付款审批制度
付款审批管理制度
付款审批管理制度第一章总则第一条为了规范公司的财务管理工作，加强对付款审批的监督和管理，提高公司的财务管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各级机构和各部门的付款审批管理工作。
第三条公司财务部门是付款审批的具体负责单位，全面负责公司的付款审批管理工作。
第四条公司内部各级机构和各部门要严格遵守本制度的规定，不得擅自变动和违反本制度的规定。
第五条公司全体员工都应当遵守本制度的规定，确保付款审批工作的顺利进行。
第二章付款审批的程序第六条公司的付款审批工作是由财务部门负责具体实施。
第七条付款审批的程序包括申请、审批、付款和备案等环节。
第八条公司的各级机构和各部门要按照公司的财务管理规定，严格执行付款审批的程序。
第九条申请者在需要付款的时候，应当向公司的财务部门提交付款申请书。
第十条财务部门在接到付款申请书后，要按照公司的财务管理规定，进行审批，并决定是否予以付款。
第十一条财务部门在审批通过后，要及时组织付款工作，确保付款的及时性和准确性。
第十二条财务部门在完成付款工作后，要对付款进行备案，并妥善保管相关的付款凭证。
第三章付款审批的权限第十三条公司的付款审批工作是由财务部门具体负责，各级机构和各部门必须认真执行财务部门的决定。
第十四条公司的付款审批权限按照职责分工和管理权限来确定，具体包括以下几个方面：（一）公司总经理对重大付款有最终审批权限；（二）财务部门对一般付款有审批权限；（三）公司内部其他部门只能对本部门的付款有审批权限。
第十五条公司的财务部门对付款审批的权限要进行严格管理和监督，确保付款审批工作的公平和公正。
同时要建立相应的监督机制，确保审批程序的透明和公开。
第十六条公司的付款审批权限可以根据实际情况适时调整，但必须经过公司总经理的批准。
第四章付款审批的检查和监督第十七条公司的各级机构和各部门要加强对付款审批工作的检查和监督，确保付款审批工作的规范和合规。
第十八条财务部门对付款审批的工作要定期进行自查和互查，及时发现和纠正存在的问题。
公司付款审批管理制度
第一章总则第一条为了规范公司财务运作，加强资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有付款行为，包括但不限于采购付款、工程付款、劳务付款、租赁付款等。
第三条本制度遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章适用范围第四条本制度适用于公司所有部门和员工。
第三章付款审批流程第五条付款申请5.1 申请人应根据实际业务需求，填写《付款申请单》，并附上相关合同、发票、验收报告等证明材料。
5.2 申请人将《付款申请单》及相关材料提交至财务部。
第六条财务部审核6.1 财务部对申请人提交的《付款申请单》及相关材料进行初步审核，确保材料齐全、符合公司规定。
6.2 审核通过后，财务部将《付款申请单》及相关材料提交给相关负责人。
第七条部门负责人审批7.1 部门负责人对财务部提交的《付款申请单》及相关材料进行审批。
7.2 审批通过后，部门负责人签字确认。
第八条领导审批8.1 重大付款事项需报公司领导审批。
8.2 领导审批通过后，签字确认。
第九条财务部执行9.1 财务部根据领导审批意见，办理付款手续。
9.2 付款完成后，财务部将《付款申请单》及相关材料归档。
第四章付款监督与责任第十条监督部门10.1 公司审计部门负责对付款审批流程进行监督。
10.2 审计部门定期对付款审批流程进行检查，确保流程规范、合规。
第十一条责任追究11.1 对于违反本制度规定，导致公司资金损失或造成不良影响的，将依法追究相关责任。
11.2 对于故意隐瞒事实、伪造材料、滥用职权等行为，将严肃处理。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，公司旨在建立一个规范、高效、安全的付款审批流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，促进公司健康稳定发展。
全套付款审批制度及流程(两篇)2024
引言概述：一、付款审批制度的基本原则1.财务独立原则：财务部门独立负责付款审批，与采购部门、供应商等相关方保持独立。
2.合规性原则：付款审批必须符合国家法律法规以及企业内部相关规定，防止违法违规行为发生。
3.审批级别原则：根据付款金额和风险程度，设定不同级别的审批权限和流程。
4.备查核实原则：支付凭证和相关申请文件必须备查，并经过核实确保准确性。
