1192749320180111财务共享服务中心月度工作简报-2017年12月
财务共享中心工作总结
财务共享中心工作总结引言财务共享中心作为一个关键的财务管理部门，承担着多个公司的财务共享、协调和管理的重要职责。
本文档旨在对过去一段时间财务共享中心的工作进行总结，分析工作成果和问题，并提出改进和发展的建议。
工作内容1. 财务共享平台的建设与维护财务共享平台是财务共享中心的基础设施，我们致力于持续优化和改进平台的功能和性能，以提高财务流程的效率和准确性。
在过去一段时间，我们完成了以下工作： - 更新了财务共享平台的软件版本，并修复了各种Bug和问题； - 优化了财务共享平台的用户界面，提升了用户体验； - 增加了财务数据的安全性和可靠性措施。
2. 财务报表的生成与分析作为财务共享中心的核心工作，我们按时、准确地生成各类财务报表，并通过分析帮助决策者做出科学决策。
在过去一段时间，我们取得了以下成果： - 及时提供了各个公司的月度、季度和年度财务报表，为决策者提供了重要参考； - 对财务数据进行深入分析，为业务部门提供了有益的建议和决策支持； - 与审计部门密切合作，在年度财务审计中获得了良好的结果。
3. 财务共享的协调与沟通作为多个公司的财务共享中心，我们致力于促进各公司之间的沟通和协调，确保财务流程的顺畅和高效。
在过去一段时间，我们做了以下工作： - 定期召开财务会议，与各公司的财务团队共同讨论和解决问题； - 沟通和协调各公司之间的财务流程，在保证一致性的同时，适度地根据各公司的需求进行调整； - 提供一对一的财务咨询服务，解答公司财务团队的疑问和问题。
工作成果过去一段时间，财务共享中心的工作取得了一系列的成果，包括但不限于： - 财务共享平台的稳定性和可靠性大幅提升，用户满意度明显提高； - 财务报表的准确性和及时性得到了决策者的认可和赞赏； - 公司间的财务流程更加顺畅，协作和沟通效率显著提高。
存在的问题在工作过程中，我们也面临了一些问题和挑战，需要进一步解决和改进，包括但不限于： - 财务共享平台仍然存在一些小型Bug和功能缺陷，需要进一步修复和完善； - 财务报表的生成过程中，有时遇到数据不一致或错误的情况，需要进一步加强数据的核对和验证； - 公司间的财务沟通和协调还有待提高，有时出现信息交流不畅或误解的情况。
财务工作开展简报-概述说明以及解释
财务工作开展简报-范文模板及概述示例1:财务工作开展简报尊敬的各位领导、同事们：大家好！我今天将向大家汇报财务部门最近的工作进展和成果。
以下是我们的财务工作开展简报：1. 预算管理：在过去的季度中，财务部门积极与各部门负责人合作，制定了全公司的预算计划。
我们对公司的收入、支出、资本投资和年度目标进行了详细分析和规划。
同时，我们也对实际实施情况进行了跟踪和监控，确保各部门在预算范围内合理运营。
目前，我们的预算执行情况良好，并已实现预算的大部分目标。
2. 财务报表：财务部门在每个月的期末准时提交了财务报表。
这些报表包括资产负债表、利润表和现金流量表等，为公司的决策提供了准确的财务数据支持。
我们也积极回应各部门的需求，提供有关特定项目和经营指标的额外报表分析。
通过不断改进财务报告的透明度和准确性，我们成功加强了公司内部的财务管理和控制。
3. 管理会计：财务部门与经营团队密切合作，开展了许多管理会计项目。
我们针对不同的项目和业务单元进行成本核算，分析并提供了关键效益指标（KPIs）和经营绩效评估。
这些数据对于帮助公司及时调整业务策略和做出重要决策起到了至关重要的作用。
4. 内部控制：财务部门始终致力于加强公司的内部控制机制。
我们持续改进财务流程，加强了成本控制和风险管理。
此外，我们还对财务制度进行了审查和更新，确保其与公司的运营情况和最佳实践相匹配。
通过这些举措，我们成功提高了公司财务数据的安全性和准确性。
总结：在过去的季度，财务部门在各项工作中取得了显著的成果。
我们将继续努力，持续改进财务管理和报告，为公司的可持续发展做出贡献。
感谢大家对我们工作的支持和合作。
谢谢！示例2:标题：财务工作开展简报引言：近年来，财务工作在企业发展中的地位愈发重要。
