2016年PPP项目前期工作费中央预算内投资计划表
中央预算内投资项目建设进展情况表
累计投资计划下达 区域 行业 代码 代码 项目 总投资 其 合计 中央 资金 中 其他 配套资 金 累计完 成投资 累计到位资金 其 共计 中央 资金 中 其他 配套资金 共计 中央 资金 累计支付资金 其 中 其他 配套资金 项目 是否 开工 项目 形象进度（未开工项目填 是否 写原因） 完工
10747
6448
4299
0
9000
5900
3100
0
是
否
项目前期工作由韩江流域管理局组织 实施。目前，溪南灌区已完成辛合灌 渠全线的拆迁清障工作，整治渠道近 2.5公里，清淤土方约12000立方米， 衬砌长度约4410米，分水涵23座。蓬 洞河闸目前施工单位已组织人员清障 约600立方米，完成临时工棚搭建。 征地拆迁进展较为顺利，东、西溪围 堰已完成。目前已完成有效桩长 17575.35米。一八灌区、隆都灌区项 目初步设计省水利厅审批同意。苏北 灌区初步设计报送省水利厅审查。现 正积极跟踪审批进程，做好监理、施 工招标准备工作。前期投入100万。
2
4
2
潮南区沿海防护林工 人工造林6000亩封山育林5000亩 程
530
530
350
180
222
530
350
180
0
0
是
否
完成人工造林6000亩的整 地备耕任务，完成封山育 林5000亩的整地备耕任务 。
内投资项目建设进展情况表
单位：万元
责任单位
0
汕头市水务局
汕头市潮南区 政府
单位：
序号
项目名称
项目规模和主要建设内容
省级 资金
省级 资金
省级 资金
2016年部门收支预算总表
用于体育事业的彩票公益金支出
群众体育经费
180,
180,
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
市少体校经费
30,
30,
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
体育对外交流
50,
50,
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
组织参加省级以上比赛
120,
120,
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
130,
130,
公用经费支出
150,
150,
2070399
其他体育支出
车辆经费补助
7,
7,
2070301
行政运行
福利费
40,
40,
2070399
其他体育支出
福利费
31,
31,
2070301
行政运行
工会费
7,
7,
2070399
其他体育支出
工会费
6,
6,
2070399
其他体育支出
事业在职公用
25,
25,
机关事业单位职业年金缴费支出
事业在职人员
28,
28,
2070301
行政运行
行政（参公）在职人员
839,
839,
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
行政（参公）在职人员
111,
111,
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
行政（参公）在职人员
44,
44,
2210201
住房公积金
住房公积金
因公出国（境）费
2016年三公经费支出预算表
2016年“三公”经费支出预算表部门名称:民建安庆市委员会单位：万元项目预算数合计 5.5因公出国（境）费公务接待费 2.5公务用车购置及运行费 3.00其中：公务用车运行费 3.00公务用车购置费2016年部门财政拨款收支预算总表部门名称:安庆市民建单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款一、上年结转一、本年支出合计116.04 116.04政府性基金预算拨款1、一般公共服务79.21 79.21 二、本年收入116.04 2、外交(一)一般公共预算拨款116.04 3、国防经常收入预算拨款116.04 4、公共安全国库管理非税收入5、教育(二)政府性基金预算拨款6、科学技术7、文化体育与传媒8、社会保障和就业27.62 27.629、社会保险基金支出10、医疗卫生和计划生育 4.39 4.3911、节能环保12、城乡社区事务13、农林水事务14、交通运输15、资源勘探信息等支出16、商业服务业等支出17、金融支出18、国土资源气象等事务19、住房保障支出 4.82 4.8220、粮油物资管理事务21、预备费22、国债还本付息支出23、其他支出24、转移性支出25、援助其他地区支出26、国有资本经营预算支出二、结转下年收入总计116.04 支出总计116.04 116.042016年部门一般公共预算支出预算表部门名称:安庆市民建单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计116.04 99.54 16.50 201 一般公共服务支出79.21 62.71 16.50 20128 民主党派及工商联事务79.21 