二、付款审批流程的具体步骤1.付款申请：申请部门填写付款申请表，明确付款金额、用途和付款对象等信息，并提交给财务部门。
2.财务初审：财务部门初步审查付款申请表，核对金额、用途和付款对象与相关凭证是否一致，并进行风险评估。
3.审批流程：根据付款金额和风险评估结果，决定需要经过哪些审批层级，审批层级可以包括部门经理、财务总监等。
4.审批结果通知：审批通过后，财务部门将通知申请部门，并进行下一步操作，否则将通知申请部门理由并返还付款申请表。
5.支付凭证和核实：财务部门根据审批结果进行支付，并按照备查核实原则保存支付凭证和相关申请文件。
三、付款审批制度的适用范围1.内部付款：对于企业内部支付，如工资、报销等，适用全套付款审批制度及流程。
2.外部付款：对于与外部合作伙伴的交易，如供应商支付、服务费用等，同样适用全套付款审批制度及流程。
四、付款审批制度的优势和意义1.规范财务管理：付款审批制度的建立可以有效规范财务管理流程，减少人为疏漏和错误的发生，提高整体的财务管理水平。
2.防范风险：通过严格的审批流程和层级，可以有效防范内部欺诈行为和合规风险，提高企业的风险控制能力。
3.提高效率：合理的审批流程可以提高支付的效率，减少冗余环节和时间成本，提升企业的支付速度和效率。
五、总结全套付款审批制度及流程对于企业的财务管理至关重要。
通过明确的制度和流程，可以规范和监控企业的财务支出，有效防范风险，提高财务管理的效率和水平。
企业应根据实际情况和需求，结合行业规范和法律法规，制定适合自己的付款审批制度，并不断进行完善和优化，以确保企业财务管理的合规性和有效性。
业务付款申请审批制度范本
业务付款申请审批制度范本第一章总则第一条为明确相关人员的业务付款审核审批权限和职责，保障日常管理流程顺畅，促使高效地控制费用、降低成本，同时防止和杜绝弄虚作假、徇私舞弊和不必要的流失浪费，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门及员工进行的业务付款申请和审批工作。
第三条公司财务部门是业务付款申请审批工作的归口管理部门，负责制定、完善业务付款申请审批流程，并对审批工作进行监督、指导和检查。
第二章业务付款申请审批流程第四条业务付款申请审批流程如下：1、填写申请：申请人根据业务需要，填写业务付款申请单，注明付款金额、付款对象、付款事由等信息，并附上相关业务合同、发票等证明材料。
2、经办人审核：申请人所在部门的经办人对业务付款申请单进行审核，确认申请内容的真实性和合法性，并在申请单上签字。
3、部门负责人审批：申请人所在部门的负责人对业务付款申请进行审批，确认申请事项的合理性和必要性，并在申请单上签字。
4、财务部门审核：财务部门对业务付款申请进行审核，确认申请事项的财务合规性，并在申请单上签字。
5、公司领导审批：业务付款申请需提交给公司领导进行审批，领导确认申请事项的合规性和必要性，并在申请单上签字。
6、办理支付：财务部门根据审批通过的申请单，办理业务付款手续，并将付款凭证登记在相关账簿中。
第五条业务付款申请单应一式两份，一份由申请人留存，一份由财务部门归档。
第三章审批权限和职责第六条业务付款申请审批权限如下：1、申请人的经办人：对申请人提交的付款申请单进行审核，确认申请内容的真实性和合法性。
2、部门负责人：对申请人提交的付款申请进行审批，确认申请事项的合理性和必要性。
3、财务部门负责人：对申请人提交的付款申请进行审核，确认申请事项的财务合规性。
4、公司领导：对申请人提交的付款申请进行审批，确认申请事项的合规性和必要性。
第七条业务付款申请审批职责如下：1、申请人：负责填写业务付款申请单，并提交给经办人审核。
基建付款审批管理制度
基建付款审批管理制度一、总则为加强基建项目资金使用管理，规范项目付款审批程序，提高资金使用效率，确保合理、规范、及时安全地使用资金，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及基建项目资金使用的单位。
三、基建项目资金付款审批程序1. 项目经理或者相关负责人提出项目付款申请。
2. 申请提交给财务部门进行初审，核实申请内容与实际情况是否一致。
3. 财务部门将初审结果提交给领导审批，领导审批通过后，将项目付款审批表转交给资金管理部门。
4. 资金管理部门进行最终审核，核实项目资金是否足额，并对项目付款进行审批。
5. 审批通过后，资金管理部门将支付指令发送至财务部门，由财务部门进行支付。
四、项目付款申请材料1. 项目付款申请表，包括项目名称、付款金额、付款原因等内容。
2. 发票或者其他付款凭证。