财务部门的职责不仅仅是核算资金流动和预测财务状况，更是为企业战略决策提供有力支持。
本文将对财务工作的开展情况进行简要概述，以便更好地理解和评估财务部门在企业中的作用。
财务部门月度工作总结8篇
财务部门月度工作总结8篇篇1尊敬的领导，同事们：在这一个月的时间里，我们的财务部门全员齐心协力，努力工作，为公司的运营和发展提供了坚实的财务支持。
现在，我将对财务部门这一个月的工作进行总结，并对下个月的工作提出一些展望。
一、本月工作总结1. 财务核算与报表编制工作我们严格按照会计准则和法规要求，认真审核每一项支出，确保了公司财务信息的准确性和完整性。
同时，我们按时完成了月度财务报表的编制，包括资产负债表、利润表和现金流量表，以便公司管理层做出正确的决策。
2. 资金管理这个月，我们加强了公司的资金管理，确保了公司资金的合理使用。
我们与业务部门密切配合，合理调配资金，避免了资金的闲置和浪费。
同时，我们积极参与公司的投融资活动，为公司的发展提供了资金支持。
3. 成本控制我们深入分析了公司的成本结构，提出了许多有效的成本控制措施。
我们加强了对采购成本、生产成本和销售成本的监控，减少了不必要的支出，提高了公司的盈利水平。
4. 风险管理我们加强了公司的财务风险评估，定期对公司的财务状况进行全面检查，及时发现和解决了许多潜在的风险。
这些风险包括信用风险、市场风险和流动性风险等。
5. 内部沟通与协作这个月，我们加强了部门内的沟通与协作，增强了团队凝聚力。
我们积极与其他部门进行了沟通和协作，共同解决了许多财务问题，提高了工作效率和质量。
二、下个月工作展望1. 加强财务信息化建设我们将进一步加强财务信息化建设，引进先进的财务软件系统，提高财务工作的自动化水平，减少手工操作带来的误差。
2. 深化成本控制措施我们将继续加强对成本的控制，进一步优化成本结构，挖掘潜在的成本节约空间。
同时，我们将加强对成本控制的监督和检查，确保成本控制措施的有效实施。
3. 推进投融资工作我们将积极参与公司的投融资活动，根据公司的发展战略和市场需求，寻找合适的投资项目和融资渠道，为公司的发展提供更多的资金支持。
4. 提高财务风险防范能力我们将进一步加强财务风险防范工作，提高风险识别和应对能力。
财务部月度工作总结报告4篇
财务部月度工作总结报告4篇财务部月度工作总结报告一XX年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下，各项工作取得了较大的进展，回顾半年来的工作，我个人工作以成本核算为重心，做好日常费用报销和采购核算工作，通过加强自身学习、努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量，促进工作正常有序地进行，*完成了各项财务工作。
作为我个人而言，工作让我感受颇深，现将工作总结如下：一、积极做好成本核算和费用报销工作。
负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有掌握生产工艺才能准确的计算成本，工作期间我认真学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到及时准确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。
二、与成本会计交接，交出成本岗位工作，与原财务部长交接，接手财务部工作。
x月份根据公司安排着手成本会计交接工作。
首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时间内完成交接工作，接手人基本能顺利开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基础。
三、协调财务部工作，保持财务工作的一贯性和稳定性。
年末接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接手工作后立即着手工作，积极做好财务日常工作，严格审核付款手续，做好物资清产盘点和账务整理工作。
