酒店散客结账收款工作流程
酒店收银管理制度及流程
收银管理制度及流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
酒店餐厅结账工作流程
酒店餐厅结账工作流程第一篇：酒店餐厅结账工作流程酒店餐厅结账工作流程1.餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2.客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3.客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
4.客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。
5.结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。
6.作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，再由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7.由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。
8.宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。
9.收银员在本班次营业结束，后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。
仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“某厅核对表”。
10.在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结账。
直接点击“单、总班结账”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
第二篇：餐厅酒店经理的工作流程餐厅经理的工作流程8：30参加晨会9：30参加员工点名，安排布置当天的工作。
9：50—11：00协调与其它部门之间的事项，完成总经理指定的工作任务，根据订台情况通知和检查各班组的人员调配情况，巡视各班组员工的卫生打扫情况，督导检查领班主管本时间段内的工作的情况等。
11：20抽查各班组的卫生打扫情况。
散客结账操作流程
编制人员
王怡文
审核人员Biblioteka 陈琦批准人员杨旭光
编制日期
2013.06
审核日期
2013.06
批准日期
2013.06
通过POS机的信用卡操作：
（1）信用卡过POS机做联线交易，如已有授权，此时只做预授权完成交易即可。应注意实际消费金额预授权完成交易必须限定在授权金额内才能有效。
（2）请客人在打印出的交易单上签字。
（3）核对持卡人签名。
（4）当着客人的面，将原有做担保的信用卡预授单撕毁或归还客人。
（5）将持卡人联、发票、帐单放入结帐信封内递交客人并致谢：“欢迎下次光临”。
附件8
散客结账操作流程
名称
散客结账操作流程
编号
执行部门
财务部
LC/EO/01
管理部门
总经理
财务部
操作步骤
服务操作流程说明
一、向客人提供结帐服务
1、主动与客人打招呼。
2、询问客人是否退房，确认退房，询问房号、姓名与电脑核对。
3、如客人有大件行李，询问是否需要行李服务。
4、通知管家部XX房间退房，并在电脑中做结帐工作。
8、与客人确认是否仍按原来的付费方式支付帐单。
9、宾客消费明细帐单必须要有客人的签字确认。
二、用现金结帐
1、如消费金额在预收订金以内：
（1）收回客人手里的暂收款凭证。
（2）开具现金退还传票，将凭单交于客人签字确认。
（3）将退还金额输入电脑，冲平。
（4）清点应退款金额后，将现金交客人清点，并将帐单及发票放入结帐信封内呈客人，向客人致谢，并希望客人下次光临。
5、询问客人是否用过客房小酒吧,如有立即开具饮料单,及时输入电脑,并提醒客人是否保险箱内还有遗留物品。
前厅部散客结账操作流程
