会计 出纳 库房管理制度
公司出纳账务管理制度内容
公司出纳账务管理制度内容一、基本原则制度应明确出纳工作的基本职责和原则，包括遵守国家法律法规、严格执行财务管理制度、保证账务的真实性和完整性等。
出纳人员需具备良好的职业道德和责任感，确保每一笔资金的合规流动。
二、账户管理公司应设立专门的银行账户，由出纳人员负责管理。
所有资金往来必须通过这些指定账户进行，严禁私设“小金库”或使用个人账户处理公司资金。
同时，应定期对账户进行清理和核对，确保账目清晰。
三、收付款管理收款时，出纳人员应根据合同或协议的规定及时开具发票，并确保款项的及时入账。
付款时，应严格按照审批流程办理，未经授权不得擅自支付任何费用。
对于大额交易，应实行双重审核机制，防止出现错误或舞弊行为。
四、现金管理现金管理要求出纳人员严格控制现金流动，确保现金的安全。
每日现金结存应与账面记录相符，不定期进行现金盘点，及时发现并纠正差异。
五、票据管理票据是财务核算的重要依据，出纳人员应妥善保管各类票据，确保其真实性、合法性。
所有票据在使用前应进行检查，避免使用无效或伪造的票据。
六、账务核对与报告定期进行账务核对，确保账目的准确无误。
每月至少进行一次全面的账目核对，并及时编制财务报表，向管理层报告财务状况。
七、内部控制与审计建立健全内部控制体系，定期进行内部审计，检查出纳工作的规范性和有效性。
对于发现的问题，应及时整改，并追究相关人员的责任。
八、培训与发展公司应定期对出纳人员进行业务培训，提升其专业技能和职业素养。
鼓励出纳人员参与财务管理相关的学习和交流，不断提高自身水平。
九、违规处理对于违反出纳账务管理制度的行为，公司应制定明确的处罚措施。
一旦发现违规行为，应立即采取措施予以纠正，并根据情节轻重给予相应的纪律处分。
十、制度的修订与更新随着企业发展和外部环境的变化，出纳账务管理制度也应不断更新完善。
公司应定期对制度进行评估和修订，确保其适应性和有效性。
酒店财务部出纳管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财务管理工作，规范出纳行为，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店财务部出纳岗位，所有出纳人员必须遵守。
第二章出纳岗位职责第三条出纳人员应负责酒店的现金收付、银行存款、支票管理等工作。
第四条出纳人员应严格遵守国家有关财经法规和酒店财务制度，确保资金安全。
第三章库存现金管理第五条库存现金应日清月结，每天盘点，做到账实相符。
第六条库存现金不得超过规定的限额，超过限额部分应及时存入银行。
第七条出纳保险柜中禁止存放任何私人财物，避免公私混淆。
第四章银行存款管理第八条出纳人员应负责银行账户的日常管理工作，包括银行存款的收支、转账等。
第九条银行存款日记账应与银行对账单进行核对，确保账实相符。
第五章支票管理第十条支票的购买、领用、签发、存档等环节应严格按照制度执行。
第十一条建立支票购买登记簿和领用登记簿，对新购支票进行登记。
第十二条支票签发应在领用登记簿中登记支票号码、用途、金额、内部经办人、领取人等信息。
第十三条出纳人员应及时跟进收取支票进账后的正式回单。
第六章付款手续第十四条出纳人员应根据公司审批后的原始凭证办理日常付款手续。
第十五条经济业务发生后，必须取得合法的凭据，无票据的需注明事由并得到总经理的认可。
第十六条办理付款手续时，经办人应认真填写报销封面或借款单，并附上审批后的相关单据。
第七章账务核对与报表第十七条出纳人员应每日完成收付款业务后，即时登记现金和银行存款日记账。
第十八条出纳人员应按照公司报账审批制度，办理完相关的审批手续后，到出纳会计处办理付款手续。
第十九条月末，出纳人员应与会计核对总账与明细账，确保账实相符。
第二十条出纳人员应按要求编制报表，并及时报送财务部。
第八章附则第二十一条本制度由酒店财务部负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施。
