财务模块的初始化
金蝶KIS专业版财务总账模块和报表分析模块操作手册
金蝶KIS专业版财务总账模块和报表分析模块操作手册
一、账套初始设置
部署完 KIS 与业版之后，桌面上会有 KIS 与业版图标，双击桌面图标，弹出对话框：
录入相应的用户名及密码，系统默认账套主管用户名为
Manager，【密码】为空，选择需要登录到的账套，幵确定
1、单击【基础设置】-【币别】，如企业有外币核算，则需要初始此项，大陆企业币别默认为人民币，单击右侧的币别内容，幵点击增加，录入对应的币别代码，币别名称，记账汇率，幵确定（固定汇率不浮劢区别在于制单时汇率能否修改，浮劢汇率可
以修改）
2、单击【基础设置】-【用户管理】，建立相应的操作员，
点击【新建用户】，弹出用户属性，录入用户姓名及密码，注意：这里的用户姓名也是软件的登录名，如果只有财务组，可以直接把对应的用户授于系统管理员，（右侧用户组隶属）
3、单击【基础设置】-【核算项目】，如果科目需要挂辅劣核算，则这里对应的客户、部门、
职员、供应商需要录入相应的信息，单击左侧核算项目，点【
新增】
如企业有需要核算项目，则可增加一个项目类别，。
金蝶K3RISE财务软件建立帐套及初始化流程图
凭证的冲销
2004年渠道启动大会 2004 01 28
金蝶K3RISE财务软件建立帐套及初 始化流程图
凭证的修改及处理过程
• 凭证在录入之后审核之前发现错误，由录入员在凭证查询 当中直接进行修改。
• 凭证在审核之后过账之前发现错误，应先由审核员取消审 核，再由录入员进行修改。
• 凭证在过账之后结账之前发现错误，只能采用红字冲销或 者是补充登记。
2004年渠道启动大会 2004 01 28
金蝶K3RISE财务软件建立帐套及初 始化流程图
模式凭证的编制
2004年渠道启动大会 2004 01 28
金蝶K3RISE财务软件建立帐套及初 始化流程图
自动转账凭证
2004年渠道启动大会 2004 01 28
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数量金额凭证
2004年渠道启动大会 2004 01 28
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外币凭证的录入
2004年渠道启动大会 2004 01 28
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核算项目凭证的录入
2004年渠道启动大会 2004 01 28
金蝶K3RISE财务软件建立帐套及初 始化流程图
2004年渠道启动大会 2004 01 28
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客户中上级组的增加
2004年渠道启动大会 2004 01 28
金蝶K3RISE财务软件建立帐套及初 始化流程图
具体客户的增加
2004年渠道启动大会 2004 01 28
金蝶K3RISE财务软件建立帐套及初 始化流程图
• 往来业务核算，在财务处理中涉及往来业务核算 的会计科目只有应收账款、应付账款、预收账款、 预付账款。
会计电算化信息系统的账务初始化设置要点
会计电算化信息系统的账务初始化设置要点大多数企事业单位在实现会计电算化的过程中，购买通用的商品化会计软件，基于会计软件通用性的特点，各单位使用软件进行日常业务核算前，需要针对本单位的业务性质及会计核算与决策管理的特点进行具体设定，即账务初始化，将通用账务处理系统转化成适合本单位的专用账务处理系统。
系统初始化设置工作可分为前期基础工作、初始化设置及初始化校验三部分。
一、前期基础工作由于电算化核算在信息处理、业务流程和信息存储等方面与手工核算相比有很大的不同，因此在使用会计软件进行会计工作前，必须为电算化会计核算制定明确的管理制度和适合本单位日常核算的方法以及收集初始资料。
（一）会计核算制度的建设会计核算制度的建设，主要是通过制定合理的会计分工和核算流程的规范化来保证基础数据的准确完整，以及会计处理方法的标准统一。
会计核算制度的建设要处理好以下两方面的工作：首先，设计数据收集和传递的方式。
使用会计软件后，数据的流动性和共享性大大提高，如果数据收集不及时，或数据传递不恰当，都会影响软件的实际效能。
因此企业必须结合自身业务特点以及软件功能，设计制定具体的、明晰的数据收集和传递方式，在保证安全性的前提下提高数据的共享性。
其次，规范会计核算方法。
计算机处理会计业务与手工会计的区别在于计算机无法处理不规则、不规范的会计数据，因此必须对原有的会计核算从方法到数据进行全面的整理，提高会计核算的规范化水平。
比如对原来使用的会计凭证、账簿以及报表，从格式和内容上进行全面清理，从有利于发挥软件功能的角度出发制定标准化的填制要求。
同时应按照新的业务核算流程制定具体的岗位责任制度，实现岗位的合理分工和互相牵制。