前厅部散客结账操作流程1.接待客人当客人到达前厅部时，工作人员应该立即和客人接触，热情地问候客人，并询问他们是否需要办理结账离店手续。
2.确认客人信息3.查询客房信息工作人员需要查询客房信息，包括客人的住房时间、房间号码以及费用等信息。
这可以通过酒店系统来完成。
4.清查房间设施在客人退房之前，工作人员需要检查客房设施的完整性和状态。
如果有损坏或丢失的物品，需要记录并与客人进行确认。
5.结算客房费用6.收取押金在结账过程中，工作人员需要收取客人的押金（如果有的话）。
这通常是为了保证客人在离开之前，可以支付所有费用，并确保房间内的设施不会被损坏。
7.生成结账单工作人员需要生成结账单，并将其交给客人确认。
结账单上应包括客房费用、额外费用、押金扣除和最终结账金额等信息。
8.支付结账费用客人需要根据结账单上的金额支付费用。
酒店通常接受现金、信用卡或其他支付方式。
工作人员应确保客人获得准确的找零，并为客人提供相应的支付凭证。
9.报备离店信息离店时，工作人员需要将离店时间、房间状态以及客人离店信息报备到酒店系统中，以便后续记录和管理。
10.退还押金如果客人在住宿期间没有导致任何损失或未支付费用，工作人员需要及时退还押金。
这可以通过现金返还或信用卡退款等方式完成。
11.提供感谢和告别最后，工作人员需要向客人表示感谢，并提供告别服务，包括帮助客人搬运行李、提供交通信息等。
通过以上散客结账操作流程，酒店前厅部能够高效地完成结账手续，并向客人提供周到的服务。
这不仅能够保证酒店收入的准确与及时，也能够提高客人的满意度与回头率。
散客结帐程序
散客结帐程序
1.问候客人，明确客人是否结帐退房；
2.确认客人的姓名与房号，并与客人帐户核对；
3.检查客人的入住日期，如果客人系提前退房，收银员则
应通知相关部门；
4.核实延时退房是否需要加收房费。
客人超过中午12时
但在下午18时前退房一般按规定要求加收半天房费；
如延时超过下午18时，则加收一天房费。
如客人有异议，请大堂副理出面协助解决。
5.通知房务中心查房；
6.委婉地问明客人是否还有其他即时消费，如电话费、餐
饮消费等；
7.将已核对过的客人分户帐及客人的帐单凭证，交客人过
目，并请客人签名确认；
8.客人确认付款方式后结帐，并收回押金单，按实际消费
收款退还多余押金，请客人当面点清票据；
9.收回客人的房卡和房间钥匙，问询客人是否有贵重物品
寄存，并提醒客人；
10.行李员提供行李服务；
11.弄清客人是否需要预订日后的客房；
12.将已退房间的钥匙交与前台接待，并做好记录；
13.做好帐、款的统计装订，资料的存档工作，方便夜间审
核。
酒店散客结账程序
散客结账程序FIT Check-out Procedure1、当客人走近柜台时，接待员应带着微笑注视着客人向客人表示欢迎，并问：“某某先生，我能为您做些什么？”2、当客人说出自己的房号并要求结账时，接待员通过电脑或账单以证实房间号。
如果客人没有报上自己的姓名，应查出这些信息以便询问客人：“——先生/小姐/女士，您在这过的愉快吗？”在办理客人离店手续过程中，应始终称呼客人的姓名。
3、收款员立即通知客房中心查房。
4、询问客人是否有任何最近的消费---比如最近的早餐、客房内小冰箱的食品消费或礼品店的消费。
有消费项目，收款员直接输入客人的消费金额。
任何在客人结账之后再输入的账单都称为“跑账”。
5、打印出客人的账单，并取出客人的登记卡和预定单作为参考。
6、如果客人要结清所有费用，给他/她所有消费账单，并请客人审核确认。
7、a现金付款：询问客人用现金还是用信用卡付款。
1）客人押金是由现金支付的。
则请客人交回押金收据，并向客人收取额外的费用，并签单。
如果押金比实际消费高，则要退还给客人余额。
2）如果客人的押金是由信用卡支付的，则在收到客人现金离开酒店后解除授权码。
3）给银行发传真“取消授权码”F.O 管理实务前厅制度与程序FRONT OFFICE POLICY & PROCEDURESb由信用卡付款1）如果已经有授权码，则用刷卡机刷卡付款。
- 客人如果消费总额比押金低，则直接从押金中扣除。
2）如果你没有授权码，则直接用信用卡在刷卡机上刷卡付款。
3）不要忘记让客人在信用卡单上签字，并查对签名！把信用卡归还给客人。