第九章奖励与惩罚第二十三条对严格遵守本制度、工作表现突出的出纳人员，给予奖励。
第二十四条对违反本制度、造成经济损失的出纳人员，给予相应的处罚。
出纳制度
出纳制度————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期:出纳制度中信实业银行出纳制度第一章总则第一条为规范现金出纳工作,提高现金出纳工作质量，确保银行资金安全,根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国现金管理条例》和《中华人民共和国人民币管理条例》等相关法律规定并结合本行实际，修订本制度。
第二条出纳工作是办理本、外币现金和有价单证的收付、兑换、整点、调运和保管等工作的总称。
第三条出纳工作的主要任务（一)根据国家相关法律法规的要求,实施柜面监督，维护财经纪律。
（二）根据业务需要调剂票币的比例,做好本外币的供应和调运工作。
（三)办理现金收付、兑换、整点工作，为客户提供优质服务。
（四）保管现金、有价单证及其他贵重物品,做好现金库房管理工作。
(五）做好本外币的防假、反假工作。
(六）宣传爱护人民币。
第四条出纳工作应在行长领导下由会计部门组织实施和管理。
上级行会计部门对下级行出纳工作负有业务指导、检查和监督的职责。
第五条各级行的领导应重视和关心出纳工作,加强出纳人员的培训和教育，提高出纳人员的综合业务素质。
第六条加强出纳工作的电子化和机具化建设,改善出纳业务处理手段。
第二章基本规定第七条办理本外币现金收付应严格遵守“现金收入先收款,后记账;现金付出先记账,后付款”的记账规则。
第八条出纳工作应坚持“双人管库、双人解款”的原则。
第九条收付现金应认真审查凭证是否符合规定，数字是否正确，内容是否完整,并做到当面点清，一笔一清。
第十条现金出纳业务必须做到日清日结，及时核对库存，确保账款、账账、账实相符。
第十一条每日营业终了，尾箱现金必须换人复点。
第十二条各分行必须根据现金收付情况,核定本外币库存及尾箱限额，合理压缩库存，对于超限额的部分应及时入库或上缴。
第十三条同城营业机构的现金库房应集中管辖分行管理，特大城市可按区域设置库房。
会计出纳的管理制度
会计出纳的管理制度一、原则1、准确性：会计出纳应当保证会计账目的准确性，不得有虚假、误导性的记录。
2、审慎性：出纳在进行财务记录和资金管理时，应当谨慎操作，确保账目的真实性和合法性。
3、保密性：出纳应当保守会计资料和资金信息，不得擅自泄露给他人。
4、审计性：出纳应当配合相关审计工作，确保资金流向和账目清晰明了。
二、职责1、支付职责：出纳应当按照公司的相关规定和程序，负责为公司进行资金的支付工作，包括员工工资、供应商付款等。
2、收款职责：出纳应当按照公司的相关规定和程序，负责处理公司的资金收款工作，包括客户付款、公司债权款项等。
3、记账职责：出纳应当按照公司的相关规定和程序，负责进行财务账目的记账工作，确保账目准确无误。
4、报表职责：出纳应当按照公司的相关规定和程序，负责编制相关的财务报表，协助监督公司的资金流向和财务状况。
三、流程1、资金收款流程：收款前，必须核对收款对象、款项金额和账户信息，收款后须及时登记入账，并存放至专用款箱或银行账户。
2、资金支付流程：支付前，必须核对付款对象、款项金额和账户信息，支付后须及时登记出账，并妥善保管相关支付凭证。
3、财务报表流程：每月底出纳需要编制财务报表，包括资产负债表、损益表等，以及填写相关的财务分析报告，报送给财务主管。
四、内控1、制度规范：出纳工作应当依据公司相关制度和规定进行，不得擅自操作或违反规章制度。
2、财务监督：出纳应当配合财务主管进行资金监督，定期进行财务审核和复核，确保账目真实和财务安全。
3、备份资料：出纳应当妥善保管公司的财务资料和凭证，包括银行对账单、收支凭证等，以备日后查验和审计。
五、纠错处理1、错误纠正：出纳在工作中发现错误或不符合规定的情况，应当及时与财务主管沟通，并进行纠正处理。
2、违规处理：出纳在工作中违反规定或有失职行为，公司有权对其进行批评教育、警告甚至停职、解聘等处理。