审核x月份凭证，协调财务人员积极做好全年的结账工作。
财务部月度工作总结二根据领导的分工安排，本人在公司负责本部财务工作，同时，兼任工会的财务工作。
多年来，工作上本人坚决服从公司的管理与安排，勤勤恳恳、任劳任怨，认真做好领导交办的各项工作。
身为财务人员，能严格按照财务制度认真、规范做好财务工作，工作一丝不苟，兢兢业业，从未有因工作失误而造成不良事件的发生，受到广大领导同事的一致好评。
现将个人事迹简要汇报如下：一、加强政治、业务学习，努力提高思想素质与业务水平。
财务部门月度工作总结5篇
财务部门月度工作总结5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务部月度工作分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本月，财务部在公司的整体运营中发挥了重要作用，紧紧围绕公司的战略目标，积极推进财务管理工作，确保公司财务状况稳定，为公司的发展提供了有力保障。
本报告将从本月的工作重点、主要成果、存在问题及改进措施等方面进行分析。
二、本月工作重点1. 完成公司月度财务报表编制及分析2. 优化公司成本控制体系，降低成本支出3. 加强应收账款管理，提高资金回笼率4. 财务制度完善及执行5. 与各部门沟通协作，确保财务数据准确性三、主要成果1. 完成公司月度财务报表编制及分析本月，财务部按照规定时间完成了公司月度财务报表的编制及分析工作。
报表内容详实，分析准确，为公司领导提供了决策依据。
2. 优化公司成本控制体系，降低成本支出通过分析公司成本构成，财务部针对成本较高的环节提出了改进措施，如加强采购管理、优化库存结构等。
经过实施，公司成本支出得到有效控制。
3. 加强应收账款管理，提高资金回笼率针对应收账款管理，财务部采取了以下措施：一是加强客户信用评估；二是缩短信用期；三是加大催收力度。
通过这些措施，公司应收账款回收率有所提高。
4. 财务制度完善及执行本月，财务部对财务制度进行了梳理，进一步完善了财务管理制度。
同时，加强了对财务制度的执行力度，确保财务工作的规范、有序进行。
5. 与各部门沟通协作，确保财务数据准确性财务部积极与各部门沟通协作，确保财务数据的准确性。
通过定期召开数据对接会议，解决数据不一致问题，提高财务数据的可靠性。
四、存在问题及改进措施1. 存在问题（1）部分部门对财务制度理解不透彻，执行不到位。
（2）财务人员业务能力有待提高。
（3）应收账款管理仍需加强。
2. 改进措施（1）加强财务制度宣传培训，提高部门对财务制度的理解。
（2）组织财务人员参加业务培训，提升业务能力。
（3）针对应收账款管理，进一步完善催收制度，提高资金回笼率。
五、下月工作计划1. 持续优化成本控制体系，降低成本支出。
2. 加强应收账款管理，提高资金回笼率。
财务每月工作简报
财务每月工作简报1. 引言本月财务工作简报旨在总结和概述过去一个月的财务工作情况。
本报告将涵盖以下内容：收入、支出、利润、现金流量、财务分析和建议等方面。
2. 收入本月公司总收入为XXX万元，相比上个月增长了X%。
主要收入来源是销售额，占总收入的XX%。
此外，还有其他收入项如投资收益等。
3. 支出本月公司总支出为XXX万元，相比上个月减少了X%。
主要支出包括生产成本、销售费用、管理费用和财务费用等。
•生产成本：XXX万元，占总支出的XX%。
•销售费用：XXX万元，占总支出的XX%。
•管理费用：XXX万元，占总支出的XX%。
•财务费用：XXX万元，占总支出的XX%。
4. 利润本月公司净利润为XXX万元，相比上个月增长了X%。
利润率为XX%，较上个月提高了X个百分点。
5. 现金流量5.1 经营活动现金流量经营活动现金流量为XXX万元，相比上个月增长了X%。
这主要是由于销售收入的增加和成本控制的改善。
5.2 投资活动现金流量投资活动现金流量为XXX万元，主要用于固定资产的购置和投资项目的开展。
5.3 筹资活动现金流量筹资活动现金流量为XXX万元，主要包括股权融资和债务融资等。