3. 项目经理或者相关负责人的申请理由。
五、付款审批的基本原则1. 合规原则：严格按照规定程序进行审批，确保每一笔付款都符合相关政策法规。
2. 客观原则：审批过程公开透明，依据事实和数据进行判断。
3. 谨慎原则：审批人员需审慎对待每一笔付款申请，保证资金使用的安全。
4. 及时原则：对于紧急的付款申请，需及时处理，以保证项目进度。
六、管理要求1. 所有涉及项目付款的单位需建立完善的付款审批管理制度，确保资金使用的合规性。
2. 每一笔付款审批均需留存完整的审批流程记录，包括审批表、审批意见等。
3. 财务部门需定期对项目付款审批过程进行检查，确保审批流程的规范性。
4. 发现问题及时予以纠正，并对违规行为进行严肃处理。
七、责任追究1. 对于违反付款审批管理制度的单位及个人，将给予相应的纪律处分。
2. 对于经查实的违规行为，将依法追究责任，包括法律责任和经济赔偿。
八、附则1. 本制度自颁布之日起实施，并可根据实际情况进行调整和修改。
2. 如在执行过程中出现争议，应由领导部门进行协调处理。
3. 所有单位需积极配合，确保制度的有效实施。
采购付款审批流程制度范本
采购付款审批流程制度范本一、目的和原则为了规范公司的采购付款审批流程，确保采购资金的安全和合理使用，提高采购效率，根据《公司法》、《合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购项目的付款审批流程，包括但不限于货物、工程、服务等的采购。
三、审批流程1. 采购部门在确定供应商并签订合同后，填写《采购付款申请表》，并提供相关证明材料，如合同、发票、验收报告等。
2. 财务部门对《采购付款申请表》进行初步审核，确认采购项目的合规性、合同履行情况以及付款金额是否合理。
3. 《采购付款申请表》提交给审批部门。
审批部门根据采购项目的性质、金额、供应商信誉等因素，决定是否需要召开审批会议。
4. 如果需要召开审批会议，由审批部门组织，相关部门参加。
会议主要对采购项目的合规性、合同履行情况、付款金额等方面进行审议。
5. 审批部门根据会议意见，对《采购付款申请表》进行审批。
审批通过后，由财务部门进行付款。
6. 付款完成后，财务部门将付款凭证归档，并对相关账务进行处理。
四、审批权限1. 采购付款审批权限根据采购项目的金额和性质进行划分，具体权限由公司领导层根据实际情况进行设定。
2. 审批部门负责对采购付款申请进行审批，审批权限不得转让。
3. 审批人员在审批过程中，应当严格遵守审批权限，不得越权审批。
五、审批时间1. 审批部门应在收到《采购付款申请表》后的3个工作日内完成审批。
2. 如有特殊情况，需延长审批时间的，应向申请人说明原因，并尽快完成审批。
六、责任追究1. 审批部门、财务部门及相关人员应当严格遵守本制度，确保采购付款审批流程的合规、合理。
2. 如发现违反本制度的行为，公司将依法追究相关人员的法律责任。
3. 审批部门、财务部门及相关人员应当对采购付款审批过程中的涉密信息保密，不得泄露给无关人员。
七、附则1. 本制度由公司领导层负责解释。
2. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
付款管理制度付款审批制度及流程
付款管理制度付款审批制度及流程付款管理制度是指企业为了规范和管理付款流程，确保付款按照合规规定进行的一套制度。
付款审批制度则是该制度中的一项重要内容，指明了付款的审批程序和责任分工。
下面将从制度的内容、流程和重点环节三个方面详细说明。
一、制度内容1.付款申请：明确付款申请的主体、方式和要求，应包括付款申请表格的格式和内容，以及相关支持材料的要求。
2.付款审批：明确付款审批的程序和责任分工，包括审批的级别、流程、审批人员的职责和权限等。
3.付款执行：明确付款的执行程序和要求，包括签署付款凭证、核对合同或发票等支持文件的真实性和准确性，确保付款金额和对象无误。
4.付款登记和归档：明确付款登记和归档的要求，包括付款登记表格的格式和内容，以及付款相关凭证的保存方式和期限。
二、流程付款审批制度的流程一般分为以下几个环节：1.提交付款申请：申请人填写付款申请表格并提交相关支持材料，包括合同、发票等。
2.部门审批：根据付款金额确定审批的级别和人员，由一级部门审批人员进行审批。
审批人员仔细核对申请材料，确保付款金额和对象的正确性。
3.财务审批：由财务人员对付款申请进行审批，主要责任是核对付款金额和对象是否与财务数据一致，审查合同是否合规。
4.最终审批：一般由公司高层进行最终审批，确保审批程序的完整性和透明度。
