订机票的出差人员必须于出差结束后五个工作日内，将纸质电子机票行程单交于总办，逾期未交导致机票不能报销者，总办将通知财务部从出差人员当月工资中扣除机票款。
2、出差人员须按财务规定取得并填写真实合法的凭证，对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销。
3、出差人员应将实际发生的费用按纸张大小形成阶梯状粘贴整理，不得将金额、数字粘贴住，分类填写差旅费报销单（附<出差申请表>及经批准的会议或培训的通知单）。
4、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额、经直属部门负责人及财务经理签批后,可凭替代票进行报销。
5、出差人员在出差期间绕道探亲、旅游的，其绕道的住宿费、交通费、伙食费及公杂费不予报销。
出差申请单
年月日
部门：审核：批准：备注：审核批准权限按相关管理规定执行。