4）在客人面前撕掉信用卡授权单。
c公司转账支付请贵公司有效签字人在消费账单上签字。
d旅行社支付如果客人的一部分费用由其公司或旅行社直接结清，直接AS打印出客人的自付账单，要求客人自付。
转账部分转入后台。
8、在系统中结算金额，在电脑中结清此房间。
9、祝客人旅行愉快，感谢客人的入住，并欢迎他们再次光临。
餐饮散客结帐程序
餐饮散客结帐程序1.餐饮部指定专人到财务部领order单（订单），并登记号码；2.结帐时，由服务员通知收银员，收银员打出帐单交给服务员，服务员将帐单反馈客人确认后结算；a)如是客帐，服务员应先查看客人的房卡，然后收到客人的房卡交收银员查询该客人是否签单，当收银员确认能签单后，由服务员请客人在帐单上签上房号和姓名，当服务员核对帐单上的签名与房卡的签名相符后，还给客人房卡，同时在帐单上签上自己的姓名；b)如是其他付款方式（支票、信用卡）挂帐应由授权人签字，且让客人在帐单上签上自己的姓名和工作单位或联系方式，并作相关帐务处理，如客人用现金付帐，客人可不用在帐单上签名；3.如因客人需要临时变更order单内容时：a)如order单四联没有发出，服务员可以在原order单上更改内容后签上自己的姓名，交给主管签字收银员盖章确认；b)如四联已发出，服务员应把四联order单全部收回后再做同样处理，如确实收不回四联order单，则必须收回厨师联和收银联，并同时更改签字后方可有效；c)如客人所点菜在电脑上没有价格时，服务员应将价格标在order单上；4.当出现帐单打折的情况时：1）临时打折必须经酒店授权有打折权的人签字方可有效；2）贵宾卡打折的必须将贵宾卡号刷于帐单上并请客人在帐单上签名；5.收银员下班时，将order单和帐单一起交给财务部核单审核；6.每日中厨下班前要将order单整理后交财务部核单审核；7.财务部核单员在审核order单时，要将收银放帐的order单和厨师出品的order单套号审核，如出现套号后order 单改动不一致，应视情况追究当事人的责任。
客人入住接待、结帐退房服务流程
收款：
（1）根据酒店要求请客人交纳足够（1.5倍至2倍房费）的押金，如客人有异议，应做好耐心的解释工作。表示感谢；
（2）如客人使用信用卡结算，则先核对身份后按正常程序帮客
人刷卡，并将卡号、有效期、预授权等相关信息输入至电脑“信用”栏内，并做好相应备注；
（3）若客人为签单客户，核对宾客签名及是否有签单权限。
标准达到未达到备注1热情友好地问候宾客5042确认宾客姓名并至少在对话中使用一次50i3确认宾客房间号10044确认宾客的所有消费客房内微型酒吧早餐等1505出示详细账单条目清晰正确完整1006准确开具发票1007结账手续效率高准确无差错508询问宾客入住是否愉快50jrj丨ij戈弋千rv工人匕口刖ik9向宾客致谢并邀请宾客再次光临5010整理账单登记前台报表100特殊情景描述20分员工应变能力评价优秀合格不合格其他评论
5
0
8
询问宾客入住是否愉快
5
0
9
向宾客致谢并邀请宾客再次光临
5
0
10
整理账单、登记前台报表
10
0
特殊情景描述（20分）
员工应变能力评价
优秀
合格
不合格
其他评论：
总分：
100
实际得分：
（1）办理散客退房三分钟之内完成，办理团队退房手续5分钟内完成；
（2）打印账单不超过1分钟；
开发票1分钟；
（3）找零钱30秒；
（4）现金收入账单1分钟/张；
（5）现金支出账单2分钟/张；
信用卡结算流程：
（1）找出客人进店时所押的信用卡签购单和POS单；
（2）根据客人的消费金额在电脑内所相应的结账处理；
团队结算：
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散客结账收款工作流程入住登记核查总台传来的住客登记单是否有接待员及输单员的签名后，打开电脑核对客人姓名、房号、抵离日期、房价、折扣签字、付款方式等资料是否与住客登记单相符。
收取预付金（1）对上门客人，（2）因没有交托单位或信用担保人，（3）应在客人办理入住手续时，（4）收取预付金原则上按住店期间的全部房费等计算。
（5）现金结算：根据接待员开出的房价、入住天数等收取预付金，（6）并开出预付款收据。