5.付款执行：财务人员根据最终审批结果进行付款，包括签署付款凭证、核对支持文件和填写付款登记表格等。
6.付款登记和归档：付款完成后，相关凭证和登记表格应按规定进行归档。
三、重点环节在付款管理和审批过程中，存在一些重点环节需要特别注意：1.风险评估：在付款审批前，应对付款对象进行风险评估，包括对供应商的合规性进行调查，确保与不良合作方进行交易的风险最小化。
2.内部审计：应定期进行内部审计，对付款管理制度是否严格执行进行检查和评估，发现问题及时纠正。
3.财务报告：定期对付款流程进行财务报告，对付款金额、比例等进行分析和评估，确保资金使用的合理性和效益。
企业付款流程审批制度范本
企业付款流程审批制度范本第一章总则第一条为了规范企业付款流程，加强财务管理，确保资金安全、合规支出，根据《企业内部控制基本规范》及企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有付款业务，包括采购货物、接受服务、归还借款等产生的款项支付。
第三条企业应按照权责明确、分级管理、流程优化原则，设置付款审批流程，确保权限分明、职责清晰、流程优化。
第二章付款审批流程第四条付款审批流程分为以下几个环节：1. 提出付款申请：由采购部门、财务部门或其他相关部门根据业务需要，填写付款申请表，并提供相关合同、发票、验收报告等资料。
2. 初步审核：由财务部门对付款申请表及附带资料进行初步审核，确认款项支付的合法性、合规性。
3. 部门领导审批：由相关部门领导对付款申请进行审批，确认款项支付的必要性、合理性。
4. 财务部门审批：由财务部门负责人对付款申请进行审批，确认款项支付的财务可行性。
5. 总经理审批：由总经理对付款申请进行最终审批，确认款项支付的整体合规性。
6. 支付操作：由财务部门根据审批结果，进行款项支付操作。
第五条特殊情况下，付款审批流程可以适当简化，但必须确保款项支付的合法性、合规性、合理性。
第三章审批要点第六条各级审批人员在审批付款申请时，应关注以下要点：1. 付款申请表及附带资料的完整性、真实性。
2. 合同、发票等文件的合法性、合规性。
3. 款项支付的必要性、合理性。
4. 款项支付的财务可行性。
5. 款项支付是否符合企业预算管理要求。
6. 款项支付是否符合企业内部控制要求。
第四章违规处理第七条对于违反本制度的付款审批流程，企业应按照相关规定进行查处，对相关责任人进行问责。
第五章附则第八条本制度由企业财务部门负责解释和修订。
第九条本制度自发布之日起实施。
注：本范本仅供参考，具体实施时，企业可根据自身实际情况进行调整和完善。
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付款审批制度为了加强公司的财务管理，提高资金的使用效率，强化资金的内部控制，严格贯彻公司制定的预算标准，明确各项资金支付的审批权限及审批程序，有效按制公司的各项费用成本及资金风险，特制定本制度第一章借款管理规定及借款流程一、借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回后7个工作日内办理报销还款手续。
（二）工作临时借款：业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，在工作事项完成后5 日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）员工借用生活费用：原则上公司不予借款，特殊情况情下当月借款，当月领取工资时归还。
二、借款销账规定（一）借款销帐时应以《借款单》为依据，据实报销，超出《借款单》范围使用的，须经部门领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（二）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者转为从借款从当月工资中扣回。
三、借款流程借款人按规定填写《借款单》，必须注明:1、借款事由；2、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）；3、预计报销日期四、审批流程（一）出差借款及工作借款审批流程：主管部门负责人审核签字T财务部门复核T总经理审批。
（二）员工借用生活费用审批流程：部门负责人审核签字T行政部经理审核签字T财务部门复核一公司总经理审批。
五、财务付款凭总经理签字的借款单，出纳按照对应金额转账到员工对应的工资卡里。
