K／3 Cloud与U9 NC售前方案-总账、智能会计平台、费用报销

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账簿现金流量初始化
特性介绍
用户录入账簿的现金流量初 始数据，现金流量初始数据 是根据基础资料现金流量项 目的明细项目罗列的。
应用场景
年中启用的账簿，才需要录 入现金流量项目的初始余额 数据，这样才能计算全年的 现金流量表。
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科目初始数据批量引入
特性介绍
用户可以使用该功能直接引 入外部文件或者业务系统的 科目初始数据，大大提高初 始化工作的效率。
特性介绍
在凭证上指定现金流量之后， 打开现金流量表即可查询流 量的明细项目的流量信息。
应用场景
现金流量信息能够表明企业 经营状况是否良好，资金是 否紧缺，企业偿付能力大小， 从而为投资者、债权人、企 业管理者提供非常有用的信 息。现金流量表也是企业对 外必须发布的三大报表之一。
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现金流量查询
特性介绍
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目录
企业财务管理困惑 K/3 Cloud 财务管理解决方案 方案价值
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智能会计平台与其他系统接口图
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凭证生成过程
业务单据 001
业务单据 002
业务单据 003
业务凭证 001
业务凭证 002
业务凭证 003
总账凭证 001
业务单据一对一生成业务凭证 业务凭证一对一或汇总生成总账凭证
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目录
智能会计平台
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目录
企业财务管理困惑 K/3 Cloud 财务管理解决方案 方案价值
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企业财务管理困惑
蓝海集团CFO
财务部门的账务处理要求越 来越高，既能够实现与业务 同步的实时账务、又要能完 成准确无误的多维度记账， 并且能满足多准则的记账要 求？财务业务如何更好的做 到智能一体化？
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账簿科目初始化
特性介绍
账簿启用后，需要收集手工 账或者其他业务系统发生的 会计科目余额作为总账系统 科目的初始数据。如果没有 初始数据，可以直接进行结 束初始化操作。
应用场景
账簿如果是自然年度1月启 用，则只需录入科目期初余 额数据；如果非自然年度1 月启用，不仅需要录入期初 余额，还需根据实际情况录 入本年累计发生额以及实际 损益数据等。
会计报表所提供的指标，比 其他会计资料更具综合性， 本系统能全面地反映企业经 营活动的情况和成果。
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目录
企业财务管理困惑 K/3 Cloud 财务管理解决方案 方案价值
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总账方案价值
满足日益复杂的财务核算与报告要求
– 满足“多重人格”的公司要求适应不同会计准则要求，采用多账簿记账，账簿分别 报告。
K/3 Cloud 财务管理解决方案 ——总账、智能会计平台
目录
总账
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目录
企业财务管理困惑 K/3 Cloud 财务管理解决方案 方案价值
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企业财务管理困惑
公司不断发展，如何在集团内多法人情 况下完成复杂的财务处理，提高财务工 作效率？
蓝海集团CFO
如何满足多会计准则及税务准则的不同 要求？快速实现财务处理中的多账簿平 行记账？
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会计日历
特性介绍
会计日历的期间类型分为 月、自然月和周三种，周又 分为52周、53周和445方式 三种。 系统预设了目前企业最常用 的会计日历。
应用场景
会计日历可以进行灵活设置， 并且多套方案并存，可以满 足集团模式下多种会计制度 的分、子公司对期间的管理。
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会计要素
特性介绍
会计要素系统预制了中国新 会计准则适用的六要素。 系统要先设置了会计要素， 才可以进行科目表的设置。
凭证。
只有具
备“期末调汇”属性的科目
才能进行汇率调整。
应用场景
根据企业会计准则规定，汇 率变动应确认为汇兑损益， 汇兑损益是在各种外币业务 的会计处理过程中，因采用 不同的汇率而产生的会计记 账本位币金额的差异。
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结转损益
特性介绍
系统提供结转损益功能，将 所有损益类科目的本期余额 全部自动转入本年利润科目， 并生成一张结转损益记账凭 证。
应用场景
从外部文件引入时，用户需 要先在科目初始数据录入界 面引出科目初始化模板，在 模板中填写对应的数据后使 用该功能引入；从业务系统 引入科目发生额前，业务系 统必须先录入业务数据然后 结账。
