总部财务管理制度
集团公司财务管理制度(优秀6篇)
集团公司财务管理制度(优秀6篇)在社会发展不断提速的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？读书是学习，摘抄是整理，写作是创造，下面是可爱的编辑帮大家收集的集团公司财务管理制度【优秀6篇】，欢迎借鉴。
集团公司财务管理制度篇一参考建议各位财务、人资、行政的朋友，可以根据自己公司实际情况修改调整完善。
重要在于制度的实施流程与执行管理和执行监督，并与岗位职能挂钩，同时需要符合企业自身的业务特点。
可以将制度和办公OA软件及管理流程操作结合执行。
一。
总则1 为加强集团的财务管理，规范集团的各项财务管理行为，保证集团战略和目标顺利落实，保障集团资产的安全、完整，促进首联集团的发展，特制订本制度。
2 集团财务管理的根本目标：以集团股东为主体的利益相关人利益较大化。
3 集团财务管理的主要内容和任务：3.1 建立和健全集团基本财务管理体制。
包括组织机制、决策机制、内部控制和风险管理机制、信息流转机制等。
3.2 制定集团财务管理规则，包括各财务事项操作规范和管理权限，具体包括：3.3 投资融资和收益分配：其核心内容是企业发展“安全性、流动性、收益性”的科学统一，具体包括选择融资渠道及合理的资本结构，综合分析评估投资风险与报酬，协助进行投资决策；制定符合股东利益和企业长远发展需求的股利分配政策。
3.4 通过系统的全面预算制度和配套的监控体系，对集团业务运作和资金流转进行管理和监控，保证集团战略目标实现的效果和效率，实现股东权益的保值增值。
3.5 建立良好的企业内部控制系统，加强风险防范，保证资产安全，降低成本控制的费用。
3.6 遵照国家法律法规要求，为各政府机构和股东提交准确完整的财会信息。
总部直管财务制度
总部直管财务制度一、总部直管财务制度的内容和要求1.总部直管财务制度的内容（1）总部与分支机构之间的财务管理协调机制。
明确总部和各分支机构在财务管理中的权责关系，建立相应的沟通协调机制。
（2）总部直管财务制度的内部控制体系。
建立健全的内部控制机制，包括会计核算、财务监督、审计等方面的规章制度和控制措施。
（3）总部直管财务制度的财务报告要求。
规定各分支机构应按照总部要求编制和提交财务报表，并明确报表内容和编制标准。
（4）总部直管财务制度的预算管理要求。
规定各分支机构应按照总部要求制定和履行预算，确保财务资源的合理利用和风险防范。
（5）总部直管财务制度的外部合规要求。
规定各分支机构应遵守国家相关法规和企业财务制度，确保财务活动合法合规。
2.总部直管财务制度的要求（1）制度的科学性和合理性。
确保制度设计合理、操作科学，符合公司经营需求和实际情况。
（2）制度的权威性和约束性。
要求各级分支机构严格执行总部制定的财务制度，不得私自变动或违规操作。
（3）制度的透明性和公开性。
要求制度内容清晰明了、公开透明，方便员工理解和执行。
（4）制度的监督和评估机制。
建立完善的监督机制，对各级分支机构执行情况进行定期检查和评估，及时发现问题并加以解决。
二、总部直管财务制度的重要性和作用1.提高公司财务管理效益。
总部直管财务制度能够加强对各分支机构财务管理的监督和指导，促进财务工作的规范化和标准化，提高公司整体财务管理效益。
2.加强公司财务风险防范。
总部直管财务制度可以减少各级分支机构在财务管理中的独立操作，统一决策和监督，降低公司财务风险。
3.优化资源配置和利用。
总部直管财务制度能够统一财务预算和审查标准，保证财务资源的合理配置和利用，提高经营效率和经济效益。
4.提高公司内部管理效率。
总部直管财务制度有利于公司整体财务管理的一体化，加强总部和分支机构之间的信息共享和业务协同，提高公司内部管理效率。
三、总部直管财务制度的实施要点和方法1.制定科学合理的总部直管财务制度。
公司财务管理制度(通用5篇)
公司财务管理制度（通用5篇）公司财务管理制度1全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
财务管理工作制度
财务管理工作制度一、总则第一条为了加强财务管理，规范财务行为，保障公司资金安全，提高公司经济效益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务会计报告条例》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司总部及所属分支机构的财务管理工作。