6. 财务分析6.1 资产负债表分析根据本月资产负债表，公司总资产为XXX万元，相比上个月增长了X%。
主要资产包括流动资产、固定资产和无形资产等。
公司总负债为XXX万元，相比上个月减少了X%。
主要负债包括短期借款、长期借款和应付账款等。
6.2 利润表分析根据本月利润表，公司净利润为XXX万元，相比上个月增长了X%。
主要利润来源是销售收入的增加和成本控制的改善。
6.3 现金流量表分析根据本月现金流量表，经营活动现金净流入为XXX万元，相比上个月增长了X%。
这表明公司的经营状况良好。
7. 建议基于对本月财务情况的分析，我们提出以下建议：•进一步优化成本控制，降低生产成本和销售费用。
•加强现金流管理，确保资金的流动性和稳定性。
•提高销售额，开拓新市场，增加收入来源。
财务部门月度工作总结8篇
财务部门月度工作总结8篇篇1尊敬的领导、各位同事：在这里，我非常荣幸地代表财务部门对上个月的工作进行一次总结。
在此期间，我们紧密围绕公司的发展战略，积极履行财务职责，努力提高财务管理水平，为公司的稳健发展做出了积极的贡献。
一、工作回顾1. 财务管理工作：在过去的一个月里，我们严格遵守财经法规和公司制度，认真执行财务制度。
同时，我们加强了对公司各项经济业务的核算和监督，确保财务信息的真实、完整和准确。
2. 资金管理：我们加强了资金管理，合理调配资金，确保了公司日常经营和项目资金的顺利周转。
同时，我们积极与银行部门沟通，争取了更多的融资渠道和优惠利率。
3. 成本控制：我们通过对公司各项开支的严格控制和管理，有效降低了公司的运营成本，提高了公司的经济效益。
同时，我们也加强了对采购成本和库存成本的监控。
4. 税务筹划：我们积极与税务部门沟通，了解最新的税务政策，为公司制定了合理的税务筹划方案，确保公司合法合规经营。
5. 内部协作：我们加强了与各部门之间的沟通和协作，确保财务工作的顺利开展。
同时，我们也积极为公司的发展提出合理化建议。
二、成绩与不足1. 成绩：在过去的一个月里，我们成功地完成了各项财务任务，包括会计核算、资金管理、成本控制等，有效提高了公司的财务管理水平。
2. 不足：在工作中，我们也发现了一些不足之处，如部分制度有待完善、核算流程需要优化、财务人员素质参差不齐等。
这些问题在一定程度上影响了财务工作的效率和准确性。
三、展望与对策1. 完善制度：我们将继续加强对财经法规和公司制度的培训和学习，确保财务人员能够熟练掌握和运用相关法规。
同时，我们也将根据公司的实际情况，不断完善财务制度，提高制度的可操作性和有效性。
2. 优化流程：我们将进一步优化核算流程，提高工作效率。
同时，我们将加强对财务数据的分析和利用，为公司的决策提供更加准确、全面的支持。
3. 提高素质：我们将加强对财务人员的培训和学习，提高他们的专业素质和工作能力。
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财务共享服务中心2017年12月运行情况简报截止2017年12月，财务共享服务平台共上线运行1152个账套，核算1901个项目，集团公司所属单位上线率达99%；上线银行账户839个（不含保证金、定期户、专户），已上交网银盾或支付密码器781个，资金账户管控率为92.97%。
本月财务共享服务中心共处理入池单据63004笔，工作日平均处理3000笔，最高峰日处理4405笔；总退单7667笔，退单率为12.17%。
1业务处理分析1.1各公司业务量情况本月各公司入池单据量总计63004笔。
各公司单据量如下：本月入池单据量分析图注：“集团公司”是指除分公司之外的集团公司直属单位，包含区域指挥部、直（托）管工程指挥部、直属事业部、直属办事处。
各公司单据量环比、同比分析表序号所属公司本月单据量上月单据量上年同期单据量1集团公司6905436513472安徽公司6711406067273江苏公司4568269129224上海公司390826181255浙江公司3653293441956福建公司11033542710981 7南昌公司6464456771928新余公司6072364752179电务公司53003425未上线10桥梁公司219217402380 11安装公司11268711117 12房产公司406300未上线13宿州公司9579未成立14路桥公司18811356未上线15轨道公司18811387未上线16北京公司809453未成立合计630043992042203注：集团公司和上海公司2016年12月只有少部分项目上线，故上年同期单据量较少。