62.71 16.50 2012801 行政运行（民主党派及工商联事务）62.71 62.712012804 参政议政（民主党派及工商联事务）16.50 16.50 208 社会保障和就业支出27.62 27.6220805 行政事业单位离退休27.62 27.622080501 归口管理的行政单位离退休19.59 19.592080502 事业单位离退休8.03 8.03210 医疗卫生与计划生育支出 4.39 4.3921005 医疗保障 4.39 4.392100501 行政单位医疗 4.39 4.39221 住房保障支出 4.82 4.8222102 住房改革支出 4.82 4.822210201 住房公积金 4.82 4.822016年部门一般公共预算基本支出预算表部门名称:安庆市民建单位：万元经济分类科目预算数科目编码科目名称合计99.54 301 工资福利支出54.38 30101 基本工资21.95 30102 津贴补贴18.19 30103 奖金 1.83 30104 社会保障缴费12.41 302 商品和服务支出16.94 30201 办公费 1.10 30209 物业管理费0.60 30211 差旅费 1.50 30215 会议费 2.0030217 公务接待费 2.50 30226 劳务费 1.20 30228 工会经费0.55 30229 福利费0.03 30231 公务用车运行维护费 3.00 30239 其他交通费用 4.46 303 对个人和家庭的补助28.22 30302 退休费19.59 30307 医疗费0.58 30309 奖励金0.02 30311 住房公积金 4.82 30399 其他对个人和家庭的补助支出 3.212016年部门政府性基金预算收支预算表部门名称:安庆市民建单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出合计基本支出项目支出2016年部门收支预算总表部门名称:安庆市民建单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入116.04 1、一般公共服务79.21二、政府性基金预算拨款收入2、外交三、纳入专户管理政府非税收入3、国防四、其他收入4、公共安全事业收入5、教育经营收入6、科学技术上级补助收入7、文化体育与传媒附属单位上缴收入8、社会保障和就业27.62 其他9、社会保险基金支出10、医疗卫生和计划生育支出 4.3911、节能环保12、城乡社区事务13、农林水事务14、交通运输15、资源勘探信息等支出16、商业服务业等支出17、金融支出18、国土资源气象等事务19、住房保障支出 4.8220、粮油物资管理事务21、预备费22、国债还本付息支出23、其他支出24、转移性支出25、援助其他地区支出26、国有资本经营支出本年收入合计116.04 本年支出合计116.04 上年结余收入结转下年收入总计116.04 支出总计116.042016年部门收入预算总表部门名称：安庆市民建单位：万元功能分类科目合计上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入科目编码科目名称小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他合计116.04 116.04 201 一般公共服务支出79.21 79.2120128民主党派及工商联事务79.21 79.212012801行政运行（民主党派及工商联事务）62.71 62.712012804参政议政（民主党派及工商联事务）16.50 16.50208 社会保障和就业支出27.62 27.6220805行政事业单位离退休27.62 27.622080501归口管理的行政单位离退休19.59 19.592080502事业单位离退休8.03 8.03210 医疗卫生与计划生育支出4.39 4.3921005 医疗保障 4.39 4.39 2100501 行政单位医疗 4.39 4.39 221 住房保障支出 4.82 4.82 22102 住房改革支出 4.82 4.82 2210201 住房公积金 4.82 4.822016年部门支出预算总表部门名称：安庆市民建单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称合计116.04 99.54 16.50 201 一般公共服务支出79.21 62.71 16.50 20128 民主党派及工商联事务79.21 62.71 16.502012801行政运行（民主党派及工商联事务）62.71 62.712012804参政议政（民主党派及工商联事务）16.50 16.50208 社会保障和就业支出27.62 27.62 20805 行政事业单位离退休27.62 27.62 2080501 归口管理的行政单位离退休19.59 19.59 2080502 事业单位离退休8.03 8.03210 医疗卫生与计划生育支出 4.39 4.39 21005 医疗保障 4.39 4.39 2100501 行政单位医疗 4.39 4.39 221 住房保障支出 4.82 4.82 22102 住房改革支出 4.82 4.82 2210201 住房公积金 4.82 4.82。