六、其他事项1、虚假操作：出纳发现公司账目有虚假操作或欺诈行为时，应当立即向上级汇报，并协助进行调查处理。
会计出纳管理制度
会计出纳管理制度会计出纳是一个组织内负责财务管理的重要岗位，其工作涉及到资金流入流出、账务记录、财务报表等方面。
为了保证组织资金的安全性和有效性，制定一套科学合理的会计出纳管理制度是必要的。
本文将从以下几个方面介绍会计出纳管理制度的内容和要点。
一、制度的目的和范围二、制度的基本原则1.资金安全原则：保证组织资金的安全性，避免盗窃、损毁等风险。
2.凭证准确原则：确保凭证的真实性和准确性，避免虚假记账。
3.制度规范原则：按照制度规定的流程和方法进行操作，杜绝随意操作和违规行为。
4.内部控制原则：确保会计报表的准确性和可靠性，防范内部欺诈行为。
三、制度的具体内容1.资金收付管理（1）资金收付流程：明确资金收付流程，包括资金的到账、存储、支付等环节，确保每一步都经过合规审核和授权。
（2）款项管理：制定资金的使用范围和权限，避免超出授权范围的行为。
（3）现金管理：规定现金的收取、兑换、保存、使用等具体操作步骤，确保现金的安全和正确处理。
（4）银行账户管理：建立银行账户的审批制度和使用规则，确保银行账户的正常运作。
2.账务处理（1）凭证管理：规定凭证的种类、编号、填制要求等，确保凭证的真实性和准确性。
（2）账簿管理：建立准确、完整、及时的账簿记录，确保账务处理的顺利进行。
（3）期末结账：规定期末结账的时间节点、程序和内容，并进行验收和审批。
3.财务报表编制（1）编制原则：依据会计准则和相关法律法规编制财务报表，确保财务报表的准确性和真实性。
四、制度的执行和监督1.岗位职责明确：明确会计出纳的职责和权限，确保岗位职责的清晰和落实。
2.培训和考核：定期组织会计出纳的培训和考核，提升其业务水平和工作技能。
3.内部审计和检查：定期进行内部审计和检查，发现问题并及时进行整改。
4.违规处理：对于违反会计出纳管理制度的行为，依据相关规定进行处罚和追责。
总结：会计出纳管理制度是一个组织内重要的管理制度，其目的是确保组织资金的安全和有效管理。
会计出纳管理制度
会计出纳管理制度会计出纳管理制度（精选5篇）会计出纳管理制度11、出纳付款前先要审核各部门人员交来的原始凭证，审核它的合法性、合理性、真实性，手续是否齐备，各负责人签是否齐全，对记载不正确，手续不齐全的预以退回不予支付。
2、公司业务人员、采购人员，因采购、出差或其它原因需向财务借款的，要填制内部借款单，列明部门、原因、金额，经主管部门同意，方可办理借款。
3、借款在办完业务后，要及时向财务报帐冲减借款，并交回余款，已三次借款未报帐者不得再次借款，再经催促不报帐者，在工资中扣除。
4、采购人员购货款的报销，需提供完整的购货发票，发票上经办人要签字，后面必需附材料保管员的材料入库单后，才能报销；材料保管员必需对照发票上的品名、规格、数量、单价，一一核查实物进行清点，核对无误后，方能开据材料入库单，第一联保管员留存，第二联交财务存，第三联交采购人员报帐，如发现书写不清楚的，在问明后，重新注明所写内容，避免财务人员做帐不明确。
5、机械台班费的报销，需项目施工人员填写该机械台班进出场作业的起止时间原始记录表，经项目负责人审核后，交预算人员核算统一的机械台班费结算表，凭结算表及原始记录单，再由报销人打领款单，项目负责人签字后，方能支付。
6、材料机械转运费的报销，由项目施工人员填写所转运物资的名称、数量和金额，经项目负责人审核，交预算人员核算统一的机械台班费结算表后，由报销人打领款单，项目负责人签字方能支付。
7、租赁费的报销，支付架管、扣件、搭机、升降机等租赁费，必须附有双方签定的租赁合同，用于财务核对租赁费用，如果每次是以预付款支付，先由租赁单位打借款单，项目负责人签字审批，进行支付，但项目保管员每月应提供所租赁单位所用机械实际租赁费用，提供给项目负责人作预借款的依据，直到不用为止，再进行统一结算。
一个月结算一次，每月结清，无论那种付款方式，都要附有保管员原始的机械、架管等入库、出库的台帐，根据台帐、合同，计算出使用的天数和金额，每月传递一次给财务，以便进行帐务核算。
