与现金流量相关的财务信息采集表
企业会计准则(一般企业)财务报表报送与信息采集
版本号码 报表编码 纳税人识别号 纳税人名称 财务报表所属期起始日期 财务报表所属期终止日期 资产负债日 企业负责人 会计机构负责人 制表人 年 年 年 月 月 月 日 日 日 1.0 CWBB_QY_KJZZ_YBQY 必填 必填 必填 必填 必填
填写说明： 1.请勿修改Excel表格灰色部分的内容 2.公共信息表的必填项目一定要填写，注意这些内容是否填写正确，填写错误将无法上报 3.填写完毕之后，依次填写《资产负债表》、《利润表》、《现金流量表》和《所有者权益变动表》 4.不要修改Excel的格式，即不允许添加和删除行或者列
01企业会计准则(一般企业)财务报表报送与信息采集数据标准
金税三期工程企业会计准则（一般企业）财务报表报送与信息采集数据标准V1.0.00目录1《资产负债表（适用执行企业会计准则的一般企业）》 (4)1.1表单样式 (4)1.2数据标准 (5)2《利润表（适用执行企业会计准则的一般企业）》 (13)2.1表单样式 (13)2.2数据标准 (15)3《现金流量表（适用执行企业会计准则的一般企业）》 (19)3.1表单样式 (19)3.2数据标准 (20)4《所有者权益变动表（适用执行企业会计准则的一般企业）》 (25)4.1表单样式 (25)4.2数据标准 (26)5《年度财务会计报告审计报告》 (52)5.1表单样式 (52)5.2数据标准 (52)6《企业会计准则附注》 (53)6.1表单样式 (53)6.2数据标准 (56)7《费用按照性质分类的补充资料》 (56)7.1表单样式 (56)7.2数据标准 (57)8《其他综合收益各项目的调节情况》 (58)8.1表单样式 (58)8.2数据标准 (59)9《其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况》 (63)9.1表单样式 (63)9.2数据标准 (64)10《“研发支出”辅助账汇总表》 (78)10.1表单样式 (78)10.2数据标准 (82)1《资产负债表（适用执行企业会计准则的一般企业）》1.1 表单样式资产负债表（适用执行企业会计准则的一般企业）会企01表编制单位：年月日单位：元1.2 数据标准2《利润表（适用执行企业会计准则的一般企业）》2.1 表单样式利润表（适用执行企业会计准则的一般企业）会企02表编制单位：年月单位：元2.2 数据标准3《现金流量表（适用执行企业会计准则的一般企业）》3.1 表单样式《现金流量表（适用执行企业会计准则的一般企业）》3.2 数据标准4《所有者权益变动表（适用执行企业会计准则的一般企业）》4.1 表单样式所有者权益变动表（适用执行企业会计准则的一般企业）会企04表编制单位：年度单位：元4.2 数据标准。
手工填写 中小企业信用信息采集表
手工填写中小企业信用信息采集表中小企业信用信息采集表1. 企业基本信息1.1 企业名称：1.2 注册地址：1.3 经营地址：1.4 企业类型：1.5 主要经营范围：1.6 成立时间：1.7 注册资本：1.8 企业规模：1.9 经营状态：1.10 法定代表人姓名：1.11 联系电话：1.12 电子邮箱：2. 经营情况2.1 历年财务报表：- 2.1.1 年度财务报表（包括利润表、资产负债表、现金流量表）- 2.1.2 最近年度财务指标分析2.2 历史经营业绩：- 2.2.1 近五年营业额- 2.2.2 近五年净利润2.3 债务情况：- 2.3.1 借款额度及用途- 2.3.2 公司负债情况2.4 近期经营活动：- 2.4.1 近期销售情况- 2.4.2 近期采购情况- 2.4.3 近期市场竞争情况3. 企业发展计划3.1 未来三年发展目标：- 3.1.1 企业规模扩大计划- 3.1.2 产品研发计划3.2 资金需求计划：- 3.2.1 资金来源- 3.2.2 用途分析3.3 市场预判：- 3.3.1 行业前景- 3.3.2 竞争对手分析4. 股东信息4.1 股东姓名：- 4.1.1 持股比例- 4.1.2 联系方式4.2 股东背景：- 4.2.1 股东之间关系- 4.2.2 股东经营实绩4.3 股东权益变动情况： - 4.3.1 近期股权变更记录 - 4.3.2 股东投资计划5. 企业信用记录5.1 银行征信记录：- 5.1.1 借款记录及还款情况- 5.1.2 信用评级记录5.2 法院失信记录：- 5.2.1 法院判决记录- 5.2.2 法院执行记录5.3 供应商与客户合作记录：- 5.3.1 近期供应商与客户合作情况 - 5.3.2 合作合同履约情况6. 