PPP项目年度工作计划表
PPP项目年度工作计划表项目名称：PPP项目年度工作计划项目负责人：XXX编制日期：XXXX年XX月XX日一、项目背景PPP（政府和社会资本合作）项目是指政府部门与社会资本合作，共同投资建设和运营公益性项目，具有社会效益和经济效益并且可盈利的特点。
本年度工作计划主要旨在实现项目的规划、立项和执行，确保项目能够按时顺利完成，达到预期目标。
二、目标和指标1. 目标：在本年度内完成PPP项目全部立项和规划工作，确保项目能够顺利实施，并根据计划进行运营。
2. 指标：- 完成PPP项目立项和规划工作。
- 达到项目预计的投资回报率。
- 完成PPP项目的运营工作。
三、计划内容1. PPP项目立项和规划- 清晰项目目标和定位，明确项目所需资源。
- 开展市场调研，评估项目可行性，并制定项目可行性研究报告。
- 分析项目风险，制定项目风险评估报告。
- 制定PPP协议，确保政府和社会资本间的权益平衡。
- 完成相关申报和审批手续，获得相关政府部门的支持和批准。
2. 资金筹措- 制定资金筹措计划，明确资金来源和筹措方式。
- 寻找合适的社会资本合作伙伴，洽谈合作事宜并签署合作协议。
- 确保资金筹措工作的顺利进行，确保项目能够按计划进行。
3. 项目执行- 成立项目执行组，明确各成员的职责和任务。
- 编制项目实施计划，确保项目按计划进行。
- 系统设计和工程施工，确保项目质量和进度。
- 完成设备采购和安装，确保项目能够正常运营。
- 开展项目培训和知识产权保护，提升项目管理和运营水平。
4. 项目运营- 成立项目运营组，负责项目的日常管理和运营。
- 制定项目运营计划，确保项目能够持续运营并获得预期的收益。
- 监测项目运营情况，及时发现问题并提出解决方案。
- 定期汇报项目运营情况，与政府部门进行沟通和协调。
- 开展项目评估和改进，提升项目的效益和管理水平。
四、实施步骤1. 确定项目成员和分工2. 制定项目工作计划3. 开展市场调研和项目可行性分析4. 洽谈社会资本合作伙伴并签署合作协议5. 开展项目立项和规划工作6. 筹措资金并启动项目执行7. 监督和管理项目的执行进度8. 评估项目运营情况并提出改进意见9. 定期与政府部门进行沟通和协调五、资源需求本项目的实施需要充足的人力、物力和财力支持。
附表∶项目总投资估算及资金来源表
附表：项目总投资估算及资金来源表
填表说明：
1、根据项目实际情况按照本表格式填报。
2、本表所列建设内容按照可行性研究报告编制内容与深度要求的规定填写。
3、工程建设其他费用的总比例不超过工程建设费的5%
4、基本预备费按表中一至二项之和的3%至5%十取；项目建设总投资为一至三项之和。
附表：单项工程综合投资估算及资金来源表
注：1、根据项目实际情况按照本表格式填写。
2、本表建设内容参照可行性研究报告编制内容与深度要求填写。
附表：项目仪器设备投资估算及资金来源表
注：仪器设备购置费中通常应包含了运输费和安装费等。
中央预算内投资计划建议方案表
中央预算内投资计划建议方案表注：1、日常监管直接责任单位相关负责人员即为监管责任人，不能填报具体办事人员。
2、中央预算内投资计划申报表应从国家重大建设项目库生成，随投资计划申报文件一并报送，对于直接安排到具体项目的，项目（法人）单位、项目责任人、日常监管直接责任单位、日常监管直接责任单位监管责任人必须填报；对于切块打捆项目，日常监管直接责任单位、日常监管直接责任单位监管责任人必须填报。
3、由中央部门作为项目单位的中央本级建设项目，日常监管直接责任单位仍为本部门。
由中央部门的直属单位作为项目单位的中央本级建设项目，日常监管直接责任单位为本部门。
4、在向我委申报投资计划时，切块打捆项目日常监管直接责任单位为省级发展改革部门或省级有关行业管理部门，我委投资计划下达后，各省级发展改革部门按照分解后的单个具体项目落实日常监管直接责任单位及监管责任人，经日常监管直接责任单位及监管责任人认可后填报入库；未分解落实责任的，由省级发展改革部门承担日常监管直接责任。
5、本表中的“地方投资”包含国家重大建设项目库中地方预算内投资、地方专项建设基金、其他地方财政性建设资金等，“其他投资”包含国家重大建设项目库中企业自有投资、银行贷款、利用外资和其他投资。
6、建设性质分别填写：新建、改建、扩建、改扩建等；7、产权单位指项目建成后，该设施的产权登记单位。
机构性质包括：地方政府及相关部门、事业单位、其他公办机构（具体说明）等。
8、运营主体指项目建成后，使用该设施开展服务的运营机构。
机构性质包括：事业单位、其他公办机构（具体说明）、民办非企业单位等非营利机构。
9、请在备注中标注是否有PPP、公建民营。
附件2：××市社会服务兜底工程（普惠养老城企联动专项行动）2020年中央预算内投资计划建议方案表单位：万元注：1、普惠养老城企联动专项行动中央预算内投资补助采用切块下达方式，项目建议方案不再上报单个具体项目情况等附件。