第三条公司财务管理的基本原则是：合法、合规、诚信、稳健、效益。
第四条公司财务管理部门应建立健全内部控制制度，确保财务信息的真实、完整、准确和及时。
第五条公司财务管理部门应按照企业会计准则和相关会计制度的要求，进行会计核算和财务报告。
第六条公司财务管理部门应加强对公司各项财务活动的监督和检查，及时发现和纠正财务违规行为。
二、财务管理组织结构第七条公司设立财务部，财务部为公司财务管理部门，对公司财务管理工作负总责。
第八条财务部设财务总监一名，财务部部长一名，财务人员若干名。
第九条财务总监负责公司财务管理工作，向公司总经理报告工作，负责公司会计工作，宣传贯彻和执行国家有关财务政策，建立健全内部财务会计管理制度。
第十条财务部部长负责公司财务管理及会计核算工作，包括资金筹集、营运资金的管理、利润的分配、财务预测、财务计划和财务检查分析等。
第十一条财务部应加强与公司其他部门的沟通和协作，确保公司财务管理的顺利实施。
三、财务管理主要内容第十二条财务部应根据公司经营计划和发展战略，制定财务计划，包括资金筹集计划、投资计划、融资计划、利润分配计划等。
第十三条财务部应加强公司资金管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率。
第十四条财务部应加强对公司各项成本费用的管理，控制成本费用支出，提高公司经济效益。
第十五条财务部应制定财务报告制度，定期向公司总经理报告公司财务状况、经营成果和现金流量等情况。
第十六条财务部应建立健全财务风险控制制度，对公司财务风险进行识别、评估和控制。
四、财务核算与报告第十七条财务部应按照企业会计准则和相关会计制度的要求，进行会计核算和财务报告。
第十八条财务部应设立会计科目和会计报表，确保财务报告和财务会计资料的真实、准确、一致。
公司财务管理制度范本(精选6篇)
公司财务管理制度范本（精选6篇）公司财务管理制度1第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于____公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。
仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
3.2现金管理3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。
要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
公司财务管理制度范本——管理制度资料文档
公司财务管理制度范本——管理制度资料文档公司财务管理制度范本一、总则为规范公司财务管理工作，保证企业经济运行和资金的安全性、稳定性和合法性。
特制定本管理制度，以供实施。
二、组织架构公司财务部门是公司总部的财务管理部门，分别设有会计、资金、税务、审计、内控等职能部门，各职能部门进行协作，共同组成公司财务管理体系。
三、财务管理职责财务部门承担以下职责：1.负责制定公司财务管理制度及相关规章制度，并加以贯彻执行；2.负责编制公司财务预算，进行预算执行管理；3.负责公司的会计核算、财务报表编制及分析，并进行审核把关；4.负责公司账务处理、税务申报及缴纳、资金管理等工作；5.负责公司资产管理，确保资产的安全性、完整性和准确性；6.建立健全内部审计制度，加强对公司各项经营活动的监督检查；7.督促和协助各部门落实各项财务管理制度及要求。
四、资金管理1.制定资金管理制度，保证公司资金的合法性、安全性、有效性；2.对公司各项资金的收入、支出、储备进行科学、合理的调度；3.建立健全资金管理制度，确保公司资金的安全性和流动性；4.对关键流程和操作环节进行内部审计，发现资金缺口及时报告公司领导层；5.加强公司财务管理与公司运营管理的协作与配合，提高公司运营效率和经济效益。
五、税务管理1.制定税务管理制度，确保公司税务的合法性和规范性；2.及时进行各项税种的申报、缴纳和报表上报；3.与税务部门建立有效沟通渠道，加强税务政策学习与理解。
六、审计管理1.建立健全内部审计制度，加强对公司各项经营活动的内部审计工作；2.对公司各项收支、资产、成本等核算制度进行全面检查，发现问题及时报告公司领导层；3.加强公司审计工作与公司外部审计机构的协作，确保公司审计工作的顺利进行。