（二）会计电算化管理制度的建设实施会计电算化后，手工核算方式下的管理制度，将失去其原有的控制效能，例如，会计软件开发时允许反结账、反登账、反审核设置，使部分工作人员在更正错误时不用手工核算中采用的〃红字冲销法〃或者〃补充更正法〃。
金蝶标准版财务初始化是科目初始余额怎么填
金蝶标准版财务初始化是科目初始余额怎么填1、新公司没有产生任何业务
不需要填入初始余额，直接启用账套即可；
2、年初启用账套，即账套启用期间为第1期
只需填入【期初余额】：即上年12月的期末余额
3、年中启用账套，即账套启用期间为2-12期
需要填入期初余额、累计借方、累计贷方、实际损益类发生额
例如：在6月启用账套
【累计借方】指的是1-5月借方累计数
【累计贷方】指的是1-5月贷方累计数
【期初余额】指的是5月的期末数
【本年累计损益实际发生额】指的是利润表里1-5月累计数
一般来说累计借方和累计贷方不填也不会影响账套启用，账套启用的先决条件是科目余额表的数据平衡，不填本年累计借贷方，启用账套资产负债表的年初数这一列的数据就是空的。
适用于金蝶各个版本：金蝶迷你版、金蝶标准版、金蝶商贸版、金蝶专业版、金蝶旗舰版等。
科目余额表数据填好之后检查是否平衡，平衡后即可启用账套
以迷你版为例：。
公司会计初始化工作总结
公司会计初始化工作总结
在公司会计初始化工作中，我们需要做好一系列准备工作，以确保公司的财务
记录和报表能够准确反映公司的财务状况。
以下是我对公司会计初始化工作的总结：首先，我们需要建立一个完整的会计体系，包括建立会计科目、设置会计政策
和程序、建立会计凭证和账簿等。
这些都是公司会计初始化工作的基础，必须做到位才能保证后续的会计工作的准确性和有效性。
其次，我们需要对公司的资产、负债、权益、成本和收入进行清查和确认。
这
包括对公司的固定资产、存货、应收应付款项等进行清点和核对，确保公司的资产负债表和利润表的数据准确无误。
另外，我们还需要建立好公司的财务报表模板，确保每月的财务报表能够按时
准确地生成。
这包括利润表、资产负债表、现金流量表等，这些报表是公司财务状况的重要体现，必须做到准确、及时。
最后，我们还需要对公司的税务登记和申报进行清理和确认，确保公司能够按
时足额地履行税务义务，避免因税务问题导致的不必要的风险和损失。
总的来说，公司会计初始化工作是公司财务管理的基础，必须做到位才能保证
后续的会计工作的顺利进行。
希望我们能够在公司会计初始化工作中做到细致认真，确保公司的财务记录和报表的准确性和完整性。
A6财务系统初始化操作流程
A6企业管理软件初始化操作流程A6企业管理软件操作流程图示Array※建立账套一、进入A6账套管理：1、开始 → 程序 → 航天信息A6 → 系统服务 → 账套管理2、输入用户名（init ） → 密码（system ） → 点击（进入）二、建立账套：步骤：创建 → 输入账套号 → 账套名称 → 创建注意：创建过程需要30秒以上时间，在此过程中，无需做任何操作。
init system账套号一定要数字，最好从001开始三、账套备份与恢复1、设置 → 点击“备份文件目录”后面的按钮选择备份路径 → 确定 → 保存2、选择账套 → 点击“备份”→“确定要备份【】账套吗”→确定◆ 提示：一般建议月底处理完账务做一次账套备份※ 初始化设置一、登陆A6企业管理软件1、双击桌面“A6企业管理软件”图标2、输入用户名（admin ）→ 密码（admin1）→ 账套（选择账套）→ 点击（进入） 注意：密码是用户名加上数字1，并非是L 。
adminadmin1建立账套后，需要对账套进行初始化。
初始化步骤按照“初始化向导”六个步骤进行。
但需要先做完一步才能继续做下一步骤。
二、初始化账套：1、用户新增：用户账户 → 用户名称 → 设置密码 → 设置权限 → 保存操作软件的会计人员姓名最好改为本年1月1号：2010-1-1把管理员设置为拥有角色注意保存2、企业信息：公司名称（必填全称）→其他（选填）→保存全部打勾则行注意保存重新登陆，0013、系统启用：启用年度 → 启用期 → 选择启用“总账管理”子系统 → 保存（注4、科目管理：增加会计科目（1）点击“导入”→ 选择适合企业的模板 → 导入注：导入会计制度后一级科目都已经存在，但不能删除一级会计科目，也不能删除一级会计科目，否则会影响会计报表。
只能新增、修改、删除二级科目。
（2）选择好要设置二级科目的一级科目 → 新增 → 输入科目代码以及名称（注意：其余辅助选项请根据各科目的性质勾选相应的项目）注意保存公司名称必须填写全称 其它没有带红色星号选项可以不填选择对应的会计制度，现在普遍采用“2007年新企业会计制度”。
K3 Wise财务模块操作手册