知识产权情况6.1 商标注册情况：- 6.1.1 已注册商标列表- 6.1.2 商标使用情况6.2 专利及著作权情况：- 6.2.1 已授权专利信息- 6.2.2 已获得著作权信息7. 风险控制措施7.1 内部控制制度：- 7.1.1 财务管理制度- 7.1.2 人力资源管理制度 7.2 风险评估与应对措施： - 7.2.1 市场风险评估- 7.2.2 经营风险评估- 7.2.3 资金风险评估附件：1. 企业营业执照副本2. 最近五年财务报表3. 相关股东身份证复印件4. 法院判决及执行文书复印件5. 商标注册证书6. 专利证书7. 其他相关证明材料法律名词及注释：1. 企业类型：指企业的法律组织形式，如有限责任公司、股份有限公司等。
《现金流量表(适用执行政府会计制度的单位)》c
《现金流量表（适用执行政府会计制度的单位）》【分类索引】➢业务部门征管和科技发展司➢业务类别自主办理事项_税费申报➢表单类型纳税人填报➢设置依据（表单来源）政策规定表单【政策依据】《财政部关于印发<政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表>的通知》（财会〔2017〕25号）【表单】现金流量表会政财04 表（一）本表反映单位在某一会计年度内现金流入和流出的信息。
（二）本表所指的现金，是指单位的库存现金以及其他可以随时用于支付的款项，包括库存现金、可以随时用于支付的银行存款、其他货币资金、零余额账户用款额度、财政应返还额度，以及通过财政直接支付方式支付的款项。
（三）现金流量表应当按照日常活动、投资活动、筹资活动的现金流量分别反映。
本表所指的现金流量，是指现金的流入和流出。
（四）本表“本年金额”栏反映各项目的本年实际发生数。
本表“上年金额”栏反映各项目的上年实际发生数，应当根据上年现金流量表中“本年金额”栏内所列数字填列。
（五）单位应当采用直接法编制现金流量表。
（六）本表“本年金额”栏各项目的填列方法1.日常活动产生的现金流量“财政基本支出拨款收到的现金”项目，反映单位本年接受财政基本支出拨款取得的现金。
本项目应当根据“零余额账户用款额度”、“财政拨款收入”、“银行存款”等科目及其所属明细科目的记录分析填列。
“财政非资本性项目拨款收到的现金”项目，反映单位本年接受除用于购建固定资产、无形资产、公共基础设施等资本性项目以外的财政项目拨款取得的现金。
本项目应当根据“银行存款”、“零余额账户用款额度”、“财政拨款收入”等科目及其所属明细科目的记录分析填列。
“事业活动收到的除财政拨款以外的现金”项目，反映事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动取得的除财政拨款以外的现金。
本项目应当根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”、“应收账款”、“应收票据”、“预收账款”、“事业收入”等科目及其所属明细科目的记录分析填列。
《现金流量表培训》课件
特点：T形账户法能够清晰地反映现金流量表各项目增减 变动情况，便于对现金流量表各项目进行核对和审查。
直接计算法
定义：直接计算法是根据现金流量表各项目金额直接计 算出现金流量表各部分金额的方法。
1. 确定经营活动、投资活动和筹资活动的现金流入和流 出。
3. 核对现金流量表与资产负债表、利润表相关项目。
《现金流量表培训》ppt课件
目录
• 现金流量表概述 • 现金流量表的构成 • 现金流量表的编制方法 • 现金流量表的分析 • 现金流量表编制中的常见问题及解决对策 • 现金流量表的实际应用案例
01
现金流量表概述
现金流量表的定义
总结词
现金流量表的定义是指企业在一定会计期间内现金和现金等价物的流入和流出 的报表。
企业经营活动现金流分析
总结词
反映企业日常经营活动的现金流量情况
VS
详细描述
通过分析现金流量表中经营活动的现金流 入和流出，了解企业的经营状况、盈利能 力和现金流状况，评估企业的经营风险和 持续经营能力。
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汇率变动对现金流的影响
汇率变动对现金流的影响是指由于汇率 波动而引起的企业现金流入和流出的变
化。
当企业有外币业务时，汇率变动会对企 业的现金流产生影响，如外汇收入折算 为本国货币时，折算后的金额与原金额
不同，就会产生汇兑损益。
企业应关注汇率变动对现金流的影响， 并采取相应的措施来应对汇率风险。
03
T形账户法
在此添加您的文本17字
定义：T形账户法是通过设置T形账户，分别记录各现金 流量类别增减变动，从而计算出现金流量表各部分金额的 方法。