出纳兼库管岗位职责(共8篇)
出纳兼库管岗位职责〔共8篇〕第1篇：出纳,库管岗位职责出纳、库管岗位职责1、负责现金收付、银行结算和记帐。
2、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。
3、做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”。
4、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。
5、复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工工资。
6、按规定购置、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，所有票据使用人必须签字，方可领取，保证帐实、帐证相符。
严格执行支票管理制度。
7、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。
要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违背国家规定的、有误差的、领导未签字的，要回绝办理报销手续。
8、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及平安性，严禁开出空头支票。
9、做好保密工作，严禁泄露财务信息。
10、配件、设备采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员交接，库房管理员要根据采购工程认真清点所要入库物品的厂家、数量、型号等，检查好物品的厂家、数量、型号、质量准确无误，质量完好，配套齐全，并在入库单上签字〔或在入库登记簿上共同签字确认〕。
11、配件、设备进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进展检查验收，并做好入库登记。
12、配件、设备验收合格后，应及时入库。
13、配件、设备入库，要按照不同的厂家、型号、数量等分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的平安。
14、配件、设备出库，数量要准确〔账面出库数量要和出库单，实际出库数量相符〕。
领用配件、设备人员必须〔、李春江、董烁三人签字方可领用〕。
15、仓库管理员严格执行凭出货单出货，无单不出货，内容填写不准确不出货，数量有涂改痕迹不出货，保证出货的正确性。
出库单必须有领用人和仓库管理员的签字方可出库(不得因着急不进展手续办理，如没有详细手续相关部门有权不与领取和借取〕。
财务管理制度出纳会计分设
第一章总则第一条为加强公司财务管理，确保财务数据的真实、准确和完整，提高财务工作效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度旨在规范公司财务管理工作，明确出纳和会计岗位职责，确保出纳与会计的分离，实现相互监督、相互制约。
第三条本制度适用于公司所有财务工作人员，各部门及全体员工应严格遵守。
第二章出纳岗位职责第四条出纳人员应严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，确保资金的安全和完整。
第五条出纳人员负责公司现金、银行存款、支票等货币资金的收付和保管工作。
第六条出纳人员应做到以下几点：1. 严格执行现金管理制度，确保现金收支合理、合规；2. 严格按照公司审批程序办理现金、银行存款等业务，不得擅自更改；3. 定期与会计核对现金、银行存款余额，确保账实相符；4. 及时、准确地编制现金日报表，上报财务部门；5. 保守公司财务秘密，不得泄露公司财务信息。
第三章会计岗位职责第七条会计人员应严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，确保财务数据的真实、准确和完整。