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账簿结束初始化
特性介绍
账簿的科目初始工作完成之 后，必须先结束初始化才能 进行凭证过账以及结账操作。 用户的初始化数据如需修改， 需先将账簿反初始化再进行。
应用场景
账簿每一期的期末结账之前， 必须将当期所有凭证过账。 过账前，会计人员应当对凭 证内容进行仔细审核。
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其他功能之一
特性介绍
在凭证查询界面，系统提供 凭证冲销、凭证整理、凭证 报告以及查看明细账、查看 业务单据等操作。
应用场景
用户如果需要修改已结账期 间的凭证，必须做一张相同 凭证的来进行冲销，使用凭 证冲销功能；重新整理凭证 号，使用凭证整理；联查凭 证分录科目的明细账，查看 关联的业务单据等。
应用场景
账簿在实现初始化之后，财 务人员需要以凭证的方式记 录公司发生的实际经济业务。 同时，按照做账参数的控制 要求，对凭证进行审核、过 账，发现错误进行修改。
P20
凭证过账
特性介绍
凭证过账是指将会计凭证分 录中的科目发生额登记到相 关的会计账簿的过程。已过 账凭证不能再进行修改，只 能采取补录凭证或者使用红 字凭证进行冲销的方式修改。
– 完成集团内法人间交易等财务处理，实现有效准确的集团内部核算。
实现多维度内部报告与考核
– 企业可以按自身管理思念、人力资源架构、产业结构等设置考核体系。考核主体与 维度多样化，如责任中心、产品线、项目、区域等。
– 实现对内考核的核算与对外的财务核算，外部报告与内部报告并行。考核报告按需 编制，满足多维度管理需求。
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目录
企业财务管理困惑 K/3 Cloud 财务管理解决方案 方案价值
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总账系统应用框架
初始化
科目初始数据
现金流量初始数据 总账初始化
基础设置
币别
汇率体系
会计日历 会计要素
核算维度
科目
凭证字
摘要库
现金流量项目
账簿
控制策略 会计策略
会计核算体系
业务审核策略
凭证管理
凭证录入
出纳复核 凭证审核 凭证查询
应用场景
会计要素是为了适应不同的 会计准则的国家对会计要素 的分类不同。例如美国的子 公司，可能使用的是国际准 则的五要素，也可能使用的 美国度顾名思义就是核算 的维度，本版本暂时仅支持 所有基础资料的核算维度定 义。
应用场景
核算维度与科目结合使用， 用来进行业务辅助核算，财 务报表分析和账务查询。
应用场景
执行结束初始化操作，以锁 定初始数据不允许再随意变 更，以免影响后续业务数据 的准确性。要修改初始数据， 只能返回到初始化状态操作。
P19
凭证编制、核对
特性介绍
凭证管理主要包含新增凭证、 出纳复核、凭证审核以及凭 证过账等操作。凭证编制完 成后，根据要求进行出纳复 核或者凭证审核，二者没有 先后顺序。
1、查看业务凭证； 2、对于未生成总账凭证的 业务凭证可以手工修改科 目、维度和摘要等。
应用场景
业务凭证与业务单据是一对 一的关系，为业务与总账对 账提供重要依据。
P47
总账凭证查询
特性介绍
1、查看业务系统生成的总 账凭证 2、对总账凭证进行修改、 审核、过账等操作。
系统整体应用流程
总账系统业务流程图
基础设置
初始化
核算体系
初始余额数据
账簿设置
基础资料
系统参数
日常业务 凭证录入 凭证审核 凭证过账 凭证查询 账表查询
期末处理 期末调汇 结转损益 期末结账
P7
币别
特性介绍
系统预置了ISO标准的部分 常用币别。用户需要根据自 己企业的实际情况去审核启 用需要使用的币别。
业务处理
凭证生成 业务凭证查询
凭证生成情况查询 总账凭证查询
P40
整体应用流程
P41
分录类型
特性介绍
分录类型是根据业务对会 计科目的抽象和概括； 根据科目影响因素的不同 设置对应的会计科目
应用场景
在设置凭证模板时可多次引 用,减少设置工作量。
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凭证模板
特性介绍
凭证模板建立起单据与 凭证间的关联关系。 1、通用模板与账簿模板 2、提供业务分类功能 3、分录行可设置条件
业务处理
记账
现金流量
凭证过账 凭证查询
凭证指定 现金流量
其他存货核算
现金流量查询
期末处理
期末调汇
结转损益 期末结账
凭证生成
分录类型
凭证模板
智能会计平台
总分类账 明细分类账
核算维度 分类总账
核算维度 明细表
报表分析
多栏式 明细账
科目余额表
试算 平衡表
核算维度 余额表
核算维度 明细表
核算维度 汇总表
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应用场景
有外币业务的企业都需要进 行币别的维护。 各个业务系统在进行单据录 入时候需要引用。
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汇率体系
特性介绍
汇率体系包含汇率类型和汇 率的设置。 同一汇率类型下同一个生效 日期期间内，只能有一个汇 率。
应用场景
有外币业务的企业都需要进 行汇率类型和汇率的维护工 作。 各个业务系统在进行单据录 入时候需要引用。
应用场景
定期或不定期对已审核的单 据进行凭证生成操作，对企 业的经济活动进行会计核算。
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凭证生成情况查询
特性介绍
查看业务单据是否生成凭 证、对应的凭证号、未生 成凭证原因等