北京某某有限公司【1 】K3 Wise财务模块操纵手册第1章登录K3及根本操纵31.1 登录及刊出长途办事器31.1.1 应用长途桌面衔接登录办事器31.1.2 刊出长途桌面41.2 主控台与主界面61.2.1 登录主控台61.2.2 主控台界面61.3 公共基本材料保护71.4 经常应用功效设置81.5 新增K3用户91.5.1 进入用户治理91.5.2 新建用户91.5.3 用户权限掌握10第2章财务管帐—总账112.1 总账体系参数设置112.2 总账营业处理112.2.1 凭证处理112.2.2 账表查询152.2.3 期末处理172.2.4 反结账18第3章财务管帐—固定资产193.1 体系设置193.2 基本材料的保护193.2.1 卡片类别203.2.2 变动方法203.2.3 存放地点203.3 营业处理213.3.1 卡片录入（初始化进程的初始数据也在此录入）213.3.2 初始化223.4 卡片变动处理233.5 凭证治理233.5.1 凭证生成233.5.2 卡片生成凭证,传递到总账233.5.3 凭证查询.保护243.5.4 固定资产清单的检讨253.5.5 期末结账25第4章财务管帐—现金治理274.1 体系参数设置274.2 新科目次入,并停止初始化274.3 录入日志账284.3.1 录入现金日志账284.3.2 现金日志账预览.打印294.4 现金清点单304.5 与总账对账304.6 期末处理30第5章财务管帐—报表体系315.1 报表菜单项解释315.2 报表处理315.2.1 新建报表解释315.2.2 视图切换（显示公式和显示数据）325.2.3 报表属性的设置325.2.4 报表表页治理325.2.5 报表的权限掌握335.2.6 报表的引出.打印345.2.7 多账套治理.报表归并取数34第6章财务管帐—应收.敷衍款治理366.1 基本材料366.2 体系参数设置366.3 初始化376.4 单据处理（以收款单为例,其他单据相似）376.5 结算386.6 期末处理39第1章登录K3及根本操纵1.1 登录及刊出长途办事器1.1.1应用长途桌面衔接登录办事器在开端菜单-程序-附件（视操纵体系不合在附件-通信）找到“长途桌面衔接”,或者在开端菜单-运行,在打开的对话框中输入“mstsc”,单击肯定.图错误!文档中没有指定样式的文字。
会计从业资格《会计电算化》讲义——账务处理模块的应用【应试精华会计网校】
账务处理模块的应用一、账务处理模块初始化工作（一）设置控制参数在会计软件运行之前，企业应该根据国家统一的会计准则制度和内部控制制度来选择相应的运行控制参数，以符合企业核算的要求。
在账务处理模块中，常见的参数设置包括:凭证编号方式、是否允许操作人员修改他人凭证、凭证是否必须输入结算方式和结算号、现金流量科目是否必须输入现金流量项目、出纳凭证是否必须经过出纳签字、是否对资金及往来科目实行赤字提示等。
（二）录入科目初始数据会计科目初始数据录入是指第一次使用账务处理模块时，用户在开始日常核算工作前将会计科目的初始余额以及发生额等相关数据输入到系统中的过程。
1.录入会计科目期初余额在系统中一般只需要对末级科目录入期初余额，系统会根据下级会计科目自动汇总生成上级会计科目的期初余额。
如果会计科目设置了数量核算，用户还应该输入相应的数量和单价；如果会计科目设置了外币核算，用户应该先录入本币余额，再录入外币余额；如果会计科目设置了辅助核算，用户应该从辅助账录入期初明细数据，系统会自动汇总并生成会计科目的期初余额。
期初余额的录入分为无辅助核算科目期初余额录入、有辅助核算科目期初余额录入两种情况。
（1）无辅助核算科目期初余额录入。
对于没有设置外币、数量金额、部门、个人往来、客户往来、供应商往来、项目等辅助核算的科目，可以直接录入期初余额。
（2）有辅助核算科目期初余额录入。
在录入期初余额时，对于设置为辅助核算的科目，系统会自动地为其开设辅助账页与此相对应，在输入期初余额时，这类科目期初余额是由辅助账的期初明细汇总产生的，也就是说不能直接输入有辅助核算科目的期初余额。
在期初余额录入完毕后，用户应该进行试算平衡，以检查期初余额的录入是否正确。
一般情况下，由于初始化的工作量较大，在日常业务发生时可能初始化工作仍然没有完成，因此，即使试算报告提示有误，仍可以输入记账凭证，但是不能记账。
2.录入会计科目本年累计发生额用户如在会计年度初建账，只需将各个会计科目的期初余额录入到系统中即可;用户如在会计年度中建账，则除了需要录入启用月份的月初余额外，还需录入本年度各会计科目截止到上月份的累计发生额。
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2019/12/20
24
总账管理系统初始化
总账期初余额准备
准备总账各科目的期初数据 年初建账
准备各账户上年年末的余额作为新一年的期初余额。如某企业选 择2011年1月启用总账系统，则只需要整理该企业2010年12月 末各账户的期末余额作为2011年1月初的期初余额，因为本年没 有累计数据发生，因此月初余额同时也是2011年年初余额。