第二章日常费用报销规定及流程一、日常费用范围主要包括差旅费、电话费、水电费、交通费、办公费、餐费、经营需要的低值易耗品及机器设备的零星备品备件、业务招待费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
二、费用报销的一般规定（一）财务部对费用报销规定一个星期报账一次，在每周的周二统一报帐。
各项报销报财务审核其合法性，真实，核算金额无误后，递交上级审批，审批完后出纳在规定的支付日付款，报销人在填写费用报销单时需在报销申请单上的领款人处签字。
出纳支付报销后，归集报销单据递交财务入账.（二）报销时需要正确填写费用报销单，报销单附件必须是正规定的发票且要分类整理粘贴好（三）原则上当月发生的费用务必在当月内报销完毕，否则将按照对应扣罚标准来执行。
（四）必须按照实际发生的金额报销，报销金额不得超出票面金额。
（五）对违反规定用途和不符合标准的支出，财务不予报销，由报销人自行承担。
三、费用报销的一般流程（一）报销人整理报销单据并完整填写对应费用报销单，须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单；（二）审批流程：部门经理审核签字一部门负责人审批T财务部门复核一公司总经理审批一出纳处报销入账四、办公用品的采购、保管及领用相关规定（一）办公用品的采购1、办公用品的购买由需求人员拟报《需求计划表》于每个月的3号前报到人事行政部，由人事行政部专人负责购买和实物管理，由财务部负责审核监督计划执行，凡超出计划或未经财务、公司总经理审核的一律不予报销。
2、办公用品购进原则上归口部门为公司人事行政部，任何部门及个人不允许自行采购;对于异地办事处及分公司需采购办公用品的，应事先在0A上填写《综合申请单》，经批准后由专人自行采购，报销时必须附上办公用品明细清单；3、采购办公用品应采取询价制，在同等质量、价格低廉前提下采取定点、定期结算。
人事行政部要定期上报《综合申请单》（附拟采购明细表），由公司总经理（或授权）审批，方可购买。
每次采购完后，要及时将发票、入库单及实际采购清单等资料到财务部报账，以此作为定期支付办公费的依据；4、凡各部门自行申请购买与工作业务相关的书籍，一律视为公司购买的办公用品，员工报销书籍时，先由人事行政部办理登记入库领用手续，后方可到财务部门报销。
二）办公用品的保管及领用1、人事行政部对购入的办公用品要设专人管理，货到时办理入库填制办公用品入库单,领用时办理出库手续, 并建立收、发、存备查帐，以备查验，每季度末按要求将本季度领用及实际结存（盘点表）明细表报公司财务部，纳入公司统一财务核算范围2、一些应急用办公用品（如：矿泉水、一次性水杯、面巾纸等）、清洁用品（如：洗洁精、香皂、洁厕灵等）等支出，根据需要人事行政部可直接进行采购，在商场采购的，需有与发票相对应的电脑小票，凭单据统一按公司报销程序，经审批后交财务部报销。
五、员工工作餐及会议餐的报销规定1、原则上公司员工加班不执行工作餐制度；2、由公司牵头的员工工作餐及会议餐，应由经办人填写《工作餐申请表》，经总经理签字后，提交到行政部，由行政部统一按标准统计叫餐；3、员工工作餐及会议餐报销标准：普通员工的工作餐，每人每餐15 元；部门经理及部门总监的工作餐每人每餐20元；4、员工工作餐及会议餐报销时，需附上总经理签字的《工作餐申请表》及相应的发票。
第三章工薪福利及相关费用支出规定及流程一、工薪福利等支出范围包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行二、工资福利支付流程（一）、职工工薪收入支付流程：1、每月3 日前，由行政部将本月员工的《出勤考核情况表》发放给对应人员，对应人员签字确认后提交到部门领导，由部门领导复核签字确认。
2、每月5 日前，由对应部门人员将本部门经领导签名确认的《出勤考核情况表》统一交回给行政部。
3、每月7 日前，行政部将经各领导签名确认的《出勤考核情况统计表》及本月职工工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金、缓发工资员工名单等信息）提交给财务部核算工资人员。
4、每月8 日前，各部门进行绩效考核评审，经部门负责人审批后编制《绩效考核表》提交到行政部。