1.2驳回不合格单据量（率）本月共驳回单据7667笔，总退单率为12.17%。
各公司退单率如下：本月退单率分析图各公司退单率环比、同比分析表序号所属单位本月退单率上月退单率上年同期退单1集团公司10.53%10.47%11.66%2安徽公司12.98%13.42%16.05%3江苏公司10.25%11.97%16.87%4上海公司12.23%11.12%8.80%5浙江公司12.26%14.66%16.28%6福建公司11.87%11.72%13.75%7南昌公司14.02%13.69%14.89%8新余公司12.73%14.40%15.30%9电务公司12.98%15.50%-10桥梁公司11.13%10.29%10.63%11安装公司10.04%7.35%11.10%12房产公司11.33%9.33%-13宿州公司12.63%13.92%-14路桥公司14.09%14.90%-15轨道公司12.23%13.27%-16北京公司10.88%11.92%-1.3单据驳回主要原因分析（1）合同管理类：主要是未引用合同、合同签章手续不完整、合同内容缺失、实际结算与合同约定不一致、超合同未补签合同、未按合同约定付款或超合同付款等。
（2）资金管理类：主要是银行余额不足对外支付等。
（3）薪酬管理类：主要是工资、奖金和福利发放签批手续不全等。
（4）资产管理类：主要是资产购置、处置未附审批资料等。
（5）物资管理类：主要是物资点收和发放管理不规范、收发料金额有误、废旧物资处置未附审批资料、一般计税项目材料未进行价税未分离等。
（6）收入成本管理类：主要是确认收入成本的附件不充分、收入成本入账不及时等。
（7）八项规定执行类：主要是违反履职待遇文件规定差旅费超标准。
（8）内控制度执行类：主要是备用金超额借支、报销时未核销零星备用金、业务经办审批手续不全、结算审批手续不全等。
（9）会计核算类：主要是未按核算办法正确使用会计科目、科目辅助信息填写不完整、摘要填写不规范、会计核算流程及归集不规范、凭证附件依据不充分、单据金额与附件金额不一致等。
（10）税务管理类：主要是取得了开具不规范的发票，发票抬头错误、发票未填列购买方纳税号、发票用章未盖或盖错、发票内容不全、机打号码与票面号码不一致、发票应附未附税控清单等；超期发票入账，未按要求查询发票真伪，个别单位专用发票认证逾期，造成进项税无法抵扣等。
（11）其他原因类：主要有项目申请退回、单据类型使用错误、未登记大额发票台账、未登记发票批、扫描不清晰、多扫或扫错影像、收款人信息漏填或错误等。
因股份公司要求系统平台推行全员提单，目前还有不少人员对系统平台操作不够熟悉及认真、发票管理意识有待提高、现场各审批审核还需加强等，致会计核算、税务管理方面驳回单据较多。
中铁二十四局集团有限公司财务共享服务中心-5-本月单据驳回原因分析表序号驳回原因类别集团公司安徽公司江苏公司上海公司浙江公司福建公司南昌公司新余公司电务公司桥梁公司安装公司房产公司宿州公司路桥公司轨道公司北京公司总计一合同管理61683357291087363333493018244617二资金管理71402731217972106531873225107572三薪酬管理350274101011100002055四资产管理3110314311600041038五物资管理2237241930533127131853019204325六收入成本26100411819674931541110028150460七八项规定1140032504000012335八内控执行19223011012211435623620214950211625269341955九会计核算13915387937726316313713524261314942171419十税务管理767761535112278669728173223203777十一其他方面1231568483942421861301385427554625161414小计727871468478448131090677368824411346122652308876671.4审核（批）流程时效项目（公司）审批流程耗时，指单据从各单位提交到审批结束进入共享中心任务池所耗用的时间。