七、内控管理1.建立健全内部控制的制度，保证公司的内部控制有效性和科学性；2.对公司内控制度进行全面性、系统性的评估；3.加强对公司关键环节的控制和监督，防范和化解各种内部风险。
公司财务管理规章制度(10篇)
公司财务管理规章制度(10篇)公司财务管理规章制度1一、库存现金管理1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二、银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
机关财务管理规章制度
机关财务管理规章制度第一章总则第一条为了加强财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《机关事务管理条例》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位的财务管理工作。
财务管理工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保资金的安全、有效和合规使用。
第三条财务管理工作主要包括预算编制、预算执行、资产管理、资金支付、会计核算、财务报告、内部控制等事项。
第二章预算编制与执行第四条预算编制应根据国家财政政策和单位业务需要，科学合理地预测收入和支出，确保预算的合法性、合规性和可行性。
第五条预算执行应按照预算计划和财务规定进行，确保资金使用的效益和合规性。
预算执行过程中，如有特殊情况需要调整预算，应按照规定的程序进行审批。
第六条预算执行过程中，应建立健全财务监督机制，对预算执行情况进行定期检查和评价，发现问题及时纠正。
第三章资产管理第七条资产管理应遵循实物资产和权益资产并重的原则，确保资产的安全、完整和有效使用。
第八条资产采购、验收、保管、使用、处置等环节，应按照财务规定和内部控制要求进行，确保资产管理的合规性和效益。
第九条定期进行资产清查，确保资产数据的准确性和完整性。
对盘盈、盘亏、报废、处置等资产，应按照规定的程序进行处理。
第四章资金支付第十条资金支付应遵循合法、合规、效益的原则，确保资金安全、及时和有效使用。
第十一条资金支付应通过国库集中支付系统进行，确保支付的合法性和效益。
支付审批流程应按照内部控制要求进行，确保支付的合规性。
第十二条支付凭证应真实、合法、完整，符合国家财政和财务规定。
支付凭证的审核、审批、报销等环节，应严格按照财务规定和内部控制要求进行。
第五章会计核算与财务报告第十三条会计核算应按照国家财政和财务规定进行，确保会计信息的真实、准确和完整。
第十四条财务报告应真实、准确、完整地反映单位的财务状况、预算执行情况和业务成果。
财务报告的编制、审核、审批等环节，应严格按照财务规定和内部控制要求进行。
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集团总部财务管理制度(讨论稿)一、员工借款管理办法第一章总则第一条目的为规范员工借款行为，减少资金的不合理占用，避免因借款而造成的坏账损失风险, 特制定本借款办法.第二条适用人员及原则一、适用人员集团总部所有人员严格执行本办法.二、原则(一)预借现金5000元(含本级，下同）以上，应提前一天到财务部备案以准备库存现金。
(二)实行“谁借款，谁使用，谁归还”原则，不允许代替他人借款，或以他人名义借款,且只能在所在单位借款。
(三)内部借款实行一事一结制度,借款人应在所办事项完成后,在五个工作日内到财务部办理借款冲销手续.若因审签人不在无法报销,则以财务审核时间为准. (四)每月末，财务部经理对尚未了结的现金借款、银行转账借款进行清理，督促借款人及时冲账。
(五)借款用途、借款金额应当与借款人职务及工作任务相匹配。
(六)原则上“前款未清,后款不借”。
第二章借款程序第三条定义员工借款指员工因公务须以现金支付相关款项，临时向公司借支一定额度的现金，主要包括：差旅费、供应采购（含接待，下同）、备用金借款以及其他需支付现金的业务等。
审批包括有权审核审批人员亲笔签名或通过OA平台两种形式。
第四条程序凡借款须由借款人填写借支单,在借支单上需要详细填写所属部门，借款事由，借款金额（大、小写)，借款人签字和日期等，根据本办法相关规定办理。
第五条备用金个人因公出差,可以按照出差距离、预计出差时间、交通工具、公务的紧急程度等估计出差费用，凭出差审批单，办理差旅费借款.原则上给予集团总经理5万元的备用金额度,集团副总、财务总监、总会计师2万元的备用金额度,在报销费用时，优先补足备用金因办理供应采购工作，可以办理供应采购借款；办公室里负责食堂工作的人员经批准,可以参照食堂采购半月开支额保持备用金借款。