2016年部门预算收支预算总表
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
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2016年部门预算项目支出预算表
项目名称
功能科目代码 功能类科目
合计
节能监察中心管理能力体系建设经费
2011399
非公企业工作委员会专项经费 Nhomakorabea2011399
市直机关购电脑设备专项经费
2011399
全市企业信息化统计工作经费
2011301
行政人员公用经费 维修(护)费 2011301
行政人员公用经费 会议费
2011301
行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行
39,416,259.08 3,664,506.00
12,651,750.00 57,000.00 47,637.00
1,975,605.12
行政运行
2,441,275.08
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,710,310.20
156,000.00 2,358,504.00 1,032,720.00
540,840.00 62,000.00 20,000.00
328,100.00 225,000.00
77,860.00 160,000.00
湖南省2016年中央预算内水利投资建议计划表教程
81000 1131000 520650 20000 509350
81000 1011000 500650
70005 1313587 778850 35000
地方投资 银行贷款 企业自有投资 湘、资、沅、澧四水河道整治及堤 改建 地市堤段防洪标准50～100年一 防加固 遇，县市堤段防洪标准20～50年 一遇,重要乡镇10～20年一遇。 2010 2020 合计 中央预算内投资 地方投资 湖南省洞庭湖区钱粮湖、共双茶、 新建 新建11处安全区；新建安全台2 2014 大通湖东垸三垸蓄洪安全建设一期 个；新建泵站3座，新建和加固穿 工程 堤建筑物66座；生产转移道路 69.982km，配套桥梁34座 洞庭湖区钱粮湖、共双茶、大通湖 新建 新建三座分洪闸，设计总分洪流 东垸三垸蓄洪工程分洪闸工程 量10000立方米/秒 2016 2017 合计 中央预算内投资 地方投资 2017 合计 中央预算内投资 地方投资
可研在编
规划已编
— 2 —
项目名称
建设 性质
建设规模
开工 建成 年份 年份
2015
投资类别
总投资
已下达 投资
40000 20000 20000
累计完 成投资
本次申 请投资
项目建议 书在编
湖南省洞庭湖区重点防洪保护区堤 改建 堤防加高培厚658.2km，堤身防渗 2016 防加固工程 733.2km，堤基防渗579.01km，护 坡597.7km，抛石护脚538.5km， 穿堤建筑物改造1027处。 湖南省洞庭湖区西水东调及河湖连 改建 分洞庭湖北部地区、松澧地区、 2016 通工程 沅澧地区、湘-资地区、东洞庭湖 岳阳片、沅江市城区片实施河湖 连通，包括垸内建设主水道，垸 内内湖、撇洪河清淤整治、堤防 加固工程，堤垸进水闸站建设、 垸内灌排泵站更新改造、灌排渠 系清淤疏浚及建筑物整治等。
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汉中经济开发区园区基础设施建 设PPP项目（一期） 汉中褒河物流园区配套基础设施 建设项目
建设12条道路及管网，道路总长14784米，平均红线宽度30米，同时建 设标准化厂房和公租房各一栋，建筑面积147956平方米，园区生产力促 2016 进中心（科研楼）一栋，面积8000平方米，建设日供水1万立方米的水 厂一座。 新建园区市政道路6条，总长11.78公里，配套实施绿化、亮化、地下综 2017 合管廊、交通设施等附属工程。 2016
BOT BOT BOT BOT
100 60 80 50
新建泵站2座，铺设供水管28.591公里，新建净水厂1座，新建输变电工 2016 程及附属工程，设计供水规模6000吨/日。 韩城通用机场属一类通用机场，占地约1857亩，包括1条长2200米、宽 45米的跑道，1个航站楼及其它辅助设施等。 全长16.405公里，共设置站点7座，车辆基地1座。 2016 2016
2016
2018
122600
100
渭南卤阳湖开发区天然气管线工程
2016
2018
37000
30
渭南经开区西区基础设施项目
2016
2017
60000
100
富平县温泉河综合治理工程
工程全长12.5公里，建设内容包括新建堤防护25.2公里，新建砼滚水坝5座， 形成景观水面977亩；堤防外建设河道防护林带2967亩；建设滨河（运动）公 园6处，面积3720亩；新建沿河防汛道路24.6公里。
开工 年份 2016
建成 年份 2018
总投资 （万元） 401637