在此添加您的文本16字
办税指南-财务报表报送与信息采集(小企业会计准则)
财务报表报送与信息采集（小企业会计准则）一、事项名称财务报表报送与信息采集（小企业会计准则）二、事项类别➢发起方式：纳税人➢办结方式：即办➢全省通办：是➢网上办理：是➢适用层级：县(市、区)级➢最多跑一次：是三、办理条件在中华人民共和国境内依法设立的、符合《中小企业划型标准规定》所规定的小型企业标准，执行《小企业会计准则》的企业，应依照《小企业会计准则》要求编制《资产负债表》、《利润表》、《现金流量表》。
1.执行《小企业会计准则》的纳税人原则上仅需报送《资产负债表》和《利润表》。
2.纳税人财务会计报表报送期间原则上按季度和年度报送。
3.符合规定的小企业，可以执行《小企业会计准则》，也可以执行《企业会计准则》。
4.执行《小企业会计准则》的小企业，发生的交易或者事项本准则未作规范的，可以参照《企业会计准则》中的相关规定进行处理。
但执行《企业会计准则》的小企业，不得在执行《企业会计准则》的同时，选择执行《小企业会计准则》的相关规定。
四、设定依据1.《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条第（一）款“纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报，报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料。
”2.《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（中华人民共和国国务院令第362号）第三十四条第（一）款“纳税人办理纳税申报时，应当如实填写纳税申报表，并根据不同的情况相应报送下列有关证件、资料：（一）财务会计报表及其说明材料；”3.《国家税务总局关于印发〈纳税人财务会计报表报送管理办法〉的通知》（国税发〔2005〕20号）全文（附件2失效）4.《财政部关于修改〈企业会计准则--基本准则〉的决定》（中华人民共和国财政部令第76号）附列《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第31号——现金流量表》5.《财政部关于印发〈小企业会计准则〉的通知》（财会〔2011〕17号）全文五、办理材料填报需知：1.报送条件为未标注的，表示申请材料必须报送。
办税指南-财务报表报送与信息采集(其他会计制度)
财务报表报送与信息采集（其他会计制度）一、事项名称财务报表报送与信息采集（其他会计制度）二、事项类别➢发起方式：纳税人➢办结方式：即办➢全省通办：是➢网上办理：是➢适用层级：县(市、区)级➢最多跑一次：是三、办理条件其他会计制度包括：《民间非营利组织会计制度》、《农民专业化合作社财务会计制度（试行）》、《村集体经济组织会计制度》、《工会会计制度》。
在中华人民共和国境内依法设立的符合《民间非营利组织会计制度》（财会〔2004〕7号）规定特征的民间非营利组织，包括依照国家法律、行政法规登记的社会团体、基金会、民办非企业单位和寺院、宫观、清真寺、教堂等，执行《民间非营利组织会计制度》，应依照《民间非营利组织会计制度》、税收法律法规及相关规定，编制《资产负债表》《业务活动表》《现金流量表》。
依照《中华人民共和国农民专业合作社法》设立并取得法人资格的合作社，执行《农民专业合作社财务会计制度（试行）》，应依照《农民专业化合作社财务会计制度（试行）》编制《资产负债表》《盈余及盈余分配表》《成员权益变动表》。
按村或村民小组设置的社区性集体经济组织，执行《村集体经济组织会计制度》。
代行村集体经济组织职能的村民委员会执行本制度。
应依照《村集体经济组织会计制度》编制《资产负债表》《收益及收益分配表》。
执行《工会会计制度》的各级工会组织，应依照《工会会计制度》编制《资产负债表》《收入支出表》《往来款项明细表》《经费收缴情况表》上述会计制度财务报表报送期间原则上按季度和年度报送。
四、设定依据1.《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条第（一）款“纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报，报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料。