司机的日常备用金应保持在1000元以内。
第六条签字审批集团总部员工借款单笔金额在2万元以下的，由分管副总审批；2万元（含)以上、10万元以下的由分管副总签署意见同意后,报集团总经理审批；10万元（含)以上及集团总经理备用金额度外借款,须由集团公司董事长审批。
第七条借款人应持审批手续齐全的借支单向财务部出纳申请付款,如因特殊原因造成手续不齐而又确需紧急付款的，由借款人向有权审批人请示，由有权审批人电话指示出纳是否办理付款,如办理付款，借款人事后有责任及时完善相关手续。
第八条借款人在异地无法出具借支单而又确需付款的，转账付款事由应明确为“借款”，待借款人回到公司后应及时补办借款手续.其他特别情形下借款具体事宜报请有权审批人员批示办理。
第三章还款第九条借款人办事采购接待,因公出差等事项完毕后，在5个工作日内办理借款冲销手续;借款人在报销时,应如实说明已借款情况；借款人借款后因故取消原预定付款事项的，应立即归还借款;备用金借款人每次报销后保证其备用金余额，不再另行借款.借款人还款时，一律不退还借支单，按照还款或借款冲销金额开具收款收据给还款人.第十条每月发放工资奖金时,财务部要比对相关员工借款时限，除备用金借款外，凡有借款超过一个月未还的员工，可以按借款余额与工资奖金孰小的原则，全额扣除，事后通知本人，并开具收款收据。
第十一条员工离职或集团内跨公司调动前，须结清在集团总部的借款，未结清的，从其未结工资中扣还，不足扣还的，由部门负责人承担，借款人行为触犯国家法律的，提交司法机关处理。
二、费用报销管理制度第一章总则第一条目的为了规范各部门费用报销（含借款,下同）管理流程，有效控制费用开支,加强财务管理，根据《企业财务准则》规定，结合集团总部实际情况及管理要求，特制定本制度。
第二章费用报销的范围和要求第二条费用报销单据要求(一)费用凭证主要种类1.公司外购货物或劳务所取得的发票，如：增值税专用发票、普通购货（劳务）发票、定额发票、税务部门的窗口专用发票等.2.国家行政事业单位开具的营利事业资金往来统一票据，如行政性收费票据、事业性收费票据等。
3.公司与其他单位和个人的经济往来中，开具的收据，如食堂采买、房租费、物管费及其他小额零星费用收据。
4.日常费用所取得的发票包括办公低耗费、车辆使用费、交通费、通讯费、业务招待费、差旅费、中介费等所取得的发票。
(二)单据合法性合规性要求1)报销费用时，填写公司统一印制的费用报销单或差旅费报销单。
内容填写要清楚完整，一律用蓝、黑色钢笔或中性笔填写,报销金额与所附发票金额要一致或小于发票金额(大小写金额相符),金额一经填写不得擅自涂改,并准确填写附件的张数、报销日期.2)付款单位填写规范：一定要写付款单位全称，不得报销付款单位为其他单位的发票费用。
3)手写付款单位规范：发票上有“除付款单位名称外手写无效”字样的,可以手写单位名称；发票上有“手写无效”字样,发票上单位名称必须为机打的（个别发票上既没有“手写无效”字样也没有“除付款单位名称外手写无效”字样的可以手写单位名称）。
4)未填写付款单位：手写发票原则上发票完全由出票方填写，如果出票方未填写而需要自己填写时，要按照正规程序填写，即用复写纸复印填写，发票正反面都要有复写纸痕迹。
（自动复写发票除外)。
5)发票项目填写规范:发票项目必须填写完整,即，名称、数量、单位、单价、金额（大、小写）、开票人姓名、开票的日期都必须准确完整。
如发票未写明细项目，需要同时提供发票清单。
发票及清单需加盖清晰的出票方“发票专用章”或“财务专用章”（公章无效）。
发票大小写金额要一致。
大写金额前用圆圈画X 或是全部用大写零（不能用人民币符号等其他符号)封口，小写金额前用人民币符号（￥）封口；定额发票在填写单位名称、日期以及金额时一律用中性笔或钢笔填写。
有涂改痕迹的发票不予报销.6)所有购货发票必须将所购每种货物的数量和单价填列清楚，所购货物较多时应在发票后附列购货清单，详细填列每种货物的名称、数量、单价和金额.财务人员在审核时要按每种货物的数量与入库单或验收单上的数量进行较对，对不符合的不予报销。
7)附件张数规范：凡是在报销单后面粘贴的原始单据（如：发票、发票清单、出、入库单等）都要作为附件张数来计算（粘贴单除外）。