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财务-指定会计科目
只有指定了“现金总账科目” 和“银行总账科目”，才能 进行出纳签字，查询现金日
记账和银行日记账。
2019/12/20
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财务-新增会计科目
2019/12/20
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财务-凭证类型
类别字
类别名称
限制类型
收
收款凭证
借方必有
付
付款凭证
贷方必有
转
转账凭证
凭证必无
限制科目 1001,1002 1001,1002 1001,1002
2019/12/20
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总账管理系统初始化
选项设置-凭证打印
合并凭证显示、打印
选择此项，在填制凭证、查询凭证、出纳签字和凭 证审核时，凭证按照“按科目、摘要相同方式合并” 或“按科目相同方式合并”合并显示，在明细账显 示界面提供是否“合并显示”的选项。凭证录入时 结算方式及票据号必录
打印凭证页脚姓名
2019/12/20
总账日常业务处理
框中所包含的 项目已经在企 业应用平台中
设置完成
3
总账系统概述
总账系统的应用流程
总账初始化
总账期末处理
2019/12/20
4
总账管理系统概述
总账管理系统的应用流程
总账日常业务处理
开始下月业务
2019/12/20
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总账管理系统初始化
选项设置
必要性 为了最大范围地满足不同企业用户的信息化应用需求， 总账作为通用商品化软件的核心子系统，是通过内置大 量的选项参数提供面向不同企业应用的解决方案。企业 可以根据自身的实际情况进行选择，以确定符合个性特 点的应用模式。 软件越通用，意味着系统内置的参数越多，系统参数的 设置决定了企业的应用模式和应用流程。
科目设置:
6602 管理费用 660201 招待费 660202 差旅费 660203 邮电费
部门核算 部门核算 部门核算
业务处理:
部门 企管办
计入科目、辅助核算项目 财务部
采购部
报表编制:
销售部
查询部门辅助账
生产部
10个 合计
2019/12/20
二级明细科目表示-项目栏目
招待费
差旅费
管理费用明细表 邮电费
157,600.00
日期
凭证号
2011-0625
2011-0710
2019/12/20
客户
华宏公 司 昌新贸 易公司
摘要
期初数 据 期初数 据
方向 借 借
金额 99600 58000
业务员 孙健 孙健
票号
票据日期
28
参数分类 凭证、账簿、凭证打印、预算控制、权限、会计日历、 其他
2019/12/20
6
总账管理系统初始化
选项设置-凭证
2019/12/20
7
总账管理系统初始化
选项设置-凭证
制单控制 制单序时控制：
该类凭证最后一张凭证日期〈=凭证日期〈=系统日期
支票控制
两个前提：使用银行科目制单；选用的结算方式设置了票据 管理
达成目的：对录入的支票号提供登记或报销的功能
赤字控制
控制对象：资金及往来科目或全部科目 达成目的：填制凭证时，相关科目的最新余额出现负数时，
系统给予提示
可以使用应收受控科目
即在总账中也可以使用设置了客户往来的科目制单
2019/12/20
8
总账管理系统初始化
选项设置-凭证
66020102 财务部
660202 差旅费 660203 邮电费
业务处理:
部门 总经理办 财务部 人事部 采购部 销售部
计入相应明细科目
Байду номын сангаас
报表编制:
10个 合计
查询明细账
2019/12/20
二级明细科目表示-项目栏目
招待费
差旅费
管理费用明细表 邮电费
办公费
三级明细科目表示-项目对象
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管理费用明细表-计算机账科目设计及报表生成
备注
设定限制类型和限制科 目的含义在于可以让计 算机自动判断用户输入 的内容是否与选择的凭 证类别相符。
填制凭证时选择错误的凭 证类型系统弹出相应的提
示信息
2019/12/20
16
管理费用明细表-手工账科目设计及报表生成
科目设置:
6602 管理费用
660201 招待费
66020101 总经理办公室
年中建账
准备各账户启用会计期间上一期的期末余额作为启用期的期初余 额，而且还要整理自本年度开始截止至启用期的各账户累计发生 数据。例如，某企业2011年8月开始启用总账系统，那么，应将 该企业2011年7月末各科目的期末余额及1-7月的累计发生额整 理出来，作为计算机系统的期初数据录入到总账系统中，系统将 自动计算年初余额。