第八条会计人员负责公司财务核算、财务报表编制、财务分析等工作。
第九条会计人员应做到以下几点：1. 严格按照企业会计准则和公司财务管理制度进行会计核算，确保财务数据真实、准确；2. 及时、准确地编制财务报表，向公司管理层提供决策依据；3. 定期进行财务分析，为公司经营决策提供支持；4. 加强与出纳人员的沟通与协作，确保财务工作的顺利进行；5. 保守公司财务秘密，不得泄露公司财务信息。
第四章出纳与会计分设第十条出纳与会计分设，各自独立行使职责，相互监督、相互制约。
第十一条出纳与会计人员不得兼任，确保财务工作的独立性。
第十二条出纳人员不得参与编制财务报表、财务分析等工作，会计人员不得参与现金、银行存款等货币资金的收付和保管工作。
第五章监督与检查第十三条公司设立财务监督小组，负责对公司财务管理工作进行监督和检查。
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会计出纳库房管理制度会计岗位职责1、遵守国家《会计法》，严格执行会计制度，按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2、及时确认销售收入，正确计算当期各项税额，控制好税金的缴纳工作。
3、划清费用的开支范围，并认真审核签字。
4、认真核算财务成果及各种费用金额。
、按财务制度规定正确核算利润分配。
56、按期申报、缴纳各种税款。
7、债权、债务及时登记、及时查清、及时向经营管理部门反映应收帐款单位的回款情况，以便于资金的回笼和统筹运用。
8、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9、对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及会计保管制度，保守公司的财务、业务机密。
10、记帐要及时、准确，总帐定期登记，帐务登记完毕要认真核对，做到帐帐相符，帐证相符，帐实相符。
11、定期检查支票的使用、发票的填开情况。
12、每月与库管员核对库存商品并实地盘点，如有问题及时查找。
13、严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理协商解决办法。
财务部管理制度财务部的职责如下财务管理与会计制度的研究设计及改进建议的提出预算制度的研究设计及推行财务计划的拟订检查及修订本单位工作目标的拟订执行及控制本单位年度预算的拟编执行及控制年度预算的汇编控制及执行结果的分析与报告总分公司资金的筹划与调度现金证券票据契据等的出纳保管及移转对外投资的处理各单位收支款项的审核会计凭证的编制审核与保管会计账册的登记处理与保管税务会计事项的处理成本的计算及分析财务会计报告的编制与分析结算与决算报告的编制总分公司账项的查核总分公司存货的盘查本单位财物的经管出纳岗位职责出纳是指企业的票据和资金收付、保管的总称，其岗位的具体职责是:第一条、办理现金收付和银行结算业务1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核后的收付款凭证，办理款项收付业务，并加盖“收讫”、“付讫”戳。
2、库存现金不得超过公司规定的限额，超过部分要及时存入银行。
3、不得以“白条”抵库，更不得任意挪用现金。
4、严格控制签发空白支票。
第二条、登记现金和银行存款日记帐、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，5并结出余额，达到帐实相符。
6、银行存款的帐面余额要及时与银行对帐与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使其余额相符;对于末达帐项，须及时查询。
7、随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
8、出纳人员不得兼管收入费用、债权、债务帐簿的登记工作，以及稽核查工作和会计档案保管工作。