（7）信用卡结算：应检查信用卡的真伪，（8）收受范围有效性，（9）核对银行公布的止付名（10）单，（11）并把信用卡压印在签购单上或在POS机上做预授权，同（12）时开出预收款收据，（13）并写明信用卡种类、号码。
（14）支票结算：应检查支票的收受范围及有效性，（15）并请客人出示身份证或有效证件，（16）查对后做好记录，同（17）时开出预收款收据，（18）写明支票种类及号码。
（19）持记账凭证（VOUCHER）结算：应认真查验VOUCHER的有效性，（20）是否签字有效人的签字，（21）并核对VOUCHER注明的酒店名（22）称，（23）住店日期、房间类别、数量等与实际登记的是否一致，（24）超额部分也要收取预付金。
（25）转账结算：应核对转账结算名（26）册中有否客人姓名，（27）并检查付款授权书中接待单位的认可签字及同（28）意转账的项目，（29）超出转账项目范围的也要收取预付金。
（30）预收款收据一式三联：一联交客人做离店结账凭证，（31）一联随现金支票交财务部入账，（32）其中收取信用卡和记账凭证的一联留总台结账处，（33）待客人结账后再交财务部入账，（34）另一联存根备（35）查。
（36）预付金收取后应在登记单上签名，（37）并注明种类和金额，（38）一联同（39）其他单据放入房间帐卡内，（40）另一联退总台，（41）总台接待员看到收款员的签名，（42）即将房间钥匙交给客人。
归集、核对客人消费账目（1）客人在酒店餐厅等营业场所的消费项目，（2）除设有与总台结账电脑联机的以外，（3）需用手工的输入，（4）要做到：A、收到收银机联机的帐单后，应认真核对帐单上的签字、房号与帐卡内住宿登记单上的房号、签字是否相符，与帐单登记单上的金额是否一致，再打开电脑，核实帐单上的内容是否已全部输入客人的账户后，将帐单插入客人的房间帐卡内。
B、收到未联机的帐单后，也应按上述要求认真核对帐单和登记单，再打开电脑，将帐单内容输入客人账户，并将帐单插入客人的房间帐卡内。
（5）帐单登记单一式二联，（6）签字核对后，（7）一联留总台结账处，（8）一联退有关收银点。
结账（1）客人结账时，（2）应主动礼貌问好，（3）当问清客人确是离店结账后，（4）应立即通知楼层服（5）务员（或服（6）务中心）检查该客人房间的小酒吧等其他项目消费情况，（7）催开消费单据或用电话报账。
（8）将客人房间帐卡内的入住登记单，（9）帐单等资料全部取出，（10）工作流程如下：A、检查客人钥匙上房号与入住登记单，帐单上的房号是否一致。
B、检查取出的帐卡资料内有无附件，有否宾客同意转账单。
C、检查客人刚刚发生的其他费用是否已入帐。
D、打开电脑核对客人的全部帐单是否已输入账户，特别要检查那些未能与总台结账联机的费用发生点。
E、帐单内容确定无误后，将客人离店的时间输入电脑，并打印帐单，帐单打印出后，应复核一遍，确实无误后递交给客人确认签字，客人如对帐单中的某些项目提出争议，应报告主管处理。
F、向客人收回预收款收据，并核对，如客人的预收款收据遗失，而查核确有预收款的，请客人在预收款收据遗失单上签字。
G、根据客人在订房委托书上选择的付款方式收取款项，如用信用卡付款的，应查看是否超过预拉信用卡的限额，超过限额是否已有授权，如无授权应马上与信用卡公司取得联系授权，并请客人在签购单上签名，用现金结算的，如预收的预付金额小于或大于实际费用数，应请客人补付差额或把余额退给客人，并请客人在现金支出单上签字，同时核对该单上的签字与入住登记表上的签字是否相符；用转账方式结算的，应检查转账结算名册里印签样本与该客人在帐单上的签字是否一致，转账项目标准是否与订房委托书一致，如有超出委托书范围以外部分，应收取费用，并将转账付费与自理费用分别打印帐单。
（11）结账后在客人入住登记单上盖上“以结账”章，（12）并在电脑里做“CHECKOUT”，关闭国内外长途电话，防止漏帐。
交款编卡（1）清点当班取得的现金支票，（2）信用卡等，（3）按款项类别分类填制缴款单，（4）一式二联，（5）送交总出纳员签收后，（6）一联退换交款人备（7）查。
（8）采用封包交款的，（9）应将核对无误后填制的交款单连同（10）现金支票，（11）信用卡等装入特制的信封内封好。