5、每月8 日前，行政部根据各部门交来的《绩效考核表》，进行复核审查，6、每月10 日前，行政部将复核无误后的《绩效考核表》打印出来，给各部门负责人签字确认，经各部门负责人签字确认后再提交给公司总经理审批；最后再把经各部门负责人确认，总经理审批的《绩效考核表》递交到财务部核算工资人员处7、每月11 日左右由财务部将计算好的《员工工资明细表》，发给相应领导复审；经复审后的工资表打印出来，经行政人事部、财务部、总经理签名确认8、每月12 日，财务依照经总经理签名确认的《员工工资明细表》发放员工工资；同时行政部依照此表发放员工工资条9、每月15 日前员工到行政部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
（二）临时工资支付流程1 试用期工资或其他临时工资审请：由所在部门主管填写员工工作情况表提交到部门负责人签属意见，再提交到行政部2、行政部将相关的《考勤统计表》及工资发放标准提交财务部3、财务部根据人事部提供的资料编制临时工资表，经公司总经理审批后，出纳处发放（三）社会保险及其他员工福利等1 、行政部根据各项费用的统计表和相关申请，填写付款申请书，经财务部复核，公司总经理审批后出纳付款或银行扣款第四章专项支出财务报销规定及流程专项支出的范围主要包括购置固定资产、网络设备、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
二、专项报销制度及流程（一）填写购置申请和专项资金申请：1、购置固定资产及网络设备按公司《固定资产管理制度》相关规定在0A填写《采购申请单》并按照规定程序报批；3、支付咨询顾问费及广告宣传活动费等其他相关费用，需要签订对应合同或协议，并且合同或协议上需注明付款金额及相应的支付期限等要求；4、专项金额小于或等于人民币2000元的需要部门负责人审批，金额高于人民币2000 的需要总经理终批；（二）报销标准：相关的的合同协议及批准生效的0A《综合申请表》。
（三）结账报销：1、资产验收（设备应安装调试）无误后，经办人凭发票、送货单或合同等资料办理出入库手续，按规定填写付款申请单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；2、除固定资产外的，经办人凭相关有效的合同协议、发票、《综合申请表》等相关资料填写付款申请单；3、财务部根据所附的合同等相关资料对付款申请书进行复核，再提交公司总经理审批4、出纳根据审批后的付款申请书以银行转账形式付款；4、若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在 5 个工作日内办理报销手续。
5、需要分期付款的，则按照合同分期支付。
6、对于付款申请单，要求必须提供相应金额的发票，对于无发票的，财务有权拒收第五章产品采购付款规定一、产品包房付款流程产品经办人填写付款申请书一产品部负责人一财务复核——公司总经理审批一出纳付款1、产品经办人需要按照对应的合同，按照要求提前10天填写付款申请书，提交到财务部。
付款申请书上必须写清楚付款原因、付款金额、付款期限等相关信息2、财务依据所附合同等信息对付款申请书进行复核，对于付款不合理的或信息不符的，有权拒收或退回3、提前10天提交付款申请书的包房款，财务会在要求付款期限内付款；对于临时紧急付款的包房款，产品人员需要说明原因，经部门负责人签属意见后，经总经理审批财务方可安排付款；4、包房房款支付后，产品人员要求对采购产品使用的情况进行跟踪，次月初将上月包房出售完成情况进行统计汇总，对于未出售完成的，填写《包房房损情况统计表》，经部门负责人签字后，提交财务部，以便于财务进行账务核对和核算。
二、产品押金付款流程产品经办人填写付款申请书一产品部负责人一财务复核一公司总经理审批一►出纳付款1、产品人员填写付款申请书时，要求附上有效的合同或协议复印件，并在付款申请书上写明结算周期、付款理由等相关信息，同时附上我司与该酒店或供应商合作的近期三个月的销售额。
2、对于付款申请书填写不符合要求或无附件或附件无效的，财务有权拒收或退回；3、产品人员有责任在支付押金后20个工作日内追回对应的押金条，如果产品人员未追回的押金条，财务将停止支付该酒店或该供应商的的房费。
4、在与对应酒店或供应商停止合作时，产品人员应第一时间知会财务部，并配合财务部追回已付押金和预付款5、在每年的第一个季度，产品人员需要配合财务人员对前一个年度的的押金余额和对应的供应商及酒店进行确认，并负责追回确认函。
三、正常房费的结算流程供应商按结算周期出具账单—财务核对账单一财务经理审批一总经理审批—出纳付款1、正常房费的结算要求严格按照双方签订的合同或协议的结算方式和结算周期执行，不得提前付款，特殊情况除外；2、对于不能按照相应协议付款的供应商，财务定期反馈到产品部相关责任人，产品人员有责任和义务和对应供应商沟通解决问题。
3、财务在结算房费时，对于有预付款的，要先冲抵后再付余款。
附件借款单1、2、付款申请书。