第三条、保管库存现金和各种有价证券，如有短缺，要负赔偿责任。
第四条、保管有关印章，空白收据和空白支票。
关于财务报销时限、审批的规定为了规范公司财务报销手续，严格公司现金管理，明确各级领导在财务报销管理中的职责和权限，现将公司财务报销时限及审批的相关事项规范如下: 第一条、各部门在银川市内采购物品，需持报销凭证于当日结清财务报销手续;确有正当原因当日不能及时报销的，务必于三日内结清相关手续。
第二条、各部门在外工作期间产生的各项报销费用，应在回公司当天及时结清财务报销手续，确有正当原因不能及时结清报销手续的，按上款相关规定执行。
第三条、金额在 500元以上的，由各主管核后，经财务部审核票据的有效性，报副总经审核，报总经理审批后，方可报销;报销金额在 500元以下的，由各主管核后，经财务部审核票据的有效性，报副总经理审核，可办理报销事宜。
第四条、各部门购货及报销费用细则:一、销售部门报销各项费用的，由报销人填写报销单报区域主管签字审核经财务部审核票据的有效性报副总签字审核报总经理审出纳处报销。
批后销售部所有员工报销业务招待费时，按每人50元标准报销，多出部分公司不予报销，公司陪同人员须在业务申请单上签字确认。
二、行政部门报销各项费用的，由报销人填写报销单报主管审核经财务部审核票据的有效性报总经理审批后出纳处报销。
三、物控部门采购各项材料的，由申购人填写报销单报其部门主管签字确认报总经理审批后出纳处办款。
四、物控部人员报销其它费用的，程序同行政部。
五、厂部人员报销各项费用的，程序同行政部。
第五条、各部门因公办事、采购物品，需向公司预支款项的，需到财务部开据借款借据，金额大于 500元的，由总经理亲自审批后，方可预支;金额小于500 元的，销售部由副总经理审核后，可预支。
第六条、财务部对公司各项报销事宜负有严格的监督责任，在办理与报销相关的各项工作中遇到任何疑点、问题，可直接向报销当事人询问，并有直接向总经理反映情况的职权。
财务人员在财务审核中，不能严格遵守公司各项财务手续，玩忽职守，造成重大纰漏的，财务人员需承担相关经济及法律责任。
第七条、公司各部门员工采购物资及各种公司物品，需提供正规税务发票，如不能提供正规发票的，需提供相关单据，否则一律不得报销。
借款管理办法暂第一条、暂借款:是指因特殊用途的临时性借款，包括:,(差旅费借款;,(零星购物借款;,(其他零时性借款。
第二条、借款程序和标准一、对因公出差:1. 需借支差旅费时，应填写借款单，注明预借金额;2. 经各级主管审查、审核、签批;3. 到财务部领款;4. 财务部以审批后借款单为借款依据。
二、对公司各项采购借款:1. 由各申购部门作出书面采购计划;2. 经各级主管审查、审核、签批;3. 交物控部采购。
4( 到财务部领款;5. 财务部以采购借款单为借款依据。
第三条、一般零星购物借款限额为 500 元，驾驶员、采购主管可领取定额借款(备用金)定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。
1. 一般不予借支，特殊情况经批准可借给;有借款尚未还清者，一律不准续借;2. 借款人填写借款单，注明借款用途;3. 经各级主管签批;4. 到财务部以借款单作为还款依据。
第四条、个人借款一律不得借支。
第五条暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同情况和公司财务规定确定。
第六条暂借款还款、报销期限:1. 出差人员，在返回公司三天内报销差旅费;2. 对领用备用支票、汇票结算的采购，使用后三天内报销;3. 对领用备用金的部门、个人定期(不定期)报销;( 公司各部在每周一统一签字报销。
4第七条借款人应按公司关于财务报销时限、审批的规定期限及时报销或还款。
第八条借款人应严格按照借款用途使用权用借款，不得挪作它用;否则，应按情节轻重追究责任。
第九条财务部门定期、不定期清理暂借款。
对逾期未还、未报者，发送报销催办单通知当事人;仍未改进者，从工资中扣除并处以50元罚款。
本办法由财务部解释、修订，总经理批准颁行。