投入指（12）定的保险箱内，（13）并请在场的其他收银员在登记表上签字见证。
（14）把已离店结账或挂帐的帐单以及预付单据等按现金支票、信用卡等分类整理，（15）并计算出每一类合计金额。
（16）编制收银员报告，（17）与各类账单一起交夜审员审核，（18）报告中要列明发票帐单的使用情况。
2、团队结账工作流程3、长包房结账工作流程项目规范内容与要求结账（1）每天整理长包房发生的有关费用帐单，（2）并分别插入住房帐卡中，（3）每月最后一天分别打出当月长包房的房费、餐费、电话费等分项明细账单，（4）确认后做账目压缩，（5）并通过电脑转入信用催帐的电脑帐中。
（6）根据分项账单，（7）开列长包房欠账通知单，（8）附上分项明细单一份（另一份要妥善保管，（9）以备（10）查用），（11）每月5日前送到长包房中，（12）如前一个月欠款未付清，（13）应一并列入欠账通知单上。
（14）通知单交给长包房时，（15）应请签字给回执，同（16）时了解长包房何时能付款。
如需要长包房签字的账单，（17）应马上提供，（18）结账收款一般在总服（19）务台，（20）也可应长包房要求上房间去收取。
（21）款收到后，（22）并给收款收据，（23）并连同（24）编制的当天交款报告一并交总收款处。
催帐（1）上班时，要核对总台交接记录本，检查前台代收款的情况，查看是否有错。
（2）每月核对合同及电脑中的有关数据，注意长包房的离店时间，为结账做好准备，如有新入店客人，应及时与销售部联系，拿到合同资料后，须核对电脑中房价、日期等有关资料，按合同规定催收客人预付金，收到后开出预收款收据，并打入电脑中的定金户退定金时，要核对预收款收据，并有负责人签字后方可办理有关结账手续。
（9）每周打印一份住店总表，（10）发现假长包房时，（11）要与前厅部、销售部联系解决。
（12）每月上旬做一份长包房欠款情况表。
分别报部门经理和财务部经理，（13）对拖欠一个月以上的客户催收无效后，（14）须打专门报告，（15）财务部经理和总经理及时采取措施。
（16）收到客户欠款后，（17）按规定在电脑中做收回。
如需调帐或冲账，（18）应由主管经理审核确认签字后方可执行，（19）不（20）得私自在电脑中更改任何账目。
4、其他零星收款工作流程（二）外币兑换工作规范现钞兑换1、按规定时间，2、每日早上根据中国银行公布的外汇行情，3、调整好外汇牌价表。
4、请客人填写外汇兑换水单一式三联，5、要求填写国籍、姓名6、、护照号、房号及日期。
7、收到外汇后要认清币种、面值、鉴别真伪、唱票收取，8、发现可疑，9、应及时与中国银行联系。
10、根据客人所兑外币，11、填写在客人已填写的兑换水单上，12、要求分栏填明现金、外币符号及金额，13、按当日公布的外汇现钞牌价，14、计算出应兑人民币金额。
15、根据计算出金额付给客人人民币，16、将第二联兑换水单给客人，17、第一联送中国银行，18、第三联留存。
旅行支票兑换1、请客人填写外汇兑换水单一式三联，2、要求填明国籍、姓名3、（签名4、）、护照号、房号及日期。
5、该客人当面在旅行支票上复6、签一栏中签字，7、如客人持有签过字的旅行支票，8、一定要求客人当场背书。
9、查看旅行支票初签与复10、签的签字字体是否相同，11、如有疑问，12、要请客人在支票背面重新背书或查看客人护照上的签名13、。
14、根据客人所要兑换的旅行支票、填写在客人已填写的外币兑换水单上，15、分栏填写支票、外币符号及金额，16、按当日公布的外汇旅行支票牌价，17、计算出应兑人民币的金额，18、并扣去规定的贴息。
19、根据计算出金额付给客人人民币，20、将兑换水单第二联交给客人作为凭证，21、第一联送中国银行，22、第三联留存。
解送银行1、每天兑换工作结束后，2、应将当日兑换的外币现金、旅行支票分别做代兑换支票的结汇单，3、根据银行要求逐栏写清楚。
4、复5、核收到的外币同6、付出的人民币的兑换金额，7、将兑付的人民币金额与库存现金轧平后，8、方可将所有外币现钞按规定做成封包，9、在规定时间内将封包送交中国银行，10、换回兑付出的人民币。
11、加强对库存现金保管，12、制订有效的制度，13、遵守执行。
文件名散客离店行李服务标准流程电子文件编码页码1-1。