共享中心审核流程耗时，指单据从进入任务池到复审通过生成凭证所耗用的时间。
共享中心支付制单耗时，指复审通过的支付类单据从进入支付管理待支付到制单完成进入待审核所耗用的时间。
审核（批）流程耗时含非工作时间。
本月项目（公司）审批流程平均耗时为95.2小时（合3.97天），共享中心审核流程平均耗时为3.78小时，共享中心支付制单平均耗时为4.80小时。
项目（公司）审批流程耗时1个小时以内的占15%，共享中心初审审核耗时1个小时以内的占60%，复审复核耗时1个小时以内的占98%，支付制单耗时1小时以内的占61%。
各公司平均每单时效如下：审核（批）流程时效分析图审核（批）流程时效分析表序号所属公司项目审批共享审批共享支付耗时（小时）耗时（小时）耗时（小时）1集团公司57.27 4.04 5.18 2安徽公司174.24 2.80 4.95 3江苏公司114.47 4.37 4.87 4上海公司61.82 3.27 5.41 5浙江公司72.71 3.47 5.83 6福建公司94.99 4.19 4.70 7南昌公司99.90 3.40 3.86 8新余公司72.95 4.01 5.35 9电务公司101.04 4.76 5.13 10桥梁公司79.93 2.80 4.62 11安装公司64.54 2.54 3.98 12房产公司34.74 1.51 2.48 13宿州公司139.74 1.13 1.93 14路桥公司56.88 2.77 1.96 15轨道公司163.07 5.16 5.26 16北京公司61.97 4.58 2.972主要工作推进情况2.1本月实施（1）收集各单位的意见和问题反馈，在集团公司年度财务工作会议上进行了统一解答，并进行系统处理，优化共享中心服务。
（2）快报取数测试配合。
按照股份公司统一安排，进行11月财务快报取数测试配合工作，为明年更大范围内推行“账转表”积累相关经验、数据。
（3）为改善集团公司年末经营性现金流状况，配合集团公司执行《关于进一步加强现金流管理的紧急通知》，采取相关措施对各单位、项目部年末资金支付进行管控。
（4）2018年开账准备工作：继续督促客商信息采集工作，转发股份公司2018年科目体系和开账说明；发布了《关于财务共享平台2017、2018会计年度交替期间有关事项的通知》，对客商模块、2018年度初始、跨年交替期入帐单据处理做了说明。
2.2下月计划（1）为了建立股份公司统一的客商数据，更加准确有效地分析客商相关数据，按照股份公司要求，启用“客商主数据”模块，自2018年开始建立、使用、维护股份公司统一的客商大数据，为后续数据分析奠定基础。
（2）做好迎接、配合德勤年度IT审计工作。
（3）配合支持节前维稳，做好春节前资金集中支付的准备工作。
3预警（提示）事项3.1发票管理（1）业务经办人应及时取得发票，并进行报账，以免出现抵扣认证逾期造成进项税不能抵扣，造成经济损失，又或出现跨年度发票给企业带来企业所得税调整的风险。
（2）各单位要严格按照国税总局《关于增值税发票管理若干事项的公告》（2017年第45号）（自2018年1月1日起执行）的要求，在增值税发票管理新系统中开具、取得的发票需打印商品和服务税收分类编码对应的简称。
旧发票管理系统应尽快进行升级。
3.2内控管理（1）个别项目部出现报销香烟发票以及白酒发票超标报销的情况，应引起高度重视。
（2）少数项目部存在大额备用金整借整还的情况。
3.3收入成本随着报表取数工作的开展，每月关账时间会提前。
各单位应注意合理安排业务处理时间，提高收入成本确认的及时性和准确性。
备注：本简报所分析的数据均来源于财务共享平台导出数据。