旅费报销制度差第一条、公司职员出差必须先填写出差申请表，由部门经理签字同意，报请总经理批准，方可出差。
第二条、出差人员回到公司必须填写出差情况汇报表，书面形式汇报出差情况，并用钢笔填写差旅费报销单，审批程序依照本公司关于财务报销制度的规定执行。
第三条、差旅费报销程序:本人填单——部门经理签字——会计审核一一销售副总签字一一总经理签字——会计记帐凭证——出纳付款。
第四条、差旅费实行包干制度:车费实行实报实销，食宿包干。
第五条、区内办事按规定可乘公交车，殊情况下方可打的。
报销往返车票，出差外市县，业务员食宿费按 40 元/天补助，区域经理食宿费按 60 元/天补助。
第六条、区外办事按规定只乘公交车和火车，特殊情况下方可打的，食宿费经理按元/天补助;其他人员按元/天补助。
第七条、出差人员必须按时，保质、保量完成主管领导交办的各种业务工作。
第八条、出差人员完成出差任务后应及时向部门经理或总经理汇报，并调整出相关信息资料，作为公司第一手资料。
第九条、出差人员允许在出差时向公司借款。
程序:填借款单——部门经理签字——销售副总签字——总经理签字——出纳付款。
公司库房管理标准一、范围1.1 本标准规定了我公司入库物资验收、保管与保养、发料与退料、库房安全与防护及检查与考核。
1.2 本标准适用于我公司库房管理工作。
二、管理机构与职能2.1 库房设置专职库房保管员。
2.2 库管员负责物资的验收、保管和发放。
三、物资的入库验收3.1 物资的入库验收，是保证物资数量准确、质量合格的先决条件。
库房人员对所有定货、采购的物资都要进行认真的验收，严防假冒违劣产品进入库房。
3.2 库管员对入库的验收包括:品种、规格、数量、质量、技术资料和技术性能等项目。
各项目验收合格后方可办理入库手续。
3.3 物资到库后，库管员应首先填写入库登记本，对到库物资的时间、名称、数量或件数、外观状况等作为简要的记录，而后根据入库(收料单)或发货单、定货合同、装箱单等进行核对，并根据物资的状态，利用检尺、检斤、点数等方法进行验收并填写入库单，确保入库物资无差错。
3.4 贵重物品、危险品、易燃易爆物品，剧毒品及其他有特殊要求的物资，库管员应会同有关部门共同验收，参加人员均应在记录上签字。
3.5 整车、零担到货有车队负责接运，按库管人员指定地点存放，并由库管人员进行验收。
3.6 对于已到物资而托收或发票未到的，库管人员应根据随货同行单、装箱单、或送货清单先验收入库，并做好记录，待财务资料齐全后，再办理交料手续。
3.7入库物资的名称、型号、规格、计量单位等应按规范化标准填写，不得使用怪癖、生疏、不合标准的写法。
3.8 物资到货后库管人员应及时验收，做到小批量、零星物资不过日，大批量不过三日，整车不过七日。
四、物资保管理与保养4.1 物资入库后，库管人员在存储期间要妥善保管，精心维护，保质保量。
4.2 库存物资在按照不同材质、规格、性能要求，分区分类，定量装箱，轻上重下，科学摆放。
漏天存放的物质要上盖下垫。
4.3库存物资应达到:标志明显、名称准确、材质不混，规格不串、资料完整、摆放整齐。
4.4贵重物资要专库、柜存放并加锁;危险品要按类隔离存放;易燃易爆品与剧毒品要分库存放。
4.5 库存物资要定期进行检查，需要保养应及时进行保养，发现问题要及时处理，以免造成损失。
4.6库存物资要经常进行盘点，重点物资要月底盘点，半年一次全面盘点。
如若发现规格串位、盈亏差错或过期变质物资，应立即填写相应的报告单，报请主管、领导批准后及时处理。
4.7库存物资应按“一料一卡”记帐，填写规范，资料清楚，凭证一一对应，妥善保存，不得随意涂改。
帐、卡、物、资金做到四相符。
五、出库与退库5.1 库管人员应根据手续完备的领料单发料，同时要将实发数量，单价及总额填写各栏内。
库管人员在发料时，集中领用材料、工具(价值超过2000元以上的)时，需各主管经理提出申请，由厂部上报，经总经理批示后，方可出库。
对于领料手续不完备者，应拒绝发料。
5.2 备用品的领用，须有厂部负责人签字批准后，方可发料。
5.3 凡规定交旧领新的物资，均须交回旧料后方可发料。