(三)各类费用管理控制标准1.业务招待费：指执行公务或开展经营管理活动而合理开支的接待费用，包括在接待地发生的交通费、住宿费、旅游费、景点门票费、餐饮费、礼品费及其他接待费用.1)在外宴客及招待费用应当有统一的发票或定额发票。
2)公务应酬应当与公司业务有关，私人应酬或与业务无关的招待费用应不予报销.3)招待费发票上加盖的发票章必须在发票联完整体现。
4)发生的业务招待费所开具的发票必须与实际招待事项相对应，严禁拼凑或拆分。
招待活动结束后5个工作日内填写报销单附发票。
5)不同地点不同事项的业务招待费发票应当分别粘贴填列报销.6)严禁任何部门或个人在发生其他费用项目后因无法提供合法发票而以招待费发票代替的事项发生。
7)严格按照上述要求审核业务招待费相关发票及单据,存在不符合事项的不予报销。
8)业务招待费报销应写明招待对象,具体事由，不得简单以“餐费”等字眼代替.2.房屋租金、水电费、物管费1)租金、水电、物管应取得付款单位为本公司的发票及收据,每次支付房租应附租房协议或者合同于后.2)租金、水电、物管费用支付期限不应重复.3)租金、水电、物管费用支付方式与合同书的约定应当相符。
4)押金的给付与合同是否相符，合同期满退租时，在支付租金时要注意押金是否收回。
5)逾期缴纳违约金是否与合同规定相符。
3.邮递费1)应当取得邮递费发票，并附邮寄证明或发票附件（如邮政的收据明细)。
2)按次报销的邮递费单据应当写明邮寄的物品内容，目的地，收件人，便于查询核对，累计报销的邮递费单据应当后附邮资清单。
3)邮寄私人物品费用一律不得报销。
4.电话费、宽带费1)应当取得电话或宽带营运商发票.2)发票应当以本公司为抬头，由税务机关监制并加盖电信部门发票专用章。
3)宽带费还应当与宽带协议所载明的价格一致。
5.市内交通费1)市内办事发生的交通费应当取得出租车票、公交车票、地铁票等。
2)乘坐出租车应当事先取得分管副总的同意，事后应由批准的领导在发票后签字证明.3)票据是由本市地方税务部门的监制的。
4)出租车票的起止时间应当合理，公交车票的连号张数及票面金额应当合理，地铁票线路应当合理.5)公交车充值应当取得充值发票，并随附充值小票方可报销.6.书报杂志费1)报销书报杂志费应当取得订阅单、营业事业收据，书报费收据或有效发票.2)经办人订阅连续性期刊杂志，购买书籍均应事先取得部门负责人的同意。
3)重要的书籍应当在报销时同时办理移交保管手续。
7.汽车费用1)汽车费用是指油费，修理费，维护保养费、年检费，过桥路费，停车费、洗车费等费用.2)汽车加油应当使用加油卡；因特殊情况使用现金加油应当事先请示公司负责汽车管理的人员同意,并做好相应记录，由其签字证明方可报销。
3)汽车的修理、维护保养应当在指定地点进行,报销时应当有明细的修理、维护保养清单。
4)本市发生的过路过桥费、停车费应当由同车人签字证明方可报销。
外地发生的过路过桥路、停车费应当在司机差旅费中，凭出差审批单，同车人签字证明方可报销.8.差旅费1)差旅费报销应当填写差旅费报销单，取得交通费、住宿费等发票。
2)差旅费报销单应随附出差审批单。
3)报销单填列的报销日期，天数与发票一致。
4)报销单上交通费（飞机、火车、轮船、长途汽车）起止地点与发票所列应当一致。
5)交通费、住宿费的报销标准应当符合公司《差旅费报销制度》的规定。
6)除出差补助外，所列报销项目都须有相应发票支持。
9.保险费1)员工社会保险A.公司负责办理员工社保的人员应当按时做好人员的增、减申报，费用申报;B.社保经办人员应当凭社保缴费通知单，员工社保缴申报明细,社保费收据办理社保报销；C.员工社保申报明细应当是经过审批的,并且其中员工缴纳部分应当与对应月份工资表当中数据是一致的；D.员工社保申报应当是连续的.2)财产保险A.公司办公室人员应当事先在不同的保险公司、不同的保险条款及保险费率之间进行优选。
B.办理财产保险费的报销应当取得保险公司保险单，保险费收据;C.保险期限必须是连续的，不遗漏，不重复。
10.税金1)税金包括流转税主税及附加税、所得税、其他费用。
2)应当取得国地税部门缴款单.3)税金缴纳所属期应当正确，应当在法定期限内申报划转完毕.4)税率、课税对象、计税标准、起征点、减免额及税种等项目应当正确。
11.会议费、培训费1)报销会议费、培训费时必须要有会议及培训通知，同时提供合规的会议费、培训费发票.不能提供会议费发票的，按取得发票的性质入差旅费或其他费用项目.2)会议费、培训费应当由会议主办部门或会议对口部门报销.3)本部门聘请外单位或个人培训发生的费用，超过2000元的需要签订合同或协议。