末级科目的余额可以直接输入。 非末级科目的余额数据由系统根据末级科目数
据逐级向上汇总而得。
科目有数量外币核算时，在输入完本位币金额 后，还要输入相应的数量和外币信息。
科目有辅助核算时，不能直接输入该账户的期 初余额，而是必须输入辅助账的期初余额。辅 助账余额输入完毕后，自动带回总账。累计发 生额可以直接输入。
办公费
部门目录
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财务-项目目录
增加项目大类
2019/12/20
19
财务-项目目录
定义项目级次
2019/12/20
20
财务-项目目录
选择项目核算科目
2019/12/20
21
财务-项目目录
进行项目分类定义
2019/12/20
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收付结算-结算方式
2019/12/20
在填制凭证时，使用设置了“票据 管理”的结算方式时，系统要求登 记支票登记簿（未事先登记）或支
票报销功能（前面已登记）
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总账管理系统初始化
准备期初数据
为什么？
很多企业多年一直采用手工核算方式，采用计算机 信息管理后，为了保证手工业务与计算机系统的衔 接，继承历史数据，保证业务处理的连续性，要将 截止到目前为止手工核算的余额过入到计算机信息 处理系统中作为期初数据，才能保持业务的完整性。
凭证控制
现金流量科目必录现金流量项目
填制凭证时使用了“在指定科目中被指定为现金流量的 科目”系统要求指定现金流量项目及金额
自动填补凭证断号
新增凭证时，系统自动查找本月的第一个断号作为该凭 证的凭证号
凭证录入时结算方式及票据号必录
在填制凭证时如果使用了银行科目，则必须录入结算方 式及票据号。
决定在打印凭证时，是否自动打印制单人、出纳、 审核人、记账人的姓名。
2019/12/20
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总账管理系统初始化
选项设置-权限
制单权限控制到科目
单位有多个制单人，张三负责费用报销，限制张三可以 使用的科目为费用类科目和现金科目
制单权限控制到凭证类别
限制某个操作员只能填制某个类别的凭证
2019/12/20
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总账管理系统初始化
总账期初余额准备
准备辅助账各科目的期初数据
如果科目设置了某种辅助核算，那么还需要准备辅 助项目的期初余额。
如何准备？
应收账款按客户整理 应付账款按供应商整理 个人往来按职员整理
2019/12/20
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总账管理系统初始化
总账期初余额录入
财务模块的初始化
2019/12/20
1
总账系统概述
总账系统与其他系统的数据关系
薪资管理 固定资产 应收应付 资金管理
记账凭证 记账凭证 记账凭证 记账凭证
2019/12/20
成本管理
记账凭证 其他费用
账证
总账
记账凭证 存货核算
余额表
财务分析 会计报表 决策支持
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总账系统概述
总账系统的应用流程
2019/12/20
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总账管理系统初始化
总账与辅助账的关系
科目名称 现金(1001) 应收账款(1131)
方向 币别/计量 借 借
年初余额
1-启用月累计 1-启用月累计
借方发生额
贷方发生额
7,256,157.39 7,254,000.00
60,000.00
20,000.00
期初余额 14,195.89
操作员进行金额权限控制
系统可以对不同级别的人员进行制单金额大小的控制， 例如财务主管可以对10万元以上的经济业务制单，一般 财务人员只能对5万元以下的经济业务制单，这样可以 减少由于不必要的责任事故带来的经济损失。
2019/12/20
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总账管理系统初始化
选项设置-权限 凭证审核控制到操作员
如果需要指定某具有凭证审核权限的操作员只能审核某些制单人 填制的凭证，则应选择该选项。
出纳凭证必须经由出纳签字
出纳凭证是指凭证上包含现金或银行科目的凭证。涉及现金收付 的业务是企业需要重点关注的业务，如果选择该项，凭证处理流 程为：填制凭证-出纳签字-审核凭证-记账。