”《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（中华人民共和国国务院令第362号）第三十四条第（一）款“纳税人办理纳税申报时，应当如实填写纳税申报表，并根据不同的情况相应报送下列有关证件、资料：（一）财务会计报表及其说明材料；”3.《国家税务总局关于印发〈纳税人财务会计报表报送管理办法〉的通知》（国税发〔2005〕20号）全文（附件2失效）4.《财政部关于修改〈企业会计准则--基本准则〉的决定》（中华人民共和国财政部令第76号）附列《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第31号——现金流量表》5.《民间非营利组织会计制度》（财会〔2004〕7号）全文五、办理材料财务报表报送与信息采集（民间非营利组织会计制度）报送资料清单财务报表报送与信息采集（农民专业合作社财务会计制度）报送资料清单财务报表报送与信息采集（村集体经济组织会计制度）报送资料清单财务报表报送与信息采集（工会会计制度）报送资料清单填报需知：1.报送条件为未标注的，表示申请材料必须报送。
关于历史数据采集完成情况的通报
尊敬的各位领导、同事们：为了全面了解公司历史数据的情况，我们对历史数据采集工作进行了全面的梳理和汇总。
经过几个月的查阅、整理和分析，我们很高兴地通报，历史数据采集工作已经基本完成，并取得了一定的成果。
现将具体情况如下：一、数据采集范围我们对公司历史数据的采集范围主要包括但不限于财务报表、项目资料、人事档案、法律文件等方面的数据。
通过细致的调查和摸底工作，我们已经梳理清楚了公司历史数据的总体篇幅和分布情况。
二、数据采集情况1. 财务报表数据的采集我们对公司历年的财务报表进行了全面的梳理和采集工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等各类财务数据的收集，经过核对和整理，绝大部分财务报表数据已经被成功采集。
2. 项目资料的采集公司过去的项目资料是我们进行历史数据采集工作的重点之一。
通过查阅项目档案和相关文件，我们已经成功采集到大部分项目的相关资料，包括项目方案、执行进度、成果报告等内容。
3. 人事档案的采集公司的人事档案是历史数据采集工作中不可或缺的重要部分。
我们对公司员工的个人资料、培训记录、绩效评价等人事档案进行了系统梳理和采集工作，目前已经完成了大部分人事档案的采集工作。
4. 法律文件的采集公司的法律文件和合同资料是我们历史数据采集工作的重要组成部分。
经过多方搜集和整理，我们已经成功采集到大部分法律文件和合同资料，并对其进行了初步的分类和整理。
三、数据采集成果通过历史数据采集工作，我们已经成功整理出了大量的历史数据，并对其进行了初步的分类和归档。
这些历史数据的采集和整理为公司未来的发展和决策提供了重要的参考依据，也为公司的知识管理和信息化建设奠定了坚实的基础。
四、数据采集未完成的部分尽管历史数据采集工作已经取得了一定的成果，但仍有一些数据尚未完成采集工作。
部分项目的详细资料、个别员工的人事档案、特定时间段的法律文件等。
我们将继续努力，尽快完成这些历史数据的采集工作，以确保数据的完整性和真实性。
在历史数据采集工作中，我们也遇到了一些困难和挑战，例如数据来源不清、档案资料繁杂、信息交叉重叠等。
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与现金流量相关的财务信息采集表
附表3B 与现金流量相关的财务信息采集表
中信机构名_________________________ 中信机构编码________(参照附录14B) 客户名_____________________________ 客户编号____________________
公司业务部门经办人姓名________，________ 部门名称_________ 日期________ 一、有关会计细目
年度
会计细目
当年计提折旧费用
当年计提坏帐准备
当年计提的无形资
产摊销
当年的利息费用*
当年的利息收入
财务费用 (利息
费用-利息收入)
* 包含银行手续费用和发行债券的手续费
二、对客户重要财务比率的预测
年度
财务比率
销售收入增长率
短期投资的增长率
长期投资的增长率
投资收益的增长率
非经常性项目收支
的增长率
三、客户的重要改革措施和投资计划
今后五年
年度
项目
对固定资产、工程项目
的重大投资
股东的资本注入计划
对非营业投资的战略变
化
对管理相关费用得控制
措施的变化
对流动资金相关项目的
控制措施的变化
公司业务部门经办人签名___________________ ___________________ 日期_______________ _______________。