拟采取的 PPP模式 BOT
中央预算 内投资 70
备注
2016
2017
55000
DBOT+TOT 项目投资，建 设，运营维护一 体化 BOT
60
西咸国际文化教育园沙河海绵型生态 沙河两岸的河道按照海绵城市理念进行河道整治、水生态环境综合治理。 修复项目
274000
BOT
80
安康市中心城区长春片区开发建 设工程
2016
2018
153000
BOT
60
延安市北过境线改建工程
北过境线全长15.428 公里，全线新建大桥559.12 米/1 座，小桥43.13米 /2 座，旧桥利用大桥413.08 米/1座，中桥119.2 米/2 座，涵洞49道，新 2016.1 2018.1 建隧道1040米/1座。 包括一条主线和两条支线，主线全长7.788 公里，支线一为北过境连接 线，一级公路标准，全长597 米；支线二为刘家沟连接线，二级公路标 2016 准，全长166米 道路全长约8.6公里。其中，一期黄蒿洼至二庄科市政化改造项目总长 3.4公里，隧道长约750米 2016 2018
2016
2018
204000
BO0
40
宝鸡市地下综合管廊 冯家山水库向凤翔县城及柳林镇 供水工程 韩城市黄河机场建设项目 韩城市空中轨道交通项目
建设城市地下综合管廊共计52公里，入廊市政管线总长度达123公里。
2016
2020 2017 2017 2018
430000 8272 32415 256400
拟采取的 PPP模式
中央预算 内投资 1690
备注
2016
2020
1713892
BOT 投、建、养一体 化+政府购买服 务 BOT DBM政府购买服 务，支付可用性 服务费
100
西安市快速路PPP项目之新兴南路工程 桥梁工程（高架桥梁和立交桥梁）、道路工程、排水工程、绿化工程、照明工 PPP项目 程、交通工程及附属设施等 主要建设7个调压站和210公里供气管道，建成后可实现年总供气量700万立方 米。 建设道路12公里及配套设施。
68571
BOT
30
延延高速公路连接线二期工程
101328
BOT
30
延安市黄蒿洼至火车站快速干道 工程
2018
56101
DBFOT
30
— 2 —
项目名称 延安市城区地下综合管廊建设工 程 沣西新城渭河污水处理厂综合工 程PPP项目
建设内容 新建包含给水、热力、电力、通讯等设施的综合管廊35.16公里 建设6万立方米/日渭河污水处理厂、污水（中水）管网、2座雨水泵站 和海绵城市配套工程。
2018
162300
BOT
40
2020 2017
112000 340000
BOT BOT
50 60
汉中市兴元新区综合管廊PPP项目 建设12条地下综合管廊，管廊总长约33.397公里。
安康城区环城干道江北段道路总长约15.45公里，标准路幅宽度40米。 安康城区环城干道江北段（316国 项目建成后将与环城干道江南段连接构成30公里的城市外环，合围城市 2016.1 2018.1 道关庙至建民段）建设工程 面积约56平方公里。 长春路、红星路二期、长岭南路二期及董家沟路二期等片区骨干路网， 同步实施雨污水、天然气、强弱电管网、广场、公园绿地、公交港湾、 停车场、公厕等基础设施及公共服务设施建设。
附件
2016年PPP项目前期工作费中央预算内投资计划表
项目名称 合计
西安市地下综合管廊PPP项目 新建干支线、支线综合管廊共计145.36公里，其中干支线管廊总长97.27公 里，支线管廊总长48.09公里；缆线管廊共计365公里。 回购管廊：幸福路及万寿路。
建设内容
开工 年份
建成 年份
总投资 （万元） 6406161
2016
2019
80000 51700
90 50
榆佳工业园区供水工程 榆林绥延高速（含清涧至子长高 速公路连接线）
供水规模4万立方米∕日。
2016.5 2017.1
绥延高速公路87.9公里，双向四车道。二级连接线46.4公里。清涧至子 2016.1 2018 长高速公路31.09公里，双向四车道。
1266136
BOT
70
榆林市有机废弃物处理中心
粪便处理100吨/日、餐厨处理100吨/日、垃圾渗滤液处理260吨/日、污 2016.1 2017 泥处理80吨/日、生活垃圾处理场近期650吨/日、远期900吨/日。
30000BOT来自30洛南县城区集中供热
供热面积约350万平方米的集中供热站，总采暖热负荷为200MW，配套建 2016.7 2017 设热力管道75千米。
28000
BOT
60
商洛市G242甘其毛都至钦州公路 洛南至商州段改扩建二期工程
隧道总长5.17公里、宽度12米、设计车速60公里/小时，双车道。
2016
2018
24809
BOT
80
— 3 —
— 1 —
项目名称
建设内容
开工 年份 2016 2016
建成 年份 2019 2021
总投资 （万元） 47000 290000
拟采取的 PPP模式 BOT BOT
中央预算 内投资 90 50
备注
杨凌示范区地下综合管廊 “水润杨凌”项目
农科路、北干渠路、永安路、高研路地下综合管廊及控制中心。 水利枢纽工程、调蓄配水工程、防涝排水工程。